鼎捷软件2020年一季度财务状况报告

鼎捷软件2020年一季度财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

鼎捷软件2020年一季度资产总额为225,797.05万元，其中流动资产为121,612.37万元，主要分布在货币资金、交易性金融资产、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的61.8%、17.35%和8.88%。非流动资产为104,184.68万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的76.33%、11.73%。

资产构成表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产225,797.05 100.00 227,732.03 100.00 197,868.15 100.00 流动资产121,612.37 53.86 124,763.4 54.79 99,198.17 50.13 长期投资6,064.25 2.69 6,110.14 2.68 562.64 0.28 固定资产79,521.33 35.22 77,968.47 34.24 45,413.49 22.95 其他18,599.1 8.24 18,890.02 8.29 52,693.85 26.63

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的86.59%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。

流动资产构成表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产121,612.37 100.00 124,763.4 100.00 99,198.17 100.00 存货1,327.07 1.09 1,404.16 1.13 1,367.68 1.38 应收账款10,799 8.88 19,548.81 15.67 16,421.02 16.55 其他应收款0 0.00 0 0.00 820.37 0.83 交易性金融资产21,100 17.35 32,500 26.05 0 0.00 应收票据9,047.53 7.44 8,303.75 6.66 5,571.04 5.62 货币资金75,156.6 61.80 59,224.24 47.47 46,610.09 46.99 其他4,182.17 3.44 3,782.45 3.03 28,407.98 28.64

3、资产的增减变化

2020年一季度总资产为225,797.05万元，与2019年一季度的227,732.03万元相比变化不大，变化幅度为0.85%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加15,932.36万元，其他流动资产增加1,921.84万元，固定资产增加1,552.86万元，长期待摊费用增加919.64万元，应收票据增加743.79万元，无形资产增加295.04万元，共计增加21,365.52万元；以下项目的变动使资产总额减少：应收利息减少22.68万元，长期投资减少45.89万元，存货减少77.09万元，其他非流动

资产减少476.08万元，递延所得税资产减少1,029.52万元，预付款项减少1,835.78万元，应收账款减少8,749.81万元，交易性金融资产减少11,400万元，共计减少23,636.84万元。增加项与减少项相抵，使资产总额下降2,271.33万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产121,612.37 -2.53 124,763.4 25.77 99,198.17 0 长期投资6,064.25 -0.75 6,110.14 985.98 562.64 0 固定资产79,521.33 1.99 77,968.47 71.69 45,413.49 0 存货1,327.07 -5.49 1,404.16 2.67 1,367.68 0 应收账款10,799 -44.76 19,548.81 19.05 16,421.02 0 货币性资产105,304.13 5.27 100,027.99 91.69 52,181.12 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

鼎捷软件2020年一季度负债总额为89,566.62万元，资本金为

26,611.16万元，所有者权益为136,230.43万元，资产负债率为39.67%。在负债总额中，流动负债为88,806.71万元，占负债和权益总额的39.33%；短期借款为52,739.67万元，非流动负债为759.91万元，金融性负债占资金来源总额的23.69%。