人力资源公司业务招待费管理制度

业务招待费管理制度

第一章总则

第一条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。

第二条接待计划（接待方案）的拟定与接待分工：

（一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交

通工具、食宿安排，以及领导会见、宴请等内容。

（二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工

作，由办公室根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计

划，报请领导审批后由办公室和有关部门负责承办。

（三）其他业务部门人员的接待工作，经领导批准，履行相关

手续后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾

馆及酒店预定、会场需用物资等）可由接待部门交至的《业

务招待费申请单》的领导批示，配合接待部门提前做好统一

安排。

第三条业务招待费用定义：

业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物

卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；

因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观

费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。

第四条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相

关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、

招待费等费用。（不包含市场公关费）

1、上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；

2、兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工

作；

3、外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项；

4、其他因公需要招待事项。

第五条使用原则：

1、业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可

发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原

则。

2、陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的

1/2。（原则上不能多于需接待人员）

3、严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制

非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说

明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部

门不予报销。

第二章费用发生具体规定

第六条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。发生招待费前应由具体业务承办接待部门先

填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接

待对象及级别、接待地点等内容，并根据招待对象进行费用

预算，经分管领导同意，财务部审核，公司总经理批准后执

行。

第七条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由公司根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管

理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）

与采购发票到财务报账。

1、招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已

审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附

件三），并由物品保管人和办公室主任签字，方能对领用的

物品到财务办理核销手续。

2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招

待物品经办公室主任同意，可到物品管理员处签字领取。一

次领用价值超过600元的招待物品，需总经理批准。

3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由办

公室根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹

办部门具体经办。费用不单独在业务招待费中体现。（需要

讨论该模式是否适用）

第八条如到协议酒店/饭店招待时，原则上实行现款结算，也可以实行授权签字，分阶段按协议统一结算。对于授权签字，具

体规定如下：

1、签字人必须为公司有效的授权人，非授权人必须事先得到授

权人的批准；

2、签单时须注明：招待单位、招待事由、招待人数、陪同人员、

授权人及招待日期。

第九条有关业务招待费用标准：原则要求用工作餐。如果确需招待的，原则上只安排一次，重要来宾或因工作需要停留时间较

长者，可视情况增加一次招待，其余时间尽量安排工作餐。

1、工作餐标准按被接待宾客的级别安排。副厅级及以上级别宾

客、总经理及以上宾客每人次为100元，副处级及以上、副

总经理及以上每人次70元，其他人员按每人次50元标准控

制。

2、上级主管单位来公司检查指导或考察工作需要招待的，其开

支标准（上限为）：部级宾客为每人次300元，厅级宾客为

每人次200元，处级宾客为每人次150元，科级及以下宾客

为每人次120元，5人以上的宾客团队按每人次100元的标

准开支。

3、外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人

中最高级别安排，其开支标准：董事长级别每人次200元，

副总经理及以上级别每人次150元，5人以上的招待团队按

每人次120元标准开支；副总经理以下级别每人次80元, 5

人以上的招待团队按每人次60元标准开支。如需安排旅游、

食宿，旅游经费按照各景点费用市价进行控制。

4、兄弟单位来来我司考察、联系业务、洽谈工作的，原则上安排工作餐。

如因需要安排在外招待的，其开支标准：厅级及以上、副总

经理及以上宾客每人次130元，其余级别宾客每人次为80

元，5人以上的招待团队按每人次60元的标准开支。

5、如因实际需要安排来宾住宿的，可由业务承办部门事先提出

申请，由公司总经理批准后方可办理。开支标准参照公司《差

旅费管理办法》，按照来宾最高级别人员参照我司对应级别

人员标准进行控制。

6、因工作需要在外招待客人，根据上述三条对应的招待对象标

准控制开支，招待事项应事先填写“业务招待费申请表”经

分管领导同意，公司总经理批准后执行。

7、招待用酒水（仅指白酒，烟及其他酒水包括在上述标准内（需

要讨论））原则上由办公室统一配置，按统一标准安排，10

人及以上每桌不超过4瓶（500ML），10人以下每桌不超过

1-3瓶（500ML），招待用的酒水由办公室做好购买及领用管

理。因特殊情况不能从办公室领用酒水，需要临时购买的，

单价（原则上）不能超过150元/瓶（500ML），（讨论是否需

要分级别）（厅级及以上级别宾客、董事长、总经理级别宾

客标准为260元/瓶，副厅级及副总经理宾客标准为200元/

瓶，副处级及以上、副总经理及以上宾客标准为150元/瓶，