中国石油2018年财务状况报告-智泽华
中华企业2018年经营成果报告-智泽华
中华企业2018年经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2018年实现利润为470,686.04万元，与2017年的69,318.37万元相比成倍增长，增长5.79倍。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润2018年营业利润为464,134.06万元，与2017年的63,007.59万元相比成倍增长，增长6.37倍。
以下项目的变动使营业利润增加：营业收入增加1,162,687.75万元，共计增加1,162,687.75万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业成本增加495,662.34万元，营业税金及附加增加219,162.56万元，资产减值损失增加43,182.39万元，管理费用增加30,047.37万元，销售费用增加14,855.38万元，财务费用增加2,488.2万元，公允价值变动收益减少541.45万元，共计减少805,939.69万元。
增加项与减少项相抵，使营业利润增长356,748.06万元。
3、投资收益2018年投资收益为47,041.44万元，与2017年的4,489.26万元相比成倍增长，增长9.48倍。
4、营业外利润2018年营业外利润为6,551.98万元，与2017年的6,310.78万元相比有所增长，增长3.82%。
5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2018年的营业收入为1,928,584.78万元，比2017年的765,897.03万元增长151.81%，营业成本为1,098,400.96万元，比2017年的602,738.62万元增加82.24%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力提高。
实现利润增减变化表二、成本费用分析1、成本构成情况2018年中华企业成本费用总额为1,511,598.53万元，其中：营业成本为1,098,400.96万元，占成本总额的72.66%；销售费用为27,049.57万元，占成本总额的1.79%；管理费用为55,786.09万元，占成本总额的3.69%；财务费用为53,765.39万元，占成本总额的3.56%；营业税金及附加为262,824.93万元，占成本总额的17.39%。
恒力石化2018年经营成果报告-智泽华
恒力石化2018年经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2018年实现利润为414,008.09万元，与2017年的203,740.86万元相比成倍增长，增长1.03倍。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润2018年营业利润为411,916.77万元，与2017年的203,547.7万元相比成倍增长，增长1.02倍。
以下项目的变动使营业利润增加：营业收入增加3,777,928.88万元，公允价值变动收益增加2,002.75万元，管理费用减少42,045.55万元，共计增加3,821,977.18万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业成本增加3,375,087.57万元，财务费用增加109,554.08万元，销售费用增加33,753.37万元，营业税金及附加增加20,613.61万元，资产减值损失增加6,016.21万元，共计减少3,545,024.84万元。
增加项与减少项相抵，使营业利润增长276,952.35万元。
3、投资收益2018年投资收益为10,819.94万元，与2017年的621.69万元相比成倍增长，增长16.4倍。
4、营业外利润2018年营业外利润为2,091.32万元，与2017年的193.16万元相比成倍增长，增长9.83倍。
5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2018年的营业收入为6,006,725.52万元，比2017年的2,228,796.64万元增长169.51%，营业成本为5,241,324.45万元，比2017年的1,866,236.88万元增加180.85%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。
实现利润增减变化表项目名称2018年2017年2016年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入6,006,725.52169.512,228,796.6415.841,923,995.84实现利润414,008.09 103.2 203,740.86 45.74 139,792.76 0 营业利润411,916.77 102.37 203,547.7 61.29 126,201.66 0 投资收益10,819.94 1,640.42 621.69 0 0 0 营业外利润2,091.32 982.68 193.16 -98.58 13,591.1 0二、成本费用分析1、成本构成情况2018年恒力石化成本费用总额为5,543,895.03万元，其中：营业成本为5,241,324.45万元，占成本总额的94.54%；销售费用为54,339.9万元，占成本总额的0.98%；管理费用为62,043.77万元，占成本总额的1.12%；财务费用为147,816.13万元，占成本总额的2.67%；营业税金及附加为32,478.13万元，占成本总额的0.59%。
中国石化(600028)2016-2018年财务报表及指标
中国石油化工股份有限公司2016-2018年度财务报表指标数据分析报告（表格数据）目录1财务报表数据 (1)1.1资产负债表 (1)1.2利润表 (2)1.3现金流量表 (3)1.4所有者权益变动表 (4)2会计报表分析 (6)2.1资产负债表分析 (6)2.2利润表分析 (9)2.3现金流量表分析 (11)2.4所有者权益变动表分析 (13)3财务指标分析 (15)3.1偿债能力分析 (15)3.2营运能力分析 (16)3.3盈利能力分析 (16)3.4发展能力分析 (18)4杜邦分析 (19)4.1杜邦分析表 (19)4.2杜邦分析图 (19)摘要本报告中国石化以2016-2018年度财务报表数据为分析基础包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表水平、垂直分析财务指标盈利能力、偿债能力、营运能力、发展成长能力、杜邦等分析This report is based on the data of financial statements of Listed Companies in 2016-2018. Including horizontal and vertical analysis of SOFP, profit statement, cash flow statement andowner's equity statementFinancial Indicators Profit, Debt Payment, Operations, Development, DuPont, etc.1 财务报表数据1.1 资产负债表表格 1 2016-2018 年度资产负债表1.2 利润表表格 2 2016-2018 年度利润表1.3 现金流量表表格 3 2016-2018 年度现金流量表1.4 所有者权益变动表表格 4 2016-2018 年度所有者权益变动表2 会计报表分析2.1 资产负债表分析2.1.1 水平趋势分析表格 5 2018 年度水平分析2.1.2 垂直结构分析表格 6 2018 年度垂直分析2.2 利润表分析2.2.1 水平趋势分析表格 7 2018年度水平分析2.2.2 垂直结构分析表格 8 2018年度垂直分析2.3 现金流量表分析2.3.1 水平趋势分析表格 9 2018年度水平分析2.3.2 垂直结构分析表格 10 2018年度垂直分析2.4 所有者权益变动表分析2.4.1 水平趋势分析表格 11 2018年度水平分析2.4.2 垂直结构分析表格 12 2018年度垂直分析3.1 偿债能力分析3.1.1 短期偿债能力分析3.1.2 长期偿债能力分析3.2.1 流动资产周转分析3.2.2 固定资产周转分析3.2.3 总资产周转分析3.3 盈利能力分析3.3.1 资产经营盈利能力分析3.3.2 资本经营盈利能力分析3.3.3 商品经营盈利能力分析3.3.4 盈利质量分析3.4 发展能力分析3.4.1 资产资本成长分析3.4.2 营业收益成长分析3.4.3 每股净资产分析4 杜邦分析4.1 杜邦分析表4.2 杜邦分析图发展能力2017年度2018年度偿债能力✖盈利能力营运能力✖➗➗➖➕➖➕➕财务费用156000.00 -100100.00。
中国石油2018年财务指标报告-智泽华
中国石油2018年财务指标报告内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页中国石油2018年财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表项目名称2018年 2017年 2016年 数值 增长率(%)数值 增长率(%)数值 增长率(%)营业收入 235,358,8016.75201,589,0024.68161,690,300 实现利润 11,520,000 117.02 5,308,300 17.46 4,519,200 0 营业利润 13,481,200 133.36 5,776,900 18.2 4,887,400 0 投资收益 1,195,600 77.55 673,400 -76.75 2,896,800 0 营业外利润-1,961,200-318.52-468,600-27.27-368,2002018年实现利润为11,520,000万元，与2017年的5,308,300万元相比成倍增长，增长1.17倍。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)项目名称2018年 2017年 2016年 数值 百分比(%)数值 百分比(%)数值 百分比(%)营业收入 235,358,80100.00 201,589,00100.00 161,690,30100.00 营业成本 182,438,2077.51158,424,5078.59123,570,7076.42 营业税金及附加 21,588,100 9.17 19,609,500 9.73 18,784,600 11.62 销售费用 6,888,200 2.93 6,606,700 3.28 6,397,600 3.96 管理费用 6,771,400 2.88 7,756,500 3.85 7,595,800 4.70 财务费用1,848,0000.79 2,164,8001.07 2,065,2001.28二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)项目名称2018年2017年2016年营业毛利率 13.31 11.68 11.96 营业利润率 5.73 2.87 3.02 成本费用利润率5.172.692.83。
石化油服2018年财务分析结论报告-智泽华
石化油服2018年财务分析综合报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 3 页 石化油服2018年财务分析综合报告一、实现利润分析2017年实现利润亏损1,034,408.2万元，2018年扭亏为盈，盈利51,563.7万元。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额迅速扩大的同时，实现了扭亏增盈，企业经营管理有方，企业发展前景良好。
二、成本费用分析2018年营业成本为5,332,029.6万元，与2017年的5,097,627万元相比有所增长，增长4.6%。
2018年销售费用为6,424.9万元，与2017年的5,961.5万元相比有较大增长，增长7.77%。
2018年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。
2018年管理费用为323,908.4万元，与2017年的413,437.3万元相比有较大幅度下降，下降21.65%。
2018年管理费用占营业收入的比例为5.55%，与2017年的8.53%相比有较大幅度的降低，降低2.98个百分点。
2018年财务费用为44,119万元，与2017年的58,007.9万元相比有较大幅度下降，下降23.94%。
三、资产结构分析2018年企业资产不合理占用的数额较大，资产的盈利能力较低，资产结构不太合理。
与2017年相比，2018年存货占营业收入的比例明显下降。
应收账款占营业收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长慢于营业收入增长，并且资产的盈利能力有所提高。
因此与2017年相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，石化油服2018年的经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析石化油服2018年的营业利润率为1.46%，总资产报酬率为1.56%，净资。
道道全2018年财务分析详细报告-智泽华
道道全2018年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况道道全2018年资产总额为276,140.51万元，其中流动资产为191,140.1万元，主要分布在其他流动资产、存货、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的50.54%、26.22%和14.25%。
非流动资产为85,000.41万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的79.05%、12.18%。
资产构成表2.流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的26.22%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
流动资产构成表3.资产的增减变化2018年总资产为276,140.51万元，与2017年的264,511.77万元相比有所增长，增长4.4%。
4.资产的增减变化原因以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加7,815.32万元，固定资产增加6,087.6万元，其他流动资产增加3,238.73万元，其他应收款增加2,933.87万元，在建工程增加2,470.32万元，其他非流动资产增加1,790.78万元，递延所得税资产增加1,580.76万元，无形资产增加292.69万元，商誉增加42.14万元，共计增加26,252.21万元；以下项目的变动使资产总额减少：应收利息减少39.62万元，应收账款减少154.52万元，预付款项减少5,597.51万元，存货减少8,826.59万元，共计减少14,618.25万元。
增加项与减少项相抵，使资产总额增长11,633.96万元。
5.资产结构的合理性评价从资产各项目与营业收入的比例关系来看，2018年应收账款所占比例基本合理。
其他应收款所占比例基本合理。
存货所占比例过高。
6.资产结构的变动情况从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2017年相比，资产结构趋于改善。
中国石油2018年财务分析结论报告-智泽华
中国石油2018年财务分析综合报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 3 页 中国石油2018年财务分析综合报告一、实现利润分析2018年实现利润为11,520,000万元，与2017年的5,308,300万元相比成倍增长，增长1.17倍。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2018年营业成本为182,438,200万元，与2017年的158,424,500万元相比有较大增长，增长15.16%。
2018年销售费用为6,888,200万元，与2017年的6,606,700万元相比有所增长，增长4.26%。
2018年在销售费用增长的同时营业收入有较大幅度的增长，并且营业收入的增长明显快于销售成本的增长，企业销售活动取得了理想的市场效果。
2018年管理费用为6,771,400万元，与2017年的7,756,500万元相比有较大幅度下降，下降12.7%。
2018年管理费用占营业收入的比例为2.88%，与2017年的3.85%相比有所降低，降低0.97个百分点。
营业利润有所提高，管理费用支出控制较好。
2018年财务费用为1,848,000万元，与2017年的2,164,800万元相比有较大幅度下降，下降14.63%。
三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，与2017年相比，资产结构没有明显的恶化或改善情况。
四、偿债能力分析从支付能力来看，中国石油2018年是有现金支付能力的。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析中国石油2018年的营业利润率为5.73%，总资产报酬率为5.53%，净资产收益率为5.19%，成本费用利润率为5.25%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为209,500,300万元，经营资产的收益率为6.43%，而对外投。
中国石化2018年经营风险报告-智泽华
中国石化2018年经营风险报告
内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页
中国石化2018年经营风险报告
一、经营风险分析 1、经营风险
中国石化2018年盈亏平衡点的营业收入为156,365,407.38万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为45.92%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过132,752,492.62万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险
企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判断。
经营风险指标表
二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业投资活动所需的资金没有足够的长期资金来源作保证，企业长期性资产投资存在6,097,800万元的资金缺口，需要占用企业流动资金。
营运资本增减变化表。
中海油服2018年财务分析结论报告-智泽华
中海油服2018年财务分析综合报告中海油服2018年财务分析综合报告一、实现利润分析2018年实现利润为70,632.87万元，与2017年的33,246.79万元相比成倍增长，增长1.12倍。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2018年营业成本为1,954,367.88万元，与2017年的1,551,595.6万元相比有较大增长，增长25.96%。
2018年销售费用为2,710.53万元，与2017年的2,718.6万元相比变化不大，变化幅度为0.3%。
2018年在销售费用基本不变的情况下营业收入有较大幅度的增长，企业市场销售形势良好。
2018年管理费用为66,024.55万元，与2017年的58,355.12万元相比有较大增长，增长13.14%。
2018年管理费用占营业收入的比例为3.01%，与2017年的3.35%相比变化不大。
管理费用与营业收入同步增长，销售利润有较大幅度上升，管理费用支出合理。
2018年财务费用为61,630.23万元，与2017年的138,946.08万元相比有较大幅度下降，下降55.64%。
三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长慢于营业收入增长，并且资产的盈利能力有所提高。
因此与2017年相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，中海油服2018年是有现金支付能力的。
从企业当期资本结构、借款利率和盈利水平三者的关系来看，企业增加负债不会增加企业的盈利水平，相反会降低企业现在的盈利水平。
五、盈利能力分析中海油服2018年的营业利润率为2.99%，总资产报酬率为1.78%，净资产收益率为0.26%，成本费用利润率为3.38%。
企业实际投入到企业自内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
中国化学2018年财务分析详细报告-智泽华
中国化学2018年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况中国化学2018年资产总额为9,702,267.08万元，其中流动资产为7,632,922万元，主要分布在货币资金、应收账款、存货等环节，分别占企业流动资产合计的36.86%、22.73%和17.81%。
非流动资产为2,069,345.08万元，主要分布在固定资产和长期投资，分别占企业非流动资产的47.24%、34.58%。
资产构成表2.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的44.36%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的26.88%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表3.资产的增减变化2018年总资产为9,702,267.08万元，与2017年的8,748,132.87万元相比有较大增长，增长10.91%。
4.资产的增减变化原因以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加486,372.07万元，长期投资增加369,471.99万元，固定资产增加122,751.11万元，应收账款增加113,069.88万元，应收票据增加88,178.98万元，其他应收款增加87,509.79万元，预付款项增加30,754.62万元，无形资产增加9,640.32万元，递延所得税资产增加8,607.08万元，交易性金融资产增加6,117.42万元，其他非流动资产增加2,134.34万元，共计增加1,324,607.6万元；以下项目的变动使资产总额减少：长期待摊费用减少281.12万元，其他流动资产减少894.51万元，应收利息减少1,113.97万元，应收股利减少1,144.2万元，固定资产清理减少2,616.18万元，在建工程减少134,187.03万元，存货减少229,711.42万元，共计减少369,948.42万元。
恒力石化2018年财务分析详细报告-智泽华
恒力石化2018年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况恒力石化2018年资产总额为12,524,246.19万元，其中流动资产为3,957,938.57万元，主要分布在存货、货币资金、应收票据等环节，分别占企业流动资产合计的46.69%、31.14%和12.04%。
非流动资产为8,566,307.61万元，主要分布在在建工程和固定资产，分别占企业非流动资产的51.62%、28.08%。
资产构成表2.流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的46.69%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的43.28%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但这种应变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。
流动资产构成表3.资产的增减变化2018年总资产为12,524,246.19万元，与2017年的1,968,420.81万元相比成倍增长，增长5.36倍。
4.资产的增减变化原因以下项目的变动使资产总额增加：在建工程增加4,406,472.09万元，存货增加1,616,555.46万元，固定资产增加1,463,129.73万元，其他非流动资产增加1,033,964.23万元，货币资金增加990,633.93万元，无形资产增加393,263.59万元，其他流动资产增加207,083.35万元，工程物资增加178,627.26万元，应收票据增加144,216.11万元，预付款项增加53,749.87万元，应收账款增加43,972.92万元，应收利息增加9,750.95万元，长期待摊费用增加4,902.76万元，交易性金融资产增加4,483.86万元，长期投资增加3,057.86万元，递延所得税资产增加2,098.47万元，共计增加10,555,962.44万元；以下项目的变动使资产总额减少：其他应收款减少137.06万元，共计减少137.06万元。
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中国石油2018年财务状况报告
一、资产构成
1、资产构成基本情况
中国石油2018年资产总额为243,255,800万元，其中流动资产为43,312,800万元，主要分布在存货、货币资金、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的40.31%、21.96%和13.51%。
非流动资产为199,943,000万元，主要分布在油气资产和固定资产，分别占企业非流动资产的40.04%、34.3%。
资产构成表
项目名称
2018年2017年2016年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
总资产243,255,80
100.00
240,491,00
100.00
239,695,00
100.00
流动资产43,312,800 17.81 42,516,200 17.68 38,166,500 15.92 长期投资8,943,200 3.68 8,315,300 3.46 8,103,400 3.38 固定资产68,584,800 28.19 69,435,900 28.87 67,080,100 27.99
其他
122,415,00
50.32
120,223,60
49.99
126,345,00
52.71 2、流动资产构成特点
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的40.31%，说
明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的25.73%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币资金的投向。
流动资产构成表
项目名称
2018年2017年2016年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
流动资产43,312,800 100.00 42,516,200 100.00 38,166,500 100.00 存货17,458,600 40.31 14,466,900 34.03 14,686,500 38.48 应收账款5,850,700 13.51 5,314,300 12.50 4,731,500 12.40 其他应收款1,617,400 3.73 1,390,400 3.27 1,084,600 2.84 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据1,630,800 3.77 1,921,500 4.52 1,128,500 2.96 货币资金9,513,300 21.96 13,612,100 32.02 9,861,700 25.84 其他7,242,000 16.72 5,811,000 13.67 6,673,700 17.49
3、资产的增减变化
2018年总资产为243,255,800万元，与2017年的240,491,000万元相比有所增长，增长1.15%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：存货增加2,991,700万元，在建工程增加2,905,400万元，预付款项增加691,200万元，其他流动资产增加644,900万元，长期投资增加627,900万元，其他非流动资产增加560,200万元，应收账款增加536,400万元，无形资产增加434,800万元，其他应收款增加227,000万元，长期待摊费用增加181,800万元，应收股利增加
77,400万元，商誉增加33,900万元，应收利息增加17,500万元，共计增加9,930,100万元；以下项目的变动使资产总额减少：应收票据减少290,700万元，递延所得税资产减少322,600万元，工程物资减少565,200万元，固定资产减少851,100万元，油气资产减少1,112,900万元，货币资金减少4,098,800万元，共计减少7,241,300万元。
增加项与减少项相抵，使资产总额增长2,688,800万元。
主要资产项目变动情况表
项目名称
2018年2017年2016年
数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)
流动资产43,312,800 1.87 42,516,200 11.4 38,166,500 0 长期投资8,943,200 7.55 8,315,300 2.61 8,103,400 0 固定资产68,584,800 -1.23 69,435,900 3.51 67,080,100 0 存货17,458,600 20.68 14,466,900 -1.5 14,686,500 0 应收账款5,850,700 10.09 5,314,300 12.32 4,731,500 0 货币性资产11,144,100 -28.26 15,533,600 41.34 10,990,200 0
二、负债及权益构成
1、负债及权益构成基本情况
中国石油2018年负债总额为102,161,500万元，资本金为18,302,100万元，所有者权益为141,094,300万元，资产负债率为42%。
在负债总额中，流动负债为58,638,600万元，占负债和权益总额的24.11%；短期借款为6,236,800万元，非流动负债为43,522,900万元，金融性负债占资金来源总额的20.46%。