公司_集团_销售部_市场部_运营部-通讯费报销管理制度
通讯费报销管理制度
通讯费报销管理制度一、背景通讯费是企业日常开支中不可避开的一部分。
为了规范通讯费用的使用和管理，本文描述了通讯费报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于全部公司员工，包括全职员工、兼职员工、实习生等。
三、费用类型通讯费重要包括以下几种类型：•办公室电话费•移动电话话费•上网费•邮费•快递费•其他相关费用四、费用报销流程1. 申请流程员工在使用通讯费用后，应适时填写《通讯费报销表》，并按要求提交报销材料。
实在流程如下：1.员工申请报销前，应当先确认相关费用是否属于公司范畴内；2.如属于公司范畴内，员工需在填写《通讯费报销表》时供给相关费用的发票、收据等证明材料；3.填写完毕后，在申请所在部门经理签批后提交公司财务部门；2. 审批流程公司财务部门对所需的报销材料进行审核，确认其是否精准、合法、合规，并对报销材料进行记录，审核通过后进行报销。
3. 报销流程1.公司在审核通过后，把经过审核的费用报销用途打入员工的工资卡内。
注：“费用报销”在财务部门中应当是“费用直接冲减”，正常为借记费用科目，相应的贷记报销款等科目，实在由财务部门统一处理。
五、费用标准公司通讯费用的申请和报销，应当依照公司的财务管理制度执行，员工应当在支出通讯费用时积极掌控费用，并且在报销时供给合法、精准、真实、完整的报销材料。
实在费用标准如下：1.公司员工使用公用电话时，通讯费用应当由公司财务部门支出，不作为个人通讯费用的报销；2.公司员工使用移动电话在公务中的通讯费用，应当依照公司的相关规定，以发票为准予以报销。
3.上网费用、邮费、快递费等通讯费用，应当在事先获得公司相关授权后，在规定的范围内使用，费用依照公司相关规定报销。
六、职责1. 公司部门责任各部门应当积极开展通讯费报销管理，订立相关管理制度，加强对员工通讯费用的监督，确保公司的财务情形合法、精准记录。
2. 员工责任员工有义务在使用通讯费用时，合理使用、尽量掌控费用；在申请报销时，供给合法、精准、真实、完整的报销材料；在公司的通讯费用管理中，积极搭配公司的管理人员执行公司规定，维护公司的正常经营。
公司关于通讯费的管理制度
第一章总则第一条为规范公司通讯费用管理，降低经营成本，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及公司所属部门。
第三条本制度遵循节约、合理、公开、透明的原则。
第二章通讯费用范围第四条本制度所指通讯费用包括以下内容：1. 公司固定电话费；2. 享受补贴的员工手机电话费；3. 员工因工作需要产生的其他通讯费用。
第三章通讯费用标准第五条公司固定电话费按实际使用费用报销，不得超额报销。
第六条享受补贴的员工手机电话费，根据员工岗位、工作性质等因素，设定不同的补贴标准。
具体标准如下：1. 管理人员：每月补贴XX元；2. 技术人员：每月补贴XX元；3. 销售人员：每月补贴XX元；4. 其他岗位员工：每月补贴XX元。
第七条员工因工作需要产生的其他通讯费用，如临时加班、出差等，按照实际发生费用报销，但不得超过每月通讯费用总额的XX%。
第四章通讯费用报销流程第八条员工报销通讯费用，需提供以下材料：1. 通讯费用结算发票；2. 填写《通讯费用报销单》；3. 部门负责人签字；4. 财务部门审核。
第九条财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，将通讯费用报销至员工工资卡。
第五章监督与考核第十条公司设立通讯费用管理小组，负责监督本制度的执行情况。
第十一条对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理，包括但不限于：1. 追回违规报销的通讯费用；2. 对责任人进行通报批评；3. 严重者，解除劳动合同。
第六章附则第十二条本制度由公司财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
通过本制度的实施，旨在规范公司通讯费用管理，提高资金使用效率，为公司发展创造良好的财务环境。
希望全体员工严格遵守本制度，共同维护公司利益。
公司费用报销管理制度怎么写【10篇】
公司费用报销管理制度怎么写【10篇】【第1篇】公司费用报销管理制度怎么写公司费用报销管理制度一、目的为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据实际城要确定,由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经总经理签字同意后方可延期,但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法: 差旅费报销单 a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
公司通信费用管理制度
公司通信费用管理制度一、总则为了规范公司通信费用的管理，保障通信系统的正常运行，提高通信费用的使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及通信费用的部门及人员。
三、费用标准1. 通信费用包括固定电话费、移动电话费、上网费用等。
2. 公司将按照实际通信消费情况确定通信费用的标准，同时要根据公司的财务状况和经营需求进行调整。
3. 通信费用标准应当符合国家相关规定，并经过公司审批。
四、费用管理1. 所有通信费用应当由专人统一管理，确保费用的适用合理、节约规范。
2. 每月应当对通信费用进行核对和分析，及时发现费用异常或者浪费情况，并及时进行整改。
3. 公司应当建立费用监控制度，定期进行费用分析，确保通信费用的合理性和效益性。
五、费用报销1. 公司通信费用统一报销，员工应当按照公司规定的报销流程进行报销。
2. 员工报销通信费用应当提供明细清单，确保费用的真实性和合理性。
3. 对于个人通信费用的报销，应当进行严格审批，杜绝虚报、冒领等行为。
六、费用管理监督1. 公司应当建立定期通信费用管理检查制度，对费用使用情况进行检查和评估，确保费用的合理性和规范性。
2. 建立通信费用管理台账，对每笔费用进行登记和管理，做到有据可查。
3. 对于通信费用管理中的违规行为应当严肃处理，确保公司通信费用的管理制度得到有效执行。
七、其他规定1. 公司通信费用管理制度一经制定，应当及时向全体员工宣传并严格执行。
2. 公司应当建立员工通信费用使用意识，提高员工的费用节约意识和合理使用通信资源的能力。
3. 公司应当加强通信费用的监督和审查，确保通信费用的合理性和效益性。
八、违规处理对于严重违反通信费用管理制度的员工，公司有权对其进行相应的违规处理，包括警告、处罚或者停职等。
九、制度修订公司通信费用管理制度应当根据实际情况进行定期修订和完善，确保制度一直与公司的发展和实际需求相适应。
十、附则对于本制度中未尽事宜，由公司进行统一解释和补充。
通讯费报销管理制度
通讯费报销管理制度一、总则为规范和加强公司通讯费的使用和管理，提高通讯费的使用效率，降低通讯费的支出成本，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工的通讯费报销管理。
三、报销范围1. 通讯费包括但不限于电话费、短信费、上网费等费用；2. 必须是公司工作相关的通讯费用；3. 超出公司规定的通讯费用标准的部分，需经过相关主管领导审批后报销。
四、报销程序1. 员工使用个人电话或手机为公司工作而产生的通讯费用，应当在报销前填写《通讯费报销申请单》，并附上相关的通讯费用凭证；2. 填写的《通讯费报销申请单》需由本人进行签字确认，并由直接主管进行审核；3. 审核通过后，将《通讯费报销申请单》交予财务部门进行核对；4. 财务部门核对无误后，将相关费用报销给员工。
五、费用标准1. 公司通讯费的报销标准由公司财务部门根据实际情况制定，并不定期进行调整；2. 员工在报销通讯费用时需遵守公司的通讯费用标准；3. 超出公司规定的通讯费用标准的部分，需经过相关主管领导审批后方可报销。
六、注意事项1. 员工在报销通讯费用时，必须保留好相关的通讯费用凭证，以备财务部门核对；2. 员工所填写的《通讯费报销申请单》需真实、准确地填写相关费用，并保证所报销费用符合相关规定；3. 如出现通讯费用异常或超标的情况，员工应当及时向主管领导汇报并征得批准后再进行报销。
七、违规处理1. 若发现员工在报销通讯费用时有违反相关规定的情况，公司将视情况采取相应的违规处理措施；2. 对于故意虚报、冒领通讯费用的员工，公司有权追究其法律责任。
八、附则1. 本管理制度自发布之日起执行；2. 公司财务部门负责监督和检查本管理制度的执行情况，并根据实际情况进行必要的调整；3. 本管理制度的最终解释权归公司所有。
以上即为公司通讯费报销管理制度，希望全体员工遵守并执行，共同维护公司财务的稳健和规范。
通讯费报销管理制度范文
通讯费报销管理制度范文通讯费报销管理制度第一章总则第一条为规范和加强公司通讯费报销管理，提高资金管理效率，特制定本制度。
本制度适用于公司所有员工。
第二条公司将严格按照国家有关法律法规的规定，对通讯费报销进行监督和管理，加强财务控制，确保资金使用的合理性、准确性和及时性。
第三条员工在执行公司业务过程中，如产生或使用了公司或个人通讯费用，相关报销必须按照本制度进行管理和核销。
第四条公司将建立并维护一个完备的通讯费用报销记录系统，以保证相关数据的真实、准确和完整。
第二章报销范围和限制第五条通讯费报销范围包括但不限于以下情况：1. 公司规定的具体通讯费用，如手机费、电话费、上网费等；2. 公司工作需要的其他通讯费用，如快递费、传真费、会议费等。
第六条通讯费报销应符合以下限制：1. 通讯费用应在员工工作过程中发生或使用，不得用于个人娱乐、旅游、购物等私人用途；2. 通讯费用应符合公司财务预算安排，在控制范围内进行报销；3. 通讯费用应符合相关政策和规定，遵循合理、节约、公开、透明的原则。
第三章报销流程和要求第七条员工在发生通讯费用后，应及时填写通讯费报销申请表，并提供相关费用的原始发票、收据和其他必要的支持文件。
第八条通讯费报销申请表应包括以下内容：1. 报销人姓名、部门、职务、联系方式等个人基本信息；2. 报销费用的详细明细，包括费用项目、发生时间、金额等；3. 报销费用的支持文件，如原始发票、收据、合同等；4. 相应报销金额的计算和汇总。
第九条员工提交通讯费报销申请后，所属部门负责人应按照公司流程进行核对和审批，并在规定时间内处理报销事项。
第十条财务部门负责对通讯费报销申请进行核对和审批，对符合要求的报销申请进行财务审计，并按照规定的时间和程序进行相关款项的支付。
第四章监督和违规处理第十一条公司将建立健全的监督机制，对通讯费报销的各个环节进行监督和管理，防止违规和滥用资金。
第十二条对通讯费报销中发现的违反制度和规定的行为，将根据情节轻重，采取相应的处理措施，包括但不限于以下方式：1. 对责任人进行警告、批评教育等纪律处分；2. 追究责任，并进行相关经济赔偿；3. 在严重情况下，按照公司规定，给予辞退等处理。
移动通讯及费用报销管理制度模版
移动通讯及费用报销管理制度模版一、移动通讯管理制度为规范公司移动通讯管理，提高费用管理效率，保障信息安全，特制定以下管理制度：1. 移动通讯费用报销范围本公司移动通讯费用主要包括手机话费、短信费、手机上网费等，但不包括手机购机费、手机维修费、国际长途费、漫游费等。
2. 移动通讯费用申请与审批（1）申请：员工需提供具体的业务需求和使用情况，公司移动通讯部门进行评估后决定是否批准。
如有取消或更改需求，请及时告知公司移动通讯部门。
（2）审批：公司首席财务官或公司财务总监或移动通讯部门主任或人力资源部门主任负责审批。
3. 移动通讯费用报销标准公司员工只能按照公司制定的移动通讯费用报销标准报销费用，报销标准以公司规定为准，须符合国家相关法律法规和政策。
4. 移动通讯费用报销流程（1）员工付款（个人支付），需保存发票（告知公司帐号、金额信息），公司移动通讯部门进行核查。
（2）员工填写《公司移动通讯费用报销申请表》，支付凭据的扫描件，以及相关业务记录，提交至公司财务部门报销。
（3）公司财务部门审核后，交由公司首席财务官或公司财务总监或移动通讯部门主任或人力资源部门主任审批。
（4）公司移动通讯部门进行绩效评估，对使用情况和费用分析，如有需要，进行调整。
5. 移动通讯费用催收公司财务部门或移动通讯部门对员工未报销、报销不及时的费用进行催收。
二、移动通讯费用报销管理制度为规范公司移动通讯费用报销管理，提高费用管理效率，特制定以下管理制度：1. 移动通讯费用报销有效凭证为保障公司移动通讯费用报销的真实性、合法性、有效性，只接受符合以下条件的凭证报销：（1）费用报销申请表；（2）移动通讯费用结算凭证（发票、收条、转账凭证，需标明开票日期、开票内容、业务单号、金额等）；（3）业务单据（手写单据、电子商务单据等）。
2. 移动通讯费用报销审批程序（1）费用报销审批：依照公司规定，由公司首席财务官或公司财务总监或移动通讯部门主任或人力资源部门主任进行审批。
公司通讯费管理制度
公司通讯费管理制度一、总则为规范公司通讯费的使用和管理，提高通讯费使用效率，降低公司通讯支出成本，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作中出现的通讯费用，包括但不限于电话费、传真费、快递费、快递保价费、手机费等。
三、通讯费限额1. 各部门通讯费预算由财务部根据实际情况设定，每月预算金额由各部门主管审核确认。
2. 员工个人通讯费限额为月度工资的10%，超出部门可报销额度需经部门主管审批确认，超出个人通讯费限额需员工自行承担。
四、通讯费报销1. 员工在使用通讯费后，应及时填写报销单据，并在单据上注明费用内容、金额、用途以及签字确认。
2. 报销单据应按规定时间提交给所在部门办公室，财务部统一审核报销单据，并在审核无误后进行核算处理。
3. 财务部每月统计公司通讯费用支出情况，并将报表发送给公司领导和各部门主管。
五、通讯费管理1. 所有通讯设备（如电话、传真机、复印机等）应合理使用，避免浪费。
2. 员工在使用公司手机时，应注意节约电话费用，不得私自外借或私自转移。
3. 公司对电信运营商的选择应慎重，以确保合理的通讯费用支出。
4. 针对公司业务开展需要，可以设立通讯费专项经费，由财务部负责审批使用。
5. 对于频繁超支的员工，公司有权对其通讯费用进行额外监管，并视情况进行惩罚处理。
六、违规处理对于违反通讯费管理制度的员工，公司将根据违规情况进行相应处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发奖金或其他奖励、通报批评甚至辞退。
七、其他1. 公司制定通讯费管理制度是为了提高通讯费使用效率，降低通讯支出成本，希望全体员工能够严格遵守制度，配合管理部门工作。
2. 公司领导和各部门主管应加强对通讯费管理的监督和检查，确保通讯费使用合理有效。
3. 本制度自颁布之日起生效，如有需要修改，将根据实际情况进行调整。
以上为公司通讯费管理制度，希望各位员工能够认真遵守，共同维护公司的利益，谢谢大家的配合！。
公司费用报销管理制度(四篇)
公司费用报销管理制度第一部分：总则1.1 目的本制度的目的是为了规范公司费用报销的管理流程，加强对公司资金的监管，确保费用使用的合理性和合规性，提高公司财务管理的效率和准确性。
1.2 适用范围本制度适用于公司各部门及所有员工的费用报销管理工作。
1.3 定义1) 费用：公司员工在工作过程中由公司支付的各类支出，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费、通讯费、培训费等。
2) 报销：员工向公司提出费用报销申请，由公司进行审核并向员工支付报销款项的活动。
第二部分：费用报销流程2.1 费用报销申请1) 员工在发生费用后，须在当月底前将费用报销申请填写完整，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
2) 费用报销申请需提供详细的费用明细，包括费用类型、费用发生时间、费用金额等信息。
3) 费用报销申请的金额不得超过员工实际发生的费用金额。
2.2 费用报销审核1) 费用报销申请由员工所属部门的主管审核，涉及金额较大或特殊类型的费用需由财务部门审核。
2) 审核的主要内容包括费用的合理性、凭证的真实性、费用金额的合规性等。
3) 审核通过的费用报销申请将转交给财务部门进行支付。
2.3 费用报销支付1) 财务部门在收到审核通过的费用报销申请后，将在3个工作日内进行支付。
2) 费用报销款项将通过银行转账、支票等形式支付给员工，或直接支付给供应商等第三方。
3) 支付完成后，财务部门需将支付记录进行归档并与费用报销申请的凭证一并存档。
第三部分：费用标准3.1 差旅费1) 差旅费主要包括员工因公出差发生的交通费、住宿费、餐费等。
2) 员工因公出差需提前向主管部门提出申请，并提供出差行程和预计费用明细。
3) 差旅费的具体标准由公司根据实际情况制定，并在公司内部公示。
3.2 交通费1) 交通费主要包括员工在工作过程中因出行需要发生的交通费用，如公共交通费、出租车费等。
2) 公司鼓励员工使用公共交通工具，对于员工私家车的使用需提供相关的行驶记录和费用凭证。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度第一章总则1.1 为了加强公司费用成本管理，促进集团各项工作的顺利开展，明确管理、运营费用及物资采购的申请、批准、审核、报销职责、程序和办法，特制定本规定。
1.2 适用范围：本制度适用于集团公司总部、各部门及驻外投资基地管理运营费用的报销，包括办公费用、员工费用、车辆费用、业务接待费、差旅费、会议费、汽油费、过路费、通讯费、房屋租赁费、咨询顾问费、低值易耗品购置费、福利费、员工培训费以及固定资产购置/在建工程/工程装修/集中采购等费用成本类。
第二章部门职责2.1 费用报销审核职责2.1.1 财务部：负责制定有关管理费用报销流程及制度，并根据经批准的各部门管理费用的范围、额度，对费用申请单、报销凭证进行审核，办理现金预借、报销或付款。
2.1.2 营销管理中心：包括采供部、销售部、市场部及所属门店等。
负责对本部门经营性物资(产品)的采购、旅差申请及报销进行初审后按相关审批流程履行审批手续，其中涉及办公费用、通信费用、车辆费用的，由行政人事部复审后交财务部审核报销。
2.1.3 行政人事部：负责办公费用、员工费用及车辆费用的复审及制定相关管理办法。
办公费用包括通讯费、办公用品、水电杂费、保险费、安保费、食堂接待费、员工活动经费等；员工费用包括培训费、招聘费、食堂餐费、加班费、慰问费、驻外房屋租赁费等；车辆费用包括车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费等；2.1.4 基地建设管理部：负责对非经营性物资(产品)的采购、资产经营性费用开支、基本建设预(结)算进行初审后按相关审批流程履行审批手续。
非经营性物资包括基础设施建设物资、水电物资、机电零部件、农业生产资料、低值易耗品、办公设施设备、后勤生活用品等；资产经营性费用包括房屋维修维护费、水电增容及设施维修维护费、机械设备维修维护费、公司生产基地改建扩建造价控制及维修维护费等。
2.1.5 投资发展部：负责驻外投资项目所有费用、建设成本支出的申请和报销初审，然后按费用审批流程进行审批报销。
关于公司通讯费用报销制度
关于公司通讯费用报销制度
一、因公司业务需要，结合本公司实际情况，经总经理研究决定，现将每月报销标准制定如下：
1、总经理： 300元；
2、综合办主任： 150元；
3、总监： 200元；
4、厨师长： 150元；
5、采购员： 200元；
6、财务负责人： 80元；
7、高级销售经理： 200元通话费含在工资中补助
8、吧台收银员： 30元（短信费及进货联系费）；
9、驾驶员兼采购：100元
二、由公司配备的业务电话及固定电话一律不允许私人通话（月底报销时打印出清单），若发生此类违规费用，此部分费用不予以报销，并每次罚款50元。
公司配备的手机由公司统一缴纳，费用按上述标准从工资中扣减（电话费在以上标准内使用）；另每月各部室固话限制标准如下：
1、综合办：100元
2、财务部：100元
3、市场部：150元
4、采购部：200元
5、预订台每部：50元
三、本制度从8月份开始执行，各部门及相关人员应严格落实。
某某酒店管理有限公司
二〇一二年九月十四日发：某各职能部门2012年09月14日签发。
销售公司话费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员的电话费用报销行为，合理控制通信成本，提高公司财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员的电话费用报销。
第二章报销范围与标准第三条报销范围：1. 销售人员因工作需要，使用公司配发的手机或个人手机进行业务联系所产生的通话费用。
2. 销售人员因出差、客户拜访等业务活动产生的电话费用。
第四条报销标准：1. 公司配发手机：公司为销售人员统一配发手机，话费报销标准如下：- 分公司经理及车队长以上（含公司核准的相关管理人员）：每月话费为100元，由公司代交。
- 其他配发电话的管理员工：每月话费为40元，由公司代交。
2. 个人手机：销售人员使用个人手机进行业务联系，每月可报销50元话费，超出部分自理。
第三章报销流程第五条报销流程：1. 销售人员每月底前，将话费发票及通话记录截图提交给所在部门经理审核。
2. 部门经理审核无误后，将相关材料提交给财务部。
3. 财务部对报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。
第四章附则第六条未经公司批准，销售人员不得使用公司配发的手机或个人手机进行私人通话。
第七条销售人员应妥善保管手机，如手机丢失或损坏，需按照规定承担相应的赔偿责任。
第八条本制度由财务部负责解释和修订。
第九条本制度自发布之日起实施。
第五章特别规定第十条因特殊情况（如突发业务需求、紧急客户联系等）产生的话费，销售人员需提供相关证明材料，经部门经理批准后，可按照实际发生费用报销。
第十一条销售人员应严格按照本制度执行，如有违反，公司将根据情节轻重，给予相应处罚。
通过以上制度，我们旨在规范销售公司话费报销行为，提高财务管理效率，降低通信成本，确保公司资金使用安全。
同时，也希望大家能够严格遵守制度，共同维护公司的利益。
公司费用报销管理制度范文(三篇)
公司费用报销管理制度范文1. 引言本制度的目的是确保公司内部费用报销的规范性和有效性，保证公司资源的合理利用。
所有员工在使用公司资源并报销费用时必须遵守本制度，并按照相关流程进行操作。
2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工。
3. 费用报销流程3.1 费用发生员工在使用公司资源时发生的费用必须事先经过所在部门主管的审批，并在使用前填写费用申请单，包括费用明细、金额、项目名称等信息。
3.2 费用报销申请员工在费用发生后的一周内必须填写费用报销申请表，并附上费用相关的票据、发票、合同等文件。
费用报销申请表必须包括费用明细、金额、发生日期、项目名称等信息。
3.3 费用报销审批费用报销申请表需要由所在部门主管进行审批，并提交给财务部门进行审核。
财务部门对费用报销申请进行核对，并根据公司相关规定进行审批。
3.4 费用报销支付经过财务部门审核通过的费用报销申请将在一周内进行支付。
支付方式可以是银行转账、现金支票等方式，根据公司规定来执行。
4. 报销限制和规定4.1 费用标准公司将制定统一的费用标准，包括出差费用、会议费用、招待费用等项目。
员工的费用报销必须按照公司的费用标准执行，并附上相关票据进行申报。
4.2 报销时限员工必须在费用发生后的7个工作日内进行费用报销申请。
超时未报销的费用将不予以支付。
4.3 报销凭证所有费用报销必须附上相关的票据、发票、合同等凭证，以作为核实费用真实性的依据。
4.4 违规行为处理如有员工违反本制度的规定，包括篡改费用报销申请、虚报费用或滥用公司资源等行为，公司将视情节轻重对违规责任人进行相应的纪律处分。
5. 监督与解释公司财务部门将对费用报销的流程进行监督和审核。
本制度的解释权归公司所有。
6. 附则公司将根据实际情况和需求对本制度进行修订和补充。
修订和补充的内容将在公司内部进行通知和发布。
以上是公司费用报销管理制度的范本，具体应根据各公司的实际情况进行修改和调整。
公司费用报销管理制度范文（二）是为了管理和规范公司各类费用的报销行为，确保费用支出的合理性、准确性和合规性，同时提高企业运转效率和财务管理水平。
公司通讯费报销管理规定
公司通讯费报销管理规定
公司通讯费报销管理规定
为加强公司通讯及费用管理，控制办公费用，确保通讯畅通，结合公司实际，特制定公司通讯费报销管理规定。
一、公司电话、通讯及费用的管理、结算及考核，统一归由综合管理部负责。
二、办公电话：
1、办公电话由公司办公室统一管理、交费；
2、各单位负责人应加强对本机长途费的管理；严禁随意拨打声讯电话和国际长途，对发生的声讯费及非业务需要的国际长途费用，由实际发生部门全额承担。
三、移动电话：
1、总经理、销售副总经理的手机费每月定额200元；
2、总经理助理的手机费每月定额120元；
3、销售部部长的手机费每月定额100元；
4、综合管理部、工程技术部部长、副部长、销售主管的手机费每月定额80元；
5、小车司机的手机费每月定额60元；
6、部门主管、出纳的手机费每月定额40元。
7、因工作需要驻外出差人员手机费每月定额100元。
四、报销办法：
1、办公电话由办公室统一缴费，按月登记审核，报总经理审批报销；
2、移动电话由当事人缴费，凭发票报综合部登记，按标准审核报销；
3、特殊情况如因工作需要发生漫游费导致超定额标准的，经分管领导审核后，由总经理审批报销。
五、考核结算：
1、所有享受通讯费补助的人员，必须保证通讯畅通，否则不予报
销当月通讯费；
2、通讯费由办公室登记进行年终考核，每月节约不奖，可结转使用，超支不补。
六、本规定自年月起执行，由公司综合管理部负责解释。
通讯费管理制度
通讯费管理制度为了有效控制通讯费用，降低办公成本,现对通讯费用管理做如下规定。
第一条通讯费报销范围和标准（一）手机话费报销范围和标准说明：1、各部门如有因工作需要须报销通讯费人员，由部门经理提出申请，分管总监审核，总经理批准同意，并报公司办公室备案。
2、上述人员在公司大型宣传、外事活动、经常出差的业务部门经理所发生的手机话费若超过其月报销标准，核实情况后按上浮报销标准的30%，（经营部门经理、主管按上浮标准报销50%），调整当月通讯费报销额度。
3、上述报销范围不涉及公司营销系统各部门。
营销系统通讯费用从销售费用中支出。
（二）宅电话费报销范围及标准（三）办公室固定电话费用标准办公室固定电话费用不得超过当年的控制费用。
（见附表）第二条有关规定1、享受通讯费报销的人员，若职务（岗位）发生变动，将在变动次月调整（取消）报销标准。
2、各部门（单位）人员通讯费用报销时，必须凭通讯公司打印的正式发票，经本部门（单位）主管领导签字，分管总监审批，行政办备案，财务部审核报销。
公司高管经公司总经理审批后方可报销。
第三条管理考核1、部门办公电话费用超标，对部门予以40%考核处罚，对部门负责人予以10%考核处罚。
2、月度话费超过标准部份由个人承担，未超过标准按实际话费报销，一律不累计通算。
3、享受通讯费报销的人员，其手机不得转借他人使用，一经发现非本人亲自使用，立即取消其通讯费用报销资格。
4、享受通讯费报销的人员，必须始终保持通讯畅通，一经发生因工作需要无法取得联系，取消当月通讯费用的报销。
第四条本办法自下发之日起执行，此前相关通讯费报销规定同时废止。
附：2012年各部门通讯费控制标准2012年各单位通讯费用控制标准额度。
公司通讯费管理制度
第一章总则第一条为了规范公司通讯费用的管理，提高通讯费用使用效率，降低公司运营成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于电话费、短信费、流量费、传真费、邮件费等通讯费用。
第三条公司鼓励员工合理使用通讯工具，提高工作效率，严禁利用公司通讯工具进行与工作无关的私人活动。
第二章通讯费用报销标准第四条公司通讯费用报销分为以下两种情况：（一）标准通讯费用：根据员工岗位、工作性质等因素，公司为员工设定一定的通讯费用报销标准。
（二）超出标准通讯费用：员工因工作需要，通讯费用超出标准部分的报销，需按照以下规定执行：1. 员工需提交书面申请，说明超出标准的原因及金额；2. 申请经部门经理审核、主管领导审批后，方可报销；3. 超出标准通讯费用报销金额不得超过原标准的三倍。
第三章通讯费用报销流程第五条通讯费用报销流程如下：1. 员工在报销周期内，将通讯费用结算清单、发票等相关凭证提交给所在部门；2. 部门负责人对报销单据进行审核，确保报销金额准确无误；3. 经审核通过的报销单据，提交给财务部门；4. 财务部门对报销单据进行复核，确保报销手续齐全；5. 财务部门审批通过后，将报销款项打入员工工资卡。
第四章通讯费用管理措施第六条公司采取以下措施加强通讯费用管理：1. 严格执行通讯费用报销标准，杜绝不合理报销；2. 定期对通讯费用使用情况进行统计分析，对异常情况及时处理；3. 加强员工培训，提高员工节约意识，引导员工合理使用通讯工具；4. 对通讯费用使用情况进行监督检查，对违规行为进行严肃处理。
第五章附则第七条本制度由公司财务部负责解释。
第八条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第九条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
通讯费报销管理制度模板
通讯费报销管理制度模板一、制度目的本制度的目的是规范企业内部通讯费用的报销管理流程，确保通讯费用的合理使用和核实报销，减少因通讯费用管理不规范带来的本钱和风险，提高企业内部的通讯效率。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包含办公人员、外勤人员、管理人员等。
对于涉及通讯费用的报销行为，都需要依照本制度进行操作和申请。
三、管理标准3.1 通讯费用的定义通讯费用涵盖但不但限于以下项目：•电话费：包含固定电话费用和移动电话费用。
•上网费：包含宽带费用和移动流量费用。
•邮费：包含平邮、快递费用等。
•会议通讯费：包含会议电话费用、网络会议费用等。
•其他相关通讯费用。
3.2 通讯费用的报销规定1.通讯费用报销必需符合公司相关政策和程序，必需是正当、合理且与工作相关的费用。
2.报销申请需供应认真的发票、凭证以及相关报销料子，并依照公司订立的报销流程进行操作。
3.报销料子需要标明明细内容、金额、相关日期等信息，并经过部门经理或上级领导的审批。
4.报销料子一律采用纸质形式提交，并保存电子备份。
3.3 通讯费用的掌控原则1.通讯费用应尽量掌控在合理范围内，避开显现挥霍、滥用和不合理的行为。
2.各部门应依据实际工作需要，合理规划和使用通讯设备和服务，避开重复开通和使用。
3.依照公司相关政策，对于高额通讯费用需要供应合理的说明和解释，并由上级领导审批，确保合理性和合法性。
3.4 通讯费用的报销流程1.员工提交报销申请：员工在完成通讯费用后，需依照公司规定的报销流程填写报销申请表，并附上相关的发票、凭证和报销料子。
2.部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，包含费用的合理性和与工作相关性的核实。
3.财务部门审核：财务部门对报销申请进行审核，核对报销料子的完整性和准确性，确保符合相关政策和流程。
4.上级领导审批：对于高额通讯费用的报销申请，需要上级领导审批，包含费用的合理性及合法性的推断。
5.财务报销：财务部门在审核通过后，及时进行报销操作，并将报销款项返还给员工。
通讯费用报销管理条例(范本文)
通讯费用报销管理条例第一章总则第一条目的和依据为了规范和加强通讯费用报销管理，降低企业运营成本，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司内部规章制度，制定本管理条例。
第二条适用范围本管理条例适用于公司内所有员工的通讯费用报销管理。
第三条定义1.通讯费用：指员工在工作过程中因为公务需要产生的通话费、短信费、上网费、漫游费等费用。
2.报销：指员工将发生的通讯费用通过合法途径向公司申请，以获得费用退还的行为。
3.报销申请：指员工向公司提出的通讯费用报销的申请。
第二章报销流程第四条报销申请1.员工应填写通讯费用报销申请表，并附上相关费用凭证。
2.员工应如实填写相关信息，并在费用凭证上签名确认。
第五条报销审批1.报销申请应由直属上级审批，直属上级应在三个工作日内进行审批。
2.直属上级审批通过后，将报销申请交至财务部门进行终审。
3.财务部门在五个工作日内完成终审，并将结果通知员工和直属上级。
第六条报销发放1.报销申请经财务部门终审通过后，财务部门将于十个工作日内将报销款项发放到员工指定的银行账户。
2.员工可随时向财务部门查询报销进度，并在发放后核对收款情况。
第三章特殊情况处理第七条特殊费用的报销1.对于特殊通讯费用，如国际漫游费、短期出差产生的通讯费用等，员工在填写报销申请时需额外填写相关说明。
2.特殊费用的报销需额外获得上级主管批准。
第四章违规处理第八条违规行为1.提供虚假的通讯费用凭证；2.违反公司相关规定的通讯费用行为；3.故意隐瞒真实通讯费用以获取报销。
第九条处理措施1.对于提供虚假凭证的，依法追究法律责任，并取消其报销资格；2.对于违反规定行为的，依公司规定给予相应处罚；3.对于故意隐瞒真实通讯费用的，取消其报销资格，并追回已报销款项。
第五章附则第十条管理条例的修订本管理条例的修订和解释权归公司所有，本管理条例修订后，将以内部通知的方式发布。
第十一条附加条款对于特殊情况，公司可根据需要增加、修改相关条款，并经合规部门批准后执行。
手机费报销管理制度
手机费报销管理制度第一章总则第一条为规范公司手机费报销管理，有效控制手机费用支出，提高费用使用的效益，本制度依据公司相关规定，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工的手机费用报销管理工作，适用范围包括但不限于手机话费、短信费、流量费等相关费用。
第三条公司发放手机费用管理范围包括公司直接管理部门、销售部门、人力资源部门、财务部门等。
第四条公司领导及相关部门应加强对手机费用报销管理的监督和检查，发现问题及时处理，确保费用的合理、规范和有效使用。
第五条公司手机费用报销管理应遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保费用的合理性和真实性。
第六条公司手机费用报销管理应遵守国家相关法律法规和公司内部管理规定，不得以任何形式违规报销。
第七条公司财务部门负责手机费用的审核和支付工作，保障费用的及时支付和报销。
第八条公司应加强员工手机费用的使用教育和管理，提高员工的费用使用意识和节约意识。
第九条公司应加强对手机费用报销管理的宣传和培训，确保员工了解公司的相关规定和制度。
第十条公司应加强对手机费用报销管理的信息化建设和网络监控，提高管理效率和准确性。
第二章手机费用报销流程第十一条员工报销手机费用应按照公司规定的流程和要求进行操作，包括费用申请、费用报销、费用审核、费用支付等环节。
第十二条员工在使用手机产生费用后，应在费用发生当月内通过公司指定的报销系统进行费用录入和申请。
第十三条员工应按照公司规定的报销流程，填写相关的报销单据并经过部门负责人签字确认后，方可提交至财务部门进行审核。
第十四条财务部门应及时对员工提交的手机费用报销单据进行审核，如发现问题应要求员工进行补充或者修改。
第十五条财务部门审核通过的费用报销单据应按照公司规定的支付时间进行付款，确保员工的费用及时得到支付。
第十六条员工应按照公司规定的要求保存好手机费用报销的相关单据和凭证，以备日后查验和核实。
第三章手机费用标准第十七条公司规定的手机费用标准应根据公司部门和员工使用情况进行合理的制定，确保费用的合理性和适用性。
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销售部通讯费报销管理制度
2020042701 钉钉审批
版本说明 发布日期
2020 年第一版 2020 年 4 月 27 日
一、修订销售部通讯费报销管理制度的目的 修订目的：规范通讯费报销标准及报销流程，控制费用，提高工作效率。
二、适用人员和范围 适用人员：销售部总部员工和销售部营销中心内勤人员。 适用范围：岗位性质需要，通讯频繁。
五、通讯费管理规定 1、享受通讯费报销的人员，需保持手机 24 小时开机，因关机或其他原因联系不上，导致工作 出现失误或者重大问题，取消享受当季季度话费报销待遇。 2、当月累计未出勤天数超过 10 天（含 10 天），由直接上级根据实际工作情况评估，是否享 受当月通讯费报销待遇。 3、享受通讯费报销的人员岗位发生变动时，填写《通讯费报销申请表》自次月起按照新岗位 标准报销；离职、辞退或其它原因离开公司的，按照在职的天数折算报销通讯费。 4、通讯费报销每季度定期打入员工工资卡。 5、经申请经公司同意享受通讯费报销待遇的员工，自行前往营业厅办理与我司营业执照绑定 的手机卡。
行政人事部审批，并抄送财务部。
（二）报销标准
通讯费报销采取实报实销与比例报销两种方式。按照“限额报销，超支自理”的原则。
职位
报销比例
最高报销限额（元/月）
备注
经理级及以上
70%
200
主管级/专员级
70%
100
助理级
70%
50
说明：特殊岗位根据岗位性质和工作需要，可说明情况，申请调整额度。
四、通讯费报销的要求 1、报销时限要求：通讯费报销按照季度集中报销的方式，在每季度开始的第一个月 8 号前将 上个季度的通讯费原始凭证单据粘贴好，交至人事行政组，由人事行政组统一交至财务部报销， 逾期者不予报销。 2、原始凭证要求：报销凭证需与申请人电话号码一致的通讯费发票，须由运营商开具的正规 发票；如果无法打印发票的号码，可提供定额发票和通话清单进行报销。 3、报销额度：报销额度按照销售部批准的部分员工通讯费报销标准执行，具体报销标准为正 规发票或者通话清单的 70%，上限不得超过员工通讯费报销标准的每月最高报销额度，超出部 分自理。
上述制度自 2020 年 4 月 1 日起执行，由销售部负责解释、修订。
销售部 2020 年 4 月 27 日
附件一《通讯费报销申请表》
附件一 姓名
通讯费报销申请表
部门
编号：
岗位
申请原因
申请事项
ห้องสมุดไป่ตู้部门负责人 意见
部门分管 领导意见 人事行政组
意见 销售总监
意见 人事行政部
意见 备注
初次申请 调整申请
三、手机卡管理 手机卡须与我司营业执照绑定，所有权归属公司。日常由申请人管理，工作岗位调整或者
离职需将手机卡交还销售部人事行政组保管。由人事行政组备案，并实时更新通讯费报销人员 名单。
四、通讯费报销申请流程和标准
（一）申请流程
申请人应在月底 25 日前填写《通讯费报销申请表》并经上级领导、分管领导签字确 认，交至人事行政组。人事行政组汇总并发起钉钉通用审批，经人事行政组负责人、销售总监、
申请报销 上限标准
元/月 报销方式
1、该表格用于通讯费初次申请以及通讯费报销标准调整用途； 2、钉钉审批必须将该表单作为附件上传。