SAP中的分期付款业务分析

第-节

SAP 中的分期付款业务分析

支付条款是企业进行日常购销过程中对收付款项的事先约立。曾服务过的某家外资企业，支 付条款实际上是作为采购和销售合同的一部分，比如对国外的采购订单(采购合同)的打印是 一泄要打印岀数页而专门详细的附加采购条款的，这些条款包括支付条款，运输条款(內 Air,By Sea

or By car),贸易条^(EXW.CIF.FOB...),包装条款，保险条款甚至赔偿条款等，下 而详细介绍下

支付条款 Tcode ： FBZP

配宜路径：应收应对-＞业务交易〉收款-＞自动收款需目下，自动付款配置一个Tcode ： FBZP 解决。

第一付款方式必须在“国家的支付方法”配宜中在国家代码层泄义，在该层次有些操纵参数 I

确实玩的花稍然后选“公司代码的支付方法”在公司代码层次上泄义付款方法，如图

1,图1是个合成图。

图1 -[1] [2]：第一在国家层次龙义付款方法比如S,再在公司代码层次泄义.

图1 -[3] [4] [5] [6]:支付方法能够设置该方法是”收款”依旧”付款”，最大最小金额操纵, 是否承诺外币，支付通知操纵，细微之处见功夫。

第二步：定义支付冻结缘故 Tcode:SE16-＞V^T008

修I 枚视图忖款冻结原因：总览 图2

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|修改視圈支付丫据维护：总宝付栩席

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图2中，讲明3个概念.

”更换支付建议”：选上了表示在建立支付建议时冻结标志能够被更换，关于付款建 议请参考书其它相关部分，比如F-47手工建立预付定金要求,F110自动 付款或自动建立付款要求. “手工收付冻结”：选上此标志后能够冻结付款，收款一样就不要冻结了，现在，假设应对 凭

证行项目有了标志V,那个标志通常是从供应商的支付条款中带岀， 如图3,则F-53不能付款除非审批人用FB02更换凭证去掉该冻结标志V, 这类似审批动作，但也只能做到一级审批，要明白审批通常是你放审罢• 我又登场，要依照金额大小不同分不次级审批的，If so,仅仅一个冻结 标志就不大好办了。

“不可修改”：假如选择此标志，则需要通过工作流才能修改该冻结标志，审批这种游戏中国

企业都喜爱玩，假如设置了该标志，收付赶忙冻结得启动工作流审批才行，比 如冻结标志P ，选择了该标志，将不能用诸如FB02手工输入和更换。

多好,连续扩展开去，冻结这东西好呀，适合任何需要多级审批的业务，有一 天，一个用户咨询道，资产报废ABA0N 能否审批一下，默认是过帐就产生会 计凭证，眼睹黄了，默认功能实现不了，因此凡是财务凭证产生前最好都能 加上个冻结标志等待审批。

第三步：定义支付条款和分期支付的支付条款 KttQKR 计算 固宜曰

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白分朗付歌

百分比

合成图3是0BB8左义支付条款和FB60供应商一般发票记帐的画而，支付条款包括龙义基准 日期(Baseline Date)，冻结代码，付款方式，是否为分期付款和折扣类型，讲明下图3各 项的意思。

讲明下合成图3的意思。 图3-⑴⑷⑹[7] [8]⑼：

基准日期运算可设垃了固左日和附加月份，基准日期可设置为记帐日期，凭证日期， 手工的输入日期,假如选择了”没有默认值”则必须手工输入基准日期。现在假设 供应商的支付主数据中设置了该支付条款(注意供应商主数据的采购数据里也有支 付条

款X 假设FB60进行供应商一般发票校验，记帐日期是2007/05/17,因为基

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^ICCYS

2007/05/17 CCC7 "CU /1 *7

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Tcode ： 0BB8(0ME2)|0BB9

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线日期的缺省值为记帐日期2007/05/17,而基准日期运确实是固定月份1/固泄日

1,

即最终的基准日期是2007/05+01 （记帐期间05+固定月份1）/01 （固定日1）。 图3-[6]付款条款使用的是固立日期1-15-30.则付款条件显示的天数/折扣实际就 是图 3-[9]的 0/5, 2/14, N/29。

图3-[2]：表示该支付条款可同时用于付款和收款。

图3-[31：设置该支付条款的冻结标志为V,即确定应（收）付时，赶忙冻结必须等待审批 后才能

（收）付款，付款方式为Z,表示使用汇票付款，假如选上右边那个

是什么意思呢？过程是如此的，我们在供应商/客戸主数据爱护支付条款，记帐时 将默认带到凭i 正中，明显在实际业务中，供应商的不同业务可能对应不同的支付 条

款，因此可能在记帐时修改支付条款，现在有个咨询题，假设默认的支付条款 ZST1

差不多带出冻结标志为V 和付款方式Z,你选择了一个没有在该两者选上右边那 个

的支付条款，则新的支付条款可不能被带岀而是使用了源支付条款ZST1 的冻

结标志为V 和付款方式Z 。

图3-[5]：表示该支付条款为分期付款，下面会再介绍那个东西。

图3-[101：假如选择”经常性条目：从主记录提供”标志,则象周期性分录的支付条件（到 期日，

现金折扣）从客户或供应商主记录里猎取，而不是从周期性分录的原始凭证 里提取。

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◎记休日期

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支付条款左义了 3个期限，如图4,那个付款条款实际上是5/15, 2/30, n/45.那个地点直 截了当使用的是付款天数和折扣率。

专门地，假如选择了图4-[5]的分期付款标志，则表示该支付条款可包括数个实际的支付条 款，如图8。

注：支付条款中的付款条块的现金折扣不能超过公司代码层设置的最髙现金折扣百分比 （Tcode ： OBA4定义）。

分析下系统的设计逻辑，第一，确宦收付款到期日的实际上只有一个日期即基线日期，收付 款到期日能基线日期+付款条件的天数决上的，而上而差不多分析了基线日期的自动取得逻

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