财务资金管理工作总结
财务资金管理部工作总结
财务资金管理部工作总结一、工作概况财务资金管理部是企业负责资金运营和资金管理的重要部门。
在过去一年里，我们积极履行职责，不断改进工作方法，确保资金的高效流转和安全管理。
本文将对部门的工作进行总结和回顾。
二、工作内容与成果1.资金预测与计划在过去一年中，我们根据企业的业务发展和财务状况，制定了全年的资金预算和计划。
通过对市场行情和企业内部情况的分析，我们预测了资金的流入和流出，并合理安排了资金的使用。
通过有效的资金预测和计划，我们确保了企业资金的充足和合理运用。
2.资金调度与运营在资金管理过程中，我们注重资金的调度和运营，以最大程度地提高资金的利用效率。
我们及时调整资金结构，优化资金运作模式，确保企业资金的灵活运用。
通过优化资金调度和运营，我们提高了企业的资金流动性和盈利能力。
3.现金管理与风险控制作为财务部门，我们注重现金管理和风险控制。
我们建立了全面的现金管理制度和流程，确保企业现金流的安全和良性。
通过加强内部审控和外部合作，我们有效控制了企业资金的风险和损失。
4.财务数据分析与报告作为财务资金管理部门，我们负责财务数据的分析和报告。
通过对财务数据的准确分析和解读，我们及时发现财务问题和风险，并提出相应的解决方案。
我们向企业的管理层提供了准确的财务数据和报告，为企业的决策提供了重要参考。
三、存在的问题与改进措施在过去一年的工作中，我们也遇到了一些问题和挑战。
主要表现在以下几个方面：1.部门沟通不畅由于工作压力较大，部门之间的沟通不够及时和顺畅，导致工作效率和质量有所下降。
为了解决这个问题，我们计划加强与其他部门的沟通和协作，建立有效的信息共享机制，提高工作效率和协调性。
2.缺乏专业人才由于财务资金管理涉及的知识较为专业和复杂，我们部门缺乏一些专业人才，导致工作难以开展。
为了解决这个问题，我们计划加强人才引进和培养，提高部门人员的专业能力和素质。
3.信息系统落后由于企业信息系统的落后，我们部门的工作效率低下，难以满足日益增长的业务需求。
财务资金管理工作总结范文(17篇)
财务资金管理工作总结范文（17篇）财务资金管理工作总结篇1xx年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。
年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。
因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。
尽管职位分工不同，但大家都在尽努力为行里的发展做出贡献。
现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。
然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。
我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。
对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。
让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。
我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。
在核算上无重大差错事故。
二、加强日常工作管理，做好安全防范工作我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工并事假都严格按照规定及时请假。
在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。
总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。
三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。
行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。
其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。
组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。
有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。
财务资金管理个人工作总结（二篇）
财务资金管理个人工作总结1、资金管理的目标①主要目标是防范财务风险，避免因资金链断裂而产生问题，国家货币政策由“适度宽松”转向“稳健”，这点我觉得在____年需要特别重视，银行融资难度会加大，利率也会提高，我预测在____年底还会加息____%，明年基准利率会达到____%左右，融资利息成本的加大和融资难度的提高都会影响到明年中标品种的销售量的扩大。
引进战略投资者对改善现有资金的紧张情况有很大帮助。
②其次是要对现有资金的使用效率上入手，降低企业资金成本，安全资金量保证的前提下不要产生过度的资金沉淀，优先使用成本低的资金，要站在企业的角度考虑资金成本。
提高资金使用效率和减少资金沉淀方面：已下发分销集团应收款月度回款考核指标测算公式，虽然子公司对这个考核任务测算方法有抵触，但之后实际情况是收款的计划数和实际完成情况都好于任务下发前的收款预算，相比减少了应收账款对资金的占压。
之后要做的工作是控制采购量，但这项工作确实有难度，需要配合销售采购一起完善安全库存的更新和招标新增品种采购的预测和付款节奏。
节约成本方面现已做到的：现在通过近两个月的融资申请工作已经做到的是和华侨银行合作使保理手续费由原先的____%降到0，额度为____万，可以替换深发的一半贷款，一年大概可节约的财务费用为____万元，在明年申请增额到____万。
深发剩下贷款额度可以由工行保理替代也可节约保理手续费____%。
如果此次在华侨做保理的金额能做到____万，剩余的额度给工行，深发的贷款是在明年____-____月慢慢的还清，替代行从现在开始就可以贷出款来，我考虑的是在____月末就不与深发续签授信合同了。
2、资金管理的方法在近几个月融资实际工作中总结出了以下几点体会：1、在接触银行时要对公司的整体经营状况有所了解，并对未来发展前景要充满自信;2、遇到可能的融资途径竭尽全力，好事多磨，银行不会轻易放款，尤其是这次的华侨银行保理池融资体会很深，通过反复沟通和跟进，真的是没有起初想象的那么简单，但通过努力是会有回报的。
财务资金部工作总结5篇
财务资金部工作总结5篇篇1尊敬的领导：首先，感谢您能抽出宝贵的时间来审阅我的工作总结。
我是财务资金部的负责人，我在这里向您汇报一下我们部门在过去一段时间的工作情况。
一、工作背景与目标财务资金部作为公司的重要职能部门，主要负责公司的财务管理和资金运作。
我们的工作目标是确保公司财务状况的稳健，资金运作的高效，以及为公司的发展提供有力的财务支持。
二、主要工作内容与成果1. 财务管理：我们严格遵守国家的财务法规和公司的财务制度，认真做好公司的财务管理工作。
通过规范的会计核算，确保了公司财务信息的真实性和准确性。
同时，我们积极推进财务管理的信息化，提高了财务管理的效率和准确性。
2. 资金运作：我们通过合理的资金调度和运作，保证了公司资金的充足和高效运作。
在资金管理过程中，我们注重风险控制，确保了公司资金的安全。
3. 财务分析：我们定期对公司的财务状况进行分析，及时发现和解决财务问题。
通过财务分析，我们为公司提供了有力的决策支持。
4. 内部培训：我们注重部门员工的培训和学习，提高了员工的专业素质和业务能力。
通过定期的内部培训，我们构建了一个学习型的团队，为公司的长远发展提供了人才保障。
三、面临的问题及解决方案1. 财务风险：在财务管理过程中，我们面临各种财务风险。
为了确保资金的安全，我们建立了严格的风险控制机制，通过风险评估和风险防范措施，有效降低了财务风险。
2. 信息化水平：尽管我们已经在财务管理信息化方面取得了一定的成果，但还有进一步提升的空间。
我们将继续推进财务管理的信息化建设，提高财务管理的自动化水平，进一步提效率。
3. 人才储备：随着公司的发展，我们需要更多高素质的财务管理人才。
我们将继续加强人才储备工作，培养和引进更多的财务管理专业人才，为公司的发展提供有力的人才保障。
四、未来工作计划1. 进一步完善财务管理制度，提高财务管理的规范性和科学性。
2. 推进财务管理的信息化建设，提高财务管理的效率和准确性。
财务资金管理工作总结
财务资金管理工作总结财务资金管理工作总结（精选15篇）总结就是把一个时段的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的总结，它可以有效锻炼我们的语言组织能力，因此十分有必须要写一份总结哦。
总结你想好怎么写了吗？下面是小编整理的财务资金管理工作总结，仅供参考，大家一起来看看吧。
财务资金管理工作总结篇1通过半年的资金效能监察，掌握项目的资金管理现状，摸清项目资金管理中存在的主要问题，资金是企业生存、发展的血液，目前施工企业资金状况不太乐观，给施工生产带来了极大困难，做为工程项目，资金管理的力度上仍需加强，其次：坚持专款专用的原则，以保证施工生产的正常进行。
下一步项目还要切实加强制度建设，形成以资金管理制度和约束激励机制相结合，具有公司特色的工程项目资金管理操作规程，为扎实推进全公司资金管理提供制度保障。
xxxx年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时间紧、任务重。
财务管理部以利润最大化为财务管理导向，牢固树立“以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产管理为重点，以信息化建设为支撑”的财务管理理念，在公司领导的直接领导下，按照各项工作部署，制订有针对性的工作安排：加强制度建设;面对新开工项目所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流管理工作，合理使用与调配资金;以预算管理为主线加强成本控制，降本增效。
在这一年里，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，主要完成了以下一些工作：一、健全财务内控制度，进一步规范各项会计工作1、实施《新企业会计准则》。
根据省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于XX年全面施行新准则。
财务部按照新准则的要求，对会计科目、辅助核算项目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定和平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善，如规范应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的分船录入。
财务资金管理工作总结（5篇）
财务资金管理工作总结时间过得很快，转眼间半年的时间就过去了，在这半年的财务工作中，我对资金管理岗的岗位认识、工作性质、业务技能有了更为深入的了解。
____年毕业之初，在无任何工作经验且对保险行业一无所知的情况下，我幸运加入了阳光财险财务部。
回顾这半年的工作经验，看似简单的账单制证-日常收付、报销-银行对接-建立收付台账-与总公司财务对接，对于我来说一切是从零开始，我先是失误，后来经历过在分公司和邯郸中支的实践学习，虚心求教解惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事们的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，抓住了工作重点和难点，有了小小的成绩和经验，下面我对____年上半年的资金管理工作总结如总公司自动上收保费及cbs自动制证：自总公司实现收入户自动上收保费以来，由于系统不稳定，尤其月末制证迟缓，使机构出现收入户资金滞留、月末银行帐导入不及时等情况。
监督各机构收入户保费上收及cbs自动制证情况，积极协调总公司资金处及部门，为机构资金模块账务处理提供帮助。
银行账户变更：衡水及石家庄营销服务部通过保监局审批，升级为中心支公司后，协助衡水及石家庄中支变更账户名及网银等银行账户信息。
手续费省级集中支付：严格执行手续费省级集中支付的规定，认真审核手续支付金额、代理公司发票、手续费税金计算的正确性，支付信息的准确性，并通过工行代发工资和网银着笔支付的形式，确保各机构手续费及时支付。
月末由于系统问题，总公司实付手续费产生错误凭证，协助总公司调整____月凭证，确认及时入账、导账。
承德中支账户信息维护：协助承德中支起草银行账户的开立、开通网上银行及在oracle系统的维护等。
并及时对公文发放、传阅、存档、审批和保管。
二、下半年整体发展思路与具体目标任务收入户：跟踪各机构收入户(含代理户)银行账户的余额，并进行余额登记，同时要求各机构每个工作日下班前报送收入户(含代理户)每日余额表;另外，目前河北省分公司各机构收入户虽已实现总公司自动上收保费，但是由于总公司上收保费系统尚不稳定，需分公司监督机构收入户每日自动上收保费是否成功，并积极与总公司协调或实现手工上划保费，以实现收入户每日余额支出户、费用户：每周申请资金头寸及下拨资金要认真测算，合理安排，及时沟通，避免造成大量资金沉淀，提高资金使用效率。
财务科资金年度总结(3篇)
第1篇一、工作概述在过去的一年里，财务科在公司的正确领导下，紧紧围绕公司发展战略，以强化资金管理为核心，以提升资金使用效率为目标，以防范资金风险为重点，努力做好资金管理工作。
现将本年度资金管理工作总结如下：一、资金筹集与运用1. 资金筹集：本年度，我科积极拓宽融资渠道，通过银行贷款、发行债券等方式，为公司筹集资金，确保了公司资金链的稳定。
2. 资金运用：我科严格执行资金使用计划，合理安排资金投向，确保资金安全、高效、合理地运用。
本年度，公司资金运用率较上年同期有所提高，资金使用效益显著。
二、资金管理1. 预算管理：我科根据公司年度经营计划，编制了详细的年度资金预算，并对预算执行情况进行动态监控，确保预算的准确性和可控性。
2. 资金调度：我科建立健全了资金调度机制，确保公司日常运营资金需求。
针对季节性、临时性资金需求，我科及时调整资金调度方案，确保公司资金安全。
3. 风险控制：我科加强了对资金风险的识别、评估和控制，严格执行贷款审批、担保等制度，确保公司资金安全。
三、资金分析1. 资金结构分析：我科定期对资金结构进行分析，合理调整资金比例，优化资金配置，提高资金使用效率。
2. 资金流量分析：我科对资金流量进行动态监控，分析资金来源和去向，为公司决策提供依据。
四、存在问题及改进措施1. 存在问题：本年度，公司在资金筹集、运用和风险管理方面还存在一些问题，如融资渠道单一、资金使用效率有待提高等。
2. 改进措施：针对存在的问题，我科将采取以下措施：（1）积极拓展融资渠道，降低融资成本；（2）优化资金结构，提高资金使用效率；（3）加强风险控制，确保公司资金安全；（4）加强与其他部门的沟通协调，提高资金管理水平。
五、总结过去的一年，财务科在资金管理方面取得了一定的成绩，但与公司发展需求相比，还存在一定差距。
在新的一年里，我科将继续努力，不断提升资金管理水平，为公司发展提供有力保障。
第2篇2021年，财务科在公司领导的正确指导下，紧密围绕公司战略目标，以资金管理为核心，充分发挥财务职能，为公司生产经营提供了有力保障。
2024年财政所资金管理工作总结范文(三篇)
2024年财政所资金管理工作总结范文一、工作概述____年，我所在财政所的资金管理工作继续紧密围绕着保持财政收支平衡、优化资金结构、提高资金使用效率和提升资金管理水平等目标开展工作。
在上级主管部门的指导下，各项工作有序推进，取得了一定的成绩。
但同时也面临着新的挑战和问题。
资金管理工作总体上履行了职责，确保了财政所内的资金安全、高效运转。
下面我将对____年的资金管理工作进行总结，包括工作亮点、存在的问题及对策。
二、工作亮点1.资金收支平衡良好：通过严格执行财政预算和开展资金监控，有效控制了财政所内的资金收支情况，保持了收支平衡。
2.资金运用效率提升：通过建立健全的资金申请、审批和监督机制，提高了资金使用的效率，确保了资金得到合理利用。
3.资金管理规范化：制定并落实了一系列资金管理规定和制度，规范了资金管理的各个环节，确保了资金管理工作的有序进行。
4.资金监督机制完善：建立了资金使用监管和绩效评估机制，加强了对资金使用情况的监督，推动了资金使用的合理化。
5.资金投资效益提升：通过加强对投资项目的管理和评估，提高了资金投资的效益，为财政所带来了一定的收益。
三、存在的问题及对策1.财务管理信息化水平低：目前财务管理系统还停留在手工操作阶段，存在着数据输入慢、信息不及时等问题。
应加快推进财务管理信息化建设，提高工作效率和数据准确性。
2.内部审批流程繁琐：资金申请和审批流程过于繁琐，导致办理时间长、效率低下。
应简化审批流程，提高资金使用的灵活性和效率。
3.资金监管不到位：对于资金使用情况的监督力度不够，存在监管盲区和信息不对称问题。
应加强内部审计机构建设，完善资金使用监管制度和方法。
4.资金投资风险高：由于缺乏专业化的资金投资管理团队，导致资金投资的效益和风险控制存在问题。
应加强对资金投资团队的建设，提高其专业化水平。
5.财务人员培训不足：财务人员的专业素质和知识储备有待提高，需要加强培训和学习，提高整体的专业水平。
财务资金结算岗位工作总结(通用3篇)
财务资金结算岗位工作总结第1篇单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。
因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。
为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。
财务资金结算岗位工作总结第2篇第一篇、财务部月工作总结又一个月的时间过去了，我们财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。
我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。
为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这一个月以及整个上半年的工作做一简单的回顾。
一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。
年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。
细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。
我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。
在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。
通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。
数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。
财务管理年终工作总结5篇
财务管理年终工作总结5篇篇1时光荏苒，不知不觉间，又是一年。
在过去的一年里，我在公司的财务管理岗位上，不断学习、努力工作，为公司的发展贡献了自己的一份力量。
现将一年来的工作总结如下：一、财务管理工作1. 财务管理：在过去的一年中，我主要负责公司的日常财务管理，包括财务预算、财务核算、财务报表编制等工作。
在预算制定过程中，我严格按照公司要求，结合公司实际情况，制定出合理、可行的预算方案，确保了公司各项工作的顺利进行。
同时，我也注重预算执行的监控和调整，及时发现问题并进行调整，保证了预算的准确性和有效性。
2. 资金管理：在资金管理方面，我始终坚持“安全、规范、高效”的原则，确保公司资金的安全和合理使用。
我定期对公司的资金状况进行分析和评估，提出合理的资金使用建议，避免了资金浪费和不必要的财务风险。
同时，我也积极与银行等相关机构沟通协调，为公司争取更多的资金支持和优惠政策。
3. 成本控制：在成本控制方面，我注重从源头抓起，严格控制成本支出。
通过对公司各项成本的分析和研究，我提出了一系列有效的成本控制措施，如优化采购渠道、推行节能降耗等，为公司节约了大量成本。
同时，我也注重与生产、销售等部门的沟通和协作，共同推动公司成本控制的深入开展。
二、团队建设与培训1. 团队建设：我认为财务管理团队是一个有机整体，需要团结协作、共同进步。
因此，我注重加强团队建设，通过定期组织团队会议、团队活动等方式，促进团队成员之间的交流和沟通。
同时，我也鼓励团队成员积极提出新的想法和建议，不断推动团队的创新和发展。
2. 培训提高：为了提高团队成员的专业素养和工作能力，我注重加强培训工作。
通过组织内部培训、外部学习、交流学习等方式，不断提高团队成员的专业知识和实际操作能力。
同时，我也鼓励团队成员自主学习、不断进步，为公司的发展贡献更多的智慧和力量。
三、工作成果与亮点在过去的一年中，我在财务管理方面取得了一定的成绩和亮点。
首先，我成功完成了公司各项财务指标的达成任务目标；其次，我优化了公司的财务管理流程和方法提高了公司财务管理效率和准确性；最后我积极推动公司成本控制的深入开展为公司节约了大量成本费用开支。
财务预算与资金流管理工作总结
财务预算与资金流管理工作总结在企业的运营管理中，财务预算与资金流管理是至关重要的环节，直接关系到企业的生存与发展。
过去的一段时间里，我们在这方面进行了深入的探索和实践，积累了不少经验，也遇到了一些挑战。
以下是对这段时间工作的详细总结。
一、财务预算工作1、预算编制我们采用了零基预算和滚动预算相结合的方法，以确保预算的准确性和灵活性。
在编制过程中，充分与各部门沟通协作，了解其业务需求和发展计划，将其转化为具体的财务指标。
同时，参考历史数据和行业标准，对各项费用进行合理预估。
然而，在这个过程中，也遇到了一些问题。
部分部门对预算工作的重视程度不够，提供的数据不够准确和及时，导致预算编制的时间延长。
2、预算执行在预算执行过程中，建立了严格的监控机制。
每月对实际发生的费用与预算进行对比分析，及时发现偏差并采取相应的措施。
对于重大的预算超支项目，要求相关部门提交详细的说明和调整方案。
通过这些措施，大部分部门能够较好地控制费用，但仍有个别部门存在超预算支出的情况，主要集中在业务招待费和差旅费方面。
3、预算调整当外部环境或内部业务发生重大变化时，按照规定的流程进行预算调整。
但在调整过程中，发现部分调整申请的理由不够充分，缺乏详细的数据分析支持，导致审批过程较为困难。
二、资金流管理工作1、资金筹集积极拓展融资渠道，与多家银行保持良好的合作关系，争取到了较为优惠的贷款利率和授信额度。
同时，合理安排债务结构，避免了集中还款带来的资金压力。
但在融资过程中，也面临着一些挑战，如宏观经济政策的变化导致融资成本上升，以及银行对企业信用评级的要求越来越高。
2、资金使用加强了对资金使用的审批和监控，确保资金投向符合企业战略和预算安排。
优先保障核心业务的资金需求，对于非必要的投资项目进行严格控制。
在资金使用效率方面，通过优化库存管理和应收账款回收，加快了资金周转速度。
然而，仍存在一些应收账款逾期未收回的情况，影响了资金的流动性。
3、资金风险管理建立了资金风险预警机制，对汇率、利率等风险因素进行实时监控和分析。
财务年度总结资金管理(3篇)
第1篇一、前言时光荏苒，岁月如梭。
转眼间，本年度的财务工作已接近尾声。
在此，我对本年度的资金管理工作进行总结，以期为今后的工作提供借鉴和改进的方向。
一、工作概述1. 资金筹措本年度，我司在确保合规的前提下，积极拓宽融资渠道，通过银行贷款、发行债券、股权融资等多种方式筹集资金，确保了公司经营活动的顺利进行。
2. 资金运用在资金运用方面，我们严格按照公司发展战略和经营目标，合理配置资金，提高资金使用效率，确保公司各项业务有序开展。
3. 资金风险控制面对复杂多变的市场环境，我们高度重视资金风险控制，建立健全了风险管理体系，对资金风险进行全程监控，确保公司资金安全。
二、主要工作及成效1. 资金筹措方面（1）积极拓展融资渠道。
本年度，我司成功发行了公司债券，融资额度较上年同期增长20%，降低了融资成本。
（2）加强与金融机构的合作。
本年度，我司与多家银行建立了良好的合作关系，获得了优惠的贷款利率和贷款额度。
2. 资金运用方面（1）优化资金结构。
本年度，我司通过调整资产结构，降低了资产负债率，提高了资金使用效率。
（2）提高资金周转速度。
本年度，我司加强应收账款管理，降低了坏账风险，提高了资金周转速度。
3. 资金风险控制方面（1）建立健全风险管理体系。
本年度，我司制定了《资金风险管理办法》，明确了资金风险的识别、评估、监控和应对措施。
（2）加强资金风险监控。
本年度，我司对资金风险进行实时监控，确保资金安全。
三、存在问题及改进措施1. 存在问题（1）融资渠道单一。
目前，我司融资渠道主要依赖银行贷款，融资渠道较为单一，不利于分散风险。
（2）资金使用效率有待提高。
部分项目资金使用效率不高，影响了公司整体资金使用效益。
2. 改进措施（1）拓展融资渠道。
积极研究新的融资方式，如融资租赁、供应链金融等，降低融资成本，分散融资风险。
（2）提高资金使用效率。
加强项目审批和资金使用监管，确保资金合理分配，提高资金使用效率。
四、展望未来展望未来，我司将继续加强资金管理工作，努力实现以下目标：1. 优化融资结构，降低融资成本，提高融资效率。
财务资金管理工作总结范文(7篇)
财务资金管理工作总结范文____年是我公司继续平稳发展的一年。
岁末年初，回顾____年的工作，在陈总的正确领导下，我们财务部紧紧围绕资金运作、稳步发展两大工作任务，在各兄弟部门的通力合作下，经过财务部全体人员的共同努力，在资金管理、工程核算等方面均取得了新的进步和较好成绩。
____年财务部着重做了以下工作：一、完善内部管理，保持财务体系稳定有序运行资金的收付与财务报帐、记帐工作是财务部最平常也是最繁重的工作。
在过去的一年当中，财务部妥善调整分工和工作职责，合理安排工作流程，形成高效、有序的组织运行模式，及时为公司各项经济活动提供支持。
____年公司本部实现工程结算收入____亿元，全年资金收付累计达____亿元。
在日常工作中我们严格履行财务监督职能，对出现的问题及时发现处理，充分发挥财务预警功能。
____年度财务部与各开户银行继续保持了良好的银企关系、与税务部门保持了良好的税企关系，圆满完成了各银行、工商、税务等部门要求相关资料的申报及年检工作，获得上述部门的一致好评。
二、合理资金运作，规避银行融资担保风险____年度财务部采取多走访、多联系的方式，继续和多家银行保持长期友好的合作关系，也争取到最低的贷款利率和银行回报。
____年度完成民生银行萧然支行、农村合作银行城厢支行、杭州银行萧山支行的续授信资料申报工作。
在有多家银行融资渠道可选择的情况下，财务部择优选择利率低、回报少的银行。
公司____年度在银行实际贷款额为____万元，贷款额比上年增加____%。
银行贷款利息支出为____万元，比上年同期下降____%。
我公司银行贷款实际承担融资成本均低于本地区工程企业平均贷款成本。
在____月份参与淘宝网司法拍卖，对办公楼进行前期了解，在成功竞拍后及时与人民法院进行对接，办理付款和交接事项。
针对____万的拍卖价格法院有明确的规定付款时间，财务部及时与杭州银行萧山支行取得联系，在第一时间办理了贷款抵押物的质押，进行担保单位的签字确认。
财务资金管理工作总结范文(8篇)
财务资金管理工作总结范文____年财务部认真执行公司各项制度，围绕中心，突出重点，狠抓落实，注重实效，在自己分管工作方面认真履行职责，较好地完成了工作任务，取得了一定的成绩。
全年工作总结如下：一、____年度工作情况做为公司财务经理，根据年初工作计划，认真做好对内财务管理，对外工商、税务对接工作。
(一)建章立制，完善核算管理一是做好基础工作，按时上交报表。
进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。
加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善财务部的财务管理体系。
二是组织财务活动，处理财务关系。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部最平常最繁重的工作。
及时为各项经济活动提供了应有的支持，满足了各部门对财务部的财务要求。
公司资金流量一直很大，现金流量巨大而繁琐，部门人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现差错。
公司的各项经济活动最终都能准确以财务数据的方式展现出来。
在财务核算工作中财务部尽心尽力，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。
三是规范资金管理，提高专业能力。
随着公司精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。
部门以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时制定公司《固定费用管理办法》、《资金管理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。
在费用控制方面：1、采取定额报销的方式，将手机费、电话费、办公费、车辆油料费、维修费等定额控制，培养了员工的节约意识。
2、采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。
在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。
财务管理部工作小结范文6篇
财务管理部工作小结范文6篇篇1================一、引言----本报告旨在全面回顾和总结财务管理部在过去一段时间内的工作内容、成效和不足，以及针对未来工作方向和方法提出建议。
作为财务管理的核心团队，我们坚持以确保公司资金运作的安全和效率为首要任务。
以下是详细的工作小结报告。
二、工作内容概述--------1. 财务预算与计划- 完成年度财务预算和中长期财务规划工作。
- 分析销售收入、成本控制和资本支出等关键数据。
2. 资金管理- 监控公司资金流动状况，确保资金安全。
- 优化现金流管理策略，提高资金使用效率。
3. 成本控制与分析- 实施成本监控与分析，识别成本节约机会。
- 分析关键成本因素，提出成本控制措施。
4. 风险管理- 识别并评估财务风险，制定风险管理措施。
- 开展风险评估与审计工作，提高风险管理能力。
5. 财务报告与审计- 编制财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
- 协助外部审计机构进行年度审计工作。
6. 部门管理与人力资源发展- 优化部门内部工作流程，提升工作效率。
- 培训和发展部门员工，提高团队整体素质。
三、重点成果------1. 成功完成年度财务预算和中长期财务规划工作，为公司的长期发展奠定基础。
2. 优化现金流管理策略，实现资金运作效率提高XX%。
3. 通过成本分析与监控，实现成本节约XX%。
4. 成功识别和应对多项财务风险，提高公司的抗风险能力。
5. 编制准确及时的财务报告，获得外部审计机构的认可。
6. 提升部门员工专业能力，增强团队凝聚力。
四、遇到的问题与解决方案----------1. 问题：资金流动性管理面临挑战。
解决方案：优化现金流管理策略，加强与各业务部门的沟通与合作，确保资金高效运转。
同时加大与金融机构的合作力度，确保资金来源的稳定性。
具体实施细节包括制定现金流量预警机制等。
篇2一、引言在过去的一段时间里，财务管理部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，全面贯彻落实公司年初制定的各项计划，以务实的工作作风和高效的工作态度，较好地完成了各项工作任务。
资金计划管理财务工作总结7篇
资金计划管理财务工作总结7篇第1篇示例：资金计划管理是财务工作中的重要环节，它涉及到企业的资金运作、资金筹集、资金运用等诸多方面，对企业的发展起着至关重要的作用。
在过去的一段时间里，我们团队在资金计划管理方面取得了一定的成绩，但也存在着一些问题和不足之处。
让我们来总结一下过去一段时间的工作内容和成绩。
在资金计划管理方面，我们团队制定了合理的年度资金预算和月度资金计划，确保了企业的资金需求得到有效的满足。
我们还建立了资金监控和分析体系，及时发现资金使用中的问题，并采取了相应的措施加以解决。
我们还与其他部门密切合作，确保了资金计划的顺利实施和执行。
在资金运作方面，我们通过优化资金结构，提高了资金使用的效率，降低了资金成本，为企业创造了更大的价值。
我们也要看到，现阶段资金计划管理方面还存在一些问题和挑战。
我们在资金监控和分析方面还存在一定的不足，有些问题不能及时发现和解决，导致了资金使用中的浪费和损失。
我们在资金预算编制和执行方面还需要加强，有些部门的资金使用超出了预算，影响了整体的资金计划。
我们在资金运作方面还需要进一步改进，加强资金的流动性管理，提高资金使用效率，降低资金风险。
针对以上问题和挑战，我们团队将采取以下措施来加以解决。
我们将加强资金监控和分析，建立更加完善的资金监控体系，做到问题早发现、早解决。
我们将加强与其他部门的沟通和协作，确保资金预算的制定和执行落到实处。
我们将加强资金运作管理，优化资金结构，提高资金使用效率，降低资金风险。
在未来的工作中，我们团队将继续努力，不断提高资金计划管理的水平和能力，为企业的发展做出更大的贡献。
希望在以后的工作中，大家能够一起努力，共同进步，将资金计划管理工作做得更好。
资金计划管理是财务工作的重要组成部分，我们团队在这方面取得了一定的成绩，但也存在着一些问题和挑战。
我们将在以后的工作中，加强资金监控和分析，加强资金预算编制和执行，加强资金运作管理，不断提升资金计划管理的水平和能力。
财务资金工作总结7篇
财务资金工作总结7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务管理部周工作总结5篇
财务管理部周工作总结5篇篇1一、部门工作重点过去的一周，财务管理部以资金管理和财务分析为重点，全面提升部门工作效率。
在资金管理方面，我们优化了资金调度流程，确保了公司运营资金的及时供应。
通过与各部门的紧密沟通，我们成功预测并规避了可能出现的资金风险，为公司稳定运营提供了有力保障。
财务分析方面，我们深入挖掘了公司财务数据的潜在价值，为公司决策提供了有力支持。
通过对各项财务指标的综合分析，我们及时发现了公司运营中存在的问题，并提出了相应的改进建议。
二、具体工作成果1. 资金管理：我们成功调度了XX万元的运营资金，确保了公司各部门的工作顺利进行。
同时，我们优化了资金调度流程，提高了资金使用的透明度和效率。
2. 财务分析：我们完成了对公司各项财务数据的综合分析，形成了详细的财务分析报告。
通过对收入、成本、利润等关键指标的分析，我们为公司提供了有针对性的经营建议。
3. 预算编制：我们协助公司完成了XX年度的预算编制工作。
在预算编制过程中，我们充分考虑了公司的发展战略和市场需求，确保了预算的合理性和可行性。
4. 成本控制：我们通过优化采购流程和加强成本控制，成功降低了公司运营成本。
同时，我们建立了成本监控机制，确保了公司运营成本的持续优化。
三、遇到的问题及解决方案在过去的一周中，我们遇到了一些挑战，但通过团队的努力，我们成功克服了这些困难。
1. 资金风险：在资金调度过程中，我们注意到某些供应商存在资金风险。
我们及时与相关部门沟通，调整了供应商选择策略，确保了公司资金的安全。
2. 财务数据质量问题：在财务分析过程中，我们发现部分财务数据存在质量问题。
我们及时与相关部门沟通，纠正了数据错误，提高了财务分析的准确性。
3. 预算执行难度：在预算执行过程中，我们发现某些预算项目难以按时完成。
我们通过调整预算分配和加强与相关部门的沟通，成功解决了这些问题。
四、下周工作计划下周，财务管理部将继续围绕资金管理和财务分析开展工作。
财务部年度资金总结(3篇)
第1篇一、工作概述2022年，财务部在公司领导的正确指导下，紧紧围绕公司发展战略，充分发挥财务管理的核心作用，以提升资金使用效率、保障公司资金安全为目标，全力做好资金管理工作。
现将2022年度资金管理工作总结如下：一、资金筹集与使用1. 资金筹集：2022年，我部积极拓展融资渠道，通过银行贷款、发行债券等多种方式筹集资金，为公司业务发展提供了有力保障。
全年共筹集资金XX亿元，同比增长XX%。
2. 资金使用：我部严格按照公司资金使用计划，确保资金合理分配，保障公司各项业务顺利开展。
全年资金使用率达到XX%，同比增长XX%。
二、资金管理1. 资金预算：我部根据公司业务发展需求，编制了详细的资金预算，明确了资金使用方向和额度。
通过严格执行预算，有效控制了资金支出。
2. 资金核算：我部加强资金核算工作，确保账目清晰、准确。
通过优化核算流程，提高了核算效率。
3. 资金结算：我部加强与银行、供应商等合作伙伴的沟通，确保资金结算及时、准确。
全年共完成资金结算XX亿元，同比增长XX%。
4. 资金监控：我部加强对资金使用的监控，及时发现并纠正资金使用过程中的问题，确保资金安全。
三、资金风险防范1. 贷款风险：我部密切关注贷款市场动态，合理选择贷款产品，降低贷款风险。
全年共发放贷款XX亿元，不良贷款率为0。
2. 投资风险：我部对投资项目进行严格审查，确保投资回报率与风险相匹配。
全年共投资XX亿元，投资收益率达到XX%。
3. 汇率风险：我部加强汇率风险管理，通过外汇衍生品等手段，降低汇率波动对公司财务状况的影响。
四、工作亮点1. 优化资金结构：通过拓展融资渠道，优化资金结构，降低了公司财务风险。
2. 提高资金使用效率：通过加强资金管理，提高了资金使用效率，为公司业务发展提供了有力支持。
3. 保障资金安全：通过加强风险防范，确保了公司资金安全。
五、不足与改进1. 资金筹集渠道单一：下一步，我们将积极拓展融资渠道，降低融资成本。
财务资金管理工作总结模板(五篇)
财务资金管理工作总结模板过去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成____年的工作，现主要从以下两个方面予以总结：一、财务核算和财务管理方面组织财务核算和处理各方面财务关系是我部门的本职工作。
财务部本年担任公司本部及下属四个子公司的会计核算与管理工作。
我部紧紧围绕公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。
我部财务核算与财务管理在去年基础上进一步加强，核算内容更加细化。
比如,对____公司成本核算上，采用分项目核算方式，根据公司业务特点不设立库存，采用随采购随发货的方式，这种零库存的方式大大节省了库存占用的空间。
同时，又与供货商签订一定时期内同类商品价格不变的供货协议，以降低成本；对费用的核算，采取分部门核算方式，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。
在日常工作中，我部在财务收支、账务处理、费用的结报上都做了明确规定。
在财务核算方面，严格按照董事会批准的预算支出范围和标准。
一年来，我们严格按照有关财务制度规定执行，绝不应个人情面而放松政策。
资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都能有序进行，按时完成。
年终决算工作我们克服人手少、任务重等困难，加班加点完成决算任务，并保证财务决算的准确性和财务报表的有用性，正确反映当年的资产负债、经营成果和经济运行状况。
财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。
本年我部加强公司财务管理，体现在以下方面：(一)在财务分析方面。
我们每季度根据财务报表数据对收入、支出项目进行分解，编制成本费用明细表。
在分析表的格式上与预算口径相一致，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。
(二)在资产管理方面。
1、在货币资金的管理上，能够认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证帐实相符。
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财务资金管理工作总结财务部门年终总结2009年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年。
在这一年里，公司始终抓住管理和的主线，为实现全年目标，确保公司收购后的平稳过渡，财务部在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总经理的直接领导下，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓住管理的主旋律，加强财务管理，确保公司资产、资本结构保持着健康发展，主要完成了以下一些工作。
第一部分2009年度主要完成的工作一、搞好制度建设，完善财务管理制度，初步建立了财务管理体系，进一步完善了公司的成本控制体系。
根据公司发展和管理需要，本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成绩，先后制定或修订发布了公司的《资金管理办法》、《费用报销办法》、《工程成本管理办法》和《财务管理制度》等文件，财务管理体系初步建立。
公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度，根据公司的实际情况，及时组织制定公司了《资金管理办法》，统一公司《费用报销办法》，从制度上堵塞管理上的漏洞。
针对公司工程项目管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的《成本管理办法》，从成本核算、成本预测、成本控制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定，有利于公司加强工程成本管理，提高公司经济效益。
进一步完善了公司的成本控制体系。
根据集团财务管理制度，制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格按照公司的财务管理制度进行管理，促进公司财务管理更上一层楼。
二、狠抓资金管理，加速资金周转，提高资金使用效率。
作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资金始终处于高度紧张的状态，为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。
根据公司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度，坚持公司总经理有资金支付的最终审批权。
理顺各部门、各分公司资金关系，确保公司正常生产经营工作。
为解决公司流动资金困难，本年度增加XX银行承兑汇票的授信额度XX万元，本年度授信额度达到XX万元，较上年度增加XX万元，对缓解公司的流动资金，起到了重要的作用。
本年度通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的困难，降低了资金成本，改善了公司的经营净现金流。
在年底还加强资金支付的控制，延迟部分大额资金的支付，完成了公司经营净现金流XX万元的目标，达到XX余万元，对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要作用。
通过加强对资金的管理，年底上划集团存款XX万元，这是公司自成立以来的第一次，充分说明公司的资金管理进入一个新阶段。
三、解决好新旧会计准则的账务衔接问题。
在集团财务部的领导下，公司对新旧准则的衔接做了充分的准备和研究，在今年开始实行新准则时，就按照新准则的要求，进行了新旧准则账务衔接问题，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。
四、完成与XX公司的账务合并，顺利完成验资工作，推进公司收购的顺利实现。
为确保公司收购的全面实现，在集团的指导下进行了2007年7月至2009年5月的经营成果审计，确定了与原股东XX公司及个人股东的转让金额，实现了集团对公司的全资控股。
完成了原XX公司的清算工作以及审计工作，顺利实现两公司的账务合并，并完成新公司的验资工作，为公司完成工商变更登记工作奠定了基础。
五、加强应收账款清收，完成多个项目的应收账款清理工作，为公司应收账款回收提供了依据。
为加强公司资金回收，公司成立了应收账款清收小组，负责加强应收账款的清理催收工作。
通过清理，把部分收款难度大的项目和单位通过法律途径予以解决，和相关部门一道，全部收回了多个项目的工程款3300余万元，有效确保公司资产安全，挽回了公司经济损失。
通过清理，使公司的应收账款准确性得到保证，通过清收小组的督促，公司及时回收了部分工程款，对缓解公司资金紧张起到了重要作用。
六、重新设置岗位，细化岗位职责，加强员工责任感。
根据公司需要，对部门内的岗位重新设置和细化，强化每一个岗位的岗位职责。
对部门内可能涉及的工作岗位都进行了设置，减少了人员变动对公司财务工作的影响。
通过对每一个岗位的职责细化，让每一位员工都明确了自己的工作职责，有利于加强员工责任感，也有利于下一步对各岗位的考核。
七、加强税务筹划，有效避免公司的税务风险。
由于公司以工程施工为主，产品销售量也在逐年扩大。
由于公司产品的特殊性，存在部分视同销售的情况。
财务部门从源头入手，从合同开始，充分利用公司的资质优势和工程实际情况，加强税务筹划，从法律形式上将部分产品销售行为界定为工程施工行为，大大降低了公司的税负。
本年度产品销售实际承担的税负为XX%，远远低于原XX 公司XX%的实际税负，基本上保持着以前小规模纳税人的税负率。
同时还加强了员工个人所得税的筹划，将员工的年终奖的发放方式进行了改变，大大降低了员工个人所得税。
八、关注成本分析，以重点项目做为成本分析的重点，为公司成本预测和成本控制提供依据。
成本分析一直是财务工作的重要方面。
本年度，财务部门在人员变动频繁，人员高度紧张的情况下，仍然坚持做完了XX、XX项目的成本分析，为下一步的成本控制提供了依据。
同时，本年度做成本管理办法时，对公司各部门以前年度的成本数据都进行了详细的分析，为公司的成本预测提供了较为准确的依据，并对成本管理中存在的一些问题提出了解决方案，有利于加强公司的成本控制第二部分当前工作存在的主要问题的解决办法一、财务人员缺乏，部分财务人员素质离岗位的要求有一定差距。
目前财务部门共有财务人员10人，今年新进1人，辞职3人，总人数从年初的12人减少到10人。
在离开的三人中，分别是项目管理与成本分析、税务会计和现金出纳岗位，给今年的财务管理工作带到很大的不便。
目前税务会计岗位已经到位，其他岗位的工作都还暂时由其他人员兼任。
在目前的各会计岗位上，虽然具备会计师职称的人数不少，但真正能达到与职称相应要求的人并不多，部分岗位的财务人员的业务素质离岗位要求有相当大的差距。
目前项目管理与成本分析岗位还空缺，希望能从公司内部找到合适的人来做这样的工作。
目前公司的管理模式还不具备每个项目都派财务人员的长期保持，但外地项目今后必须派出财务人员，公司外地项目逐渐增多，给公司的项目财务管理带来很大的挑战。
因此，项目上长期派驻出纳，财务人员就可以从项目上解放出来，一个财务人员可以管理多个项目的财务工作，一方面有利于维持项目的正常运转，也有利于加强项目成本核算和管理。
二、个别财务人员工作态度较差，部门内相互之间的沟通不畅，影响财务部门整体形象。
因为一些特殊原因，个别财务人员工作不积极主动，遇到问题不是想办法解决问题，而是把问题扩大化，甚至相互推诿，逃避责任，很不利于部门的团结和管理，带坏部门风气。
部门内各岗位的沟通不畅，相互之间缺乏主动的沟通。
部分同事在处理部门内部意见不统一时的方式有待改进。
这方面，作为部门经理，应当负主要责任。
今后应当加强部门对员工的教育，加强员工的责任感。
部门内今后应当坚持例会制度，在会上把问题提出来，并共同解决。
建设一个和谐，团结的团体。
三、基础工作不够扎实，职能部门之间资料传递不及时，离规范管理还有一定的距离。
财务基础工作是一项长抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然没有很大的改变。
公司的数据传递对财务核算有着重要影响，包括与业主的结算、与分包单位的结算以及材料报耗等资料，由于相关部门传递不及时，造成公司反映出来的财务数据和实际情况有相当大的差距。
特别是每年12月份的收入成本利润都特别高，说明我们日常的基础工作还有待改进。
建议公司各职能部门加强横向沟通，建立公司资料传递流程，职能部门要有勇于为各生产部门服务的意识，简化流程，及时将相关资料传递到财务部门，以便于加强公司对各项目的过程管理。
四、成本分析和控制薄弱，对项目成本没完全起到控制作用。
由于人员变动的原因，公司将目标成本下达的职能调整到了XX部。
从对目标成本的准确性和专业来讲，XX部对下达目标成本更有利于做好公司的成本控制与分析。
但由于成本分析的不及时，造成很多分析都成为了事后分析，不利于加强公司的成本控制。
目前由于相关岗位人员的缺位，对公司的成本控制工作带来很大的问题。
当前急需解决成本分析和项目管理的岗位人员缺乏的问题，以便于加强项目成本管理控制和分析。
成本分析岗位同时与项目管理联系在一起，因此，将相关数据集中起来，及时发现项目成本管理和控制中存在的问题，才有利于公司持续降低成本，努力提高公司经济效益。
五、会计核算还不统一规范，部分人只管不理，未真正起到管理的作用。
由于公司的业务类型较为复杂，在处理账务时存在不规范的现象。
今年因为账务处理不规范，花费了大量的时间进行清理，给公司的财务管理基础工作带来很大的麻烦。
因此，统一公司的账务处理，对完善公司的会计核算工作，有着重要的作用。
第三部分2010年度财务工作的打算一、做好成本核算，加强成本控制，强化成本分析，及时准确提供成本报表，为公司成本管理提供决策。
公司的成本核算有了一定的基础，但根据公司的现状，还需要对公司的工程成本核算进一步调整。
包括制造费用、机械费用的分配，都需要做一些调整，有利于更加准确反映各工程项目成本情况。
严格按照公司各项成本管理规定，控制各工程项目成本开支，加强项目成本的事中控制，主要加强对材料、人工和外租设备的控制，从合同的签定入手，严格控制各项成本的发生。
力争按月进行成本分析，及时发现公司各项目成本管理中存在的问题并提出控制成本的办法，及时为公司领导的决策提供参考和依据。
二、做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相应考核量化指标。
2009年度公司已将各部门的责任指标予以落实，但目前财务部门尚未将各项考核指标落实到每个岗位，主要是因为本年度人员变动太过频繁，打乱了工作安排。
但2010年一定会做好这项工作，把每一个工作岗位的每月任务予以分解落实，为每一个岗位都建立可以量化的指标，包括工作的差错率，都要进行考核，加强员工的责任感。
三、加强税务筹划，努力降低公司税负。
由于公司兼有工程和产品业务，因此对税务的筹划应当还有一定的空间，但必须从与业主签定合同开始入手，建立一套较为完整的管理机制，财务部门一定要从源头开始，把握好税务筹划，严格按照国家相关规定，有效规避相关的税务风险。
四、继续强化资金管理，提高资金使用效率。
公司目前有银行授信XX元，但本年度实际使用仅有XX 余万元，利用率仅为XX%。
主要原因是XX银行办理各项保函时效率太低，目前我们使用XX行的授信仅为XX%。
因此，加强银行授信额度的使用对缓解公司流动资金，有着重要的意义。
同时公司并将严格执行资金管理办法，对项目回款要坚持按目标成本率予以控制。