经营日报表

备注： 返货
XX供应商： 折
扣
XX供应
商：
欠款明细
半月
一月
二月
三月
分店总部存款对账单
四月
费用欠款
月结合计 -
昨日总部存款
当日汇总部
当日总部代付货 当日总部代付费 当日付总部费 当日总部其他 当日收总部
款
用
用（1‰） 代付支出
汇款
当日总部存款
-
-
备注：总部通知下账后填写。
分店返货日报表
昨日返货未还款 当日返货现金找 当日返货抵货款 当日返货调换货 当日发生返货
金额
回金额
找回金额
金额
金额
其他
当日返货未 还款金额
0
备注：
备注：
备注：
备注：
备注：
备注：
备注：
当日返货、调库 成本金额
当日盘点、损耗 （盘盈为正，盘亏为负）
数量
成本金额
-
-
-
当日库存
数量 -
成本金额 -
品类
数量
金额
0
-
-
0
-
-
0
-
-
0
-
-
0
-
-
0
-
-
0
-
-
0
-
-
0
-
-
0
-
-
合计
-
-
当日还货款 -
当日暂借款
品类
项目
昨日库存
数量
成本金额
当日进货
数量
成本金额
08月11日经营日报表
数量
当日销售 成本金额
销售金额
当日返货、调库 数量
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
昨日流动资金 余额
当日销售金额 -
当日其他收入
流动资金收支日报表
当日收借款
当日其他经营收 入
返货抵现金/ 调库货款
当日费用支出
当日汇总部
当日代收款
-
-
-
备注：营业外收 入（欠款折扣、 收银多收、废品 等）
当日还借款
当日付其他经营 支出
当日其他支出
当日流动资金余 额
-
备注:张X： 李X：
备注:当日代收货款
Leabharlann Baidu备注:还XX号店：
备注：其他经营 用流动资金
未入库
分
店采购代收款冲回
（为负数）
当日总欠款 -
当日总部存款 -
备注：
分店采购欠款
欠款总计 -
结算期限 半月
一月
二月 三月 四月 合计
当日欠款
金额
-
月结欠款统计只 适用于总部采购 - 欠款！！注明： 总部采购结算期 限填写方式请与 分店采购结算期 - 限方式不要相同 。否则左表的数 - 据将不准确 -
备注:收总部、 收XX号店：
备注：其他经营 备注：XX分
现金收入
店，XX供应商
货款欠款日报表
昨日总欠货款
当日总部采购欠 当日分店采购欠 当日总部采购费 当日付分店采 当日总部代付 当日总部代 返货抵货款/折扣
款
款
用欠款
购货款
货款
付费用款
金额
-
-
-
-
-
-
-
备注：
备注：
备注：
备注：总部采购 备注：除总部 备注：包括总 备注：总部 码单上费用（价 代付以外的分 部采购代付和 库房结算的 签、条码纸等） 店采购还款 分店采购代付 码单上费用
-
当日还款
结算期限
金额
备注
半月
-
还款统计只
适用于总部
采购还
一月
-
款！！注
明：总部采
购结算期限
填写方式请
二月
-
与分店采购
三月
-
结算期限方 式不要相同
四月
-
。否则左表
的数据将不
准确
合计
-