某酒店财务工作流程
酒店财务工作流程
酒店财务工作流程一、前言随着旅游越来越火爆，酒店作为旅游行业的重要组成部分，其财务工作也变得愈加重要。
酒店财务工作的流程是什么？这个问题没有标准答案，因为不同的酒店可能会有不同的财务工作流程，但一般的酒店财务工作流程包括以下几个流程：预算制定、财务监督、账务管理、财务分析和报告等，下面就让我们逐一介绍。
二、预算制定预算制定是酒店运营中最基本的财务工作之一。
一个有效的预算制定流程应该包括以下几个步骤：1、确定预算范围：预算范围应该包括运营费用、投资、维护资产等方面。
2、制定预算指标：包括经济指标、财务指标和基本数学指标等。
例如，酒店营业收入、客单价、入住率、千人房租率等。
3、设定预算期限：预算时间分为短期和长期。
短期预算通常是一个月或一季度。
长期预算可以为全年或几年。
4、协调和执行：在制定预算的过程中，要确保各部门之间的协调和执行力。
财务部门应该确保预算合理、准确执行。
三、财务监督酒店财务监督意味着通过合理的控制和监测酒店的财务资产负债表、利润和现金流等方面达到经济效益最大化。
财务监督的流程如下：1、采取控制措施：酒店应采取控制措施来预防任何未经授权的支出或交易。
在制度上，酒店应对资金使用制定明确的管理制度。
2、记录会计账户：酒店财务监督过程中，需要及时记录会计帐户。
记录会计账户可以帮助酒店财务管理人员清楚地了解酒店的资金状况。
3、检查账目：财务监督人员应定期检查酒店账目，确保账目的准确性和实质性。
如果发现财务问题，应制定及时补救措施。
四、账务管理账务管理是酒店日常财务工作的核心。
该流程主要包括发票管理、凭证管理、收付款管理、成本计算等。
它不仅要求财务人员对财务知识有深入的了解，还要求软件技术人员保持系统的稳定性和完整性。
1、发票管理：酒店要制定明确的发票管理政策，确保每项进项和销项发票数量、金额、种类的核对时间和效果。
2、凭证管理：酒店在准备财务报告时，应提供准确的凭证。
凭证管理应包括信息审批、备份、存档和查询等。
酒店财务工作流程
酒店财务工作流程酒店财务工作是酒店经营管理的重要一环，它是酒店管理和运营不可或缺的助手。
酒店财务的工作流程主要包括以下几个方面：一、酒店日记账的管理酒店日记账是酒店财务核心工作之一，它需要对酒店的各项财务记录、每日收支和账户余额进行专业细致的记录和管理。
酒店日记账的管理主要包括凭证的填制、记账、审核和归档，具体流程如下：1、凭证填制：按照酒店财务制度和管理规定，对发生的交易和费用进行合理、准确的凭证填制。
凭证的填制要注重科目的选择、规范的填写数字、用语和字迹的清晰美观等方面。
2、记账：对填制好的凭证进行准确、及时的记账，按照规定的科目、明细账页数和金额记载在账簿上。
同时，对日常工作中的各种单据和结算方式进行审核和登记，确保财务数据的正确性和完整性。
3、审核：完成记账后，需要进行复核和修正，主要是保证账簿上的资料和凭证的明细账的记录一致和正确，防止数据的错误和丢失。
4、归档：凭证归档是财务工作不可或缺的部分，归档后的凭证，可以随时供应税务机关、审计机构、管理机构和酒店内交易分析等需要使用，同时防止凭证灰尘、遗失、损坏等情况的发生。
二、酒店账目的管理酒店要保持财务稳健、科学、合规的发展态势，账目管理是财务工作不可缺少的一部分。
酒店账目管理包括收入管理、支出管理、成本管理、利润管理和现金管理等方面。
1、收入管理：对于酒店来说，收入管理是影响酒店盈利水平的重要因素，通过对于酒店不同部门和层面的收入进行管理、分析和预测，并根据不同的业务流程和经营需求，采取相应的收入策略和控制措施，以保障酒店的收入水平和长远发展。
2、支出管理：酒店支出管理主要是针对酒店在各个环节的费用，包括人员工资、能源消耗、办公用品等方面。
在此过程中，酒店可以采取多种措施，如准确定标、精细管理、控制预算、优化供应等，以实现更为高效和经济的支出管理。
3、成本管理：酒店成本管理是酒店经营管理的重要组成部分，只有通过对不同阶段和部门的成本进行分析和管理，才能实现酒店运营和发展的可持续性。
某酒店财务工作流程
某酒店财务工作流程某酒店是一家拥有多间客房和各类设施的大型酒店，为了保障其日常经营和管理的顺利进行，财务工作流程显得尤为重要。
本文旨在探讨该酒店财务工作流程的具体内容和流程。
一、收支核对该酒店财务工作的首要任务是每日对收入和支出进行核对。
通过对酒店各项业务的统计和计算，出具一份财务报表，包括每日收入、每日支出和当日结算等内容。
二、账务处理为保证财务工作的规范和严谨，酒店男女需要按照一定的程序进行账务处理。
具体流程包括：录入收支报表数据、审核收款单和发票、编制领款凭单和付款凭单、记录各核算科目的账目。
整个流程应该严格按照财务规范操作，以确保酒店财务的安全和稳定性。
三、票据管理票据管理是财务工作流程中不可或缺的一个环节。
酒店应该定期对各种账单和发票进行归类、分类和盖章，以确保票据的机密性和完整性。
对于每笔账目，需要记录详细情况，包括票据编号、支付方和收款方等信息。
四、报账和报销在酒店管理过程中，各个部门需要不断开支，因此报账和报销也是酒店财务工作流程中的重要环节。
当负责人完成了相关活动后，应及时提交对应的费用报销申请。
财务工作人员审核费用明细和核对支出信息后，可以进行报账操作，根据规定程序和标准进行合理报销。
五、财务监管为保证财务工作的严谨和透明，酒店还需要进行财务监管。
监管范围包括对财务报表的审核、预算控制、财务分析等内容。
酒店应该定期对财务情况进行总结和统计，研究经营状态并制定相应的调整计划。
六、分类报表最后的环节是对账和分类报表。
酒店财务人员需要针对财务报表进行分类汇总，以便于部门负责人和酒店管理层了解酒店的资金流向和经营状况。
分类报表应该清晰明了、准确无误，反映酒店的财务状况，为酒店的管理和调整提供科学的依据。
总之，某酒店财务工作流程是一项关键而复杂的工作，需要酒店的高效操作和严密监管。
只有在各个环节都得到充分的领会和细致的考虑，才能保障酒店财务的安全性和稳定性。
某酒店财务工作流程
某酒店财务工作流程
某酒店的财务工作流程通常包括以下步骤：
1. 收集和记录财务信息：酒店财务部门会收集酒店各个部门的财务信息，包括销售收入、成本、费用等，并进行记录。
2. 日常记账：根据收集到的财务信息，财务部门会进行日常的记账工作，将各项收入、支出、成本等记录到财务系统中。
3. 预算编制：财务部门会编制酒店的预算，包括销售预算、成本预算、费用预算等，
以确保酒店的财务目标得以实现。
4. 财务报表和分析：财务部门会定期生成财务报表，包括利润表、资产负债表、现金
流量表等，以便管理层进行财务分析和决策。
5. 税务申报：财务部门会根据税法规定，准时申报和缴纳各项税费，包括增值税、所
得税等。
同时，财务部门也会处理与税务机关之间的沟通和协商。
6. 薪酬管理：财务部门会负责员工薪酬发放和相关福利的管理，确保薪酬及时、准确
地发放。
7. 资金管理：财务部门会对酒店的资金进行管理和监控，包括现金流量预测、资金的
收入和支出管理、银行账户的管理等。
8. 审计和内部控制：财务部门会配合内审部门进行审计工作，确保酒店的财务运作符
合法规和规定，并进行内部控制的监督和改进。
9. 与外部合作伙伴的往来：财务部门会处理与供应商、客户、银行等外部合作伙伴的财务往来，包括支付款项、收取款项、协商费用等。
10. 管理财务风险：财务部门会对酒店的财务风险进行评估和管理，以确保酒店的财务安全和稳定。
以上是一个一般性的财务工作流程，不同酒店可能会有微小的差异，具体财务流程还需根据酒店的实际情况来制定。
某酒店财务工作分析流程
某酒店财务工作分析流程1. 引言财务工作对于任何一个酒店来说都是至关重要的。
酒店的财务工作分析流程是为了确保酒店财务状况的准确性和可持续发展而设计的。
本文将介绍某酒店财务工作分析流程的具体步骤和注意事项，以帮助酒店管理层更好地了解和掌握财务状况。
2. 数据收集在进行财务工作分析前，首先需要收集各种与酒店业务相关的财务数据。
这些数据可以包括每日收入、成本、支出、贷款和收款记录等。
在本阶段，酒店可以通过酒店管理系统、会计软件和其他相关工具来收集和整理这些数据。
3. 数据清洗和整理收集到的财务数据往往会有一些错误和不准确的地方。
因此，在进行数据分析之前，需要进行数据清洗和整理操作。
数据清洗包括删除重复数据、填补缺失数据和纠正错误数据等。
数据整理则是将数据进行分类和排序，以便于后续的分析和处理。
4. 财务指标计算在对财务数据进行分析之前，需要先计算一些关键的财务指标。
常用的财务指标包括营业收入增长率、成本收入比、毛利润率、净利润率等。
这些指标能够反映酒店的经营状况和盈利能力。
通过计算这些财务指标，酒店管理层可以更好地了解财务状况并及时采取相应的措施。
5. 财务比较和趋势分析财务比较和趋势分析是对酒店财务状况进行深入分析的重要手段。
通过比较酒店的财务指标和行业平均水平，可以得出酒店在经营状况上的优势和劣势。
同时，通过对财务指标的历史数据进行趋势分析，可以预测酒店未来的财务状况，并及时调整经营策略。
6. 财务报告和分析在完成财务分析后，酒店应该生成财务报告并进行进一步的分析。
财务报告应该包括利润表、资产负债表和现金流量表等。
利润表能够反映酒店的盈利能力，资产负债表可以展示酒店的资产和负债情况，现金流量表则能够体现酒店的现金流动状况。
通过对这些财务报告的分析，酒店管理层可以更好地了解财务状况，并做出相应的决策。
7. 控制和改进措施分析财务状况后，酒店管理层应该根据分析结果制定相应的控制和改进措施。
控制措施包括制定预算、控制成本和加强内部控制等，以确保财务状况的稳定和良好。
某酒店财务工作流程
某酒店财务工作流程引言：财务工作是一个酒店管理中非常重要的方面，它涉及到酒店的财务收入和支出，包括营收、成本控制、预算管理等。
本文将介绍酒店的财务工作流程，包括会计日记的记录、财务报表的编制、成本控制和审计等。
一、前期准备1.定义财务政策：制定适合酒店的财务政策，包括收支的控制和审查流程，确保财务操作的合规性。
2.建立会计制度：制定适用于酒店的会计制度，包括会计核算、证明文件的保存、会计科目的设置等。
二、日常操作流程1.会记日记记录：财务人员根据日常业务活动记录会计日记，包括营业额、应收账款、应付账款等。
2.记账凭证处理：根据会计日记，进行凭证处理，并登记在会计凭证册和总分类账上。
3.财务报表编制：每月底，财务人员根据各项凭证，编制资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表，并进行财务分析。
三、成本控制流程1.成本核算：每月底，根据各项凭证和相关计算表，对各项成本进行核算，并进行成本分析和控制。
2.预算管理：根据经营计划和预算，对各项成本进行管理和控制。
定期进行预算执行情况的核对，并对偏差进行分析和调整。
四、审计流程1.内部审计：定期对酒店的财务工作进行内部审计，确保财务记录的准确性和合规性，包括会计凭证的合法性、会计定期报告的准确性等。
2.外部审计：酒店每年都要聘请外部审计师对财务报表进行审计，以确保财务报表的真实、完整和准确。
五、税务处理流程1.税收筹划：根据税收法规和规定，对酒店财务进行税收筹划，以降低税负并提高税收收入。
2.税务申报：每月或每季度，根据相关税收规定，对酒店的税务进行申报，包括销售税、营业税、所得税等。
六、财务风险管理流程1.风险预警：对酒店的财务风险进行预警，包括信用风险、市场风险和流动性风险等，并制定相应的防范措施。
2.风险控制：定期对酒店的财务风险进行控制，包括评估风险、进行投资决策和管理资产等。
结论：酒店的财务工作流程是一个复杂而又重要的工作流程，它涉及到酒店整个经营活动的方方面面。
某酒店财务管理工作程序
某酒店财务管理工作程序一、前言酒店是一个高度竞争性的行业，为顾客提供高效率、高质量的服务是酒店生存的关键。
作为一个酒店的核心职能之一，财务管理的规范与否关系到酒店的经济效益、业务发展及管理水平的提高。
为了规范酒店财务管理的程序，达到科学、合理、规范的财务管理目的，本文将介绍某酒店财务管理的相关工作程序。
二、相关管理制度1、酒店财务管理制度，明确了财务管理的基本精神、管理原则、职责、工作流程及各个职能部门的职责，并规定了对违规行为的追责制度。
2、采购管理制度明确了采购职能部门的职责、工作流程、操作准则及对于质量不过关的产品资料等问题的处理程序。
3、成本核算制度，规定了成本核算的流程，并明确各职能部门对成本核算的责任。
三、工作程序1、收支管理（1）每日开班前，前台要整理好昨日销售报告，餐厅部门也要上报昨日餐饮、宴会销售等营业收入报告。
（2）前台收取的未入账款必须及时登记，并进行反核账。
（3）前台收取的日租房款、长租房款等必须当日及时入帐、登记收入统计表与入账表。
（4）对于只有发票，而没有明细关账单的收款记录，要及时补充关账单材料，并进行反核账。
（5）财务部收到各部门汇总的销售报告后，应按销售收入所属科目分类并录入总账，审核同步收入明细，然后将汇总表格存档。
2、付款管理（1）酒店开户银行只提供CNY账户，对于外币退款需要提前告知宾客。
（2）财务部安排出纳对应付的票据进行核对，工作人员应核对发票真伪，票号是否重复，税率是否准确等，并在账簿内进行登记。
（3）对于费用报销，要求通过报销人员提供的费用报销单，仔细核对各项费用和附据，核对金额是否与制定的标准一致，并及时进行付款。
（4）购买商品时，需要向供应商报价，量价鉴别从而选择一个最优的采购方案。
3、成本管理（1）材料采购时需要核算单价、采购量、共价格，并填写入库单。
（2）销售成本会计凭证必须填写准确，各部门提供的成本材料必须准确无误。
（3）出库单缴库时，由仓库管理员提供，如有公司资产或仓库商品，应保留相关单据材料存档。
酒店财务部运行工作流程
酒店财务部运行工作流程1. 前言酒店财务部是酒店管理中至关重要的部门，负责处理酒店的财务事务和日常运营中的财务管理。
为了保证酒店的财务状况良好，酒店财务部需要建立合理的工作流程，确保各项财务工作有条不紊地进行。
2. 资金管理流程资金管理是酒店财务部的核心任务之一，包括日常收入和支出的处理、预算管理、财务管控等。
以下是酒店财务部资金管理流程的具体步骤：2.1 收入管理•收入来源：酒店客房预订、会议宴会、餐饮服务、其他收入。
•确认收入：财务部根据酒店提供的销售数据和收款记录确认收入。
•登记账务：将收入金额录入财务系统，生成相应的账务记录。
•进行核对：财务部定期对账务记录进行核对和调整，确保准确性。
2.2 支出管理•支出申请：各部门根据运营需要向财务部提交支出申请。
•审批流程：财务部对支出申请进行审批，确保支出符合预算和财务政策要求。
•支付处理：财务部按照审批结果进行支付处理，并记录相应的账务信息。
•支出核对：财务部对支出的凭证和账务记录进行核对，确保支付的准确性。
2.3 预算管理•预算编制：财务部负责与各部门合作，编制全年财务预算。
•预算控制：财务部与各部门对照预算进行实时控制，确保支出在可控范围内。
•预算汇报：财务部定期向上级主管部门提交预算执行情况的汇报。
3. 财务报表处理流程财务报表是酒店财务部向酒店管理层和相关利益相关方提供的财务信息的主要形式。
以下是财务报表处理的具体流程：3.1 数据收集•收集数据：财务部根据各个部门提供的财务数据，收集所需的财务信息。
•整理数据：财务部对收集到的财务数据进行整理，确保准确性和完整性。
3.2 报表制作•编制报表：根据收集到的财务数据，财务部编制各类财务报表，如收入报表、费用报表、资产负债表等。
•审核报表：财务部对编制的报表进行审查，确保报表的准确性和合规性。
3.3 报表分析•数据分析：财务部通过对报表进行数据分析，了解酒店财务状况，并获取相关经营数据。
•问题识别：财务部根据数据分析结果，识别酒店财务运营中存在的问题和风险。
某酒店财务工作流程
某酒店财务工作流程酒店财务工作是酒店运营管理中至关重要的一环，它涉及到资金的流动、成本的控制、收益的核算以及财务决策的制定等多个方面。
一个科学、规范、高效的财务工作流程能够确保酒店的财务状况清晰透明，为酒店的稳定发展提供有力的支持。
下面将详细介绍某酒店的财务工作流程。
一、财务预算编制1、每年年底，酒店各部门根据历史数据、市场预测和经营目标，制定本部门下一年度的业务计划和费用预算。
2、财务部收集各部门的预算草案，进行汇总和初步审核。
审核内容包括预算的合理性、准确性和完整性。
3、财务经理根据酒店的整体经营策略和财务状况，对初步审核后的预算进行调整和平衡，形成酒店的年度预算草案。
4、预算草案提交给酒店管理层进行审议和批准。
管理层会对预算进行深入分析和讨论，提出修改意见和建议。
5、财务部根据管理层的意见对预算进行最终修订，经批准后形成正式的年度预算，作为酒店全年财务工作的指导和控制依据。
二、收入管理1、前台收款客人入住时，前台员工根据房价政策和客人的选择，收取押金或房费，并开具相应的收款凭证。
对于现金收款，当面点清并验钞，确保金额准确无误。
对于信用卡、储蓄卡等非现金收款，按照操作流程进行刷卡或扫码支付，确保支付成功并留存相关凭证。
2、餐饮收入餐厅、酒吧等营业点的服务员在客人结账时，开具点菜单和账单，注明消费项目、金额和折扣等信息。
客人可以选择现金、银行卡、会员卡等方式支付，收款员按照相应的收款流程进行操作。
每日营业结束后，各营业点将当日的收入报表和相关凭证交至财务部。
3、其他收入包括会议、宴会、健身房、游泳池等其他服务项目的收入，按照各自的收费标准和收款流程进行管理。
相关部门定期将收入报表和凭证交至财务部进行汇总和核算。
4、收入稽核财务部每日对前台、餐饮及其他营业部门的收入进行稽核，核对收款凭证、账单、报表等是否一致，检查是否存在漏收、错收等情况。
对信用卡、储蓄卡等支付方式的交易进行核对和确认，确保款项到账。
酒店财务工作流程讲述
酒店财务工作流程讲述酒店财务工作流程讲述酒店作为一个商业机构，需要通过财务管理确保正常运营和盈利。
酒店财务工作流程包括收入管理、成本控制、资金管理和报表编制等方面。
以下是酒店财务工作流程的详细讲述。
一、收入管理收入管理是酒店运营的重要组成部分，它涉及到房间、餐饮、会议、商务、娱乐等多个方面。
酒店需要通过发展销售策略、制定房价、营销推广等手段来提高收入。
具体来说，酒店的收入管理流程包括以下内容：1. 客房预订：客人通过电话、网站或者OTA平台预订房间，并支付定金/全款。
2. 入住：客人到酒店前台办理入住手续，完成入住后支付房费。
3. 餐饮管理：酒店提供各种餐饮服务，包括早餐、自助餐、餐厅、宴会、咖啡厅等。
客人可选择直接支付或者通过房间消费的方式结账。
4. 商务会议：酒店提供商务会议服务，包括会议场地、设备、茶歇等。
客户一般在会议前预订并支付定金/全款。
5. 娱乐服务：酒店提供多种娱乐服务，包括SPA、健身房、游泳池等。
客人可以选择直接支付或者通过房间消费的方式结账。
6. 结算：酒店会在客人离店后进行结算，并发票。
二、成本控制成本控制是酒店财务管理的基础，涉及到人员、食品、酒水、房间维护等方面。
酒店需要通过合理采购、库存管理、合理用能等方式来控制成本。
具体来说，酒店的成本控制流程包括以下内容：1. 采购管理：酒店需要通过采购管理来控制材料、设备等成本，例如购买食品、酒水等。
2. 库存管理：酒店需要进行库存管理，确保原材料及备件、快消品等有充足的备货，避免供应缺乏，同时避免过多的库存堆积导致库存成本过高。
3. 能源管理：酒店需要通过能源管理来控制冷气、电灯使用等方面，避免资源浪费成本过高。
4. 人员管理：酒店需要对人员管理，包括工资结算、考勤管理、社保缴纳等方面。
三、资金管理资金管理是酒店财务管理中最为重要的一环，涉及到收款、付款、财务结算、资金盈亏等多个方面。
酒店需要通过财务预算、资金监管等方式来保证资金的安全和稳定。
酒店财务部工作流程
酒店财务部工作流程1.酒店预算制定：酒店财务部首先进行酒店的预算制定工作。
这包括对整个酒店的财务计划和目标进行设定，并根据市场情况、酒店规模和预期收入等因素确定财务预算。
2.账务数据收集和整理：财务部负责对酒店各部门的账务数据进行收集和整理。
这主要包括收入、支出、成本和利润等方面的数据收集和处理，以便进行财务分析和报告。
3.财务分析和报告：酒店财务部根据收集到的账务数据进行财务分析和报告。
这包括对酒店的财务状况进行评估，识别潜在的风险和机会，并向管理层提供相关的财务报告和建议。
4.预算执行和控制：财务部负责对酒店的预算执行和控制。
这包括对各个部门的支出进行审核和授权，确保酒店的资金使用符合预算，并及时采取措施对超出预算的支出进行调整和控制。
5.会计管理和核算：财务部对酒店的各项账务进行管理和核算。
这包括对财务凭证的登记和审核，对收入和支出的核算和归档，以及对财务数据的分析和报告。
6.资金管理和预测：财务部负责对酒店的资金进行管理和预测。
这包括对酒店的现金流动进行监控和控制，确保酒店有足够的资金用于日常运营和未来发展，并对未来的资金需求进行预测和规划。
7.税务申报和合规管理：财务部负责处理酒店的税务申报和合规事务。
这包括对税务政策和法规的了解和遵守，确保酒店的税务申报和缴纳工作符合法律规定，并及时处理相关的税务事务和纳税义务。
8.内部控制和审计：财务部负责酒店的内部控制和审计工作。
这包括制定和实施财务和会计的内部控制制度，确保酒店的资产安全和合规运营，并定期进行内部审计，发现和纠正潜在的风险和问题。
9.资产管理和投资分析：财务部负责对酒店的资产进行管理和投资分析。
这包括对酒店的固定资产和存货进行登记和管理，对酒店的投资项目进行评估和分析，确保酒店的资产保值和增值。
10.外部合作和沟通：财务部与外部合作伙伴和相关机构进行沟通和合作。
这包括与银行、税务机关和审计师等进行合作和协商，确保酒店的财务活动符合相关的法律和规定。
酒店财务工作流程
酒店财务工作流程1. 概述酒店财务工作流程是指酒店内财务部门围绕财务管理的相关工作所采取的一系列操作流程。
财务工作流程对酒店的经营活动起到了重要的支持和监督作用，确保酒店的财务信息准确、合规和可靠。
本文将介绍酒店财务工作流程的主要内容和各个环节的操作。
2. 财务流程概览酒店财务工作流程包括以下主要环节：2.1. 订单结算1.客人结账后，前台人员将客户订单信息录入系统。
2.财务部门通过账单系统获取客户的消费情况。
3.账务人员核对订单信息，并生成账单。
2.2. 销售收款1.销售部门负责签订合同，并将合同信息传递给财务部门。
2.财务部门追踪合同的收款情况，并确认实际收款金额。
3.财务人员将收款记录录入系统，并更新相关账户余额。
2.3. 成本管理1.财务部门负责收集酒店的各项成本，包括人工成本、采购成本等。
2.财务人员根据收集的成本数据，核算各项成本的支出，并记录于相关账户。
2.4. 财务报表1.财务部门根据每月的收支情况，制作财务报表。
2.财务人员进行财务分析，提供给管理层参考，并提交给当地税务机关。
3. 具体流程3.1. 订单结算3.1.1. 客户订单录入当客人结账时，前台人员需要将客户的订单信息录入系统。
包括客户姓名、预订房型、入住日期等信息。
3.1.2. 账务核对财务部门通过系统获取客户的消费情况，进行核对。
包括客房费用、餐饮费用、其他服务费用等。
3.1.3. 生成账单财务人员根据订单信息和核对结果，生成账单。
账单包括消费明细、总金额、支付方式等。
3.2. 销售收款3.2.1. 合同签订销售部门负责与客户签订合同，并将合同信息传递给财务部门。
合同内容包括销售金额、付款方式、付款日期等。
3.2.2. 收款追踪财务部门追踪各个合同的收款情况，确保按合同要求及时收取款项。
3.2.3. 收款记录财务人员将客户的收款记录录入系统，并及时更新相关账户余额。
3.3. 成本管理3.3.1. 成本收集财务部门负责收集酒店的各项成本，包括人工成本、采购成本、房屋维护成本等。
酒店财务流程
酒店财务流程
酒店财务流程一般包括以下几个环节：
1. 预算编制：根据酒店的经营计划和市场需求，制定年度预算。
预算包括酒店各项收入、成本、费用和利润等指标。
2. 财务核算：根据酒店的日常经营活动，进行财务核算。
核算包括收入、成本、费用、资产和负债等方面的记录和分类。
3. 财务报表编制：根据财务核算的数据，编制财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
财务报表能够反映酒店的经营状况和财务健康度。
4. 财务分析：对财务报表进行分析，评估酒店的经营状况和财务健康度。
财务分析可以帮助酒店管理层做出决策，优化经营策略。
5. 成本控制：对酒店的各项成本进行监控和控制。
成本控制包括成本预算、成本核算、成本效益分析等，旨在实现成本的最优化。
6. 财务风险管理：对酒店的财务风险进行识别、评估和管理。
财务风险管理包括对利润风险、流动性风险和市场波动风险等的有效管理。
7. 税务管理：对酒店的税务事务进行管理和申报。
税务管理包括纳税申报、税
务政策遵守和税务优化等方面。
8. 资金管理：对酒店的资金进行管理和优化。
资金管理包括资金筹措、资金运作和资金投资等环节，以确保酒店的资金流动和安全性。
9. 内部控制：建立和完善酒店的内部控制体系，确保财务活动的合规性和准确性。
内部控制包括审计、监督和风险防控等方面。
10. 外部报告：向股东、投资者和监管部门及时提供财务报告。
外部报告包括年度报告、季度报告和经营分析报告等。
以上是一般的酒店财务流程，不同酒店可能会根据实际情况进行适当调整和补充。
某酒店财务工作流程
某酒店财务工作流程一、前言本文档主要介绍了某酒店的财务工作流程。
通过详细描述酒店的财务管理过程，包括账务处理、财务报表生成和审计等方面，旨在帮助读者了解该酒店财务工作的基本流程和操作步骤。
二、账务处理1.收入管理–通过酒店前台系统或收银系统录入客房、餐饮、会议等各项收入。
–每日根据营业额统计数据进行核对，确保录入准确。
–相关员工需做好记录并交给财务部门进行核对。
2.成本管理–根据酒店采购记录，对每笔支出进行核对和登记。
–财务部门需要对酒店的采购成本进行审查和确认。
–确保成本记录的准确性和支出合规性。
3.资产管理–酒店财务部门需对固定资产、库存等进行登记和管理。
–定期进行资产盘点，确保资产信息的准确性。
–新购置或报废的资产需要及时更新到资产管理系统中。
4.应收与应付管理–酒店财务部门负责管理与供应商、客户之间的应收与应付款项。
–进行应收与应付款项的跟踪，及时催缴或支付款项。
–定期与相关方进行对账，确保账目的准确性。
三、财务报表生成1.营业收入报表–根据每日收入管理的统计数据和相关凭证，生成酒店的营业收入报表。
–包括客房收入、餐饮收入、会议收入等方面的统计数据。
–生成的报表应具备清晰的层次结构和条目分类。
2.成本支出报表–根据每日成本管理的统计数据和相关凭证，生成酒店的成本支出报表。
–包括采购成本、人工成本、运营费用等方面的统计数据。
–生成的报表应具备明确的分类和详细的支出明细。
3.资产负债表–根据资产管理和应收与应付管理的数据，计算酒店的资产负债情况。
–包括资产总额、负债总额和净资产等方面的统计数据。
–生成的报表应具备清晰的结构和明确的项目分类。
4.利润表–根据营业收入报表和成本支出报表的数据，计算酒店的利润情况。
–包括营业利润、税前利润和净利润等方面的统计数据。
–生成的报表应具备明确的分类和详细的收支明细。
四、审计1.内部审计–酒店财务部门需定期进行内部审计，检查账务处理的准确性和合规性。
–审计人员应对账务流程、凭证和报表进行检查，确认是否存在问题。
酒店财务流程
酒店财务流程第一篇：酒店财务流程1、每日营业收入传票的编制编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。
收入凭证的编制方法是：借：应收帐款——客帐应收帐款——街帐——明细应收帐款——团队银行存款贷：营业收入应付帐—电话费2、街帐、客帐分配表统计街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容，收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进行分配。
及时准备将费用记录到每一帐户中。
作到日清月结，为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。
3、客人清算应收款后帐务处理客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。
当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。
收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行帐务处理：在编制记帐凭证前，首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。
4、超60天应收款挂帐催款根据月结应收款对帐单记录及帐项，分析报告内容。
对凡是超60天以上应收款挂帐客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容，并将情况向财务经理汇报。
由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收帐款排除障碍。
5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。
四、成本及应付款组工作程序成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。
加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。
其工作的主要内容有：（一）支票领用及结帐采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结帐手续。
结帐时，成本核算员要检查发票的五大要素：A.发票签发日期；B.购货品名；C.购货数量及单价；D.大小金额是否一致；E.持票单位公章。
检查验货凭证与发票金额是否一致，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销采购单。
酒店财务管理工作流程
酒店财务管理工作流程酒店财务管理工作流程是酒店经营管理的重要组成部分，主要涉及到酒店财务收入的统计、核对和财务支出管理的流程。
下面将对酒店财务管理工作流程进行详细的介绍。
一、财务收入的统计、核对酒店的财务收入主要包括客房收入、餐饮收入和会议收入等。
财务收入的统计和核对是酒店财务工作的重要环节。
具体流程为：1、客房收入的统计和核对客房收入是酒店最主要的收入来源之一，通过客房的预定、入住时间和房价等信息，财务人员可以根据酒店管理系统中的数据进行收入的统计和核对。
其中，季节性客房收入和节日套餐的收入需要单独记录，以便后续的分析和合理管理。
2、餐饮收入的统计和核对餐饮收入主要是指酒店餐厅的收入和宴会厅的收入等。
在餐饮消费结束后，财务人员需要对餐饮收入进行统计和核对，主要涉及到消费金额、座位数、菜品数量和原材料采购成本等。
3、会议收入的统计和核对会议收入是指通过会议和活动等形式为客人提供的服务所产生的收入。
酒店的财务人员需要对会议收入进行统计和核对，主要涉及到会议收入、场地租金、设备租金等方面，需要进行详细的记录和核对。
二、财务支出管理的流程财务支出管理是酒店财务管理的另外一个重要环节。
酒店的各种支出需要严格的管理，以确保酒店的运营效益和成本控制。
具体流程如下：1、支出预算制定在酒店每个财年开始阶段，酒店管理人员需要制定全年的支出预算。
主要包括餐饮支出、客房支出和销售和市场营销支出等。
预算制定需考虑到市场需求、经济环境和行业趋势等重要因素。
2、支出审批流程酒店支出的审批流程需严格的制定，主要包括非经常性的支出、委托物业管理的支出、市场营销费用支出等各个环节的流程。
财务人员需对支出的价值合理性进行审核，对非合理的支出进行拒绝。
3、票据管理酒店在支出过程中需要合理管理票据，如酒店所有收到的来自客人的发票需要明确记录，如发票的开具时间、发票发行方等信息方便管理。
对于支出方，酒店需要妥善保管发票，如对于支出发票需保存至少五年的时间，以备后续审核和管理之需。
酒店财务工作流程
酒店财务工作流程酒店财务工作流程是指酒店财务部门的各项业务流程和相关工作，其中包括掌握酒店的财务状况，对财务报表进行分析，确保用人单位正常的现金流、应收账款和应付账款管理，以及完成其他与财务相关的工作。
下面将详细介绍酒店财务工作流程。
一、准备工作在酒店财务工作正式开始前，需要进行准备工作，包括：1.确定会计监管体系：对于酒店而言，选择合适的会计监管体系非常重要。
一般来说，酒店可选用中国财务报告所要求的会计监管体系，如GAAP或IFRS。
2.建立财务制度和流程：酒店应该制定出一套科学、合理的财务制度和流程，并严格执行。
这有利于增强酒店的内部控制能力，避免财务风险的潜在威胁。
3.确定财务部门的职责和权限：财务部门的职责和权限应该根据酒店的规模和需要来确定。
一般来说，较小的酒店可以实行单一的财务管理模式，较大的酒店则需要设置多个职能部门来进行专业化管理。
二、收集和编制财务数据酒店财务数据来源包括前台、餐厅、客房、营销和账务。
在这些部门中，内部人员需要按照业务流程逐步录入数据，并提交给财务部门进行审核和汇总。
在数据汇总完成后，需要进行账务处理、业务分析和财务报表编制工作。
三、考核、分析和核算财务部门通过对酒店的各项业务数据进行分析，以便更好地掌握酒店的财务状况，并及时发现并解决问题。
同时，财务部门还需将各部门的当月实际业绩与预算进行比较，为下月的经营决策制定计划，并协助管理层拟定财务目标。
四、财务报表编制和审核财务报表编制是酒店财务部门工作中的一个重要环节。
酒店财务报表主要包括：损益表、资产负债表和现金流量表，其中损益表和现金流量表是酒店操作性财务报表，而资产负债表是酒店财务结构性财务报表。
财务报表编制需要严格遵照会计准则进行，保证数据准确性和真实性。
五、财务审计酒店财务审计是对财务报告的核实工作，其目的是确保财务报告的准确性和可靠性。
财务审计不仅包括财务报表的审查，还包括酒店内控和财务制度的评估，并向管理层提出改进建议。
宾馆财务的工作流程
宾馆财务的工作流程概述宾馆财务的工作流程是指在宾馆经营管理过程中涉及到财务管理方面的一系列工作流程。
这些工作流程包括财务预算编制、日常账务处理、财务报表生成、财务审计等。
本文将对宾馆财务工作的具体流程进行详细描述。
一、财务预算编制宾馆财务预算编制是在每个会计期间开始之前进行的财务计划编制过程。
它主要包括以下步骤：1.收集信息：收集宾馆的经营数据、市场信息、预测数据等，用于编制预算。
2.制定预算目标：根据收集到的信息，制定宾馆在下一个会计期间的各项财务目标。
3.编制预算方案：根据预算目标，制定详细的预算方案，包括预计收入、费用、支出等内容。
4.预算审批：提交预算方案给上级进行审批，确保预算方案的合理性和可行性。
5.预算执行：根据预算方案，逐月执行预算，并进行监控和调整。
二、日常账务处理宾馆的日常账务处理是指对宾馆的各项收支进行记录和处理的工作流程。
具体步骤如下：1.收付款管理：财务员根据宾馆的实际情况，准确记录宾馆的收款和付款事项，并按照规定的流程进行审核和处理。
2.发票管理：财务员负责对宾馆的收取和开具的发票进行管理和归档，确保发票的合规性和完整性。
3.凭证录入：根据宾馆的收款和付款凭证，财务员进行凭证录入，并核对凭证的正确性和准确性。
4.科目核对：财务员对宾馆的账目进行科目核对，确保账目的准确性和一致性。
5.账务调整：根据宾馆的实际情况，进行账务调整，包括冲销、调整和结转等操作。
三、财务报表生成财务报表是宾馆财务状况和经营成果的主要展示方式，生成财务报表是宾馆财务工作的核心环节。
以下是财务报表生成的步骤：1.余额调节：根据账务处理的结果，对宾馆的各项账户进行余额调节。
2.报表汇总：根据财务凭证和科目核对的结果，进行报表数据的汇总和整理。
3.编制报表：根据宾馆的实际情况，以表格或图形的形式编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
4.报表审核：对编制完成的财务报表进行内部审核，确保报表的准确性和合规性。
某酒店财务工作流程-
某酒店财务工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的根底。
其工作内容主要包括：〔一〕班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
〔二〕正常操作工作程序1、当效劳员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全那么退回效劳员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
〔三〕结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单那么留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，那么由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
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某酒店财务工作流程某酒店财务工作流程一、餐厅收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务治理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容要紧包括：（一）班前预备工作1、餐厅收银员根据排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应马上退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管治理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时刻是否正确，如有日期别对或时刻别准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否脚够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留咨询题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录别全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量根据电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员依照厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
假如厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面治理人员赋予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者治理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，假如厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员能够别赋予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面治理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面治理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理款待客人或销售部人员，经领导批准款待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。
认真核对当日的用餐事情及收入事情，并填写“东（西）园餐厅核对表”。
（四）单、总班结帐在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。
直接点击“单。
总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，依照所需，打印出报表。
（五）当日、历史帐目查询“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查寻出所需帐目。
“历史帐目查询”是指往常产生的帐目，操作办法同上。
（六）发票治理1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，别得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发觉存根联没附上客人联的消费单或发票别连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
（七）作废帐单的治理收银员当班结束时关于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。
作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。
如事后发觉有错，但又查别到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，并且还要追究销毁单的原因。
（八）现金、支票、信用卡的收款程序1、现金1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2）除人民币外，其他币别的硬币别接收。
2、支票收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清楚，普通印鉴是一具公章二个私章以上。
如有欠缺，应先咨询交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。
本宾馆别同意私人支票，如由宾馆经理以上人员担保同意支票的，该支票浮现咨询题由担保人承担一切责任。
3、信用卡1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否同意使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非同意范围内的信用卡银行一律拒收。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，仔细核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应仔细核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或经过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一具授权码，多个授权码应分单套购，方可同意使用。
5）签购金额如超过授权金额的10以内，原授权码仍可使用，别须再授权。
（九）下班时现金及帐单交接程序1、现金交接程序餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。
要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。
在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续别变，直到翌日总出纳清点为止。
2、客帐单交接程序客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。
在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。
如下班次使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。
（十）台球厅工作程序1、当客人到台球厅打球消费时，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时刻、所用台球桌号，并在打卡机上打上开单时刻，并在登记表中做好记录。
2、客人结帐时，收银员要在结算单上注明截止时刻，客人打球应收银项，加上其它消费款项，最后应收金额与客人结帐，并在打卡机上打出结帐时刻，并在登记表中做好登记记录。
3、免费接待：依照宾馆制订的免费接待执行。
总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。
假如别能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在翌日，将手续补齐后交财务审计处审查，假如别补签，将视同本人消费，在其当月工资中扣除；假如总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
4、在使用结算单和酒水单的过程中，注意单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用治理规定办法执行。
切记每次结帐都要凭结算单才干与客人结帐。
5、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。
（十一）游泳馆工作程序1、游泳票、记次卡及年卡由收银员按别同价格，向财务票证治理员领取。
收银员在当班结束后，填写缴款凭证时，要将当班销售游泳票（记次卡、年卡）的号码、数量及金额在备注栏中注明清晰。
当领取的票卡售完后，凭缴款凭证的第一联，向票证治理员核销原领取的票卡，再重新领取票卡销售。
2、设置“游泳馆登记表”。
序号：是按照当天客人消费的次序进行排号；类型：指客人消费的是门票、记次卡或年卡；号码：指客人使用的票或卡的号码；数量：指客人共消费了多少人次；金额：指销售别同票或卡的别同价格；卡使用次数：指记次卡消费是第几次消费及所剩次数；衣柜号码：指由康乐服务员发给客人的衣柜钥匙的号码；进馆时刻：指客人进馆时刻；客人签名：指年卡客人消费时客人签名；核对签名：指由康乐领班以上人员，证实年卡客人或免费接待客人的核实签名；备注：指记录特殊事情的注解。
注意：本表一式两联，当天营业结束后，由收银员和康乐部进行核对，核对无误后，双方共同签名确认；一份交财务审计核对，另一份由康乐部留存核查。
3、康乐收银员要仔细填写当班销售及受理票和卡按表中内容，注意票和卡的号码以及卡的使用次数。
4、客人衣柜钥匙由康乐服务员保管发放，康乐服务员接到收银员传递过来的票和卡时，将衣柜钥匙发给客人，并将钥匙号码对比收银员填写的票或卡填入表中。
5、客人使用赠票时，收银员收到票后，在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班结束后，将赠票交财务审计核对审查。
6、受理年卡时，普通要求客人在登记表上签名确认，假如客人没签名，必须由康乐部当值领班以上人员签名证实。
7、免费接待：依照宾馆制订的免费接待执行。
总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。
假如别能及时签名，由部门经理代替接待时，由部门经理先在接待单上签名，并注明接待内容；部门经理应在翌日，将手续补齐后交财务审计处审查，如别补办手续，将视同本人消费并在其当月工资中扣除；假如总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
8、钥匙交接：客人游泳冲洗完后，由康乐部更衣室服务员将客人衣柜钥匙交到服务台服务员处，在双方交接钥匙时，必须办理填写“钥匙交接表”（一式两联），财务收银员要起到监督作用，并在表上签名证实；当天营业结束后，将此单一联连同登记表一起交财务审计核对，一联由康乐部留存备查。
9、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。
（十二）保龄球馆工作程序1、客人进馆消费打球时，预先交押金，由收银员开出“押金收条”（一式三份），将第二联交球馆服务员作为开道的凭据，第三联交客人留底。
2、球馆服务员接到收银员传递的“押金收条”后，注上开道时刻及球道号，并给客人开道打球。
3、假如客人消费金额超过“押金收条”上的押金，由球馆服务员通知客人到收银处并再次交纳押金后，才干赋予消费。
4、客人打完球后，球馆服务员在“押金收条”上注明结束时刻，并写明客人所打局数及消费金额，将“押金收条”的第二联交给收银员结帐。