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篇一:《会计电算化实训报告》

湖南生物机电职业技术学院实验报告

专业班级会计13381 学号22 姓名吴聪姣日期2014年5月30日

“会计电算化”实训报告

一、实训目的

1、在用友ERP-U872中,掌握系统管理的启用和系统的注册;掌握角色,用户和权限的设置;掌握账套建立的操作过程;掌握基础信息和基础档案设置;掌握账套的修改,输出和引入的方法。

2、在用友ERP-U872软件中,掌握总账账务处理系统,薪资管理系统,固定资产管理系统,应收应付核算系统,供应链管理系统的系统初始设置,日常账务处理,账簿管理及相关的账务期末处理操作方法及相关的操作过程。

3、掌握UFO报表系统中使用报表模板生成报表及自定义生成报表的方法。掌握自定义报表的工作流程。

4、通过会计电算化综合实训,巩固单项实训中掌握的各模块操作技能并将他们融会贯通,进一步提高会计电算实务操作能力。

二、实训内容及过程

1系统初始化

1设置角色和用户

安装用友ERP-U872系统,首先以admin的身份进行注册后,进行用户

增。

2账套管理

填制相关的账套信息,其中企业名称为长沙金星医药有限公司,进行经济业务处理时,需要对存货、客户进行分类,确定核算类型,启用总账系统及各个子系统.。

3操作员权限

设置操作员,进行财务分工,设置账套主管,操作员,分别赋予他们相应的权限。

2总账系统

1基础信息设置

在启用账套的基础上进一步的完善实验资料,包括建立部门档案、人员类别及档案、客户与供应商分类、客户与供应商档案、结算方式、开户银行。

2总账初始化设置

在完成上诉实验的基础上,掌握进行总账主体账簿和辅助系统初始设置的操作技能。主管进行实训资料的录入,包括总账控制参数的设置,增加会计科目,(增加会计科目时记得指定会计科目),各个会计科目的相关设置,期初余额的录入,在录入期初余额完

成后应进行失算平衡,凭证类别的设置,项目档案的设置,银行对账数据设置。

3总账日常业务核算

会计根据提供的原始凭证进行记账凭证录入。

3薪资管理系统

1薪资管理系统初始化设置

主管建立工资账套,工资基础信息部门档案、人员附加信息、人员档案、工资项目、工资计算公式、个人所得税、银行代发等资料的录入。

2薪资管理系统日常业务核算

会计身份进行日常业务处理工资变动、分摊工资(注意计提基数)。并生成凭证。

3期末处理

对薪资管理系统进行结账,扣零处理

4固定资产管理系统

1固定资产管理系统账套参数

主管身份进行控制参数设置

2固定资产管理系统基础设置

固定资产类别,部门对应折旧科目,折旧方式的设置,原始卡片的录入。

3固定资产管理系统日常业务处理

增加,减少,变动固定资产,对资产进行评估,计提固定资产折旧,并生成凭证。

5供应链管理系统

1各子系统启用及初始化

对应收应付系统参数设置,设置科目基本科目、控制科目、产品科目、结算科目等,坏账准备设置,账龄区间设置。对存货、库存系统进行基础设置计量单位组及单位、仓库档案、存货档案、收发类别、销售类型、存货科目、存货对方科目,对各子系统进行期初余额录入,录入时千万记得进行期初记账。

1各子系统的日常业务处理

掌握各项业务的操作流程,各种单据的录入,单据录入时应当进行相应的审核,记账并生成记账凭证。

6期末业务

进行出纳签字,审核,记账后,出纳员进行银行对账单录入,进行银行对账,主管各账簿进行查询及对账,对各子系统进行结账

7报表系统

1自定义一张报表(货币资金表)

2利用报表模板生成报表(资产负债表、利润表)

3自定义报表模板

三、实训心得体会{会计电算化实训内容呢}.

经过一学期的学习和了解我对会计电算化有了更深的认识,上课时,只是对单项的系统的分开学习。

此次实训,我们每天必须在机房上机作账,相对平时的上课要累得很多,但

是经过会计电算化上机操作实训,我们充分的了解了电算化操作要求和会计应用步骤方法,提高了电算化会计实务处理能力,加强理论联系实际

能力。同时也在实习过程中发现了一系列这样或那样的问题,并寻求到解决的方法。

首先,薪资管理系统中工资系项目计算公式的设置,开始设置“计税工资”公式时,并没有找到“应发合计”就自己手工输入了公式,后面觉得不对,经过老师的指导,才知道“应发合计”应当是“基本工资+奖金+交补”的改正后,顺利进行了后面的操作。

第二,是结账固定资产清理时,刚开始做的时候以为是在固定资产系统里面生成记账凭证的,但没看到有,经过自己一步一步的摸索,终于清楚,应该是在总账系统中录入记账凭证的。

第三,库存和存货系统中期初的记账,就上课学的知识,在存货系统中录入了期初余额并期初记账,但做到后面的时候发现,没有期初库存数,经过自己的查询,存货与库存的对账才发现,原来库存系统中没有录入期初余额。重新进入库存系统录入期初余额并记账。

最后,在生成报表时遇到的问题更多,很多数都不平,我们只好逐笔查找错误并对正明细账,发现确实错了后不得不进行反记账、取消审核取、消出纳签字

进行修改。然后再出纳签字、审核、记账。再查看报表中的数据是否正确了。

两周的实训是在我们充实、奋斗的过程中完成的,记得实训的开始是那样的忙碌和疲惫,甚至是不知所措,因为我们的自学能力和结合能力没有很快的结合与适应,只能依靠老师的引导和帮助,现在的我们可以称得上是一个基本会计人员了。学校实训的目的就是要加强我们能力培养和职业道德意识的提高,实训就是我们适应社会工作的垫脚石!

篇二:《会计电算化实训报告》

湖南女子学院

实训报告

课程名称: 电算会计实训课程代码:

0801061 所属系部: 会计系年级/专业/班: 2011级会计学1班学生姓名: 刘阿婧

学号: 2011211121 任课教师: 吕敏蓉

湖南女子学院实训报告

开课系部会计系实训时间2013年3月-6月

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