金蝶K3-ERP基础数据2013

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计划资料-订货策略-1

ERP实验
固定批量（FOQ） 批对批（LFL） 期间订货量（POQ） 再订货点（ROP）
主要用于主生产计划（MPS）或物料 需求计划（MRP）运算时对批量调整 的不同处理。如果计划计算方案参数： “不考虑订货策略和其它批量调整参 数”则不进行批量调整。
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计划资料-订货策略-2
会计科 目引入 凭证字 核算参数 计量单位 科目
ERP实验
部门
职员
仓库
客户
供应商
物料
（1）从模板中引入会计科目(新会计准则科目) （2）凭证字设置： 常用设置方案：A. 收、付、转 B. 现收、现付、银收、银付 C. 记 √
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2 公共资料设置-2 （3）设置总帐系统核算参数
ERP实验
操作路径：系统设置-系统设置 -总账-系统参数 损益自动结转的
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帐套管理－新建用户
ERP实验
步骤：在【用户管理】菜单中选择【新建用户】，录入各 项用户属性，并制定该用户所属用户组后，进行 【确定】；
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帐套管理－用户授权
ERP实验
步骤：选择该新增的用户，并点击 【功能权限】菜单中的 【功能权限管理】功能，在此处对该用户进行所属用户组 权限之外的用户权限授权，可以使用 【高级】按钮进行明 细的权限设置 。

系统参数是总帐系统的基础，它的设置关系到所 选中表示不使用应收付系统，用来管理应 收应付业务的财务核销； 有财务流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。 使用应收付系统，则用来管理其他业务的 系统参数包含三个选项卡，“系统”选项卡中， 各行填入相应的资料即可；第三个选项卡“会计 期间”中内容是不得修改的，其启用时间与新建 帐套的启用期间相同（故总帐的会计期间是由新 建帐套确定的，不能更改）；主要是第二个选项 卡中又分为基本信息、凭证、预算、往来传递四 个内容。 20
ERP实验
第2章
1
ERP实验
基础数据－企业运作关键
三分技术、七分管理、十二分数据
宣传培训、数据准备、管理变革
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ERP实验
数据要求：
及时性 准确性 一致性 完整性
措施：
1. 专门机构制定企业数据标准
2.
3. 4. 5.
业务处理与数据录入同步进行
定期清理数据，控制重复数据 培训员工，严格管理 定期评估
ERP实验
期间订货量（POQ）：计划订单产生来满足某期间的需求，用户只需输入订货间隔期， 系统会依订货间隔期栏位设定的天数，先计算该期间各天的净需求，然后按期间将各天的净需 求进行汇总后进行批量调整，在各期间的第一天生成计划订单。 批量调整的公式为： 计划订单量 = 最小订货量+取大整数【（净需求-最小订货量）/批量增量】*批量增量 批对批法（LFL）：表示对每一天的净需求都产生计划订单。批对批（LFL） 同样会考虑 最小订货批量、批量增量
简明，不要太长；
无含义，只是标识符，不是描述符。
顺序码 区间码 层次码 混合码
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基本资料-物料属性-1
ERP实验
自制：物料属性为自制表明该物料是企业自己生产制造出
的产成品。 在系统中，如果是自制件，可以进行 BOM设置，
在BOM中，可以设置为父项，也可以设置为子项。

外购：物料属性为外购，是指为生产产品、提供维护等原
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1 帐套管理－帐套管理登陆
ERP实验
步骤：打开【开始】菜单中的【程序】→【金蝶k3 】 → 【中间层服务部件】的【账套管理】， 初次使用时， 用户名：Admin，无密码，直接点【确定】,进入“金 蝶K/3帐套管理”。
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帐套管理－建立组织机构
ERP实验
步骤：选择【组织机构】菜单，点击 【添加组织机构】 功能，添加机构代码和名称，【确定】后系统则添加该 组织机构在“机构列表”中 。
财务核销
科目设置

2 公共资料设置-3
ERP实验
（4）设置计量单位、客户、部门、供应商、员工、 物料资料、仓库
说明: •计量单位:有时物料的计量单位可能有几个，一个为主计量单位，其他为辅 助计量单位，为了能够体现该物料多种计量方法及这些计量单位之间的运算 关系，K/3系统将其设置成一个计量单位组，在组中各计量单位是主计量单位 和辅助计量单位的关系，两者之间设置系统。 21 如：螺钉 个 包
因而从供应商处取得的物料，可以作为原材料来生产产品，
也可以直接用于销售。在BOM设置中，不可以作为父项存在。

委外加工：物料属性为委外加工，是指该物料需要委托其
它单位进行生产加工的物料，一般情况下，其处理类似自 制件。
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基本资料-物料属性-2

ERP实验
虚拟件：物料属性为虚拟件，是指由一组具体物料
ERP实验
提前期计算公式： LFL、FOQ 提前期＝【固定提前期＋（订单需求量/ 变动提前期批量）取整＊变动提前期】向上取整数 ROP 提前期=固定提前期
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实验任务
1. 2.
ERP实验
6.1.3 6.2.1-6.2.2
温馨提醒：
– 基础数据设置后请检查确认 – 在做作业时请将重点及注意事项记录在笔记本上
（实件）组成的、以虚拟形式存在的成套件。 比如家
具生产行业中，销售的产品为桌子，而实际发出的是 拼装成桌子的桌面、桌腿、零件等实件，此时这个
“桌子”实际上就是一种虚拟件。
以虚拟属性存在的物料不是一个具体物料，不进行成 本核算。 当记载有虚拟件的销售订单关联以生成销售 出库单时，虚拟件在销售出库单上展开、以子项的形 式出库。
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基本资料-物料属性-3

ERP实验
规划类：是针对一类产品定义的、为预测
方便而设的、需要在预测时按类进行计划的 一类物料。规划类的物料不是指具体的物料，
而只是在产品预测时使用的物料虚拟类别。
也就是说，对应的物料是产品类，不是具体
的产品。
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基本资料-物料属性-4

ERP实验
配置类：配置类物料，表示该物料存在
ERP实验
为存货核算，发出成本和结存成本时采用的计价方 法。




加权平均法：物料的发货单位成本=（期初总金额+本期收到物料的 总金额）/（期初总数量+本期收到数量） 移动平均法：指物料的发出成本是随着物料的不断购入而变化，每进 一次物料就加权平均一次 先进先出：指存货的发出成本依据先购入先发出的假定原则进行计算， 依次类推 分批认定法：指存货的发出成本和结存成本依据每次购货时确定的批 次分别计算 计划成本法：指各种物料在平时的购入、发出时均按设定的计划成本 核算，期末需对“材料成本差异”分摊，并计算发出实际成本和实际 结存成本
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计划资料-提前期
• 固定提前期：是指生产采购不受批量调整的提前 期部分，主要包括产品设计、生产准备和设备调整、 工艺准备等必须用到的时间。 • 变动提前期：是指生产受到需求批量影响的提前 期部分，在取数时，表示生产变动提前期批量所需要 的总的时间减去固定提前期。 • 累计提前期：表示某物料从采购所有的原材料到 成品装配出库的整个过程所需要的时间。累计提前期 不可维护，在BOM维护里可进行累计提前期的计算。 • 变动提前期批量：是和变动提前期联合使用的一 个参数，用户可以定义为一个最佳生产批量，或者其 他比较容易统计的生产量。
可以配置的项，它是指客户对外形或某 个部件有特殊要求的产品，其中某些部
分结构由用户指定。只有这类物料才能
定义产品的配置属性，其他类型物料均
不能定义配置属性。
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基本资料-物料属性-5

ERP实验
特征类：特征类物料与配置类物料配合使用，表示可配置
的项的特征，不是实际的物料，在BOM中只能是配置类物料
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2 公共资料设置-1

ERP实验

基础资料中的公共资料不仅是总帐系统的基础数 据，也为其他系统所共同使用，是k/3整个系统所 不可缺少的基础资料。 公共资料分为两大类，一类是包括科目、币别、 凭证字、计量单位等基本公共资料。另一类是部 门、职员、客户等核算项目。
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2 公共资料设置-1
设置流程
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帐套管理－账套备份
ERP实验
步骤：选择待备份帐套，点击【备份】按钮，选择备 份方式和备份路径，【确认】后，系统则生成*.bak 和*.dbb文件。
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帐套管理－账套恢复
ERP实验
步骤：点击【恢复】按钮，首先注意“选择数据库服 务器”中关于数据库的各项内容的选择，然后选择原 备份的路径，并选中*.dbb文件，修改帐套编号和名称 即可。
工作中心
工艺路线 / 提前期
工作日历
信
息
成本/利润中心 会计科目 物料分类/类型 物料代码 物料主文件 物料清单 运行
中 间 信 息
仓库
动 态 信 息
货位
库存信息 需求信息
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ERP实验
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实验背景

ERP实验

一个虚拟的企业即深圳绿色原野公司 是一家以制造和销售为主的高新技术企业 主要生产和销售组装电脑和品牌电脑两种 产品。 公司购买了金蝶K3V11.0软件，包括总账、 报表、财务分析、现金管理、固定资产、 应收应付、采购、销售、仓存、进出口、 质量检查、存货核算、分销、成本管理、 生产制造、人力资源、工资等K3所有子系 统及OA、CRM系统。
下级。特征类物料的下级才是真正由用户选择的物料。如显
示器作为特征件，显示器本身不是实际的物料，表示显示器 的种类是可以由用户选择的，其下级可能是三星显示器、飞 利浦显示器，这才是实际的物料。 此外，特征类物料需要定义其下属特征件组及其用量、百分 比关系。
此类物料不在任何单据上进行业务处理。
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物流资料-计价方法
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帐套管理－新建帐套
ERP实验
步骤：点击【新建】按钮，在“新建帐套”的向导中 录入新账套的相关信息，点击【确定】，系统开始建 立新帐套；建帐完成后，系统则在“帐套列表”中形 成一条纪录。
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帐套管理－帐套属性设置
ERP实验
步骤：点击【设置】按钮，设置各项帐套参数，包括 “机构名称”、“会计期间”等帐套参数；完成属性 设置后，点击【确认】，保存该帐套参数设置，并启 用该帐套。
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帐套管理－账套批量备份
ERP实验
步骤：点击【数据库】菜单中的【帐套自动批量备份】 功能 ，在此设置备份时间、备份路径、完全备份时间 的间隔（小时），并保存此设置方案；系统即按照此 方案自动执行备份。
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帐套管理－用户组授权
ERP实验
步骤：选择【用户】按钮→进入 【用户管理】窗口→ 选择【用户管理】菜单中的【新建用户组】，录入组名 并 【确定】；然后选择新增的用户组，并点击 【功能 权限】菜单中的 【功能权限管理】功能，对该用户组进 行授权。
2 公共资料设置-4

ERP实验
物料资料
物料属性有
基本资料 物流资料 计划资料 设计资料 标准数据 质量资料 条形码
物料编码 遵循唯一 性，一般 使用层次 结构，支 持“.”
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基本资料-物料代码

ERP实验
Βιβλιοθήκη Baidu
物料代码：是计算机系统对物料的惟一识别代码。
每项物料均应有唯一的代码；
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ERP实验
数据分类：
1.静态数据：物料主文件、物料清单、工作 中心、工艺路线、提前期、客户与供应商 数据
2.动态数据：库存记录、客户合同 3.中间数据：MPS、MRP都是根据静态和动 态数据加工处理后生成的中间信息
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ERP实验
基础数据 相互关系 与 设置顺序
供应商 / 客户信息
静 态
车间 / 部门
固定批量法（FOQ）：计划订单数量是以净需求为基础，订单数量必须为固定/经济批量 所定数量的整数倍。此时系统将设定：最小订货批量=批量增量=固定批量
再订货点（ROP）：当库存降低到再订货点以下时，系统将产生需求，计划订单量为固定 /经济批量指定的数量。如果库存大于再订货点，则用（库存 — 再订货点）/ 日消耗量的最小 整数算出库存还可维持的天数，在该日期后再产生计划订单
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计划资料-订货批量-1

ERP实验
最小订货批量 最大订货批量 批量增量 固定/经济批量
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计划资料-订货批量-2
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最小订货批量：是指每次订货量不能低于此值； 最大订货批量：是指每次订货量不能大于此值（最大订货量在计算过 程中未做限制，只会在计算日志里进行提示）； 批量增量：是指物料的最小包装单位或最少生产数量； 固定/经济批量：是指每次订货最佳的批量。 对于订货策略为批对批和期间订货法的物料，在进行批量调整时，会 考虑最小订货量和批量增量的影响，计算公式为： 计划订单量 = 最小订货量+取大整数【（净需求-最小订货量）/批量增量】* 批量增量。 对订货策略为固定批量法的物料，其计算公式同上，但最小订货量和 批量增量都取固定批量的值。 如果设定了这些值，系统在计算MPS/MRP时将把净需求进行调整。这 可能会导致需求量的放大。