年度现金流量表模板
财务报表年报现金流量表格式
财务报表年报现金流量表格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：财务报表年报中的现金流量表是公司财务状况的重要组成部分，它反映了公司在特定时间段内现金的流入和流出情况。
现金流量表主要分为三个部分：经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量。
下面我们来详细介绍一下财务报表年报中现金流量表的格式。
一、经营活动现金流量经营活动现金流量反映了公司在经营过程中与现金相关的收入和支出情况。
通常包括以下项目：1.销售商品、提供劳务收到的现金：主要包括公司在销售产品或提供服务时，客户付款所得到的现金。
2.收到的税费返还：指公司在经营活动过程中获得的政府相关补助或奖励等。
3.收到的其他与经营活动有关的现金：除上述两项外，还包括与公司经营活动有关的其他现金收入。
4.购买商品、接受劳务支付的现金：主要包括公司在购买原材料、设备等时所支付的现金。
5.支付给职工以及为职工支付的现金：涉及公司为员工支付的薪资、奖金等现金支出。
6.支付的税费：包括公司在经营活动中支付的税费、手续费等。
二、投资活动现金流量投资活动现金流量反映了公司在投资活动中与现金相关的收入和支出情况。
主要包括以下项目：1.购得固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：指公司购买固定资产、无形资产或其他长期资产支付的费用。
2.投资支付的现金：公司在投资过程中支付的现金支出。
3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金：指公司处置固定资产、无形资产或其他长期资产所得到的现金。
4.取得投资收益收到的现金：公司取得投资收益所得到的现金。
以上是财务报表年报中现金流量表的主要格式和内容，通过对这些数据的分析，可以帮助投资者更好地了解公司的财务状况和经营情况。
公司管理层也可以通过现金流量表的分析，评估公司经营的现金流动状况，做出更好的经营决策。
【写满2000字】第二篇示例：财务报表是公司向外界展示其财务状况和经营成果的重要工具。
现金流量表是财务报表中至关重要的一部分，通过反映公司在一定时期内的现金流出入情况，帮助投资者和管理层更好地了解公司的现金流动情况，从而做出更明智的决策。
现金流量表模板
编制单位：年度单位：元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1收到的税费返还 3收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9购买商品、接受劳务支付的现金10支付给职工以及为职工支付的现金12支付的各项税费13支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22取得投资收益所收到的现金23处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38借款所收到的现金40收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56企业负责人：主管会计：制表：报出日期：年月日编制单位：年度单位：元补充资料行次金额1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润57加：计提的资产减值准备58固定资产折旧59无形资产摊销60长期待摊费用摊销61待摊费用减少(减：增加) 64预提费用增加(减：减少) 65处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66固定资产报废损失67财务费用68投资损失(减：收益) 69递延税款贷项(减：借项) 70存货的减少(减：增加) 71经营性应收项目的减少(减：增加) 72经营性应付项目的增加(减：减少) 73其他74经营活动产生的现金流量净额752、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产783、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额79减：现金的期初余额80加：现金等价物的期末余额81减：现金等价物的期初余额82现金及现金等价物净增加额83企业负责人：主管会计：制表：报出日期：年月日。
【Excel表格模板】最新现金流量表样
编制单位: 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 现金流入小计 现金流出小计 金 额
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
年度现金流量表制作方法及模板
年度现金流量表制作方法及模板一、确定补充资料的“现金及现金等价物的净增加额”现金的期末余额＝资产负债表“货币资金”期末余额；现金的期初余额＝资产负债表“货币资金”期初余额；现金及现金等价物的净增加额＝现金的期末余额－现金的期初余额。
一般企业很少有现金等价物，故该公式未考虑此因素，如有则应相应填列。
二、确定主表的“筹资活动产生的现金流量净额”1．吸收投资所收到的现金＝（实收资本或股本期末数－实收资本或股本期初数）＋（应付债券期末数－应付债券期初数）2．借款收到的现金＝（短期借款期末数－短期借款期初数）＋（长期借款期末数－长期借款期初数）3．收到的其他与筹资活动有关的现金如投资人未按期缴纳股权的罚款现金收入等。
4．偿还债务所支付的现金＝（短期借款期初数－短期借款期末数）＋（长期借款期初数－长期借款期末数）（剔除利息）＋（应付债券期初数－应付债券期末数）（剔除利息）5．分配股利、利润或偿付利息所支付的现金＝应付股利借方发生额＋利息支出＋长期借款利息＋在建工程利息＋应付债券利息－预提费用中“计提利息”贷方余额－票据贴现利息支出6．支付的其他与筹资活动有关的现金如发生筹资费用所支付的现金、融资租赁所支付的现金、减少注册资本所支付的现金（收购本公司股票，退还联营单位的联营投资等）、企业以分期付款方式购建固定资产，除首期付款支付的现金以外的其他各期所支付的现金等。
三、确定主表的“投资活动产生的现金流量净额”1．收回投资所收到的现金＝（短期投资期初数－短期投资期末数）＋（长期股权投资期初数－长期股权投资期末数）＋（长期债权投资期初数－长期债权投资期末数）该公式中，如期初数小于期末数，则在投资所支付的现金项目中核算。
2．取得投资收益所收到的现金＝利润表投资收益－（应收利息期末数－应收利息期初数）－（应收股利期末数－应收股利期初数）3．处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额＝“固定资产清理”的贷方余额＋（无形资产期末数－无形资产期初数）＋（其他长期资产期末数－其他长期资产期初数）4．收到的其他与投资活动有关的现金如收回融资租赁设备本金等。
年现金流量表模版
目
深圳市建利泰电子有限公司 行次 金 额 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
-
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 2,877,200.13 净利润 加：计提的资产减值准备 -335,311.65 固定资产折旧
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 77 78 一年内到期的可转换公司债券 融资租入末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 财务负责人： 79 80 81 82 83 制表人：
2,541,888.48 1,871,899.40 420,016.00 135,719.04 53,250.43 2,480,884.87 61,003.61
无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
184,860.50 123,856.89
61,003.61
61,003.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
金
流
量
表
补 充 资 料 行次 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 金 会企03表 单位：元 额
725,303.59 160,000.00 -347,291.23 -479,539.91 7,175.32 -4,644.16 61,003.61
2022年现金流量表模板
54
0.00
0.00
26
0.00
0.00 五、现金及现金等价物净增加额
55
0.00
0.00
27
——
——
加：期初现金及现金等价物余额
56
0.00
28
0.00
0.00 六、期末现金及现金等价物余额
57
0.00
0.00
-
29
0.00
0.00
58
0.00
0.00
0.00
2
0.00
0.00 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额
31
0.00
0.00
3
0.00
0.00 收到其他与投资活动有关的现金
32
0.00
0.00
4
0.00
0.00
投资活动现金流入小计
33
0.00
0.00
5
0.00
0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
34
0.00
44
0.00
0.00
16
0.00
△发行债券收到的现金
45
0.00
0.00
17
0.00
0.00 收到其他与筹资活动有关的现金
46
0.00
0.00
18
0.00
0.00
筹资活动现金流入小计
47
0.00
0.00
19
0.00
0.00 偿还债务所支付的现金
48
0.00
0.00
20
0.00
0.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
49
0.00
2023年现金流量表模板
2023年现金流量表模板
以下是一个可能适用于2023年的现金流量表模板： | 项目 | 金额（单位：货币） |
| --- | --- |
| 经营活动现金流量 | |
| 净利润 | |
| 折旧及摊销 | |
| 非现金调整 | |
| 应收账款变化 | |
| 存货变化 | |
| 应付账款变化 | |
| 其他经营活动产生的现金流量 | |
| 经营活动现金流出小计 | |
| 经营活动现金流入小计 | |
| 经营活动产生的净现金流量 | |
| 投资活动现金流量 | |
| 固定资产和无形资产投资 | |
| 资本性支出 | |
| 收回固定资产和无形资产净额 | |
| 取得子公司、联营企业及合营企业投资 | |
| 其他投资活动产生的现金流量 | |
| 投资活动现金流出小计 | |
| 投资活动现金流入小计 | |
| 投资活动产生的净现金流量 | |
| 筹资活动现金流量 | |
| 借款 | |
| 偿还债务 | |
| 分配股利、利润或偿付利息 | |
| 发行股票或其他权益工具 | |
| 收购自己的股份 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量 | |
| 筹资活动现金流出小计 | |
| 筹资活动现金流入小计 | |
| 筹资活动产生的净现金流量 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | |
请注意，这只是一个基础模板，实际上需要根据公司的具体情况进行相应的调整和修改。
同时，也需要遵循当地会计准则的要求进行填写。
年报现金流量表样式
报表日期： 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 年报 项 目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 收回投资所收到的现金流量 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹集活动产生的现金流量净额 单位：元（2行=（27-31)行；
+44+45+46+47+48+49+50+51+52）行；53行=11行；
54 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
59 3、现金及现金等价物净增加情况：
表内主要公式：5行=（2+3+4）行；10行=（6+7+8+9）行；11行=（5-10）行；17行=（13+14+15
21行=（18+19+20）行；22行=（17-21)行；27行=（24+25+26）行；31行=（28+29+30）行；32行=（ 64行=（60-61+62-63）行；64行=34行
现金流量表经典模板
62
0.00 三、现金及现金等价物净增加情况：
63
0.00 现金的期末余额
64
0.00 减：现金的期初余额
65
0.00 加：现金等价物的期末余额
66
0.00 减：现金等价物的期初余额
67
0.00
现金及现金等价物净增加额
68
会外年企03表续 单位：元
金额
0.00 0.00 0.00 0.00
53
0.00 经营性应付项目的增加（减：减少）
54
0.00 其他
55
0.00
经营活动产生的现金流量净额
56
0.00 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 57
0.00 债务转为资本
58
0.00 一年内到期的可转换公司债券
59
0.00 融资租入固定资产
60
0.00
其他
61
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 47
固定资产报废损失
48
财务费用
49
投资损失（减：收益）
50
递延税款贷项（减：借项）
51
存货的减少（减：增加）
52
2010 年 8 月
金额
项 目
行次
经营性应收项目的减少（减：增加）
现 金 流 量 表
编制单位：
项 目
行次
一、将净利润调节为经营活动现金流量：
37
净利润
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
38
加：*少数股东损益
39
减：未确认的投资损失
(完整)现金流量表模板带公式自动计算
资 产 行次年初数期末数资 产 行
次年初数期末数
流动资产流动负债
货币资金1 短期借款46
短期投资2 应付票据47
应收票据3 应付账款48
应收账款4 预收账款49
减：坏账准备5 其他应付款50
应收账款净额6 - - 应付工资51
预付账款7 应付福利款52
其他应收款8 未交税金53
存货9 未付利润54
待转其他业务支出10 其他未交款55
待摊费用11 预提费用56
待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期负债57
一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债58
其他流动资产14
流动资产合计20 - -
长期投资： 流动负债合计650.000.00 长期投资21
固定投资：长期负债：
固定资产原价24 长期借款66
减：累计折旧25 应付债卷67
固定资产净值26 - - 长期应付款68
固定资产清理27 其他长期负债75
在建工程28 长期负债合计760.000.00 待处理固定资产净损失29负债合计:
固定资产合计35 - -所有者权益：
无形及递延资产： 实收资本78
无形资产36 资本公积79
递延资产37 盈余公积80
无形及递延资产合计40 - - 未分配利润81
其他长期资产： 所有者权益合计850.000.00 其他长期资产41
资产总计45 - - 负债及所有者权益总计900.000.00
汇票元；
2.融资租入固定资
产原价元；
3.库存商品期末余额元；
4.商品销价准备期末
余额元。
资 产 负 债 表。
现金流量表Excel模板
现金流量表
报表日期： 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 年报 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 收回投资所收到的现金流量 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹集活动产生的现金流量净额 目 单位：元（保留两位小数）
12 二、投资活动产生的现金流量净额
23 三、筹集活动产生的现金流量：
33 四、汇率变动对现金的影响
34 五、现金及现金等价物净增加额 35 补充资料： 36 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 60 61 62 63 64 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：增加） 处置固定资产无形资产和其他长期资产损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益) 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的增加（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 涉及现金收支的投资和筹资活动：
现金流量表模板(有数字例)excel模板
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响
55
五、现金及现金等价物净增加额
56
会企03表 单位：元
金额
438,300.00
438,300.00
32,051.00 -
22,292.09 192,337.04 246,680.13 191,619.87
-
5,700.00
5,700.00 -5,700.00
3,873,672.87 3,680,460.12
193,212.75
-7,292.88
-7,292.88 7,292.88
193,212.75
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
取得借款所收到的现金
年终报表模板
年终报表模板
以下是一个简单的年终报表模板，你可以根据你的具体需求进行修改和定制。
这个模板包含了一些常见的财务和业绩指标，你可以根据公司的具体情况添加或删除内容。
________________________________________
公司年度报告
1. 公司概况
•公司名称：
•报告期：年度（例如：2024年）
2. 主要业绩指标
2.1 财务指标
2.2 业务指标
3. 财务状况
3.1 资产负债表
3.2 现金流量表
4. 业务部门报告4.1 销售部门•销售额：
•客户增长情况：
•新产品销售情况：
4.2 研发部门
•新产品开发情况：
•技术创新成果：
4.3 运营部门
•生产效率提升情况：
•成本控制措施：
5. 关键事件和成就
•主要合作伙伴关系
•新产品发布
•公司里程碑事件
6. 展望未来
•未来发展规划
•预计的挑战和机遇
________________________________________
请注意，这只是一个简单的模板，你可以根据公司的具体情况添加更多内容，比如图表、图形等以增强报告的可读性。
简易现金流量表模板带公式
简易现金流量表模板带公式
以下是一个简易现金流量表模板，包括带公式的单元格。
请注意，此模板仅供参考，实际应用中可能需要根据具体情况进行调整。
项目行次借方贷方净额
:--: :--: :--: :--: :--:
经营活动现金流入 1
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
经营活动现金流出 2
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额 3 = = =
在单元格中输入相应的公式，即可自动计算出经营活动的现金流量净额。
例如，在单元格E3中输入公式“=”，即可自动计算出经营活动的现金流量净额。
年度现金流量表制作方法及模板[教育]
![年度现金流量表制作方法及模板[教育]](https://img.taocdn.com/s3/m/cded81aa4a7302768e9939c4.png)
年度现金流量表制作方法及模板[教育] 年度现金流量表制作方法及模板一、确定补充资料的“现金及现金等价物的净增加额”现金的期末余额,资产负债表“货币资金”期末余额;现金的期初余额,资产负债表“货币资金”期初余额;现金及现金等价物的净增加额,现金的期末余额,现金的期初余额。
一般企业很少有现金等价物，故该公式未考虑此因素，如有则应相应填列。
二、确定主表的“筹资活动产生的现金流量净额”1(吸收投资所收到的现金,(实收资本或股本期末数,实收资本或股本期初数)，(应付债券期末数,应付债券期初数)2(借款收到的现金,(短期借款期末数,短期借款期初数)，(长期借款期末数,长期借款期初数) 3(收到的其他与筹资活动有关的现金如投资人未按期缴纳股权的罚款现金收入等。
4(偿还债务所支付的现金,(短期借款期初数,短期借款期末数)，(长期借款期初数,长期借款期末数)(剔除利息)，(应付债券期初数,应付债券期末数)(剔除利息)(分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,应付股利借方发生额，利息支出，长期借款利息，在建工程利息，应付债券利息,预提费用中“计提利息”贷方余额,票据贴现利息支出6(支付的其他与筹资活动有关的现金如发生筹资费用所支付的现金、融资租赁所支付的现金、减少注册资本所支付的现金(收购本公司股票，退还联营单位的联营投资等)、企业以分期付款方式购建固定资产，除首期付款支付的现金以外的其他各期所支付的现金等。
三、确定主表的“投资活动产生的现金流量净额”1(收回投资所收到的现金,(短期投资期初数,短期投资期末数)，(长期股权投资期初数,长期股权投资期末数)，(长期债权投资期初数,长期债权投资期末数)该公式中，如期初数小于期末数，则在投资所支付的现金项目中核算。
2(取得投资收益所收到的现金,利润表投资收益,(应收利息期末数,应收利息期初数),(应收股利期末数,应收股利期初数) 3(处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额,“固定资产清理”的贷方余额，(无形资产期末数,无形资产期初数)，(其他长期资产期末数,其他长期资产期初数)4(收到的其他与投资活动有关的现金如收回融资租赁设备本金等。
现金流量表表格
现金流量表表格分析解读以上是公司在2019年、2020年和2021年的现金流量表。
现金流量表用于记录公司一段时间内现金的流入和流出情况，帮助分析公司的现金状况和经营活动的收入和支出情况。
根据表格数据，我们可以得出以下结论：1. 经营活动现金流量：从经营活动中，公司在2019年的现金流入为100,000元，2020年为150,000元，2021年为200,000元。
经营活动现金流出分别为80,000元，100,000元和120,000元。
经营活动净现金流量分别为20,000元，50,000元和80,000元。
这意味着公司的经营活动产生了持续的正向现金流量，显示出良好的经营状况。
经营活动现金流量：从经营活动中，公司在2019年的现金流入为100,000元，2020年为150,000元，2021年为200,000元。
经营活动现金流出分别为80,000元，100,000元和120,000元。
经营活动净现金流量分别为20,000元，50,000元和80,000元。
这意味着公司的经营活动产生了持续的正向现金流量，显示出良好的经营状况。
2. 投资活动现金流量：投资活动现金流入表示了公司通过投资活动获得的现金，而投资活动现金流出表示了公司进行投资的支出。
从表格中可以看出，公司在2019年有50,000元的投资活动现金流入，2020年为30,000元，2021年为20,000元。
投资活动现金流出分别为30,000元，40,000元和50,000元。
投资活动净现金流量分别为20,000元，-10,000元（表示亏损），-30,000元。
这表明公司在2019年和2021年进行了较多的投资活动，而在2020年，公司投资活动净现金流量为负值，可能是因为某些投资项目未能达到预期收益。
投资活动现金流量：投资活动现金流入表示了公司通过投资活动获得的现金，而投资活动现金流出表示了公司进行投资的支出。
从表格中可以看出，公司在2019年有50,000元的投资活动现金流入，2020年为30,000元，2021年为20,000元。
现金流量表预算模板
2017年 实际
2018年 预算
2018年
1-9月实际
10-12月预 测
全年预估
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xxxx管理单元 金流量表预算
一季度
2019年预算 二季度 三季度 四季度
全年合计
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xxxx集团xxxx管理单元 xxxx年现金流量表预算
企业名称：XXX集团XXX有限公司 月份
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的租金 退回的增值税 收到除增值税以外的其他税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的增值税款 支付的所得税款 支付除增值税、所得税以外其他税 支付的其他与经营活动有关的现金
现金流量表年报模板
现金流量表年报模板一、现金流量表年报模板1. 表头部分公司名称这里先空着，因为这是个模板嘛。
然后是“现金流量表（年度）”这样大大的标题写在最上面。
接下来就是日期范围，从某年的1月1日到12月31日。
2. 经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金：这里要写公司销售产品或者提供服务收到的现金金额。
这可是很重要的一块呢，就像你卖东西收到的钱呀。
比如说你开个小网店，卖出的商品收到的钱都要算在这里哦。
先空着，等有具体数据了再填。
收到的税费返还：如果公司有收到政府返还的税费，就写在这里。
有些企业会有这种情况，像是政府鼓励某些行业发展，就会返还一些税费呢。
同样先空着。
收到其他与经营活动有关的现金：像收到的租金啊（如果公司有闲置房产出租），或者收到的一些押金退款之类的，都算在这里。
这个地方也先空着，等实际数据。
购买商品、接受劳务支付的现金：公司购买原材料、请人做服务等花出去的现金就写在这儿。
想象一下你开个小面包店，买面粉、黄油这些原材料花的钱就属于这部分。
也是先空着啦。
支付给职工以及为职工支付的现金：这就是给员工发的工资、奖金、福利这些的总和啦。
员工可是企业的重要部分呢，他们的报酬都要算好。
这个也先空着。
支付的各项税费：公司要交的各种税，像增值税、所得税之类的，交出去的钱写在这里。
企业都要依法纳税的呀，这部分可不能马虎。
空着等填。
支付其他与经营活动有关的现金：像办公费用（买文具、水电费等），差旅费这些杂七杂八的与经营活动有关的支出就在这儿。
先留空。
3. 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金：如果公司卖掉了一些投资，像股票、债券之类的，收到的钱就写在这里。
就好像你之前投资了一些小项目，现在把它卖了收回钱了，那这笔钱就填在这儿。
空着等数据。
取得投资收益收到的现金：投资赚了钱收到的分红、利息之类的就在这里。
比如说你买了某公司的股票，人家给你分红了，这分红的钱就写在这儿。
先空着。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：如果公司卖掉了一些固定资产（像旧设备）或者无形资产（像商标权之类的），收到的钱减去相关的费用后的净额写在这里。
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120
未分配利润
121
所有者权益（或股东权益）合计 122
负债和所有者权益（或股东权益）总计 135
年初数
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会企01表 单位：元 期末数
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负债及所有者权益 流动负债：
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债
流动负债合计 长期负债：
长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债
长期负债合计 递延税项：
递延税项贷项 负债总计
编制单位： 资产
流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产
流动资产合计 长期投资：
长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价
减：累计折ห้องสมุดไป่ตู้ 固定资产净值
减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理
少数股东权益
行次
68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 100
101 102 103 106 108 110
111 114
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
115
减：已归还投资
116
实收资本（或股本）净额
117
资本公积
118
盈余公积
119
其中：法定公益金
固定资产合计 无形资产及其他资产：
无形资产 长期待摊费用
无形资产及其他资产合计 递延税项：
递延税款借项 资产总计
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24
31
32 34 38
39 40 41 42 43 44 45 46 50
51 52 53 60
61 67
年初数
资产负债表
2006年12月31日 期末数