金蝶K3-ERP基础数据2013
金蝶K3基础资料设置
删除科目
如果要删除某一科目，则先选中该科目，然后在菜单上选择〖编辑〗→〖删除科目〗，或右击选择〖删除科目〗。
浏览科目
单击此处添加小标题
在“基础资料-科目”界面，选择要浏览的科目所属的科目类别，利用光标移动键或滚动条，可浏览科目表。
单击此处添加小标题
系统将科目分为“资产”、“负债”、“权益”、“成本”和“损益”五大类，单击科目浏览框顶部的科目类别项目按钮，可分类浏览各类别的科目。
科目组管理
在金蝶K/3系统中，会计科目体系是树形结构的，可以进行分级管理。
第一级科目组：
系统将会计科目分为资产、负债、权益、成本、损益、表外六大类，每组科目下面又进行了再次分类，科目分组目前分了两级，在前面的类别下又再分了一个类别，如资产分为流动资产和长期资产，在科目设置中必须选择某一个具体的科目类别。
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修改科目组的操作步骤如下： 1、在“基础资料—科目”界面中，选中某一个需要进行修改的科目组，如<流动资产>。 2、选择〖编辑〗→〖科目属性〗，或者在科目上单击右键，在弹出的菜单上选择〖科目属性〗，进入“科目组编缉”界面。 3、修改名称后，单击【确定】，完成科目组的修改。 科目组的新增操作步骤如下： 1、在“基础资料—科目”界面中，单击某一个科目组，如<资产>或<流动资产>。 2、选择〖编辑〗→〖新增科目〗，或者单击右键，弹出功能菜单，选择〖新增科目〗，弹出“新增科目组”界面，在此可以录入相应的代码和名称。科目组新增时，代码应遵守前面所提的代码规则，即资产为1开头等，在此不再重述。 3、完成后，单击【确定】保存。 ★注意事项：在科目组处选中某一个科目组，在右击弹出的功能菜单中进行科目组的处理，此时的功能菜单同选中某一个科目后弹出的右键菜单是一样，但实际实现的功能是不一样的，分别是科目组和具体科目的处理。
金蝶K3-ERP基础数据XXXX
28
物流资料-计价方法
ERP实验
为存货核算，发出成本和结存成本时采用的计价方 法。
加权平均法：物料的发货单位成本=（期初总金额+本期收到物料的总 金额）/（期初总数量+本期收到数量）
移动平均法：指物料的发出成本是随着物料的不断购入而变化，每进 一次物料就加权平均一次
顺序码 区间码 层次码 混合码
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基本资料-物料属性-1
ERP实验
✓ 自制：物料属性为自制表明该物料是企业自己生产制造出
的产成品。 在系统中，如果是自制件，可以进行BOM设置， 在BOM中，可以设置为父项，也可以设置为子项。
✓ 外购：物料属性为外购，是指为生产产品、提供维护等原
因而从供应商处取得的物料，可以作为原材料来生产产品， 也可以直接用于销售。在BOM设置中，不可以作为父项存 在。
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计划资料-提前期
• 固定提前期：是指生产采购不受批量调整的提前 期部分，主要包括产品设计、生产准备和设备调整、 工艺准备等必须用到的时间。
• 变动提前期：是指生产受到需求批量影响的提前 期部分，在取数时，表示生产变动提前期批量所需要 的总的时间减去固定提前期。
• 累计提前期：表示某物料从采购所有的原材料到 成品装配出库的整个过程所需要的时间。累计提前期 不可维护，在BOM维护里可进行累计提前期的计算。
对于订货策略为批对批和期间订货法的物料，在进行批量调整时，会 考虑最小订货量和批量增量的影响，计算公式为：
计划订单量 = 最小订货量+取大整数【（净需求-最小订货量）/批量增量】* 批量增量。
对订货策略为固定批量法的物料，其计算公式同上，但最小订货量和 批量增量都取固定批量的值。
ERP金蝶K3
金蝶K/3 ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。
金蝶K/3生产制造管理系统面向企业计划、生产管理人员，对企业的物料清单、生产计划、能力计划和车间业务等业务进行全面的管理，帮助企业实现物料清单的建立与变更、多方案的生产计划、精细的车间工序管理等生产制造相关业务管理。
该系统与物流、财务系统结合使用，构成更完整、全面的一体化企业应用解决方案。
一实验目的通过综合实验，进一步理解巩固ERP理论，培养对企业信息化的认识；通过实验操作训练，能将所学的ERP知识得到综合应用，培养独立利用ERP系统管理企业业务的能力，提高动手实践能力和企业实战本领。
熟练掌握金蝶K3的供应链管理与生产制造管理部分的内容，其中以主生产计划模块为例，对它的六个主要步骤：计划订单录入，计划订单审核，MPS订单的合并与拆分，投放计划订单，关闭与反关闭订单，单据联查进行实际操作与分析。
二实验流程及实验结果1.新建账号及登陆2设置用户及用户组2.1新增用户2.2密码设置3.系统初始设置4基础资料设置4.1科目设置4.1.1新增科目选择[编辑]-[新增科目]，进入“科目－新增”界面，在如图3-2界面内输入科目信息。
4.1.2引入科目1.选择[文件]-[从模板中引入科目]，打开“科目模板”界面。
2.选择引入科目的所属行业类型，然后单击【引入】，打开“引入科目”界面，选择要引入的科目。
如果要引入所有科目，则单击【全选】即可。
3.单击【确定】，即可将用户选择的科目引入到系统中来。
对引入的科目可以根据情况再进行修改。
4.2凭证字设置进入主控台后，选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[凭证字]，就可以进入凭证字维护界面。
金蝶ERP-K3完全使用详解
17 模拟实例资料
18.1 建立 账套
实战篇
18 账套管理
18.2 属性 设置和启用 账套
19.1 账 套初始 化概述
19.4 系 统设置
实战篇
19 账套初始化（一）
19.2 初 始化设 置流程
19.5 基 础资料 设置
19.3 引 入会计 科目
19.6 业务 初始数据 录入
实战篇
19 账套初始化（一）
处理
处理
22 业务模块实战
实战篇
22.13 产品 入库单处理
1
22.14 销售 出库单处理
2
22 业务模块实战
实战篇
23.1 系统 参数设置
23.2 初始 数据录入
23 账套初始化（二）
实战篇
0 1
24.1 采购 发票处理
（一）
0 4
24.4 外购 入库成本核
算（二）
0 2
24.2 外购 入库成本核
06 3.6 仓 位
入门篇
3 公共资料设置
入门篇
3.7 核算项目
3.8 辅助资料
3.9 课后习题
3 公共资料设置
入门篇
05
4.5 课后习题
04
4.4 销售报表
分析查询
03
4.3 日常业务
处理
02
4.2 初始设置
4销售管理
01
4.1 概述
5.1 概 述
5.2 工 厂日历
5.3 BOM 维护
5.4 BOM 查询
高级应用篇
0 1
31.7 销 售退货
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31.10 库 存配套分
析表
0 2
31.8 不同 仓库同时 出库/入库
金蝶K3ERP 总账模块数据分析59页PPT
▪
28、知之者不如好之者，好之者不如乐之者。——孔子
▪
29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇
▪
30、意志是一个强壮的盲人，倚
金蝶K3ERP 总账模块数据分析
56、极端的法规，就是极端的不公。 ——西 塞罗 57、法律一旦成为人们的需要，人们 就不再 配享受 自由了 。—— 毕达哥 拉斯 58、法律规定的惩罚不是为了私人的 利益， 而是为 了公共 的利益 ；一部 分靠有 害的强 制，一 部分靠 榜样的 效力。 ——格 老秀斯 59、假如没有法律他们会更快乐的话 ，那么 法律作 为一件 无用之 物自己 就会消 灭。— —洛克
60、人民的幸福是至高无个的法。— —西塞 罗
▪
26、要使整个人生都过得舒适、愉快，这是不可能的，因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
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27、只有把抱怨环境的心情，化为上进的力量，才是成功的保证。——罗曼·罗兰
金蝶K3_ERP详细介绍
总账系统 (1)报表系统 (2)现金管理系统 (3)固定资产管理系统 (4)应收款管理系统 (5)应付款管理系统 (6)现金流量表系统 (7)预算管理系统 (8)结算中心系统/网上结算系统 (9)合并账务系统 (10)合并报表系统 (11)管理驾驶舱（管理驾驶舱系统/数据仓库/商业分析系统） (12)采购管理系统 (13)销售管理系统 (14)仓库管理系统 (16)存货核算系统 (17)分销管理系统 (18)门店零售管理系统 (18)进口管理系统 (19)出口管理系统 (20)质量管理系统 (21)生产数据管理系统 (22)生产任务管理系统 (23)主生产计划管理系统 (24)物料需求计划管理系统 (25)重复生产计划管理系统 (27)委外加工管理系统 (28)能力计划系统 (28)车间作业管理系统 (29)设备管理系统 (30)成本管理系统 (31)总账系统系统简介金蝶K/3ERP总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息系统的核心。
系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。
在此基础上，系统还提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。
该系统完全符合2006年新会计准则对企业会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。
主要功能1、多维辅助核算与分析系统提供科目辅助核算功能，在会计科目下设置多种类别的核算项目，并提供丰富的核算项目账簿和报表，帮助企业更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。
2、自动转账设置系统提供自动转账设置模板，并可通过后台代理服务，在指定时间由系统自动生成转账凭证，帮助企业财务人员提高工作效率。
金蝶K3 ERP系统模块功能介绍
第 1 章 基础系统模块介绍 .....................................................................3
1.1 金蝶K/3 ERP管理门户 ................................................................................................3 1.2 金蝶K/3 ERP目标管理系统 ........................................................................................4 1.3 金蝶K/3 ERP移动商务系统 ........................................................................................6
第 2 章 财务系统模块介绍 .....................................................................9
2.1 金蝶K/3 ERP总账系统 ................................................................................................9 2.2 金蝶K/3 ERP报表系统 ..............................................................................................11 2.3 金蝶K/3 ERP固定资产管理系统...............................................................................14 2.4 金蝶K/3 ERP现金管理系统 ......................................................................................16 2.5 金蝶K/3 ERP现金流量表系统 ..................................................................................19 2.6 金蝶K/3 ERP应收款管理系统 ..................................................................................21 2.7 金蝶K/3 ERP应付款管理系统 ..................................................................................23 2.8 金蝶K/3 ERP预算管理系统 ......................................................................................24
金蝶K3ERP 总账模块数据分析
K3总账数据结构 K3总账数据结构
问题
k3的内码递增有那些方式，是如何实现的？
K3总账数据结构 K3总账数据结构 初始化
初始化
K3总账数据结构 K3总账数据结构 初始化数据的存放
运初始化数据的存放
初始化时，涉及到的表主要是 t_balance（金额余额表）， t_quantitybalance（数量余额表）和t_profitandloss（损益类科目实 际发生额情况表）。 如果在年初进行初始化时，余额表和数量余额表中都只有第一期的数 据，且没有本年累计数据和损益数据，即在两张余额表中，累计数字段 的值为零和在损益类实际发生额表中没有记录。
K3总账数据结构 K3总账数据结构 核算项目
客户、部门、职员、物料等，这些都是核算项目的类别。比如客户是一 个核算项目类别，部门也是一个核算项目类别，系统用t_ItemClass保存 核算项目类别。 我们把核算项目类别看成一个对象，则不同的对象都有各自的属性。比 如对于客户这个对象来说，它的属性是：代码、名称、银行账号、法人代 表、偿债等级等等。对于部门这个对象来说，它的属性是：代码、名称、 部门主管、部门电话、传真等等。系统用t_ItemPropDesc保存核算项目类 别的属性。t_ItemClass与t_ItemPropDesc用FitemClassID字段关联，一 个核算项目类别可以拥有多种属性，因此是“一对多”的关系。用户新增的 核算项目类别的属性也保存在t_ItemPropDesc中。 ☆ 举例 ：新增一核算项目类别，并定义核算项目类别属性，注意其数据的存放。
K3总账数据结构 K3总账数据结构 删除基础资料的检查
sp_objectInUsed 上面的例子具有一定的代表性，不仅科目如此，K3中删除任何基础资 料，系统都要判断该基础资料是否已被引用。因此遇到类似问题，都可 以按这一思路进行来分析处理。 原理：如果础资料ID是已经被其他数据表所引用则不允许删除,这个判断 过程是调用一系列存储过程来实现的:先调用sp_ObjectInUsed，在 sp_ObjectInUsed又调用t_ObjectRefs表中的存储过程。
金蝶K3_ERP使用指导
金蝶K3 ERP使用指导 (1)§1计划管理 (1)§1.1 生产数据管理 (1)§1.1.1 BOM维护 (1)§1.1.2 BOM 查询 (2)§1.1.3 工程变更 (2)§1.1.4 基础资料 (2)§1.1.5 工艺路线 (3)§1.1.6 多工厂日历 (3)§1.2 主生产计划 (3)§1.3 物料需求计划 (4)§1.3.1 物料需求计划的操作步骤 (4)§1.4 MTO计划 (6)§2系统设置 (6)§2.1 基础资料 (6)§2.1.1 公共资料 (6)§2.2 初始化 (8)§2.3 系统设置 (8)§2.3.1 系统参数 (8)§2.3.2 采购管理 (9)§2.3.3 销售管理 (9)§2.3.4 库存管理 (10)§2.3.5 生产管理 (10)§2.3.6 质量管理 (11)§2.4 K/3 ERP业务系统初始化 (11)§2.4.1 初始化数据准备 (11)§2.4.2 业务系统初始化 (12)§2.4.3 启用业务系统 (12)§2.4.4 业务系统反初始化 (12)§2.5 用户管理 (12)§3生产管理 (13)§3.1 生产任务管理 (13)§3.1.1 生产任务 (13)§3.1.2 任务单全程跟踪 (13)§3.1.3 可视化管理 (13)§3.1.4 生产任务变更 (14)§3.1.5 生产任务改制 (14)§3.1.6 模拟发料 (14)§3.1.7 生产投料 (14)§3.1.8 生产投料变更 (14)§3.1.9 生产物料报废/补料 (15)§3.1.10 任务单汇报 (15)§3.1.11 库存查询 (15)§3.1.12 报表分析 (15)§3.1.13 查询分析工具 (15)§4供应链 (15)§4.1 供应商管理 (15)§4.2 采购管理 (15)§4.3 销售管理 (16)§4.4 仓存管理 (16)§5财务会计 (17)§5.1 应收管理 (17)§5.2 应付管理 (17)金蝶K3 ERP使用指导§1计划管理§1.1生产数据管理§1.1.1BOM维护●BOM新增：BOM资料的定义，状态的修改。
K3基础物料信息查询指导
根据登录界面提示填写相关内容。
“组织机构”选择“（无）”；“当前帐套”选择“以何种方式登录选择“命名用户身份登录”；“用户名”填写“研发部”；“密码”填写点击“K/3主界面→系统设置→基础资料→公共资料→物料”进入物料浏览界面。
根据登录界面提示填写相关内容。
“组织机构”选择“（无）”；“当前帐套”选择“以何种方式登录选择“命名用户身份登录”；“用户名”填写“研发部”；“密码”填写点击“K/3主界面→供应链→仓存管理→库存查询→即时库存查询”进入库存查询界面。
4) 在工具栏点击“查找”进入物料查找界面。
5) 根据查找物料的相关信息（如代码、名称、规格型号等）选择相对应的“查找目标6) 查询完后，点“退出”按钮。
7) 最后点“退出系统”，结束查询。
根据登录界面提示填写相关内容。
“组织机构”选择“（无）”；“当前帐套”选择“以何种方式登录选择“命名用户身份登录”；“用户名”填写“研发部”；“密码”填写3) 点击“4) 在工具栏点击“查找”进入BOM查找界面。
5) 根据查找注：应选择BOM单号前有打勾“√”表示启用的BOM6) 查询完后，点“退出”按钮。
7) 最后点“退出系统”，结束查询。
根据登录界面提示填写相关内容。
“组织机构”选择“（无）”；“当前帐套”选择“以何种方式登录选择“命名用户身份登录”；“用户名”填写“研发部”；“密码”填写10) 点击“面。
11) 在工具栏点击“查找”进入BOM查找界面。
12) 根据查找注：应选择BOM单号前有打勾“√”表示启用的BOM13) 查询完后，点“退出”按钮。
14) 最后点“退出系统”，结束查询。
金蝶K3初始数据准备事宜
初始数据准备一、应收历史数据录入：需要明确是否有初始应收票据。
说明：单据号码：系统自动生成,修改为应收表中相对应的单据号码，便于核对；单据日期：指单据的开票日期；财务日期：指单据的财务日期，系统默认与单据日期一致；核算项目类别：客户核算项目：具体客户，按F7选择往来科目：需要指定该客户对应的往来科目；发生额：指单据的发生数；本年收款额：指当前会计年度的收款金额，以前会计年度收款的金额不包括在内。
包括实际收款额（如现金，银行存款）及应收票据金额，如1999年销货给A公司10000元，1999年收现金2000元，2000年收现金1000元，收银行承兑汇票500元，则发生额应为10000元，2000年收款额为1500元（1000+500），应收款余额为6500元（10000-2000-1000-500）。
应收日期：默认与单据日期一致，收款金额：应收款余额，在此输入。
应收款余额：扣除收款额后的实际应收数，即收款计划的收款金额合计。
一般反映的是应收账款科目的期初余额。
该项为灰色，默认在左边框内填入收款金额后自动携带。
本年：后面的对号去掉。
二、初始暂估入库单（货到票未到）：供应商：指提供原料供货单位名称往来科目：该供应商对应的往来科目，默认2202.02。
编号：此编号现已改成可修改状态，对应到表中的每行数据。
日期：单据日期物料代码：按F7选择物料代码；实收数量：实际暂估的数量；单价：当前物料的收料不含税价格金额：指当前物料的入库金额（未税金额）收料仓库：实际接收的仓库，注意此处指定仓库不增加库存，只是起到查询作用；仓库默认输入物料时自动带入。
保管：按实际保管人填入。
验收：按实际验收人填入。
三、启用期前未核销销售出库单（已出库未开票）购货单位：客户具体名称,使用快捷键F7选择日期：即单据日期；编号：对应EXCEL表中每行的编号。
产品代码：直接复制EXCEL表中物料代码，或者使用快捷键F7选择。
实发数量：当前产品实际发出的数量；单位成本：指当前产品的单位销售成本成本：指当前产品的销售成本，系统可以根据以下公式计算得出：成本＝单位成本×数量发货仓库：成品库或者仓库基础资料里边的其他仓库，自动携带；销售单价：指不含税的销售单价；销售金额：指不含税的销售金额；发货和保管：找到对应职员录入即可，按F7选择。
K3基础物料信息查询指导
研发部ERP K/3系统维护管理办法编制：日期：校核：日期：审核：日期：批准：日期：修改历史版本通知单号日期修改者修改说明V1.00 ——2011-03-01 肖香玲新生文件（共13页）V2.00 TY·ZD-RE-058 2011-09-25 肖香玲更改内容：1、优化流程，文件换版；更改原因：1、优化流程，文件换版。
（共15页）V3.00 TY·ZD-RE-0812012-08-10 王牡丹更改原因：1、优化流程，文件换版。
更改内容：1、更改：版本号由V2.00升级为V3.00;2、更改：5.1物料代码新增流程变更，增加元件库信息审核及版本变更新增物料需附《变更评估申请表》。
（共21页）V3.10 TY·ZD-RE-0942013-04-09 王牡丹更改原因：1、细化流程，文件换版。
更改内容：1、更改：版本号由V3.00升级为V3.10;2、增加：新增物流部仓库的职责3、更改：5.1物料代码新增流程变更，删除《变更评估申请表》4、新增基础物料禁用及物料替代的流程；5、第6项的表单格式进行调整。
（共29页）V3.11 TY·ZD-RE-1182014-04-09 王牡丹更改原因：1、优化流程，文件换版。
更改内容：1、更改：版本号由V3.10升级为V3.112、新增：新增物料时需优先考虑K3已有代码及对指定品牌的物料需选择合格供应商3、新增：5.11，K3系统基础物料新增录入信息说明。
4、新增：启用中的BOM如通过内笺文件变更需经相关人员先评审确认才可修改。
（共30页）目录1目的 .................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
金蝶K3基础数据分析
如果出现重复，将可能产生凭证无法过账、凭证录入时显示要求输入 的核算项目类别与实际不符、在科目基础资料中显示的核算项目管理 信息与实际不符等等错误。下面是一个案例，其他组合则请更正：
from t_voucherentry a join t_voucher b on a.fvoucherid=b.fvoucherid
inner join t_account e on e.faccountid=a.faccountid
inner join t_vouchergroup c on c.fgroupid=b.fgroupid
where a.fdetailid not in (select Fdetailid from t_itemdetailv
where fitemid not in (-1))
order by b.fyear,b.fperiod,c.fname,b.fnumber,a.fentryid,e.fnumber
where fdetailid in (select Fdetailid from t_itemdetailv
where fitemid=-1)
and Fdetailcount=3 and F1=-1 and F2=-1 and F3=-1)
where Fdetailid in (select (fdetailid) from t_itemdetail
where Fdetailid in(select (fdetailid) from t_itemdetail
金蝶k3erp系统参数设置手册
金蝶K3系统参数设置手册内销K3项目组2009-06-16审核：会签：1．前言 (3)2．内销参数设置及相关说明 (3)2.1系统总体参数设置 (3)2.2单据类型设置 (4)2.3供应链总体参数设置 (10)2.4采购管理参数设置 (11)2.5销售管理参数设置 (13)2.6仓存管理参数设置 (15)2.7存货核算参数设置 (16)2.8总帐参数设置 (17)2.9应收款管理参数设置 (23)2.10应付款管理参数设置 (29)2.11固定资产参数设置 (33)2.12现金管理参数设置 (35)3．系统参数维护说明 (36)1．前言本设置手册是在内销K3项目组成员讨论基础上确定的本设置手册主要说明内销K3目前各模块系统参数设置情况，并对重要参数作出详细解释；对参数维护流程进行说明。
2．内销参数设置及相关说明2.1 系统总体参数设置①公司地址、名称、系统名称等设置会出现在需要打印的单据、报表中，应按实际情况进行设置或修改；专用发票精度不考虑物料属性中设置的精度，而只考虑此处设置的“专用发票精度”。
设置完成后，该设置会直接应用到相关的单据数据处理里；折扣率精度位数会影响到采购、销售系统中使用到折扣率的单据及供应商供货信息、折扣资料。
②公司名称等信息由财务根据实际情况录入③专用发票精度：6④折扣率精度位数：62.2 单据类型设置①单据类型系统预设有“分销调拨”、“库存转换”、“组装”和“批次转换”四种，预设的类型不能修改和删除②新增两种单据类型，“办公用品领用”和“固定资产”2.3 单据编号设置①目前单据编号设置全部按照系统默认设置2.4 供应链单据打印控制设置①目前单据打印控制全部按照系统默认设置，不控制打印次数。
这些参数可以随时修改2.5 供应链总体参数设置①审核人与制单人可为同一人：不选择②使用双计量单位：不选择③基础资料录入与显示采用短代码：选择说明：由于内销商品都是使用短代码，所以必须选择④打印（打印预览）前自动保存单据：选择说明：如果选中该选项，系统提供打印、打印预览单据前将单据自动保存的功能。
金蝶K3基础资料设置..
基础资料，就是在系统中使用的各种基础数据的总称。用户在录 入凭证或者录入单据时，都毫无例外地需要输入一些业务资料信 息，如科目、币别、商品、客户、金额等等信息。可以这么说， 所有的凭证、单据都是由一些基础资料信息和具体的数量信息构 成的。对于这些基础的数据，为了便于进行统一的设置与管理， 我们提供了基础资料管理这样一个功能。 由于金蝶K/3系统功能众多，囊括的范围很广，所以便于管理， 我们根据业务性质将各种功能分在了不同的系统中进行维护管理。 这样，不仅存在着一些多个系统都会使用的公共基础数据，而且 每一个系统都会相应的存在一些自己使用的基础资料。为了对这 些不同的基础资料进行分类管理，我们将基础资料又细分为两个 大部分：公共资料和各个系统中的基础数据。 在金蝶K/3系统主控台上，选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→ 〖公共资料〗，进入基础资料的公共资料维护管理模块。 公共资料中主要是对以下各项基础资料的进行维护管理：
辅助资料：辅助资料是另一些具有相同操作的基础数据的统称。 这些数据是在的核算项目中或者单据中经常使用的一些辅助属性 或者信息。这些属性或者信息往往存在着多个属性结果值，这些 属性值中有些是一些具有固定的可选值，有些不是固定的，可以 随时根据情况进行新增的。 核算项目、辅助资料下都又各自包含着许多不同的基础资料数据。 核算项目包括客户、供应商、职员、商品等。辅助资料包括文化 程度、行业、区域等。
D、科目类别： 科目类别用于对科目的属性进行定义。科目的属性系统都已作 了设定，共分五大类：资产类、负债类、所有者权益类、成本 类、损益类。系统中损益类科目的特殊处理主要体现在二个方 面：第一、在执行“结转本期损益”功能时，所有定义为“损 益类”的科目的本期实际发生额都将全部自动结转；第二、在 自定义报表中设置取数公式时，设定为“损益类”科目便可取 出其实际发生额。 E、余额方向： 余额方向是指该科目的余额默认的余额方向。一般资产类科目 的余额方向在借方，负债类科目的余额方向在贷方。科目的这 项属性对于账簿或报表输出的数据有直接影响，系统将根据科 目的默认余额方向来反映输出的数值。例如：如果将“现金” 科目的余额方向改为“贷方”，则其借方余额在自定义报表中 就会反映为负数。
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固定批量法（FOQ）：计划订单数量是以净需求为基础，订单数量必须为固定/经济批量 所定数量的整数倍。此时系统将设定：最小订货批量=批量增量=固定批量
再订货点（ROP）：当库存降低到再订货点以下时，系统将产生需求，计划订单量为固定 /经济批量指定的数量。如果库存大于再订货点，则用（库存 — 再订货点）/ 日消耗量的最小 整数算出库存还可维持的天数，在该日期后再产生计划订单
工作中心
工艺路线 / 提前期
工作日历
信
息
成本/利润中心 会计科目 物料分类/类型 物料代码 物料主文件 物料清单 运行
中 间 信 息
仓库
动 态 信 息
货位
库存信息 需求信息
5
ERP实验
6
实验背景
ERP实验
一个虚拟的企业即深圳绿色原野公司 是一家以制造和销售为主的高新技术企业 主要生产和销售组装电脑和品牌电脑两种 产品。 公司购买了金蝶K3V11.0软件，包括总账、 报表、财务分析、现金管理、固定资产、 应收应付、采购、销售、仓存、进出口、 质量检查、存货核算、分销、成本管理、 生产制造、人力资源、工资等K3所有子系 统及OA、CRM系统。
ERP实验
第2章
1
ERP实验
基础数据－企业运作关键
三分技术、七分管理、十二分数据
宣传培训、数据准备、管理变革
2
ERP实验
数据要求：
及时性 准确性 一致性 完整性
措施：
1. 专门机构制定企业数据标准
2.
3. 4. 5.
业务处理与数据录入同步进行
定期清理数据，控制重复数据 培训员工，严格管理 定期评估
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帐套管理－账套备份
ERP实验
步骤：选择待备份帐套，点击【备份】按钮，选择备 份方式和备份路径，【确认】后，系统则生成*.bak 和*.dbb文件。
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帐套管理－账套恢复
ERP实验
步骤：点击【恢复】按钮，首先注意“选择数据库服 务器”中关于数据库的各项内容的选择，然后选择原 备份的路径，并选中*.dbb文件，修改帐套编号和名称 即可。
会计科 目引入 凭证字 核算参数 计量单位 科目
ERP实验
部门
职员
仓库
客户
供应商
物料
（1）从模板中引入会计科目(新会计准则科目) （2）凭证字设置： 常用设置方案：A. 收、付、转 B. 现收、现付、银收、银付 C. 记 √
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2 公共资料设置-2 （3）设置总帐系统核算参数
ERP实验
操作路径：系统设置-系统设置 -总账-系统参数 损益自动结转的
下级。特征类物料的下级才是真正由用户选择的物料。如显
示器作为特征件，显示器本身不是实际的物料，表示显示器 的种类是可以由用户选择的，其下级可能是三星显示器、飞 利浦显示器，这才是实际的物料。 此外，特征类物料需要定义其下属特征件组及其用量、百分 比关系。
此类物料不在任何单据上进行业务处理。
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物流资料-计价方法
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1 帐套管理－帐套管理登陆
ERP实验
步骤：打开【开始】菜单中的【程序】→【金蝶k3 】 → 【中间层服务部件】的【账套管理】， 初次使用时， 用户名：Admin，无密码，直接点【确定】,进入“金 蝶K/3帐套管理”。
8
帐套管理－建立组织机构
ERP实验
步骤：选择【组织机构】菜单，点击 【添加组织机构】 功能，添加机构代码和名称，【确定】后系统则添加该 组织机构在“机构列表”中 。
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计划资料-提前期
• 固定提前期：是指生产采购不受批量调整的提前 期部分，主要包括产品设计、生产准备和设备调整、 工艺准备等必须用到的时间。 • 变动提前期：是指生产受到需求批量影响的提前 期部分，在取数时，表示生产变动提前期批量所需要 的总的时间减去固定提前期。 • 累计提前期：表示某物料从采购所有的原材料到 成品装配出库的整个过程所需要的时间。累计提前期 不可维护，在BOM维护里可进行累计提前期的计算。 • 变动提前期批量：是和变动提前期联合使用的一 个参数，用户可以定义为一个最佳生产批量，或者其 他比较容易统计的生产量。
9
帐套管理－新建帐套
ERP实验
步骤：点击【新建】按钮，在“新建帐套”的向导中 录入新账套的相关信息，点击【确定】，系统开始建 立新帐套；建帐完成后，系统则在“帐套列表”中形 成一条纪录。
10
帐套管理－帐套属性设置
ERP实验
步骤：点击【设置】按钮，设置各项帐套参数，包括 “机构名称”、“会计期间”等帐套参数；完成属性 设置后，点击【确认】，保存该帐套参数设置，并启 用该帐套。
2 公共资料设置-4
ERP实验
物料资料
物料属性有
基本资料 物流资料 计划资料 设计资料 标准数据 质量资料 条形码
物料编码 遵循唯一 性，一般 使用层次 结构，支 持“.”
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基本资料-物料代码
ERP实验
物料代码：是计算机系统对物料的惟一识别代码。
每项物料均应有唯一的代码；
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计划资料-订货策略-1
ERP实验
固定批量（FOQ） 批对批（LFL） 期间订货量（POQ） 再订货点（ROP）
主要用于主生产计划（MPS）或物料 需求计划（MRP）运算时对批量调整 的不同处理。如果计划计算方案参数： “不考虑订货策略和其它批量调整参 数”则不进行批量调整。
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计划资料-订货策略-2
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帐套管理－账套批量备份
ERP实验
步骤：点击【数据库】菜单中的【帐套自动批量备份】 功能 ，在此设置备份时间、备份路径、完全备份时间 的间隔（小时），并保存此设置方案；系统即按照此 方案自动执行备份。
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帐套管理－用户组授权
ERP实验
步骤：选择【用户】按钮→进入 【用户管理】窗口→ 选择【用户管理】菜单中的【新建用户组】，录入组名 并 【确定】；然后选择新增的用户组，并点击 【功能 权限】菜单中的 【功能权限管理】功能，对该用户组进 行授权。
3
ERP实验
数据分类：
1.静态数据：物料主文件、物料清单、工作 中心、工艺路线、提前期、客户与供应商 数据
2.动态数据：库存记录、客户合同 3.中间数据：MPS、MRP都是根据静态和动 态数据加工处理后生成的中间信息
4
ERP实验
基础数据 相互关系 与 设置顺序
供应商 / 客户信息
静 态
车间 / 部门
ERP实验
为存货核算，发出成本和结存成本时采用的计价方 法。
ห้องสมุดไป่ตู้
加权平均法：物料的发货单位成本=（期初总金额+本期收到物料的 总金额）/（期初总数量+本期收到数量） 移动平均法：指物料的发出成本是随着物料的不断购入而变化，每进 一次物料就加权平均一次 先进先出：指存货的发出成本依据先购入先发出的假定原则进行计算， 依次类推 分批认定法：指存货的发出成本和结存成本依据每次购货时确定的批 次分别计算 计划成本法：指各种物料在平时的购入、发出时均按设定的计划成本 核算，期末需对“材料成本差异”分摊，并计算发出实际成本和实际 结存成本
财务核销
科目设置
2 公共资料设置-3
ERP实验
（4）设置计量单位、客户、部门、供应商、员工、 物料资料、仓库
说明: •计量单位:有时物料的计量单位可能有几个，一个为主计量单位，其他为辅 助计量单位，为了能够体现该物料多种计量方法及这些计量单位之间的运算 关系，K/3系统将其设置成一个计量单位组，在组中各计量单位是主计量单位 和辅助计量单位的关系，两者之间设置系统。 21 如：螺钉 个 包
简明，不要太长；
无含义，只是标识符，不是描述符。
顺序码 区间码 层次码 混合码
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基本资料-物料属性-1
ERP实验
自制：物料属性为自制表明该物料是企业自己生产制造出
的产成品。 在系统中，如果是自制件，可以进行 BOM设置，
在BOM中，可以设置为父项，也可以设置为子项。
外购：物料属性为外购，是指为生产产品、提供维护等原
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2 公共资料设置-1
ERP实验
基础资料中的公共资料不仅是总帐系统的基础数 据，也为其他系统所共同使用，是k/3整个系统所 不可缺少的基础资料。 公共资料分为两大类，一类是包括科目、币别、 凭证字、计量单位等基本公共资料。另一类是部 门、职员、客户等核算项目。
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2 公共资料设置-1
设置流程
因而从供应商处取得的物料，可以作为原材料来生产产品，
也可以直接用于销售。在BOM设置中，不可以作为父项存在。
委外加工：物料属性为委外加工，是指该物料需要委托其
它单位进行生产加工的物料，一般情况下，其处理类似自 制件。
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基本资料-物料属性-2
ERP实验
虚拟件：物料属性为虚拟件，是指由一组具体物料
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计划资料-订货批量-1
ERP实验
最小订货批量 最大订货批量 批量增量 固定/经济批量
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计划资料-订货批量-2
ERP实验
最小订货批量：是指每次订货量不能低于此值； 最大订货批量：是指每次订货量不能大于此值（最大订货量在计算过 程中未做限制，只会在计算日志里进行提示）； 批量增量：是指物料的最小包装单位或最少生产数量； 固定/经济批量：是指每次订货最佳的批量。 对于订货策略为批对批和期间订货法的物料，在进行批量调整时，会 考虑最小订货量和批量增量的影响，计算公式为： 计划订单量 = 最小订货量+取大整数【（净需求-最小订货量）/批量增量】* 批量增量。 对订货策略为固定批量法的物料，其计算公式同上，但最小订货量和 批量增量都取固定批量的值。 如果设定了这些值，系统在计算MPS/MRP时将把净需求进行调整。这 可能会导致需求量的放大。