E1135103合同管理_U8V12.1全产品培训_高级ppt

分期付款
按阶段付款，并进行核销；核销后回写发票及合同执行单
04
专题应用讲解
合同采购
分期付款 合同销售 分期收款 应收、应付类合同 进口类合同 出口类合同 合同质保金
合同销售 关键说明
• 支持手工、根据销售报价单、CRM 管理中的销售机会创建销售合同。 • 销售合同执行 • 支持根据销售合同创建销售订单， 销售合同与销售订单为1对多的关系。 销售订单反写合同执行信息。 • 支持业务类型为普通销售、委托代
• 按采购选项“允许超请购订货”控制超请购下达合同。
• 合同保存后，回写请购单的执行数量和执行金额。
采购合同执行
• 支持根据采购合同创建采购订单，采购合同与采购订单为1 对多的关系。采购订单反写合同执行信息。
• 支持业务类型：普通采购、受托代销、代管采购、固定资产。
• 平行执行：对于手工录入、参照请购单、参照ROP计划、参 照MRP/MPS计划、出口订单、销售订单等采购订单，可以 根据用户录入的合同号自动匹配找到对应存货的单价，并带
入相应订单记录中，同时根据数量计算税额、金额等 。
• 采购合同相关报表执行信息来源于采购订单，结算信息来源 于采购发票。
合同采购
选择采购类合同参考请购单生成合同，参考合同生成采购订单。
04
专题应用讲解
合同采购
分期付款 合同销售 分期收款 应收、应付类合同 进口类合同 出口类合同 合同质保金
分期付款
按阶段输入收款计划
分期收款
分期业务，可参照合同生成执行单，并指定合同阶段，系统根据阶段收付比例计算执行数量与金额
按照收款计划自动计算第 二阶段执行数量及金额 按照收款计划自动计算第 30*0.25 ； 一阶段执行数量及金额 30*0.25；
分期收款
销售合同生成销售订单后，销售订单发货出库后，可参照出库单生成合同执行单
01 02 03
课程结构介绍 课程学习目标
应用准备设置
专题应用讲解
04
04
专题应用讲解
合同采购
分期付款 合同销售 分期收款 应收、应付类合同 进口类合同 出口类合同 合同质保金
合同采购
支持手工创建或参照请购单创建采购合同
• 同一请购单记录不允许同时下达合同和采购订单。 • 参照请购单，支持参照多个请购单，标的增量复制。
销、分期收款、直运销售。
• 销售合同相关报表执行信息来源于 销售订单，结算信息来源于销售发
票。
合同销售
销售合同可以参照销售合同、 报价单或销售机会
根据销售合同创建销售订单
04
专题应用讲解
合同采购
分期付款 合同销售 分期收款 应收、应付类合同 进口类合同 出口类合同 合同质保金
分期收款 关键说明
关键说明
• 分期付款业务与普通采购的关键区别在 于分期付款业务中，采购合同必须启用 阶段管理，并根据阶段制定合同收付款 计划。 • 采购合同执行单可来源于合同、采购到 货单、采购入库单。 • 支持采购合同执行单生成采购发票。 • 采购发票支持合同结算，对采购合同执
行单与发票进行勾兑。
分期付款
采购合同生成采购订单后，采购订单到货后，可由采购到货单推式生成合同执行单
课程结构介绍
合同管理
课程介绍
课程目标
应用准备
专题应用
课程大纲
课程目标
合同预警 定时任务
合同采购业务 分期付款业务 合同销售业务 分期收款业务 应收应付类合同 合同质保金
01 02 03
课程结构介绍 课程学习目标
应用准备设置
专题应用讲解
04
课程目的
通过本课程的学习您将掌握； 1、《合同管理》中如何设置合同的预警提醒和定时任务； 2、《合同管理》与《采购管理》、《销售管理》、《应付款管理》、《应收款管理》等模 块集成使用； 3、各类型合同的完整业务流程。
01 02 03
课程结构介绍
课程学习目标 应用准备设置
专题应用讲解
04
03
应用准备设置
预警、定时任务设置
预警、定时任务设置
对于系统选项中所定义的自动生效、结案以及相关的报警设置，需要在“预警和定时任务”工具中，定义定时任务，由 系统定时执行，并在门户上通知执行结果。预警可以设置“合同生效预警、合同结案预警、合同执行预警、合同阶段预警、 合同收付预警、合同保证金预警”
进口合同 可来源于 合同、请 购单
业务类型支持“一般贸易进口”、 “进料加工”与“代理将进口” “贸易术语”、“装运港”等字段需通过 “格式设置”操作添加
进口合同的标的来源只能是存货，且存货属 性为“进口”
进口类合同—合同执行
进口订单与进口合同的流程 有两种： （一）、进口订单直接参照 已生效未结案的进口合同生 单。 （二）、通过MRP计划生成 进口请购单，请购单生进口 合同，再根据进口合同生成 进口订单。 第二种流程控制点： 1、同一条进口请购单行不 能同时生成进口合同和进口 订单 2、进口订单参照来源于进 口请购单的进口合同，要判 断：是否允许超请购订货。 3、如果合同控制了执行控 制类型，进口订单同样也要 判断是否超“执行允差”
两张出库单，分别按第三 阶段比例50%计算
分期收款
销售发票支持合同结算，对销售合同执行单与发票进行勾兑，支持取消结算。类采购合同结算。
根据发货单开具发票 结算完成后，对于质保金阶段，反写发票上 的质保金金额
分期收款
按阶段收付款，并进行核销；核销后回写发票及合同执行单
04
专题应用讲解
合同采购
分期付款 合同销售 分期收款 应收、应付类合同 进口类合同 出口类合同
•启用执行单，合同的执行数据来源于执行
单；否则来源于结算单
应收、应付类合同—合同维护
应收、应付合同只允许手工录入，无其他来源。
录入时可指定合同阶段组，并按阶段维护收付款计划来。后续可据此进行分期收付款。 阶段相关的数据项需通过“格式设置”添加，包括合同概要、收付款计划。 收付款计划中的合同阶段只能参照阶段组下所定义的阶段，且需保证收付比例为100%。
• 分期收款业务与普通销售的关键 区别在于分期收款业务中，销售 合同必须启用阶段管理，并根据 阶段制定合同收付款计划。 • 销售合同执行单可来源于合同、 销售发货单、销售出库单。 • 支持销售合同执行单生成销售发 票。 • 销售发票支持合同结算，对销售
合同执行单与发票进行勾兑。
分期收款
销售合同进行分期付款业务时，需指定合同阶段与收付款计划，操作同应收应付合同。
注意事项
•进口合同不支持期初。 •进口合同不支持阶段。 •进口合同不支持合同执行单与结算单。
进口类合同—合同维护
在合同工作台或合同导航中对进口合同进行创建、修改、变更、提交、打印等操作，操作与采购类合同 类似。
进口合同暂不支持 “下查”操作，可在 “合同标的”页签中选择标的行后执行 “关联单据”操作，查看相关进口单据,如 进口订单、到货单等
的全程跟踪，可参见进口模块下的“代理进口情况统计表”
04
专题应用讲解
合同采购
分期付款 合同销售 分期收款 应收、应付类合同 进口类合同 出口类合同
合同质保金
出口类合同—概述
应用场景
•企业若出口业务执行周期较长，分为多个出口 订单执行，且需要监控订单各后续执行环节， 可通过出口合同进行管理。
关键特性
应收、应付类合同—执行单
启用执行单时，可参照合同生成执行单。生成执行单后，可指定执行单所对应的阶段，系统按收付
计划比例计算执行单数量与金额。
参照合同生成第二阶段 参照合同生成第三阶段 参照合同生成第一阶段 的合同执行单 的合同执行单
应收、应付类合同—结算单
根据合同、执行单创建结算单。对于质保金阶段，可生成质保金结算单。
01 02 03
课程结构介绍 课程学习目标
应用准备设置
专题应用讲解
04
01 02 03
课程结构介绍 课程学习目标
应用准备设置
专题应用讲解
04
说明
本课程适用于已基本掌握合同管理模块操作的中级学员，深入学习合同管理与其他业务模块协 同应用； 本文中使用的专业术语参考了以下书籍及文献： 1、《U8+V12产品发版说明》，用友优普信息技术有限公司； 2、《U8+V12.1合同管理培训课件》
出口合同暂不支 持 “下查”操 作，可在“合同 标的”页签中选 择标的行后执行 “关联单据”操 作，查看相关出 口单据,如出口 订单、销货单等
业务类型支持“普通销售”、 “直运销售”与“进料加工”
出口合同的标的只能为“存货”，且属性为“外销” 出口合同标的行上税率取自海关编码档， 若未设置，则为0
合同管理 （高级）
U8+全产品培训教程 版本号：V12.1
用友优普信息技术有限公司 2016出品
课程制作规范
配色方案：
请尽量使用与本课程 一致的色系，如红、灰、白、黑等，如需使用其他色系时，尽量向上述色系靠近。
字体设置：
可编辑的全文须使用微软雅黑字体；
字号设置：
目录页字号：18，深灰 内容页标题字号：20，颜色：红 正文中的标题或关键字：16号，黑，需强调时可加粗或置红 正文中的内容：14号
进口订单能联查对应 的进口合同 进口订单及其后续单据表体记录 相应的“合同编码”“合同标的 编码”
进口订单的后续执行请参见进口模块课件
进口类合同—代理进口
合同管理可通过进口合同实现代理进口业务中的“代理协议书”功能。 代理进口合同维护
进口中选项“启用代理进口”必须勾选。 代理进口合同必须手工创建，并指定合同概要上的业 务类型为“代理进口”。
•支持手工或参照合同创建出口类合同。
•支持出口订单参照出口类合同生成。
•合同履行跟踪支持出口相关单据。 •支持出口合同对后续出口订单的控制，包括单 价控制、总量控制、总额控制。
注意事项
•出口合同不支持期初。 •出口合同不支持阶段。 •出口合同不支持合同执行单与结算单。
出口类合同—合同维护
出口合同的维护、执行等操作与进口合同基本相同，以下仅描述不同点，其余内容参见进口合同部分。
合同质保金
进口类合同—概述
应用场景
•企业若进口业务执行周期较长，分为多个 进口订单执行，且需要监控订单各后续执 行环节，可通过进口合同进行管理。
关键特性
•支持手工或参照请购单、合同等创建进口 类合同。 •支持进口订单参照进口类合同生成。 •合同履行跟踪支持进口相关单据。 •支持进口合同对后续进口订单的控制，如 单价控制、总量控制、总额控制。
按照付款计划自动计算第二 阶段执行数量及金额
依据到货单生成第二 阶段的合同执行单
分期付款
支持参照采购合同执行单生成采购发票：
多张合同执行单生成发票时，若表体存货与阶段相同，合并数量及金额后显示成一条记录。
采购合同执行单【未开票金额】<=0，不允许生成采购发票
分期付款
采购发票支持合同结算，对采购合同执行单与发票进行勾兑，支持取消结算 建立发票和合同执行单的勾对关系，依此关系在发票和付款单核销时，将核销金额回写到合同执行单上。 结算时，支持将结算的发票行，按照分摊规则（同一标的的金额、时间顺序等）分配给对应的合同执行单。 发票保存时，校验对应合同号是否启用阶段，若”是“且未结算完，提示用户进行合同结算。
合同质保金
应收、应付类合同
应用场景
•适用于项目合同、分包合同以及贸易公司
的商务合同。
• 适用于项目型分期收款合同
Leabharlann Baidu
关键特性
•支持手工创建应收/应付类合同，启用阶 段，可按阶段制定收付款计划 •支持根据合同创建对应的执行单，启用阶 段，可按阶段生成执行单。 •支持按根据合同、执行单创建结算单，启 用阶段，可按阶段 •在应收、应付模块按阶段对合同结算单审 核、立账、收付款、核销

代理进口合同专用的数据项，通过格式设置工具添加
到合同模板中。 委托方：委托方编码、委托方简称。 代理费：计算方式（从价、从量与固定）、费率 （收费标准）、代理费金额 执行信息：委托方收款金额与收款日期。在对委 托方进行收款后，系统填写
代理进口合同执行

代理进口合同执行同其他进口类的合同，可以生成代理进口订单，关系为一对多。 代理进口合同不支持阶段、收付款计划。不能直接进行付款申请、付款单的操作，需通过代理进口订单进行。 支持代理进口业务的合同报表包括：合同汇总统计表、合同明细统计表、合同执行汇总表、合同执行明细表。对于代理进口合同
应收、应付类合同—收款
对于预收、预付款，可在应收应付模块里参照合同直接创建预收付款单，并制定相应的预收付款阶段； 否则，可参照结算单创建收付款单。
应收、应付类合同
对于启用阶段的分期业务，最终合同的统计报表可按阶段进行统计分析。
04
专题应用讲解
合同采购
分期付款 合同销售 分期收款 应收、应付类合同 进口类合同 出口类合同