收款管理制度守则
关于收银的管理制度
关于收银的管理制度（一）收银总则（1）购物袋：商场提供的一种服务，为每一位购买商品的顾客提供合适的购物袋盛装已付款的商品。
（2）赠品：赠品是商场自身或供应商通过商场提供给顾客的免费产品，不需要通过付款程序。
一般的标识是产品本身的外包装明确有：“非卖品”“试用（吃、饮）装”“赠品”等标识，或与商品进行捆绑包装销售的物品。
（3）已付款商品：对家电、精品、酒类等专柜销售的部分商品，在其专柜收银机已经结款，结款的商品有收银小票凭证并符合特定的包装。
（4）“孤儿”商品：指顾客在结账时因种种原因不要的商品。
收银员必须将商品放置收银机旁指定位置，并及时回收到相应柜台。
（5）收银小票：顾客付款后，收银机会依据商品的扫描顺序打印出一份注明品名、价格、付款等信息的清单，称收银小票。
收银员必须对每一位付款后的顾客提供与其所购商品相符合的收银小票。
（6）银行卡/信用卡/IC收款：收银员不可直接接受银行卡/信用卡/IC付款。
（7）支票/转帐凭证：收银员不可直接接受支票/转帐凭证。
（8）购物券：公司设定的只限于在公司各直营店或指定门店使用的代金券。
收银员收到顾客使用公司专用购物券时，按公司规定程序进行操作。
（9）实物领用券：收银员收到顾客使用商场销售的实物领用券时，按公司规定程序进行操作。
（10）退货办理：顾客因种种原因要求退/换原购买的商品。
（11）请求帮助：当收银台出现设备故障、商品问题、权限或顾客投诉等意外情况影响正常收银的，收银员用公司规定的方式，请求当班管理人员等帮助。
（12）饮水/如厕/工作餐：收银员在工作时间段内的任何临时下机都必须经过当班组长批准，包括饮水、如厕、工作餐。
没有特殊情况不允许离开收银台。
（13）促销活动：收银员应了解公司相关促销活动或快讯促销商品，合理回答顾客提出的问题，并向每一位顾客推荐促销商品。
（14）工衣：每位收银员必须穿戴门店指定的，手袖，工帽，围裙等工作衣服。
（二）收银员守则（1）收银员不准擅自带营业款离岗及携带私人现金上岗。
酒店前台收银规章守则_共3篇.doc
酒店前台收银规章制度_共3篇1。
酒店收银员规章制度1、准确、快速地做好收银结算工作。
严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。
备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
4、不得将公款挪作私用。
5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在"收点交款袋报告"上签名。
8、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。
9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。
10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。
11、积极参加培训。
12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。
13、积极完成上级分配的其他工作。
2。
酒店前台收银管理规章制度1、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗，如有违反者，查明原因，给予经济处罚。
2、收银员、输单员因工作业务不熟练，导致工作程序错误或造成客人投诉以及给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款(经济损失按价赔偿)。
3、工作期间，严禁总台、吧台人员携带大量现金(不允许超过10元人)，特殊情况需请示经理，未经请示，一经查处超出规定额度，超额部分一律没收上交财务，并追究当事人责任给予罚款。
4、实行帐钱分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，出现挪用公款、私自外借(老板允许方可)、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
收银员管理规章制度模板
收银员管理规章制度模板收银员管理规章制度模板篇一一、收银员入职必须有拥有广州市户口人的担保（担保人身份证复印件、户口本复印件、担保人签字）方可。
二、收银员在本餐厅内所出现的问题担保人应承担连带责任。
三、负责本部门的营业统计与报表。
四、负责本部门的酒水盘点以及酒水的申购。
五、收银机每天必须有固定的备用金，不管任何情况都不可动用。
六、收银员每天上缴的营业款数额必须与当天的营业额一致，不得有任何短缺。
如出现差错，少一赔一，多一赔百分之十。
七、收银员交接班必须交接当班的营业情况以及营业金额。
餐厅收银员管理制度篇二岗位职责：1、准时到岗，检查设备装备，做好营业收款等一切准备工作。
2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作，严格遵守餐厅的保密制度。
3、做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。
4、认识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识。
5、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。
如有异议及时解决，按照财务规定保持恰当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处。
6、按规定工夫做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录。
7、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。
8、备用金必须每天核对，不得以白条抵冲，不得借透支现金，不能任意挪用现金，也不能转借。
9、负责本区域清洁卫生，严禁无关人员进入吧台。
10、接待热情有礼，吐字明白，唱收唱付，找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。
11、负责餐厅现金收支工作，直接对财务部和部门经理负责。
岗位职责：1、遵守各项财务制度和操作程序；2、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理；3、处理好退款，付款及帐户转移；4、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；5、调查帐户收款差异；餐厅收银员管理制度篇三1、负责前台收银、对账工作，日常接待用餐、宴会顾客及服务热线的接听；负责管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅整洁；2、遵守各项财务制度和操作程序，按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作；3、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识，做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快；4、负责前厅区域顾客接待、引导；倾听收集顾客投诉意见，协调解决顾客问题；定期进行电话回访，了解顾客意见及需求；5、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录；6、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给门店店长；7、处理好退款，付款、开票等现金收支工作，直接对财务部和门店店长负责；8、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；9、保质保量的完成上级交办的其他工作。
收银员规章制度样本(2篇)
收银员规章制度样本一、收银日常作业管理制度1、收银员每天应提前____分钟到所在收银机，进行班前准备工作，欲期不到者，按迟到论处。
2、收银员在营业场内，身上不能带有现金，以免引起不必要的误解和可能产生的公款私挪现象。
违者罚款5—____元。
3、收银员在进行收银工作时，不可擅自离开收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的顾客不满与抱怨。
如每发现一次者，纳入当月考核，对情节严重者罚款5—____元4、收银员不能为自己的亲朋好友结算收款，以免造成不必要的误会和可能产生的，收银员用收银职务的方便以低于原价的收款登录到收银机，以企业利益来图利于他人私利，或可能产生的内外勾结的“盗窃”。
违者除补尝损失的____倍外，罚款20—____元，情节严重者，予以辞退。
5、收银台上除茶水外，收银员不能放置其他任何私人物品，因为收银台上随时都有临时决定不要的孤儿商品，如有私人物品也放在收银台上，容易与这些商品混淆，以免他人误会，违者除纳入当月考核外，罚款____元。
6、收银员不能任意打开收银机抽屉查看数字和清点现金，因随意打开收银机抽屉，既引人注目造成不安全因素，也会使人产生对收银机营私舞弊的怀疑，或造成不安全的事故发生。
如有此类现象发生者纳入当月考核。
造成安全隐患者，追究其经济责任。
7、不启用的收银通道须用链条连接，以免顾客混出卖场，从而造成不必要的商品损失，如有此现象者，纳入当月考核，对造成经济损失者除陪偿所有经济损失外，罚款5—____元。
8、在备用金的留放方面：多次因备用金留错而造成长短款现象者，根据次数多少纲入当月考核。
9、除两名收银组长外，其它收银员一律不能进行退货业务，否则按违纪论处，情节严重者罚款____元;对于商品打折业务，须经相关领导签字许可，不可私自打折，若发现，除对折让金额个人承担外，并处以折让金额1—____倍的罚款。
收银员引起顾客投诉处罚制度1、因操作失误，造成多扫而引起顾客投诉者，除纳入当月考核外，即每次扣____分。
企业财务管理制度-业务员收款守则管理制度
业务员收款守则□帐单分发第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。
第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发现有不属本身的帐单，应立即以挂号寄回。
第三条客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。
第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
□收款票期规定第八条依客户的区别规定如下：(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。
(二)一般商店：自销货日期起三个月内的票期。
第九条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
(一)超过1～30时，扣该票金额20％的成绩。
(二)超过31～60天时，扣该票金额40％的金额。
(三)超过61～90天时，扣该票金额60％的成绩。
(四)超过91～120天时，扣该票金额80％的成绩。
(五)超过121天以上时，扣该票金额100％的成绩。
现金收款管理制度
现金收款管理制度第一章总则第一条为规范公司现金收款管理行为，保障公司资金安全，提高公司工作效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司各部门、各岗位对现金收款工作的管理。
第三条公司现金收款管理是指公司各部门、各岗位在业务活动中对客户所支付的现金资金进行收取、记录和上缴等流程的规范管理工作。
第四条公司现金收款管理遵循公平、公正、透明、便捷的原则，确保公司资金安全，同时要求提高工作效率和服务质量。
第五条公司现金收款管理应坚持风险防范、内控制度、员工培训的原则，加强内部管理，不断完善现金收款管理制度，提高全员的意识和能力。
第二章现金收款程序第六条现金收款程序包括现金收款凭证的填写、抄表、审批、收款、登记、存储、上缴等流程。
第七条现金收款凭证应注明业务类型、金额、收款人、日期、收款单位、收款单位账号等信息，并由收款人及上级主管签字确认。
第八条现金收款抄表应按照公司规定的格式，正确填写收款金额、日期、收款人等信息。
第九条现金收款审批应有专人负责审批，确保审批人的身份真实、审批权限合法。
第十条现金收款人员应对收款金额进行清点并登记，并将现金及时存入公司指定的银行账户。
第十一条现金收款人员应将存款单和相关收款凭证、抄表等信息整理好，及时上缴给财务部门。
第十二条财务部门应对收到的现金进行验收，并将现金入账，并对现金收款相关信息进行登记和保存。
第三章现金收款管理要求第十三条公司现金收款管理要求严格遵循公司制度和规定，杜绝违规操作和侵占公司资金等行为。
第十四条现金收款人员应对现金进行妥善保管，确保不受到盗窃和损失，并定期进行现金清点和盘点，确保账实相符。
第十五条现金收款人员应遵守公司的安全制度，不得擅自携带现金外出，不得私自使用公司资金。
第十六条财务部门应加强对现金收款人员的培训和监督，及时发现并处理现金收款中存在的问题。
第十七条现金收款人员应遵守公司的相关规定，不得向客户承诺返利、回扣等利益，确保公司资金安全。
公司销售与收款的规章制度
公司销售与收款的规章制度第一章总则第一条为规范公司销售与收款管理，保障公司正常经营秩序，制定本规章制度。
第二条公司销售与收款规章制度是公司内部管理制度，适用于公司全体员工、实习生和外包人员。
第三条公司销售与收款规章制度与公司其他管理制度一致，相互补充，相关争议由公司总经理统一解释。
第四条公司销售与收款规章制度的内容应遵循法律法规，符合公司实际情况，健康有效。
第五条公司销售与收款规章制度的执行责任人为公司销售与财务部门，并定期进行内部检查和外部审查。
第二章销售管理第六条公司销售部门应根据公司销售计划，制定销售方案和目标，确保完成销售任务。
第七条公司销售部门应根据客户需求，提供相应的产品和服务，在销售过程中严禁虚假宣传，承诺不实。
第八条公司销售部门应认真履行销售合同，确保产品质量符合标准，按时交付，保证客户满意度。
第九条公司销售部门应建立完善的销售档案，每笔订单都要及时归档，确保销售记录真实可靠。
第十条公司销售部门应定期进行销售业绩分析，总结经验和教训，及时调整销售策略，提高销售效率。
第三章收款管理第十一条公司财务部门应根据收款计划，催促客户按时付款，确保公司的资金流畅。
第十二条公司财务部门应建立客户信用档案，对于信用不良的客户，应采取相应措施，保障公司权益。
第十三条公司财务部门应及时核对收款记录，确保收款金额和账目一致，防止资金流失。
第十四条公司财务部门应配合销售部门做好收款入账登记和发票开具工作，保证数据的准确性。
第十五条公司财务部门应及时对逾期未收款项进行催收，妥善处理欠款问题，确保公司的债权得到回收。
第四章异常情况处理第十六条出现涉及公司销售与收款方面的纠纷时，应及时报告公司领导，由相关部门协商解决。
第十七条发现销售人员存在违规行为或者财务部门发现收款异常时，应立即停止相关操作，进行内部调查。
第十八条经调查核实，对于涉嫌违规的销售人员或者收款异常的情况，应严肃处理，依法追究责任。
第十九条若客户发生支付困难或者破产情况，公司应主动与客户沟通，寻求解决方案，保护公司权益。
公司微信收款管理制度
公司微信收款管理制度一、制度目的为规范公司微信收款行为，明确收款责任，保证资金安全，特制定本管理制度。
通过此制度的执行，旨在提高收款效率，防止资金流失，同时确保交易的透明性和可追溯性。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工及合作伙伴，涉及所有通过微信平台进行的收款行为。
包括但不限于产品销售、服务提供、退款处理等各类业务场景。
三、账户管理1. 公司应指定专人负责微信收款账户的管理，该人员需具备良好的财务管理知识和职业道德。
2. 微信收款账户应进行实名认证，并与公司银行账户关联，确保资金流向清晰可查。
3. 定期对微信收款账户进行审计，防止任何形式的挪用或滥用。
四、收款流程1. 收款前，员工需确认客户身份和支付金额无误，并提供详细的收款说明。
2. 员工应在收到款项后立即在系统中登记收款信息，包括付款方、金额、时间等关键数据。
3. 对于异常交易，应及时报告财务部门并协助处理。
五、资金结算1. 微信收款资金应按时转入公司指定银行账户，由财务部门统一管理和调配。
2. 财务部门应定期核对微信收款记录与银行入账记录，确保账目一致。
六、风险管理1. 公司应建立风险预警机制，对异常交易模式进行监控和分析。
2. 发现潜在风险时，应立即采取措施，包括但不限于暂停相关账户的使用、通知客户等。
七、培训与宣传1. 公司应定期对员工进行微信收款管理制度的培训，提高员工的规范操作意识。
2. 通过内部宣传，加强员工对收款流程和风险控制的认识。
八、监督与考核1. 财务部门负责对微信收款活动进行监督，确保每一笔收款都符合制度要求。
2. 对于违反管理制度的行为，公司将视情节轻重采取相应的纪律处分。
九、附则本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
如有变动，将及时更新并通知全体员工。
总结：。
公司送货收款管理制度
公司送货收款管理制度一、总则为规范公司送货收款过程，保证资金安全，提高运营效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及送货和收款的业务活动。
三、送货流程1. 订单接收：销售人员接收客户订单，并确认订单信息准确无误。
2. 出货准备：仓库人员根据订单信息准备货物，并进行质量检查。
3. 送货安排：负责送货的员工根据订单信息，安排送货时间和地点，确保送货及时到达。
4. 签收确认：客户签收货物时，送货员与客户核对货物数量及质量，客户确认无误后签字。
四、收款流程1. 收款确认：销售人员收到客户签字确认单后，及时将收款信息录入系统。
2. 发票开具：财务人员按照订单信息开具发票，与客户一同送达。
3. 收款核对：客户收到发票后进行核对，如有异议及时与公司联系沟通。
4. 款项回笼：财务人员收到客户的付款后，及时记录入账，确保款项回笼。
五、收款管理1. 收款方式：公司接受现金、银行转账、POS机刷卡等多种收款方式，客户可以根据实际情况选择合适的支付方式。
2. 账期管理：公司设定不同客户的账期，确保资金回笼的及时性，避免逾期付款。
3. 欠款催收：财务人员负责监管账期，如发现客户逾期未付款，及时联系客户催收款项。
4. 资金保障：公司定期进行现金核对，确保资金安全，防止内部作假等情况的发生。
六、风险管理1. 内部风险：公司建立健全的内部审计制度，对送货收款流程进行监督，防止内部作弊、盗窃等风险。
2. 外部风险：公司对客户的资信情况进行定期评估，建立客户档案，防止因客户信用问题造成资金损失。
3. 数据风险：公司对送货收款数据进行定期备份，确保数据安全，如出现数据泄露等情况，及时采取措施解决。
七、责任分工1. 销售部门负责订单接收和送货安排。
2. 仓库部门负责出货准备和货物质量检查。
3. 财务部门负责收款确认、发票开具和款项回笼。
4. 客服部门负责与客户沟通、协调及售后服务。
八、制度执行1. 公司相关人员必须遵守本制度规定，严格按照流程操作。
收银的规章制度怎么写
收银的规章制度怎么写第一章总则第一条为规范公司收银人员的工作行为，提高工作效率，保障资金安全，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有收银人员，包括现金收款收银员和非现金收款收银员。
第三条收银人员在工作中应严格遵守本规章制度，任何违反规定的行为都将受到相应的处理。
第四条公司财务部门负责对全公司的收银工作进行监督和管理，对违反规定的收银人员进行惩处。
第五条收银人员应全程保持警觉，严防失误和事故的发生，确保资金的安全和正确性。
第二章收银工作流程第六条公司收银人员应按照公司规定的工作流程进行操作，确保每一笔业务的准确性和安全性。
第七条收银人员在每天上班前应对自己的工作场所进行整理和清理，确保收银台的干净整洁。
第八条收银人员在接收客户款项时，应核对金额和收据的一致性，避免出现错误或遗漏。
第九条收银人员在为客户找零时，应及时找零，确保客户的零钱找零无误。
第十条收银人员在收款过程中，应提醒客户确认收据的准确性，并签字确认。
第十一条收银人员应及时将收款记录清点核对，确保账面金额和实际金额的一致性。
第十二条收银人员应按照公司规定的时间整理好当日的财务报表，并上交给财务部门进行审核。
第三章收银标准第十三条公司收银人员应按照公司的收银标准进行操作，不得随意调整金额或做出其他违规操作。
第十四条收银人员应熟悉各类支付方式的操作流程，并根据客户的选择进行收款。
第十五条收银人员应根据客户的需求，提供适当的优惠或折扣，但须按规定的适用标准执行。
第十六条公司收银人员应保证每一笔交易都有凭证，确保资金的流向明确和合法。
第十七条公司收银人员应在收银工作中保护客户隐私，禁止私自泄露客户信息。
第十八条公司收银人员应保持良好的服务态度，解答客户疑问，提供专业的服务。
第四章资金管理第十九条公司收银人员应按照公司规定的资金管理制度进行操作，确保资金的安全和正确性。
第二十条公司收银人员应认真统计每天的营业额和现金流动情况，及时上报公司财务部门。
公司收货款管理制度
公司收货款管理制度一、总则为规范公司的收款管理工作，提高资金使用效率，防范风险，特制定本收款管理制度。
二、管理范围本收款管理制度适用于公司内所有与收款相关的工作。
三、收款流程1. 客户下单：客户向公司下单购买产品或服务。
2. 生成销售订单：销售部门根据客户下单情况生成销售订单，包括订单号、商品种类数量、价格等信息。
3. 发货：仓库根据销售订单拣选货品，进行包装并安排物流发货。
4. 收款通知：销售部门将发货信息通知客户收款。
5. 客户付款：客户根据收款通知进行付款。
6. 登记收款：财务部门收到客户的付款后进行登记，确认收款。
7. 发票开具：财务部门根据客户的付款信息开具发票。
8. 结算：销售部门与财务部门核对收款信息，进行结算。
9. 更新系统：财务部门将收款信息录入系统，更新账目。
四、收款管理制度1. 收款流程文件化：销售部门要将销售订单、收款通知等相关流程文件化，便于核对和查询。
2. 收款审核制度：财务部门要对收款信息进行审核，确保准确无误。
3. 收款核对制度：销售部门与财务部门应建立相互核对的制度，确保信息的一致性。
4. 收款记录备份：财务部门应及时备份收款记录，防止数据丢失。
5. 收款风险防范：财务部门要加强风险防范意识，防范客户欺诈等风险。
6. 收款信息保密：公司内部收款信息应保密，不得外泄。
7. 收款问题处理：遇到收款问题要及时处理，妥善解决。
五、责任分工1. 销售部门负责生成销售订单和发货通知。
2. 仓库负责货品的拣选、包装和发货。
3. 财务部门负责收款登记、发票开具和账目更新。
4. 经理层负责审核收款信息和处理收款问题。
六、制度执行1. 公司全体员工应遵守本收款管理制度，不得违反规定。
2. 相关部门应贯彻执行本制度，确保收款工作的顺利进行。
3. 未遵守本制度的行为将受到公司纪律处罚。
本收款管理制度经公司经理层审议通过，自颁布之日起正式执行。
公司将定期检查和评估收款管理工作，不断完善和优化制度，以提高公司的经营效率和风险控制能力。
前台收款员规章制度
前台收款员规章制度一、总则为规范前台收款员的工作行为，提高服务质量，保障公司利益，制定本规章制度。
二、工作责任1. 前台收款员在工作中应当遵守公司规章制度，服从领导安排，认真完成工作任务。
2. 前台收款员应当保证收款准确无误，确保公司的财产安全。
3. 前台收款员应当友好热情地接待顾客，提供优质的服务。
4. 前台收款员应当保密公司的商业信息，任何时候不得泄露。
三、日常工作1. 前台收款员应当按照规定的时间上班，不得迟到早退。
2. 前台收款员应当保持工作环境的整洁，保持个人形象的整洁。
3. 前台收款员应当认真核对顾客的付款金额，并及时入账。
4. 前台收款员应当及时向领导汇报工作中出现的问题，并积极配合解决。
四、收款流程1. 前台收款员应当在顾客付款时，认真核对金额，并向顾客确认。
2. 前台收款员应当按照公司规定的收款流程操作，不得私自处理款项。
3. 前台收款员应当妥善保管好收款工具，确保安全使用。
4. 前台收款员应当对每笔交易进行记录，并及时入账。
五、规章制度1. 前台收款员应当认真学习公司的规章制度，不得违反公司规定。
2. 前台收款员应当遵守公司的纪律，不得擅自离岗或私自处理业务。
3. 前台收款员应当维护公司的形象，不得与顾客发生冲突或产生纠纷。
4. 前台收款员应当在工作中保持高度的敬业精神，不得因私情影响工作。
六、违规处理1. 对于违反规章制度的前台收款员，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
2. 严重违反规章制度的前台收款员将被解除劳动合同，追究法律责任。
3. 公司将定期进行内部考核，对遵守规章制度的前台收款员进行表彰奖励。
七、附则1. 本规章制度自颁布之日起正式实施，如有修改或补充，需经公司领导同意。
2. 前台收款员在工作中如有疑问或困难，应当及时向领导求助，共同解决问题。
3. 本规章制度的解释权归公司所有。
以上为前台收款员规章制度，希望每位前台收款员能够严格遵守，认真履行职责，共同为公司的发展贡献力量。
个人收款规章制度范本大全
个人收款规章制度范本大全第一章总则为规范个人在收款过程中的行为，保障双方权益，特制定本规章制度。
第二章收款方式个人收款方式包括但不限于现金、转账、支票等形式。
在收款过程中，应尽量避免现金交易，提倡使用电子转账等安全有效的方式。
第三章收款时间个人应在约定的收款时间内完成款项的收取。
若有特殊情况导致无法及时收款，应提前通知对方并协商解决办法。
第四章收款流程个人在收款过程中应遵循以下流程：确认款项、核对账户信息、记录收款信息、签署收据等环节。
确保每一步骤都正确无误，避免出现差错。
第五章收款管理个人应建立健全的收款管理制度，包括但不限于建立收款档案、定期对账、加强财务监管等措施，保证收款过程的安全有序进行。
第六章收款风险防范个人在收款过程中存在着各种风险，如欺诈、误操作等。
因此，个人应加强对各类风险的认识，做好风险预防和防范工作，确保收款过程的安全可靠。
第七章收款纠纷处理若在收款过程中出现纠纷，个人应及时与对方沟通并寻求解决办法。
若无法自行解决，可通过法律途径解决争议。
第八章其他个人在收款过程中还应遵守相关法律法规和政策规定，做到合法合规。
同时，个人还应保护对方的隐私权，不得将收款信息泄露给第三方。
第九章责任条款如个人在收款过程中出现疏漏或错误，应承担相应责任并及时补救。
对于因收款问题造成的损失，个人应按照法律规定承担相应责任。
第十章附则本规章制度自颁布之日起生效，并适用于所有个人收款行为。
如有违反规定的行为，将受到相应处理。
以上为个人收款规章制度范本，希望能够帮助个人在收款过程中规范行为，保障双方权益。
房地产收款规章制度
房地产收款规章制度
一、总则
为规范房地产交易过程中的收款行为，维护行业秩序，保护消费者合法权益，制定本规章。
二、收款对象
1. 房地产开发企业、房地产经纪机构及其从业人员在销售房地产过程中收款行为均需遵守
本规章。
2. 收款对象应当合法经营，严格遵守国家相关法律法规，确保收款行为合法合规。
三、收款方式
1. 房地产交易款项应以银行转账或支票等电子支付方式进行，禁止现金交易。
2. 收款方应提供真实、准确的收款账户信息，确保款项安全到账。
3. 收款方应当根据国家相关规定缴纳税款，不得逃税或偷税漏税。
四、收款流程
1. 房地产交易款项应当按照合同约定的时间节点进行支付，不得擅自延期或逾期。
2. 收款方应当及时核对收款金额，并出具正规发票或其他收据，确保款项记录明确。
3. 收款方应当及时告知购房者款项支付情况，保持通畅的沟通渠道。
五、违规处理
1. 如收款方违反本规章规定，拒不改正的，应当依法追究其责任，包括但不限于罚款、吊
销营业执照等处罚。
2. 如收款方收取不合理费用或擅自变更支付方式等行为，购房者可向监管部门举报，要求
退还不合理费用。
3. 如购房者拒绝按照合同约定支付款项，收款方有权向有关部门申请强制执行。
六、其他
1. 收款方应当遵守房地产交易相关规定，诚信验收商品房，保证交易质量。
2. 收款方应当密切关注行业动态，不断提升自身素质，提高服务水平。
本规章自发布之日起生效，如有更新或修订，将另行公布。
希望广大房地产从业者严格遵
守规章制度，共同维护良好的行业秩序，为实现房地产市场的健康发展贡献力量。
收钞室规章制度范本
收钞室规章制度范本第一章总则第一条为规范管理收钞室的工作，提高工作效率，确保资金安全，保证工作人员的权益和职责，特制定本规章制度。
第二条收钞室是公司财务管理的中心，是资金集中管理的重要环节，是保障公司正常经营和资金安全的重要部门。
第三条收钞室的工作人员应当遵守公司的各项规章制度，忠于职守，廉洁自律，严守秘密，坚决保护公司的利益。
第四条收钞室负责接收、保管和支付公司的现金，负责银行存取款和财务流水的管理，对公司的资金进行合理运用，确保资金的流动和安全。
第五条收钞室的工作人员应当具有一定的财务、管理和安全知识，熟悉公司财务管理制度，具有良好的职业操守和团队合作精神。
第六条收钞室应当采取有效的措施，加强内部管理，确保现金的安全，防范各种风险，提高工作效率，做到科学管理。
第七条收钞室应当按照公司的财务制度和相关法律法规开展工作，确保工作的合规性和规范性，杜绝违法违规行为的发生。
第二章接款管理第八条收钞室应当建立健全的接款管理制度，规范接收现金的程序和要求，确保资金的安全和准确性。
第九条收钞室在接款时，应当认真核对现金数量和面额，避免错误和遗漏，对金额较大或者重要款项应当进行明细登记和复核。
第十条收钞室接收现金应当及时记录到账簿上，确保账目的清晰和准确，做到信息共享和互通。
第十一条收钞室接收现金时，应当及时为付款方出具收据或者收款凭证，保留好相关凭证和记录，便于日后查验和核对。
第十二条收钞室应当按照公司的要求和程序将接收的现金及时存入银行，确保资金的安全和流动性，杜绝挪用和滞留现金的行为。
第三章保管管理第十三条收钞室应当建立健全的现金保管制度，对接收的现金进行分类、编号和封存，妥善保管，并定期进行清点和检查。
第十四条收钞室应当设立专门的保险柜或者保险库房，对未及时存入银行的现金进行安全保管，防范盗窃和灾害风险。
第十五条收钞室应当定期对保险柜和库房进行验收和维护，确保安全设施的完好性和有效性，对保险柜和库房的使用进行管理和监控。
收取货款的规章制度
收取货款的规章制度一、收款流程及责任。
1.1 收取货款的责任人员应按照公司规定的程序和规章制度，严格履行收款流程。
1.2 收取货款的责任人员应遵守相关法律法规，保护客户的财产安全，妥善保管收款工具，确保货款的安全到账。
1.3 收取货款的责任人员应及时将收款情况报告给上级主管，并按照规定的时间将货款存入公司指定的银行账户。
1.4 收取货款的责任人员在未按规定将货款存入公司账户前，禁止私自挪用或占用货款。
1.5 收取货款的责任人员应确保收款凭证的真实性和完整性，及时登记记录，便于查询和核对。
1.6 收取货款的责任人员应保护客户的隐私信息，对客户信息保密，不得泄露客户隐私。
二、收款标准和要求。
2.1 公司规定的货款金额和收款标准应严格执行，不得私自变更或调整。
2.2 收取货款的方式应符合公司规定，不得接受其他形式的货款。
2.3 收取货款的责任人员应核对客户身份信息和货款金额，确保货款的准确性和真实性。
2.4 收取货款的责任人员应按照公司要求，及时将收款情况登记记录，并留存相关凭证和文件。
2.5 收取货款的责任人员应及时将收款情况报告给上级主管，遇有异常情况应及时处理并报告。
2.6 收取货款的责任人员应遵守公司规定的休息时间和工作时限，不得超时工作，确保工作质量和效率。
三、收款监督和检查。
3.1 公司设立收款监督和检查机构，对收款流程和管理制度进行监督和检查。
3.2 收款监督和检查机构定期对收取货款的责任人员进行业绩评估和考核，确保责任人员履行职责和规章制度。
3.3 收款监督和检查机构定期对公司内部收款流程和管理制度进行检查，对存在问题和隐患及时提出改进意见。
3.4 收款监督和检查机构负责统一收款记录和报告，汇总统计公司收款情况，及时发现问题和风险，防范金融风险。
3.5 收款监督和检查机构应配合公司内部审计和外部审计部门对公司收款情况进行审计和核实，确保收款流程的合法、规范和有效。
四、收款风险防范及处理。
收款管理制度
收款管理制度第一章总则第一条为规范公司收款管理行为，保障公司资金安全，提高企业管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工，严格执行，不得违反。
第三条公司收款管理应遵守法律法规，秉承公平、公正、公开原则，确保资金安全。
第四条公司收款管理应遵循规范、严谨、高效原则，做到精细管理，防范风险。
第二章收款流程第五条公司收款人员应按照规定的收款流程进行操作，确保收款流程畅通、便捷。
第六条收款流程包括：接单、出库、发货、对账、收款、销账，并及时报备相关人员。
第七条收款人员应在收款前核实客户信息，并确保收款金额与订单金额一致。
第八条收款人员应在收款时认真填写收据, 并及时录入系统，核对无误后进行盖章签字。
第九条收款人员应将收款情况及时汇报上级主管，及时办理销账手续。
第十条收款流程中如遇到异常情况，应及时上报主管领导，并按照规定处理。
第三章收款管理第十一条公司收款管理需明确责任分工，建立科学有效的管理制度。
第十二条收款管理应设立专人负责，统一管理收款事宜，确保收款工作有序进行。
第十三条收款管理应建立健全的内部控制机制，加强对资金流动的监督和管理。
第十四条收款管理人员应定期进行培训，提高工作水平和技能，提高识别风险的能力。
第十五条收款管理人员应认真履行职责，维护公司形象，保障公司利益。
第十六条收款管理人员应妥善保管相关资料、凭证，做好档案管理工作。
第四章收款风险防控第十七条公司应做好收款风险评估，制定相应的防范措施，有效防控风险。
第十八条收款管理人员应加强对客户信用情况的调查，避免信用风险。
第十九条收款管理人员应建立完善的收款审批制度，严格审核收款手续，杜绝虚假收款。
第二十条收款管理人员应严格遵守公司规定的收款限额，严禁越权操作。
第二十一条收款管理人员应定期对收款情况进行汇总分析，及时发现问题，及时解决。
第五章处罚措施第二十二条对违反收款管理制度的人员，将按公司规定给予相应的处罚。
第二十三条对严重违反收款管理制度的人员，将按照公司纪律规定给予开除处理。
门店收银管理制度
门店收银管理制度是为了规范收银员的收款行为，充分发挥收银员监督和控制本门店经营状况、经营过程和经营成果的管理工作，加强本门店资金管理，保障本门店资金安全而制定的。
以下是门店收银管理制度的参考内容：
收银员在工作时间内，要保持良好的精神状态，不能受到外界干扰，以免出错。
收银员在收银操作前，应仔细核对现金、刷卡机、收银软件的完好性，如有损坏或故障应立即上报维修。
收银员在收银操作过程中应亲自操作，不得委托他人或接受他人代收。
收银员应准确无误地输入商品信息和金额，以确保收银的准确性。
收银员应注意保持。
收银员在收款时，一定要审核商品员开出的结算单，由于不审单出现的漏收、错收，收银员、商品员各负50%的责任。
营业结束后，商品员必须进行商品盘点，盘点不论盈亏均要及时查明原因，查不出原因的要及时上报，按有关规定处理，商品员要及时、正确、全面的填写《商品日报表》。
收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。
收银员、商品员交银、交报表的时间为每天上午10点以前，下午交银时间由各酒店自行制定，迟到者罚款5元/次。
严格坚守“以人为本以客为本”即以顾客为上为基本点；遵守门店《员工守则》及各项管理规章。
执行财务制度，严格财经纪律，接受财务监督。
熟练掌握《收银系统管理软件》及操作规程，做到快速准确。
财务公司收款管理制度内容
财务公司收款管理制度内容一、目的和原则为确保公司资金安全、合法、高效地流转，根据国家有关财务管理的法律、法规及公司的实际情况，特制定本制度。
本制度旨在明确收款流程，规范收款行为，加强内部控制，防范财务风险。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及收款业务的部门和员工，包括但不限于销售部、财务部、客户服务部等。
三、收款流程1. 开票与确认：根据合同条款，由销售部负责开具发票并确认客户信息无误后，将发票及相关销售文件交至财务部。
2. 收款登记：财务部收到款项后，应在收款管理系统中进行登记，并核对金额是否与发票相符。
3. 资金入账：确认收款信息无误后，财务部应及时将资金入账至公司指定账户，并出具相应的入账凭证。
4. 客户通知：财务部应向客户发出收款确认通知，确保双方对交易的完成有共同的认识。
四、责任与权限1. 销售部：负责与客户协商收款条款，确保合同的签订与执行，并对客户提供的信息负责。
2. 财务部：负责收款的确认、登记、入账和对账工作，确保每一笔收款都有明确的记录和合法的依据。
3. 客户服务部：负责协助解决客户在支付过程中遇到的问题，维护客户关系。
五、监督与考核1. 内部审计：公司应定期进行内部审计，检查收款流程的执行情况，发现问题及时整改。
2. 绩效考核：将收款效率和准确性纳入相关部门及员工的绩效考核指标中，以此激励员工提高工作效率。
六、异常处理对于逾期未收款项，财务部应及时通知销售部，由销售部负责跟进催收工作。
对于无法收回的坏账，应按照公司的相关规定进行处理。
七、制度的修订与完善随着市场环境的变化和公司业务的扩展，本制度应定期进行评估和修订，以适应新的管理需求。
员工违规私自收款规章制度
员工违规私自收款规章制度一、目的为维护公司财务管理秩序，规范员工行为，建立健全的收款制度，特制定员工违规私自收款规章制度。
旨在加强对员工收款行为的监督和管理，保障公司资金安全，避免发生与公司利益不符的收款行为，促进公司健康发展。
二、适用范围本规章制度适用于所有公司员工，包括全职员工、兼职员工以及临时工等。
三、定义1. 私自收款：员工在未经公司财务部门或领导批准的情况下，擅自接受客户或合作伙伴的款项。
2. 违规收款：员工在不符合公司规定的情况下接受客户或合作伙伴的款项。
四、规定1. 员工在工作中不得私自收取任何款项，一律应该由公司指定的财务人员或收款人员接收客户或合作伙伴的款项。
2. 员工不得擅自变更或调整客户或合作伙伴的应收款项金额，如有需要应当征得公司相关部门的批准。
3. 员工若接到客户或合作伙伴的收款请求，应立即向公司财务部门或领导汇报，并按公司规定的程序进行收款。
4. 员工在收款时必须认真核对客户或合作伙伴的身份信息和款项金额，并在相关记录上进行标注。
5. 员工不得私自将收到的款项存入个人账户或私人钱包，应当按公司规定的程序进行资金上缴和记录。
6. 员工应当妥善保管客户或合作伙伴的款项，并确保不发生遗失或损坏的情况。
7. 员工不得私自处理客户或合作伙伴的退款事务，应按公司规定的程序进行办理。
8. 员工若发现同事有违规私自收款的情况，应当立即向公司领导或财务部门进行举报和汇报。
9. 违反本规定的员工将被视为违纪行为，公司将对其做出相应的处罚，并追究其责任。
五、违规处理1. 对于轻微违规私自收款行为的员工，公司将给予口头警告或书面警告，并责令其整改。
2. 对于严重违规私自收款行为的员工，公司将依据相关规定进行严肃处理，包括但不限于：降薪、停职、开除等处罚。
3. 若员工的违规私自收款行为给公司造成了经济损失，公司将保留追究其法律责任的权利。
六、其他1. 公司将定期对员工进行违规私自收款行为的监督和检查，确保规章制度的执行情况。
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4.5特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取支票、汇票时，若客户需要，业务人员应向客户现场开具的收据。若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要求业务人员在收据上签名确认。
第五条开具收据
5.1开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票证类别及号码、大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。
3.4业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等有价证券，必须当天(最迟次日)及时以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。
3.5任何部门或个人均不得将收到的现金、支票、汇票等货币资金存放在部门或由个人保管(最迟次日必须存行或转交公司财务部)。
3.6任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付任何形式或名目的费用)。
5.2填开收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。
5.3所有收据均应连续填开，禁止跳号使用；收据存根联必须连号、完整，不能缺号。
5.4作废收据联次必须完整，不能缺失任何一联，三联收据中均应标注“作废”字样。
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收款管理制度
第一条目的
1.1为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。
第二条适用范围
2.1本制度适用于公司各部门。
第三条收款管理
3.1所有现金、支票、汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款，其他任何部门或人员不得收款。
3.2客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的账户。
3.3特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金，应及时将现金交付给公司财务部指定的收款人员。
3.7业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收款人员收取的各种款项，均应向交款方开具各种指定的专用收据，ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行。
第四条收据使用
4.1公司统一规定的收据分为一式三联单栏式收据。
4.2所有收据应根据销售助理提供送货单，由公司财务专人开具。
4.3特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取现金时，业务人员应向客户现场开具收据。