SAP凭证录入手册

常用记账码借贷记账对象备注

01 借客户处理一般应收发票过账

11 贷客户

21 借供应商

31 贷供应商

40 借总账处理一般总账科目

50 贷总账处理一般总账科目

凭证录入

作业：FBV1

1 业务类型：佣金收入取得发票时，分录：借应收账款-应收渠道拓展服务费往来方地市联通;贷其他业务收入-代办业务-销售代理。

填写界面如下：

注意凭证类型为RV

输入借方：

注意记账码为01. 科目选择客户代码。20000087为常州联通代码，各地市可以自行查找，输入完后点回车。输入金额后界面如下：

输入借方金额12元，填写文本;总账目选择应收账款-渠道拓展服务费，以上完成后在下一行项目处输入贷方

然后回车

填写金额，利润中心，输入完利润中心点击其他，在商品列输入公用存货。文本等信息。利润中心对应ERP中的成本中心，该科目利润中心有挂到不同营业厅的情况，

这个在下一行项目中继续输入50，5102020101后回车，输入金额，输入利润中心。

然后点最上方后检查无误保存凭证。如有错误可以在FBV2中修改凭证，确认无误后在FBV0中过账此凭证

2 收款类凭证

收款类凭证类型为ZF 以暂收营业款为例

分录：借银行存款贷其他应付款暂收款

作业代码：fbv1

银行存款科目为总账类科目，所以记账码为40，科目中直接输入总账科目，回车

输入金额，因是暂收营业款凭证，利润中心选择地市分公司，输入文本等信息。然后在下一行项目中输入贷方分录

因其他应付款-暂收款涉及到客户，所以记账码为11，科目选择客户代码，000000AD00为常州分公司代码。回车后

输入金额，更改总账目为其他应付款-暂收款科目。输入文本等信息。点击

后如下图

确认无误后保存凭证。

其他收款凭证参照暂收款凭证。凭证类型都会ZF。如

利息收入：40 银行存款50 财务费用-利息收入，成本中心地市分公司（一定要点反记账，反记账在附加数据中可见）费用类科目必须输入成本中心。

佣金收款：40 银行存款11应收账款-渠道拓展服务费（客户为地市联通）

收联通营业款40 银行存款11 应收账款-通信终端款（客户为地市联通）

上缴款40 银行存款50 内部往来-收入缴款

内部往来-收入缴款要注意输入贸易伙伴，贸易伙伴在

可见。

对于收入类科目要输利润中心，费用类科目要输成本中心