生物医药公司尽职调查报告

陕西九州生物医药科技园发展有限公司

尽职调查报告

受托管理机构：

国投高科技投资有限公司

二〇〇八年十二月

目 录

第一章 概 要 (4)

1.1基本情况 (4)

1.1.1公司登记 (4)

1.1.2公司经营范围 (4)

1.1.3公司主要盈利模式 (4)

1.1.4公司核心竞争能力 (4)

1.1.5公司核心团队 (4)

1.1.6公司资质认证能力 (5)

1.1.7公司荣誉 (5)

1.2、公司组织架构 (5)

1.3、公司人员结构 (6)

1.4、公司资产情况 (6)

1.5、公司研发能力 (7)

1.6、市场开发状况 (7)

1.7部分说明 (8)

1.8、尽职调查结论 (8)

1.9、股权谈判基本结论 (9)

第二章 九州公司基本情况及评价 (9)

2.1历史沿革 (9)

2.2、企业财务情况 (10)

2.2.1资产、负债、所有者权益情况 (10)

2.2.2固定资产投资项目情况 (10)

2.2.3公司知识产权状况 (11)

2.3经营管理情况 (11)

2.3.1核心技术 (11)

2.3.2研发技术团队与机构 (12)

2.3.3服务和产品 (14)

2.3.4技术储备 (14)

2.3.5企业管理制度 (15)

2.4行业发展和市场情况 (16)

2.4.1行业现状 (16)

2.4.2竞争环境 (16)

2.4.3市场预测 (17)

2.4.4发展目标 (19)

2.4.5税收优惠政策 (19)

2.5评价意见 (19)

第三章 法人治理结构、管理团队状况及评价 (20)

3.1法人治理结构 (20)

3.1.1股权结构 (20)

3.1.2主要股东情况 (20)

3.1.3董事及董事会 (20)

3.1.4监事及监事会 (22)

3.2管理团队 (22)

3.3评价意见 (23)

第四章 项目情况介绍 (24)

4.1、CRO研发外包项目 (24)

4.1.1行业概述 (24)

4.1.2市场分析 (25)

4.1.3公司CRO业务组成与进展 (27)

4.1.4项目SWOT分析 (29)

4.1.5营销策略 (35)

4.2染料木素产业化业务 (35)

4.2.1业务简介 (35)

4.2.2产业化进展情况 (36)

4.2.3技术来源 (36)

4.2.4市场分析 (36)

4.2.5主要竞争对手及优劣势分析 (37)

4.2.6营销策略 (38)

第五章 企业主要盈利分析与预测 (38)

5.1 CRO项目 (38)

5.2新药安全性评价 (39)

5.3染料木素产业 (39)

5.4评价意见 (39)

第六章 项目投资情况 (39)

6.1项目投资的必要性 (39)

6.1.1 CRO研发外包项目 (39)

6.1.2染料木素产业化项目 (39)

6.2项目进度 (39)

6.3项目资金筹措及募集资金投向 (40)

6.4评价意见 (41)

第七章 风险分析及对策 (41)

1、政策风险 (41)

2、市场风险 (41)

3、市场定位风险 (42)

4、外部竞争环境风险 (42)

5、企业内部风险 (42)

6、风险评价 (43)

第八章 退出机会分析 (43)

8.1上市计划 (43)

8.2投资退出机制 (44)

第九章 股权谈判情况 (44)

9.1股权谈判过程简述 (44)

9.2、投资建议 (45)

9.2.1建议 (45)

9.2.2管理责权 (45)

第十章 结论 (45)