公司招待费报销制度(模板)

河南国通快递有限公司

一、目的

为完善公司经营管理制度，适当赋予各级管理人员的权责，

提高公司的经营管理灵活性、主动性，特制定本制度。

二、适用范围

河南国通公司各部门

三、经营管理审批权限

经营管理决策范围包括但不限于招商加盟涉及的费用、

公司正常运转日常经营管理费用、员工工资、班车费用等。总经理经营管理权限为元/次，超过3000元的需报董事长审批同意。

四、日常费用报销规定

1、使用范围

客户（包括工作餐）的酒水、烟及食品等费用。

2、使用原则：

2.1招待费应坚决贯彻四个原则：“可接待可不接待客人，不接待”原则、

情，费用从简”原则。

2.2招待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人数不得超过4

2.3招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。

2.5 部门负责人、分拔中心经理、省区城市经理、网管经理等封顶标准500元/

发票实销；

2.6特殊情况单笔超过最高限额的，金额大于3000元的须向董事长请示。

3、报销方式

3.1招待费申请人必须在费用发生后5个工作日内办理报销手续。

3.2招待费的报销须审批流程发起部门--财务部（审核相关票据）--总经理审批--

部报销处理（金额较大的需要上报董事长审批）

3.3财务部门应严格审查招待费发生的是否真实，票据是否合法，单据是否齐全，

是否完整。财务部有权拒绝不符合招待标准、报销流程的招待费的报销。

3.4

申请单在批准的额度内报销。对此类无票费用，报销时需提供相关联的证明。

3.5

出标准的招待费，由招待申请人自负。

本规定自发布之日起实施。

2018年12月1