公司差旅费管理办法

所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。

3.2. 出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。

3.3. 住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。

3.4. 差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。

3．5 差旅费报销实行“差前控制、差后报销、全额包干、超支自负、节约归己”的办法。

3．6 出差地分为特殊地区（深圳、珠海、海南、厦门、上海、大连）、一般地区、当

部门负责人审核批准后予以报销，的士票上需部门负责人签字，并扣除当天的住地交通费补助。

4．职责

4.1. 公司办公室负责差旅费管理办法的制订、修订，财务部负责监督各部门、各单位

贯彻执行及本办法的执行检查。

4.2. 出差人员主管负责派遣出差人员，审查、约定《员工出差申请单》，根据本办法审签《差旅费报销单》。各单位、各级领导应坚持原则，严格审批和控制出差人数、地点、时间等，不得以任何名义和方式照顾无出差任务的人员出差，否则，一经发现，除扣回差旅费外，还要追究单位领导责任。

在下述控制标准之内凭据报销。

交通工具控制标准

乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上或连续乘车时间8小时，才能购同席卧铺票；特殊情况需事先征得分管领导同意，费用报销时需分管领导在卧

同出差申请单（未借支者），向财务部门申请报销、结算。报销单据要按主要交通凭证、住宿证明发票（指按标准报销者）、业务招待费、和其他可据实报销凭证（如特批的住宿发票、的士票、通讯费发票、会议费发票、培训费发票等）等类别分类分单据粘贴整齐，由本人计算票据张数和总金额，并签字，交财务预审在原始单据上加盖了核销章后，按授权要求执行审批程序，再到财务报销；未按照要求粘贴的，经办会计人员可以不予受理。结算后

多借、补支差旅费要在三个工作日内到财务部门清算完。前帐未清，后帐不借。

员工出差，乘火车、轮船、长途汽车、飞机票、机场建设费、人身安全保险费（购买公差责任险的人员不再报销保险费用）按批准的出差申请单（第二联）载明的约定内容，凭据核报。未经批准自行改变交通工具、行程路线的超支费用自理。

标准需报总裁批准。

已批准凭发票据实报销，不再计发住宿包干费。

出差伙食补助费，依据本办法确定的标准结算，特殊地区30元/天，一般地区20元/天。

会议用餐天数按会议收取会务费的会议住宿天数计算。

出差外地的市内交通费，扣除会议天数，依据本办法确定的标准结算，特殊地区20元/天，一般地区10元/天。

会议天数按会议收取会务费的会议住宿天数计算。

附件一：

各类人员国内公差包干标准

职工出差申请单

编号：

年月日

出差报告部门：