《国库集中支付电子化管理接口报文规范(2017)》
财政部、中国人民银行关于印发《国库集中支付电子化管理接口报文规范（2019）》的通知
财政部、中国人民银行关于印发《国库集中支付电子化管理接口报文规范（2019）》的通知
文章属性
•【制定机关】财政部,中国人民银行
•【公布日期】2019.12.25
•【文号】财库〔2019〕64号
•【施行日期】2019.12.25
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】财务制度
正文
关于印发《国库集中支付电子化管理接口报文规范
（2019）》的通知
财库〔2019〕64号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局，中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行，各中央国库集中支付代理银行：
为进一步规范国库集中支付电子化管理，推动国库业务实现全电子化，提高业务协同和数据共享水平，财政部、中国人民银行对《国库集中支付电子化管理接口报文规范（2017）》（财库〔2017〕201号）进行了修订。
现将修订后的《国库集中支付电子化管理接口报文规范（2019）》印发给你们，请及时调整相关系统，尽快启用新的接口报文规范。
使用过程中，如对标准报文规范有新增或特色业务需求，请及时向财政部、中国人民银行反映。
附件：国库集中支付电子化管理接口报文规范（2019）
财政部中国人民银行2019年12月25日。
【制度解读】关于RCPMIS二代的最新解读
【制度解读】关于RCPMIS二代的最新解读2020年12月中旬，为了更加全面的掌握人民币跨境收付情况，中国人民银行科技司印发《关于印发<人民币跨境收付信息管理系统（二代）接口报文规范V1.0>的通知》（银科技〔2020〕35号，以下简称“RCPMIS二代V1.0”），对RCPMIS一代的采集内容进行调整。
随后，2021年6月下旬，中国人民银行科技司印发《关于印发<人民币跨境收付信息管理系统二代-接口报文规范V1.1.0>的通知》（银科技〔2021〕20号，以下简称“RCPMIS二代V1.1”），对“RCPMIS 二代V1.0”中的内容进行修订。
为此，我公司特组织业务咨询专家团队为您呈上RCPMIS二代的最全面解析。
RCPMIS制度背景随着我国改革开放的进一步深入，跨境人民币结算试点工作不断推进，人民银行一直致力于不断完善跨境人民币收付数据的采集内容，以实现对人民币跨境业务的准确监测和统计分析。
RCPMIS一代从2009年开始进行数据采集，版本从最初的V1.0到2019年印发的V1.5.5,跨境人民币试点业务也从最初的跨境贸易结算扩展到人民币境内外投融资等，业务范围不断扩大。
在这十年时间里人民银行不断对采集内容、数据接口等进行修订和完善。
此后，在需求、技术、政策等多方面因素的驱动下，人民银行于2017年底着手准备RCPMIS二代的建设工作，历经3年多，于2020年12月发布RCPMIS二代V1.0版本，并于2021年6月出台RCPMIS 二代V1.1版本。
RCPMIS二代整体内容介绍RCPMIS二代要求不同的报送机构类型需要按照不同的报文规范进行上报，主要包括境内商业银行、境外清算行、托管机构、外汇交易中心以及支付机构等，今天我们主要是基于境内商业银行的报文规范进行介绍。
◆ 0１整体架构境内商业银行的接口规范共包含34张报文，主要可以分为跨境资金流动相关信息、跨境债权债务相关信息、跨境账户相关信息、跨境金融交易相关信息、业务备案相关信息以及其他业务信息等六个部分，具体报文清单如下所示：◆ 02报送时间安排RCPMIS二代将采取分批上线运行的方案，主要分为两个阶段：阶段时间报送机构第一阶段联调测试：2021年6月至7月中国银行、交通银行、民生银行、兴业银行直连验收：2021年7月至8月上线运行：2021年9月第二阶段联调测试：2021年9月至2022年2月其他机构直连验收/上线运行：2022年6月前RCPMIS二代V1.1与RCPMIS二代V1.0版差异分析RCPMIS二代V1.1较V1.0版本，主要是进行了新增字段、调整字段长度、调整字段名称、调整码值等几方面的变动，使得RCPMIS 的报送更为严谨、合理。
国库信息处理系统接口报文规范V2.3版
国库信息处理系统接口报文规范版本号：V2.3中国人民银行二○一二年三月修改记录日期版本号章节修改内容修改人2007-03-14 1.0.5.1 对外发布版本葛龙2008-1-22 2.0.0.0 所有章节对原扣缴费业务的报文接口进行了扩充，使该报文既支持征收机关扣缴税业务，又支持社保机构扣缴费业务。
1、报文的关键项保持不变：报文的标识符、类型、长度、强制/可选项保持不变。
2、报文的辅助描述项修改如下：（1）将原“数据项名称”一列修改为“扣税数据项名称”；添加“扣费数据项名称”一列，同时为了突出差异点，因此，对该列当中与“扣税数据项名称”名称相同的字段没有再重复书写，而仅将不同的字段的名称进行了编写；（2）对“数据项描述”的内容进行了修改，如将税票改为税（费）票等；（3）将“报文格式”中的报文示意图进行了修改，如将税票改为税（费）票等。
韩宏2008-1-24 2.0.0.0 5.1.2.26-8章修改报文列表重新调整报文归类韩宏2008-1-29 2.0.0.0 6 数据项说明书中“整理期标志”社保机构填写固定值改为“0”本年度韩宏2008-2-22 2.0.0.0 7.2.3 序号字段增加数据项描述韩宏2008-4-18 2.0.0.0 7.1 增加直接支付、授权支付等报文韩宏2008-4-22 2.0.0.0 10 A1.22处理状态增加普通业务包、止付、冲正、撤销的98状态韩宏2008-4-25 2.0.0.0 10 增加附录表A1.48预算管理类型韩宏2008-5-20 2.0.0.0 8.21 增加机构类型字段韩宏2008-5-22 2.0.0.0 7.2 增加社保支出退回报文增加支出验证请求和应答报文韩宏2008-5-23 2.0.0.0 7.2.6 将证件名称改为证件类型韩宏2008-6-2 2.0.0.0 7.1.47.1.57.1.67.1.77.1.147.1.15 在3133、3134报文头中添加转发银行行号字段7.1.4和7.1.5增加支付交易序号、支付报文编号、支付委托日期、发起行行号韩宏2008-6-10 2.0.0.0 对7.1章进行了调整，部分报文进行了修改。
浅谈推进国库集中支付电子化管理工作
浅谈推进国库集中支付电子化管理工作摘要：为进一步规范国库集中支付电子化管理，推动国库业务实现全电子化，提高业务协同和数据共享水平，财政部、中国人民银行对《国库集中支付电子化管理接口报文规范（2017）》（财库〔2017〕201号）进行了修订。
市级国库集中支付电子化改革是财政支付信息化管理的重要举措，也是转变财政管理方式的必要途径。
从根本上提高财政资金运行效率,从基础上筑牢财政资金安全防线,从整体上提升国库管理水平。
按照“省级重提升，市级抓拓展，县级促规范”的总体思路，扎实推进国库集中支付电子化管理，信息技术支撑国库改革能力明显提升。
目前运行情况看，资金支付正常、工作流程顺畅。
电子化改革的成功运行助推了服务型行政执法建设，通过建立核心财政业务应用系统，将原来的由人管事，改为系统管事，降低了行政运行成本，提高了财政资金运行效率，确保支付流程和操作在阳光下运行。
关键词：国库集中支付电子化管理国库集中支付电子化管理（以下简称“支付电子化”）是近年来财政部和中国人民银行统一部署的一项重要工作，是全面建设现代国库管理制度的重要内容，是实现财政资金安全高效运行、提升国库管理水平的一项重要基础性工作。
所谓支付电子化，可以简单理解为财政部门、人民银行、代理银行和预算单位之间取消纸质凭证和单据的流转，利用现代网络信息技术办理财政资金支付及清算等业务，实现真正意义上的“无纸化”支付。
现结合市本级工作实际，就推进支付电子化谈一些粗浅的看法。
一、精心部署，做好前期准备工作支付电子化是铁岭市财政国库工作的一件新生事物，也是一件大事难事，涉及到财政部门、人民银行、代理银行、预算单位等国库集中支付业务的方方面面。
为落实好上级部门的工作要求，实现预期工作目标，市财政局国库科在借鉴省级支付电子化的工作经验基础上，认真组织、多措并举，做好推进市本级支付电子化的各项前期准备工作。
（一）及时传达会议精神。
2017年9月份全省财政国库业务培训会议后，国库科立即向市财政局主要领导汇报了会议有关精神，尤其是重点汇报了国库集中支付电子化管理的工作要求。
财政部关于加快推进地方政府非税收入收缴电子化管理工作的通知
财政部关于加快推进地方政府非税收入收缴电子化管理工作的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2017.01.06•【文号】财库[2017]7号•【施行日期】2017.01.06•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政其他规定正文关于加快推进地方政府非税收入收缴电子化管理工作的通知财库[2017]7号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局：实施政府非税收入收缴电子化（以下简称收缴电子化）管理，是建立现代财政国库管理制度的一项重要的基础性工作。
地方各级财政部门应当积极创造条件，加快推进收缴电子化管理工作，现将有关要求通知如下：一、高度重视收缴电子化管理工作收缴电子化管理，是指利用现代信息网络技术，以经过数字签名的合法、有效的电子文件为依据，全流程在线办理政府非税收入收缴业务的一种管理方式。
收缴电子化管理，其核心是以全国统一的标准化体系为基础，构建全国统一的缴款渠道，建立起与公共财政管理和社会信息化发展相适应的电子化缴款新机制。
推行收缴电子化管理，有利于规范执收、加强监管，有利于信息透明、加强协作，有利于打破区域限制、方便缴款人缴款。
全面推行收缴电子化管理，既是提高财政管理水平的现实需要，也是推进创建服务型政府、便民利民的重要举措。
地方各级财政部门要从大局出发，充分认识推行收缴电子化管理的重要性和紧迫性，加强组织领导，精心部署安排，加快推进收缴电子化管理工作，争取在“十三五”期间全面实现政府非税收入收缴电子化管理。
二、严格遵循收缴电子化全国统一标准（一）统一政府非税收入执收项目识别码。
政府非税收入执收项目识别码是政府非税收入收缴管理中执收项目的全国统一电子标签，是财政信息化标准规范体系的重要内容，为实现执收项目的收入自动化分成、规范化管理和智能化分析奠定基础。
执收项目识别码由财政部负责统一赋码。
省级财政部门应按照《政府非税收入执收项目识别码规范》（附件1）要求，严格履行有关注册程序，规范使用政府非税收入执收项目识别码。
《国库集中支付电子化管理接口报文规范(2015)》优化清单
《国库集中支付电子化管理接口报文规范（2015）》优化清单1.财政授权支付汇总清算额度通知单（5106）1.1财政授权支付汇总清算额度通知单主单信息增加了预算类型编码（BgtTypeCode）、预算类型名称（BgtTypeName）、付款人账号（PayAcctNo）、付款人名称（PayAcctName）、收款人账号（PayeeAcctNo）和收款人名称（PayeeAcctName）字段。
1.2财政授权支付汇总额度通知单明细信息增加了序号（Id）字段。
2.财政直接支付汇总清算额度通知单（5108）2.1财政直接支付汇总清算额度通知单主单信息增加了预算类型编码（BgtTypeCode）和预算类型名称（BgtTypeName）字段。
2.2财政直接支付汇总清算额度通知单明细信息增加了序号（Id）字段。
3.申请划款凭证回单（2301）3.1申请划款凭证回单主单信息无变化。
3.2申请划款凭证回单明细信息增加了序号（Id）字段。
4.申请退款凭证回单（2302）4.1申请退款凭证回单主单信息无变化。
4.2申请退款凭证回单明细信息增加了序号（Id）字段。
5.预算拨款凭证（5207）5.1预算拨款凭证主单信息增加了预算单位编码（AgencyCode）和预算单位名称（AgencyName）字段。
5.2预算拨款凭证明细信息增加了收款人账号（PayeeAcctNo）、收款人名称（PayeeAcctName）、收款人银行（PayeeAcctBankName）、收款银行行号（PayeeAcctBankNo）、实际拨款金额（XPayAmt）、支付日期（XPayDate）、银行交易流水号（XAgentBusinessNo）和附言（XAddWord）字段。
6.预算拨款退款通知书（3208）6.1预算拨款退款通知书主单信息增加了预算单位编码（AgencyCode）、预算单位名称（AgencyName）和备注（Remark）字段。
6.2预算拨款退款通知书明细信息增加了原收款人账号（PayeeAcctNo）、原收款人名称（PayeeAcctName）、原收款人银行（PayeeAcctBankName）和原收款银行行号（PayeeAcctBankNo）字段。
国库集中支付电子化管理接口报文规范标准
附件：国库集中支付电子化管理接口报文规（2017）中华人民国财政部中国人民银行目录修订说明 (1)1适用围 (3)2文件依据 (3)3术语和接口说明 (3)4数据类型及处理规则 (4)4.1数据类型定义 (4)4.1.1字符集 (4)4.1.2符号约定 (5)4.2数据处理规则 (5)5报文格式说明 (5)5.1报文规原则 (6)5.2报文结构说明 (6)5.3报文节点说明 (6)5.4报文头数据项说明 (7)5.5电子凭证数据项说明 (7)5.6报文Schema说明 (9)5.7报文格式示例 (12)6凭证类型列表 (13)6.1凭证类型编号说明 (13)6.2额度类凭证 (14)6.3支付类凭证 (14)6.4划款类凭证 (15)6.5收入类凭证 (15)6.6对账类凭证 (16)6.7基础数据类凭证 (17)7交易流程说明 (18)8全国通用报文 (23)8.1支付业务 (23)8.1.1财政与人民银行支付业务 (23)8.1.2财政与代理银行支付业务 (49)8.1.3代理银行与人民银行支付业务 (89)8.2收入业务 (94)8.2.1一般缴款书（5408） (94)8.2.2收入入库流水（3409） (97)8.2.3更正（调库）通知书（5407） (99)8.2.4国库往来票据（3403） (103)8.2.5国债（地方债）发行明细回单（3419） (105)8.3公务卡业务 (108)8.3.1公务卡基本信息 (108)8.3.2公务卡消费信息 (115)8.4报表业务 (117)8.4.1财政与人民银行报表业务 (117)8.4.2财政与代理银行报表业务 (133)8.5对账业务 (140)8.5.1财政与人民银行对账 (140)8.5.2财政与代理银行对账 (166)8.5.3代理银行与人民银行对账 (186)8.5.4代理银行与预算单位对账 (191)8.6财政专户业务 (195)8.6.1财政专户拨款凭证（5212） (196)8.6.2财政专户拨款退款通知书（2214） (199)8.7基础数据同步业务 (202)8.7.1基础数据信息（5904） (202)8.7.2预算单位实有资金账户备案（5903） (204)9特色报文 (206)9.1财政直接支付批量业务支付明细（5210） (206)9.2财政授权支付批量业务支付明细（8207） (209)9.3划款清算申请单（2351） (212)9.4财政授权支付退款申请（2215） (213)9.5国债兑付报表（3221） (215)9.6单位实有资金账户扣（缴）款通知书（2241） (217)9.7单位实有资金账户到账通知书（2242） (219)9.8特色字段说明 (221)10附录 (221)10.1代码表22110.1.1资金性质 (222)10.1.2支付方式 (222)10.1.3结算方式 (223)10.1.4支付类型 (223)10.1.5预算类型 (223)10.1.6支出类型 (223)10.1.7收支管理 (224)10.1.8业务类型 (225)10.1.9退款类型 (226)10.1.10办理方式22610.1.11预算级次22610.1.12退票原因22710.1.13币种22710.1.14业务期间类型22710.1.15退库原因22810.2修订对照表22810.2.1支付业务—财政与人民银行支付业务 (228)10.2.2支付业务—财政与代理银行支付业务 (232)10.2.3支付业务—代理银行与人民银行支付业务 (241)10.2.4收入业务 (242)10.2.5公务卡业务 (243)10.2.6报表业务—财政与人民银行报表业务 (244)10.2.7报表业务—财政与代理银行报表业务 (244)10.2.8对账业务—财政与人民银行对账业务 (245)10.2.9对账业务—财政与代理银行对账业务 (247)10.2.10对账业务—代理银行与人民银行对账业务24810.2.11对账业务—代理银行与预算单位对账业务24910.2.12财政专户业务24910.2.13基础数据业务24910.2.14特色报文25010.2.15代码表251修订说明《国库集中支付电子化管理接口报文规》（以下简称《报文规》），作为国库集中支付电子化管理重要的标准化文件，已在各级财政部门、人民银行、代理银行广泛应用，有效提升了各方业务管理水平，有力推动了各方的业务协同和数据共享。
财政部办公厅关于调整国库集中支付有关支付凭证和报表格式的通知
财政部办公厅关于调整国库集中支付有关支付凭证和报表格式的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2004.12.07•【文号】财库[2004]180号•【施行日期】2004.12.07•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】银行业监督管理正文财政部办公厅关于调整国库集中支付有关支付凭证和报表格式的通知（财库[2004]180号）党中央有关部门，国务院有关部委、有关直属机构，有关银行，财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处：为了深化和完善国库集中支付改革，进一步提高工作效率，方便预算单位用款，根据《财政国库管理制度改革方案》和《财政部中国人民银行关于印发〈中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法〉的通知》（财库［2002］28号）等制度规定，现将中央预算单位国库集中支付有关支付凭证和报表的调整事项通知如下：一、自2005年1月1日起，用款计划编报、财政直接支付、财政授权支付、代理银行（日）月报等有关业务，按照本通知规定执行。
二、用款计划编报（一）报表格式1、预算单位按照基本支出和项目支出分别编报用款计划。
2、基层预算单位按照要求编制《预算单位1－5月基本支出分月用款计划表》、《预算单位6－12月基本支出分月用款计划表》（附件1）、《预算单位项目支出分月用款计划表》（附件2），逐级上报。
3、一级预算单位审核汇总所属基层预算单位用款计划后，分别编制《预算单位1－5月基本支出分月用款计划汇总表》、《预算单位6－12月基本支出分月用款计划汇总表》（附件3）、《预算单位项目支出分月用款计划汇总表》（附件4）报财政部。
（二）编报原则1、基本支出用款计划按年度均衡性原则编报，追加预算500万元以上的，在以后各月按均衡性原则编报用款计划，追加预算500万元（含）以下的，可一次性编报用款计划。
2、项目支出用款计划按项目进度和年度基本均衡原则编报，追加预算2000万元以上的，在以后各月按均衡性原则编报用款计划，追加预算2000万元（含）以下的，可一次性编报用款计划。
中国人民银行办公厅、财政部办公厅关于印发《中央财政国库集中支付资金网络支付清算业务处理手续》的通知
中国人民银行办公厅、财政部办公厅关于印发《中央财政国库集中支付资金网络支付清算业务处理手续》的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行(已变更),财政部•【公布日期】2003.11.24•【文号】银办发[2003]199号•【施行日期】2003.11.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】专项资金管理正文中国人民银行办公厅、财政部办公厅关于印发《中央财政国库集中支付资金网络支付清算业务处理手续》的通知（银办发[2003]199号2003年11月24日）中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国光大银行、中信实业银行：国家金库总库支付信息网络系统（以下简称“网络系统”）正式投入使用后，国家金库总库（以下简称“总库”）与中央财政国库集中支付业务的各代理银行（以下简称“代理银行”）之间的电子支付信息传输实现了网络化。
为规范国家金库总库与中央财政国库集中支付业务各代理银行之间的电子支付信息网络传输行为，特制定《中央财政国库集中支付资金网络支付清算业务处理手续》（以下简称“网络支付清算手续”）。
现印发给你们，请遵照执行。
网络系统正式运行后，各代理银行启用新版的《××银行××支付申请划款凭证》和《××银行××支付申请退款凭证》，请各行届时到总库领用。
网络支付清算手续自2003年11月1日起执行，未尽事宜仍按中国人民银行、财政部《关于印发＜中央单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法＞的通知》（银发[2002]216号）执行。
附：中央财政国库集中支付资金网络支付清算业务处理手续为规范国家金库总库支付信息网络系统（以下简称“网络系统”）电子支付信息传输行为，根据《中央单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》，特制定本处理手续。
一、支付信息的处理（一）纸质凭证的处理代理银行据以办理财政国库集中支付申请划款的纸质凭证，其处理手续保持不变，凭证提交总库的时间改为每日下午17：00之前。
厦门市财政局、中国人民银行厦门市中心支行关于做好国库业务电子化有关事项的通知
厦门市财政局、中国人民银行厦门市中心支行关于做好国库业务电子化有关事项的通知文章属性•【制定机关】厦门市财政局,中国人民银行厦门市中心支行•【公布日期】2021.12.28•【字号】厦财库〔2021〕18号•【施行日期】2021.12.28•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政其他规定正文厦门市财政局中国人民银行厦门市中心支行关于做好国库业务电子化有关事项的通知厦财库〔2021〕18号市属各预算单位，各区财政局、火炬管委会计财局、自贸委财政金融局，区属各预算单位，市各商业银行代理支库管辖行、市各商业银行代理支库，各集中支付代理银行:为推进我市智慧财政系统建设工作,认真落实国库集中支付电子化改革相关部署,按照《财政部中国人民银行关于加快推进地方国库集中支付电子化管理工作的通知》(财库〔2017〕138号)和《财政部关于印发〈预算管理一体化规范（试行）〉的通知》（财办〔2020〕13号）的规定,现将智慧财政系统国库业务电子化有关事项通知如下:一、上线范围2022年1月1日智慧财政系统国库业务电子化上线范围包括：国库集中支付、公务卡、委托收款、财政实拨、财政专户拨款、工资统发、单位实有资金管理。
二、上线前期准备（一）合理安排物力、人力，保障元旦期间新系统上线工作为顺利实现新年度新系统上线工作，市各商业银行代理支库管辖行（以下简称“代理支库管辖行”）、市各商业银行代理支库（以下简称“代理支库”）应提前落实人力、物力安排。
涉及生产环境硬件、软件更新，需提前准备就绪，完成设备安装及网络配备。
配备相关人员，包括业务人员和技术支持人员做好节假日上线期间业务及技术支持准备。
（二）代理支库与集中支付代理银行、区财政做好印章互备1.代理支库向人民银行厦门市中心支行国库部门（以下简称“人行国库部门”）提供国家金库章和柜面清讫章盖章扫描版，发至“人行国库会计核算”邮箱，人行国库部门将统一安排电子印章制作。
P2.4XXX市财政支付电子化个性报文规范
XX省财政国库集中支付电子化管理个性化接口报文规范（暂行）版本号：V1.0XXX财政厅（局）中国人民银行XX中心支行2013年11月说明海南省财政厅根据国库集中支付电子化地方财政业务需要，遵守财政部报文规范的基础上，制定海南省财政厅报文规范，作为附件补充。
一、新增报文1.1 海南省集中支付电子化退款业务代理支付银行收到退回的直接支付、授权支付退款资金，由代理支付银行发起退款交易，录入基本退款信息（支付账户、收款账户、金额等信息）形成退款申请单，发给财政。
财政收到代理支付银行的退款申请单后，对退款申请单中的业务要素信息及退款明细金额进行补充、审核、确认。
根据确认完成的退款申请单生成退款凭证（直接支付退款凭证、授权支付退款凭证），发送到代理支付银行。
代理支付银行根据收到的退款凭证，生成退款划款单（2302）。
退款业务中，业务方向通过付款账户和收款账来表示，退款金额均不为负数。
（直接支付退款凭证5252、授权支付退款凭证8252）使用同一编码的单据类型2252，新增业务单据类型：2252直接/授权支付退款申请单；5252直接支付退款凭证、8252授权支付退款凭证。
1.1直接/授权支付退款申请主单（2252）XMLTag：Voucher/直接/授权支付退款申请主单明细：无1.2直接支付退款凭证主单（5252）1.2.1直接支付退款凭证主单信息XMLTag：Voucher/1.2.2直接支付退款凭证明细信息1.3授权支付退款凭证主单（8252）1.3.1授权支付退款凭证主单信息1.3.2授权支付退款凭证明细信息XMLTag：Voucher/DetailList/Detail/1.2海南省集中支付电子化划款业务代理支付银行根据支付凭证（5201，8202）和退款凭证（5252,8252），生成划款单（2301,2302）、划款申请单。
划款单发送给人民银行，申请划款清算；划款申请单发送给财政，财政根据收到的划款申请单生成清算额度单，发送给人民银行。
国库信息处理系统接口报文规范V2.4
附件1国库信息处理系统接口报文规范版本号：V2.4中国人民银行二○一三年九月目录1范围 (4)2规范性引用文件 (4)3术语和接口说明 (4)4要求 (7)4.1数据类型定义 (7)4.2数据处理规则 (8)4.3发送次数约定 (8)5接口格式概述 (10)5.1报文接口格式结构 (10)5.2文件接口格式结构 (24)6收入类 (27)6.1实时业务类 (27)6.2批量业务类 (60)6.3信息核对类 (103)6.4报表类 (123)6.5共享信息 (158)7支出类 (175)7.1财政支出 (176)7.2社保支出类 (214)7.3信息核对类 (228)8国债类 (232)8.1国债数据信息 (232)8.2国债对账信息 (256)9辅助类 (266)9.1登录请求（9006） (266)9.2登录应答（9007） (267)9.3退出请求（9008） (267)9.4退出应答（9009） (267)9.5交易状态查询请求(9003) (268)9.6交易状态查询应答(9004) (269)9.7自由格式报文(9105) (270)9.8连接测试请求(9005) (271)9.9公共数据更新通知(9100) (271)9.10通用应答(9120) (285)9.11通用确认应答(9121) (286)9.12通用处理结果通知(9122) (287)9.13状态变更通知（9101） (287)9.14故障通知（9102） (288)9.15强制退出通知（9103） (288)9.16停运启运通知（9104） (289)9.17运行参数通知(9106) (290)9.18银行对账信息重发请求（9112） (291)9.19财政收入核对包重发请求（9116） (292)9.20收入核对包信息重发请求（9113） (293)9.21包明细重发请求（9111） (293)9.22支出核对包重发请求（9117） (294)9.23账户余额查询请求(9001) (295)9.24账户余额查询应答(9002) (296)9.25 TMIS连接测试(9124) (297)10文件格式及内容 (297)10.1 TIPS与征收机关和商业银行交互文件内容 (297)10.2 TBS和TIPS导入导出文件内容 (299)10.3 TIPS与财政机关、商业银行交互文件内容 (320)11附录 (325)A.1代码表 (325)A.1.1预算种类 (325)A.1.2经收类别 (325)A.1.3整理期标志 (326)A.1.4打印付款凭证标志 (326)A.1.5冲正应答 (326)A.1.6税款类型 (326)A.1.7预算级次代码 (326)A.1.8止付类型 (327)A.1.9止付应答 (327)A.1.10企业注册类型（又名登记注册类型） (327)A.1.11转账类型 (328)A.1.12撤销类型 (329)A.1.13撤销应答 (329)A.1.14对账类型 (329)A.1.15包类型 (329)A.1.16当前系统状态 (329)A.1.17验证撤销结果 (329)A.1.18验证撤销标志 (330)A.1.19停运启运标志 (330)A.1.20凭证来源 (330)A.1.21查询类型 (330)A.1.22处理状态 (330)A.1.23处理结果 (334)A.1.24操作标志 (337)A.1.25征收机关类型 (338)A.1.26清算渠道 (338)A.1.27节点所属类型 (338)A.1.28国库级次 (338)A.1.29机构级次 (339)A.1.30科目类型 (339)A.1.31收支标志 (339)A.1.32科目属性 (339)A.1.33节点状态 (339)A.1.34 TIPS导出税票业务类型 (340)A.1.35 TIPS导出税票缴款书类型 (340)A.1.36 TIPS导出退库业务类型 (340)A.1.37 TIPS导出更正业务类型 (340)A.1.38 TBS导出凭证类型 (341)A.1.39 TBS导出国债兑付种类标志 (341)A.1.40账户性质 (341)A.1.41业务种类 (341)A.1.42文件对账类型 (341)A.1.43支出凭证类型 (341)A.1.44导出凭证类型 (342)A.1.45机构类型 (342)A.1.46社保业务类型 (342)A.1.47社保支出凭证来源 (342)A.1.48预算管理类型 (343)A.1.49支付状态 (343)A.1.50拨付结果 (343)A.1.51支付方式 (343)A.1.52验证结果 (343)A.1.53证件类型 (343)A.1.54额度种类 (344)A.1.55故障节点状态 (344)A.1.56网点级别 (344)A.1.57国债种类 (344)A.1.58变更原因 (344)A.1.59信息类型 (345)A.1.60核对类型 (345)A.2XML报文节点标识符对照表 (345)A.3XML报文S CHEMA格式举例 (350)A.3.1征收机关批量扣税、社保机构批量扣费请求(1102) (350)A.4XML报文举例 (361)A.4.1征收机关批量扣税、社保机构批量扣费请求(1102) (361)A.5交易的唯一标识 (367)A.6修改记录 (367)1 范围《国库信息处理系统接口报文规范》（以下简称《规范》），适用于国库信息处理系统与外部系统的交互。
某集中支付电子化管理接口报文规范
某集中支付电子化管理接口报文规范1.背景近年来，随着科技的不断发展，电子化管理已经成为各行各业重要的一环。
支付业务是电子化管理的重要组成部分之一，因此，支付相关的接口规范也越来越重要。
为了提高支付业务的效率和安全性，某公司制定了“某集中支付电子化管理接口报文规范”。
2.定义和描述2.1 报文格式该规范规定了报文格式，包括报文头和报文体两部分。
报文头包括报文版本、交易码、通讯报文长度、加密类型、报文摘要等信息；报文体包括具体的支付信息，例如付款方账号、收款方账号、交易金额等。
2.2 数据要素该规范进一步定义了报文体中的数据要素，包括支付账户、交易金额、货币类型、备注信息等。
其中特别强调了支付账户的核实和确认，以确保支付安全性。
同时，针对不同的支付方式，还细化了相应的数据要素，如实名认证等。
2.3 实现方式该规范可以实现在不同的支付场景和应用中，包括网银、手机银行、支付宝、微信支付等各种支付接口。
同时，该规范还规定了如何实现加密和解密，如何确保报文的完整性和安全性。
3.应用范围该规范的应用范围非常广泛，可以应用于所有的支付场景和应用中。
例如，企业可以根据该规范实现财务系统中的付款和收款业务；银行和支付公司可以根据该规范实现网银和移动支付业务；政府机关可以根据该规范实现交通罚款等缴费业务。
4.意义4.1 提高支付安全性该规范对支付账户和加密方式进行了严格规定，可以有效地防止支付中的各种安全问题，如盗刷、欺诈等。
4.2 提高支付效率该规范对数据要素的标准化和细化，可以有效地提高支付的操作效率，减少因操作失误导致的支付失败等问题。
4.3 促进支付业务发展该规范可以促进支付业务在不同场景和应用中的发展，满足人们日益增长的支付需求，推动支付业务的全面电子化发展。
5.结语该规范的制定和实施，是在不断的科技发展和数字化变革的大背景下，对支付业务进行规范化和标准化的一次尝试。
随着支付业务的不断发展，该规范也将不断的完善和更新，为支付业务的发展创造更多的机遇和挑战。
《国库集中支付电子化管理接口报文规范》
附件：国库集中支付电子化管理接口报文规范（2017）目录修订说明 (1)1适用范围 (3)2文件依据 (3)3术语和接口说明 (3)4数据类型及处理规则 (4)4.1数据类型定义 (4)4.1.1字符集 (4)4.1.2符号约定 (5)4.2数据处理规则 (5)5报文格式说明 (6)5.1报文规范原则 (6)5.2报文结构说明 (6)5.3报文节点说明 (7)5.4报文头数据项说明 (7)5.5电子凭证数据项说明 (8)5.6报文Schema说明 (11)5.7报文格式示例 (17)6凭证类型列表 (20)6.1凭证类型编号说明 (20)6.2额度类凭证 (21)6.3支付类凭证 (21)6.4划款类凭证 (23)6.5收入类凭证 (23)6.6对账类凭证 (24)6.7基础数据类凭证 (26)7交易流程说明 (26)8全国通用报文 (31)8.1支付业务 (31)8.1.1财政与人民银行支付业务 (31)8.1.2财政与代理银行支付业务 (75)8.1.3代理银行与人民银行支付业务 (149)8.2收入业务 (158)8.2.1一般缴款书（5408） (158)8.2.2收入入库流水（3409） (163)8.2.3更正（调库）通知书（5407） (166)8.2.4国库往来票据（3403） (172)8.2.5国债（地方债）发行明细回单（3419） (174)8.3公务卡业务 (178)8.3.1公务卡基本信息 (179)8.3.2公务卡消费信息 (189)8.4报表业务 (194)8.4.1财政与人民银行报表业务 (194)8.4.2财政与代理银行报表业务 (219)8.5对账业务 (229)8.5.1财政与人民银行对账 (230)8.5.2财政与代理银行对账 (272)8.5.3代理银行与人民银行对账 (303)8.5.4代理银行与预算单位对账 (310)8.6财政专户业务 (317)8.6.1财政专户拨款凭证（5212） (317)8.6.2财政专户拨款退款通知书（2214） (324)8.7基础数据同步业务 (329)8.7.1基础数据信息（5904） (330)8.7.2预算单位实有资金账户备案（5903） (333)9特色报文 (336)9.1财政直接支付批量业务支付明细（5210） (336)9.2财政授权支付批量业务支付明细（8207） (340)9.3划款清算申请单（2351） (345)9.4财政授权支付退款申请（2215） (348)9.5国债兑付报表（3221） (351)9.6单位实有资金账户扣（缴）款通知书（2241） (354)9.7单位实有资金账户到账通知书（2242） (357)9.8特色字段说明 (360)10附录 (361)10.1代码表 (361)10.1.1资金性质 (361)10.1.2支付方式 (362)10.1.3结算方式 (362)10.1.4支付类型 (363)10.1.5预算类型 (363)10.1.6支出类型 (364)10.1.7收支管理 (364)10.1.8业务类型 (366)10.1.9退款类型 (367)10.1.10办理方式 (367)10.1.11预算级次 (368)10.1.12退票原因 (368)10.1.13币种 (369)10.1.14业务期间类型 (369)10.1.15退库原因 (370)10.2修订对照表 (371)10.2.1支付业务—财政与人民银行支付业务 (371)10.2.2支付业务—财政与代理银行支付业务 (378)10.2.3支付业务—代理银行与人民银行支付业务 (396)10.2.4收入业务 (397)10.2.5公务卡业务 (399)10.2.6报表业务—财政与人民银行报表业务 (400)10.2.7报表业务—财政与代理银行报表业务 (402)10.2.8对账业务—财政与人民银行对账业务 (402)10.2.9对账业务—财政与代理银行对账业务 (407)10.2.10对账业务—代理银行与人民银行对账业务 (410)10.2.11对账业务—代理银行与预算单位对账业务 (410)10.2.12财政专户业务 (411)10.2.13基础数据业务 (411)10.2.14特色报文 (412)10.2.15代码表 (415)修订说明《国库集中支付电子化管理接口报文规范》（以下简称《报文规范》），作为国库集中支付电子化管理重要的标准化文件，已在各级财政部门、人民银行、代理银行广泛应用，有效提升了各方业务管理水平，有力推动了各方的业务协同和数据共享。
国库集中支付系统有关核算开放接口的规范
标项一、二附件省财政厅财务综合管理软件接口规范一、国库集中支付系统有关核算开放接口的规范（一）集中支付系统与第三方核算系统拓朴图调用WEBSERVICE 服务财政业务系统第三方系统第三方业务服务器财政服务器提供we bse rvi ce 调用web serv ice财政业务DB 第三方业务DB提供WEBSERVICE 服务（二）技术方案预算单位会计核算软件采用第三方商用核算软件（以下简称核算软件）后，为了做好服务基层，服务预算单位工作，方便预算单位做好会计核算工作，浙江省国库集中支付软件系统需要将有关业务数据传递给核算软件。
为了提高工作效率，避免大量并发请求，一般由核算软件在约定时间调用财政Webservice 服务接口，偶尔零星的请求可以由核算软件管理员单独发起。
根据《财政一体化系统数据外部接口方案》的总体要求，结合国库集中支付系统的应用情况，特制定本接口规范，作为双方数据交换的技术标准文本。
规定了双方进行数据交互时应采用的报文类别、报文格式。
具体技术实现步骤如下：● 核算软件应用单位根据财政要求，填写《第三方应用系统接入申请表》（见附件）； ● 数字中心审核通过后，分配相应的接入用户ID 和密码；● 核算软件开发商开发客户端，并以用户ID ，密码，调用财政WebService 服务接口； ● 财政通过WebService 接口提供相应的数据服务。
报文数据先序列化，经gzip压缩，进一步转换为16进制格式后传输，客户端接收后，对数据做逆向处理，即16进制转2进制，解压，反序列化，然后按XML格式解析。
具体接口分基础资料信息和支付信息两个部分，具体如下：1、基础资料信息接口Method String BaseDataService(String ReqStr)URL http://xxx.xxx.xxx.xxx:80(根据实际情况另定)调用方式：WebService方式方法名：BaseDataService(String ReqStr, String AnsStr)参数ReqStr：通用请求参数，具体包含以下几个部分，Uid：请求用户ID，财政分配的用户ID；Pwd：用户密码；Code：业务类型；Y ear：年度PageCount：单页次返回记录数CurPage：当前页数ReqStr参数采用XML格式，如下：<ReqStr><Uid>xxx</Uid><Pwd>xxx</Pwd><Code>xxx</Code><Y ear>xxxx</Y ear><PageCount>xxxx</PageCount ><CurPage>xxxx</CurPage></ReqStr>返回结果：XML字符串，成功返回XML报文（包括无数据）。
中国人民银行关于印发《人民币跨境收付信息管理系统管理办法》的通知-银发〔2017〕126号
中国人民银行关于印发《人民币跨境收付信息管理系统管理办法》的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中国人民银行关于印发《人民币跨境收付信息管理系统管理办法》的通知银发〔2017〕126号中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行，国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：为加强人民币跨境收付信息管理系统管理，保障人民币跨境收付信息管理系统的安全、稳定、有效运行，现将修订后的《人民币跨境收付信息管理系统管理办法》印发给你们，请遵照执行。
《人民币跨境收付信息管理系统管理办法》实施过程中如遇问题，请及时报告中国人民银行。
请中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会(首府)城市中心支行，各副省级城市中心支行将本通知转发至辖区内外资银行和地方法人金融机构。
附件人民币跨境收付信息管理系统管理办法第一条为保障人民币跨境收付信息管理系统(以下简称系统)的平稳、有效运行，规范银行业金融机构(以下简称银行)及相关接入机构的操作和使用，根据《跨境贸易人民币结算试点管理办法》(中国人民银行公告〔2009〕第10号公布)及相关跨境人民币业务管理规定，制定本办法。
第二条中国人民银行建立系统，收集人民币跨境收付及相关信息，对人民币跨境收付及相关情况进行统计、分析、监测及预警。
第三条依法开展跨境人民币业务的银行及相关接入机构应当接入系统，并严格按照中国人民银行在系统中公布并更新的《人民币跨境收付信息管理系统操作和信息报送指南》及有关规定向系统及时、准确、完整地报送人民币跨境收付及相关业务信息。
国库信息处理系统接口报文规范
国际收支网上申报系统企业联机接口报文规范版本号：V1.0国家外汇管理局2015年2月变更履历目录1范围 (2)2术语和接口说明 (2)3要求 (2)3.1数据类型定义 (2)3.2数据处理规则 (3)3.3报文格式校验 (3)4接口格式概述 (4)4.1报文接口格式结构 (4)5报文格式具体说明 (5)5.1实时业务类 (5)6集团型企业业务规则 (11)7国际收支网上申报系统报文定义 (11)7.1涉外收入申报单服务 (11)7.2境内收入申报单服务 (17)8涉外收支交易代码表 (23)9报文样例 (24)10S CHEMA校验文件 (24)1 范围《国际收支网上申报系统企业联机接口报文规范》，规定了国家外汇管理局（以下简称“外汇局”）国际收支网上申报系统与企业自身业务系统进行联机实时业务交互时，应采用的报文格式和规范。
2 术语和接口说明●标识符：唯一标识报文中一个数据项或者节点项的代码。
●报文：用于外汇局与联网机构间交换信息的载体。
●报文头：报文通讯使用的基本信息。
●XML节点TAG：某一段数据域的标识，比如报文头、用户信息等，用于组织报文中节点项的代码。
●节点代码：为了方便管理，对于接入的机构，由外汇局进行编码并分配给接入单位使用。
对于企业，节点代码采用“组织机构代码证”的代码，共9位。
3 要求3.1 数据类型定义3.1.1 字符集X-字符集由以下87个字符组成：A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. , - ( ) / = ‘ ’ + ? ! “” % & * < > ; @ #(CR) (LF) (SP ACE)对于使用TCP/IP协议的系统，X-字符集的编码（字符的二进制编码）适用于ISO-2022（ASCII）3.1.2 符号约定3.2 数据处理规则(1)对于每个字段所填内容，在后面的章节中针对不同报文将具体说明。
国库电子化支付流程规范
国库电子化支付流程规范下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!国库电子化支付流程规范一、预算单位提出支付申请预算单位根据预算安排和实际用款需求，在国库集中支付系统中填写支付申请，包括支付金额、支付方式、收款人信息等。
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附件：国库集中支付电子化管理接口报文规范（2017）中华人民共和国财政部中国人民银行目录修订说明 (1)1适用范围 (2)2文件依据 (2)3术语和接口说明 (2)4数据类型及处理规则 (3)4.1数据类型定义 (3)4.1.1字符集 (3)4.1.2符号约定 (3)4.2数据处理规则 (4)5报文格式说明 (4)5.1报文规范原则 (4)5.2报文结构说明 (4)5.3报文节点说明 (4)5.4报文头数据项说明 (5)5.5电子凭证数据项说明 (5)5.6报文Schema说明 (7)5.7报文格式示例 (9)6凭证类型列表 (11)6.1凭证类型编号说明 (11)6.2额度类凭证 (12)6.3支付类凭证 (12)6.4划款类凭证 (13)6.5收入类凭证 (13)6.6对账类凭证 (14)6.7基础数据类凭证 (15)7交易流程说明 (15)8全国通用报文 (20)8.1支付业务 (20)8.1.1财政与人民银行支付业务 (20)8.1.2财政与代理银行支付业务 (44)8.1.3代理银行与人民银行支付业务 (82)8.2收入业务 (87)8.2.1一般缴款书（5408） (87)8.2.2收入入库流水（3409） (89)8.2.3更正（调库）通知书（5407） (91)8.2.4国库往来票据（3403） (95)8.2.5国债（地方债）发行明细回单（3419） (97)8.3公务卡业务 (99)8.3.1公务卡基本信息 (99)8.3.2公务卡消费信息 (105)8.4报表业务 (107)8.4.1财政与人民银行报表业务 (108)8.4.2财政与代理银行报表业务 (123)8.5对账业务 (129)8.5.1财政与人民银行对账 (129)8.5.2财政与代理银行对账 (154)8.5.3代理银行与人民银行对账 (173)8.5.4代理银行与预算单位对账 (177)8.6财政专户业务 (181)8.6.1财政专户拨款凭证（5212） (181)8.6.2财政专户拨款退款通知书（2214） (184)8.7基础数据同步业务 (187)8.7.1基础数据信息（5904） (187)8.7.2预算单位实有资金账户备案（5903） (189)9特色报文 (191)9.1财政直接支付批量业务支付明细（5210） (191)9.2财政授权支付批量业务支付明细（8207） (193)9.3划款清算申请单（2351） (196)9.4财政授权支付退款申请（2215） (197)9.5国债兑付报表（3221） (199)9.6单位实有资金账户扣（缴）款通知书（2241） (201)9.7单位实有资金账户到账通知书（2242） (202)9.8特色字段说明 (204)10附录 (205)10.1代码表 (205)10.1.1资金性质 (205)10.1.2支付方式 (205)10.1.3结算方式 (206)10.1.4支付类型 (206)10.1.5预算类型 (206)10.1.6支出类型 (206)10.1.7收支管理 (207)10.1.8业务类型 (208)10.1.9退款类型 (208)10.1.10办理方式 (209)10.1.11预算级次 (209)10.1.12退票原因 (209)10.1.13币种 (210)10.1.14业务期间类型 (210)10.1.15退库原因 (210)10.2修订对照表 (211)10.2.1支付业务—财政与人民银行支付业务 (211)10.2.2支付业务—财政与代理银行支付业务 (214)10.2.3支付业务—代理银行与人民银行支付业务 (223)10.2.4收入业务 (224)10.2.5公务卡业务 (225)10.2.6报表业务—财政与人民银行报表业务 (226)10.2.7报表业务—财政与代理银行报表业务 (227)10.2.8对账业务—财政与人民银行对账业务 (227)10.2.9对账业务—财政与代理银行对账业务 (229)10.2.10对账业务—代理银行与人民银行对账业务 (231)10.2.11对账业务—代理银行与预算单位对账业务 (231)10.2.12财政专户业务 (231)10.2.13基础数据业务 (232)10.2.14特色报文 (232)10.2.15代码表 (233)修订说明《国库集中支付电子化管理接口报文规范》（以下简称《报文规范》），作为国库集中支付电子化管理重要的标准化文件，已在各级财政部门、人民银行、代理银行广泛应用，有效提升了各方业务管理水平，有力推动了各方的业务协同和数据共享。
按照“全量注册、增量发布、以先为准、尊重现实”的原则，财政部会同中国人民银行不断加强对《报文规范》的统筹管理。
各级财政部门、人民银行、代理银行要树立标准化意识，严格遵照执行。
使用过程中，如对标准报文规范有新增或特色业务需求，请及时向财政部、中国人民银行反映。
为进一步发挥《报文规范》的引领和带动作用，提高《报文规范》对国库集中支付业务的适应性，结合各地修改意见，基于2015年12月发布的《国库集中支付电子化管理接口报文规范（2015）》（财库〔2015〕253号），对财政、人民银行、代理银行之间的国库集中支付电子化管理业务涉及的接口报文进行了优化和扩充，主要包括以下内容：一是完善报文业务类型。
对报文实行“分类管理、宽严相济”。
支付、收入、公务卡等业务报文，是涉及业务处理规则的通信报文，严格规范相关报文字段和基础代码；单设报表业务报文，主要用于总预算会计辅助记账，不影响业务控制，尽量照顾各地的不同需求。
二是提高业务及标准的协调性。
在财政直接支付凭证、财政授权支付凭证等报文中增加非税收入缴款识别码、申报完税凭证号、政府采购交易识别码等字段，以实现国库集中支付与非税收入收缴、税费缴纳、政府采购等业务的一体化衔接。
同时对收付款人名称、账号、开户行等报文字段进行修订，与中国人民银行《第二代支付系统报文交换标准》保持一致，提高国库集中支付业务与金融业务的协调性。
三是提高标准的适应性。
根据国库集中支付业务管理需要，增加了经济分类、业务期间、业务追溯识别码、币种等报文字段，推动国库业务实现全电子化管理。
1适用范围《国库集中支付电子化管理接口报文规范》（以下简称《报文规范》），适用于财政部门、人民银行、国库集中支付业务代理银行（以下简称“代理银行”）、预算单位间的国库集中支付电子化管理业务以及财政部门与人民银行间的收入、缴库、退库、国债（地方债）等电子化业务，提供了各方系统间在交互财政业务相关电子凭证时的接口报文规范，包括应采用的报文类别、报文格式、报文填报方式、报文处理原则等，作为规范性文件供各级财政部门、人民银行、代理银行系统开发使用。
2文件依据《报文规范》依据《财政国库管理制度改革方案》（财库[2001]24号）和《财政业务基础数据规范（2.0版）》制定。
3术语和接口说明●报文：用于数据交换的信息载体。
●标识符：唯一标识报文中一个数据项或者节点项的代码。
●XMLTag：某一段数据域的标识，用于组织报文中节点项的代码。
●凭证：是为了完成某一项财政业务所使用的专用单据，在国库集中支付电子化管理中以“业务凭证原文”方式展现。
●电子凭证：是指经过电子签名（章）的凭证。
●代理银行：具体办理财政性资金支付与清算业务的商业银行，分为代理银行分支机构和代理银行归集行。
●清算银行：负责和代理银行归集行进行划款清算业务，包括人民银行和专户银行。
●财政零余额账户：由财政部门在代理银行开设，用于财政直接支付和与国库单一账户支出清算。
●预算单位零余额账户：由财政部门在代理银行为预算单位开设，用于财政授权支付和与国库单一账户支出清算。
●预算单位：是一级政府为了完成其正常运作、发展而设立的机构，此机构正常运转的资金来源是本级政府安排的财政资金。
由于预算单位的组成规模不同，所以预算单位从管理上分为一级、二级直至多级、基层预算单位。
本规范中一级预算单位代表部门。
●行政区划代码：我国省（自治区、直辖市、特别行政区）、市（地区、自治州、盟）、县（自治县、市、市辖区、旗、自治旗）的代码，使用6位中华人民共和国行政区划代码（GB/T 2260）。
●金融机构编码：由中国人民银行发布的金融机构的唯一代码。
●节点代码：直接参与电子凭证交换的各方实体的唯一标识码。
4数据类型及处理规则4.1数据类型定义4.1.1字符集x-字符集由以下87个字符组成：a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. , - ( ) / / = ‘’+ ? ! “”% &* <<>>; @ #(cr) (lf) (space)对于使用TCP/IP协议的系统，x-字符集的编码（字符的二进制编码）适用于ISO-2022（ASCII）。
4.1.2符号约定4.2数据处理规则（1）对于每个字段所填内容，在后面的章节中针对不同报文将具体说明（2）当“长度”是n时表示此域出现时，长度固定为n个字符；当“长度”是[1,n]时表示此域出现时，其最小长度为1个字符，其最大长度为n个字符。
（3）当“强制/可选”是M时，表示此要素为强制项，不可为空；当“强制/可选”是O时，表示此要素为可选项，根据业务要求填制，可以为空，为空时组装报文仍要保留该要素字段结构。
各地可根据管理需要将可选项修改为强制项。
5报文格式说明5.1报文规范原则所有报文使用XML格式进行描述。
5.2报文结构说明报文分为两部分：报文头和报文体。
报文头是交换各方进行数据交换的相关信息，主要是为电子凭证在消息中间件上按照消息传输时增加的头信息。
报文体包括电子凭证数量和电子凭证信息两个部分。
电子凭证数量用于描述报文中所包含的电子凭证的笔数，电子凭证信息可包括一笔或多笔电子凭证，每笔凭证由凭证状态、附加信息、业务凭证原文、签名信息以及签章信息五个部分组成。
考虑网络传输的限制，业务凭证原文大小不超过4M。
5.3报文节点说明报文节点说明如下表：5.4报文头数据项说明XMLTag：CFX/HEAD5.5电子凭证数据项说明XMLTag：CFX/MSG/MOF/VoucherBody其中 SignatureList和SignStampList实例如下：5.6报文Schema说明5.7报文格式示例一个报文完整格式示例如下：6凭证类型列表6.1凭证类型编号说明凭证类型编号由4位数字组成，见下图。
第一位表示发起机构（2：代理银行，3：人民银行，5：财政，8：预算单位）。