关于公司预算系统建设方案汇报(参考)

关于全面预算编报系统建设方案汇报

一、项目背景

随着公司预算管理要求的不断提升，采用传统的EXCEL文件方式管理多达40个预算责任单位的预算已经达手工管理方式的管理边界，每年的预算编制、预算下达、预算调整，以及每月预算执行与分析，各级部门人员工作量大、效率低。特别是目前EXCEL文件的预算数据，在预算组织、预算科目、预算项目、外部单位等基础信息没有采用严格的数据规划，不能与ERP系统的财务核算数据的核算部门、财务科目、核算项目进行映射，需要人工查询并填写预算执行数据，造成预算执行分析工作量非常大。同时，EXCEL文件管理的预算数据的标准化、格式化、系统化不高，造成不能进行跨年度、跨组织的预算数据统计与分析，预算数据的价值没有最大化发挥。

因此公司亟需一个全面预算编报平台，对各预算责任单位的预算编制、预算下达、预算分解、预算执行、预算调整、预算分析、预算考核进行管理，全面提高公司预算管理效率，为领导的决策提供更多、更全、更及时的预算数据。

二、建设目标

根据公司全面预算管理现状，结合预算责任主体部门、预算管理办公室、公司领导对预算管理的要求，进行预算组织体系、预算填报

表样、预算填报流程、预算数据权限进行梳理和规划，形成可以适用于预算编报系统的预算体系。

通过基于互联网应用的简单、易用、灵活的预算编报系统，进行集团公司的预算表样定义、预算公式定义、预算流程配置、预算数据权限设置等，实现系统使用范围内各级预算人员在网上进行预算编制、预算上报、预算审核、预算汇总、预算下达、预算执行、预算调整、预算分析等方面的应用，让预算人员从大量的找数填报、电话催报、上传接收、预算汇总、预算分析等事务情工作中解脱出来，进行预算管理工作，最佳发挥预算管理的战略落地、资源平衡、目标传递和过程控制和经营考核的作用。

通过预算编报系统应用逐步积累并形成公司全面预算信息数据库，方便各级人员查询和分析全面预算历史信息，以及为全面预算的持续改进与优化提供数据支撑。

三、建设原则

按“先规划、后系统，先试点，后推广”的建设原则推进公司全面预算编报系统建设。

先规划：预算组织体系、预算填报表样、预算填报流程、预算数据权限进行梳理和规划，形成可以适用于预算编报系统的预算体系。

后系统：根据预算体系规划方案进行系统的预算组织、预算维度、预算模型、预算表样、预算公式、预算流程的定义和配置。

先试点：考虑到本次全面预算编报系统比较复杂，通过试点进行

系统与业务磨合，降低系统全面推广风险。

后推广：在试点的基础上，进行快速推广，这样即保证系统质量，又能保证满意度。

四、建设范围

组织范围：公司20多个各职能部门、20多个车间，以及分公司预算办。

领域范围：系统管理、预算体系、预算编制、预算下达、预算执行、预算调整、预算分析，其中预算执行的实际完成数，支持从ERP 系统导入的财务核算表单中取数。

五、系统功能

5.1.预算体系

1.支持根据预算管理方案进行预算组织定义、预算用户定义，以及对预算用户角色和权限进行设置。

2.支持进行预算年度、预算期间定义，以及针对预算年度、预算期间设置预算组织体系定义。

3.支持进行预算科目、预算项目、往来单位、车辆类型等预算维度定义。

4.支持预算表样定义，并针对预算表样设置预算填报维度、预算填报流程、预算表单填报权限、预算表单查看权限等。

6.支持针对预算表样进行表间取数公式定义、表内计算公式定义，其中表间取数公式定义包括数据来源、数据筛选、数据填充等。

7.支持针对预算表样进行合理性审核公式定义、逻辑性审核公式定义，以及对于审核不通过进行消息提示。

8.支持针对预算表样进行填报审批流程定义，主要包括审批节点的任务执行者设置，审批退回设置、到期提醒设置、审批提醒消息设置等，以及针对填报审批节点进行可填写区域、不可见区域的设置。

10.支持针对预算表的预算汇总要求进行预算汇总规则定义，系统将根据预算汇总规则进行预算表的预算数据汇总。

11.支持按照不同预算机构、不同预算指标为口径进行分类统计和汇总，并通过表间公式自动对当期、累计的预算执行情况进行分析，并支持对往期预算数据进行提取，做同比分析。

5.2.预算编制

1.支持打开预算编制表样，选择预算年度、预算组织，系统根据预算科目自动获取对应预算科目的基期值，然后进行预算填报。

2.支持直接导入（或复制）EXCEL数据进行预算填报。

3.支持对于预算值超过基期值偏差范围时系统进行自动提醒，要求录入偏差原因说明。

4.支持根据表间取数公式、表内计算公式进行预算表的数据计算。

5.支持在预算保存时系统进行合理性审核和逻辑性审核，逻辑性审核不通过无法保存。审核逻辑可包括表间数据勾稽关系比对、表内

计算结果复核、单项指标出现超出预警范围审核等。

6.支持将填报的预算表进行打印，以及另存为EXCEL文件，或导出EXCEL文件。

8.支持上传预算编制说明，且支持上传多个文档。

5.3.预算审核

1.支持对填写完成的预算报表设置“提交审核”功能，报表数据和相关事项必须通过系统内的逻辑审核和合理性审核标准，保证预算表的真确性和完整性。

2.支持以预算数据为基础，按照不同预算指标、不同职能部门进行查询的功能，方便职责部门预算审核。

4.支持预算办公室对部门预算进行审核，在预算上报数据后面填写审核预算数，并填写具体的审核意见。

5.支持查询预算审核进度情况的功能，可以方便查询所有的预算组织预算表填报报送状态，如：未填报、已上报、审核中、审核通过等整体情况。

5.4.预算汇总

1.支持根据预算汇总规则进行预算数据汇总，即按预算科目、按预算部门进行汇总。

2.支持表格按右扩展（横向和纵向）方式进行预算单位列示和汇总，并支持针对右扩展的预算指标进行分类显示，同时应具备增加扩