财务共享服务-项目案例(新华保险)

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总公司 共享管 理职责
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分公司 财务共 享服务 中心职 责
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共享服务模式（3/5）
在省级分公司和中支公司组织架构设置方面，将实现从传统财务组织模式 向业务财务、专业财务和共享服务三分的新型财务组织模式的转变
分公司财务部架构 财务部 财务负责人 中支公司财务部架构
业务财务室
专业财务室
时同步供应商，自动生成凭证功能。
二期
完成系统二次优化及扩展
建设时间：2011年10月底
上线时间：2012年1月全国正式上线 实现目标： 1、已有功能优化改造；2、预算的调整调剂；3、系统接口；4、四级机 构扩展
项目基本情况（2/2） 三期 完成财务省级集中建设
建设时间：2012年8月16日 上线时间：2013年4月11日在北京、江苏、河南分公司试点上线
财务共享服务中心
渠 道 财 务 岗
机 构 财 务 岗
会 计 管 理 岗
资 金 管 理 岗
税 务 管 理 岗
财 务 支 持 岗
会 计 初 审 岗
业 务 核 算 岗
费 用 核 算 岗
总 账 核 算 岗
会 计 复 核 岗
资 金 结 算 岗
资 金 会 计 岗
会 计 初 审 岗
综 合 财 务 岗
财 务 管 理 岗
新华共享模式
新华业务及流程
推广方案
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共享服务模式（1/5）
建立省级物理集中作业，总公司逻辑集中管理的财务共享服务运营模式 • 通过逻辑集中的运营管理平台和团队，对下辖的30多个省级财务共享 服务中心进行统一化管理，实施绩效管理、质量管理、标准化管理、 客户服务管理和信息系统管理
统一运营管理平台
部门经理
业务分管总
财务经理
总经理
总经理
审批
审批
审批
审批
审批
线上申请、线下审批：
1. 预算专客员线上提单，然后线下审批； 2. 线下审批通过后，在系统中需要确认（即将单据更改为审核状态）； 3. 审批通过的借款单、报销单，如果涉及支付，则出纳支付后再记账，否则线下审批通过即记账。
目录 第一部分 第二部分 第三部分 项目基本情况 一、二期业务介绍 三期业务介绍
收 银 岗
本级作业
省级集中阶段：
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分公司整合各室职能，设立业务财务室、专业财务室及财务共享服务中心； 新设架构针对分公司财务工作职能定位，打破了原有部门基于组织的垂直管理，实现分公司层面专业财务对于业务财务的矩 阵支持，加强了分公司对业务的支持能力，实现分公司对总公司基于职能的垂直化汇报关系；
共享服务模式（4/5）
预算控制
单据打印
借款/报销
往来划拨 审批赋值 任务处理
支付反馈
影像系统
资金系统
久其DNA开发应用平台
编制 结果 执行 结果
海波龙 编制与分析系统
短信平台
目录 第一部分 第二部分 第三部分 项目基本情况 一、二期业务介绍 三期业务介绍
新华共享模式
新华业务及流程 推广方案
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系统功能
预算编制 预算调整
预算控制
预算执行
预算编制
单据录入 动支申请 营业外支出 工源自文库流审批 单据草稿 单据复制
目录 第一部分 第二部分 第三部分 项目基本情况 一、二期业务介绍 三期业务介绍
新华共享模式
新华业务及流程 推广方案
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一、二期业务流程
预算专管员
各领导审批
财务预算管理岗
费 控 系 统
提交申请单
线下审批
审核
通过
预算管理员
各领导审批
会计核算岗
出纳
会计核算岗
提交单据
线下审批
审核
线下支付
记账
线 下 审 批
新华保险费控系统项目交流
黄光廷
目录 第一部分 第二部分 第三部分 项目基本情况 一、二期业务介绍 三期业务介绍
新华共享模式
新华业务及流程 推广方案
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项目基本情况（1/2） 一期 完成费用控制线下到线上的切换
建设时间：2010年12月底 上线时间：2011年5月在北京、湖南分公司试点，6月全国正式上线 实现目标： 初步实现了部分费用的线上动支、借支、报销，以及与SAP系统接口，定
低岗位重要性
共享服务模式（4/5）
OA办公系统 移动终端 久其DNA开发应用平台 SAP HR
同步主数据 信 生成凭证
邮件系统
费控系统
运营管理系统
影像状态
SAP FI
SAP AM
息 集 成 总 线
预 算 编 制
报 账 类
非 报 账 类
绩 效 管 理
质 量 管 理
信 息 影像调阅 集 成 总 支付信息 线
总公司
省公司 SSC 独立运营
省公司 SSC 独立运营
省公司 SSC 独立运营
共享服务模式（2/5）
工作关系及组织架构设计依托于未来职能职责定位
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标准化管理职责：负责推进分公司财务共享服务中心执行政策制度的标准化。制 定、维护统一流程及政策制度标准的执行细则，对差异化标准进行审核备案。 绩效管理职责：负责分公司财务共享服务中心及相关前端流程所涉及组织岗位的 绩效考核管理； 人员管理职责：在财务部综合管理处统一指导下，进行分公司财务共享服务中心 人员编制、招聘、培训、职业发展等体系化管理工作； 系统管理职责：对财务共享服务相关的信息系统实施统一的需求、权限管理，对 信息部的需求实现及运维进行对口衔接和结果验证； 质量管理职责：负责分公司财务共享服务中心的质量稽核和改进提升管理； 客户服务管理职责：负责对分公司财务共享服务中心员工提供业务支持，接受投 诉，指导财务共享服务中心对内部客户提供咨询、建议受理及落实； 部分已全国集中的作业处理职责：负责部分先行上收的全国集中账务处理操作 （如折旧、分摊的集中运行，准备金的集中批导等）。 会计运营职责：按照流程类别，分为收入、支出、费用、资产、税务、资金等几 大类，负责这几类财务工作的业务审核、会计核算、资金结算等相关工作 人员管理职责：协助分公司对财务共享服务中心人员编制、招聘、培训、职业发 展等工作进行具体的执行管理； 综合行政职责：协助分公司进行财务共享服务中心日常行政管理，如资产管理等； 下级机构相关业务管理职责：负责对中支、支公司前端工作如单据递送、扫描、 档案管理等工作进行指导管理。
总公司——财务共享管理处
财务共享管理处负责人
分公司——财务共享服务中心
财务共享服务中心负责人
标 准 化 管 理 岗
人 员 管 理 岗
质 量 检 查 岗
系 统 管 理 岗
业 务 核 算 岗
费 用 核 算 岗
总 账 核 算 岗
会 计 复 核 岗
资 金 结 算 岗
资 金 会 计 岗
高岗位重要性
中等岗位重要性