金蝶财务软件操作流程
金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程
金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程简介金蝶KIS旗舰版是一款功能强大的财务会计软件，提供了全面的财务管理解决方案。
本文档将介绍使用金蝶KIS旗舰版进行财务会计操作的流程。
准备工作在进行金蝶KIS旗舰版财务会计操作之前，需要进行以下准备工作： 1. 安装金蝶KIS旗舰版软件并完成注册。
2. 创建公司账套，并设置相关财务参数和科目设置。
3. 导入历史财务数据（如果有）。
操作流程下面将介绍金蝶KIS旗舰版财务会计的操作流程，包括核算会计凭证、录入会计凭证、生成财务报表等。
核算会计凭证1.打开金蝶KIS旗舰版软件，登录系统。
2.在系统菜单中选择“会计核算”。
3.在会计核算界面，点击“凭证管理”，进入凭证管理界面。
4.选择需要核算的会计凭证类型，如收款凭证、付款凭证等。
5.填写凭证号、会计期间、会计日期等信息。
6.根据实际情况，选择需要核算的科目，并填写对应的借贷金额。
7.确认凭证信息无误后，保存会计凭证。
录入会计凭证1.在凭证管理界面，点击“凭证录入”，进入凭证录入界面。
2.选择需要录入的会计凭证类型和会计期间。
3.根据实际情况，选择需要录入的科目，并填写对应的借贷金额。
4.确认凭证信息无误后，保存会计凭证。
生成财务报表1.在凭证管理界面，点击“财务报表”，进入财务报表界面。
2.选择需要生成的财务报表类型，如资产负债表、利润表等。
3.根据实际情况，设置报表的账套、会计期间、科目等参数。
4.点击“生成报表”，系统将自动生成对应的财务报表。
总结金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程包括核算会计凭证、录入会计凭证和生成财务报表三个步骤。
正确使用金蝶KIS旗舰版，可以高效地进行财务会计管理，为企业提供准确的财务信息和报表分析。
金蝶软件操作流程
金蝶软件操作流程金蝶软件是一款以企业管理为主要功能的软件，操作流程如下：一、登录金蝶软件：1. 打开电脑，双击桌面上的金蝶软件图标或在开始菜单中找到金蝶软件并点击打开。
2. 在登录界面输入正确的用户名和密码，然后点击“登录”按钮。
二、创建公司账套：1. 登录成功后，在软件主界面点击“公司账套”图标。
2. 在公司账套管理界面点击“新建”按钮。
3. 在新建公司账套界面填写相关信息，包括公司名称、财务起始期间等，然后点击“确定”按钮。
三、创建基础数据：1. 在软件主界面点击“基础数据”图标。
2. 在基础数据管理界面点击需要创建的具体基础数据类别，比如“客户”。
3. 点击“新建”按钮，填写相关信息如客户名称、联系人等，然后点击“保存”按钮。
四、录入业务数据：1. 在软件主界面点击“业务数据”图标。
2. 在业务数据管理界面选择需要录入的具体业务数据类别，比如“采购订单”。
3. 点击“新建”按钮，填写相关信息如供应商、物料、数量等，然后点击“保存”按钮。
五、生成报表：1. 在软件主界面点击“报表”图标。
2. 在报表管理界面选择需要生成的具体报表类别，比如“财务报表”。
3. 选择相应的报表模板，填写相关条件如起始日期、结束日期等，然后点击“生成”按钮。
六、进行系统设置：1. 在软件主界面点击“系统设置”图标。
2. 在系统设置界面可以对软件的各种设置进行调整，比如机构设置、权限管理等。
七、备份数据：1. 在软件主界面点击“数据维护”图标。
2. 在数据维护界面选择需要备份的数据类别，比如“财务数据”。
3. 点击“备份”按钮，选择备份的路径和文件名，然后点击“保存”按钮。
以上是金蝶软件的一般操作流程，不同模块和功能的操作可能会稍有不同，具体的操作流程可根据软件的帮助文档或培训教程进行了解和学习。
金蝶做账的基本流程
金蝶做账的基本流程
金蝶做账的基本流程其实不难，下面我为大家具体讲解金蝶做账的基本流程，一起看看吧！
金蝶软件做账流程具体如下：
1、选择凭证处理。
进入软件后，点击“财务会计—总帐—凭证处理”。
2、凭证录入。
进入凭证处理后，点击凭证录入。
3、录入并保存。
进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，然后点击左上角的保存键。
4、查询凭证。
每个月做完凭证后，在月底的时候来审核和过帐，点击凭证处理——凭证查询。
5、选择未过账和未审核的凭证。
进入凭证查询时会自动跳出一个窗口，选择未过帐、未审核，然后点击确定。
6、批量编辑。
这样搜索出了未过帐未审核的凭证，在上端点击编辑，然后点击成批审批。
7、进行过滤。
成批审核成功后，点击第二排的“过滤”按钮。
8、选择未过账凭证。
点击过滤后，会出现刚才窗口，选择已审核、未过帐。
9、再次过滤。
滤出已审核未过帐的凭证后，点击“编辑——全部过帐”。
10、结账。
全部过帐成功后，回到主界面，点击“总帐——结帐”。
11、期末结账。
点击结帐后，再点击“期末结帐”。
12、做账结束。
进入结帐界面后，点击开始按钮结帐就可以了，这样轻轻松松就做好一个月的帐了。
看完上面的流程和步骤，你会使用了嘛！。
金蝶财务软件使用说明书
一、使用前准备工作一、安装前的准备工作??1、首先，建立个名为“备份”的文件夹（将来备份用）。
? ???打开我的电脑→??双击D盘或其他非系统盘→ 新建“金蝶软件” 目录??→双击“金蝶软件”目录??→??单击右键“新建”??→ 文件夹??→ 系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。
2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。
二、快速入门（一）、窗口说明；? ? 1、标题栏：显示窗口名称。
? ? 2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。
? ? 3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。
（二）、鼠标操作：? ? 1、单击：按下鼠标按键，立即放开。
一般用于定位或选择做某个对象。
? ? 2、双击：快速地按两次鼠标按键。
一般用于执行某个动作。
? ? 3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。
? ? 4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。
注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。
（三）、常用命令按钮? ? 1、[增加]按钮：单击此按钮增加资料。
? ? 2、[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。
? ? 3、[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。
? ? 4、[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。
? ? 5、[确认]按钮：确认输入有效。
? ?6、[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。
（四）、菜单功能简介文件菜单____??对帐套操作的各种功能按钮。
功能菜单____??系统各模块的启动按钮。
基础资料----??系统基本资料设置工具菜单____??用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。
窗? ? 口----??用于对软件的窗口布局的改变帮助菜单____??系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。
三、软件的安装1、硬加密软件的安装? ?? ?? ?? ?关闭计算机??→??将加密卡插入计算机后的打印机接口上→ 将打印机电缆接在加密卡上??→ 打开计算机，启动系统??→??将安装光盘放入光驱内??→??单击“金蝶KIS标准版”??→??根据系统提示进行操作??→??安装完毕→??重新启动计算机。
金蝶KIS标准版操作流程
金蝶标准版操作流程一、启动金蝶软件1、在Windows金蝶财务软件金蝶财务软件kis（或直接双击桌面上的“金蝶KIS标准版”图标）2Manager登录注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。
二、新建帐套及建帐向导1）进入到软件界面“文件”输入帐套文件名（以*.AIS 为扩展名）保存2）进入“建帐向导”定义帐套名称（单位全称）定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用期间完成注:1、完整的账套名称为：×××.AIS 例如:ABC.AIS2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改.3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定三、初始设置1、币别设置A、新增会计之家界面币别输入币别代码输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入B、修改会计之家界面币别选择需要修改的币别有业务发生后即不可删除2、核算项目A、新增会计之家界面核算项目选择需增加的大类输入核算项目代码输入核算项目名称可B、修改会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边修改按钮注意：有业务发生后即不可删除核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示”核算项目的代码、名称是必录项目部门是设置职员的前提职员卡片中部门、职员类别也是必录项目职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件3、会计科目设置A、新增会计之家界面会计科目弹出会计科目列表进入输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）输入科目名称科目类别及余额方向以总帐科目为准可B、修改会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改的会计科目单击右边修改按钮修改后单击确定按钮即可往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√”外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√”需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账注意：一般科目的设置会计科目与币别间的关联会计科目与核算项目间的关联特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别”有业务发生的科目还可增加明细科目4、初始数据录入会计之家界面单击初始数据录入进入初始数据窗口录入各科目数据选择“试算平衡表”检验数据是否平衡注意：白色：直接录入数据黄色：不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得往来业务：（绿色）双击录入，通过增加具体的往来业务资料汇总注：科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表示固定资产卡片（绿色）双击录入，通过卡片形式编制汇总所得注：在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目数量：人民币▼选择录入外币核算科目录入：人民币▼选择不同币种录入损益科目数据录入：累计借方累计贷方期初余额损益实际帐结1000 1000 0 1000表结1000 1000试算平衡表：检验数据录入的正确性启用帐套：启用帐套后即看不见初始化界面，所以一定要保证初始化的完整性、准确性5、启用帐套会计之家界面单击启用帐套备份初始数据完成即可注意：1、考虑到财务数据的安全性问题，应及时把数据保存下来，即“备份”2、备份要求做硬盘及软盘双备份3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放（即备份路径的选择）4、备份的后缀名称：*.AIB6、问题：转换到日常处理后，发现初始数据错误，怎样处理？1）调用初始化的备份备份文件不可直接打开使用必须将备份文件（AIB）转换成账套文件（AIS）用“恢复”功能来打开备份：日常处理界面文件—》恢复2）引入初始数据的功能新建空白账套—》引入“源”账套初始数据：空白账套中文件—》引入—》初始数据注：源账套必须是启用了（结束初始化）的账套7、用户管理1）新建用户组会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”用户组设置中新建按钮输入用户组确定即可2）新建用户会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”用户设置中新建按钮输入用户姓名及安全码确定即可3）用户授权会计之家界面“工具”菜单“用户授权”用户管理窗口选择需授权的用户单击授权按钮弹出用户授权窗口操作权限权限适用范围“所有用户”报表权限科目权限4）更换操作员（两种方法）A、会计之家界面“文件”菜单“更换操作员”弹出用户登录窗口选择相关操作人员登录B、会计之家界面双击右下脚状态条的当前用户弹出用户登录窗口选择相关操作人员登录注意：系统管理员“Manager”不可删除manager不可设置其他用户的口令安全码与密码的区别只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限若要删除系统管理员组中的用户，必须先进行改组用户口令的设置必须是自己给自己设置系统管理员可撤消一般用户的口令四、财务处理1、凭证录入财务处理凭证输入录入凭证内容保存凭证注：结算方式只用于银行存款科目数量、单价：只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目本月可以录入以后各月的凭证注：快捷键运用1、F7 查看代码（查看摘要库、科目代码、往来资料等）2、复制上一条摘要小键盘上的 . 点两下复制第一条摘要小键盘上的/ 点两下3、Space(空格键) 切换金额借贷方向4、Ctrl+F7 借贷金额自动平衡5、F11 金蝶计算器6、F12 计算器数据回填功能7、F8 保存凭证8、红字凭证制作：先输数字，后打负号2、模式凭证1）保存为模式凭证财务处理凭证输入（不保存）“编辑”菜单中“保存为模式凭证”2）调入模式凭证财务处理凭证输入“编辑”菜单中“调入模式凭证”选择需要调入的摸板确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。
金蝶财务软件的操作流程
一、凭证录入1.凭证录入点击主窗口中的【凭证】，单击【凭证】录入在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了。
首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）→【会计科目】，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入）→借方金额输入数→下一个摘要输入（也可以用双“/”和第一个摘要相同）→会计科目获取科目→贷方输入金额，（也可以按C T R L+F7让借贷方自动配平）→【保存】。
会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。
在输入一半的凭证想不要了，可以按【复原】，复原键也等于【删除】。
删除这张凭证。
在凭证录入的时候像【利息收入】的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。
在凭证录入的时候想计算数可以按【F11】。
想打印凭证时到【凭证查询】里点左上角的点【凭证】键预览，然后【打印】，想调整距离在【凭证】里的【打印设置】来设定。
2.凭证审核在审核之前要先在右下角【用户名】更换成审核人的名字来进行审核。
点击主窗口中的【凭证审核】，系统会弹出菜单，可以单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，在此窗口可以进行凭证审核。
此时不能进行修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。
3.凭证反审核在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点【凭证审核】点【成批审核】或【单张审核】，确定以后选中一张凭证点一下【审核】让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到【凭证查询】里修改或者删除这张凭证。
4.凭证过帐在凭证处理窗口中单击【凭证过帐】按钮，按提示步骤过帐。
5.凭证查询在凭证处理窗口中单击【凭证查询】按钮，系统弹出【凭证过滤】窗口，选择过滤条件后按【确定】，系统进入【会计分录序时簿】窗口。
6.修改已过帐凭证A.红字冲销或补充登记B.反过帐（C T R L+F11）再修改凭证冲销：在【序时簿】窗口，将光标定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择【冲销】系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证。
金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程
金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程
金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程大致如下：
1. 登录系统：打开金蝶KIS旗舰版财务会计软件，输入用户名和密码，点击登录。
2. 创建会计账簿：进入系统后，点击“会计账簿管理”菜单，选择“新建账簿”，按照要求填写账簿名称、起始会计期间等信息，并保存。
3. 设置会计科目：在账簿管理界面，点击“会计科目管理”，进入科目管理界面，点击“新增”按钮，按照要求填写新科目的编码、名称、级次等信息，并保存。
4. 输入凭证：在主菜单中选择“凭证录入”，进入凭证录入界面，点击“新增”按钮，填写凭证的日期、摘要等信息，选择借贷科目和金额，录入凭证明细并保存。
5. 审核凭证：在凭证录入界面，选择需要审核的凭证，点
击“审核”按钮，系统会对凭证进行检查，确认凭证无误后，点击“确认审核通过”。
6. 生成结账凭证：在主菜单中选择“凭证录入”，进入凭
证录入界面，点击“结账”按钮，系统会自动生成结账凭证，并将损益类科目结转到资金类科目中。
7. 打印报表：在主菜单中选择“报表管理”，进入报表管
理界面，选择需要打印的报表类型，输入相应的查询条件，点击“生成报表”按钮，系统会生成相应的报表，可以选
择打印或导出。
8. 其他操作：金蝶KIS旗舰版财务会计还提供了其他功能，如期初余额导入、固定资产管理、成本管理等，根据需要
可以进行相应的操作。
需要注意的是，以上仅为一般的操作流程，具体操作步骤
可能会因不同情况而有所差异。
建议根据系统提供的用户
指南或咨询金蝶KIS旗舰版财务会计软件的技术支持人员，以确保操作的正确性和有效性。
金蝶财务软件操作流程(详细)
金蝶财务软件操作流程•一、新建账套在系统登录处直接单击“新建”，输入文件名，保存(在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下，如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。
下一步输入账套名称，此处名称一定为单位全称，它将出现在所有的打印输出资料中。
选择行业后双击或单击“详细资料”，可以查看所选行业的预设科目表。
科目级别最长为6级，最多为15位。
建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”，选择账套的启用期间，表示从某月开始进行电脑账务处理。
完成，进入初始化。
二、初始化设置1、币别：增加，输入代码和名称，在启用账套当月输入期初汇率，如：USD 美元7.2 HKD 港元0.982、会计科目：在此可添加、修改和删除科目。
有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”，勾选“期末调汇”。
有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”，勾选“往来业务核算”。
存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”，输入计量单位。
3、核算项目：在此增加往来单位、部门和职员的资料。
在“往来单位”页输入往单位代码和名称。
在“部门”页，逐个输入部门代码和名称。
在“职员”页，注意增加新的职员类别，如果类别为“不参与工资核算”，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。
注：已离职人员选择“不参与工资核算”4、初始数据：白色区域直接录入。
黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。
如果是年初（1月）建账，只需录入期初余额。
年中建账（2-12月），则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。
分币种数据录入：在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择“美元”，则可输入设了美元核算的科目，选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。
选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。
注：“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。
初始往来业务资料录入：双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域，增加，输入往来业务编号，同一笔经济业务只有一个编号，编号最长20个字符。
金蝶k3财务软件操作使用流程(精)
金蝶K3财务软件操作使用流程金蝶K3财务软件是一款功能强大的企业财务管理工具，其中包含了财务、成本、税务等多个模块，涵盖了企业财务管理中各个方面的需求。
本文将介绍K3财务软件常见的操作使用流程。
准备工作使用K3财务软件前，需要进行准备工作：1.确认账套信息：首先需要确认公司的账套信息，包括账套名称、账套编号、启用日期等，并获取到登录K3财务软件所需要的账号和权限信息。
2.安装K3财务软件：将K3财务软件安装到电脑中，并按照提示进行注册和激活。
3.数据初始化：在安装完成后，需要进行数据初始化操作，包括建立基础数据、设置科目参数、启用票据等。
基础操作1. 登录K3财务软件在进行任何操作前，需要首先登录K3财务软件。
打开K3财务软件后，输入账号和密码，并选择要登录的账套，点击“登录”按钮即可进入软件界面。
2. 新增会计凭证新增会计凭证是K3财务软件中的常见操作，其具体操作步骤如下：1.点击主界面上的“会计凭证”按钮，进入凭证列表界面。
2.点击“新增”按钮，进入会计凭证编辑界面。
3.在编辑界面中填写凭证信息，包括科目编号、摘要、借方金额、贷方金额等。
4.填写完成后，点击“保存”按钮保存凭证。
3. 新增报表K3财务软件中提供了多种报表，可以根据企业需求进行定制，以下是新增报表的具体操作步骤：1.点击主界面上的“报表”按钮，进入报表列表。
2.点击“新增”按钮，进入报表编辑界面。
3.在编辑界面中选择报表类型和报表范围，同时可以设置报表的过滤条件和展示列等。
4.设置完成后，点击“保存”按钮保存报表。
进阶操作1. 设置预算K3财务软件中的预算功能可以对企业财务进行更精细的管理，以下是设置预算的具体操作步骤：1.点击主界面上的“预算”按钮，进入预算管理界面。
2.点击“新增”按钮，进入预算编辑界面。
3.在编辑界面中填写预算名称、预算期间、预算金额等信息，并设置预算科目和预算分配等。
4.设置完成后，点击“保存”按钮保存预算。
金蝶财务软件标准版操作流程(二)初始设置
金蝶财务软件标准版操作流程（二）初始设置1、币别设置A、新增会计之家界面→币别→右边新增按钮进入→输入币别代码→输入币别名称→定义相关期间的记帐汇率→选择折算方式→录入完成单击增加按钮即可B、修改会计之家界面→币别→选择需要修改的币别→单击右边修改按钮→修改后单击确定按钮即可有业务发生后即不可删除2、核算项目A、新增会计之家界面→核算项目→选择需增加的大类→右边新增按钮进入→输入核算项目代码→输入核算项目名称→录入完成单击增加按钮即可B、修改会计之家界面→核算项目→选择需要修改的核算项目→单击右边修改按钮→修改后单击确定按钮即可注意：有业务发生后即不可删除核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示”核算项目的代码、名称是必录项目部门是设置职员的前提职员卡片中部门、职员类别也是必录项目职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件3、会计科目设置A、新增会计之家界面→会计科目→弹出会计科目列表→右边新增按钮进入→输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置→输入科目名称→科目类别及余额方向以总帐科目为准→录入完成单击增加按钮即可B、修改会计之家界面→会计科目→弹出会计科目列表→选择需要修改的会计科目→单击右边修改按钮→修改后单击确定按钮即可往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√”外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√”需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账注意：一般科目的设置会计科目与币别间的关联会计科目与核算项目间的关联特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别”有业务发生的科目还可增加明细科目4、初始数据录入会计之家界面→单击初始数据录入→进入初始数据窗口→录入各科目数据→左上脚人民币▼选择“试算平衡表”检验数据是否平衡试算表平衡后即可注意：白色：直接录入数据黄色：不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得往来业务：（绿色）双击录入，通过增加具体的往来业务资料汇总注：科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表示固定资产卡片（绿色）双击录入，通过卡片形式编制汇总所得注：在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目数量：人民币▼选择录入外币核算科目录入：人民币▼选择不同币种录入损益科目数据录入：累计借方累计贷方期初余额损益实际帐结 1000 100001000表结 10001000试算平衡表：检验数据录入的正确性启用帐套：启用帐套后即看不见初始化界面，所以一定要保证初始化的完整性、准确性5、启用帐套会计之家界面→单击启用帐套→备份初始数据→完成即可注意：1、考虑到财务数据的安全性问题，应及时把数据保存下来，即“备份”2、备份要求做硬盘及软盘双备份3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放（即备份路径的选择）4、备份的后缀名称：*.AIB6、问题：转换到日常处理后，发现初始数据错误，怎样处理？1）调用初始化的备份备份文件不可直接打开使用必须将备份文件（AIB）转换成账套文件（AIS）用“恢复”功能来打开备份：日常处理界面文件—》恢复2）引入初始数据的功能新建空白账套—》引入“源”账套初始数据：空白账套中文件—》引入—》初始数据注：源账套必须是启用了（结束初始化）的账套7、用户管理1）新建用户组会计之家界面→“工具”菜单“用户授权”→弹出用户管理窗口→选择“系统管理员组”→用户组设置中新建按钮→输入用户组→确定即可2）新建用户会计之家界面→“工具”菜单“用户授权”→弹出用户管理窗口→选择“系统管理员组”→用户设置中新建按钮→输入用户姓→名及安全码→确定即可3）用户授权会计之家界面→“工具”菜单“用户授权”→用户管理窗口→选择需授权的用户→单击授权按钮→弹出用户授权窗口→操作权限→权限适用范围“所有用户”→报表权限→科目权限→右上角授权按钮即可4）更换操作员（两种方法）A、会计之家界面→“文件”菜单“更换操作员”→弹出用户登录→窗口→在登录窗口用▼选择相关操作人员登录B、会计之家界面→双击右下脚状态条的当前用户→弹出用户登录窗口在登录窗口用▼选择相关操作人员登录注意：系统管理员“Manager”不可删除manager不可设置其他用户的口令安全码与密码的区别只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限若要删除系统管理员组中的用户，必须先进行改组用户口令的设置必须是自己给自己设置系统管理员可撤消一般用户的口令。
金蝶财务软件做账详细流程
金蝶财务软件财税实操
财务软件做账流程
选择软件→建立账套→设置科目和辅助核算→录入期初余额→设置凭证种类录入凭证→生成或录入期末结转凭证→审核凭证→记账→结账→生成财务报表。
接下来分步讲解：
选择财务软件可以从以下几个方面考虑：
1.单用户(单机)、多用户(网络)、本地财务软件、在线财务软件的选择。
2.对模块的需求。
你企业需要什么样的模块，是否需要决策分析功能等。
3.服务的重要性。
4.与客户、合作伙伴的兼容。
不同财务软件之间，基本可以兼容，但各自在细微功能方面还是有区别，所以你最好选择与你的客户相同的，便于业务往来。
建立账套时需要设置账套名称、会计制度、建账时间、人员设置、纳税性质。
除了会计制度大家可能不知道如何选择，其他的按照实际情况进行填写即可。
金蝶KIS专业版操作流程（财务）
如想删除清理，截图如下：
固定资产卡片生成凭证步骤：固定资产→凭证管理。 固定资产新增凭证，截图如下：
计提折旧凭证，系统自动生成。（此凭证一定是在固定资产完成相应数据后再执行，即固定资产模块的最后一笔业务处理） 步骤：固定资产→计提折旧→下一步→下一步→计提折旧→完成 固定资产凭证的修改与删除。步骤：固定资产→凭证管理→在过滤界面确定进入→序时簿→在凭证过滤界面确定进入即可查看 到固定资产模块生成的所有凭证，可在此对固定资产生成的凭证进行修改和删除。（固定资产模块生成的凭证在账务处理的凭 证管理是可见，但不能进行修改和删除操作） 凭证过账（所有凭证后进行）→结转损益（产生一张新的凭证再过账一次） 结转损益：出现下图所示时：
G、自动结转生成的凭证具体显示如下图：
红字凭证如下图：
五、固定资产的新增、变动、清理的处理及相关凭证的生成 1、新增固定资产，跟初始新增卡片类同。当月新增的固定资产当月不计提折旧要到下月计提折旧。 2、减少固定资产。注意：减少固定资产的卡片只能回到清理界面删！ 3、固定资产变动，当月新增的固定资产当月是不能进行变动的；当月变动的固定资产也要到下月生 效。 4、固定资产凭证制作 A按单生成凭证:一张固定资产卡片只做一张凭证 B汇总生成凭证：多张固定资产卡片做一张凭证（按Shift或Ctrl键选择） 5、查看固定资产帐、单 固定资产变动步骤：固定资产→固定资产变动。截图如下：
2、变动方式新增：下图所示：
3、新增初始化固定资产 步骤：初始化→固定资产初始数据下图所示：
固定资产初始化阶段的固定资产卡片录入完毕后可把原值与累计折旧的数传递到科目初始数据中去。
4、科目初始数据和固定资产初始卡片录制完毕并且平衡后即可启用财务系统，如下图：
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金蝶财务软件操作流程金蝶财务软件的操作流程录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭有外币，证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账，录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→没有外币，凭证过账→期末结账，。
在金蝶软件里面凭证审核是可选的具体一、凭证处理1、摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。
同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。
选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要；2、会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码；3、金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录”号即可；-入数字后再输入“4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”5、凭证保存——F8二、凭证审核1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可；2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可；三、凭证过帐1、凭证过帐→向导2、凭证反过帐——“CTR+F11”四、期末结帐1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导2、期末反结帐：CTR+F12五、出纳扎帐与反扎帐1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导2、出纳反扎帐：CTR+F9六、备份（磁盘或硬盘）1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份；2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C 盘、D盘、E盘）七、帐套恢复文件），先将备份的账套恢复.AIB 想用备份的账套数据（即相应的．到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。
利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。
具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套；七、工具菜单1、用户管理（用户增加、删除、授权）；2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）；3、计算器—F11帐务处理流程：1、凭证录入：点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。
输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“..”（两个英文状态下的小数点）可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡．“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。
→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。
模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。
使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。
注意！手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润表取不到数。
2、凭证查询点击主界面“凭证查询”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的已保存的凭证，可以在此界面中对凭证进行修改，删除操作，也可直接在此界面中增加新的凭证修改：双击那张需要修改的凭证，直接修改删除：在会计分录序时簿中，选中那张需要删除的凭证，然后点击菜单拦里红色的“×”，该凭证既被删除，如果前面出现“X”标记，则说明该凭证作废，没有被删除，可点击菜单栏“恢复”按纽恢复该凭证，或者再重复刚才操作既可完全删除该凭证。
．注意！以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过帐状态下方可实现，如该凭证已审核并已过帐，则参照快捷方式及日常操作“反过帐”，“反审核”，恢复凭证到未审核状态！3、凭证审核凭证输入完成后，更换操作员登陆金碟，点击主界面“凭证审核”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的凭证→点击菜单栏上“批审”将对序时簿中的凭证批量审核，如选种某张凭证，再点击菜单里的“审核”→弹出该凭证的窗口，再点击凭证菜单上的“审核”是对这张凭证进行单独审核。
单独取消审核只需再点击一下凭证菜单栏中的“审核”即可。
批量取消审核：用前面审核的操作员登陆，进入“凭证审核”显示出本题的会计分录序时簿，（不要点开任何凭证），单击“编辑”菜单→“成批销章”即可。
注意，只可销章本人审核的凭证，其他操作员无权取消他人审核的凭证。
4、凭证检查：检查本期是否还有未过帐的凭证，如本题所有凭证均已过帐，点击该按纽，将出现“没有需要检查的凭证”否则，说明本期还有未过帐的凭证，需要补做未完工作。
5、凭证过帐：凭证审核完成以后，需要进行过帐，点击该项，将出现凭证过帐向导，按照提示操作。
注意：每期至少需要做两次过帐，第一次：结转损益前，对手工制作的所有凭证进行审核过帐，第二次：点击“结转损益”，根据提示操作将自动生成一张结转损益的凭证，再对它进行审核过帐，有外币业务的企业还必须在结转损益之前使用系统提供的“期末调汇”功能制作一张期末调汇凭证，审核以后再做结转损益工作。
此项操作可根据需要适时更换操作员。
6、本期所有的凭证均过帐以后，必须先查看报表和帐簿，才可做结帐工作点击金碟主界面左边蓝色导航栏上的“报表”→查看资产负债表/利润表/自定义报表→菜单栏内“！重算”将自动计算出本期报表，如发现报表错误，（如资产负债表不平衡）可退出报表进入帐务处理界面，打印一张本期“科目余额表”，再进入报表系统进行核对，对相应错误科目进行报表公式验证，发现错误，进入菜单栏“”进行报表公式修改，修改完毕后，必须回车以后修改有效。
查询明细帐：主界面左边“帐务处理”→点击右边“明细帐”→弹出明细帐过滤窗口→选定会计期间→币别→明细科目代码（点击输入框右边的黄色按纽，弹出会计科目窗口选择）如有核算项目勾选“包括核算项目”并选择项目类别→包括未过帐凭证（此项功能可在凭证未过帐状态查看即时明细帐帐目情况）→确定！系统显示出所需查看科目的明细帐，如无发生额和余额，此明细科目帐簿不显示。
其他帐簿，表格等均参照此方法进行过滤查看。
“帐务处理”→“多栏式明细帐”→“多栏账”查询多栏式明细帐：标签页→“增加”→“多栏账科目”选择需要设置多栏账的科目如“管理费用”等，如果此科目未设置下级明细科目而是设置的核算项目，则在“核算项目类别”选择下设的核算项目，如“往来单位”等，（如此科目既未下设明细科目也无核算项目，不能设置成多栏账）→在此窗口左下方点击“自动编排”→“确定”弹出保存为“（所选科目）明细胀”→“确定”→到“查询条件”标签页选择相应的会计期间等条件信息，→“确定”即可显示出所设置的科目的多栏式明细账。
注意！如已经设置过多栏账（如管理费用），之后又增加过此科目的下级明细科目（新费用项目）或核算项目，则再次查询多栏式明细时，必须对此科目进行“修改”，重新“自动编排”一次才能把新增加的明细项目增加到多栏式名细帐中，否则会缺少一部分数据。
查询总帐，总帐以及报表均须所有凭证都过帐以后才可显示打印总帐时必须勾选上“按科目分页显示”选项。
，其他各帐务处理过程报表，如科目余额表试算平衡表等和各明细帐均可以在凭证未过帐状态即可查询即时帐簿情况。
操作小技巧：一，凭证处理1，摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条”可复制第一条摘要。
同时，系统还设计了摘要库，在//摘要，按“录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。
选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增，删除或引入摘要；2，金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；3，会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码；4，金额借贷自动平衡——“CTR+F7”5，凭证保存——F8二，凭证审核1，成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部，全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可；2，成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部，全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可；三，凭证过帐1，凭证过帐→向导2，凭证反过帐——“CTR+F11”四，期末结帐1，期末结帐：期末处理→期末结帐→向导（慎用）CTR+F12 ，期末反结帐： 2五，出纳扎帐与反扎帐1，出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导2，出纳反扎帐：CTR+F9六，备份（磁盘或硬盘）1，初始化完，月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份； 2，初始化完，月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘，D盘，E盘）七，帐套恢复想用备份的账套数据（即相应的.AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。
利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。
具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后→恢复为“AIS”帐套；八，工具1，用户管理（用户增加，删除，授权）；2，用户登录密码（用户密码增加，修改，删除）；3，计算器—F114，F12回填计算器金额九.在录入凭证时，为何小数点输不进去？答：这是因为您的输入法状态是全角，解决此问题的方法有两个：（1）您在中文输入法状态下，将全角改为半角即可；（2）您把输入法切换成英文状态即可。
十.当凭证录入完毕后，在何处查询？答：在凭证查询中查找。
十一.当发现凭证输入有错时，该如何处理？答：如果这张凭证是在输入过程中，只需将不正确的地方修改成正确的，保存即可，如果这张凭证已经保存了，首先要在凭证查询中，查到这张凭证，然后用鼠标双击此凭证或直接用工具条中的凭证修改，此时金蝶软件会自动调出这张凭证，您就可进行修改，修改完后保存。