财务总监KPI

PI指标设置
计算方式 控制率≤100%，100分，每超支 1%，分值减少10分 100-10*公司可支配现金低于既定 下限天数 因本岗位失职造成公司损失10万 元以上的事故称为重大责任事 故；100-10*重大责任事故次数 见表一 信息来源 财务报表 资金报表 审计部报告 考核目的 保证资金灵活运用，降低资金 使用成本 保证公司运营资金充足，不影 响公司正常运转 保证财务管理不出现重大责任 事故
报告内容 对过去工作的简单总结，分析公优缺点，对部门薄弱环节提出的重 新订制度的原因，指导思想，内容简介，实施情况，是否 修改的原因，指导思想，修改内容简介，实施情况，修改 还有哪些制度需要进行回顾与修改，需要哪些部门支 对公司的发展从财务角度提出建议性意见或建议
表三：公司投融资计划报告评分表 评分项目 计划报告完成上交的及时性 计划是否符合公司实际需要 计划是否符合公司风险控制 计划的可操作性 总计 附件3：年度投融资计划报告内容 报告项目 融资额度及原因阐述 投资额度及原因阐述 融资方式选择及原因阐述 投资风险控制方式的选择及原因阐述 报告内容 分数分布 考核评分 10 30 30 30 100
见表二 见表三 100-10*被其他部门投诉次数
保证公司的财务工作有章可 总裁办公会 循，根据公司具体情况制定和 修改财务制度，提高公司运作 指导公司运作，达到事前预测 总裁办公会 、事中执行、事后考核的目 的，降低企业经营风险 使公司资金使用更具计划性， 总裁办公会 提高风险控制能力 确保对其他部门工作的配合， 内部满意调查 使公司各部门间协调运转
半年来自百度文库
100分
见表一
15%
年度预算实施情况报告 公司年度投融资计划报告
半年 年 半年
100分 100分 100分
见表二 见表三 本部门对其他部门工作的 支持与配合
10% 10% 5%
部门协作
其他部门满意度
定性指标评分表 表一：财务管理制度建设报告评分表（总裁办公会填写） 评分项目 计划报告完成上交的及时性 制度的合理性 报告内容的全面性 报告内容认证的充分性 总计 附表1：财务管理制度建设报告内容 报告项目 对过去工作的简单总结 新制订的制度 修改的制度 下阶段工作计划 对公司发展的建议 表二：年度预算执行情况报告评分表 评分项目 计划报告完成上交的及时性 报告内容的全面性 问题分析的针对性 提出改进建议的可行性 总计 附表2：年度预算执行情况分析报告内容 报告项目 年度预算设定的各项指标值简述 差异分析 改进意见 报告内容 差异产生的主要原因分析 对未来工作的建设性意见和重点改进措施 分数分布 考核评分 10 25 25 40 100 分数分布 考核评分 10 40 25 25 100
内容 部门薄弱环节提出的重点改进措施或建议 简介，实施情况，是否需要修改 简介，实施情况，修改是否到位 修改，需要哪些部门支持等 提出建议性意见或建议
内容
要原因分析 意见和重点改进措施
内容
财务总监KPI指标设置
类别 KPI 资金成本控制率 财务方面指标 资金保障 责任事故 考核周期 考核标准 半年 半年 年 100分 100分 100分 KPI说明 实际成本/目标成本 保持公司能支配的现金在 任何时间不能低于既定下 无重大责任事故 权重 20% 20% 20%
财务管理制度建设 内部运营方面