用友U8系统应用培训部分讲义教材
用友ERP-U8企业应用套件V8.60销售培训PPT课件
U860 供应链之总体框架
WEB购销存
供应链监控、绩效 合同管理
事件监控、异常分析、 绩效评价、综合分析
采购管理
质量管理
销售管理
售前分析
委外管理
库存管理 存货核算
应付管理
客户关系管 理
成本管理
总账
应收管理
GSP质量管 理
出口管理
生产制造
U860 供应链之价值亮点和新增功能
设备管理
U860 生产制造之价值亮点和新增功能
实现了生产制造和财务物流的高度集成
柔性的自动规划体系，实现计划的敏捷。
多层次计划及平衡系统，构成完整灵活的闭环MRPII解决方案。在及时响 应市场的同时，均衡生产，降低企业的车间在制与积压，压缩运作成本。
支持为订单生产或为库存生产的不同生产管理模式。
完整的按订单配置和按订单设计方案 ，有效适应客户多样化需求。
HR
移动设备 条码设备
……
OA
UAP
HR
用友ERP-U8 V8.60核心理念：整合业务 驾驭变化
➢整合10大系列：财务管理、供应链管理、生产制造、网络分销、客户关系管理、 人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、办公自动化
➢支持企业业务与财务、内部与外部客户市场、基础应用与高级应用的集成
财务管理 供应链管理 生产制造
预算编制 预算审批与执行控制
预算调整 预算分析与考核
财务分析与报告
U860 HR之总体框架
企 业人决 策 力者
资 H R 部 经 理 /
业务主管
其 他源部 门 经管理 (理员 工 )
(应聘人员)
人员
用友U8操作教程 ppt课件
ppt课PP件TP课P件T课件
40
第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
2.单击“确定”—系统自动压缩所选账套数据— 要求用户选择备份目标—D:\100账套备份
ppt课PP件TP课P件T课件
41
第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
账套引入 任务：将“D:\100账套备份”文件夹中的100账
2.单位信息： 单位名称 上海同达有限公司；单位简称 同达公司；单位地址 上海市浦东区保定路999号；法定 代表人 孙海涛；邮政编码 200008；联系电话 02181234567；税号 210 234 456 678 789
3.核算类型： 记账本位币 人民币；企业类型 工业； 行业性质 2007年新会计制度科目；账套主管 王东；选 中按行业性质预置科目复选框。
ppt课PP件TP课P件T课件
47
第二章 系统管理 2.4设置用户权限
系统管理员——可指定账套主管，对各账套操作员权限 进行设置
账套主管——对所管辖的账套操作员权限进行设置 任务： 设定周强为账套主管，再取消账套主管权限 步骤：
1.以系统管理员身份登录—权限—权限—选中周强—勾 选账套主管—单击是
ppt课PP件TP课P件T课件
46
第二章 系统管理 2.4设置用户权限
ppt课PP件TP课P件T课件
22
第二章 系统管理 2.2.2删除操作员
ppt课PP件TP课P件T课件
23
第二章 系统管理 2.3账套管理
账套管理主要包括账套的建立、修改、引入和输 出。系统管理员有权对其进行上述操作。
账套主管：只对管辖账套的修改及权限设置
ppt课PP件TP课P件T课件
24
第二章 系统管理 2.3.1建立账套
用友ERP-U8培训教程
用友ERP-U8培训教程第1章用友ERP-U8管理软件简介 31.1 功能特点 31.2 总体结构 31.3 数据关联 41. 4 教学系统安装 5 第2章系统管理与企业应用平台72.1 系统管理82.1.1 功能概述82.1.2 比较相关概念82.1.3 建立新年度核算体系92.2企业应用平台102.2.1 企业应用平台概述102.2.2 基础设置102.2.3 业务处理11实验一系统管理和基础设置11 第3章总账管理213.1 系统概述213.1.1 功能概述213.1.2 总账管理系统与其他系统的主要关系223.1.2 总账管理系统的业务处理流程223.2 总账管理系统初始设置243.2.1 设置控制参数243.2.2设置基础数据243.2.3 输入期初余额263.3 总账管理系统日常业务处理273.3.1 凭证管理273.3.2 出纳管理293.3.3 账簿管理303.4总账管理系统期末处理303.4.1 银行对账313.4.2 自动转账313.4.3 对账333.4.4 结账33实验二总账管理系统初始设置34 实验三总账管理系统日常业务处理43 实验四总账管理系统期末处理52 第4章UFO报表管理574.l 系统概述574.1.1 功能概述584.1.2 UFO报表管理系统与其他系统的主要关系584.1.3 UFO报表管理系统的业务处理流程584.1.4 UFO报表管理系统的基本概念594.2 报表管理604.2.1 报表定义及报表模板614.2.2 报表数据处理624.2.3 表页管理及报表输出624.2.4 图表功能62实验五UFO报表管理63 第5章薪资管理715.1.1 功能概述715.1 系统概述715.1.2 薪资管理系统与其他系统的主要关系715.1.3 薪资管理系统的业务处理流程715.2 薪资管理系统日常业务处理735.2.1 初始设置735.2.2 日常处理735.2.3 期末处理75实验六薪资管理75 第6章固定资产管理856.1 系统概述856.1.1 功能概述856.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系856.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程866.2 固定资产管理系统日常业务处理866.2.1 初始设置866.2.2 日常处理876.2.3 期末处理89实验七固定资产管理90 第1章用友ERP-U8管理软件简介1.1 功能特点用友ERP-U8是企业级解决方案，定位于中国企业管理软件的中端应用市场，可以满不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，提供企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的企业管理解决方案。
用友U8软件BOM培训资料ppt课件
ATO项目 供应项目
系统自动分解领其子项的物料
虚拟项目
当你在物料单中包括了供应商组件需求时创建它, 在制品显示这些需 求在所有报告及在显示组件需求的查询表里。尽管你的供应商已经 提供了此物料,也要选择此选项来提供关于供应商作业组件需求的信 息.
BOM维护小组成员应参与产品结构树评审。
13
产品结构树的维护
由于产品结构树的重要作用，产品结 构树归档后的更改是受控的。产品结 构树的更改需相关环节审核，有数据 批准人批准后才能更改。
14
从ERP应用谈BOM
1 、E -B O M 和 M -B O M 同是 BOM，CAD 和 ERP 却有着不同的理解，区别在哪里呢？ ERP 系统使用的物料清单，称为制造 BOM（Manufacturing BOM，M-BOM），CAD 生成的物料清单，称为设计 BOM （Engineering BOM，E-BOM） M-BOM 看待物料清单上的每一件物料是同处理这个物料的业务 联系起来的，主要是为满足销售计划而编制加工和采购计划，把物料 看成是计划的对象，库存的对象和成本的对象。因此，不仅所有相关 的物料都必须包括在内，而且必须按照实际的加工装配流程来描述。 二者首先在用途上有着根本的区别，见图 1。
20
供应类型
供应类型决定部件在“生产订单”的物料供应方式， 有项目级的供应类型和项目在某清单中的供应类型，项目 的供应类型根据项目的模板确定，项目在某清单中的供应 类型优先级高于项目的供应类型，项目在清单中的供应类 型缺省为空值，系统自动取该项目的供应类型，如果一个 项目在不同的清单中有不同的供应方式，可以修改清单中 该项目的供应类型。
用友U8-10.1操作手册培训讲学
总账操作手册整体界面介绍手册包括两个部分,1基础档案的设置；2日常业务工作。
基础档案的设置点击左下角的[基础设置]---[基础档案](1)部门档案设置, [基础设置]--[基础档案]--[机构人员]--[部门档案]如果需要用到部门核算,就要先设置部门档案.如下图,一级部门是本项目部,然后往下设具体的部门.(2)往来单位设置. [基础设置]--[基础档案]--[客商信息]增加往来单位之前要先对往来单位进行分类,比如客户分成内部往来的和外单位的,供应商如果比较少的话就可以不做分类,就设置一类,命名为供应商,客户的分类按照帐套里面的分类.先进行分类再增加档案.比如增加供应商的分类.分类完成后就是增加档案,比如现在增加一个"柳州卓强数码科技有限责任公司"的供应商档案.蓝字部分(编码/简称/所属分类/币种一定要填的,其他可以不填)(3)会计科目的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[会计科目](4)项目目录的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[项目目录]首先要新建项目大类名称,双击项目目录菜单后,点增加弹出窗口,输入项目大类名称,选择普通项目.下一步.定义项目级次,一般来说1级就够了,除非出现一个项目分好多级,比如XXX铝厂--- 一期,这样就要分到2级了.定义级次以后点下一步.再弹出窗口定义项目栏目,就用默认的,直接点完成.完成以后要把用到这个项目的科目选进去并点确定.接下来就是要做项目分类定义,点项目分类定义选项卡,录入分类编码和分类名称,再点确定.这时候就可以把实际项目档案录入进去了,首先点项目目录选项卡,再点维护.点了维护后,在弹出窗口点增加,录入项目编码,项目名称,所属分类码就可以了,然后退出就自动保存.基础档案设置完成后就可以做日常业务了.总帐日常业务操作包括(1)填制凭证,(2)审核凭证,(3)凭证记帐,(4)转账生成,(月末结帐).(1)填制凭证,【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【凭证】→【填制凭证】双击填制凭证后，进入填制凭证界面，系统默认是进入最后填制的那张凭证，需要新增凭证的时候，可以点击左上角的“+”或者按快捷键F5。
用友U8成本培训课件
• 用户若在【选项】中选择“是否启用 “生产制造”数据来源”，则工时日报表 中各成本中心所属产品列表中，仅显 示“生产制造”中已做生产订单的产品， 筛选条件为：该生产订单状态为已审 核且上月未关闭，产品的生产日期符 合成本会计期间。
• 如果未启用车间管理系统，可以直接从存货系统取数，清除当月所有数据， 把汇总的产成品入库数量，直接写入到所选定日期的产量列中，取数规则同 完工产品处理表。如果启用车间管理系统，可以从“生产订单工时记录表”取出 与成本中心对应的订单完工数量。“废品”列可从“车间管理”-“交易处理”-“生产 订单工时记录单”中的“报废数量”列中自动取数。
• 存货系统-产成品入库单（启用生产制造数据来源）
• 部门需为成本系统中定义为成本核算的基本部门。 • 产品入库期间与成本的取数期间一致。 • 产品入库类别与成本设置时存货来源选项中定义的入库类别一致。 • 须对应生产订单号信息（启用库存系统）。
• 成本系统检查（产成品入库单）：
• 分批的产品：部门+期间+入库类别+批号+成本对象（成本对象与产品的对应 关系须在项目档案中预先定义，存货产成品入库单上的"项目"字段须在单据设 计中预先增加。）
用友U8成本培训
成本资料录入
• 期初在产调整表
• 提供盘点的剩余专用材料及共用材料在不同成本中心或不同成 本对象之间的调拨转移，以及上月在产品成本在不同成本对象 之间的调拨转移。
• 满足用户由于生产计划或市场变化的原因，经常需要在下月对 此部分在产数据进行成本对象的再次调整，且不通过出入库单 进行，而是直接在车间内调整负担的成本对象。同时提供期初 在产调整明细表，用户可查询数据调整记录。
用友ERP-U8供应链管理与财务知识分析系统培训课件(PPT 30张)
票到回冲流程—下月票到部分结算
业
库管人员
务
流
程
货到入库
财务人员
记帐、期末处理 及结帐
系统
月初回冲
采购人员
财务人员
票到报销
业务核算
采购入库单
审
记账
核
系 统
期末处理 及月末结账 自
红字 回冲单
实
动 生
现
成
采购发票
采购部分结算 自 结算成本处理
动
生 蓝字回冲单
成 (已结算部分的)
蓝字回冲单
自动 生成
期末处理
用友ERP-U8供应链系统介绍
暂估业务
即货到票未到的采购入库业务。 对于此种业务，先办理存货入库手续，货款以暂估 价格计价。待发票到达后，通过红字予以冲销，并按结 算凭证所列示的货款和运杂费重新计价入账或按结算凭 证补差。 按照冲销方法的不同，分为：月初回冲、单到回冲 和单到补差。
月初回冲
案例
入库手续。 1月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登
记入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与
月末结帐工作。 2月10日收到其中300个CPU的发票，采购人员进行报销。 财务人员对这笔暂估业务已报销部分进行成本处理。 2月底财务人员进行本月的期末处理与结账工作，将这笔业务尚
月末处理 （财务人员）
(未结算部分的/作为 暂估入库单)
月末结账
自动 红字回冲单
生成
案例
案例三 下月票未到 1月17日购买的700个键盘到货，发票尚未收到。库管员验货办理
入库手续。 月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记
入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与
用友U8培训PPT_应收业务
•收款单的数额等于原有单据的核销数额，收款单与原有单据完全核销
•收款单的数额部分核销以前的单据，余额部分可以再次核销
应
•收款单的数额小于原有单据的数 收
额，单据仅得到部分核销。
单
收
核销
款
单
票据管理
第三部分 日常业务处理
一. 应收单据处理 三. 核销处理 五. 转账业务 七. 制单
二. 收款处理 四. 票据管理 六. 坏账处理
应收单据录入
销售发票\ 应收单
手工录入
系统传递
销售 管理
若与销售系统集 成，则销售发票 及代垫费用产生 的应收单据不在 应收系统中录入， 由销售系统传递。 除此之外的应收 单在此录入。
账表管理
统计分析 •应收款账龄分析功能，分析客商一定时期内各个账龄区间的应 收款情况。 •收款账龄分析功能，分析客商一定时期内各个账龄区间的收款 情况。 •欠款分析，分析截止到某一日期，客户、部门或业务员的欠款 金额，以及欠款组成情况。 •收款预测，您可以在此预测一下将来的某一段日期范围内，客 户、部门或业务员等对象的收款情况
期初余额录入
•基本流程 1.录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、 未结算完的应收票据以及未结算完毕的合同金额。这些期初数据 必须是账套启用会计期间前的数据。 2.期初余额录入后，可与总账系统对账。 3.在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后 续的核销、转账处理。 4.在应收业务账表中查询期初数据。
应收管理总体介绍
详细核算应用方案 销售管理
应付款管理 应收款管理
网上银行
江西益众用友软件U8培训课件讲义
用友软件U8实际操作（第一课）一、系统管理模块：1、建立账套：江西益众职业培训中心(简称益众培训，账套号110)，账套启用日期：2010年1月；地址：洪都北大道86号；法人代表：张老师；联系电话及传真：8852070；电子邮件：oohhoo@；该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。
记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。
要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。
编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。
数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.不进行系统启用。
操作提示：以ADMIN（系统管理员）的身份登录系统管理1.开始——程序——用友——系统服务——系统管理，系统——注册，操作员为ADMIN。
2.账套——建立2、增加操作员及设置其权限：(1) 01张主管权限：账套主管。
(2) 02 李会计权限：·具有总账的全部操作权限；·具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。
(3) 03 王出纳权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。
操作提示：增加操作员：权限——用户——增加设置权限：权限——权限注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。
3、输出账套：在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。
操作提示：账套——输出4、引入账套：将备份的账套引入。
操作提示：账套——引入5、修改账套：以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“江西益众职业培训中心”。
操作提示：以账套主管的身份登录系统管理，账套——修改。
二、总账模块中的期初相关设置：操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户：开始——程序——用友——企业门户1.系统启用：启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。
用友内部培训课件(U8)
一、基本应用流程
1、初始化 银行对帐期初录入 2、日常流程 录入对帐单 进行对帐勾对 查询打印余额调节表 *核销（取消核销）
二、初始化
“银行对帐期初录入”的注意事项 1、启用日期：一经设定，不要改动 “启用日期”，判断期初未达项的依据，虽然可以随时修改，但是最好一经 设定就不要修改，除非想重新初始化银行对帐，重新启用。 2、方向：一旦开始使用，就不能修改。 银行对帐单的方向和企业账相反。软件默认为借方，和企业日常应用含义相 同。 银行对账单余额方向为借方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示 银行存款减少；反之，借方发生表示银行存款减少，贷方发生表示银行存款 增加。 3、初始化操作 A、调整前余额，分别据实录入：启用日期时点的对帐单的实际余额，银行存 款科目的实际余额 B、未达项录入：以启用日期为参照，录入未勾对项目。单位日记帐，依据凭 证录入或由凭证自动生成；银行对帐单，手工录入或导入 C、调整后余额：自动计算出来的。＝调整前余额+-未达项。 *疑似bug：删除自动生成的日记帐，调整后余额金额不变。
三、日常应用
5、 核销银行账 • A、如果银行对账不平衡时，不影响银行日记账的查询和打印(但影响银行对帐单的余额查询， 客户经常询问的问题) • C、按ALT+U可以进行反核销。 6、软件演示
谢谢！
2007年3月14日
三、日常应用
1、 录入“银行对帐单”注意事项： A、可以手工录入，也可以导入 B、导入接口设置（详见帮助中范例） C、不能录入启用日期之前的单据（之前的对帐单只能在期初中录入） 2、“银行对帐”注意事项： A、注意进入时的过滤月份区间（建议使用开区间，不然有期初未勾对单据可 能过滤不出来。客户经常问的问题！） B、勾对方式：手工勾对“Y”、自动勾对“0” C、自动勾对：四种条件。基本条件：方向相同(反)，金额一致。 D、“截止日期”，和“查询余额调节表”中的调整日期相关联 E、取消勾对：手工取消，自动取消 3、查询打印“余额调节表” A、如何查询打印以前的日期的调节表：重新设置“截止日期” 4、查询银行勾对情况
用友U8培训PPT-委外管理
普通委外业务－委外收料－生成到货单
普通委外业务－委外收料－生成入库单
普通委外业务－委外核销
委外加工
委外到货单
材料出库单 记账
委外入库单
采购入库单 记账
委外发票
登记应付 账款
委外结算
委外核销
普通委外业务－委外订货
委外订单又可称为“委外加工单”或“外协加工单”。是 与委外加工商签订的委外加工协议或合同。 它记录着委托谁加工？加工什么？加工多少？什么时间交 货？四要素：委外供应商、 委外件 、委外生产数量、交 货日期 可以通过报表随时查询并监督委外加工料品的情况。
期初委外发票：记载已开票但未收回的加工品。
主要内容
• 产品概述 • 产品模型 • 应用准备 • 主要功能 • 产品演示 • Q&A
委外管理－主要业务流程
普通委外业务处理
普通委外业务－委外订货
业 务 流 程 签定委外协议
发出原材料 委外商组织生产 加工完成入库
财务处理
委外订单
系 统 实 现
材料出库单
委外订单对应材料出库
不能进行材料的
的核销，确定委外
单
核销
件的材料成本。同 时生成委外核销单。
核销数量/金额计算
手工调整
生成委外核销单
普通委外业务－委外核销
核销规则：
① 核销是对委外入库单所耗用的材料数量及材料成本进行 计算确认的过程。
② 一次只能对一条入库单记录及其关联的一张或多张出库 单记录进行核销。
用友财务(U8软件)教学讲义ppt课件
操作：打开我的电脑—>将软件系统安装盘放入光驱 E —>打开光驱E盘—>双击uferpm8.0 —>双击setup.exe —> 出现安装窗囗，在安装窗口中选中相应的功能模块，“总账 系统”、“ufo报表”、“现金流量表”单击所选中项，在选 中的模块前被打上“√”符号。单击“开始安装”选项，出 现提示继续向下做。
5、如何赋予操作员权限
操作：单击“权限”—>单击“权限” —>▲选择自己 的账套号及会计年度—>▲选择自己的操作员—>单击“增 加” —>选择权限—> 在授权处双击使之变天蓝色 —>逐 一选择 —>单击“确定”
注明：1、除主管以外的操作员赋予权限
2、左边（总模块）；右边（子模块）
10
基础设置
1、如何进入系统控制台 a、操作：开始—>程序—>用友财务—>系统控制台—>选 择要进入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击 “确定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双 击（或设置）即进入相应的界面—>输入内容 b、操作：双击桌面快捷方式—>系统控制台—>选择要进 入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击“确 定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双击 （或设置）即进入相应的界面—>输入内容
2
用友软件的安装与卸载
一、系统的运行环境 1、系统运行的硬件环境 主机：P2或以上； 内存：64MB以上； 硬件：4G以上； 鼠标：标准系列鼠标； 显示器：WINDOWS系统支持的显示器，可显示范256色； 打印机：WINDOWS9X、WINDOWS2000支持的各类打印机。 2、系统运行的软件环境 中文windows9X、中文win2000或中文winNT4.0
用友U8系统应用培训部分讲义教材
结算
录入
发货单
销售出库单
买方 采购发票
入库单
销售订单
• 销售订货是指由购销双方确认的客户的 要货过程，企业根据销售订单组织货源， 并对订单的执行进行管理、控制和追踪。
• 销售订单是反映由购销双方确认的客户 要货需求的单据，它可以是企业销售合 同中关于货物的明细内容，也可以是一 种订货的口头协议。
代管帐
• 作用是用于记录暂存的、应发而未发给 客户的存货，便于仓库进行帐实核对；
• 菜单路径 • [库存管理] －报表－库存账－代管账 • 根据《销售管理》的发货单、发票及销
售出库记录计算得出 待发货数量：发货(票)数量－已发货数量，
正数为待出库数量，负数为待入库数量
代管帐
• 不利点在于，长期代管会使利润不实， 应及时进行清理欠发货物；
• 生成凭证 • 应收选项 • 信用控制
收
款
单
凭证
应收系统
• 价格管理
销售 发票
• 应收明细帐
销售系统
• 清除锁定
总帐系统
凭证是如何生成的？
• 1、设置科目档案； • 2、设置制单规则（控制科目）； • 3、按要求录入单据；
国外客户设置了控制科目，要求制单时不 能修改科目
应收选项
应收选项
应收选项
应收系统
销售 发票
订 单
销售系统
发票记帐
销售出库单
存货系统 库存系统
销售业务
• 业务特点 • 1、客户订货以订单的形式录入系统中 • 2、生产以客户订单为依据 • 3、预收客户款 • 4、款到开票、发货 • 5、按实发数生成出库单，已收款未发出
货物在代管帐中体现 • 6、财务以发票确认收入、成本
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
时才能查询代管账
• 产生背景：是由我们采用了先收款后发货模 式，按单提货，实发与单据不一致时，备查 登记或白条；登记记录与白条不易长期保存， 后来造成帐实不符情况的。所以就产生了用 系统记录欠发数的代管帐
代管帐
录入
正
订单
常
变
销
更
审核
售
凭证
审 核
开发票
生单
复核
下 达 生 生产订单 产
完
备
工
货
入库单 入
库
发货单
收入、成本
生单
装车、发货
销售出库单
总帐
内部交易
• 业务特点 • 1、物料调拨每天都会发生 • 2、正式发票、帐务处理在月末进行 • 3、先发货后开票模式 • 4、一般不考虑信用控制
内部交易
卖方 销售发票
日记帐(订本式) 三栏明细帐 多栏明细帐 税金多栏帐
固定资产明细帐 数量金额明细帐
三栏明细帐收 低值易耗 款 单
应收系统
凭证
审核、记帐 总帐系统
凭证 凭证
固定资产 付 款 单
应付系统
销售 发票
订 单
销售系统
发票记帐
销售出库单
凭 证 填制凭证 存货系统
采购 发票
应付模块
• 收款单录入、审核 • 帐期付款 • 生成凭证 • 应付选项 • 核销
付
凭证
总帐系统
应付系统
款 单
采购 发票
采购系统
谢谢!
• 生成凭证 • 应收选项 • 信用控制
收
款
单
凭证
应收系统
• 价格管理
销售 发票
• 应收明细帐
销售系统
• 清除锁定
总帐系统
凭证是如何生成的？
• 1、设置科目档案； • 2、设置制单规则（控制科目）； • 3、按要求录入单据；
国外客户设置了控制科目，要求制单时不 能修改科目
应收选项
应收选项
应收选项
订 采购系统 单
记帐 库存系统
采购入库单
成本核算
基础设置
生产制造
信息系统帐务处理程序
信息系统科目设置
• 会计科目： 是填制会计凭证、登记会计账簿、
编制会计报表的基础 设置的完整性影响着会计过程的顺利
实施 设置的层次深度直接影响会计核算的
详细、准确程度
科目
信息系统科目设置
应收核算
• 收款单录入、审核
应收系统
销售 发票
订 单
销售系统
发票记帐
销售出库单
存货系统 库存系统
销售业务
• 业务特点 • 1、客户订货以订单的形式录入系统中 • 2、生产以客户订单为依据 • 3、预收客户款 • 4、款到开票、发货 • 5、按实发数生成出库单，已收款未发出
货物在代管帐中体现 • 6、财务以发票确认收入、成本
销售业务
用友U8系统学习资料
背景
算盘换成了计算器、账本换成了计算机，信息 化带给我们会计界的冲击和变化是巨大的，这是我 们现代的会计人所共同面对的问题，如何运用计算 机来达到会计的目的，是我们大家都苦苦思索的问 题。
目前的状况达不到管理的要求，直接影响了大家 的绩效考核。
目的
• 通过培训，使大家对软件系统在整体轮 廓和关键细节上有较深的了解，进一步 加强大家对系统的应用水平，提高财务 部门的绩效
信用控制
• 1、客户档案选择信用控制、额度、期限 • 2、应收选项－“信用额度控制” • 3、销售选项：信用控制方式、信用控制
单据范围的选择；
信用控制
信用控制
信用控制
单据编号简介
• 软件中的单据编号
• 数据库中的索引号 • 应收单子表
销售模块
• 业务流程 • 销售订单 • 销售发票 • 销售发货单 • 销售出库单 • 代管帐
手工帐务处理程序
收据
支票
发票
汇票
进帐单 入库单
原 始凭审
出库汇总表
凭 证
证
核
工资汇总表
成本计算单
费用报销单
折旧清单
其他
记
明
细
帐
开
始
下
装 订 存 档
财
月
对结务
业
帐帐报 表
务
……
科登 目记 汇总 总帐
• 原始凭据 • 凭证类别 • 明细帐种类
列举
现金、银行 往来帐 费用帐 应交税金 固定资产 存货 个人帐 部门 收入、成本
结算
录入
发货单
销售出库单
买方 采购发票
入库单
销售订单
• 销售订货是指由购销双方确认的客户的 要货过程，企业根据销售订单组织货源， 并对订单的执行进行管理、控制和追踪。
• 销售订单是反映由购销双方确认的客户 要货需求的单据，它可以是企业销售合 同中关于货物的明细内容，也可以是一 种订货的口头协议。
代管帐
• 作用是用于记录暂存的、应发而未发给 客户的存货，便于仓库进行帐实核对；
• 菜单路径 • [库存管理] －报表－库存账－代管账 • 根据《销售管理》的发货单、发票及销
售出库记录计算得出 待发货数量：发货(票)数量－已发货数量，
正数为待出库数量，负数为待入库数量
代管帐
• 不利点在于，长期代管会使利润不实， 应及时进行清理欠发货物；