合同回款管理制度

合同回款管理制度

一、制度目的和适用范围

合同回款管理制度的目的是加强对合同回款的管理，确保合同款项的及时回收，调动公司内部各个部门与合作伙伴之间的积极性和合作意识，提高会计核算准确性和财务管理水平，并规范合同回款流程，避免合同回款的时间和金额风险。

该制度适用于公司内部所有与合同回款相关的部门和人员。

二、相关定义

1.合同回款：指合同约定的款项到期后，由合作伙伴支付给公司的金额。

2.回款率：合同回款金额与应收款总额的比率。

三、合同回款管理流程

1.合同签订阶段：

（1）销售部门与客户达成合同意向后，将合同相关内容填写到合同系统中；

（2）财务部门对合同的相关金额进行核实，核实无误后将合同金额录入到财务系统中；

（3）合同正式签订后，将合同存档并通知财务和项目管理部门。2.合同回款阶段：

（1）财务部门按照合同约定的回款日期提前3个工作日向合作伙伴发送回款提醒函；

（2）合作伙伴根据回款提醒函，在回款日期前将合同款项支付至公司账户；

（3）财务部门收到回款后，核对金额无误后录入到财务系统，并将回款信息通知项目管理部门和销售部门。

3.回款跟进阶段：

（1）财务部门定期（每周一次）提供回款情况报表给项目管理部门和销售部门；

（3）在款项回收后，向合作伙伴发送感谢函，并记录回款情况。

四、合同回款监控和考核

1.回款率监控：

（1）财务部门每月统计合同回款率，并编制回款率报表；

（2）项目管理部门和销售部门定期（每月一次）与财务部门沟通回款情况，并就回款率低于预期的合同进行深入分析，提出改进措施。2.回款情况考核：

（1）项目管理部门根据回款情况对销售团队进行绩效考核，将回款情况作为销售绩效的重要指标之一；

（2）财务部门按照合同回款情况对供应商进行评估，对回款不及时的供应商进行警告或者终止合作。

五、奖惩制度

对于回款及时的合作伙伴，可给予一定的奖励措施，例如折扣、积分等；而对于回款不及时的合作伙伴，可按照具体情况，采取警告、罚款、

终止合作等措施，以激励和约束合作伙伴。

总结：

合同回款管理制度的目的是为了规范和管理合同回款流程，确保合同

款项按时回收。通过建立合同签订阶段、合同回款阶段和回款跟进阶段的

流程，以及回款率监控和回款情况考核的措施，可以提高合同回款的及时

性和准确性，并为企业的财务管理提供有效的支持。同时，通过奖惩制度，可以激励合作伙伴按时支付合同款项，保证企业的资金安全。