北京协和医院案例

固定资产资金设置
财务自助篇
实现效果
与协和医院域用户和密码集成 个人工资汇总与明细查询 项目负责人项目总账与明细账查询 工资二次发放总额控制 科室内经费自由调配 个人加班费、夜班费等由科室录入并审核 自助终端按人员编号工资项目汇总个人工资，并传递到 薪资系统
操作步骤
操作展示
接口篇
需求描述一
1、满足新会计制度及财务制度要求，符合医院 业务核算需求。 2、满足成本管理办法要求，符合医院内部成本 核算需求。 3、减少手工操作，减少人为干预，增强各系统 间紧密程度，自动产出其他系统报表和财务凭 证。 4、正确计算个人工资及扣税、保险和基金缴纳 情况。并能够实现院内员工根据域用户和密码 轻松查询当月及往月工资汇总及明细情况。
实现效果 1、会计要素变化 资产、负债、净资产、收入、费用 2、会计科目变化 科目编码由3位变为4位 科目体系符合新会计制度要求（新科目表） 3、部门属性 部门分为临床、医疗技术、医疗辅助、管理类 为财务报表和成本报表打好基础 4、现金流量项目 系统预置卫生部规定的现金流量项目 5、五张财务报表 6、科目备查项目设置与查询 7、政府收支功能分类 8、固定资产资金来源 9、工资按部门入账
需求描述二
5、实现项目管理，包括财政项目、科教项目、 医院内部项目，通过系统可可快速查询项目总 账和明细账，获取项目收入、项目支出及项目 结余情况。 6、医院域用户和密码与HRP系统用户密码集成， 实现单点登录。 7、实现工资二次发放功能，科室可自己录入员 工加班费、夜班费等工资项目，经审核确认的 费用，按照员工编号和工资项目自动汇总。 8、按照制度要求，实现全面预算管理（收入预 算与支出预算），并支持对部门和项目进行预 算管理，部门预算包括管理部门和临床部门预 算。
对内成本报表
收益分析 成本构成分析 成本分类分析 成本比较分析 本量利分析 趋势分析
产品简评
总账：稳定、实用，变化机率小。 成本：相对稳定、功能易用性待提高。 薪资：除工资分摊外都好。 固定资产价值管理：功能齐全，操作便捷性待提高。 财务自助平台：新颖，符合医院需求，操作简便。 接口：功能齐全，配置繁杂。
采用中间库模式，将从其他系统上传到中间库的基础数据和业务数据进行下 载，利用对照关系，形成HRP系统的业务报表和凭证。
收入接口
功能：实现门诊收入业务、住院收入业务和预交业务报表展现和财务凭证自 动生成。（收入接口操作步骤展示）
器材接口
功能：实现资产新增、减少、折旧、盘盈盘亏与物资的购买、领用、盘盈盘 亏业务等数据在HRP系统展现，按设置的凭证模板，生成对应的凭证； （器材接口操作步骤展示）
会计要素及会计科目展示
部门核算属性展示
现金流量项目展示
政府收支功能分类
科目设置查设置
设置原因
主要原因是便于查询财政补助收入中基本支出部分的用途和金额
操作步骤 1、自定义表结构处设置需查询项目。如基本支出金额、用途。 2、被查科目设置处将科目与待查询项目关联。 3、填制凭证时录入被查项目具体信息。 4、我的帐表处查询备查信息。
数据采集：主要内容收入，成本，分摊参数指标数据
成本篇 采集方接成本表(医疗成本) 医院各科室直接成本表（医疗全成本和医院成本） 医院临床服务类科室全成本表(医疗成本) 医院临床服务类科室全成本表（医疗全成本和医院成本） 医院临床服务类科室全成本分析表（医疗成本） 医院临床服务类科室全成本分析表（医疗全成本和医院成本）
北京协和医院案例分享
2012年1月9日 王玉宝
UFIDA HEALTHCAREL INFORMATION SYSTEM CO
2012-1-17
1
大 纲
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协和医院简介 协和医院需求
项目进展介绍 实施方案介绍 产品简评
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协和医院简介
1、床位数：1800张 2、门诊量：单日12000人次 3、出院病人：59000人次 4、在职正式职工：4000人 5、科室数量：1300左右 6、项目数量：2000+ 7、凭证数量：2000左右 8、工资项目：100多 9、相关软件： his：众邦、联众、天健、东华 器材：联众 药剂：sap 10、用友模块：总账、报表、薪资、财务自助、成本、 预算、收入接口、 器材接口、药剂接口
核算单元：
基本与财务核算单元一致
分摊级次：三级四类 成本项目分类：人员经费、卫生材料费、药品费、固定资产折旧费、
无形资产摊销费、提取医疗风险基金、管理费用、其他费用等八大类。 注*：财政项目补助支出形成固定资产折旧和无形资产摊销、科教项目支出 形成固定资产折旧和无形资产摊销，需要在成本项目设置这两项作为成本项 目，并从总账取数；以便在后期报表中，按照成本项目区分医疗全成本、医 院全成本。
谢谢！
Thank you for your attention!
UFIDA HEALTHCAREL INFORMATION SYSTEM CO.
2012-1-17
23
项目进展介绍
财务与薪资已上线
财务自助计划今天上线 接口正在联调测试，计划14号前上线 成本测试已经完成，正在设置成本报表公式 预算计划春节后实施
实施方案介绍
财务与薪资篇
财务自助篇 接口篇 成本篇 预算篇
财务篇与薪资篇
升级方案：
综合使用科目转化工具和实施工具，快速构建完整的2012年帐 套。 优点： 1、基本档案从2011年完整过度到2012年 基本档案包括部门档案、人员档案、项目档案、人员类别、工 资项目、工资类别等 2、基础设置从2011年完整过度到2012年 基础设置包括科目与项目钩稽、工资项目公式、打印模板、薪 资模块选项设置、总账模块选项设置等 缺点：受以前产品设置限制
药剂接口
功能：实现药品与制剂购买、串库、领用、报损、盘盈盘亏等业务数据在 HRP系统展现，按设置的凭证模板，生成对应的凭证； （药剂接口操作步骤展示）
成本接口
功能：从中间库下载收入数据、门诊人次、住院床日等，从总账系统获取各 部门费用等相关数据，供成本分摊使用。
成本篇
建设目标：
1、建立医院全成本核算制度。 2、通过成本核算，加强成本预算、成本控制和成本分析考核。 3、优化资源配置，提高资源利用效率，提升管理水平。
重新实施方案：
优点：能够完全重新设置方案，不受之前设置限制 缺点：风险大、耗时
财务篇与薪资篇
升级步骤 1、新建2012年年度帐 2、年结2011年年度帐 3、使用科目转换工具转化会计科目（操作 步骤） 4、使用实施工具完善会计科目 5、损益结转设置 6、报表表样及公式设置 7、其他相关维护
财务篇与薪资篇