财务制度培训-各项单据填写格式范本
财务表单格式及其说明,全套,现实使用中
财务表单格式及其说明,全套,现实使用中财务表单统一格式及使用说明会计凭证目录一、会计凭证编号、名称和格式现金收款凭证会凭1位名称：年月日第号[ 第页 ]附件张会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：付款人或单位：收据会凭1单位名称：年月日第号 [ 第页 ]附件会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：付款人或单位：行收款凭证会凭1 单位名称：年月日第号 [ 第页 ]附件张会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：付款人或单位：现金付款凭证会凭2单位名称：年月日第号 [ 第页 ]附件会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：收款人或单位：银行付款凭证会凭2单位名称：年月日第号 [ 第页 ]附件张会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：收款人或单位：转账凭证会凭3单位名称：年月日第号 [ 第页 ]附件会计机构负责人：审核：记账：制证：参见年月日号凭证转账凭证会凭3-1单位名称：年月日第号 [ 第页 ]张会计机构负责人：审核：记帐：制证：参见年月日号凭证单位名称：汇总收款凭证会凭 4借方科目编号及名称：年月第号第页会计机构负责人：审核：记账：制证：月日编制附件张单位名称：汇总付款凭证会凭 5贷方科目编号及名称：年月第号第页会计机构负责人：审核：记账：制证：月日编制附件张单位名称：汇总转账凭证会凭 6借(贷)科目编号及名称：年月第号第页会计机构负责人：审核：记账：制证：月日编制附件张通知书会凭7单位名称：第号下列账项请列入：科目年月接收单位：合计会计机构负责人：审核：制证：年月日附件张通知书 (汇总) 会凭7-1单位名称：第号列账项请列入：科目年月会计机构负责人：审核：制证：年月日附件张账单会凭8接收单位名称：年月日第号发出单位名称: 收款单位：附件张(盖章) 银行账号：会计机构负责人：制单：银行名称：年月日借款单会凭9单位名称：年月日借款人姓名：单位（部门）：借款事由：借款金额（大写）：（小写）：此款请交：支票号码：准借金额（大写）：单位（部门）负责人：会计机构负责人：实付金额（大写）：收款人签字：缴款单会凭10单位名称：年月日缴款单位：缴款人：缴款内容：缴款形式：缴款金额（大写）：（小写）：预算内（外）拨款单会凭11单位名称：年月日单位：元会计机构负责人： 审核： 经办人：付款通知单 会凭11-1单位名称：年 月 日收款单位名称：付款事由：收款单位开户行：银行账号：付款金额（大写）：（小写）：此款请交：支票号码：开支票 汇准付金额（大写）：单位（部门）负责人：会计机构负责人：实付金额（大写）：经办人签字：无据支付证明单会凭12单位名称：年月日单位负责人：会计机构负责人：审核：附：有关证明资料＿＿＿份签认记录会凭13 ________________（对方单位）贵单位，截至年月日止，应付（收）我单位下列账款，请予核对签认，以资证明，希收到三日内签回，或提出意见，如逾期即作为核对相符，以我单位数字为准。
财务制度范本一栏该怎么填
财务制度范本一栏该怎么填一、总则1.为规范公司财务管理行为，保障公司资金安全，合理利用资金资源，提高资金使用效率，制定本制度。
2.本制度适用于公司全体部门、员工，在公司经营活动中应遵守本制度规定。
3.公司财务管理应遵守国家相关法律法规，做到合法合规。
4.公司财务管理要实行科学的管理，严格的审批程序，规范的记录制度。
二、财务制度1.资金管理（1）公司资金应在银行开设专用账户，将营业收入、支出款项划入专用账户。
（2）公司资金使用需经过合适的审批程序，未经审批不得随意挪用资金。
（3）资金使用应合理，不得用于超出公司业务范围的用途。
2.财务审批（1）公司财务审批分为财务审批和资金审批两部分。
（2）财务审批由财务主管负责，资金审批由公司主要领导审批。
（3）审批程序应明确，不得出现跨级审批现象。
3.会计核算（1）公司应设置专职会计负责公司财务核算工作。
（2）公司财务核算应按照会计原则，保证财务数据的真实性和准确性。
（3）公司应定期进行财务检查，确保公司财务数据的正常运行。
4.财务报告（1）公司应按照相关规定制作财务报表，报告公司财务状况和经营成果。
（2）公司应定期对外公布财务报表，接受相关部门监督和审查。
（3）公司财务报表应保留备查，保存时限按照相关规定执行。
5.财务风险管理（1）公司应建立健全的财务风险管理制度，对可能出现的财务风险进行预警和控制。
（2）公司应做好资金管理工作，保障资金安全，防范各种风险。
（3）公司应建立灵活的应急机制，及时应对各种财务风险，保护公司的资金安全。
6.财务监督（1）公司应设立监督机构，对公司财务管理情况进行监督和检查。
（2）监督机构应独立运行，对公司财务管理有权进行检查和监督，发现问题及时处理。
（3）公司应定期对监督机构进行评审，确保监督机构的公正性和有效性。
7.违规处理（1）对于违反公司财务管理制度的员工，应给予相应的处罚，包括警告、罚款甚至开除。
（2）对于严重违规行为，公司应向有关部门报告，追究相关责任人的法律责任。
财务常用业务单据填写规范
财务常用业务单据填写规范（试行）财务常用业务单据填写规范（试行）为规范财务常用单据填写，规避支付风险，保证支付审批准确、有效，特制定该填写规范，要求公司各部门在日常工作予以执行：一、《请款单》适用范围：用于申请对外单位、个人付款填写项目：1.请款人：必填项，此处填列申请付款的业务当事人；代他人经办，需备注代办人姓名。
2.请款单位：必填项，此处填列请款人所属部门；3.申请时间：必填项，此处填列申请付款的具体日期；4.收款单位名称：必填项，此处准确填列具体的收款单位/个人名称；5.收款单位开户行名称:非必填项,此处填列收款单位的开户行；若付款为票据或现金，可不填列；6.收款单位开户行账号：非必填项，此处填列收款单位的账号；若付款为票据或现金，可不填列；7.请款事由：必填项，此处填列简明扼要的请款事由。
8.付款留言：非必填项，此处填列用于向收款人的留言（限20个字符/10个汉字内）。
9.具体明细：非必填项，若付款对应明细简单单一，可在明细中填列；若付款明细复杂，或滚动付款，可不填列；付款金额在总应付额度内可支付。
10.人民币（大写）/小写：必填项，此处填写付款金额的大小写，且大小写必须正确一致，无涂改，否则为无效单据。
11.支付方式：必填项，在转帐支票/汇票/本票/网银/其他中选择填列。
审批路径：1.部门领导：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。
2.会计人员：必填项，由经办审核的会计人员签名或签章，填列下列两项数据：收款单位是否挂账：必填项，由经办审核的会计人员填列是否挂账。
挂账金额：必填项，由经办审核的会计人员填列实际挂账金额或在途金额；针对内部往来，可不填列或备注内部往来。
3.分管领导：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。
4.总经理：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。
5.财务总监/财务负责人：结合资金结余情况，进行审核确认。
20万元及以内的经营付款，财务负责人签字确认即完成审批；其他付款，需要财务总监进行审批签字确认。
财务部规定表格格式
物品盘点表财产保管员：盘点员：保管人：部门主管：内部缴款单有关人员签章：库存现金清查表固定资产报废报损审批表审批：财务总监：主管：固定资产移转单移出部门固定资产购置申请单物品报损、报失审批表盘点统计表盘点人员编组表支出证明单借款单入库单闲置固定资产明细表批准：审核：制表：盘点盈亏报告表盘存表收货单退货单询价单坚持采购申请单订货单询价单采购申请单申请部门：年月日本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交收货部。
浙江省2011年初中毕业生学业水平考试（丽水卷）语文试题卷考生须知：1．全卷共四大题，26小题，满分120分,其中卷面书写4分。
考试时间为120分钟。
2．各题的答案必须用黑色字迹钢笔或签字笔写在“答题纸”的相应位置上。
3．请用黑色字迹钢笔或签字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
一、语文知识积累与运用（24分）1．选出下列词语中加点字的读音完全正确的一项。
（2分）A．菜畦(wā) 酝酿(niànɡ) 亢奋(kànɡ) 忍俊不禁(jīn)B．迸溅(bènɡ) 澄清(chénɡ) 畸形(jī) 惟妙惟肖（xiāo）C．琐屑(xiè) 地壳(ké) 萌发(ménɡ) 中流砥柱（dǐ）D．嫌恶(wù) 阔绰(chuò) 招徕(lái) 销声匿迹(nì)2．选出下列词语中没有错别字的一项。
（2分）A．油光可鉴胭脂褪尽险象叠生水波鳞鳞B．引经据典人迹罕至天翻地覆相形见绌C．英雄气慨鸡毛掸子原弛蜡象锲而不舍D．津津有味仙露琼桨眼花缭乱怨天忧人3．选出下列语句中加点的成语使用正确的一项。
（2分）A．这部电视剧讲述了解放战争时期，国民党势如破竹，解放军乘胜追击，最终解放海南岛的故事。
B．我们走到红军当年干革命的前线阵地、抗日报国的指挥前沿，身临其境地感受了那些革命志士是在怎样的环境下如何奋不顾身抛头颅洒热血的。
财务常用业务单据填写规范
财务常用业务单据填写规范(试行)财务常用业务单据填写规范(试行)为规范财务常用单据填写,规避支付风险,保证支付审批准确、有效,特制定该填写规范,要求公司各部门在日常工作予以执行:一、《请款单》适用范围:用于申请对外单位、个人付款填写项目:1.请款人:必填项,此处填列申请付款的业务当事人;代他人经办,需备注代办人姓名。
2.请款单位:必填项,此处填列请款人所属部门;3.申请时间:必填项,此处填列申请付款的具体日期;4.收款单位名称:必填项,此处准确填列具体的收款单位/个人名称;5.收款单位开户行名称:非必填项,此处填列收款单位的开户行;若付款为票据或现金,可不填列;6.收款单位开户行账号:非必填项,此处填列收款单位的账号;若付款为票据或现金,可不填列;7.请款事由:必填项,此处填列简明扼要的请款事由。
8.付款留言:非必填项,此处填列用于向收款人的留言(限20个字符/10个汉字内)。
9.具体明细:非必填项,若付款对应明细简单单一,可在明细中填列;若付款明细复杂,或滚动付款,可不填列;付款金额在总应付额度内可支付。
10.人民币(大写)/小写:必填项,此处填写付款金额的大小写,且大小写必须正确一致,无涂改,否则为无效单据。
11.支付方式:必填项,在转帐支票/汇票/本票/网银/其他中选择填列。
审批路径:1.部门领导:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。
2.会计人员:必填项,由经办审核的会计人员签名或签章,填列下列两项数据:收款单位是否挂账:必填项,由经办审核的会计人员填列是否挂账。
挂账金额:必填项,由经办审核的会计人员填列实际挂账金额或在途金额;针对内部往来,可不填列或备注内部往来。
3.分管领导:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。
4.总经理:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。
5.财务总监/财务负责人:结合资金结余情况,进行审核确认。
20万元及以内的经营付款,财务负责人签字确认即完成审批;其他付款,需要财务总监进行审批签字确认。
财务表单-财务常用七种表单印刷制作及使用规范
财务常用七种表单印刷制作及使用规范一．表单设计及填写说明：1．现金付款凭单设计XX电器(XX)有限公司现金付款凭单总经理：管理部：财务部复核：出纳：申请部门核准：经办人：(1).纸张:21CM×11.5CM(2).纸张:白色(2).印制颜色:浅蓝2. 现金付款凭单填写说明(1).日期:填写写此报账单当日(2).注明此笔费用报账是现金付款还是冲借支等,在相应框内打上”√”(3).编号:报账部门文员填写,填写方式:××××年××月××日+三位流水号,每月第一张流水号为”001”(4).报账单位:报账的部门,每一张报账单只能一个报账单位(5). 摘要”欄要填寫詳細, 要按“時間/地點/承辦人/事件”填寫, 要素齊全, 每一筆費用須單獨列出, 不可一筆帶過. 如: “ 8/21日張三到深圳經貿局開企業坐談會: 會務費RMB100元, 車資RMB24元, 中餐晚餐誤餐費RMB20元.”(不可只寫: “出差費用RMB144”)(6).填寫大小寫金額. 小數點保留2位. 大寫金額數字右邊為零的不可用“ψ”代替, 而應寫“零”,注意: 大小寫金額均不可塗改(7).附单张数:所附单据加本报账单的合计张数(8).经办人:承办事件的当事人自己签名(9).申请部门核准:报账单位主管人员签名(10).管理部:所有报账单都有必须送管理部主管会签(11).总经理:报账金额100元以上的(含100元)送公司主管签名(12).财务部复核:财务收到报账单位的报账单财务复核人员签名(13).出纳:审核无问题的报账单到出纳处,通知受款人来报账,付款后出纳签名(14).受款人签名:报账人员拿钱后,报账人员签名,受款人必须与经办人同一人费用报销明细表设计费用报销明细表部门:部门主管: 经办人:(1).纸张:21CM×11.5CM(2).纸张:白色(2).印制颜色:玫瑰红4. 费用报销明细表填写说明交通费部分:(1).部门:报账的单位(2).日期:外出时间(3).上车站:搭公交车上车站点(4)下车站:搭公交车下车站点(5).交通工具:搭乘公交车的路线号,如华南城至盐田港车路线号”363”(6).金额:乘车金额(按车票算)误餐费部分:(7).日期:外出时间(8).出厂:外出人员出厂时间(9)返厂:外出人员回厂时间(10).地点:外出人员误餐用餐地点(11).金额:在外用餐金额电话费部分:(12).日期:打电话的时间(13).收话人:接听电话人(14).金额:电话话费金额(15).内容简要:通话的内容其它部分:(16).日期:事件发生日期(17).支出项目:简要说明事件的内容(18).金额:办理某项目的金额(19).合计:报账金额总计,填写时大小写金额要一致,合计金额必须等于各明细金额之和借款单设计X X 电器(XX) 有限公司借款单(1).纸张:19.5CM×11CM(2)联次:共二联,第一联冲帐联,第二联借款联(3).纸张:第一联白色,第二联金色(4).印制颜色:黑色6. 借款单填写说明(1).左上角日期:填写借款单日期(2).部门:申请借款的部门(3).借款人:申请借款本人签名(4).预计还款日:申请借款时,借款人估计还返借款时期(5).借款事由:详细写明申请借款原由(6).金额:申请借款金额,大小写必须一致(7).主管批示:所有借款单都需叶经理批示(8).受款人:借款人拿钱后,必须签名并标明受款时间(9).备注:标示借款是因公还是因私(10).标注:拿现金还是拿支票收款凭单设计X X 电器(XX) 有限公司收款凭单总经理: 财务复核: 出纳: 申请部门核准: 经办人:(1).纸张:21CM×11.5CM(2).纸张:茶色(2).印制颜色:深红收款凭单填写说明略付款凭单设计X X 电器(XX) 有限公司付款凭单总经理: 管理部: 财务部复核: 出纳: 经办人:(1).纸张:21CM×11.5CM(2).纸张:白色(2).印制颜色:水绿色付款凭单填写说明略收款收据设计收款收据NO:(1).纸张:19.5CM×11CM(2)联次:共三联,第一联存根联,第二联财务联,第三联存查联(3).纸张:第一联白色,第二联黄色,第三联茶色(4).印制颜色:黑色收款收据填写说明略粘贴单设计(2).纸张:白色(2).印制颜色:浅绿。
简单财务制度范本模版(格式8篇)
简单财务制度范本模版（格式8篇）简单财务制度范本模版篇1一、资金管理（一）公司用款按用款计划拨付。
经公司董事会同意使用所收的售楼款，帐务处理上仍计作拨付。
售楼款未经公司领导批准部的退款。
（二）非计划用款要专门向公司领导请示报告。
（三）公司接到董事长签字之调配资金通知，应立即照办，不得延误。
（四）公司将非公司业务之用的资金调出公司系统，应由董事会研究决定董事长书面批准。
如系口头通知，需补办书面批准手续。
非经董事长批准将资金调出系统，有关人员以严重过失论处。
（五）各币种之间的兑换一律经公司领导批准。
不得私自进行外汇买卖业务。
（六）公司要积极筹措、运用和管理好各类资金，保证工程项目的需要。
二、成本、费用管理（一）公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批手续，公司财务部对经董事长批准支付的款项及总经理签字的预算内的申请付款款项，办理付款手续，对未经申报及申报后未经批准的款项，即不符合财务手续的款项，财务部有权拒付。
（二）严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。
从材料设备采购、日常开支到工程预算，应进行全过程管理和控制，努力降低工程造价。
不得超标准支付工程款项。
（三）财务部在工程付款记账方面按部童工或单位、按不同承包单位，分别设置预付款和应付帐款明细账。
预付帐款用于归集我公司对各供货商及承包单位的预付购货款和预付工程款的详细记录，应付帐款反映我公司对供货单位及承包单位所欠债务的详细记录。
在合同最后一次付款时经管部必须和财务部对帐，经财务部确认实际付款情况后，方可付款。
（四）公司的管理费用，包括：办公费、业务费、工资、房租等，采取在经董事会批准的预算内，按实报销的形式，由总经理批准、财务部负责执行，公司财务部控制使用，不得随意突破限额。
凡属国家规定应于支付的费用如：税务、财政、会计常年咨询费按实列支、会议等在发生实单独申报预算交董事会批准。
（五）购入的低值易耗品，一次性摊入费用后，应有办公室相应建立实物台帐。
财务单据模板
摘
要
金
额
备
注
合
计
￥
人民币（大写）
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
□现金
□转账
□公务卡
经办人
部门（科室）负责人
分管领导
单位负责人
公 务 出 差 审 批 单
出差人员
出差事由
出差路线
出差日期
年月日—年月日
乘坐交通工具
部门（科室）负责人
分管导
单位负责人
年月日附件张
出 差 人
所属部门
职务级别
出差地
出差事由
同行人
付
款
申
请
单
年
月
日
收款单位
付款原因
账
号
开 户 行
人民币（大写）
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
附件
张
小写（￥
）
经办人
部门（科室）负责人
分管领导
单位负责人
报 销 单 据 粘 贴 单
单据类别
张 数
金额
合 计
出差时间
自年
至年
月日共
月日
天
起
讫
到
达
人数
交
通
天数
出差伙食补助
其他费用金额
小计
月
日
时
地 点
月
日
时
地 点
工 具
金 额
补助标准
补助金额
住宿
市内交通补助
合
计
报销金额
人民币
（大写）
(精选)财务管理表单范本
财务管理表单范本一、基础管理及预算、融资、投资管理表单◇融资成本分析表◇融资需求分析表融资需求＝资产增加－负债自然增加－留存收益增加＝（资产销售百分比×新增销售额）－（负债销售百分比×新增销售额）－［计划销售净利率×计划销售额×（1－股利支付率）］外部融资销售百分比=经营资产销售百分比-经营负债销售百分比-（（1+增长率）/增长率）*预计销售净利率*（1-股利支付率)外部融资销售百分比=净经营资产销售百分比-（（1+增长率）/增长率）*预计销售净利率*（1-股利支付率)◇融资结构弹性分析表◇融资风险变动分析表◇短期借款一览表◇借款余额一览表◇投资项目绩效预测一览表◇投资项目绩效统计一览表项目◇投资专案管理表二、流动资产管理表单◇现金收支日报表◇出纳收支日报表年◇经营费用收支月报表◇月份周转金统计表◇存货月报表◇原材料月报表◇产成品月报表审核：填表：◇半成品月报表◇备品备件月报表三、固定资产管理表单◇固定资产盘存表四、成本管理表单五、应收应付账款管理表单◇应收账款分析表◇应收账款动态监控表审核：制表：◇应收账款及应收票据月报表◇应收票据备查登记表◇问题账款处理报告◇应收账款对账通知单截止日期：年月日止编号：公司：承蒙贵公司赐教，深表感谢。
兹送上贵行本月份应收账款明细账一份◇应付账款付款登记表六、收益管理表单◇投资项目盈亏平衡计算表项目名称：主管部门：◇财务费用统计表七、财务控制与审计稽核管理表单◇资产盘点统计表盘点说明：1、同一物品堆置不同地方或分次点计时，根据数量栏内逐一列计，事后再加以合计。
2、盘点时，由盘点人点数称重，由会点人填记。
3、盘点人同会点人签章（复写），再送盘点人及其主管（复盘人）签认。
4、盘点人应将盘点统计数量，转记入盘存表。
◇资产盘存表◇资产盘点报告表本表一式三联，分别按下列程序报送：1．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——经管部门（白色）2．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——财务部门（红色）3．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——总经理室（黄色）◇库存现金及票据盘点报告盘点部门：1．会计部门——财务部门——总经理室——财务部门（白色）2．会计部门——财务部门——总经理室——会计部门（红色）3．会计部门——财务部门——总经理室（黄色）◇财务状况监控表◇资金调度监控表◇应收账款动态监控表◇审计工作底稿：横向趋势分析表年度◇审计工作底稿：资产负债表纵向分析表年度◇审计工作底稿：损益表纵向趋势分析表年度◇审计工作底稿：控制环境调查记录表年度◇审计工作底稿：会计系统控制调查表年度八、财务分析管理表单◇商品产销平衡趋势分析表◇运营状况分析表（1）：存货周转状况分析表◇运营状况分析表（3）：流动资产周转状况分析◇运营状况分析表（4）：总资产周转状况分析◇运营状况分析表（5）：应收账款周转状况分析◇融资风险变动分析表◇生产经营状况综合评价表◇资本结构弹性分析表◇核心财务指标趋势分析表（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。
收银员单据规范填写培训
作废章两联都要盖
奖区不能刮开
一式两联必须同时交回
应收账款挂账规定
1. 在酒店消费后需挂账的，必须是酒店的协议单位，在账单签单时，经办人姓名、 单位名称、职务身份、联系方式、欠款时限等必要信息要齐全，酒店营销代表 担保、营销经理签字方可按照应收账款处理账务； 2. 对没有担保的账单财务在审单时拒绝受理
收据使用管理规定
5. 部门人员在使用期间将收据撕毁或出现断号现象，由经办人员、部 门管理人员承担票面额度的万分之五。 6. 客人由于保管不善将红联丢失，经办人员按要求办理遗失证明，且 附本人身份证复印件后，才能进行正常账务处理。 7. 部门收据使用完毕需在3日内将收据留存交回财务存档。 8. 部门领用人员确保收据的完整性。
领款单填写图解
开户行信息
领款日期 领款部门 项目事由 人民币大小写 领款人信息
款项来源信息
领款单使用流程图解
收取定金 填写单据 红联给客人
黄联交财务
退定金
客人出示定金收 吧台粘贴领款单
非本人退定金
客人出示委托人的委 托书 委托书需要付身份证 复印件
据
让客人本人在领 款人一项签字
填写领款单金额 抬头
中文书写要求
签名处要使用正楷或行书填写，不得使用艺术签名，花体等不易识别的字体。
人民币大小写示例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零
单位 ： 元、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、整
中文大写金额数字到“元”为止的.在“元”之后，应写“整“(或“正”字.在“角 “之后，可以不写“整”(或“正”)字.大写金额数字有“分”的，“分”后面不写 “整”(或“正”)字
各类单据填写规范
各类单据的规范填写
各类单据的规范填写 Updated by Jack on December 25,2020 at 10:00 am
各类单据的规范填写
一、信用卡缴款单的正确填写
1.所有的签购单订在信用卡缴款单的背面，齐左上方，信用卡缴款单只做一联；
2.信用卡缴款单注明内容有：MIS总额，POS总额，前一天刷卡第二天入电脑金
额，信用卡退货金额，信用卡缴款单的总额为四项金额的加减数；
3.外币卡另外做信用卡缴款单，并要注明每一笔的明细（银行名称，卡号，金
额）；
4.重复扣款或多收款不做信用卡缴款单；
5.补短款另外做单，并注明短款日期、金额银行名称及卡号；
6.签购单丢失应注明银行名称，卡号，金额，并注明签购单丢失字样；
二、现金缴款单的正确填写
1.注明当日的冲订金明细（冲几月几日，订金号，付款方式，金额）；
2.注明支票明细（支票号，金额，前台主管签名）
3.注明预收订金（仅限现金和港币）
4.注明杂费总额（所有付款方式的总额）
5.当天所有营业款的现金、港币总额，大小写一定相符；
6.补交短款分开做现金缴款单并注明短款日期；
三、货币缴款单的正确填写
1.左栏注明当天冲订金总额；
2.左栏注明退换货明细，信用卡退货要注明清楚；
3.左栏不用填写总金额；
4.右栏填写所有付款方式（现金，港币，提货卡，信用卡，支票，礼券）；
5.右栏总计所有付款方式的总额；。
财务付款及报销单据填写样本
xxxx 房地产开发有限公司 借款单
精品文档
金额前一位用”¥”封住
结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）
20 年 × 月 × 日
收款单位
开户银行
收款人
帐号
借款部门
×××部
借款人及编号
×××
人民币 壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整
￥1 6 0 0 0 0
实付金额
发票及附件： × 张
③上级主管审批： ①部门负责人审核：
②相关部门确认： ④财务审核： ⑤领款/代办人：
.
亿千百 十 万 千 百 十 元 角 分
（大写）
¥1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
用途及明细 备用金
③上级主管部门审批： ①部门负责人审批： ②相关部门确认： ④财务审核： ⑤借款/代办人：
总经理/分管领导
借款部门负责人
相关部
财务部负责人
××× (收到借款后签字)
.
1.除“差旅费”其他能提供有效发票的花销使用报销 单。
借款部门负责人
相关部门
财务部负责人
×××
(收到借款后签字)
.
1.付款时没有发票 但有对方公司提供的收据时 用 支出凭单。 2.合同以及非合同款项支付原则上优先考虑支票支 付，特殊情况（如：对方公司在异地）除外。 3.单笔 500 万元以上的付款，需要提前一天告知财务 部门。
xxxx 房地产开发有限公司 支出凭证
20 年 × 月 ×日
报销部门及编号
××部
报销人员及编号
××
出差事由
×××
预借款
出差日期
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借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额 （大小写须完全一致，不得涂改）、预计还款报销日期（除 特殊情况外，不得超过1个月，且不得涂改）
审批流程：部门主管审核签字→事业部副总签字 权责副总或总经理审批。 财务付款：借款人凭审 批后的借支单到财务部办理领款或支付手续。
付款借款及审批流程
第三部分
相关的流程举例说明
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相关的流程举例说明
正规发票
日常费用
填写详细
公司车辆发生的修理费以及 过路过桥费、停车费和燃油 费等，必须据实取得正规发 票，并附上外出时的《派车 单》，财务才予报销。
出差结束后或日常费用支出后， 7个工作日内需将报销单填好 并交至财务部。无特殊原因超 出7天未办理报销手续的，扣 除所报销金额的10%
发票知识及票据规范
关于增值税发票的取得：公司自用的办公用品、礼品、汽油票等，不要求必须取得增值税专用发票。关于发 票抬头：凡提交财务的报销单据必须由对方单位一次性开具，改填、补填的发票一律不予报销。
妥善保存 取得的 原始单据
发生发票 丢失的 登报遗失
重开税费 等均由 责任人承担
发票知识及票据规范
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目 录
ห้องสมุดไป่ตู้
01
支付及费用报销原则
02
付款借款及审批流程
03
相关的流程举例说明
财务会计单据模板
财务单据模板01 记账凭证记账凭证的模板，长期查看03 领料单领料单的模板，长期更查看05 原始单据粘贴单单据模板，长期更新，查看07 收据1单据模板，长期更新，查看09 支出凭单单据模板，长期更新，查看11 付款申请单单据模板，长期更新，查看13 转账收入传票单据模板，长期更新，查看15 欠款单单据模板，长期更新，查看17 送（销）货单1单据模板，长期更新，查看19 支票领用登记单单据模板，长期更新，查看21 托收凭证单据模板，长期更新，查看23 收据2单据模板，长期更新，查看25 送货单查看单据模板，长期更新，收据2送货单查看单据模板，长期更新，27 费用报销单2查看单据模板，长期更新，29 付款申请单331 出差申报单查看单据模板，长期更新，33 二手车出库查看单据模板，长期更新，35 商品车入库查看单据模板，长期更新，37 固定资产采购入库查看单据模板，长期更新，27 费用报销单2查看单据模板，长期更新，29 付款申请单3查看单据模板，长期更新，39 销售明细单-黑单据模板，长期更新，查看41 销售明细单-绿单据模板，长期更新，查看02 费用报销单费用报销单的模板，长查看04 用款申请单用款申请单的模板，长查看06 差旅费用报销单单据模板，长期更新，查看08 借款单单据模板，长期更新，查看10 现金支出凭单单据模板，长期更新，查看12 报销票据粘贴卡单据模板，长期更新，查看14 欠款条单据模板，长期更新，查看16 发料单单据模板，长期更新，查看18 支票领用申请单单据模板，长期更新，查看20 入库单单据模板，长期更新，查看22 经费拨(转)款单单据模板，长期更新，查看24 借款单单据模板，长期更新，查看26 付款申请单2单据模板，长期更新，查看28 差旅费报销单单据模板，长期更新，查看30 借款审批单单据模板，长期更新，查看32 商品车出库单据模板，长期更新，查看34 二手车入库单据模板，长期更新，查看36 银行现金提取单单据模板，长期更新，查看38 销售小票单据模板，长期更新，查看40 销售明细单-红单据模板，长期更新，查看42 单据粘贴单据模板，长期更新，查看。