公司招待费报销制度(模板)
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河南国通快递有限公司
一、目的
为完善公司经营管理制度,适当赋予各级管理人员的权责,
提高公司的经营管理灵活性、主动性,特制定本制度。
二、适用范围
河南国通公司各部门
三、经营管理审批权限
经营管理决策范围包括但不限于招商加盟涉及的费用、
公司正常运转日常经营管理费用、员工工资、班车费用等。总经理经营管理权限为元/次,超过3000元的需报董事长审批同意。
四、日常费用报销规定
1、使用范围
客户(包括工作餐)的酒水、烟及食品等费用。
2、使用原则:
2.1招待费应坚决贯彻四个原则:“可接待可不接待客人,不接待”原则、
情,费用从简”原则。
2.2招待用餐时,严格控制陪客人数,实行对口接待。原则上陪客人数不得超过4
2.3招待费的支出实行“预先申请,据实报销”的管理方式。
2.5 部门负责人、分拔中心经理、省区城市经理、网管经理等封顶标准500元/
发票实销;
2.6特殊情况单笔超过最高限额的,金额大于3000元的须向董事长请示。
3、报销方式
3.1招待费申请人必须在费用发生后5个工作日内办理报销手续。
3.2招待费的报销须审批流程发起部门--财务部(审核相关票据)--总经理审批--
部报销处理(金额较大的需要上报董事长审批)
3.3财务部门应严格审查招待费发生的是否真实,票据是否合法,单据是否齐全,
是否完整。财务部有权拒绝不符合招待标准、报销流程的招待费的报销。
3.4
申请单在批准的额度内报销。对此类无票费用,报销时需提供相关联的证明。
3.5
出标准的招待费,由招待申请人自负。
本规定自发布之日起实施。
2018年12月1