保险柜使用管理制度

保险柜使用管理制度

为了加强对门店营业款项的管理，防患于未然，进一步规范保险柜的使用，特制定门店保险柜使用管理制度，要求相关人员严格执行。

1、公司为各门店收银员配备专用大保险柜，由收银员负责管理使用，主要用于营业收入款项及银行票据的保管。

2、公司为各门店店长/前厅经理配备小保险柜，由店长或前厅经理负责管理使用，主要用于备用金、重要文件及其他票据的保管。

3、收银员专用保险柜配备两把钥匙，一把由收银员保管，供日常工作开启使用，另一把交由公司财务部专人保管，以备特殊情况下经相关领导批准后开启使用，任何人不得将保险柜钥匙交由他人保管。

4、店长或前厅经理备用金保险柜配备两把钥匙，一把由店长或前厅经理保管使用，另一把交由公司财务部专人保管。

5、收银员专用保险柜只能由本店收银员开启使用，非本店收银员不得开启保险柜，若公司财务部门需要对收银员工作（账务）进行检查，或有特殊情况需要开启保险柜的，应按规定程序由公司财务部负责人开启，一般情况下任何人不得任意开启由收银员保管使用的保险柜。

6、店长或前厅经理备用金保险柜只能由本店店长或前厅经理开启使用，因特殊情况需要开启保险柜的，应按规定程序由相关负责人开启。

7、使用、保管保险柜的人员，须将保险柜钥匙随身携带。

8、收银员除工作时间需要的小量找零所需金额放在银柜机内，其余则应放入收银员专用保险柜内，不得随意存放。

9、每日晚停业后，收银员在店长或前厅经理监督下清机，并将当日15点以后至停止营业期间的营业收入的所有现金进行清单点盘存后（填写现金日记），须将所有现金存入店内保险柜内。

10、每日晚停业后，收银员需将其使用的发票、收据、印章、午市银行存款凭证等放入保险柜内。

11、收银员专用保险柜内存放的现金，应设置和登记现金日记账，其他票据

等按种类登记，贵重物品应按种类设置备查本登记，所有财物应与账物记录核对相符。

12、收银员专用保险柜、店长或前厅经理备用金保险柜不得存放私人物品。

13、收银员专用保险柜、店长或前厅经理备用金保险柜须将自己保管使用的保险柜密码严格保密，不得向他人泄露，有人事岗位变动，新调入使用人员应更换使用新的密码。

14、使用、保管保险柜的人员应保持保险柜内外的干净，柜内财物应保持整洁卫生，存放整齐，一旦发生故障，应到指定维修点进行修理，以防泄密或失盗。

15、使用、保管保险柜的人员，发现保险柜有异常情况，应保护好现场，迅速报案，待公安机关勘察现场时，方可清理账物情况。