部门费用支出统计表
财务费用报销统计表
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比
排名
今年 报销
费用报销统计表
Reimbursement Statistics
统计年份： 2023年 统计月份： 2月 报销笔数： 1 笔
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比 15% 19% 26% 11% 12% 7% 7% 4%
排名
今年 报销
3 4800
2 6200
1 8200
5 3400
4 3700
6 2300
7 2200
8 1200
0
费用报销统计表
研发项目经费支出预算表(统计表)
1、直接消耗的原材料、半成品、燃料和动力费用
8
2、达不到固定资产标准的模具、样品、样机及一般测试手段购置费
9
3、工艺装备开发制造费，设备调整检验费，试制产品检验费
10
4、用于研发活动的仪器设备简单维护费
11
12
三、折旧费用与长期待摊费用
13
1、专门用于研发活动的仪器、设备的折旧费或租赁费
14
2、研发仪器设备改装、修理过程中发生的长期待摊费用
研发项目经费支出预算表(统计表)
附件2：
（）研发项目经费支出预算表
（计入无形资产成本的费用除外）
纳税人名称（公章）：所属年度：
税务登记证号码： 金额单位：元
序号
研发费用项目
发生额
1
一、直接从事研发活动的本企业在职人员人工费用
2
1、工资、薪金
3
2、津贴、补贴
4
3、加班工资、奖金、年终加薪
5
6
二、研发活动直接投入的费用
28
29
七、勘探、开发技术的现场试验费
30
31
八、研发成果的论证、鉴定、评审、验收费
32
九、与研发活动直接相关的其他费用
33
1、技术图书资料费、资料翻译费
34
35
研发费用合计数（1+6+12+16+20+23+29+31+32）
36
由国家财政拨款并纳入不征税收入的研发费用
37
加计扣除额（35-36）×50%
2费142研发仪器设备改装修理过程中发生的长期待摊费用1516四设计费用171新产品设计费新工艺规程制定费182进行工序技术规范操作特性方面的设计等发生的其它费用1920五装备调试费211工装准备过程中研发活动发生的费用2223六专门用于研发活动的无形资产摊销费241研发软件252专利权263非专利发明技术274许可证专有技术设计和计算方法等专有技术发生的摊销费2829七勘探开发技术的现场试验费3031八研发成果的论证鉴定评审验收费32九与研发活动直接相关的其他费用331技术图书资料费资料翻译费3435研发费用合计数161216202329313236由国家财政拨款并纳入不征税收入的研发费用37加计扣除额353650注
管理费用台账模板
按部门汇总 245,384.70 9,044.93 193,639.96 25,637.84 13,319.02 8,439.54 19,683.40 44,452.64 11,514.55 44,012.51 615,129.09 审核 ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ -企业管理费用的核算及控制至关重要，但是在实际工作中，企业管理费用核算及控制工作会受到诸多因素的影响，使得管理费用超额，影响到企业经营成本。
因此，要想有效控制管理费用，企业就必须立足实际，有针对性、有策略地强化管理费用的核算及控制 （一）加强预算 预算是管理费用控制常用的一种手段，加强企业管理费用的预算，可以对企业管理费用进行有效的控制。
在企业管理费用控制，由企业财务部门对各部门当年使用的管理费用进行汇总，以此为依据，做出详细的管理费用支出报告，然后交由管理层进行审核，对管理费用支持报告中的项目进行删减，在来年年初对本年的管理费用进行预算，严格执行该预算标准，一次来控制企业管理费用，减少不必要的支出。
（二）完善管理制度 制度是企业管理费用的核算及控制的依据和保障，加快完善相关管理制度，可以提高企业管理费用核算的科学性、合理性，减少企业管理费用。
首先，企业必须完善企业管理费用的支出、报销、入账相关程度，确保相关工作有条不紊的进行；其次，完善管理费用核算的监管制度，对企业管理费用的核算进行全面的监管和审查，确保管理费用核算结果的精准性[2]。
另外，企业必须落实责任制，将管理费用的核算及控制相关责任落实到人的身上，从而更好地规范工作人员的行为。
（三）提高财会人员的综合水平 造成企业管理费用超额的一部分原因就是财会人员业务能力不足，使得企业管理费用核算结果不准确。
因此，要想有效控制管理费用，企业必须加强财会人员业务能力的培训。
公司部门人事年度费用成本资金预算计划明细统计表Excel表格模板 (14)
6.00 38.40 18.00
6.00 8.40 2.40 3.60 18.00 33.96 12.00 6.00 3.84 6.00 2.40 1.32 2.40 6.00 0.50 0.50 3.95 2.50 0.25 1.20
1.75 0.25 1.00 0.50
9.93 0.24 4.20 0.90 4.59
33.36
4月
15.80 13.00
2.30 0.50 3.20 1.50 0.50 0.70 0.20 0.30 1.50 2.83 1.00 0.50 0.32 0.50 0.20 0.11 0.20 0.50
0.60 0.50 0.10 0.84 0.02 0.35 0.15 0.32
25.58
一级目录 二级目录
定义
工资
社会保险金
公积金 公司福利
离职补偿金 残疾人保障
金 欠薪保障金
招聘费用
职工教育经 费
其他费用 工会经费
基本工资 13薪
年终奖金 加班费
养老保险 失业保险 工伤保险 医疗保险 生育保险
税前工资（含个人四金、个税） 年终13薪 年终考核奖金 因职工超时工作额外产生的工资费用 公司员工社保金
食宿费 培训用餐及住宿安排费用 培训差旅费 培训交通及差旅补助费用
内训费 内部培训 其他培训费用 其他培训相关费用
人事代理服务 费
其他代收代付
人事代理中介服务费、档案管理费 由其他项目代付的人事相关代收代付费 用
咨询顾问费 人事相关咨询费用（如薪资报告）
按工资总额2%计提
合计
总计
229.60 182.00
公司员工公积金
餐费补贴 交通补贴 年度体检 通讯补贴 商业保险 过节费 慰问礼金
企业安全生产费用统计表及汇总表
经营合同管理部门审核
安全管理部门进行汇总、统计
小计：
6
（六）安全生产宣传及培训
1.购置、编印安全生产、劳动卫生的书籍、刊物、宣传画、标语、录像片等
安全管理部门
财务资金管理部门
2.举办安全技术、劳动卫生展览，设立陈列室、教育室、安全知识竞赛、技能比赛活动；
安全管理部门
3.安全生产、劳动卫生专题会议
制作单位统计工程量、编制工程Fra bibliotek价经营合同管理部门审核
安全管理部门进行汇总、统计
12.脚手架防护（含跨越架、柱头架、起到安全防护等作用的脚手架人工、材料等，电网施工跨越架全部计入，火电施工脚手架按50%计入）
搭设单位统计工程量、编制工程造价
经营合同管理部门审核
安全管理部门进行汇总、统计
13.办公区域的防腐、防毒、防四害、防触电、防煤气等的支出
安全管理部门
14.施工垃圾清运、处理（机械、车辆、人工）
主管部门
15.其他临时安全防护设施
制作单位统计工程量、编制工程造价
经营合同管理部门审核
安全管理部门进行汇总、统计
小计：
2
（二）应急救援器材及演练
1.临时消防系统、各种消防器材、排水设施
临时消防系统、排水设施（工程管理部门）
消防器材（物资管理部）
10.注册安全工程师培训和再次教育
人力资源管理部门
11.其他安全教育费用
人力资源管理部门
小计：
7
（七）四新推广应用
1.有关安全新工艺、新设备、新材料、新技术操作培训、练习
工程管理部门
财务资金管理部门
2.有关安全新工艺、新设备、新材料、新技术操作专家论证
研发项目经费支出预算表(统计表)
29
七、勘探、开发技术的现场试验费
30
31
八、研发成果的论证、鉴定、评审、验收费
32
九、与研发活动直接相关的其他费用
33
1、技术图书资料费、资料翻译费
34
35
研发费用合计数（1+6+12+16+20+23+29+31+32）
36
由国家财政拨款并纳入不征税收入的研发费用
37
加计扣除额（35-36）×50%
附件2：
（）研发项目经费支出预算表
（计入无形资产成本的费用除外）
纳税人名称（公章）：所属年度：
税务登记证号码： 金额单位：元
序号
研发费用项目
发生额
1
一、直接从事研发活动的本企业在职人员人工费用
2
1、工资、薪金
3
2、津贴、补贴
4
3、加班工资、奖金、年终加薪
5
6
二、研发活动直接投、半成品、燃料和动力费用
8
2、达不到固定资产标准的模具、样品、样机及一般测试手段购置费
9
3、工艺装备开发制造费，设备调整检验费，试制产品检验费
10
4、用于研发活动的仪器设备简单维护费
11
12
三、折旧费用与长期待摊费用
13
1、专门用于研发活动的仪器、设备的折旧费或租赁费
14
2、研发仪器设备改装、修理过程中发生的长期待摊费用
15
注：对委托给外单位开发的项目，受托方应依照本归集表逐项填列，由委托方将归集表汇总后报主管税务机关，并将受托方归集表附后。
16
四、设计费用
17
1、新产品设计费、新工艺规程制定费
各部门劳保办公费用统计表
分类 物品名称 四联打印纸 配件反馈单 零配件收发存记录卡 印 申购单 刷 消防设备检查登记表 消防设备检查卡 请假条 激光字 百事贴 稿纸 口取纸 红包 A3 打印纸 纸 类 彩色打印纸 账本 传真纸 小笔记本 高级记事本 牛皮笔记本 抽纸 一次性水杯 一次性纸水杯 碳粉 碳粉 A4 规格/型号 大 小 单位 本 本 本 张 本 张 张 本 个 本 本 包 包 盒 张 盒 包 本 卷 本 本 本 包 包 包 支 次 盒 盒 盒 盒 盒 盒 支 瓶 枚 块 盒 支 支 支 单价（ 总经办 生产 元） 1.64 1.54 3.75 0.074 1.4 0.16 0.1 1 0.05 4.5 2 7 2 29.167 0.0413 20.625 12 7.5 10 2 9 22 1.5 2 6 40 260 75 60 60 60 30 25 10 5 50 0.5 12 0.6 0.1 1 30 30 焊接 30 30 涂装 装配 品质 技术 部品 成车 设备 供应 行管 财务 运营 售后 15 30 20 5000 10 5 3 10 10 2 3 1 20 6 2 1 3 1 2 3 1 1 2 2 2 2 15 8 2 4 1 2 2 1 6 10 20 4 15 3 5 8 2 10 2 1 3 2 1 8 2 1 2 1 1 1 1 8 200 2 1000 1 12 1 2 2 4 1000 1000 4 2 7 12 50 40 50 400
焊接
涂装 装配 品质 技术 部品 成车 设备 供应 行管 财务 运营 售后 8 20 3 4 1
大 小 40公分 80公分
2 30
1 5 2 1 1
20 10 10
5 1 100 2 8 1 2 1 5 2 7 5
管理费用统计明细表
9,044.93 193,639.96
管理费用统计明细表
财务部
749.00 629.37
15.00 596.00
5.41 18,478.90
55.73 828.30 3,077.60 743.25 459.28 -
25,637.84
仓储部
1,566.95 -
353.76 -
4,532.53 -
1,717.99 786.00
3,754.45 40.00 -
22,823.58 -
414.31 459.51
844.70 355.41 8,846.65 3,369.00 600.91 -
44,90 7,445.82 55.00
70,562.00 44,448.26
总合计
按部门汇总
办公室
18,068.08 5,077.90 1,814.51 -
67,896.00 3,321.48 5,439.54
28,669.50 69,234.98 -5,691.67
107.32 3,010.62
333.00
10,233.33
1,946.67 2,009.10 2,900.00 9,042.03 638.65 2,055.50 13,115.91 6,162.25 245,384.70
19.34 241.05
521.50 694.45 90.86 3,614.73 1,683.85 -
13,319.02
企管部
87.12 97.85 7,160.23 16.72 367.31 377.50 57.52 275.29 -
8,439.54
采购部
1,008.00
期末总结经费开支表
期末总结经费开支表随着学期的结束，我整理了我们项目组的经费开支表，以便对项目组的经济状况进行总结和分析。
本报告将详细列出我们项目组的收入来源和支出项目，并提供一些具体的数据统计和分析。
1. 收入来源：我们项目组的主要收入来源主要包括以下几个方面：a. 资助款项：我们获得了一些资助款项，这些款项用于项目运行和开支。
b. 捐款：我们还收到了一些捐款，这些捐款来自于项目的合作伙伴和相关的机构。
c. 投资收益：我们在过去的学期中进行了一些投资，并获得了一定的投资收益。
2. 支出项目：我们项目组的支出主要涉及以下几个方面：a. 人员费用：我们项目组有一些固定的工作人员，他们负责项目的运行和管理。
此外，我们还雇佣了一些临时工作人员来完成一些特定的任务。
b. 设备和材料费用：我们在项目中使用了一些设备和材料，这些设备和材料需要一定的费用进行购买和维护。
c. 研发费用：我们项目组的主要任务是进行研发工作，这涉及到一些费用，包括研究设备和材料的购买、实验费用等。
d. 会议和培训费用：我们项目组经常参加各种会议和培训活动，这些活动需要一定的费用来支付注册费用、差旅费用等。
e. 宣传费用：作为一个项目，我们需要进行宣传活动，以提高项目的可见度。
这涉及到一些宣传费用，包括印刷宣传材料、广告费用等。
3. 数据统计和分析：根据我们的经济开支表，我们对项目组的经济状况进行了一些数据统计和分析。
以下是一些重要的数据：a. 人员费用占总支出的比例：我们的人员费用占总支出的50%，这显示出我们项目组在人力资源方面的投入较大。
b. 设备和材料费用占总支出的比例：我们的设备和材料费用占总支出的30%，这表明我们的项目在研发方面需要大量的设备和材料。
c. 研发费用占总支出的比例：我们的研发费用占总支出的10%，这表明我们项目组在科研方面的投入较高。
d. 会议和培训费用占总支出的比例：我们的会议和培训费用占总支出的5%，这显示出我们注重团队的学习和交流。
研发项目经费支出预算表(统计表)
附件2：
（）研发项目经费支出预算表
（计入无形资产成本的费用除外）
纳税人名称（公章）：所属年度：
税务登记证号码： 金额单位：元
序号
研发费用项目
#
发生额
1
一、直接从事研发活动的本企业在职人员人工费用
2
1、工资、薪金
'
3
2、津贴、补贴
4
3、加班工资、奖金、年终加薪
5
（
6
二、研发活动直接投入的费用
7
1、直接消耗的原材料、半成品、燃料和动力费用
*
15
16
四、设计费用
~
17
1、新产品设计费、新工艺规程制定费
18
2、进行工序、技术规范、操作特性方面的设计等发生的其它费用
19
)
20
五、装备调试费
21
1、工装准备过程中研发活动发生的费用
|
22
23
六、专门用于研发活动的无形资产摊销费
24
<
1、研发软件
25
2、专利权
26
3、非专利发明（技术）
）
27
4、许可证、专有技术、设计和计算方法等专有技术发生的摊销费
28
;
29
七、勘探、开发技术的现场试验费
30
31
、
八、研发成果的论证、鉴定、评审、验收费
32
九、与研发活动直接相关的其他费用
33
1、技术图书资料费、资料翻译费
34
35
研发费用合计数（1+6+12+16+20+23+29+31+32）
行政经费支出情况统计表
行政经费支出情况统计表财决库补01表编制单位:中国共产党芒市委员会宣传部(本级)2013年度金额单位:元项目行政单位参照公务员法管理事业单位本年支出合计支出功能分类一般行政管理项目基本支一般行政管理科目名称(项目) 小计基本支出小计科目编码支出出项目支出栏次 1 2 3 4 5 6 7 类款项合计 4,154,807.83 4,154,807.834,154,807.83 201 一般公共服务 3,673,530.83 3,673,530.83 3,673,530.83 20133 宣传事务 3,653,530.83 3,653,530.83 3,653,530.83 2013301 行政运行701,416.00 701,416.00 701,416.00 2013301 基本支出 701,416.00 701,416.00 701,416.00 2013302 一般行政管理事务 2,952,114.83 2,952,114.832,952,114.83 2013302 基本支出 2,952,114.83 2,952,114.83 2,952,114.83 20199 其他一般公共服务支出 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2019999 其他一般公共服务支出 20,000.00 20,000.00 20,000.002019999 基本支出 20,000.00 20,000.00 20,000.00 207 文化体育与传媒400,000.00 400,000.00 400,000.00 20701 文化 400,000.00 400,000.00400,000.00 2070109 群众文化 100,000.00 100,000.00 100,000.00 2070109 基本支出 100,000.00 100,000.00 100,000.00 2070199 其他文化支出 300,000.00 300,000.00 300,000.00 2070199 基本支出 300,000.00 300,000.00 300,000.00 221 住房保障支出 81,277.00 81,277.00 81,277.00 22102 住房改革支出81,277.00 81,277.00 81,277.00 2210201 住房公积金 81,277.00 81,277.00 81,277.00 2210201 基本支出 81,277.00 81,277.00 81,277.00 收入支出决算总表财决01表编制单位:中国共产党芒市委员会宣传部(本级)2013年度金额单位:元收入支出行行项目(按支出性质行项目年初预算数决算数项目(按功能分类) 年初预算数决算数年初预算数决算数次次和经济分类) 次栏次 1 2 栏次 3 4 栏次 5 6 一、财政拨款收1 1,501,600.00 4,402,126.43 一、一般公共服务 37 1,228,900.00 4,746,832.33 一、基本支出 601,501,600.00 5,475,427.93 入其中:政府其中:财政拨2 二、外交 38 61 1,501,600.00 5,475,427.93 性基金款二、上级补助收其中:政府3 三、国防 39 62 入性基金三、事业收入 4 四、公共安全 40 二、项目支出 63其中:财政其中:财政拨5 五、教育 41 64 专户管理资金款其中:政府四、经营收入 6 六、科学技术 42 65 性基金五、附属单位上七、文化体育与传7 43 400,000.00 三、上缴上级支出 66 缴收入媒八、社会保障和就六、其他收入 8 44 204,200.00 247,318.60 四、经营支出67 业其中:本级五、对附属单位补9 —九、医疗卫生 45 68 横向财政拨款助支出非10 —十、节能环保 46 69 本级财政拨款十一、城乡社区事 11 47 支出经济分类 70 ——务基本支出和项目支 12 十二、农林水事务 48 71 — 5,475,427.93 出合计13 十三、交通运输 49 工资福利支出 72 — 671,034.00十四、资源勘探电商品和服务支 14 50 73 — 4,104,325.33 力信息等事务出十五、商业服务业对个人和家庭 15 51 74 — 463,521.60 等事务的补助十六、金融监管等对企事业单位 16 52 75 —事务支出的补贴十七、地震灾后恢 17 53 赠与 76 —复重建支出十八、援助其他地 18 54 债务利息支出 77 —区支出十九、国土资源气 19 55 基本建设支出 78 —象等事务二十、住房保障支其他资本性支 20 56 68,500.00 81,277.00 79 —236,547.00 出出二十一、粮油物资贷款转贷及产 21 57 80 —储备事务权参股二十二、国债还本 22 58 其他支出 81 —付息支出23 二十三、其他支出 59 82 本年收入合计 24 1,501,600.00 4,402,126.43 本年支出合计 83 1,501,600.00 5,475,427.93用事业基金弥补收支差25 结余分配 84 —额上年结转26 2,609,566.20 交纳所得税 85 —和结余基本支27 — 2,609,566.20 提取职工福利基金 86 —出结转和结余其中:财政拨款结转28 — 2,609,566.20 转入事业基金 87 —和结余项目支29 —其他 88 —出结转和结余其中:财政拨款结转30 —年末结转和结余 89 1,536,264.70 和结余经营结31 —基本支出结转和结余 90 — 1,536,264.70 余32 其中:财政拨款结转和结余 91 — 1,536,264.7033 项目支出结转和结余 92 —34 其中:财政拨款结转和结余 93 —35 经营结余 94 —合计 36 1,501,600.00 7,011,692.63 合计 95 1,501,600.00 7,011,692.63 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。
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）部門
部門
4897909.85 營業額￥ 月度成長率 月實際 占營業額 目標達成率 支出費 比率 用￥
單位合計： 備註：1.財務報表支出明細科目：為財務報表支出科目，為經營管理費用，不含：設備折舊費用、廠房租賃費用、無形資產分攤費用、政府規費、堤圍費、攤抵費用； 2.目標（設定）值為：2011年度1-4月份總支出費用占總事業處營業額的百分比率為目標； 3.占營業比率＝月實際支出費用/營業額*100%； 目標達成率＝目標值/（月）占營業額比率*100%； 月度成長率＝【（上月）占營業額比率－（本月）占營業額比率】/（上月）占營業額比率*100%； 4.各部門僅需將部門財務報表支出明細科目列出（不含備註1部份），根據2010全年度財務報表，計算出各單項科目占全年度總營業額比率，輸入當月實際支出費用及事業處營業額即可，其它部份電腦自動生成；
2015年度（
2011年度(1~4月份）匯總（均值） 2011年1月份 2011年2பைடு நூலகம்份 2011年3月份 目標值 18916478 4926365.18 3510282.08 5581920.71 營業額￥ 營業額￥ 營業額￥ 財務報表支出明 （單項費用占 營業額￥ 月度成 月度成長 細科目 事業處營業額 月實際支 占營業 目標達 月實際支 占營業 目標達 月度成長率 月實際支 占營業 目標達 長率 月實際支 占營業 目標達成 率 的比率） 出費用￥ 額比率 成率 出費用￥ 額比率 率 出費用￥ 額比率 成率 出費用￥ 額比率 成率 直接人工薪资 间接薪资 直接人工加班费 间接人工加班费 办公费用 差旅费(境内) 维修保养费 电费 燃料费用 运输费用 职工福利费 委外加工费 模具费 物料消耗 2011年4月份
）部門支出費用統計達成表
2011年5月份 2011年6月份 月度成 長率 目 標 分 析 表 5191337.84 營業額￥ 營業額￥ 月度成長 月實際支 占營業額比 目標達成 月度成長率 月實際支 占營業額 目標達成 率 出費用￥ 率 率 出費用￥ 比率 率 1.目標未達成原因分析報告:（目標達成率:＜100%及月度成長率為負數）： 序號 1 2 3 4 5 未達成項目 不良原因分析 改善實施辦法 严格控制员工加班 现在还剩4包还可用两个月 改善後目標設定值 成效確認
5月比4月毛边工加班工时增加2824H 直接人工加班费 办公费用 电费 燃料费用 职工福利费 5月份领了5包A4纸，助理领多了 因生产量增加及试模次数增多 因生产量增加及试模次数增多 夏天到了，员工领工衣，以及有一员工工伤
加强安全教育，严格按标准作业
2.達標項目資源共享（目標達成率≥100%及月度成長率為正數）： 序號 達成項目 實施原因闡述 挑戰項目標設定值 成效確認