用友软件合同管理操作手册(带图)

合同管理操作手册

系统选项设賈

合同导航

通过合同导航对合同进行日常管理，合同导航是系统默认的合同操作界而，可由此界面进入【合同匸作台】

【菜单路径】

合同管理一日常操作一合同导航

【操作流程】

自主导航页签：

1. 根据［默认导航界面选项卡］设置，自动或选择进入【自主导航】，显示［分组视图］、［分类视

图］,可进行视图切换，也可切换到［主子视图］。

2. 在树状结构图选择合同.系统右侧上方眾示［合同概要］，可以跟踪合同、新建合同、打开合同. 删

除合同,右侧下方显示［报警信息］。当选中结构图中的根，显示所有报警•概要为空：当选中主合同，显示主合同及所有子合同报警•概耍为主合同概MZ l选中合同类型，显示所有该类型合同报警.

概要为空。

3. 可以双击要査看的合同.进入【合同工作台】•也可通过右键菜单进行相关操作。合同工作台

可以设迓合同的详细信息，包括合同概臥收/付款计划、合同标的（标的明细）、合同条款、大爭记. 附件。进行变更时.合同工作台的信息参见合同变更。

【菜笊路径】

日常操作一合同导航一双击合同

日常操作一合同导航一K新建》合同、K打开』合同

日常操作一合同导航一右键菜爪一K新建》K打开』

【操作流程】

1. 在【合同导航】窗口，可以按K新建》、K打开》•或双击光标所在合同进入【合同匸作台】窗

口。

2・新建合同弹出【合同设宜】窗口，进行选项设宜•其中【合同设匱】选项［是否使用分级标的］为是时，显示［标的明细］页签，否则显示［合同标的］页签。

3. 设習完毕.按K保存》保存设貝.按K退出）1返回【合同匸作台】，显示［合同概要］贞签.可以进

行填写：可以切换到其他页签•包括［收/付款计划］、［合同标的］（［标的明细］）、［合同条款］、［大爭记］、［附件］。

4. 在合同工作台中，点击K打印》按钮,在弹出的“打印设置■界面,可以对合同概要、收付计划. 合同

标的、合同条款、大爭记五个页签随总抽取组合打印。

5. 可以对合同进行新建保存、修改保存、删除、生效/失效.结案/弃结。

6. 可以对合同进行批虽生效/失效.批虽结案/弃结。

7. 可以对已生效的合同进行变更，参见合同变更。

8. 已生效未结案的应收、应付类合同可以进行结算.参见合同结算的。

【栏目说明】

-自由态合同：可以編辑所有页签。

-生效态合同：可以編辑［收/付款计划］.［大事记］.［附件］。

-结案态合同：可以編辑［附件］。

介同槪要栏H

-合同編码：录入或自动生成：可以设定爪据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。参见《基础设

置》帮助C

-合同名称：录入必填。

-合同类型：录入或参照.必填，参照内容为合同类型设宜C

•合同性质^根据【合同类型】带入，不可修改。

-所属合同组：录入或参照，可为空，参照内容为合同分组设宜。

■主合同编码：录入或参照，可为空，参照内容为合同档案列表，不可录入、"I前合同、已有主合同的合同（即主子合同级别只能有一级）。

■对方单位：录入或参照，采购.应付类合同参照供应商档案•销售、应收类合同参照客户档案：其他类合同按R是》参照客户档案、按K否21参照供应商档案。

■对方负责人：录入.可为空。

-部门：录入或参照.可为空•参照内容为部门档案。

-业务员：录入或参照，可为空，参照内容为职员档案。

-合同签定日期：录入或参照.可为空。

-合同开始日期：录入或参照.可为空。

-合同结束日期：录入或参照.可为空•合同结束日期M合同开始日期。

■保修期：录入.可为空。

■币种：默认为木位币（一般为人民币〉，可修改C

■汇率：根据［币种］带入，可修改。

-收付计划方向：根据【合同类型】带入.可修改，选择内容为收.付.其他。

■预收付金额：是抬如果该合同有预收付款发生，那么在合同概要的”侦收付款金额显示应收应付中收付款柬上的金额.可以根据业务处埋随时更新预收付款金额数据。

■业务类型：合同性质为采购.销皆类合同时•必输项：应收、应付、其他性质合同时.不可編辑。采购类合同可参照输入：普通采购、受托代销，销宦类合同可参照输入：普通销售、委托代销、分期收款.

直运销吿。

-合同描述：录入，可为空。

-创建人：根据新建保存的操作员带入。

-创建日期：根据新建保存的M I前日期带入。

-生效人：根据生效的操作员带入。

-生效日期：根据生效的当前日期带入。

・结案人：根据结案的操作员带入。

-结案日期：根据结案的当前日期带入。

根据［合同标的］（标的明细）带入，不可修改。

■合同总金额：［合同标的］的含税金额原币合计C

■合同执行金额：［合同标的］的执行含税金额原币合计。

-合同总数虽：合同末级标的数址合计。

-合同执行数址：合同末级标的执行数虽合计。

收付款信息栏目

［收/付款计划］可以记录合同的收付款协议或者相关人员对合同收付款的预测。

•收付款日期：录入或参照，合同开始日期W收付款日期≤合同结束日期C

•收付比例％：录入百分比.小于等于100。可以自动汁算合同i∣∙划比例与计划收付款金额的对应关系。

当已经有合同收付款数据时•按照以下公式计算：

收付款比例二收付款金额/合同总金额

收付款金额=合同总金额*收付款比例

二者中其中一个更改，另外一个依据公式反算。

•收付金额：录入金额.可录入负数表示与［收付计划方向］相反。收付金额=合同总金额*收付款比例。

•结算方式：录入或参照.参照内容为【结算方式】。

•收付款条件：录入或参照，参照内容为【付款条件】。

•说明：录入C

介同标的'•标的明细栏H

【合同设宜】选项［是否使用分级标的］为否时，显示［合同标的］页签：为是时，显示［标的明细］页签.在左侧窗口显示所选项目或存货的树状结构.可以用鼠标拖动.改变级次结构。

根据选项［合同标的來源］录入项目或存货：根据选项【末级标的必须对应末级项目或存货】确定末级标的是否必须对应末级项目/存货。

-半前合同控制点：根据合同类型设辻带入.不可修改。

-标志：0为一般记录，可以执行：1为终止记录，不可以执行。

-編码：录入：可根据［合同标的來源］设宜参照项目（项目大类+项目分类+项目）或存货（存货分类+存货）。

-名称：录入：［编码］参照录入的•带入项目名称或存货档案名称。

-计址单位：录入：标的为末级存货的带入主计量讯位。

■税率％：录入百分比，如17代表17%o

■折扣率％：录入，OV折扣率%≤100%c

计算公式：

•折扣率为正扣时：无税原币金额=无税原币单•价*数虽*折扣率乱

•折扣为反扣时：无税原币金额=无税原币单价*数虽* （I一折扣率弔）。

-数虽：录入，合同控制点为数址时必填.反算其他栏目。

-无税原币也价：于•工录入数据或根据其他已经输入的数据自动汁算，、"让合同类型］设宜中选择^ 合同文木控制类5T为"单价"时，此项必须输入，可以根据输入的单价自动讣算含税原币爪价.如果

已经输入数址.还可以自动汁算无税原币金额.含税原币金额等相关栏目。

■无稅原币金额：于•工录入数据或根据其他已经输入的数据自动讣算•半应收应付类合同的［合同类型］设宜中选择^合同文木控制类型崩为"总额或^贰价总额^时，此项必须输入。

-含税原币也价：于•工录入数据或或根据其他已经输入的数据自动计算，％合同类型］设迓中选择^ 合同文木控制类型"为瘁单价"时•此项必须输入。

-含税原币金额：录入或或根据其他已经输入的数据自动讣算.十应收应付类合同的［合同类型］设置中选择冷同文木控制类型"为”总额"或冲价总额"时，此项必须输入。

-执行数址、执行无税金额原币、执行含税金额原币：根据【合同结算小】带入。

■开始日期：录入，开始日期N合同开始日期（［合同概要］。

■结束日期：录入，开始日期W结束日期W合同结束日期（［合同概要］）O

-对应明细來源：根据合同类型设宜帶入.來源为存货或项目。

■对应项目/存货编码：根据录入的项目或存货帶入•可修改：应收应付类合同的末级标的必须有［对应项目］:【合同设宜】选项［末级标的必须对应末级项目或存货］为是•则末级标的必须对应末

级项目/存货。

■备注：录入。

注意：

•嗎存货已经定义为结构性自由项的存货•则在合同标的中为必输项。

介同条款栏H

【合同条款】可以记录合同中具有重要参考意见的条款.用于文木参考，没有后续处理。