新中大软件操作步骤(精典整理)

新中大上机操作步骤：

一、建立核算单位

双击桌面上的“新中大软件”图标-----双击“核算单位”------输入密码“12345”------确定------账套功能------新建账套------单位名称“利华联邦机械厂”------地址“八达校区”------电话“2273674”------行业选择“工业企业”------邮编“321000”------单位负责人“楼瑞纪”------财务主管你自己的名字------建账日期“20031201”------选择使用模块请在“账务、报表、工资、固定资产”上分别打钩------检查后“存入”------等待后“确定”------查看后退出。(学会新建、修改、删除账套)

二、进行账务处理

1、初始化操作：双击桌面上的“新中大软件”图标-----双击“账务处理系统”----操作员选择你自己的名字，没有密码，按“确认”----“初始设置”----“基本设置”----“凭证类型”----“不分类”----“确认”----“科目及余额初始”----“科目代码宽度设置”----“3222”----“确认”----“科目及余额初始”----“科目设置”----在需要的一级科目下增加明细科目时，选中一级科目，然后按“增加”，输入科目代码、科目名称、按“确认”，注意：下级科目的“科目特征、余额方向”应与上级科目的“科目特征、余额方向”相一致。----“科目及余额初始”----“初始科目余额”----将初始余额输入年初数一列，注意：只能输入末级科目，中间级科目及总账科目余额通过“逐级汇总”来实现。----“存入”----工具栏中的“试算平衡”(如果不平衡请检查数据和余额方向，然后“逐级汇总”----“存入”----再“试算平衡”直到平衡为止)---- “科目及余额初始”----“初始单位往来账”----“往来单位通讯录”----“增加”，输入四位数的地区号码、地区名称、四位数的单位号码、单位名称，然后“确认”-----再“增加”依次操作----“退出”----“科目及余额初始”----“初始单位往来账”----“初始单位往来账”----按顺序选择明细科目后“确认”----如果左下角有余额，则按“增加”----“只录入余额”----对话框内的地区号码从“地区帮助”里查找，单位号码从“单位帮助”里查找，余额数从左下角查找，注意借贷方向的选择。----“确认”----从“其他科目”选择另一个明细科目，依此操作，直到全部输入完毕。----“退出”----“科目及余额初始”----“初始个人往来账”----“往来个人名册”----通过“增加一行”填入四位代码、往来个人栏目，直到全部输入完毕，然后“确认”-----“科目及余额初始”----“初始个人往来账”----“初始个人往来账”----选择明细科目，然后“确认”----如果左下角有余额，则按“增加”----代码从“往来个人列表”中查找，余额数从左下角查找，注意借贷方向的选择。----“确认”----从“其他科目”选择另一个明细科目，依此操作，直到全部输入完毕。----“退出”----“初始完成确认”----“验证”----“科目设置合法性检查”----“初始完成确认”----“验证”----“科目余额汇总检查”----“初始完成确认”----“验证”----“核对往来账、部门账余额”----“初始完成确认”----“验证”----“试算平衡”----“初始完成确认”----“验证”----“连续完成上述工作”----“初始完成确认”----“初始完成确认”----“确认”----“确认”……

2、日常账务：

双击“账务处理系统”----操作员选择你自己的名字，没有密码，按“确认”----“日常账务”----“凭证处理”----“记账凭证录入”，注意凭证日期、附单据张数的填列、摘要的输入、会计科目的选择、借贷方数据输入必须正确无误、如果是往来科目还应输入相关的代码、然后“存入”；在凭证的输入过程中，需要增加会计科目时，注意科目特征和余额方向的选择应与上级科目一致----

自己填制的凭证自己不能审核，而财务室又没有其他人，因此：

目的(1)财务室增加一个人员：更换操作员，由系统管理员来增加。“系统服务”----“更换操作员”----换成“系统管理员”----密码“12345”----“确认”----“系统管理”----“权限管理”----“操作员权限管理”----“增加”----输入姓名(随便编)、部门(财务科) 后按“存入”----“退出”

目的(2)给新加的人员赋予审核权，由财务主管(你自己)来操作。“系统服务”----“更换操作员”----换成“你自己”----“确认”----“系统管理”----“权限管理”----“操作员权限管理”----选中新加的人员----“修改”----“审核权”打勾----“存入”----“退出”

目的(3)由新增加的人员去审核凭证。“系统服务”----“更换操作员”----换成“新增加的人员”----“确认”----“日常账务”----“凭证处理”----“凭证审核”----“未审核凭证”打勾----月份“12”----“审核号范围”填“0001-0099”----“确认”----对所有凭证进行审核(练习本张签字、本张取消、全部签字、全部取消)。

“系统服务”----“更换操作员”----换成“你自己”----“确认”----“日常账务”----“凭证处理”----进行“记账”和“结账”练习。