房地产财务预算模型
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表格编号:C2
编制单位: 深圳金地房地产开发有限公司预算日期:2004年3月编制部门: 财务部金额单位:人民币元
业务类型科目编码上年实际数
据
预算年度数据一季度二季度三季度四季度
以后年度
预算
短期借款201 * * * * * * *
期初借款余额201 ----20,000,00020,000,000
本期增加借款本金201 - ---20,000,000-*
本期支付借款本金201 - -----20,000,000
期末借款余额201 - - - - 20,000,000 20,000,000 *
短期借款利息费用* - - - - - - *其中:资本化利息* *
其中:财务费用利息支出* - - - - - - *
长期借款241 * * * * * * *
期初借款余额241 ------
本期增加借款本金241
本期增加应计利息241
其中:资本化利息241
其中:财务费用利息支出241 - - - - - - -
本期支付的本金241
本期支付的利息241
期末借款余额241 - - - - - - -
利息费用合计 - - - - - - *资本化利息* - - - - - - *
财务费用* - - - - - - *
1、财务部(资金处)依据《资金预算-借款计划》填制此预算,为《项目成本预算—开发间接费预算》、《资金预算—财务费用预算》提供依据。其中资本化利息在
2、短期借款利息视同当期发生当期支付。
编制日期:#######
部门负责人:
借款预算
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