备用金管理制度及流程 (2)
医院备用金管理制度及流程
一、目的为加强医院备用金的管理，规范备用金的使用，提高资金使用效率，确保医院财务安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院各部门、科室及工作人员因工作需要使用备用金的情况。
三、备用金范围1. 医疗科室的药品、器械、材料等零星采购；2. 医院办公、后勤等部门的日常零星开支；3. 医院对外捐赠、赞助等活动的支出；4. 医院临时性、突发性事项的支出；5. 其他经医院领导批准的备用金使用。
四、备用金管理制度1. 备用金由医院财务部门统一管理，各部门、科室需使用备用金时，应向财务部门申请；2. 各部门、科室申请备用金时，需提供详细的使用计划、用途及预计金额；3. 财务部门根据实际情况，对申请备用金的使用计划、用途及预计金额进行审核，必要时可要求提供相关证明材料；4. 审核通过的备用金申请，财务部门将根据申请金额发放备用金；5. 备用金使用后，需在规定时间内（一般不超过一个月）向财务部门报销，并提供相关凭证；6. 财务部门对报销的备用金进行审核，审核无误后予以报销；7. 备用金使用过程中，各部门、科室应严格按照批准的用途使用，不得挪用、借出或用于其他用途；8. 财务部门定期对备用金的使用情况进行汇总、分析，并向医院领导报告。
五、备用金流程1. 部门、科室提出备用金申请，提交使用计划、用途及预计金额；2. 财务部门审核备用金申请，必要时要求提供相关证明材料；3. 审核通过的备用金申请，财务部门发放备用金；4. 部门、科室使用备用金，严格按照批准的用途执行；5. 使用完毕后，部门、科室在规定时间内向财务部门报销，并提供相关凭证；6. 财务部门审核报销，审核无误后予以报销；7. 财务部门定期对备用金使用情况进行汇总、分析，并向医院领导报告。
六、监督与处罚1. 对违反本制度规定，挪用、借出备用金或用于其他用途的，一经发现，将严肃处理，并追究相关责任人的责任；2. 对因管理不善，造成备用金损失、浪费的，将追究相关责任人的责任；3. 对故意隐瞒、篡改备用金使用情况的，将严肃处理，并追究相关责任人的责任。
备用金的管理制度范文（二篇）
备用金的管理制度范文一、背景和目的二、备用金的定义和金额确定1.备用金的定义：备用金是指用于应对紧急情况或临时支出的一笔资金，用于保障企业正常运转的需要。
2.备用金的金额确定：备用金的金额应根据企业的实际情况进行合理确定。
一般来说，备用金金额应在企业资金总额的3%至5%之间。
具体金额由企业财务部门根据风险评估、业务发展预期和经营特点等因素进行评估决定。
三、备用金的管理流程和责任1.备用金的申请：任何部门或个人需要使用备用金时，必须填写备用金申请表，说明使用目的、金额和期限等。
申请人需在备用金申请表上签字，同时需要部门经理审批并在备用金使用记录表上签字。
2.备用金的审批：备用金申请经部门经理审批后，需要提交给财务部门进行审批。
财务部门将根据备用金的使用目的、金额和预算情况等进行综合评估，并与相关部门进行沟通，最终决定是否批准备用金申请。
3.备用金的发放：备用金申请经财务部门审批通过后，财务部门将备用金发放给申请人，并在备用金使用记录表上填写相关信息，包括发放日期、金额和用途等。
4.备用金的使用监控：财务部门将对备用金的使用情况进行定期监控和核查，确保备用金的合理使用。
同时，对有违规使用备用金行为的部门或个人将进行相应的追责和处罚。
5.备用金的报销和结算：备用金使用结束后，申请人必须在规定时间内将备用金用途和相关票据归还给财务部门，填写备用金报销申请表进行报销。
财务部门将核对相关票据和备用金使用记录表，并在通过审查后进行报销和结算。
6.备用金的监督和审计：定期对备用金管理制度进行评估和审查，发现问题及时改进，并进行内部审计和外部审计的监督。
四、备用金的使用范围和原则1.备用金的使用范围：备用金主要用于以下情况：突发事件、紧急维修、紧急采购和紧急项目等。
备用金不得用于个人消费、赞助、贷款或其他与企业运营无关的支出。
2.备用金的使用原则：备用金使用必须符合以下原则：紧急、合理、公正、透明和有效。
备用金使用时应遵循采购合同管理规定，确保用途的合法性和资金的安全性。
公司备用金管理制度范文（二篇）
公司备用金管理制度范文一、概述公司备用金是指公司为应对突发事件、应急事项或其他紧急情况而设立的专项资金，用于支付紧急开支和维持日常运营的资金。
为了规范公司备用金的管理和使用，确保资金的安全和有效利用，制定本备用金管理制度。
二、备用金的设立和来源1.备用金的设立：公司应根据具体情况和实际需要设立备用金，并确定备用金的初始金额。
备用金可以通过各种方式如资金调拨、资金借入等方式进行设立，但必须经过公司领导层的批准。
2.备用金的来源：备用金的来源可以包括以下几种：公司自有资金、股东投入资金、借贷资金等。
三、备用金的使用范围和限制1.备用金的使用范围：备用金主要用于应对突发事件、应急事项或其他紧急情况，包括但不限于以下用途：- 突发事件的处置费用；- 重要设备故障的修理费用；- 外部环境变化导致的市场调整费用；- 公司员工的紧急需求，如医疗费用、意外事故赔偿等。
2.备用金的使用限制：备用金的使用必须符合以下原则：- 资金必须用于公司经营活动或紧急应急事项，禁止将备用金用于个人或非法行为；- 每次使用备用金必须经过公司领导层的批准；- 使用备用金必须有相应的申请材料和证明文件。
四、备用金的管理流程1.备用金的申请和审核：- 申请人必须提供详细的备用金使用申请表格，说明使用理由、金额以及相应的证明文件；- 申请人的直接上级经理必须审核和批准备用金申请；- 若备用金金额超过一定限额（具体金额由公司领导层确定），需经过公司领导层审批才能使用。
2.备用金的支出：- 使用备用金必须由负责财务的人员进行相关的记录和报账；- 财务人员需保留好备用金支出的相关凭证，以备查验；3.备用金的监督和审计：- 公司内部控制部门需对备用金的使用情况进行监督和审计，确保备用金的合理和有效使用；- 公司领导层有权随时对备用金的使用情况进行核查。
五、备用金的资金安全保障1.备用金的存储和保管：- 备用金必须存放在安全、可靠的地方，确保资金安全；- 备用金不得用于公司员工的个人消费，需进行专项账户存储。
备用金的管理制度(五篇)
备用金的管理制度为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。
一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。
2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和____，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。
3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。
4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。
5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。
6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。
二、备用金的范围备用金使用的范围。
①因公出差所需的费用。
②办公用品等零星的购置。
③因公需要的财务费用(年检、审计报告等)④领导安排其他应急所需资金。
属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。
三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1 理借款手续。
2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。
3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。
4.借款人办理报销手续时，财务人员应查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
单位备用金管理制度流程
一、目的为了加强单位备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于单位内部各部门工作人员及临时聘用人员。
三、备用金管理职责1. 财务部门负责备用金的核定、发放、回收和监督管理工作。
2. 各部门负责人负责本部门备用金的使用和管理。
3. 出纳人员负责备用金的现金收支和日常管理。
四、备用金管理流程1. 备用金核定（1）各部门根据实际业务需要，向财务部门提出备用金申请。
（2）财务部门根据申请情况，结合单位财务状况，核定备用金额度。
（3）财务部门与申请部门签订备用金管理责任书。
2. 备用金发放（1）财务部门根据备用金管理责任书，向申请部门发放备用金。
（2）出纳人员负责将备用金现金交付申请部门。
3. 备用金使用（1）各部门负责人根据业务需要，安排工作人员使用备用金。
（2）使用备用金时，应遵循以下原则：a. 专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途。
b. 严格执行报销制度，确保备用金使用的合理性和合规性。
4. 备用金报销（1）使用备用金的工作人员，应在业务完成后三日内，向财务部门提交报销单。
（2）报销单应包括以下内容：a. 报销人姓名、部门、职务。
b. 报销事由、金额。
c. 附件：相关发票、凭证等。
（3）财务部门对报销单进行审核，确保其真实、合法、合规。
（4）审核无误后，财务部门将报销款支付给报销人。
5. 备用金回收（1）各部门负责人应定期核对备用金使用情况，确保备用金余额符合规定。
（2）财务部门根据备用金管理责任书，定期回收备用金。
（3）出纳人员负责将备用金现金回收至财务部门。
五、违规处理1. 未经批准，擅自使用备用金或挪用、转借他人备用金的，将依法追究相关责任。
2. 伪造、篡改报销单据，骗取备用金的，将依法追究相关责任。
3. 财务部门、各部门负责人及出纳人员玩忽职守、滥用职权，导致备用金管理不善的，将依法追究相关责任。
六、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
公司备用金管理制度范例（三篇）
公司备用金管理制度范例第一章总则第一条为了规范公司备用金的管理，确保备用金的安全性和有效性，制定本制度。
第二条公司备用金是指用于应急情况下的临时资金，用于应对突发事件或者经营风险带来的资金需求。
第三条公司备用金的管理要遵循合法合规、科学高效、规范透明的原则。
第四条公司备用金应由专人负责管理，建立专门的备用金账户。
第五条公司备用金的使用必须符合公司的相关规定，并经过备用金责任人的审批。
第六条公司备用金的使用应在法律法规和规章制度的范围内进行，不得违反公司的业务规划和经营决策。
第七条公司备用金的使用情况应定期向公司领导层进行报告。
第八条公司备用金的管理应建立健全的审计和监督机制，确保备用金的使用合规。
第二章备用金的设立和使用第九条公司财务部门根据公司的经营情况和风险状况，确定备用金的金额和比例，并提出备用金设立的建议。
第十条公司备用金应由公司董事会或者经理层审批通过，设立专门的备用金账户。
第十一条公司备用金的使用必须经过备用金责任人的申请和备用金管理部门的审批。
第十二条公司备用金的使用应符合以下情况：（一）出现紧急的自然灾害、意外事故等突发事件，导致公司资金需求迅速增加。
（二）公司经营风险导致资金短缺，出现经营困难或者订单突然减少等情况。
（三）公司重大项目需要突然投资，以保证项目的顺利进行。
（四）其他紧急情况下需要使用备用金的情况。
第十三条备用金的使用必须经过备用金责任人和领导层的复核和审批。
第十四条备用金的使用必须有合理的用途和金额，并做好相应的记录和归档。
第十五条公司备用金的使用必须定期进行回款和结算。
第三章备用金的管理和监督第十六条公司备用金的管理机构由备用金管理部门负责。
第十七条备用金管理部门应建立健全备用金的申请、审批、支付、归档等流程。
第十八条备用金管理部门应对备用金的使用情况进行定期检查和审计，确保备用金的合规使用。
第十九条备用金管理部门应定期向公司领导层进行备用金的使用情况汇报。
第二十条公司备用金的使用情况应定期进行内部审计和外部监督。
备用金管理制度范例（三篇）
备用金管理制度范例1. 目的和范围1.1 目的本制度的目的是规范和管理公司的备用金，并确保备用金的安全性、合理性和有效使用。
1.2 范围本制度适用于公司所有的备用金，包括现金和银行存款。
2. 管理责任2.1 公司领导负责备用金管理的整体规划和决策。
2.2 财务部门负责备用金的日常管理和监督，包括备用金的收入、支出、存储和使用。
2.3 部门经理负责备用金的使用申请和核准，并保证备用金的合理使用和及时归还。
3. 备用金的来源和存储3.1 备用金的来源主要有：- 来自公司的资金调拨- 来自公司的业务收入- 来自其他合法的资金来源3.2 备用金应存储在安全的地方，可以选择银行存款、保险箱或其他安全的存储方式。
4. 备用金的使用4.1 备用金应根据公司的需求和经营计划合理分配和使用。
4.2 备用金的使用必须符合相关的法律法规和公司内部规定。
4.3 在使用备用金时，必须填写备用金使用申请，并经相关审批程序批准。
4.4 备用金使用后，必须及时归还，并填写备用金使用登记，以便进行账务核对和跟踪。
5. 备用金的监督和审计5.1 财务部门对备用金进行定期的检查和账务核对，确保备用金的安全和准确。
5.2 公司内部或外部审计机构对备用金进行定期的审计，以确保备用金的合规性和规范性。
5.3 对于备用金管理中存在的问题和风险，应及时进行整改和改进，并形成相应的整改报告和措施。
6. 备用金的报告和信息披露6.1 财务部门应定期向公司领导提供备用金的报告，包括备用金的收入、支出、余额和使用情况。
6.2 公司应按照相关法律法规和规定，对备用金的收入、支出和使用情况进行必要的信息披露。
7. 附则7.1 本制度的解释权归公司所有。
7.2 本制度自发布之日起生效，并可根据需要进行修订和补充。
7.3 本制度未尽事宜，可参照相关法律法规和公司内部规章进行处理。
以上为备用金管理制度的参考范本，具体制度内容可根据公司实际情况进行调整和完善。
备用金管理制度范例（二）如下，请根据实际情况进行适当的修改和完善：1.制度目的：为了保障公司日常运营和应急事件的需要，正常使用备用金，并确保备用金的安全和有效使用。
备用金管理制度(2篇)
备用金管理制度备用金(国际上也称暂定金额)是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。
预支备作差旅费、零星采购等用的备作金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。
对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。
1、备用金借支管理(1)企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理;另一方面，凭此单据支给现金。
(2)各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准。
(3)各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员(出纳员)手中，冲转借支额或补充备用金。
2、备用金保管(1)备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”送交经理查看。
(2)备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出状况。
(3)备用金账户应做到逐月结清。
(4)出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据。
备用金的管理不论采用何种办法，都应严格备用金的预借、使用和报销的手续制度。
3、备用金预借、使用及报销流程4、备用金的会计核算(1)预付及补充备用金时借:其他应收款—备用金贷:银行存款(2)经审核报销时借:制造费用、管理费用等贷:其他应收款—备用金(3)收回备用金余额时备用金管理制度（2）备用金是企业在运营过程中必要的费用支出，用于应对紧急情况、未来的投资和支出等。
一个有效的备用金管理制度可以帮助企业合理管理备用金，确保其合理使用，并确保企业的经营稳定。
以下是一个备用金管理制度的基本要点：1. 制定备用金管理政策：明确备用金的使用范围和使用规则，例如什么情况下可以使用备用金，备用金的最大限额等。
2. 设立备用金账户：为备用金单独设立账户，用于存放备用金，确保备用金与其他资金分开管理。
公司备用金管理制度(四篇)
公司备用金管理制度第一章总则第一条为了规范公司备用金的管理，确保公司资金的安全和有效利用，制定本管理制度。
第二条公司备用金是公司用于应对突发事件或紧急情况，保障日常运营和业务发展的资金。
第三条公司备用金的管理原则是：安全、规范、高效、透明。
第四条公司备用金的使用范围包括但不限于以下情况：自然灾害、劳动纠纷、重大事故、法律诉讼等突发事件。
第五条公司备用金的使用应严格按照法律法规的规定，并经过相应程序和授权。
第二章管理的权限和程序第六条公司备用金管理的权限属于公司的财务部门。
财务部门应设立备用金管理专项岗位，负责备用金的申领、核销等工作。
第七条公司备用金的申领应满足以下条件：（一）备用金申请人应提供详细的申请理由和相关证明材料；（二）备用金申请人应提供具体的使用计划和预算；（三）备用金申请人应按照公司规定的程序提交申请，经相关部门审批后方可申领。
第八条公司备用金的核销应满足以下条件：（一）备用金的使用应符合公司的相关规定和程序；（二）备用金的使用应提供相关的支出凭证和报销材料；（三）备用金的支出应经过相关部门的核对和审批。
第九条公司财务部门应建立备用金管理的记录和档案，记录备用金的申领、核销和使用情况，并定期进行审计和检查。
第三章使用的限制和责任第十条公司备用金的使用应符合以下限制：（一）备用金的使用应严格按照公司的规定和程序，不得私自挪用或私自支出；（二）备用金的使用应按照预算和计划进行，不得超出预算范围；（三）备用金的使用应遵守财务纪律和法律法规的规定。
第十一条公司备用金的使用责任应按照以下原则：（一）备用金的申领人应对申领的备用金的使用负责，确保备用金的安全和合理使用；（二）公司财务部门应对备用金的管理和使用负责，确保备用金的发放和核销符合规定；（三）公司领导应对备用金的管理和使用负有最终责任，对备用金的使用情况进行监督和审查。
第四章监督和检查第十二条公司备用金的使用应接受公司内部的监督和检查，包括但不限于内部审计、经济责任审计等方式。
备用金管理的制度范本(3篇)
备用金管理的制度范本备用金管理制度一、目的为了有效管理和使用备用金，提高经济资金的使用效益，制定本制度。
二、适用范围适用于公司内部各部门及人员对备用金的管理和使用。
三、备用金申请和审批1. 各部门可以根据自身实际需要申请备用金，需填写备用金申请表，并附上相关必要的支持文件和理由。
2.备用金申请须经所属部门负责人审批后，再提交至财务部门审批。
3.财务部门按照规定的审批程序、审批要求、审批权限进行审批，并将审批结果及时通知申请部门。
四、备用金的使用和报销1.备用金仅限于特殊情况下使用，如紧急采购、应急维修等，不得滥用.2.使用备用金时，申请人须填写备用金使用申请表，确保使用理由和金额真实有效，并附上相关支持文件。
3.备用金报销需提供完整的报销单据，并按照财务规定的程序和要求进行报销。
4.财务部门将根据审核结果进行报销，如有问题，将与申请人进行沟通调整。
五、备用金的监督和管理1.备用金的日常监督工作由财务部门负责，包括备用金的使用情况、报销情况等。
2.财务部门要定期对备用金进行核查和审计，确保备用金的合理使用和报销。
3.备用金的使用情况和报销情况将纳入公司的年度经济报告中，接受相关部门和上级机构的监督。
六、违规处理1.如发现申请人在备用金使用中存在违规行为，财务部门将及时调查并进行处理，如涉及重大违规行为，将报告给上级主管部门及公司领导，追究责任。
2.如发现财务部门在备用金管理中存在违规行为，上级主管部门将及时调查并进行处理，追究责任。
七、附则1.备用金必须按照正常渠道办理，不得采取非法手段取得或使用。
2.备用金的使用需严格遵守相关的财务管理制度和法律法规，不得超越权限，违规行为将受到追责。
3.备用金的管理和使用需保证公平、公正、公开，不得以个人私利为目的进行操作。
以上为备用金管理制度的范文，根据实际情况进行适当调整和完善。
备用金管理的制度范本（2）备用金管理制度第一章总则第一条为了规范和有效管理备用金，提高资金使用效益，减少资金损失，确保备用金的安全和稳定增值，制定本备用金管理制度。
备用金管理的制度（2篇）
备用金管理的制度备用金管理制度是指为了有效管理和使用企业的备用金，确保备用金的安全、有效使用而制定的一系列规定和措施。
备用金是企业为应对突发事件或紧急需求而准备的资金，通常用于解决一些紧急、临时的支出或应急事项。
备用金管理的制度包括以下内容：1.备用金的设定与调整：制定备用金的设定标准和调整程序，确定备用金的金额、来源和用途范围等。
通常根据企业规模、资金情况、行业特点等因素来确定备用金的金额。
2.备用金使用的权限和流程：明确备用金使用的权限范围及审批流程，确定备用金使用的申请、审批和报销程序，包括备用金申请人、审批人、报销人等角色的责任和权限。
3.备用金的保管和监督：规定备用金的保管地点、保管人员以及保管方法，并设立监督机构或岗位，对备用金的使用情况进行定期或不定期的检查、审查和监督。
4.备用金使用的限制和责任：明确备用金的使用限制，如不得用于私人消费、投资等非法或不当用途；规定备用金使用人的责任，如做到实事求是、公平合理、节约用途等。
5.备用金的核查和审计：规定备用金的核查和审计机构及程序，定期对备用金的使用情况进行核查和审计，发现问题及时纠正并追究相应责任。
6.备用金管理的纪律和奖惩：建立备用金管理的纪律和奖惩制度，对违反备用金管理规定的行为进行惩罚，对合规行为进行鼓励和奖励，以确保备用金的合法性和规范性。
以上是备用金管理制度的一些基本要点，实际制定时可以根据企业的具体情况进行调整和完善。
备用金管理的制度（二）一、备用金的定义和用途备用金是指企业为应急或临时支出而设置的一定数额的资金。
备用金的主要用途包括但不限于：1. 应对紧急情况或突发事件，如设备故障、自然灾害等，需要立即维修或采购等花费；2. 应对重要合同或业务机会的出现，如融资、投资、房屋租赁等需要支付的费用；3. 应对员工突发情况，如医疗支出、意外事故等需要支付的费用。
二、备用金管理的原则1. 合理规划：根据企业实际情况合理确定备用金的金额，并按照一定的比例进行分配和使用；2. 严格审批：备用金的使用必须经过相应程序和审批，明确使用事由和金额，避免滥用；3. 申报销账：备用金的使用必须及时申报和销账，如出现超支情况应及时报告和追究责任；4. 限定范围：备用金的使用必须在公司规定的范围内，不能用于个人或违规用途。
公司备用金管理制度模版（二篇）
公司备用金管理制度模版第一章总则第一条为规范公司备用金的使用和管理，提高财务管理效率，制定本制度。
第二条备用金是公司用于应急或日常经营活动中的零星开支的专项资金。
第三条公司备用金的管理遵循公开、公平、公正、透明、合法的原则。
第四条公司备用金的使用必须符合公司相关政策和法律法规的规定。
第五条公司备用金的管理部门为财务部。
第六条公司备用金由财务部负责申请、审批、核销和报账。
第七条公司备用金可以用于临时收支、办公用品采购、应急遭遇突发事件等支出。
第八条公司备用金管理制度的修订由财务部负责，并报公司领导审核批准。
第九条公司备用金的金额由财务部根据预算和实际需要进行合理规划和调整。
第十条公司备用金不得作为员工福利发放的资金来源。
第二章备用金的申请和审批第十一条公司备用金的申请需提前向财务部提出，并填写《备用金申请表》。
第十二条备用金申请表应包括申请人、申请金额、用途、预计使用日期、相关资料等信息。
第十三条备用金的申请需提供合理且充分的理由，经财务部初步审核后，由相关部门核实。
第十四条备用金申请需经公司领导审批，并签字确认。
第十五条备用金申请通过后，财务部将核准的金额划拨给申请人。
第十六条未经批准，擅自使用备用金的，应承担相应的责任并进行追责。
第三章备用金的核销和报账第十七条备用金使用完成后，申请人需向财务部提交相关资料进行核销和报账。
第十八条备用金核销表应包括核销人、核销金额、用途、收款人、核销日期等信息。
第十九条备用金的核销需提供相关票据、发票、收据等证明材料作为依据，并经财务部审批。
第二十条备用金的报账需提供详细的费用明细，财务部将制定相应的费用报销流程。
第二十一条备用金报账应在核销后的10个工作日内完成，逾期未报账的，由相关责任人进行追责。
第四章监督和内控第二十二条公司备用金的使用和管理应接受内外部的监督，定期进行内部审查和外部审计。
第二十三条财务部应建立健全备用金的内部控制制度，确保备用金的安全和合理使用。
备用金管理的制度(4篇)
备用金管理的制度一、制度目的为了合理规范备用金的使用，确保备用金的安全性和有效性，促进单位的正常运转，制定备用金管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有拥有备用金的单位。
三、备用金的定义及来源备用金是指单位为应对突发事件、紧急事故、工作需要等预先设立的一定数额的资金。
备用金的来源包括财政拨款、基金收益等。
四、备用金的管理机构备用金的管理由单位设立专门的备用金管理机构负责，该机构由总经理或者负责人任命备用金管理员负责日常管理。
五、备用金的管理原则1.合法性原则：备用金的使用必须符合有关法律法规和政府有关规定。
2.及时性原则：单位在遭遇突发事件、紧急事故或工作需要时，可以及时动用备用金。
3.审核制度：备用金使用前必须经过备用金管理员审核，并征得备用金管理机构的同意。
4.记录制度：备用金的使用必须做好详细的记录，包括金额、用途、时间等，以便后期检查和审计。
5.安全性原则：备用金必须保存在安全可靠的地方，并采取必要的防护措施，确保备用金的安全。
6.效益原则：备用金必须用于促进单位的正常运转和发展，不能被滥用或浪费。
六、备用金的使用范围备用金的使用范围包括但不限于以下情况：1.突发事件：如自然灾害、重大事故等。
2.紧急事故：如设备故障、停水停电等。
3.工作需要：如外出考察、参加会议、购买紧急设备等。
七、备用金的使用程序备用金的使用程序如下：1.申请：单位相关部门或人员在发生突发事件、紧急事故或工作需要时，向备用金管理员提出申请。
2.审核：备用金管理员对申请进行审核，包括核实申请的合法性、合理性和真实性。
3.批准：备用金管理员审核通过后，将申请报备备用金管理机构，备用金管理机构根据实际情况决定是否批准。
4.支付：备用金管理机构批准后，备用金管理员将备用金支付给申请单位相关部门或人员。
5.记录：备用金管理员必须将备用金的使用情况做好详细记录，并报备备用金管理机构。
八、备用金的监督和检查备用金的使用必须接受备用金管理机构的监督和检查，备用金管理员必须配合备用金管理机构的工作，并按要求提供相关文件和记录。
备用金管理的制度范文(三篇)
备用金管理的制度范文第一部分：引言备用金是公司用于应对紧急情况或不可预见的支出的资金。
对备用金进行科学管理，可以确保公司能够有效应对紧急情况，避免因为资金短缺而影响正常运营。
为了规范备用金的使用和管理，制定备用金管理制度是必要的。
本文提供了一份备用金管理制度范文，以供参考。
第二部分：备用金的定义和用途备用金是指公司用于应对紧急情况或不可预见支出的资金。
其主要用途包括但不限于以下方面：1. 灾难应对：如自然灾害、事故等紧急情况的应对和补救措施；2. 紧急抢修：如设备故障、机器损坏等导致生产中断或停止的抢修费用；3. 紧急采购：如生产原料紧缺、订单突增等情况下的紧急物资采购；4. 紧急事务：如法律纠纷、诉讼费用等突发事件的处理；5. 其他紧急支出：为公司正常运作提供资金保障的其他紧急支出。
第三部分：备用金的申请和审批流程1. 申请流程（1）备用金的申请由部门负责人或项目经理向公司财务部门提出；（2）申请内容包括：申请金额、用途、必要文件和材料等；（3）申请人需要填写备用金申请表，并在表中详细说明使用备用金的理由和必要性。
2. 审批流程（1）备用金的审批由公司财务部门负责；（2）申请流程包括初审和终审两个环节；（3）初审环节负责对备用金申请进行初步审核，根据备用金使用的紧急性和合理性进行评估；（4）终审环节由公司领导层负责，审批备用金申请，并做出最终决策。
第四部分：备用金的管理和监督1. 管理流程（1）备用金申请获得审批后，财务部门将资金划拨给申请人；（2）申请人需将备用金使用情况以及相关凭证及时报备财务部门；（3）财务部门需对备用金的使用情况进行监督和管理，确保资金使用合规、合理、透明。
2. 监督机制（1）设立备用金使用巡查组，定期对备用金的使用情况进行检查；（2）强化内部审计，对备用金的使用进行定期或不定期的审计，发现问题及时纠正；（3）设置风险预警机制，对备用金使用过程中的风险因素进行预警和防范。
某集团备用金管理制度(2篇)
某集团备用金管理制度一、制定目的：为加强____集团备用金的管理，规范备用金使用流程，提高资金使用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
二、适用范围：本规定适用于____集团各地分公司。
三、职责说明1、备用金申请人备用金申请人对备用金的使用及所持____的真实性、有效性、合法性负责，建立备用金台账，登记备用金的接收、使用、核销情况，定期与财务部核对。
日常行政费用、团队建设费以及市场推广费为各地各部门指定负责人，差旅费申请人为即将出差的员工。
目前分公司备用申请人由各地分公司人事行政担任，如进行变动，另行申请。
备用金由分公司人事行政从公司财务部借支，并负责管理。
出现现金短款的情况时，人事行政须承担补偿短款部分外，还须接受相应的行政处罚。
2、财务部备用金接口对接人财务部备用金借口对接人对各申请人提交的备用金申请、核销进行审核，以确保申请及核销事项符合公司规定，并审核原始单据的完整性、真实性和一致性，审核审批流程是否规范，并定期与各地各部门的备用金申请人核对金额。
四、备用金使用原则备用金实行专款专用，不得用于与申请事项不符的事由。
超申请范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒核销。
五、备用金使用范围备用金用于无法直接向供应商支付的业务，包括日常行政费用、市场推广活动，以及申请预支团队建设费用、差旅费用等。
1、用于日常行政费用、市场推广活动。
日常经营活动中，提供服务方或供货方未与公司签订相关合同，或确系无法提供对公账户及____的费用，可使用备用金付款。
此项借款每月至少核销一次。
备用金不得用于固定资产采购(单价____元以上物品)。
2、用于团队建设费：为加强团队协作，维护员工关系，以公司、城市、部门或者团队为单位进行的团队活动，经由领导审批后，可申请备用金，备用金应在活动结束当月核销款项。
上次未核销，下次不可申请。
3、用于差旅费核销。
此借款仅限于员工差旅费用，差旅费发生地为员工关系所在地的异地差旅费，并应在返回驻地____个工作日内办理核销还款手续。
备用金管理的制度范本
备用金管理的制度范本备用金管理制度一、目的与基本原则为了保障企业经营活动的正常进行，预防和应对紧急情况，提高企业应急反应能力，特制定本备用金管理制度。
本制度的目的是规范备用金的申请、审批、使用和监督等程序，确保备用金的合理使用，避免滥用和浪费，保证备用金的有效运用，最大化地发挥其作用。
本制度的基本原则是依法合规、公开透明、公平公正、责任到人、风险可控。
二、备用金的定义和金额备用金是指企业为应对紧急情况而设立的专门资金，用于快速解决突发事件、应急事故、紧急维修等紧急情况下的费用支出。
备用金的金额由企业内部管理部门根据实际情况进行评估，并报经企业领导层审批确定。
备用金的金额应根据企业规模、经营特点、行业特点等因素进行合理设定，可以根据需要进行适当的调整。
三、备用金的申请和审批流程1.备用金的申请（1）备用金的申请应由具体负责相关业务的部门提出，申请内容应详细描述紧急情况的性质、原因和所需资金的用途等。
（2）备用金申请文件应包括备用金申请书、相关证明材料和其他必要的附件等。
2.备用金的审批（1）备用金的审批由企业领导层负责。
审批结果应以书面形式通知申请部门。
（2）备用金申请可能涉及到金额较大的情况，对于这类情况，应组成备用金管理委员会进行讨论，并报企业领导层最终决策。
四、备用金的使用和监督1.备用金的使用（1）备用金的使用应与紧急情况的性质和用途相符，严禁滥用和浪费。
（2）备用金的使用应由备用金申请部门负责，使用时应按照相关规定填写备用金使用登记表，并随时保持备用金的使用情况的记录和备份，确保备用金使用的明晰和准确。
2.备用金的监督（1）备用金的使用情况应接受内部审计和财务监管的监督，确保资金的合理使用。
（2）备用金使用情况应按照相关制度和规定进行年度汇总和报告，接受企业领导层的信息披露和监督。
五、其他1.备用金的结余应及时返还企业财务系统，用于其他用途。
2.备用金的使用范围和金额禁止违法、违规行为，如有违反，责任人将承担相应的法律和经济责任。
部门备用金管理制度（3篇）
部门备用金管理制度是组织内部为了提高资金使用效率，规范备用金的使用和管理而制定的制度。
下面是一个部门备用金管理制度的例子：第一章总则第一条为了规范备用金的使用和管理，提高资金使用效率，制定本制度。
第二条部门备用金的定义：指为应急需要而专门设立的小额经费，用于解决突发性的支出或应急需求。
第三条部门备用金的来源：由上级领导或财务部门根据需要划拨给各部门，并由部门负责人承担管理责任。
第四条部门备用金的用途：用于支付部门日常开支、应急支出或其他临时性支出。
第五条部门备用金的管理原则：科学、规范、透明、公开的原则。
第二章部门备用金的申领和使用第六条部门负责人根据实际需要，向上级主管部门提出备用金申请。
第七条上级主管部门审批备用金申请，并按照一定的流程进行备用金的拨付。
第八条部门负责人收到备用金后，应根据实际需要合理使用备用金。
第九条部门负责人必须保证备用金的使用符合相关法律法规，并及时向上级主管部门报告备用金的使用情况。
第十条部门备用金的使用过程中，必须进行相关记录和凭证的保存，以便日后查账和复核。
第三章部门备用金的管理责任第十一条部门负责人为备用金的管理者，必须认真履行备用金的管理责任。
第十二条部门负责人必须定期向上级主管部门报告备用金的使用情况和账务情况。
第十三条对于违反备用金管理制度的行为，将给予相应的追究责任和处理。
第四章附则第十四条本制度自颁布之日起执行，并在必要时进行修改和补充。
以上是一个部门备用金管理制度的简要内容，具体的制度可以根据组织的实际情况进行修改和完善。
部门备用金管理制度（2）是一个组织或企业为了应对紧急情况或未来需要而设置的一种资金备用方案。
该制度旨在确保备用金的有效管理和使用，提供一种可靠的财务安全保障。
以下是一个部门备用金管理制度的基本要点：1.备用金的设立：备用金应由组织或企业根据实际需要设立，金额应根据部门的规模和业务需求合理确定。
2.备用金的来源：备用金一般来自于组织或企业的自有资金，也可以通过额外的拨款、捐款等方式获得。
备用金管理规章制度（4篇）
备用金管理规章制度第一章总则第一条为了规范备用金的管理，确保备用金的安全和有效使用，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本单位的所有备用金管理活动。
第三条备用金是指用于本单位日常经营及紧急应对突发状况的资金。
第四条备用金需经过预算并获得批准后方可使用，严禁擅自挪用或私自占用。
第五条本单位应设立备用金管理部门或委派专人负责备用金的管理。
第二章备用金的申请和审批第六条任何单位内部的备用金需经过申请和审批程序，方可使用。
第七条备用金的申请者应填写备用金申请表，并详细说明使用理由、金额和期限等。
第八条备用金的审批者应根据实际情况和预算状况，进行审批决定，并及时通知申请者。
第九条备用金的审批决定需书面形式，并留存备案。
第三章备用金的使用管理第十条备用金的使用应符合法律、法规和相关政策的要求。
第十一条备用金的使用应注重经济合理性和效益性，严禁浪费和滥用。
第十二条备用金的使用者应及时报账，并提供相关支出凭证和报销单据。
第十三条备用金的使用部门应定期向备用金管理部门报告使用情况，并接受监督和检查。
第四章备用金的保管和保险第十四条备用金应由专人负责保管，保管人应具备一定的财务知识和责任心。
第十五条备用金应存放在安全可靠的地方，保险柜或银行保险箱是最佳选择。
第十六条备用金应通过合适的渠道购买保险，以确保备用金的安全。
第十七条备用金的保管人应定期进行清点和核对，并填写备用金清单。
第五章备用金的盘点和结余处理第十八条备用金应定期进行盘点，检查备用金的数量和真实性。
第十九条备用金的盘点应由备用金管理部门或专人负责，并形成盘点报告。
第二十条如发现备用金盘亏或盘盈，应及时调查原因，并做出处理决定。
第二十一条备用金的结余应及时上缴财务部门或存入银行，确保备用金的安全和有效利用。
第六章违纪和处罚第二十二条对于违反备用金管理规定的行为，应根据情节轻重进行相应的处罚。
第二十三条备用金管理部门有权对备用金的使用情况进行监督和检查。
第二十四条备用金管理部门有权对备用金管理规定进行解释和修订。
公司备用金管理制度 (2)
公司备用金管理制度1. 引言本制度旨在规范公司备用金的使用、申请、审批和监管程序，确保备用金的合理利用和风险控制。
本制度适用于公司的所有部门和员工。
2. 定义2.1 备用金：指公司设立的用于应急或特殊情况下的资金储备。
2.2 备用金管理人员：指被授权管理备用金的相关人员。
3.备用金的申请和审批3.1 备用金的申请必须符合以下条件：•申请人必须是公司的正式员工；•备用金的使用必须符合公司的业务需要；•备用金的金额必须明确指出；•提供备用金使用的理由和计划。
3.2 备用金的审批流程如下：•申请人向直属领导提交备用金申请；•直属领导审核申请并决定是否批准；•若直属领导批准，需向上级领导提报备用金申请，并说明批准理由；•上级领导审核申请并决定是否批准。
4. 备用金的使用4.1 备用金的使用必须符合以下原则：•应用于公司紧急需要或特殊情况；•不得用于个人消费、投资或其他与公司业务无关的用途；•不得用于涉及违法活动的支出。
4.2 备用金的使用程序如下：•申请人在取用备用金时，必须填写备用金使用申请表，并获得相关部门的主管或审批人员的签字；•对于大额备用金的使用，需设置备用金使用委员会，由相关部门的主管和财务人员组成，对使用申请进行审批和监管；•备用金使用委员会需及时记录备用金的使用情况，并定期向公司领导和审计部门报告。
5. 备用金的管理与监督5.1 备用金管理人员应按照公司的规定，履行好以下职责：•负责备用金的保管和核算工作；•监督备用金的使用程序是否符合公司制度；•定期对备用金进行清点和核对，并做好相关记账工作；•提供备用金的使用情况和财务报表给公司领导和审计部门。
5.2 公司领导和审计部门应对备用金的使用情况进行监督和审计，确保备用金的合理使用和风险控制。
6. 备用金的追加和清算6.1 若公司备用金余额低于规定的最低限额，需及时追加备用金。
6.2 备用金的清算程序如下：•若备用金长时间未使用，需及时清理和归还；•备用金使用完毕后，需提供相关的支出凭证和报销单据，并及时返还剩余备用金。
备用金的管理制度模版（二篇）
备用金的管理制度模版一、【目的】备用金是用于公司日常运营及突发情况的发生时进行必要支出的资金，为了规范备用金的使用和管理，确保资金的安全和合理使用，制定备用金的管理制度.二、【适用范围】适用于公司内部所有部门。
三、【管理原则】1.备用金必须按照公司规定的用途和金额进行使用，严禁私自挪用、截留或超额使用备用金。
2.备用金必须由经理级别及以上主管领导审批，确保备用金的使用符合公司的规定和流程。
3.备用金必须按照规定的流程进行报销，合理保存相关凭证和票据，并及时提交财务部门进行核对和记录。
4.备用金必须定期进行盘点核实，确保资金的安全和准确性。
5.备用金的余额需要每月报备一次给财务部门，以便财务部门及时掌握备用金的使用情况。
四、【备用金的申请和使用流程】1.备用金的申请流程：（1）申请人以书面形式向上级主管领导提出申请，说明申请事由、金额和用途，并附上相应的报销凭证。
（2）上级主管领导进行审批，符合规定的申请会签意见，并签字确认。
（3）财务部门根据审批意见和申请事由进行核对和确认，将备用金划拨到申请人指定的银行账户。
2.备用金的使用流程：（1）申请人在使用备用金之前，必须先按照规定的流程进行备用金的申请和审批。
（2）申请人在使用备用金时，需出具相应的票据和凭证，并在票据上注明使用事由和金额。
（3）申请人在使用备用金后，需将相关票据和凭证及时提交给财务部门进行核对和记录。
五、【备用金的管理措施】1.备用金必须存放在公司指定的银行账户，并定期进行账户余额的对比和核对。
2.备用金必须有专人负责保管和管理，确保备用金的安全和完整性。
3.备用金的使用情况必须每月向财务部门进行汇报和报备，以便财务部门及时掌握备用金的使用情况和余额。
4.备用金必须进行定期盘点核实，确保资金的安全和准确性。
5.备用金的申请和使用流程必须严格按照公司的规定和要求进行，不得私自挪用、截留或超额使用备用金。
六、【惩罚措施】对于违反备用金管理制度的行为，将按照公司的相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、记过处分、暂停使用备用金等措施，并追究相关责任人的法律责任。
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备用金管理制度
一、目的：
为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
二、备用金解释：
备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。
四、本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。
五、备用金借款和报销手续
5.1 工作人员需临时借用备用金时，先到财务部办事处索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门负责人和总经理签字同意，再由财务负责人签字批准后，方可到财务部处办理借款手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
5.2 借款人员完成业务后应在三日内到财务部办事处索取“报销
单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经部门负责人和经理审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，办理报销手续。
5.3 借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
六、备用金的管理
6.1 因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部办事处根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
6.2 财务部办事处应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。
6.3 借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，财务部办事处发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部将从下月起直接从工资中抵扣，不再另行通知。
6.4 跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销年借款。
备用金申请流程如下
备用金保管人填写备用金申请，写明具体用途部门经理审批财务总监或总经理审批
A、无超出个别及累计额度财务部发放备用金。
B、超出个别额度但不超出累计额度财务总监或总
经理审批财务部发放备用金。
C、超出累计额度，财务部不发放备用金
1、各部门备用金支出需取得相应发票及到财务部报销，如备
用金是作一次性支出，部门备用金保管人需在支出后七天内报销，如备用金作为经常零星支出，部门备用金保管人需在每月月底前到财务部报销。
如有需要，可再申请。
2、备用金支出后在报销时，需要在费用明细栏写明具体用途
和支出明细（如用途跟申请时不同，必须详细解释），同时必须提供发票。
3、备用金支出报销流程：备用金保管人填写报销凭证部
门经理审核财务复核财务总监或总经理审批
4、其他部门临时借款范围（审批额度按照第二项标准执行）：
员工出差借款时，需要根据具体情况申请借款额度，首先由备用金保管人填写备用金申请，然后部门经理审批，再交由财
务总监或总经理审批。
并在员工出差回公司后七天内报销冲账。
其他因公借款，首先由备用金保管人填写备用金申请，然后部门经理审批，再交由财务总监或总经理审批，在费用支出后需七天内到财务报销冲账。