用友NC财务基础培训
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人员类别、人员档案
3、客商信息
地区分类、客商管理档案
4、财务会计信息
会计科目、凭证类别、外币汇率、常 用摘要、科目类型……
人员类别
当在公共参数里设置了允许下级单位增加人员类别时，可 以在登录的公司里随时增加人员的类别；如果参数设置的 是不允许下级单位增加人员类别，则只能在0001集团单位 的账里设置人员类别，以其他单位的名义进入则只能看到
NC财务基础培训
培训内容
1、总账部分 2、固定资产部分 3、实务讲解
NC的总体框架
NC系统整体流程介绍
UAP平台
系统 配置 平台 工作
流平台
审批流 平台
预警平台
动态会计 平台
二次开发 平台
外部交换 平台
动态 建模 工具
报表 工具
分析 工具
UAP基础应用平台：个性化平台快速实现；迅速配置IT运营系统与功能模型；数据展现集成， 异构协同集成；高效利用资源，保障安全
部门档案
2、人员信息
人员类别、人员档案
3、客商信息
地区分类、客商管理档案
4、财务会计信息
会计科目、凭证类别、外币汇率、常 用摘要、科目类型……
初始设置-基本档案
核算账簿 会计主体 科目方案 科目类型 科目自定义项 科目自由项
会计科目 常用摘要 凭证类别 外币汇率 币种设置 现金流量项目
辅助核算
部门档案 客商档案 人员档案 自定义项 项目档案
……
总账系统使用的客户化基本档案
会计科目
➢基本属性 ➢属性控制 ➢科目自由项、自定义属性 ➢辅助核算 ➢发生额方向控制、余额方向控制、账簿余额双向显
示 ➢表外科目、是否内部交易科目、内部交易科目、是
否核销科目 ➢受控系统 ➢现金分类
WWW.UFSOFT.COM
属性控制
✓ 控制方式:完全控制、不控制、部分控制
✓ 现金流量项目是否允许下级单位增加 ； ✓ 汇率是否允许下级单位增加 ；
初始设置-主要集团参数
✓ 会计科目集团控制程度
初始设置-主要公司参数
参数类型
检查控制 类参数
说明
根据此类参 数确定保存 数据时要进 行检查异常 情况及出现 异常情况时 采取的控制 方式
参数
保存凭证时是否检查现金流量 是否只能本人删改凭证 结账检查损益结平 结账检查凭证断号 选择结账检查的主体账簿(与NC2.30的差异) 凭证原币为0是否允许保存(不控制/提示/控制) 凭证原币合计不平是否允许保存 凭证辅币合计不平是否允许保存 凭证数量为0是否允许保存 凭证是否序时控制 科目余额方向控制方式 上月未结账本月是否能记账 凭证打印是否检查断号 年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证 外部导入凭证是否允许删除
核算降低系统效率、加大管理难度
会计科目 研发费用 管理费用
部门 财务部 市场部 研发部
会计科目 其他应收款
部门 财务部 市场部 研发部
人员
Mike〔财务部〕 Sara〔财务部〕
Sandra〔市场部〕 Paul〔市场部〕
Jenny〔研发部〕
说明： 研发费用规则
说明： 部门人员规则
辅助核算变更处理
➢ 科目增加辅助核算 ：增加前的科目及辅助核算如果有期末余额， 则选将本科目的辅助核算录入控制规则放开，再到填制凭证中 增加一张结转辅助项余额凭证，方法是将该科目的余额从该科 目的空值〔Null〕辅助项转入该科目增加的辅助核算项中。
初始设置-主要公司参数
参数类型
说明
参数
显示风格 类参数
根据此类参数可 以确定科目、辅 助核算等信息在 总账各功能模块 中的显示形式
科目显示名称模式 辅助项为空是否显示 辅助核算显示模式 账簿表头科目显示模式 对方科目显示模式
应用流程 类参数
根据此类参数可 以对总账的处理 流程进行配置
是否需要出纳签字 凭证审核后才能记账 是否允许反记账 凭证流程控制方案(先签字后审核，选审核后签 字) 是否允许反结账
✓ 不控制:上级单位修改某一属性，不对其下级单位的该属性进行修改，下级单 位可对该属性随意修改。 针对只有单值的数据项属性控制，比如编码，名称 等，只有两种状态，完全控制和不控制，完全控制保证数据项编辑以后，数 值不发生变化。针对具有多值得数据项属性控制，比如会计科目的辅助核算， 它有多个数值组合而成，就可以设置成完全控制、不完全控制或者是部分控 制。
NC基本档案
系统固定提供的辅助核算
用户自定义的辅助核算
会计科目
北京分公司 上海分公司 ……
部门档案
自定义项档案
应收账款
人员
客商档案
项目管理档案
其他应收款
张三
李四
……
人员档案
部门
……
财务部 市场部
研发部
……
基本档案
使用前还需要注意什么
✓ 按辅助核算分配数据权限：例如，按部门设置数据权限
✓ 辅助核算录入控制规则：是否允许录入空，是否允许录入非末级 ✓ 交叉验证规则〔如下图〕 ✓ 不要滥用辅助核算：一般的，一个企业理想的辅助核算个数在5到9个；过多的辅助
初始设置-主要公司参数
参数类型 业务规则 类参数
使用习惯 类参数
说明 根据此类参 数确定数据 的处理方法
对于不同用 户的不同使 用习惯提供 一些个性化 操作方式的
参数
凭证是否自动补号 凭证起始编号 核销日期(凭证日期，业务日期) 核销顺序(最早余额法，最近余额法) 签字日期生成规则(系统日期，登录日期，手工 录入) 辅助核算是否带默认值 是否立即生成折算凭证(与NC2.3的差异，启用多 帐簿才有用) 凭证折算是否复制现金流量信息(与NC2.3的差异， 启用多帐簿才有用)
凭证导入
U851
第三方软件
网上银行
✓ 会计平台生成凭证 ✓ 客户化基本档案 ✓ 银行对账取数 ✓ 科目计息取数 ✓ 预算控制与取数 ✓ iUFO取数 ✓ 与第三方软件集成 ✓ 银行对账单导入
总账培训
初始设置 日常业务
凭证处理 账簿查询 期末处理
期初数据准备流程
客户化
基本档案
总账参数 会计科目
自由项
客商档案
如果各分子公司分别面对不同的客商，则可以直接 在各下级单位的“客商管理档案”中录入自己单位
的客户/供应商信息。
如果有各级单位共用的客商信息，则需要在集团单 位的“客商基本档案”中录入这些客商信息，再将 它们分配到各下级单位中去。由集团分配的客商信 息在下级单位中不能删除。
基本档案
1、组织机构
客户化
初始设置
总账参数 基本档案：部门、人员、客商、项目、结算信息 会计科目：属性控制、科目自由项、科目辅助核 算 辅助核算：交叉校验规则、辅助项输入控制规则 期初余额
参数设置
1、参数设置 （集团参数、公司参数） 2、基础数据 3、基本档案 4、期初余额
可控制一些参数是 否由下级增加
初始设置-主要集团参数
“刷新”和“打印”这两个按钮。
人员档案
没有启用人事模块时， 在此进行员工信息的录
入和修改。
基本档案
1、组织机构
部门档案
2、人员信息
人员类别、人员档案
3、客商信息
地区分类、客商档案
4、财务会计信息
会计科目、凭证类别、外币汇率、常 用摘要、科目类型……
地区分类
注意：1、只能在集团单位账中进行设置。 2、只有建立了地区分类后才能设置 客商档案。
接口关系
UAP
薪资福利
成本核算
项目成本 管理
筹投资管理
存货核算
应收应付 报账中心
固定资产
客户化基础 数据
实时凭证 动态会计平台
科目计息取数
基础数据 现金银行
总账系统 凭证
期初余额录 入
票据
凭证处理
预算 控制
取数函数
预算
iUFO
凭证
总账数据
图例：
数据流 获取数 控制
银行对账单
外部数据交换平台
银行对账单
制单后是否立即打印(制单,审核,不自动打印)
基础数据
1、参数设置 2、基础数据 （币种、会计期间、
公司目录） 3、基本档案 4、期初余额
币种设置
此功能设置的是全集团用到的币种， 因此只能以集团登录后方能进行编
辑。 登录到下级单位账中只能进行查看
和打印。 已使用币种不能删除
公司目录
角色、用户设置
款〕：部门、人员辅助核算
发布财务信息到科 目级，对内管理细 化到部门、项目级
E. 存货、成本、收入：存货
F. 其他：自定义项档案、自定 义项目类型、项目类型
科 特殊行业凭证备注 自定义 填 无 在自定义项设置中
目 信息丰富性完整性 项设置，制
设置科目自由项数
自 的要求
由 项
自定义 凭 项引用， 证
据类型，在科目设 置中设置自由项引
✓ 完全控制:上级单位修改该属性，则下级科目自动修改
✓ 部分控制：下级单位的科目可向由松到严修改，但不能由严到松修改，如科 目的辅助核算要求只能有上级单位分配的基础上增加，不能修改及删除；科 目的“是否封存”属性要求上级为“是”时。下级可改为“否”，上级单位 为“否”时，下级单位则不可以改为“是”。当修改上级单位的属性时，应 提示用户是否要同时修改下级单位。
➢ 科目减少辅助核算 ：直接减少即可 ➢ 科目改变辅助核算 ：直接变更即可，查变更前的辅助账时，只
要选择变更前的辅助核算，系统仍按变更前的辅助账资料显示
▪ 在UAP建公司档案，建公司帐；
▪ 在UAP权限管理建立用户，关联公司，分配用 户结点权限；
▪ 在UAP平台建立必要的档案或使用已有公共档 案，如公司、科目、收支项目等，并将这些档 案导入预算系统；预算特有的档案在预算系统 建立。
▪ 设置UAP预警平台（预警方案进行预警时使用）；
总账部分
1、总账介绍 2、初始设置 3、凭证处理 4、期末处理 5、账簿查询
常用摘要
凭证类别
外币汇率
现金流量项目
数据权限
ห้องสมุดไป่ตู้
✓ 开始使用总账系统之 彰，注意必须先在参 数设置中设置好集团 本位币与公司“本位 币”
✓ 灰色背景框的功能为 必做的，白色背景的 功能是可选
科目交叉校验规则
辅助项录入控制规 则
总账初始设置
录入期初余额
初始设置
1、参数设置 2、基础数据 3、基本档案 4、期初余额
自定义项、自由项的配置说明
✓ 凭证表体自定义项 凭证表体共有30个自定义项 在录入凭证时自由录入信息 通过凭证定制可将凭证表体自定义项进行录入 可做为查询条件
✓ 科目自由项 集团定义 自定义项为数据、备注及日期 一个公司30个，按科目设置引用关系，每个科目最多引用9个 可做为查询条件
✓ 科目自定义项〔科目自定义属性〕 一个科目可设置5个，在集团自定义项引用中设置引用关系，在科目设置中 录入自定义项内容 以后可做为查询条件，目前尚未实现
算
〔2〕对科目进行
额
科目设置中设置辅 B. 在建工程、成本、收入：项 助核算引用关系， 目核算
细化，减少科目数 量
〔3〕一套账分别 满足财务核算与管 理要求，如：对外
， 填 制 凭 证
每个科目最多引用9 个辅助核算
C. 应收、应付、预收、预付 账款，应收、应付票据：客户
核算、供应商核算
D. 个人借款业务〔其他应收
与其他产品线接口关系
产品线 资金
接口
收付报资金结算：收款单委托收款单、付款单委托付款单 资金结算收付报：结算凭证到账通知
预算 iUFO
预算收付报：预算控制，联查预算执行情况 预算总账：预算控制，联查预算执行情况 财务产品iUFO：取数函数 iUFO 总账：联查总账数据
✓ 与NC其他系统共同应用时
分配公司
基本档案
1、参数设置 2、基础数据 3、基本档案 4、期初余额
基本档案
1、组织机构
部门档案
2、人员信息
人员类别、人员档案
3、客商信息
地区分类、客商管理档案
4、财务会计信息
会计科目、凭证类别、外币汇率、常 用摘要、科目类型……
部门档案
在此录入单位的部门信息
基本档案
1、组织机构
部门档案
2、人员信息
A. 工商业企业：发票号、业 务日期、合同号
B. 银行业：原始单据号、原始 单据金额
辅助核算
➢ 如何设置辅助核算 ➢ 使用前的注意事项 ✓ 辅助项输入控制规则 ✓ 交叉校验规则 ➢ 辅助核算变更的处理
如何设置辅助核算
✓ 辅助核算从哪儿来：NC基本档案 ✓ 辅助核算到哪儿去：会计科目引用 ✓ 注意几个特殊分子：客户、供应商、客商；项目档案；自定客义户项
总账功能
✓ 替代手工账作业，简化财务工作，提高财务工作的效率； ✓ 从部门、项目、客商等各方面为管理者提供更加丰富、详细的信
息； ✓ 提供集团应用，方便集团对内部单位的监控与管理 ✓ 提供外币核算，支持针对外币业务的查询统计 ✓ 帮助企业更加快速、准确的生成现金流量表，及时了解现金流的
状况 ✓ 提供往来核销，管理借还款业务，及时了解未两清的借还款业务
科目自由项：辅助核算的补充
✓ 科目自由项：在凭证中录入备注信息，如开工日期、原始金额等
目的与用途
定义功 录 档 能 入案
解决方式
适用情况举例
辅 〔1〕从其他角度 基本档 期 有 在基本档案中设置 A. 费用核算：部门核算、项
助 对财务信息进行统 案，会 初
辅助核算档案，在 目核算
核 计分析
计科目 余
3、客商信息
地区分类、客商管理档案
4、财务会计信息
会计科目、凭证类别、外币汇率、常 用摘要、科目类型……
人员类别
当在公共参数里设置了允许下级单位增加人员类别时，可 以在登录的公司里随时增加人员的类别；如果参数设置的 是不允许下级单位增加人员类别，则只能在0001集团单位 的账里设置人员类别，以其他单位的名义进入则只能看到
NC财务基础培训
培训内容
1、总账部分 2、固定资产部分 3、实务讲解
NC的总体框架
NC系统整体流程介绍
UAP平台
系统 配置 平台 工作
流平台
审批流 平台
预警平台
动态会计 平台
二次开发 平台
外部交换 平台
动态 建模 工具
报表 工具
分析 工具
UAP基础应用平台：个性化平台快速实现；迅速配置IT运营系统与功能模型；数据展现集成， 异构协同集成；高效利用资源，保障安全
部门档案
2、人员信息
人员类别、人员档案
3、客商信息
地区分类、客商管理档案
4、财务会计信息
会计科目、凭证类别、外币汇率、常 用摘要、科目类型……
初始设置-基本档案
核算账簿 会计主体 科目方案 科目类型 科目自定义项 科目自由项
会计科目 常用摘要 凭证类别 外币汇率 币种设置 现金流量项目
辅助核算
部门档案 客商档案 人员档案 自定义项 项目档案
……
总账系统使用的客户化基本档案
会计科目
➢基本属性 ➢属性控制 ➢科目自由项、自定义属性 ➢辅助核算 ➢发生额方向控制、余额方向控制、账簿余额双向显
示 ➢表外科目、是否内部交易科目、内部交易科目、是
否核销科目 ➢受控系统 ➢现金分类
WWW.UFSOFT.COM
属性控制
✓ 控制方式:完全控制、不控制、部分控制
✓ 现金流量项目是否允许下级单位增加 ； ✓ 汇率是否允许下级单位增加 ；
初始设置-主要集团参数
✓ 会计科目集团控制程度
初始设置-主要公司参数
参数类型
检查控制 类参数
说明
根据此类参 数确定保存 数据时要进 行检查异常 情况及出现 异常情况时 采取的控制 方式
参数
保存凭证时是否检查现金流量 是否只能本人删改凭证 结账检查损益结平 结账检查凭证断号 选择结账检查的主体账簿(与NC2.30的差异) 凭证原币为0是否允许保存(不控制/提示/控制) 凭证原币合计不平是否允许保存 凭证辅币合计不平是否允许保存 凭证数量为0是否允许保存 凭证是否序时控制 科目余额方向控制方式 上月未结账本月是否能记账 凭证打印是否检查断号 年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证 外部导入凭证是否允许删除
核算降低系统效率、加大管理难度
会计科目 研发费用 管理费用
部门 财务部 市场部 研发部
会计科目 其他应收款
部门 财务部 市场部 研发部
人员
Mike〔财务部〕 Sara〔财务部〕
Sandra〔市场部〕 Paul〔市场部〕
Jenny〔研发部〕
说明： 研发费用规则
说明： 部门人员规则
辅助核算变更处理
➢ 科目增加辅助核算 ：增加前的科目及辅助核算如果有期末余额， 则选将本科目的辅助核算录入控制规则放开，再到填制凭证中 增加一张结转辅助项余额凭证，方法是将该科目的余额从该科 目的空值〔Null〕辅助项转入该科目增加的辅助核算项中。
初始设置-主要公司参数
参数类型
说明
参数
显示风格 类参数
根据此类参数可 以确定科目、辅 助核算等信息在 总账各功能模块 中的显示形式
科目显示名称模式 辅助项为空是否显示 辅助核算显示模式 账簿表头科目显示模式 对方科目显示模式
应用流程 类参数
根据此类参数可 以对总账的处理 流程进行配置
是否需要出纳签字 凭证审核后才能记账 是否允许反记账 凭证流程控制方案(先签字后审核，选审核后签 字) 是否允许反结账
✓ 不控制:上级单位修改某一属性，不对其下级单位的该属性进行修改，下级单 位可对该属性随意修改。 针对只有单值的数据项属性控制，比如编码，名称 等，只有两种状态，完全控制和不控制，完全控制保证数据项编辑以后，数 值不发生变化。针对具有多值得数据项属性控制，比如会计科目的辅助核算， 它有多个数值组合而成，就可以设置成完全控制、不完全控制或者是部分控 制。
NC基本档案
系统固定提供的辅助核算
用户自定义的辅助核算
会计科目
北京分公司 上海分公司 ……
部门档案
自定义项档案
应收账款
人员
客商档案
项目管理档案
其他应收款
张三
李四
……
人员档案
部门
……
财务部 市场部
研发部
……
基本档案
使用前还需要注意什么
✓ 按辅助核算分配数据权限：例如，按部门设置数据权限
✓ 辅助核算录入控制规则：是否允许录入空，是否允许录入非末级 ✓ 交叉验证规则〔如下图〕 ✓ 不要滥用辅助核算：一般的，一个企业理想的辅助核算个数在5到9个；过多的辅助
初始设置-主要公司参数
参数类型 业务规则 类参数
使用习惯 类参数
说明 根据此类参 数确定数据 的处理方法
对于不同用 户的不同使 用习惯提供 一些个性化 操作方式的
参数
凭证是否自动补号 凭证起始编号 核销日期(凭证日期，业务日期) 核销顺序(最早余额法，最近余额法) 签字日期生成规则(系统日期，登录日期，手工 录入) 辅助核算是否带默认值 是否立即生成折算凭证(与NC2.3的差异，启用多 帐簿才有用) 凭证折算是否复制现金流量信息(与NC2.3的差异， 启用多帐簿才有用)
凭证导入
U851
第三方软件
网上银行
✓ 会计平台生成凭证 ✓ 客户化基本档案 ✓ 银行对账取数 ✓ 科目计息取数 ✓ 预算控制与取数 ✓ iUFO取数 ✓ 与第三方软件集成 ✓ 银行对账单导入
总账培训
初始设置 日常业务
凭证处理 账簿查询 期末处理
期初数据准备流程
客户化
基本档案
总账参数 会计科目
自由项
客商档案
如果各分子公司分别面对不同的客商，则可以直接 在各下级单位的“客商管理档案”中录入自己单位
的客户/供应商信息。
如果有各级单位共用的客商信息，则需要在集团单 位的“客商基本档案”中录入这些客商信息，再将 它们分配到各下级单位中去。由集团分配的客商信 息在下级单位中不能删除。
基本档案
1、组织机构
客户化
初始设置
总账参数 基本档案：部门、人员、客商、项目、结算信息 会计科目：属性控制、科目自由项、科目辅助核 算 辅助核算：交叉校验规则、辅助项输入控制规则 期初余额
参数设置
1、参数设置 （集团参数、公司参数） 2、基础数据 3、基本档案 4、期初余额
可控制一些参数是 否由下级增加
初始设置-主要集团参数
“刷新”和“打印”这两个按钮。
人员档案
没有启用人事模块时， 在此进行员工信息的录
入和修改。
基本档案
1、组织机构
部门档案
2、人员信息
人员类别、人员档案
3、客商信息
地区分类、客商档案
4、财务会计信息
会计科目、凭证类别、外币汇率、常 用摘要、科目类型……
地区分类
注意：1、只能在集团单位账中进行设置。 2、只有建立了地区分类后才能设置 客商档案。
接口关系
UAP
薪资福利
成本核算
项目成本 管理
筹投资管理
存货核算
应收应付 报账中心
固定资产
客户化基础 数据
实时凭证 动态会计平台
科目计息取数
基础数据 现金银行
总账系统 凭证
期初余额录 入
票据
凭证处理
预算 控制
取数函数
预算
iUFO
凭证
总账数据
图例：
数据流 获取数 控制
银行对账单
外部数据交换平台
银行对账单
制单后是否立即打印(制单,审核,不自动打印)
基础数据
1、参数设置 2、基础数据 （币种、会计期间、
公司目录） 3、基本档案 4、期初余额
币种设置
此功能设置的是全集团用到的币种， 因此只能以集团登录后方能进行编
辑。 登录到下级单位账中只能进行查看
和打印。 已使用币种不能删除
公司目录
角色、用户设置
款〕：部门、人员辅助核算
发布财务信息到科 目级，对内管理细 化到部门、项目级
E. 存货、成本、收入：存货
F. 其他：自定义项档案、自定 义项目类型、项目类型
科 特殊行业凭证备注 自定义 填 无 在自定义项设置中
目 信息丰富性完整性 项设置，制
设置科目自由项数
自 的要求
由 项
自定义 凭 项引用， 证
据类型，在科目设 置中设置自由项引
✓ 完全控制:上级单位修改该属性，则下级科目自动修改
✓ 部分控制：下级单位的科目可向由松到严修改，但不能由严到松修改，如科 目的辅助核算要求只能有上级单位分配的基础上增加，不能修改及删除；科 目的“是否封存”属性要求上级为“是”时。下级可改为“否”，上级单位 为“否”时，下级单位则不可以改为“是”。当修改上级单位的属性时，应 提示用户是否要同时修改下级单位。
➢ 科目减少辅助核算 ：直接减少即可 ➢ 科目改变辅助核算 ：直接变更即可，查变更前的辅助账时，只
要选择变更前的辅助核算，系统仍按变更前的辅助账资料显示
▪ 在UAP建公司档案，建公司帐；
▪ 在UAP权限管理建立用户，关联公司，分配用 户结点权限；
▪ 在UAP平台建立必要的档案或使用已有公共档 案，如公司、科目、收支项目等，并将这些档 案导入预算系统；预算特有的档案在预算系统 建立。
▪ 设置UAP预警平台（预警方案进行预警时使用）；
总账部分
1、总账介绍 2、初始设置 3、凭证处理 4、期末处理 5、账簿查询
常用摘要
凭证类别
外币汇率
现金流量项目
数据权限
ห้องสมุดไป่ตู้
✓ 开始使用总账系统之 彰，注意必须先在参 数设置中设置好集团 本位币与公司“本位 币”
✓ 灰色背景框的功能为 必做的，白色背景的 功能是可选
科目交叉校验规则
辅助项录入控制规 则
总账初始设置
录入期初余额
初始设置
1、参数设置 2、基础数据 3、基本档案 4、期初余额
自定义项、自由项的配置说明
✓ 凭证表体自定义项 凭证表体共有30个自定义项 在录入凭证时自由录入信息 通过凭证定制可将凭证表体自定义项进行录入 可做为查询条件
✓ 科目自由项 集团定义 自定义项为数据、备注及日期 一个公司30个，按科目设置引用关系，每个科目最多引用9个 可做为查询条件
✓ 科目自定义项〔科目自定义属性〕 一个科目可设置5个，在集团自定义项引用中设置引用关系，在科目设置中 录入自定义项内容 以后可做为查询条件，目前尚未实现
算
〔2〕对科目进行
额
科目设置中设置辅 B. 在建工程、成本、收入：项 助核算引用关系， 目核算
细化，减少科目数 量
〔3〕一套账分别 满足财务核算与管 理要求，如：对外
， 填 制 凭 证
每个科目最多引用9 个辅助核算
C. 应收、应付、预收、预付 账款，应收、应付票据：客户
核算、供应商核算
D. 个人借款业务〔其他应收
与其他产品线接口关系
产品线 资金
接口
收付报资金结算：收款单委托收款单、付款单委托付款单 资金结算收付报：结算凭证到账通知
预算 iUFO
预算收付报：预算控制，联查预算执行情况 预算总账：预算控制，联查预算执行情况 财务产品iUFO：取数函数 iUFO 总账：联查总账数据
✓ 与NC其他系统共同应用时
分配公司
基本档案
1、参数设置 2、基础数据 3、基本档案 4、期初余额
基本档案
1、组织机构
部门档案
2、人员信息
人员类别、人员档案
3、客商信息
地区分类、客商管理档案
4、财务会计信息
会计科目、凭证类别、外币汇率、常 用摘要、科目类型……
部门档案
在此录入单位的部门信息
基本档案
1、组织机构
部门档案
2、人员信息
A. 工商业企业：发票号、业 务日期、合同号
B. 银行业：原始单据号、原始 单据金额
辅助核算
➢ 如何设置辅助核算 ➢ 使用前的注意事项 ✓ 辅助项输入控制规则 ✓ 交叉校验规则 ➢ 辅助核算变更的处理
如何设置辅助核算
✓ 辅助核算从哪儿来：NC基本档案 ✓ 辅助核算到哪儿去：会计科目引用 ✓ 注意几个特殊分子：客户、供应商、客商；项目档案；自定客义户项
总账功能
✓ 替代手工账作业，简化财务工作，提高财务工作的效率； ✓ 从部门、项目、客商等各方面为管理者提供更加丰富、详细的信
息； ✓ 提供集团应用，方便集团对内部单位的监控与管理 ✓ 提供外币核算，支持针对外币业务的查询统计 ✓ 帮助企业更加快速、准确的生成现金流量表，及时了解现金流的
状况 ✓ 提供往来核销，管理借还款业务，及时了解未两清的借还款业务
科目自由项：辅助核算的补充
✓ 科目自由项：在凭证中录入备注信息，如开工日期、原始金额等
目的与用途
定义功 录 档 能 入案
解决方式
适用情况举例
辅 〔1〕从其他角度 基本档 期 有 在基本档案中设置 A. 费用核算：部门核算、项
助 对财务信息进行统 案，会 初
辅助核算档案，在 目核算
核 计分析
计科目 余