出差及差旅费报销管理规定
差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况，需提前报批。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。
注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度一、出差管理1.出差申请员工需要提前向主管领导递交出差申请，申请内容包括：出差的目的、时间、地点、预计出差天数等。
主管领导在审核时需考虑出差的必要性和合理性，并在申请表上签字确认。
2.行程安排一旦出差申请获得批准，员工需要进行详细的行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。
行程安排应事先报备给主管领导，并确保合理、高效。
3.差旅费预算根据出差目的和行程安排，员工需提前编制出差差旅费预算计划，并提交给主管领导审批。
差旅费预算应为合理、适中的范围，节约开支。
4.交通安排员工出差的交通工具可以是飞机、火车、轮船等，出差前需提前预定交通票务，并与主管领导确认。
5.住宿安排员工出差期间的住宿可以选择酒店或公寓，预订时需充分考虑价格、位置和服务等因素。
员工需选择符合预算范围的住宿，并在出差前向主管领导报备。
6.饮食安排员工在出差期间的饮食可以选择就近的餐馆或自行解决。
出于节约成本的考虑，员工应尽量选择合理价格和质量的餐饮服务。
7.形成报告出差结束后，员工需要编制出差报告，内容包括出差目的、出差过程中遇到的问题、取得的成果等。
报告需提交给主管领导，以便及时总结经验教训。
二、差旅费报销管理1.报销材料员工需要按照企业规定的报销流程，准备好相关的报销材料，包括差旅费报销申请表、交通、住宿和餐饮等费用的发票、行程单等。
2.报销申请员工需填写完整的差旅费报销申请表，并提交给主管领导审批。
申请表应包括差旅费的明细和总金额，并附上相关的原始发票和单据。
3.报销审核主管领导在审核差旅费报销申请时需详细核对报销明细和发票的真实性和合理性，并确保其符合公司报销政策和预算范围。
4.报销支付经过审核的报销申请将被转交给财务部门进行支付。
财务部门根据公司相关规定，及时对报销申请进行核算和支付。
5.审核制度定期对差旅费报销进行财务和内部审计，确保差旅费报销的合规和真实性。
同时，对于不符合公司报销政策和规定的费用，应及时进行处理和纠正。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
关于出差审批及费用报销的规定
关于出差审批及费用报销的规定由于公司业务发展的需要，出差次数日益增多，为进一步加强管理，规范此类经济行为，提高资金的使用效率，本着节约的原则，特制定出差审批及费用报销规定如下：第一条差旅费实行限额报销的管理办法，具体内容如下：一、工作人员出差的住宿费、伙食费和所在地的市内交通费、杂费等，实行分项计算和在限额内凭发票据实报销的办法，即在限额内据实报销，超出限额费用自理；各部门、小区办对出差人员要定任务、定人数、定地点、定时间。
出差人员要按核实的任务、人数、天数、时间和开支标准核借差旅费。
二、住宿费按出差的实际住宿天数计算报销，市内交通费、伙食费及杂费均按出差的自然天数计算。
第二条出差所在地的市内交通费、伙食补助费、住宿费、杂费的开支标准规定如下表：注：1、以上费用标准均为每人每天费用标准。
多人出差的费用标准均按带队领导标准执行。
2、“公司领导”指经理助理（含）以上人员。
住宿标准为四星级（含）以下酒店（总经理特批的除外）。
3、“部门负责人”指中层干部。
4、“其他人员”指除上述1、2以外的公司人员。
5、“特殊地区”是指经济特区（深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省）、直辖市及省会城市；“一般地区”是指除特殊地区以外的其他城市和地区。
6、杂费支出指出差人员（不含在京出差人员）在出差期间发生的邮电通讯、旅馆介绍服务费、住宿保安费、行李寄存费、订票手续费、机场费、保险费等一切合理零星开支。
7、出差期间发生的礼品费、宴请费等一切交际费用，应严格控制，单项填报，经总经理审批同意后，方可报销，不得在差旅费中列报。
8、工作人员趁出差顺路回家省亲办事的，必须先经主管经理批准，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。
三、凡出差人员出现同性单数或异性同行确需单独住宿的，住宿标准可上浮80%。
其他情况需要单独住宿的，由总经理特批。
第三条出差人员乘坐的交通工具及开支标准规定如下:(一)公司领导可以乘坐飞机及其他交通工具，其费用凭票证据实报销。
2024年出差人员报销管理规定
2024年出差人员报销管理规定2024年出差人员报销管理规定篇1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销; 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
员工出差与差旅费用报销管理规定
员工出差与差旅费用报销管理规定一、背景介绍随着现代企业的发展，员工出差已经成为日常工作中的一部分。
在员工出差过程中，差旅费用成为了一项重要的支出。
为了确保差旅费用的合理使用和管理，本文将介绍员工出差与差旅费用报销管理规定。
二、报销范围与要求1.差旅费用报销范围：员工出差期间产生的交通费、食宿费、通讯费、交通工具租赁费以及其他合理差旅费用。
2.报销要求：a.员工出差需要提前填写出差申请，并经上级领导批准后方可出差。
未经批准的出差费用将不予报销。
b.员工应尽量选择经济实惠的交通工具和住宿方式，遵守公司的差旅费用标准。
c.员工需要妥善保存所有相关费用凭证，包括票据、发票等，并按照规定的程序提交报销申请。
d.报销申请需要提供详细的费用明细，包括费用类别、金额、日期等信息。
如有特殊情况需报销超出标准费用的，需事先向上级申请并提供合理解释。
e.报销申请必须在出差结束后的一周内提交，逾期将不予受理。
三、费用标准与限制1.交通费用：a.公共交通工具费用：城市内公共交通费用以实际消费为准，需提供相应的交通凭证；长途差旅期间的机票、火车票、长途汽车票费用需提供相应的票据。
b.自驾车费用：出差期间使用自驾车的员工，可按照公司的标准里程补贴标准进行报销。
标准里程补贴标准请参考公司员工手册。
2.食宿费用：员工出差期间的住宿费用以合理的标准为准，需提供住宿发票作为报销凭证；伙食费用以实际消费为准，需提供相应的餐饮凭证。
3.通讯费用：出差期间产生的电话费、上网费等通讯费用需提供相应的凭证，以实际消费为准。
4.交通工具租赁费用：员工出差期间需要租赁交通工具的，需提供租车记录和相应的发票作为报销凭证。
5.其他费用：如出差期间需要购买办公用品、参加会议或培训等产生的其他合理差旅费用，需提供相应的费用明细和凭证。
四、审批流程与报销程序1.审批流程：a.员工需要在出差前向上级领导提交出差申请，包括出差地点、时间、目的等信息，并等待上级领导的批准。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度一、总则1.1 制定目的为了加强公司差旅费用的管理，规范员工差旅行为，确保公司资源的合理利用，特制定本制度。
1.2 适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费用的报销与管理。
1.3 管理原则（1）合理合规：员工差旅费用必须符合国家法律法规和公司相关规定。
（2）节约使用：员工出差应遵循经济、节约的原则，避免不必要的浪费。
（3）明确责任：各级管理人员应加强对差旅费用的审核与监督，确保报销的真实性和合规性。
二、差旅费用报销标准2.1 交通费用2.1.1 城市间交通（1）火车：按照实际票价报销，一等座以下（含一等座）。
（2）长途汽车：按照实际票价报销。
（3）飞机：经济舱票价，如需公务舱，需提前申请，经批准后方可报销。
2.1.2 市内交通（1）公交、地铁：按照实际费用报销。
（2）出租车：按照实际费用报销，但不得超过20元/次。
（3）自驾车：按照实际油耗及停车费用报销，但不得超过0.5元/公里。
2.2 住宿费用2.2.1 标准间国内：按照实际发生费用报销，但不得超过300元/晚。
国际：按照实际发生费用报销，但不得超过500元/晚。
2.2.2 套房如需入住套房，需提前申请，经批准后方可报销。
2.3 餐饮费用2.3.1 早餐国内：不超过20元/人。
国际：不超过30元/人。
2.3.2 午餐、晚餐国内：不超过60元/人/餐。
国际：不超过100元/人/餐。
2.4 其他费用2.4.1 通讯费用：不超过50元/人/天。
2.4.2 印刷、复印费用：按照实际发生费用报销。
2.4.3 旅游门票：如因公需要参观景点，需提前申请，经批准后方可报销。
三、报销程序3.1 员工出差前，需填写《出差申请表》，经部门负责人审批同意后，方可出差。
3.2 员工出差结束后，应在5个工作日内向财务部门提交以下材料：（1）报销单据：包括交通、住宿、餐饮等费用的正规发票。
（2）出差简要说明出差事由、行程、成果等。
（3）其他相关材料：如机票、火车票、住宿证明等。
出差及差旅费报销管理制度
出差及差旅费报销管理制度一、背景和目的公司为了规范和管理出差及差旅费报销流程，提高工作效率和资源利用率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅费报销，包括但不限于市内、国内和国际差旅。
三、报销范围1.差旅费报销范围包括交通费、食宿费、通讯费、业务招待费等相关费用。
2.报销人员必须提供真实有效的费用凭证，如发票、票据等。
四、出差申请与审批1.员工在出差前必须向上级提出出差申请，注明出差的目的、时间、地点、预计费用等，上级审批通过后方可出差。
2.出差期间如有费用超出预算或需要临时支出的情况，员工必须及时向上级报备和申请批准。
五、费用结算1.员工出差结束后需提交完整的报销申请，包括费用明细和相关凭证。
2.报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交至财务部门。
3.财务部门在收到报销申请后应尽快审核，并在7个工作日内完成报销款项的转账。
六、费用标准和限额1.公司规定差旅费用的标准和限额，员工在出差前需了解并遵守相关规定。
2.如有特殊情况，超出标准和限额的费用需事先申请和批准，否则不予报销。
七、费用凭证要求1.所有费用凭证必须是真实、有效的原始文件，能够体现费用明细和发生时间。
2.凭证上必须注明购买物品或服务的名称、数量和金额等关键信息。
3.凭证中的发票必须是正式发票，不能使用抄录、复印件等非正式发票。
4.凭证必须与报销申请一一对应，不允许出现重复使用或重复报销的情况。
八、违规处理1.如发现员工出差及差旅费报销违反相关规定，将按公司规章制度进行相应处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解雇等。
2.对于故意违规行为，公司有权向相关部门报告并保留追回相关费用的权利。
九、附则本制度自颁布之日起生效，并适用于全体员工。
任何人员不得以任何理由或方法擅自更改制度内容，如有需要修改，应由公司管理人员进行审批和签署，并及时通知全体员工。
以上为出差及差旅费报销管理制度，希望全体员工严格遵守，将会提高公司的管理效率和资源利用率，同时确保差旅费用的合理使用和报销流程的透明化。
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度第一条：目的和适用范围1.1 目的：为了规范员工出差和差旅费报销行为，提高企业资金使用效率，加强本钱掌控，保证企业的正常运转和员工权益的保障。
1.2 适用范围：本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。
第二条：出差申请和审批流程2.1 出差申请：员工在需要出差的情况下，应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请，内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。
2.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
出差申请需依照公司要求进行书面备案。
2.3 长时间出差：若员工需要长时间出差（超出一个月），须经公司高层管理层批准。
第三条：差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算：员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表，包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。
3.2 报销标准：员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销，标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用，并需供应相应的发票、票据等证明料子。
3.3 餐费限额：企业规定不同地区的餐费限额，员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。
3.4 公务接待费：企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
3.5 业务接待费：企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
第四条：费用报销流程和要求4.1 报销申请：员工在出差结束后，应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请，包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。
4.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
4.3 报销方式：员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。
差旅费报销管理制度(四篇)
差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。
差旅费用及报销管理制度
差旅费用及报销管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业差旅费用的使用和报销流程，合理掌控费用支出，提高资金使用效益，特订立本制度。
本制度依据《中华人民共和国财政追加性支出规定》《中华人民共和国出差补助方法》等相关法规，以及公司实际情况订立。
第二条适用范围本制度适用于本企业内全部员工的差旅费用的使用和报销管理。
第二章出差申请与批准第三条出差申请1.出差申请应提前至少7个工作日提交给所在部门主管，并同时抄送给财务部门。
2.出差申请应包含出差起止时间、目的地、出差事由、估计费用等信息，并附上差旅报销单模板。
第四条出差批准1.所在部门主管收到出差申请后，应依据出差事由、预算情况和业务需要等因素，审批是否同意。
2.部门主管审批通过后，应将审批结果及注意事项等信息及时通知出差人员和财务部门。
第五条特殊情况处理1.若因特殊原因无法提前7个工作日提交出差申请，出差人员应及时向所在部门主管说明原因，并尽可能提前提交申请。
2.对于紧急出差，所在部门主管可直接批准，但仍需尽快提交出差申请。
第三章差旅费用报销第六条费用报销范围1.差旅费用包含交通费、留宿费、餐饮费、通讯费、会务费等直接与出差活动相关的支出。
2.除非特殊情况经部门主管批准，其他任何费用不列入差旅费用报销范围。
第七条费用报销凭证1.费用报销应供应真实、完整的发票、收据或票据作为凭证。
2.费用报销凭证须表明出差人员的名字、费用明细、金额、发票代码和号码等。
第八条标准及限额1.差旅费用的标准和限额依照公司相关规定执行，详见公司差旅费用标准表。
2.超出差旅费用标准和限额的部分，需供应认真说明，并经部门主管和财务部门审核同意方可报销。
第九条费用报销流程1.出差人员应保管差旅费用凭证，并填写差旅费用报销单模板。
2.所在部门主管审核差旅费用报销单后，将其提交财务部门审批。
3.财务部门收到差旅费用报销单后，审核凭证真实性，并核对费用是否符合标准和限额。
4.财务部门将审核通过的差旅费用报销单及相关凭证归档，并布置相应的费用报销。
因公出差及差旅费报销管理规定
一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”;注明出差地点、事由、天数、所需资金;经部门负责人签署意见;分管领导批准后方可出差..2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”;由部门负责人签字担保后;经领导签批;财务部门负责人核准后方可借款..3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差情况;向分管领导汇报;由分管领导考核结果;并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见..4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销;因特殊原因或情况变化需改变路线;增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销..二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费伙食费补助、市内交通费等费用包干;其标准如下：1集团公司领导：按出差所在地区不同;本着节约的原则可住3—5星级宾馆;误餐津贴60元/天..因工作需要请客户用餐可实报实销;不再列支误餐津贴..2所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆;误餐津贴40元/天..因工作需要请客户用餐可实报实销;不再列支误餐津贴..3公司中层干部：住宿标准省会180元以内;非省会120元以内..伙食补助40元/天..4一般工作人员：住宿标准省会80元以内;非省会60元以内..伙食补助40元/天..5市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销..如乘车时间为夜间晚九时至次日晨七时之间可乘出租车;并注明乘车区间..如遇特殊情况;事后应写书面汇报;经经主管部门领导批准后;方可报销..2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地;出差人员必须住办事处;食宿由办事处承担;不享受伙食及住宿补助;如因办理业务路途较远;而中途无法返回办事处就餐;可按每天10元补助;但需持有办事处负责人的签字确认证明..3、1外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干;采取分项计算的方法;会议费用中包括食宿时不再享受食住费用;只享受10元/天市内交通费和公杂费..会议费用中不含食宿时;住宿费用按标准列支;伙食补助、公杂费;市内交通费按前述标准予以补助..2外出人员;住宿费实行包干标准;伙食补助每天20元;外出学习途中可享受伙食补助费;学习期间可享受公杂费、市内交通费..4、出差特区深圳、珠海、海南、厦门、汕头;费用本着节约的原则伙食费60元/天..三、几点具体规定：1、旅途中未住宿;不享受住宿费包干;只享受伙食、市内交通二项补助费..2、出差当日往返可享受全额补助包括次日晨抵达本市..1中午12时前本市按全天补助标准..2中午12时后离开本市按半天补助15元..3中午12时前抵达本市按半天补助15元..4中午12时后抵达本市按全天补助30元..3、订票费、退票费原则上不予报销;如遇特殊情况需写书面汇报;报总经理批准后;方可报销..4、乘坐交通工具的规定：1、公司领导总经理、副总经理可乘飞机;火车软卧或软席、轮船二等舱、出租车..如因工作需要乘飞机;火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准;方可报销..2、旅途中符合乘卧从晚八时至次日晨七时之间;在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时而未乘座卧铺;特快按票价50%;其它列车票价60%予以补助..白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销..3、去集团公司设有办事处的地区;连续乘车16小时以上;另外予以30元伙食补贴..4、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱;超过六小时发给夜间乘车船补助费30元..5、带车辆外出;随车送货扣除包干费中交通补助费..如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费需分管领导或部门负责人批准..5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意;须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销;并不再享受当天伙食补助..凡同领导一起就餐;餐费已报销者均不再享受伙食补助..6、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助;货车如二名司机按25元/百公里补助..货车司机住宿费以50元/天标准支付;小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆;因特殊情况不能按时返回;应说明情况经分管领导签署意见后;扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助..7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销..8、出差人员应保留完整车船票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据;部门负责人审批时要加强对票据的审核;不是出差途中的费用不予报销..9、出差时借款;前帐账不清、后帐账不借;延误工作责任自负;特殊情况由总经理特批;对各部门违反规定给予借款而造成帐账务混乱的;追究财务经办人及负责人的责任..10、本制度自发布之日起执行..第2篇：差旅费报销制度为控制费用;提高效率;规范出差人员的审批及报销程序;结合本厂的实际情况;特制定本制度..一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员..二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差;无论是否借款;出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜;出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字..若同次出差任务涉及多部门员工的;应按部门分别填制出差申请单..未经过审批的;不予借支和报销差旅费..出差申请单由财务部留存;并作为部门费用考核依据..如要借款;应填写“领款单”;根据出差申请单确定借款金额..领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行..同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则..2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员;应如实填写“差旅费报销单”;并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字;再交财务部审核签字;按差旅费费用报销程序予以报销;按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车;应事前向厂长请示同意;报帐时由厂长签字认可..二、差旅费报销原则1市区内出差不论时间长短;均不发给出差补助费..由于工作原因不能或公司食堂就餐的;可发给误餐补助费;超出市区范围的;发出差补助费六十元每天..2住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销;没有正式发票的均不给报销..3车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销;没有正式发票均不给报销..4出差人员应在回公司后15天内报帐;需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批..5差人出员随车包括因工作需要随货车乘坐到目的地;未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴..6出差人员一般不得乘坐飞机;经批准才能乘坐飞机;其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销;不在市内交通费包干的范围..三、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点..2、差旅报销按财事字1997第011号文件规定办理;出差人员不准超标准住宿和坐飞机;因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的;须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销..否则一律按火车票价或住宿基本标准执行..3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销..4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后;电话通知的须在出差事由中注明..5、一事一单;不得将数次出差合并一单报销..6、出差期间购买的物品、资料等;需加填费用报销单报销;不得合并在差旅费中报销..7、订票手续费不得超过车船等票价的15%;退票费不予报销..8、车票的须书面说明情况注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等并由审批厂长签字证实;由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额..四、本规定从2015年7月1日起执行..本厂应参照本制度;制定本厂差旅费管理办法;并报厂长批准后执行..第3篇：差旅费报销管理制度1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要;进一步规范差旅费开支的项目及标准;特制定本制度..2、教职员工应充分利用现代通讯技术办理外地公务;尽量控制公务出差;缩短出差时间;减少出差次数..确需因公务出差须经分管校领导同意;报校长批准;否则;不报销差旅费..3、出差人员的差旅费;按“交通费凭票据实报销;住宿费限额凭据报销;伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销..4、住宿费报销办法①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人；地州市及外县60元/晚/人..一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准;然后据实报销..②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销;实际住宿费超过限额标准的部分自理;不予报销..③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的;不予报销住宿费..④学校委派外出学习、人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销;但不得超出第4条第①款的规定;若举办单位免费提供住宿的;按第4条③款执行..5、交通费报销办法①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具不含租用出租车的交通费据实报销..出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱;也不得租用出租车..②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元;地县每人每天15元包干使用..③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费..④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费..⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价随票加收的其他费用不计入座位票价之内的10%计发个人补助费...乘坐硬座按票价随票加收的其他费用不计入座位票价之内的30%计发个人补助费..⑥经批准乘坐飞机的;如遇航班打折;一律按打折后票价据实报销..6、出差人员的伙食费补助办法①县城外出差伙食补助不分途中和住勤每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元;省会每天每人30元;省外每天每人40元..②经学校研究;校长同意参加各种短期学习的培训人员;不分区域;学习期间每人每天补助生活费8元..③小专业学生外出培训和学生就业的带队驻点教师;往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销;驻点期间的各种补助按每人每天100元包干..驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决..7、出差人员通讯费补助办法①本市内出差不补通讯费;本市外省内出差每天补助15元;省外每天补助25元..②参加各种短期学习和培训的人员;除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外;学习期间不补通讯费..8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的;其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理;且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费..9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理..10、外出处理公务确需开支公关费用的;必须事前报校长批准;然后凭据在相关专项经费中报销..。
出差及差旅费报销管理规定
出差管理及差旅费报销规定第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费,根据实际情况,特制定本规定;第二条公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出,确因工作需要出差,应办理申报批准手续;出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写出差申请单,经部门负责人签署意见后,报公司领导审批;因工作需要,聘请非本公司人员为公司办理业务而出差,需公司负担差旅费用的,由公司相关部门提出申请,报总经理批准后,按公司员工出差办理,其标准按管理人员执行;第三条出差路途较远的应乘火车,乘长途汽车者,汽车票价超过火车票价硬卧票部分不予报销;乘坐飞机要从严控制,出差路途远或任务紧急的,应报经总经理批准;凡事前未经批准乘坐飞机的,报销时按同等线路的火车票价报销按相应的级别标准,超支部分自理;第四条随同高级管理人员出差的人员,其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准,但最多限2人;第五条严格控制订票费用,一般工作人员出差订票费用自理;若遇特殊情况,个人可写出书面申请,由总经理签批后方可报销,但一次最高不得超过20元;公司副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销;第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的,经总经理批准,住宿费按会议通知标准报销,会议通知不明确的按本办法第十二条执行;凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费;第七条一次出差到多个地点的人员,车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单;工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理,且不得享受伙食补助费;第八条工作人员出差期间,因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人自理;第九条差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费;第十条出差人员所取得的票据不符合规定,不能报销的,经办人必须换取合格票据,因此而支付的差旅费均由个人自理,公司不予报销;第十一条出差人员住宿费实行限额凭据报销,按出差的实际天数计算；伙食补助费和市内交通费按出差的自然日历天数实行包干办法计算;第十二条出差住宿开支标准：一出差人员每人每天住宿费限额标准单位：元/天二出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销;实际住宿费超过规定的限额标准部分自理,不予报销;三出差人员由接待单位免费接待或无住宿费发票的,一律不报销住宿费;四出差人数在2人以上,同住一标准间的,适用其中人员最高标准;五住宿费限报天数的计算,按出差总天数减去返厂当日1天计算;六出差人员预定床位发生的住宿及其他费用一律不予报销;中途转车一般不得发生住宿费,发生于白天的住宿费均不报销;七住宿费县市范围的划分以住宿费发票上税务局监制章为准“市”仅指经国家批准的地级以上城市;第十三条出差的交通费开支标准：一长途交通费1、乘坐车船、飞机的等级标准2、上述人员超标准乘坐车船、飞机的,超标准部分自理;3、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘火车超过12小时含者,可购同席卧铺票;二市内交通费：1、工作人员出差期间,在县级以上城市的,每人每天发市内交通费10元；在深圳、珠海、北京、厦门和天津的,每人每天发市内交通费20元,包干使用,不再凭票报销市内交通费;出差人员原则上不得乘坐市内出租小汽车,如遇特殊情况带有汇票、公章、印鉴及贵重物品乘坐出租车的,在车票上注明起始地点,经总经理批准后方可报销,但不得报销市内交通包干费;2、下列出差人员不实行市内交通费包干办法：1自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员；2到外地参加会议不包括订货会和各种培训班的人员在会议培训期间和会议培训同地点办事；3本单位在外地常设机构人员在常设机构所在地点工作期间；4公司副总以上管理人员和具有高级技术职称的人员可凭单据报销;第十四条伙食补助费标准(一)出差伙食补助费1．不分途中和住宿均按下列标准执行：出差到省外每人每天补助50元；省内地级及以上城市每人每天补助40元；到深圳、珠海、北京、厦门和天津地区每人每天补助60元;2．出差时间不足一天的如早出晚归；按实际天数补助标准,早餐按补助标准的20%,中、晚餐按补助标准的40%计算;3．凡是到子公司出差的人员不予报销伙食补助和住宿费,由子公司提供;二带车出差,带车人员按标准核报驾驶员的伙食补助,驾驶员单独出差的可按标准核报;三出差报销招待费的,不再报销相应的伙食补助费;第十五条常住人员一个月以上的住宿费按不高于其他人员住宿标准的80%控制,超支部分自理；伙食补助费按标准的80%结报;第十六条出差人员因业务需要发生的复印费、打字费、费、购书费等办公费用应单独批报;50元以下的,经所在部门负责人审核,分管副总经理批准后报销；50元以上的,报总经理批准后方可报销;第十七条奖励政策一晚上8点钟以后乘坐火车超过600公里的出差人员,不购买卧铺票而乘坐硬座的,每人每夜补助30元;二连续乘坐火车超过12小时后,每满12小时加发20元伙食补助费;三在公司工作满1年的普通员工,春节放假回家可按上述标准报销来回长途交通费用; 第十八条差旅费的借款与报销一出差人员按出差申请单批准的时间、地点及相关的出差标准计算出差借款金额,经部门负责人、分管副总经理、总经理逐级签批后,财务部方可借款;二出差人员返回公司后3个工作日内必须到财务部办理报销手续,逾期不办理的,财务部门应当从当月工资中直接扣回所借款项;三出差人员借一次差旅费只作一次报销用,再次出差必须另办差旅费借支手续;财务部对出差人员的借款必须坚持一笔一清,不能拖欠,前帐不清,不准再借;特殊情况来不及报销又需借款的人员,经领导批准后,可以借后帐还前帐,出差返回后一次性报销,无论什么原因,出差人员在月终时不能一人在财务挂两笔帐;四出差借款不得挪用,违者除了从工资中全额扣回外,还要按挪用时间每天加罚1‰的滞纳金;五出差期间若遇特殊情况,乘车、船、飞机、住宿费用超过本办法规定标准的,事先要请示,回公司后由个人写出书面申请,由总经理在申请书上签批后方可报销,财务人员不按规定私自核报超标准费用的,对经办人处以超标准费用2倍罚款,对财务人员按财务考核办法扣分;六出差费用凭出差申请单经所在部门负责人批准后,先由财务部审核,然后报分管副总经理审批,最后报总经理审批后,到财务部按规定报销;第十九条附则一本办法由公司财务部负责解释;二本办法自颁布之日起执行;。
公司出差及差旅费报销制度
公司出差及差旅费报销制度第一条：制度目的为规范公司员工出差及差旅费报销行为，提高企业管理效率，合理掌控费用支出，订立本制度。
第二条：适用范围本制度适用于公司全部职员的出差及差旅费报销事宜。
第三条：出差审批程序1.员工出差前，必需书面向直接上级提交出差申请，并说明出差目的、行程、估计费用等。
2.直接上级收到出差申请后，应在两个工作日内进行批准或驳回，并书面通知申请人。
3.若出差涉及紧要业务、高额费用或安全风险较大时，需额外征得上级负责人或公司管理层的批准。
第四条：差旅费用预算1.出差员工应依据实际需要合理预估差旅费用，并在出差申请中认真列明各类费用预算，如交通、食宿、通讯等。
2.预算应综合考虑行程地方、出差天数、交通工具选择等因素，并尽量选择经济合理的方式和酒店标准。
第五条：差旅费用报销1.员工应妥当保存出差期间的全部票据、发票及其他费用凭证，并按要求填写相应报销表格。
2.报销表格应认真记录每项费用的发生时间、项目、金额、相关说明等内容，并附上相关票据作为凭证。
3.报销表格须由出差人员本人填写并签字，同时需获得直接上级的审批签字。
4.审批签字后，报销表格及票据凭证需在出差结束后的五个工作日内提交财务部门进行费用核对和报销处理。
第六条：差旅费用报销标准1.交通费用报销标准：–飞机：依照经济舱的票价进行报销，不得超出公务舱的价格。
–高铁/火车：依照二等座的票价进行报销，不得超出一等座的价格。
–出租车/网约车：依照实际使用发生的费用进行报销，但需符合公司的节省原则。
2.食宿费用报销标准：–留宿费：依照公司规定的差旅津贴标准进行报销，不得超出标准。
–餐饮费：依照实际发生的费用进行报销，但需符合公司的节省原则。
3.通讯费用报销标准：–移动电话/上网费：依照员工实际使用费用进行报销，但需说明费用发生原因和事由。
第七条：差旅费用报销流程及时限1.报销流程：–员工填写并填妥报销表格，包含费用明细及相关票据凭证。
–直接上级审批签字确认报销表格的真实性和准确性。
差旅费报销标准制度 差旅报销制度细则(优秀5篇)
差旅费报销标准制度差旅报销制度细则（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费报销管理制度范文(3篇)
差旅费报销管理制度范文一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
出差及差旅费报销管理规定
出差及差旅费报销管理规定1. 前言公司为了规范出差及差旅费报销，特制定此管理规定。
本规定适用于公司内所有员工的出差及差旅费报销。
2. 出差范围公司规定，员工只能在正式出差情况下报销差旅费。
正式出差需符合以下条件：必须事先获得上级领导批准、目的地较远或者不便于今日来回。
对于未经批准的出差，公司不予报销差旅费。
3. 差旅费用报销标准• 3.1 车费出差地点与公司所在地点之间，当无长途汽车、火车、飞机等时，允许出现汽车交通费，且最高限额不超过100元。
当存在长途交通工具时，如乘坐长途汽车、火车、飞机，车费报销标准根据票据实际费用报销，不允许超标报销。
• 3.2 住宿费在目的地出差期间，员工住宿费用按实际报销。
住宿标准不超过员工所在城市的三星级酒店标准。
• 3.3 餐饮费出差期间，员工因出差原因所产生的餐饮费用按实际报销，但不得超过每日标准最高为100元。
4. 报销流程• 4.1 员工在出差前应向上级领导报告并申报出差计划，经上级领导批准后方可出差。
• 4.2 出差结束后，员工应尽快提交差旅费报销申请表，各项费用必须要有收据或票据，如无法提供票据将不再予以报销。
• 4.3 提交报销单应满足以下条件：–完整正确的报销单；–差旅费用项应该与实际产生的费用相符，报销金额须与费用发生额相等；–原始收据要保留好，应加盖公司验收章；–公司负责人审批通过之后，方可报销。
• 4.4 报销单审批流程：员工提交差旅费报销单 - 部门负责人审批 - 费用中心审批 - 财务审批。
5. 注意事项• 5.1 差旅费报销单须在每月月末前提交，超过规定时间未提交的，将视为自动放弃报销资格。
• 5.2 出差单和各项票据保存时间不得少于两个月，超期将不予报销。
• 5.3 对于违反本规定的员工，根据实际情况视情节对员工进行警告、处罚等。
6.公司希望员工们严格按照本规定管理，规范出差及差旅费报销。
如有问题和疑问，请及时咨询公司财务部门。
出差差旅费用报销管理制度
出差差旅费用报销管理制度1. 前言本制度旨在规范公司员工在出差差旅过程中的费用报销管理，保证出差差旅费用的合理、透亮、规范使用，提高公司资金管理效率，降低公司出差差旅费用支出的风险。
2. 适用范围本制度适用于全部公司员工在执行公务出差和差旅活动中的费用报销管理。
3. 报销标准与限制1.出差差旅费用的报销标准应符合国家相关规定。
2.在出差差旅过程中，员工应本着节省、适度、公正、公平的原则进行费用支出，不得存在挥霍、奢侈、超标的行为。
3.公司将对差旅费用供应月度限制额度，在超出限额的情况下，需要提前申请并经相关部门批准方可报销。
4. 报销料子要求1.员工在进行差旅费用报销时，应供应以下料子：–出差申请单：包含出差事由、目的、时间、地方等认真信息；–交通工具票据：包含机票、火车票、汽车票等；–留宿费用票据：包含酒店发票、旅馆发票等；–餐饮费用票据：包含餐厅发票、酒楼发票、食堂发票等；–其他相关费用票据：包含会议费用、出差期间的电话费、快递费等。
2.上述料子应保证真实、准确、完整，并依照公司规定的报销流程进行报销申请。
5. 报销申请流程1.员工在完成差旅费用支出后，应依照公司规定的报销申请流程进行报销申请：–填写报销申请表格，认真列明费用明细，并附上相关票据；–报销申请表格需经部门主管审批后，提交至财务部门；–财务部门收到申请后，进行费用审核，核验票据真实性与合规性；–若申请符合规定，财务部门将进行报销，将费用直接转账至员工指定的银行账户。
6. 报销审批与授权1.报销申请需经过相应的审批流程，包含部门主管、财务主管的审批，并依据报销金额的大小，或需要特殊授权的情况，可能需要经过总经理的审批。
2.员工提交的报销申请需注明报销事由、金额、费用明细等情况，以及上级主管或授权人的签字。
3.授权人在审批时，需对报销事项进行合规性、合理性和必需性的评估。
7. 报销审核与监督1.财务部门对所收到的报销申请进行审核，包含审查报销流程和凭证的真实性、合规性。
出差及差旅费报销管理规定
出差及差旅费报销管理规定一、目的出差是指公司员工因公务需要，离开常驻工作地前往其他地方工作或出席会议等活动。
差旅费是指在出差期间发生的交通、住宿、餐饮等相关费用。
为了规范出差及差旅费的报销管理，保证报销工作的准确性和效率，特制定本管理规定。
二、适用范围本规定适用于所有公司员工因公出差及差旅费报销。
三、出差申请1. 出差前，员工需提前向所在部门填写出差申请表，并附上具体出差原因、时间、地点、时长等相关信息。
2. 出差申请需在出差前5个工作日内提交给所在部门，并经部门主管审批同意后方可执行。
四、差旅费用1. 交通费a) 公务车辆：如有公司公务车辆可供使用，员工应优先选择公务车辆出行，以减少交通费用支出。
b) 飞机/火车：员工出差需乘坐飞机或火车的，应提前购买经济舱/硬座票，避免过高的费用。
c) 私车出行：如员工因工作需要使用私车出行，应按照标准公里数计算路费，并提供相关的行驶记录和油费发票。
2. 住宿费a) 酒店选择：员工出差期间的住宿应尽量选择经济实惠且符合工作需要的酒店。
b) 员工自行安排住宿：员工可根据自身需求自行安排住宿，但报销金额不可超过公司规定的上限。
3. 餐饮费a) 餐饮标准：员工出差期间的餐饮费用按公司规定的标准进行报销，超出规定标准的费用由员工自行承担。
b) 就餐方式：员工可根据工作需要选择在酒店就餐或外出就餐，但应合理控制餐饮费用。
4. 其他费用a) 通讯费：员工出差期间的通讯费用（如电话、上网费等）应按实际发生的费用进行报销，需提供相关发票或凭证。
b) 会议费：如员工出差是为了参加会议或培训等活动，相关会议费用应按照公司规定进行报销，需提供相关费用凭证。
五、报销流程1. 出差结束后，员工需及时向所在部门提交差旅费报销申请表，并附上相关费用票据、行程单等，以便核实费用。
2. 所在部门应在收到报销申请后5个工作日内审核并确认费用的合理性，并将报销申请转交给财务部门。
3. 财务部门根据员工报销申请的内容及相关费用凭证，进行费用核对和审批，并在收到申请后15个工作日内完成报销。
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出差管理及差旅费报销规定
第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费,根据实际情况,特制定本规定。
第二条公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出,确因工作需要出差，应办理申报批准手续。
出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写《出差申请单》,经部门负责人签署意见后,报公司领导审批。
因工作需要,聘请非本公司人员为公司办理业务而出差，需公司负担差旅费用的,由公司相关部门提出申请,报总经理批准后,按公司员工出差办理，其标准按管理人员执行。
第三条出差路途较远的应乘火车，乘长途汽车者，汽车票价超过火车票价(硬卧票）部分不予报销。
乘坐飞机要从严控制,出差路途远或任务紧急的,应报经总经理批准。
凡事前未经批准乘坐飞机的,报销时按同等线路的火车票价报销(按相应的级别标准),超支部分自理。
第四条随同高级管理人员出差的人员，其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准,但最多限２人。
第五条严格控制订票费用,一般工作人员出差订票费用自理。
若遇特殊情况,个人可写出书面申请，由总经理签批后方可报销，但一次最高不得超过2０元。
公司副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。
第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的,经总经理批准,住宿费按会议通知标准报销，会议通知不明确的按本办法第十二条执行。
凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费。
第七条一次出差到多个地点的人员,车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单。
工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理,且不得享受伙食补助费。
第八条工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
第九条差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费。
第十条出差人员所取得的票据不符合规定,不能报销的,经办人必须换取合格票据,因此而支付的差旅费均由个人自理，公司不予报销。
第十一条出差人员住宿费实行限额凭据报销，按出差的实际天数计算;伙食补助费和市内交通费按出差的自然(日历）天数实行包干办法计算。
第十二条出差住宿开支标准:
(一)出差人员每人每天住宿费限额标准单位:元/天
(二)出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理,不予报销。
（三)出差人员由接待单位免费接待或无住宿费发票的，一律不报销住宿费。
（四)出差人数在2人以上,同住一标准间的,适用其中人员最高标准。
（五)住宿费限报天数的计算，按出差总天数减去返厂当日1天计算。
(六)出差人员预定床位发生的住宿及其他费用一律不予报销。
中途转车一般不得发生住宿费,发生于白天的住宿费均不报销。
(七) 住宿费县市范围的划分以住宿费发票上税务局监制章为准(“市”仅指经国家批准的地级以上城市）。
第十三条出差的交通费开支标准:
(一)长途交通费
１、乘坐车船、飞机的等级标准
2、上述人员超标准乘坐车船、飞机的，超标准部分自理。
3、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘火车超过１2小时(含)者，可购同席卧铺票。
(二）市内交通费：
1、工作人员出差期间,在县级以上城市的，每人每天发市内交通费10元；在深圳、珠海、北京、厦门和天津的，每人每天发市内交通费２０元,包干使用，不再凭票报销市内交通费。
出差人员原则上不得乘坐市内出租小汽车，如遇特殊情况(带有汇票、公章、印鉴及贵重物品)乘坐出租车的,在车票上注明起始地点,经总经理批准后方可报销,但不得报销市内交通包干费。
2、下列出差人员不实行市内交通费包干办法：
（１）自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员;
(2)到外地参加会议(不包括订货会)和各种培训班的人员在会议（培训)期间和会议(培训)同地点办事；
（３）本单位在外地常设机构人员在常设机构所在地点工作期间;
(4)公司副总以上管理人员和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。
第十四条伙食补助费标准
(一)出差伙食补助费
1．不分途中和住宿均按下列标准执行：出差到省外每人每天补助５0元;省内地级及以上城市每人每天补助4０元；到深圳、珠海、北京、厦门和天津地区每人每天补助6０元。
2.出差时间不足一天的(如早出晚归);按实际天数补助标准，早餐按补助标准的2０％,中、晚餐按补助标准的40％计算。
3.凡是到子公司出差的人员不予报销伙食补助和住宿费，由子公司提供。
(二)带车出差，带车人员按标准核报驾驶员的伙食补助，驾驶员单独出差的可按标准核报。
(三)出差报销招待费的,不再报销相应的伙食补助费。
第十五条常住人员（一个月以上)的住宿费按不高于其他人员住宿标准的８0%控制,超支部分自理;伙食补助费按标准的8０%结报。
第十六条出差人员因业务需要发生的复印费、打字费、电话费、购书费等办公费用应单独批报。
5０元以下的，经所在部门负责人审核，分管副总经理批准后报销；5０元以上的，报总经理批准后方可报销。
第十七条奖励政策
（一)晚上8点钟以后乘坐火车超过600公里的出差人员,不购买卧铺票而乘坐硬座的，每人每夜补助30元。
(二)连续乘坐火车超过1２小时后,每满１2小时加发２0元伙食补助费。
(三）在公司工作满1年的普通员工，春节放假回家可按上述标准报销来回长途
交通费用。
第十八条差旅费的借款与报销
(一)出差人员按《出差申请单》批准的时间、地点及相关的出差标准计算出差借款金额,经部门负责人、分管副总经理、总经理逐级签批后,财务部方可借款。
(二)出差人员返回公司后3个工作日内必须到财务部办理报销手续,逾期不办理的，财务部门应当从当月工资中直接扣回所借款项。
(三)出差人员借一次差旅费只作一次报销用，再次出差必须另办差旅费借支手续。
财务部对出差人员的借款必须坚持一笔一清，不能拖欠,前帐不清,不准再借。
特殊情况来不及报销又需借款的人员，经领导批准后,可以借后帐还前帐，出差返回后一次性报销,无论什么原因,出差人员在月终时不能一人在财务挂两笔帐。
（四)出差借款不得挪用,违者除了从工资中全额扣回外，还要按挪用时间每天加罚1‰的滞纳金。
(五)出差期间若遇特殊情况，乘车、船、飞机、住宿费用超过本办法规定标准的,事先要请示,回公司后由个人写出书面申请,由总经理在申请书上签批后方可报销,财务人员不按规定私自核报超标准费用的,对经办人处以超标准费用２倍罚款,对财务人员按财务考核办法扣分。
(六)出差费用凭《出差申请单》经所在部门负责人批准后，先由财务部审核,然后报分管副总经理审批，最后报总经理审批后，到财务部按规定报销。
第十九条附则
（一)本办法由公司财务部负责解释。
(二)本办法自颁布之日起执行。