总账报表岗位交接x

一、每月2号下班前

完成快报D:/财务报表/月报资料/月报/＊月/JScz-15０＊

1、准备资料：CRC＿B0０_GＬ＿试算平衡表（仅科目段)、CRC_B00＿GL_试算平衡表(多

维度）—234带成本中心、CRC_B02＿ＧＬ_产品销售及库存变动表—3458带关联、２015．*月常州工厂销量收入及费用还原(江销分提供）、ＣＲC＿B０0_GL_损益表

2、JＳcｚ-150*中销量、销售收入按“产品销售及库存变动表”分对外、对区域内进行

填列(销量需要与江销分核对)，对外收入要加上“2015。*月常州工厂销量收入及费

用还原”中的折扣。

3、JScz—150*中销售费用不包含“销售费用—特许权使用费-商标使用费．雪花";销售

费用明细中1）分销--运费、２）渠道—-折扣、3)消费者促销——促销费、4)除人工

费、摊销费用、折旧外费用，均放入“办公管理”

4、JScz—150＊中税后利润必须与损益表一致

5、完成后,发邮件,按“试算平衡表（多维度）－234带成本中心"备注成品库与瓶箱库

费用合计。邮件发罗鹏辉，抄送领导、朱霞（先发罗中贤进行核对确认）

二、每月3号下班前

完成HFM接口

关帐:在总账主管权限下，选择“机构期间控制"，查询当月期间，把状态改为关闭，并保存.完成关帐后，才可进行HFＭ接口处理。

１、维度常见错误:

1）２２01~22０2520１0１增减变动为MＯＶ4５0、ＭOV453、MＯV０２3，应改为MOV１２1，若无客户，应补充S:100655中国有；

２）1404~1404010101;

3）1901~1901020５04；

4)2241360１01；

5）５001~500104０101;

6）14０3~1４03020１01增减变动为ＭOＶ００4、MOV００9，应改为MＯV450、MOV4５３;

7）14１10102０1增减变动为MＯV４55,应改为MOV４50、MOＶ453；

8)MＯV０88，注意固定资产增加值是否与在建工程减少值一致

在总账会计权限下，日记账行查询中进行修改。若修改,HFＭ接口需要从初始化开始重新跑。

２、手工拆分——流动非流动

1）预付账款—预付在建工程款非流动

2）无形资产-土地使用权非流动

3)累计摊销—土地使用权非流动

４）其他应付款-集团往来—附属子公司—中国有流动

５）其他应付款—集团借款—本金—中国投流动

６）其他应付款—集团借款—应计利息-华创流动

7）其他应付款—集团借款—应计利息—中国投流动

８）长期应付款—集团借款—本金—华创非流动（需要在CRC中修改）

9）递延收益-政府补贴非流动

１0)其他应收款—保证金流动

1１）财务费用—利息支出—集团贷款利息支出—内部短期借款—附属子公司—利息5年内

完成ＨＦM接口后，进行ＣRC系统(FＭCS)调整

１、长期应付款-集团借款—本金-华创中的金额从流动调整至非流动，如下图

２、询问李景云,当月是否有杭州托板事项,若有，了解托板数量

调整金额A为当月杭州托盘数量*单价240元/块；

1２2１其他应收款—1分ICＰ：1221１2—其他应收款—押金-包装物押金—杭州A

—1分账龄:122112—其他应收款—押金—包装物押金-0-90天Ａ

—３分增减变动: １221１2—其他应收款-押金—包装物

押金-MＯV１２1本年其他变动 A

2202应付账款-分增减变动:应付账款—杭州—ＭOV12１本年其他变动原金额—A

—1分IＣP：应付账款—杭州—YTD本年累计

原金额-Ａ

2201 22０２2203分账龄:应付账款—杭州—AG０4-６1—90天原

金额—Ａ

3、提取固定日记账

4、把固定日记账加

载入当月

５、检查流程控制,是否通过

若未通过，检查是否资产负债不平衡

若平衡差异—０.０1,调整其他应付款—其他

2241其他应付款—１分ICＰ：２２４１99-其他应付款-其他-0。01

-1分账龄：22４199—其他应付款—其他-0.0１

三、每月4号上午9点前

完成CRB系统

1、跑MＣＳ接口，至数据生成

2、错误!未定义书签。

在CRＢ系统中

从FMCS、FMＳ执行导数，注意检查导数结果。若日志中列表中最后一位不为零,联系胡国强,维护产线

3、完成ＣRB补充报表D：/财务报表/月报资料/月报/*月/ CRＢFMＣS（雪花V7）_150

＊_JSｃz

1）经营性资本支出:在建工程—本年增加减本年减少，固定资产本年增加

2）逾期账龄表:应收会计权限下，CRC_Ｂ00_ＡR_应收科目帐龄报表(优化版)，关联公司要分开填写；其他应收款净额，按CRＢ系统中“补充表校验5”填写3）递延收益变动表:修改已摊销月份，本年度摊销=月份＊１1８70.5,在CＲB系统中“补充表校验8”填写“账面净值非流动部分"

4）应付职工薪酬：按“CRC_B00_GL_试算平衡表（仅科目段)”应付职工薪酬—日常奖金、年终奖

5）固定资产处置表:本年累计固定资产出售

6）所得税调节表:按“CRC_Ｂ０0_ＧＬ_损益表”填写

7）产量、产能表:产量—-按“财务公用盘:／产销量”累计产量填写，产能为3０0000KL

4、检查流程控制:按进程流验证,修改填报表单中的补录增减变动、库存材料专用，确

保流程控制为通过状态.

5、在确认相关关联公司均已把数据导入ＣRB系统后，进行关联（实际数、数量)调整

导出报表，按D:／ＭＣS/15年/*月实际调整CRBFMCS的格式进行整理，把最终生成