新中大财务软件数据导出
新中大财务软件使用说明
新中大财务软件使用说明第一局部：核算单位治理1、双击桌面上的“新中大软件〞图标,翻开后双击其中的“核算单位〞运行“核算单位治理模块〞.2、首先系统要求输入系统治理员口令.首次运行时的缺省口令为12345.建议你进入系统后即行更改系统治理员的密码,以保证数据的平安.3、密码输入正确后,按回车键或用鼠标点击“确认〞,即可进行具体的操作.4、新增帐套步骤：帐套功能一一新建帐套一一存入在参数中,帐套号、单位名称、行业(选择企业会计制度)、单位负责人、财务主管、建账日期及模块选择(账务处理系统、报表处理系统)这几项是必须要填的,其余那么可视情况填写.此外,在以上的参数中,帐套号,行业,建账日期这几项是不允许直接修改的.“建账日期〞是指计算机正式记账的月份.假设当前月份是2005年3月份,而乂想从本年的1月份开始做账,那么“建账日期〞处输入的是2005年1月1日.“建账日期〞还将影响账务时科目余额的输入：如某单位的建账日期为2005年1月1日, 初始化时应录入2004年底的余额；如某单位的建账日期为2005年7月1日,那么初始化时应录入2005年6月底的余额和1至6月的借贷方累计发生数.5、修改帐套信息：帐套功能一一修改帐套信息一一确认(1)只能进行局部的修改,并不是所有的工程都可以修改的,如帐套号、行业性质、建账日期等是不允许修改的,如果要对这些选项进行修改,那么必须把此帐套删除,然后重新增加帐套.(2)“财务主管〞名称的修改,只能针对以后的年度有效,对于以前年度和当前年度,财务主管是不允许修改的.(3)其他的内容可以自由修改.6、删除帐套：帐套功能一一删除帐套一一是删除帐套后的数据是无法恢复的,因此,对帐套删除操作千万慎重.第二局部：初始设置一、根本设置系统包括：1、凭证类型,选择不分类2、部门核算方式,一般不需要部门核算3、部门设置,如果部门核算方式选择不需要部门核算,那么同样不需要设置部门4、外币设置,该功能主要用于涉及外币业务的单位, 外币设置的具体操作步骤如下：〔1〕点击菜单“根本设置一一外币设置〞,弹出外币设置窗口.〔2〕单击“增加一行〞功能键,在空白行中依次输入“币名〞并选“汇率方法一直接汇率〞.直接汇率=本位币金额/外币金额〔3〕单击“确认〞功能键存盘.5、汇率设置,一律设置“月初汇率〞,由于汇率经常变动,系统在日常账务子模块的“辅助治理一一外币设置、汇率变更〞中也增设了该功能. 6、工程核算方式,包括对工程核算方式〔工程中不需进行合同核算〕、年结处理方式〔年终处理时,已终止的二、科目设置及余额设置可以增加、删除、修改科目,也可以打印科目表.当您首次翻开本科目列表,会发现已经有一级科目设置在里面了,这是新财务制度规定的相应行业的一级科目,软件允许您作进一步的修改,如修改科目的届性,新增二级、三级科目,删除科目等等.每个科目在这里有以下届性：1.科目代码2.科目名称3.助记码4.科目性质5.余额方向6.是否部门核算科目7.是否为复币〔即外币〕8.如果为数量类科目那么可定义收付方向跟借贷方向的关系在科目列表窗口中用鼠标拖拉纵向滚动杆可使科目列表上下滚动,横向拖拉横向滚动杆可使列表左右滑动.窗口中有一蓝底亮条,表示此行是当前行,当前的修改、删除都是对该行科目进行的,可以用鼠标直接点击选中的科目来设置亮条位置.当您要增加新科目时,点击“增加〞键,屏幕会出现科目输入窗,窗内的内容和前述7项内容一致.如果想要修改当前科目,可以击回车键,或者用鼠标双击列表中的当前行,也可以单击所需科目,使亮条处于该科目位置,然后单击“修改〞键进行修改,修改窗口和输入窗一样,操作也根本一致.“删除〞键用于删除当前科目,在当前科目有下级科目的情况下,不能删除本科目,必须从最底级科目删起.“筛选〞键用于选择屏幕科目显示范围；“打印〞键用于打印屏幕上的科目表, 打印内容和屏幕显示内容根本一致.需要输入以下7个内容：1.“科目代码〞输入时要求符合“核算单位设置〞中设置的科目级数及每级宽度；“科目名称〞可以输入汉字,也可以是英文、数字或其它字符,长度为20个字节〔10 个汉字〕.2.“助记码〞在以后凭证录入时有用,也可以不输入.3.“科目性质〞可以有以下几种选择：“现金〞、“银行〞、“数量〞、“单位往来〞、“个人往来〞、“数量+单位往来〞和“一般〞, 每个科目都必须作选择.“余额方向〞是指本科目的余额通常是在借方还是在贷方,或者可借可贷,相应地就有三种选择：借方、贷方、两性.设置“余额方向〞主要用于以后的帐簿查询中：两性科目能根据余额的正、负自动切换成借或贷,而数字显示始终为正,而借、贷科目的借、贷方向不能切换,余额为负那么显示负数.“是否部门核算科目〞表示该科目是否参与部门核算.“复币〞表示该科目是否需要外币记帐.输入完毕后用“确认〞存盘,如果有以下情况软件将阻止存盘并作出提示：1.科目代码级数或宽度不对;2.科目代码级数跳空,如在“ 102〞科目不存在的情况下输入“ 10201〞科目；3.需增加的科目代码在科目表中已存在,即重复输入；4.“助记码〞以外其它任一项未输入.存入成功后新增科目将列入科目列表窗中,并且已自动按科目代排序,处于表中适当的位置上.会计科目设置好后,需要在此输入年初余额、年初至建帐日期的借贷累计发生额,例如您的建帐日期为“ 1995年10月〞,那么您必须准备的数据是：各个科目的1995年1月1日的余额、1月1日至9月底〔已结帐〕的借、贷双方累计发生额. 其它,数量类科目还必须输入年初结存数量、年初到9月底的收、发累计数；外币类科目也必须输入外币年初余额、年初至9月底的借贷累计数.只有末级科目才能输入余额和发生额,其它科目的余额可由系统提供的“逐级汇总〞功能汇总得到.所以屏幕中可以输入的地方字体以蓝色作标志,而黑色字体表示非末级科目,不能直接输入.当输入某科目的年初余额后,其左栏“借 /贷〞栏中自动会根据该科目的余额方向自动跳出“借〞或“贷〞字样,两性科目方向默认为借方,假设要改为贷方,只要在余额前加负号即可.窗口的“当前余额〞栏是软件根据输入的年初余额、借方累计、贷方累计自动计算出来的.击“内容切换〞键可以切换到数量类科目输入数量、复币类科目输入外币的窗口,其输入内容和输入方法和输入余额大致相同.其它还有打印、存盘、回车键切换等功能.所有设置、余额输入工作都做完后,可以在此完成初始工作.其执行步骤为：检验一数据备份一生成各类汇总帐.具体步骤在进入该菜单后屏幕将会详细显示并附有说明.首先,检验工作实际上是将前述所述的四种检验按顺序执行一遍,一旦发现有错那么给出错误信息,并跳出本过程不再执行下去；数据备份是把所有数据压缩处理后强制备份至其它盘片上,以供初始完成不久可供反悔；备份后数据将登入各类正式帐簿,初始工作宣告完成.第三局部：日常账务为了方便凭证输入时摘要内容的输入,在软件中专门设立了一个“摘要库〞,可将常用的摘要术语放入库中,每条摘录要对应一个助记码,如：助记码摘要clf 差旅费tbyj 提备用金在输入凭证时,只要输入助记码即可,软件自动会将其转换成汉字. 具体操作有增加、修改、删除等,由于用法简单,一试即会,在此不作详述.[3015]每个单位在每月月底都要做一些固定的转帐凭证,诸如结转治理费用、结转产品销售本钱、提取城建税等等,象这类凭证相对较为“机械〞而繁复,完全可以用计算机代替手工来自动生成.“凭证处理〞主要围绕了凭证处理业务这个根本工作,如凭证录入、修改、汇总、记帐、结帐.平常企业录入工作量最大的就是会计凭证,凭证录入后经审核就可以记帐,即自动将凭证的内容记入各类明细帐和总帐.凭证号的编号根据“凭证类型〞进行,每种凭证类型各自用独立的凭证号,如现收0001、现收0002、现付0001等.屏幕右上角为本张凭证的附件数输入,可用键盘直接输入数字,也可用鼠标按动数字旋钮输入.本软件的输入凭证格式如下：摘要科目名称部门借方金额贷方金额“摘要〞可以用助记码输入,也可以直接输入汉字；如果想查摘要代码,可用鼠标点击窗口左下角的“摘要帮助〞键,翻开摘要窗,并可以直接从摘要窗中选择输入.关于“科目〞的输入,有4种方法可以使用：输入科目代码、输入科目助记码、直接输入科目名称、翻开科目帮助窗后双击所选科目.此外,软件还支持一定的智能操作,例如只输入“ 5〞后按回车键,屏幕将自动弹出科目代码以“ 5〞开头的所有科目；输入“ 102〞后,屏幕弹出“ 102〞的所有下级科目,以供进一步选择.不管用什么方法输入,屏幕最后显示的都是科目名称〔或代码〕；同时在下面“当前行相关信息〞中将显示本行的科目代码和科目全称,科目全称如：1020211 银行存款一工商银行一工行中山路办事处.窗口有一蓝底的行,该行表示“当前〞行,用鼠标点击任一行可切换当前行, 用f、I键也可以上下切换当前行,击回车键可以使光标位于下一个输入栏目,用Alt + Tab键可以使光标返回上一个栏目.窗口底部有一合计行,上有借方合计和贷方合计,只要金额一经录入,软件立即会自动统计并显示合计,所以借贷是否平衡一目了然.凭证存入成功后,屏幕被刷新,并要求输入下一张凭证的日期,开始下一张凭证的输入.在“凭证设置〞中设置好的自动转帐凭证分录在此生成凭证,可以选择其中的一张生成,也可以选择多张连续生成,凭证生成后允许进一步修改、调整, 在此后的操作均和“凭证录入〞一样.第四局部：往来账治理往来帐核销即往来帐活理,在某往来单位某科目的往来明细帐上如果有借、贷业务发生,且金额相抵,那么就具备活理的条件了.本软件按发生笔数允许一借一贷、一借多贷或一贷多借、多借多贷四种方式来活理,活理的根本原那么是借贷合计金额相等.在具体操作时只要用鼠标直接点击所选的几笔业务,使这些帐目都呈兰亮条, 再点击“决定核销〞键即可核销,如果借、贷双方金额不相等,系统将有出错提示. 其它,也可以点击“自动查找〞键让软件自动去寻找哪些业务可以核销.银行对帐是指每月将企业的银行存款日记帐和银行对帐单核对,勾销已达帐, 并生成银行存款余额调节表这样一个过程.在本软件中,企业和银行双方的对帐数据,在勾销前统称为“未达帐〞.银行未达帐由“日常帐务〞记帐时产生,企业未达帐即对帐单数据,由录入员录入.主菜单中主要功能有“初始化〞、“银行对帐〞第五局部：系统治理点击菜单后,随即出现所有操作员的列表,在此可以增加二级操作员、修改某操作员权限、删除某一操作员.新增加普通操作员时,屏幕弹出一个权限窗口,在“帐务处理〞中的所有子模块的权限都在此设置.操作员密码由操作员自行修改, 其它操作员包括财务主管也无法知道、修改其密码.为强化系统权限的合理性,已限制财务主管只能有一个.在正常情况下,数据库中数据应该和索引库中的数据严格对应,并且索引库通常是自动随数据变化而变化的；但是也有可能由于各种因素如操作者直接修改数不当、磁盘读写错误等等,而导致索引错乱,为此软件提供了“重建索引〞功能,操作者可以随时重新建立正确的索引关系.网络用户须注意,由于重建索引时需要对索引文件进行大量读写,所以必须让其它用户先撤出本软件.。
财务软件导出数据指引
1财务软件导出EXCEL 指南财务软件中导出 EXCEL 主要有两种方法： (1) 从文件菜单中打开要导出的文件 (2) 从打印按钮中选择要导出的文件 下面分别详细介绍各种财务软件的导出EXCEL 的操作。
一. 用友系列1.用友8.11选择要导出的操作 点击工具栏中的输出按钮 (也可以在打印时选择以 EXCEL 输出)实例操作：导出科目余额表操作步骤如下：1.1LV \£ ET2盛-1发生硕发余锁表科目厨咼IMT10223L lOLO.CIIDi81L. OLO. CIOiio, L59. 9? 3d L . SOO. 0310E01200. 0OT 00服5茁(M10L500 帥 imoE关”SL oixi.aoH1L.OLO. ao 1L. &&9.9Teem ace. 03111in7 ann nnk nn □n nm rmn In i in nn(2) 在弹出窗口中(如下图)保存为类型中选择 Microsoft Excel 97(*.xls) 点击保存完成操作.I.1,(1)在上图中选择余额表，在弹出的列表中选择余额表 .弹出窗口中(如下图)选择输出按扭羽公司内部工P 分配方 到广东盛恒昌化学工 劉性跚工蜿计m 当任备分工蛻计■开: 敏屈友财莠段企管歌>|文件名(H)；保存拱型①I ：flicrosoft £xcel 97 (*. xls)〒导出凭证操作步骤如下:UFERP-M 8.0另存为?I|X保旋⑪|倉臬面(1) 在上图中选择凭证，在弹出的列表中选择查询凭证 •弹出窗口中(如下图)(2) 选择导出的凭证是否已记账 ，凭证类型，月份或日期，点击确定，弹出如下窗口保存Q)取消(3)选择一张双击进入凭证窗口(如图)(4)选择图中的输出按钮，弹出如图所示窗口(5)点击输出按钮.导出所有查询到的凭证.注:如果想导出的凭证即有已记账也有未来记账的凭证，请分别导出然后在按日期排序就可以完成.2.财务通2005 用友8.50 用友8.21导出EXCEL 与8.11类似。
新中大软件操作步骤
新财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择用户编码0000,密码12345,点击“确定”进入系统，选择：我的系统一系统菜单一帐套管理一帐套功能一新建账套一帐套号（默认）一单位名称（本单位全称）一行业（选择行政或事业）一单位负责人一财务主管一建账日期一选择模块打勾一建立一Sa的口令（12345）确定一退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统一系统管理员密码（12345）—账套功能一删除账套。
注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址邮编可省略。
2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员和审核人员不能是同一个人”。
由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。
具体步骤：双击桌面新事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345,点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。
在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。
赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。
在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打V）。
选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打V），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打V），保存。
如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。
3、账务初始化：双击桌面新事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。
我的系统一账务管理一总账处理一初始设置一基本设置一不分类。
科目及余额初始一科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3,其余全部为2。
科目设置可根据本单位的科目随时增加、修改、删除。
新中大财务软件数据导出
新中大财务软件数据导出(操作说明)提示:以下操作都是在财务软件中进行,也就是说,先运行新中大财务软件,然后再按以下步骤来操作一、标准数据接口导出数据（上海市标准或 98001标准）请仔细查看新中大财务软件的菜单多数情况操作步骤是：（系统管理 ->数据安全-> 生成审计数据）或者: (如新中大财务软件V6.0)(菜单)数据安全→生成审计数据1(菜单)数据安全→生成审计数据2(这两个菜单生成数据中,有一个生成的是98001标准,一个是上海市标准,其中的格式文件是:format.ini的是98001标准,它的数据更完整,生成的上海市标准的数据不够完整(如凭证没有摘要,这个标准的格式文件是SHCZ.txt)，如果不能确定哪一下是98001标准,请两个都执行生成.)提示：导出的数据文件有多个，请一并复制到U盘，然后在审计大师的[财务数据]窗体的→[导入财务数据]→从标准数据接口中导入→选中format.ini 或SHCZ.txt或类似的文件名就可以导入数据。
例如:(1)第一步:主界面:系统管理(2)第二步:数据安全维护(菜单)→生成审计数据 (有的版本有两个生成审计数据,请都执行)(3)第三步:设置导出路径: (如下图:A:\ 改为你的U盘 ,比如 F:\A单位则是在F:\A单位下会有5个文件,见下图)(4)导入到审计大师中: 项目初始化→财务数据 ->导入财务数据 ->从标准数据接口中导入 -> 选中:format.ini二、导出数据到Excel文件提示：如果不支持上述的标准数据接口，请按以下方法导出。
（一）科目余额表导出财务会计功能→总账→账簿管理→汇总表→科目余额表→会计期选择→选第一期至第X期→确认→过滤→科目编码(选1－最低级)→其他→全部展开→F 系统功能→打印→转换输出→设文件名(XX公司余额表，选excel表) →确认。
（二）凭证导出财务会计功能→总账→凭证处理→凭证查询。
新中大导出科目余额表-概述说明以及解释
新中大导出科目余额表-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容：引言部分是文章开头的一段，主要是对文章的主题进行简要介绍和概述。
在这篇文章中，我们将探讨导出科目余额表的相关内容。
科目余额表是会计报表中的一种重要形式，用于反映企业在会计周期结束时各个科目的余额情况。
导出科目余额表是会计工作中一项非常重要的任务，通过导出科目余额表，我们可以全面了解企业在会计周期内的财务状况，为企业的财务决策提供重要参考。
在本文的正文部分，我们将首先探讨导出科目余额表的意义。
导出科目余额表不仅可以帮助企业了解财务状况，还可以辅助企业进行财务分析和决策。
其次，我们将介绍导出科目余额表的方法，包括通过会计软件导出和手工导出两种方式。
通过这些方法，企业可以快速准确地导出科目余额表，并进行相应的数据分析。
最后，在结论部分，我们将总结导出科目余额表的重要性，并展望导出科目余额表的未来发展。
随着信息技术的不断发展，导出科目余额表的方法和工具也将不断更新和改进，为企业的财务管理提供更加便捷和高效的支持。
通过本文的阅读，读者将能够全面了解导出科目余额表的意义和方法，以及其对企业财务管理的重要性。
希望本文能够对读者在实践中进行科目余额表导出和应用提供一定的参考和帮助。
1.2文章结构1.2 文章结构本文按照以下结构组织和阐述导出科目余额表的相关内容：第一部分为引言，主要概述本文要探讨的内容、文章的结构和目的。
第二部分是正文，主要包括导出科目余额表的意义和方法两个方面。
其中，在导出科目余额表的意义部分，将探讨科目余额表在财务管理中的重要性以及其对企业经营决策的作用。
在导出科目余额表的方法部分，将详细介绍如何使用财务软件或电子表格工具来导出科目余额表，并给出具体的操作步骤和注意事项。
第三部分为结论，将总结导出科目余额表的重要性，并展望其在未来发展中的前景和应用场景。
通过以上结构的组织，本文旨在全面阐述导出科目余额表的意义和方法，帮助读者更好地理解和运用科目余额表，提升财务管理和决策能力。
新中大软件操作步骤
新中大财务软件操纵流程之杨若古兰创作一、总账处理零碎1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入零碎，选择：我的零碎—零碎菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理零碎—零碎管理员密码（12345）—账套功能—删除账套.留意：单位负责人和财务主管的名字不克不及如出一辙，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不克不及点窜的，其他项可以点窜，地址电话邮编可省略.2、添加操纵员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不克不及是同一个人”.因为凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操纵员（制单人员）.具体步调：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入零碎，选择零碎功能操纵员管理，点击右下角提取，出现操纵员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认.在随后出现的框中，点击点窜，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出.赋权：在操纵员列表中，选择须要赋权的用户，点击营业授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认.在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）.选择账务处理零碎模块，在左面出现操纵权限，选择所需权限（打∨），保管；选择报表中间，在左面出现操纵权限，选择所需权限（打∨），保管.如果须要添加用户，直接点击添加，填好材料后，营业授权和之前一样操纵即可.３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比方0001）、帐套和年度，确认.我的零碎—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类.科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2.科目设置可根据本单位的科目随时添加、点窜、删除.打开初始科目余额，在年初余额栏填好年初数据，存入.所有工作做完了当前，点击初始完成确认，提示保管（输入路径，如：D：\财务数据备份\XX年ZW初始化完成备份），保管后初始化完成，进入日常工作.留意;如有某项验证时出现错误提示，将没法初始化完成.4、日常工作日常工作就是相当于手工帐时的填写记帐凭证，审核凭证，登记各种账簿，出报表.（1）凭证录入：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比方0001）、帐套和年度，确认.选择我的零碎—账务管理—总账处理——日常账务—凭证处理—记账凭证录入—输入日期（普通默认），附件，摘要，科目栏双击选择科目，金额—存入.留意：凭证号主动生成，不克不及点窜；凭证日期可以点窜，附的原始单据根据实际录入.摘要，根据营业的情况来写经常使用摘要可以添加到摘要库里面下次用到双击选择即可，摘要主动复制也可点窜.科目，双击科目出现科目选择筐，选择最末级的科目，然后点确定.金额，输入金额后，借贷主动平衡.（2）凭证审核：当本月所有记帐凭证录入完成后，点击零碎服务—更换操纵员—操纵员姓名（有审核权限的名字）—确认—日常账务—凭证处理—凭证审核—确认—全部签字—确定—退出留意：如果提示出纳未签字不克不及审核，点击账务处理零碎—日常账务—基础设置—凭证处理方式选项—审核与出纳顺序—选中先审核后出纳—存入（3）记帐：凭证审核完成后，点击零碎服务—更换操纵员—操纵员姓名（制单人员的名字，张三）—确认—凭证处理—记帐—备份（输入路径，如：D：\财务数据备份\XX年XX月ZW记账备份）—确认—确定—是—确定—确定（4）月结：凭证处理－月结－确认，如以上全部完成后，再录入凭证就是下一月份的001号凭证了以上（1、2、3、4）工作每月轮回反复操纵步调.5、凭证查询、打印：查询，进入总账处理零碎—日常帐务—凭证处理—凭证查询—简单条件查询—选择凭证日期—点确定.如须要打印凭证，直接点击打印即可.6.凭证点窜、删除凭证①点窜本月凭证（未审核前）：进总账处理零碎—操纵员姓名（制单人员姓名，张三）—确认—日常帐务—凭证处理—8.凭证点窜、删除—点确认—找到要点窜的凭证—点点窜凭证—改后点保管.删除本月凭证（未审核前）：进总账处理零碎—操纵员姓名（制单人员姓名，张三）—确认—日常帐务—凭证处理—8.凭证点窜、删除—点删除—点确定②点窜之前月份凭证（月结后）：进总账处理零碎—换操纵员姓名（财务主管的名字即建账时的名字）—零碎管理—数据平安保护—数据修复—点修复（每个月要修复两次，第一次修复是反月结，第二次修复是反记账，如：在5月份要改4月份的凭证，须要修复两次，5月份改3月份的凭证须要修复4次，依此类推）—日常账务—凭证处理—凭证审核（选择已审核凭证）—点全部不签字.然后再用①的方法点窜和删除凭证，凭证点窜完成后必定要保管.保管后要从头审核，记账（覆盖本来的备份），月结.7、帐薄查询、打印查询、打印明细帐：日常帐务—帐簿查询打印—明细帐—普通明细帐—选择科目—点确认—输入日期范围—确认—打印8、年末收支结转：年末记账（12月份记账）和其他月份记账有分歧的地方，在年末记账前（12月份记账）要先结转收入和收入.留意：在年末记账前（12月份记账）之前要先设置主动转帐凭证分录（也可手工直接录入结转收入和收入的凭证）进入新中大软件—帐务处理零碎—凭证设置—设置主动转帐凭证—点添加—直接选择结转科目（多转一）—确定结转收入的凭证：分录名称：结转收入凭证摘要：年终收入结转凭证借方：转出方（转出方科目选择：401、402、403、404、405、406、407等收入类科目全选上），有明细科目的要选择明细科目.转入方科目选择303结余结转内容：贷方期末余额存入结转收入的凭证分录名称：结转收入凭证摘要：年终收入结转凭证借方：转入方（转出方科目选择：501、502、503、504、508、509等收入类科目全选），有明细科目的要选择明细科目.转入方科目选择303结余结转内容：借方期末余额存入留意：选择科目的时候所选中的科目要酿成深蓝色才可以，如果所选的科目上面有明细科目，在选择点一级科目时会出现：“本科目为非末级科目，要选择所有的上级科目吗？”点是，然后会看到一级科目下的末级科目都选上了，这是准确的.主动转帐凭证的生成进入总账处理零碎——凭证处理——生成主动转帐凭证——点“全选择”——点确认——点确认——存入——存入留意：因为是生成了两张凭证，所以凭证要存入两次才是准确的，不要漏存凭证.9、结转后的检查因为每年年底的时候，收入类和收入类科目的余额应当都是0，所以生成主动转帐凭证完成以后还要检查一下是否所有的收入和收入类科目的余额都是0，看有无少转或者多转的金额.如果真有少转或多转的，手工再做一张凭证结转也能够，或者把两张主动转账凭证删除然后从头点窜主动转账凭证.进入帐务处理零碎—帐簿查询打印—科目余额表—包含未记帐凭证—点确认—看一下收入和收入的余额是否准确10、账务处理零碎年度结转在12月份月结的时候（12月月结也就是年结），零碎提示“请到帐套管理中进行年度结账”.双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入零碎，选择：我的零碎—零碎菜单—帐套管理，在左面的框当选择须要年结的帐套，睁开左面的年度数据，点击××年度帐套管理工具，单击生成下一年度帐，选择来往帐结转方式，确认，提示年结成功.进入初始设置，初始化完成确认，就可以进行新年度的账务了.11、查询之前年度的凭证和帐簿进入总账处理零碎—零碎管理—会计年度管理—切换至另一年度—选摘要检查的年度点确认—然后直接进入日常帐务里面查询即可二、报表处理零碎1、双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比方0001）、帐套和年度，确认.选择我的零碎—报表中间，双击资产负债表—计算分析—本工作表计算（包含未记账凭证）—文件—存入—打印2、报表复制（报表复制可以将某一个月的报表复制到其他任何一个月份）选择报表功能—将窗口中的报表复制到其他月份—默认是下一个月（可以选择月份）—全部选入—确认—确定—双击资产负债表—计算分析—整表计算（包含未记账凭证）—文件—存入—打印3、报表处理零碎的年结进入报表处理零碎（如果窗口中不是12月份报表筛选12月份报表）—报表功能—将窗口中报表复制到其他月份（默认下一年度）—全部选入留意左下角的框里面是不是“下一年度”点确认就可以了.4、检查之前月份的报表：直接点击选择月份—确认—双击资产负债表5、查询之前年度的报表进入报表处理零碎—零碎服务—年度选择—确认—查询即可.。
新中大(帐套、帐务)笔记简易操作指南
新中大软件简易教材（账务）目录（一）、软件登陆 (3)（二）、建账 (4)2.1 点击帐套管理 (4)2.2 新建账套 (4)（三）账务处理系统 (5)一、怎样进入账务处理系统 (5)1、初始设置 (5)二、日常账务（最重要） (10)2.1记账凭证录入 (11)2.2 凭证审核 (12)2.3、记账 (12)2.4 月结 (12)2.5 年结 (13)2.6 凭证的查询 (13)2.7 凭证的修改、删除 (14)2.8 凭证的打印 (14)2.9 账簿的查询打印 (15)2.10 辅助管理 (16)2.11 基础设置（凭证处理设置、凭证打印设置、帐页设置等） (16)2.12 系统服务 (17)2.13 系统管理 (17)2.14 怎样对已经审核后的凭证进行修改、删除？ (18)2.15 怎样对已月结，已记帐的凭证进行修改删除 (18)2.16 关于数据备份\恢复 (18)2.17 上年度年结后新年度初始 (19)（一）、软件登陆用户在IE浏览器中输入http://24.18.82.199:8000/gsoftserver，回车后进入新中大系统。
（红色的IP处输入服务器IP地址）系统显示如下界面，并弹出一个路径选择窗口，由用户选择相应的财政管理平台存放路径。
点击确认，系统就会自动下载安装，完成弹出一个平台登陆界面。
若无法出现上个窗口，则修改IE浏览器的安全设置（打开IE，进入工具—Internet 选项—安全---自定义级别---将ActiveX控件和插件下的选项都改为提示然后确定）、用户登陆系统后需要选择或者输入相应的用户名与密码，并且选择相应的账套号与年度（帐套号选择可双击帐套选择那里的下拉框，会出现帐套号对应的帐套单位）（二）、建账2.1 点击帐套管理在工作管理平台左边的树形菜单中选择帐套管理，如果系统没有安装过帐套管理模块，则系统就会自动进行下载安装。
下载其他应用模块下载其他应用模块的功能与下载帐套管理的功能是一致的，在工作管理平台左边的树形菜单中选择相应模块，如果系统没有安装过对应的模块，则系统就会自动进行下载安装。
新中大软件常见问题解答(操作手册)
新中大软件常见问题解答一、每个月日常操作。
财务软件里面的流程是录凭证——>审核——>记账——>月结。
这个流程是必须的！一个都不能少。
值得关注的软件功能1、录入环节中在凭证录入界面中有一个“置快速凭证”功能，可以把每个月重复操作的凭证设置成快速凭证模板（如计提折旧等）。
设置步骤，先把凭证录完，在点存入之前，点上面置快速凭证按钮，提示快速凭证已经保存，设置就完成了。
下个月录入相同的凭证，只需点快速凭证按钮，选择相应的凭证点确定即可。
2、凭证查询功能，在凭证查询中可以选择复合条件查询。
该界面中有多种筛选功能，如科目，金额范围，摘要中包含的字段。
3、审核。
注意审核人与制单人不能是同一人。
如果已经审核，要取消审核，在审核-检索条件窗口中，把已审计勾上。
4、记账。
5、月结。
二、反结账反记账（倒账）流程：（具体流程和记账月结流程相反）1、财务主管身份进入----8系统管理---数据安全维护----数据修复--如有密码12345---取消月结2、重复上述步骤1，取消记账3、取消审核---谁签字审核谁就取消审核（注意：一个月要数据修复两次，一次是取消月结，一次是取消记账，如果不能取消审核，那就是记账还没有取消）4、修改、删除、增加凭证。
三、凭证号插入调整。
新中大财务软件手工插入凭证如何操作如10月份做凭证到20号，发现要把20号凭证放到11号后：日常帐务——基础设置——凭证处理设置——凭证处理方式选项——4.允许按凭证日期重排凭证号打勾——存入。
日常帐务——凭证处理——7.重新排列凭证号——手工指定凭证号重排——选择月份——请输入凭证号（20）——插入几号凭证前（12）——确认，即可。
注意：做这个动作后，12号后的凭证号码都会自动重新排列一次。
四、账本查询打印及导出所有相关的账本均在日账账务中账簿查询与打印菜单下。
导出步骤点打印，选择相应格式，确定，报表样式就显示出来了，选择所有单元格（和EXCEL 操作差不多），右键复制，打空白EXCEL文件中点击粘贴。
新中大中生成富基中业务的凭证的过程
新中大中生成富基中业务的凭证的过程1、首先进入富基系统对应的信息输出平台：
财务接口——统计财务凭证
输入相关“统计条件”进行统计
对已统计的凭证进行查询
通过“发送财务凭证”节点将财务凭证先进行审核、存盘、然后导出发送至新中大系统
2、进入新中大系统进行凭证的导入：
进入新中大的“数据中心”模块
点击数据中心中的下的节点
选择数据源：富基系统凭证接口
点击“导入”将凭证导入新中大系统
在新中大的“凭证处理”中再对导入的凭证进行保存
这样就将富基中的数据导入新中大，在新中大中生成相应的凭证。
政府会计新中大财务软件操作手册2(对应科目结转、凭证打印、月结、反月结、报表计算)
五、期末对应科目结转
每月月末业务凭证录入完毕后，应对本月财务会计收支业务进行月末结转（预算会计凭证每年年末结转一次，月末不用结转）。
点击“凭证处理”－“期末特殊转账”，
在弹出的窗口点选前两条转账信息（即方案01和02，点选后该条信息为蓝色）
点“转账”后，如有收支业务会自动生成结转凭证，无业务
会提示“无数据可转出”，（生成凭证时，自动生成第一张凭证点击保存后，才会自动生成第二张凭证。
）结转凭证生成后，需要将生成的凭证审核记账。
六、凭证打印
凭证打印前请确认凭证打印格式已导入，打印纸张格式已设置好，如未设置完成请先联系软件维护人员进行设置。
七、月结
当月业务全部完成，只有月结后才可以进入下个月录入凭证。
点击“凭证处理”－“月结”进入月结界面。
以下为月结界面
八、反月结、反记账
以前月份已进行月结操作，如需更改已月结月份的记账凭证，应先进行“反月结、反记账”操作。
点击“系统管理－
数据安全维护－反月结、反记账”进行反月结界面。
以下为“反月结”界面
九、报表计算。
新中大财务软件报表系统帮助文件
第1章概述1.1系统简介报表中心是新中大公司针对报表制作管理的强大平台，报表中心全面的继承了原有报表管理系统的强大功能，更是在此根底上提供了更为强大的自定义报表功能，通过报表中心我们不仅可以方便的实现财务报表的编制，还可以通过报表平台的自定义报表实现各种业务报表的编制。
报表中心主要分成两个大的功能模块，财务报告继承了早期新中大报表管理系统的全部功能、自定义报表那么是全新增加的功能可以实现绝大局部复杂报表的自定义功能。
第2章操作帮助报表中心系统使用流程如下：一、启用本系统，首先要进行初始设置，具体内容有：报表分组、报表类别等信息。
二、根据实际业务需要进行新建报表。
三、设计新建报表的格式，及在需要从系统内取数的单元格中定义取数公式。
四、定义完成后，使用报表计算功能即可实现报表数据的生成。
第3章功能手册根本功能财务报告是财务报表制作工具的杰出代表，它以久负盛名的PowerBuilder和Visual C++工具合成开发，在设计思路上充分吸收了著名的Excel电子表格的优点，并且淋漓尽致地发挥了Windows的特点，在操作上最大程度地表达了新工具方便、直观、快捷、实用、美观等特点。
此报表系统的功能特点可以从以下几方面进行阐述：与“账务处理系统〞的完美结合使财务人员轻松自如。
本系统的现金流量表设计精巧、编制灵活、生成快捷、已率先通过财政部专家评审。
系统除了为您提供了丰富、实用的通用报表外，也提供了自定义报表的口径，并且提供了丰富的取数函数，这样用户可制作非常复杂、全面的报表，能满足您不同的管理需求。
独有的审计追踪功能和表间平衡关系校验功能，可以清晰地表述各账表之间的关联，更是减轻了对各类报表的审核工作。
强大的报表汇总功能，可轻松实现同类报表的汇总工作。
成批计算、成批打印等批处理功能大大节省了用户的时间和精力。
可以多口径进行报表编辑，既可以通过系统主菜单进入相应编辑状态，也可以通过常用工具栏上的按钮进入，还可以通过选中需编辑的“单元〞，单击鼠标右键，在随即出现的弹出式窗口中选择相应的编辑菜单。
新中大软件操作步骤
新中大财务软件操纵流程之老阳三干创作一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。
注意：单位负责人和财务主管的名字不克不及一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不克不及修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。
2、添加操纵员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不克不及是同一个人”。
由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操纵员（制单人员）。
具体步调：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操纵员管理，点击右下角提取，出现操纵员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。
在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。
赋权：在操纵员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。
在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。
选择账务处理系统模块，在右面出现操纵权限，选择所需权限（打∨），保管；选择报表中心，在右面出现操纵权限，选择所需权限（打∨），保管。
如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操纵即可。
３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比方0001）、帐套和年度，确认。
我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。
科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。
财务软件取数工具指引
财务软件取数⼯具指引审计⼤师/税审⼤师财务软件取数⼯具指引⼀、如何到企业取数：特别提⽰：审计⼤师V2017/税审⼤师V2017系列请使⽤［财务软件取数⼯具2017］,存放在［财务软件取数⼯具2017］⽂件夹，提⽰：财务软件取数⼯具2O17.Rar 是⼀个压缩包，请解压。
到被审单位取数时，请将审计软件安装⽂件夹下的【财务软件取数⼯具 2O17.rar ］解压到⽂件夹并复制到U 盘，再运⾏本⼯具软件：取数⼯具2017来实现取数；提⽰：审计⼤师⼀般安装在“D:\审计⼤师软件”这个⽂件夹下, 在这个⽂件夹下，会有另外⼀个⽂件夹：“财务软件取数⼯具2017笃请将这个⽂件夹复制到U 盘到企业取数。
注意，税审⼤师的⽂件夹⼀般是：［D ：僦审⼤师软件］您也可以到⽹上下载财务软件取数⼯具：取数⼯具下载：（⽀持审计⼤师V2017/税审⼤师V2017）cpa&再选择下载中⼼下载，并将取数⼯具解压到U 盘取数⼯具可能会不断更新（增加新的财务软件等，增强功能等），你可以到我这是审汁⼤师安装⽂件夹，税重⼤师则是1税审⼤师软件］重要提⽰:如果⽆法取数，想将财务数据导到到Excel 的⽅法请见取数⼯具⽂件夹下的：Excel 财务数据导出?CHM⼆、取数主要操作流程1?选择财务软件及其版本，根据不同财务软件来取数征对不同财务软件，取数⼯具有三种情况：（1）⾃动取数⼯具，是我们的取数丄具直接将财务软件数据打开并⽣成⼀个数据⽂件，主要有：⽤友/⾦蝶/浪潮/速达/AC99/降龙99软件等，如下图：（左边选择财务软件公司，右边选择版本）们⽹站上及时下载。
AdtSystem 誓助⽂栏标准^吿及财努软隔这类财务软件乂分为两种类型（A ）⼀类是⽴成/四⽅/久其/他科/万能等，这些财务软件有独⽴的取数⼯具（这些⼯具是财务软件⾃⾝提供的），也就是说，取数⼯具同财务软件是分开的，财务钦件恥R ⼯具（版本号：8.2创建时间:2015年4⽉26⽈）⼀选择财务软件及具版⽊Af.ET正左（Access?! 1^1$）⼕⽤友代脱助⼿CE 线会计）（眼筲器在⽤友公司，导择|Ex“l ⽂件再导沁□--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ⽤知C （注意区分数据俸〉fcacl^ifeg ）到炭务器取数⽤左MC 〈注意区分数抿库〉（SQL Served 据萄到眼务卷取数□庙友眈（早岀SjTeat/Excel ⽂在鵡⼊）n--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I ⽤左？?D ⾄8?0?8.11,8.12 （Acces3?mj5）注：8?12有两种版本□⽤友⼔12⾄9.洋多个版本（沁弘gr 物掘库）注：8.1須两种腹本⽤友08系列?V1（I.O ）（5t§.同GRP03区别）（SQL Sm 曲竝居库）⽤左呢 VLO.O-IO. l-Vll/?S10.0-11.1 （注总同CRP 叼区别MSGL Sw?数振萄M ⽤友GRPU3⼀卫主财夯衍顽孚业娥府财猎⾥软件（注亘同也区别）（茨L Serve 册握⾺ ?⽤左则協 V10.0- C ）iS 同rjg （ZS?J ）（9Q1 数据§）□⽤友通/⽤効塢逋⼏说通E 加加（SQL 3*嘲揺劇□⽤友T3 I 注场同下⼀个版本区别）図I. S E ⼼数捋库）I ；⽤左T3（⼴乐专版准南专版诒注盘确罡软件版本）Ucc 亦数捉劇⼕⽤友”冷詆適"（5QL 加⼱数抿库，尽蚩⽤这个⽅法）□⽤友丁+确捷適T+ （数据接□国亥标准达个万法不陆，尽⾥⽤上⼀T ⽅去） —⽤左R9/⽤左旧7 （R9価"^972版本⾃动i!咖）（SQL Sy ⼼數据⾫）□ /⽤友政劳R 系列（93L S EVH 数据库I帮助如何导岀数护髯XCd这类软件取完数据后，会⾃动在U 盘建⼀个⽂件夹（⽂件夹的名称就是取数电脑上的年⽉⽇时分秒），财务数据⽂件就放在这个⽂件夹下。
新中大财务软件操作流程（完整版）
新中大财务软件操作流程（完整版）新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。
简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统用于登账，报表处理系统用于出报表的。
一、总账处理系统1、建账套双击财务软件图标→ 在登录界面选择用户编码0000，密码12345 → 点击“确定”进入系统→ 选择：我的系统→ 系统菜单→ 帐套管理→ 帐套功能→ 新建账套→ 帐套号（默认）→ 单位名称（本单位全称）→ 行业（选择行政或事业）→ 单位负责人→ 财务主管→ 建账日期→ 选择模块打勾→ 建立→ Sa的口令（12345）确定→ 退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统→ 系统管理员密码（12345）→ 账套功能→ 删除账套。
注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。
2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。
由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。
具体步骤：双击财务软件图标→ 在登录界面选择用户编码0000密码12345 → 点击“确定”进入系统→ 选择系统功能操作员管理→ 点击右下角提取→ 出现操作员提取对话框→ 单击提取→ 选择本单位帐套→ 确认。
在随后出现的框中，点击修改→ 填好用户编码→ 选择模块和本单位帐套→ 确定→ 退出。
赋权：在操作员列表中→ 选择需要赋权的用户→ 点击业务授权→ 在年度和帐套选择框→ 选择好年度和帐套→ 确认。
在平台综合授权界面→ 选择本单位帐套（帐套前面打∨）→ 选择账务处理系统模块→ 在右面出现操作权限→ 选择所需权限（打∨）→ 保存；选择报表中心→ 在右面出现操作权限→ 选择所需权限（打∨）→ 保存。
如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。
３、账务初始化双击财务软件图标→ 在登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度→ 确认。
新中大财务软件操作步骤
新中大财务软件操作步骤新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。
简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统用于登账，报表处理系统用于出报表的。
1、 日常账务日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。
1、记账凭证录入日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目（选中双击即可选入）→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。
②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助” →选择地区分类→选择“单位帮助” 选择往来单位。
③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助” →选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。
2、凭证审核与反审核注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。
凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字反凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字3、凭证记账与反记账记账日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定反记账以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是4、月结与反月结月结：日常账务→凭证处理→月结→确定→是反月结以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是5、凭证修改与删除凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。
日常账务→凭证处理→凭证修改与删除→选择月份→确定→选张→输入要修改的凭证号→确定→修改凭证（删除凭证）→修改错误的地方→存入6、凭证处理设置日常账务→基础设置→凭证处理设置→“凭证录入方式选项”标签→选择“沿用上一行科目”→ “凭证处理方式选项”标签→勾选“允许删除凭证”→能删除中间凭证→先审核后出纳（如是不要出纳签字选此项）→勾选“存入后提问是否立即打印”→存入7、凭证打印设置1）平时打印我们一般都要打印明细账，但年终结转时的凭证很长，一般只打印总账科目，其设置如下：日常账务→基础设置→凭证打印设置→在打开的窗口中勾选“相同科目合并打印”至“下级科目汇总打印”→在“科目汇总级数”后的小框中输入“1”→确定注：打印完结转凭证后要修改回来。
新中大软件操作步骤
新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。
注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。
2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。
由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。
具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。
在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。
赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。
在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。
选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。
如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。
３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。
我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。
科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。
新中大财务软件常见问题解答
新中大财务软件常见问题解答为什么我的新中大财务软件8.0资产负载表做完以后显示是四月份而损益表显示的是一月份呢？你指的的表头吗？如果是表头就把括号里面的公式（=year( )+"年"+month( )+"月"）复制到表头位置整表计算一下就OK了比如资产负债的货币资金期末数：应该是(=J_QMYE(101)+J_QMYE(102)+J_QMYE(109))或者（=J_QMYE("101",,,,)+J_QMYE("102",,,,)+J_QMYE("109",,,,)）都是括弧里面的，，但是你的估计不是这样，你的可能是这样（=J_QMYE("101",1,,,)+J_QMYE("102",1,,,)+J_QMYE("109",1,,,)）或者（=J_QMYE(101,1)+J_QMYE(102,1)+J_QMYE(109,1））他们带的这个“1”指的是1月份，所以你的结果都是一月份的如果损益表：一. 商品销售收入=DZJE(501,321) =DLJE(501)减:销售折扣与折让=JZJE(507,321) =JLJE(507)二, 商品销售净额=c5-c6 =d5-d6减:商品销售成本=JZJE(511,321) =JLJE(511)经营费用=JZJE(517,321) =JLJE(517)是正版的新中大财务软件里出纳的帐弄错了,想把现金跟银行存款帐删除了,该怎么删啊,录的凭证错了，反结账、反记账、反审核、然后修改凭证或者直接作废掉。
具体用什么命令做反结账、反记账，如果没有提供命令按钮就看一下“系统帮助”。
新中大软件操作，已经初始确认好后发现往来单位的地区搞错了。
系统提示“该往来单位已被使用，请先删除往来账在修改”。
但是已经初始确认好了，该怎么办呀？如果说该单位发生的帐很多了,是不好改了,只能到年初的时候在改,你可以到另外的地区在增加这个单位,现在单位就不用了,如果该单位发生的帐不是很多的话你可以先备份下,在把发生改帐的凭证删了,在修改单位,也可以按照楼上的办法进行反初始化，但是反初始化会出现很多问题,建议先备份在弄我想修改上一年度6月份的凭证，可是已经年结了转下年度了。
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新中大财务软件数据导出(操作说明)
提示:以下操作都是在财务软件中进行,也就是说,先运行新中大财务软件,然后再按以下步骤来操作
一、标准数据接口导出数据（上海市标准或 98001标准）
请仔细查看新中大财务软件的菜单
多数情况操作步骤是：
（系统管理 ->数据安全-> 生成审计数据）
或者: (如新中大财务软件V6.0)
(菜单)数据安全→生成审计数据1
(菜单)数据安全→生成审计数据2
(这两个菜单生成数据中,有一个生成的是98001标准,一个是上海市标准,其中的格式文件是:format.ini的是98001标准,它的数据更完整,生成的上海市标准的数据不够完整(如凭证没有摘要,这个标准的格式文件是SHCZ.txt)，如果不能确定哪一下是98001标准,请两个都执行生成.)
提示：导出的数据文件有多个，请一并复制到U盘，然后在审计大师的[财务数据]窗体的→[导入财务数据]→从标准数据接口中导入→选中format.ini 或SHCZ.txt或类似的文件名就可以导入数据。
例如:
(1)第一步:主界面:系统管理
(2)第二步:数据安全维护(菜单)→生成审计数据 (有的版本有两个生成审计数据,请都执行)
(3)第三步:设置导出路径: (如下图:A:\ 改为你的U盘 ,比如 F:\A单位则是在F:\A单位下会有5个文件,见下图)
(4)导入到审计大师中: 项目初始化→财务数据 ->导入财务数据 ->从标准数据接口中导入 -> 选中:format.ini
二、导出数据到Excel文件
提示：如果不支持上述的标准数据接口，请按以下方法导出。
（一）科目余额表导出
财务会计功能→总账→账簿管理→汇总表→科目余额表→会计期选择→选第一期至第X期→确认→过滤→科目编码(选1－最低级)→其他→全部展开→F 系统功能→打印→转换输出→设文件名(XX公司余额表，选excel表) →确认。
（二）凭证导出
财务会计功能→总账→凭证处理→凭证查询。
凭证日期从200X年1月1日至200X年12月31日，
凭证类型：全部
凭证号：从空白至空白（即不设置）
科目代码：空
制单员：空
→确认→系统功能→打印→转换输出→设文件名(XX公司凭证，选excel 表)→确认
（三）相关说明与标题设置
1、借方用1表示，贷方用2表示
2、文件名新建excel表后，将导出文件的内容复制到新建excel表(或另存为Excel表)；（因为财务软件导出的表实际不是excel表）
3、会计凭证导出后没有标题,因此要在excel中插入一行,并且至少输入一个标题,一般标题如下：
凭证编号，日期，凭证类别，摘要，科目编码，科目名称，借方金额，贷方金额。
（请在第一行前插入行，且至少输入第一个标题：凭证编号，其它的标题可以在审计软件导入时选择）
4、输出文件在C:\A3\ingti处。
提示: c:\A3这个路径可能随财务软件的安装的路径变化而变化.
5、科目余额表标题行一般按以下顺序设置：
科目编码、科目名称、借方发生额、贷方发生额、期初余额、方向、
借方累计、贷方累计、期末余额。