用友畅捷通T总账培训课件.pptx

业务处理
➢月末转账：总账—期末—转账定义/生成
系统提供了六种月末转账凭证的类型：
业务处理
➢月末转账-期间损益结转设置
损益结转：月末将损益类科目余额结转至本年利润科目
业务处理
➢月末转账-期间损益结转生成
总账系统
基础档案 期初余额 业务处理 账簿管理 期末处理
账簿管理
➢主要账表
•发生及余额表：可联查辅助账表及明细账 •科目汇总表：可联查辅助账表 •总分类账：可联查明细账 •明细账：可联查总账与凭证 •多栏账：只能进有明细科目的科目进行定义与查询 •现金/银行日记账：指定科目后不能在总账系统查询 ，只能在现金银行模块查询
业务处理
➢出纳签字:总账—凭证—出纳签字
业务处理
➢审核凭证
审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账 凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证 相符，会计分录是否正确等。
➢凭证标错
当审查发现错误或有异议的凭证，应交与填制人员 修改后，再进行审核。
业务处理
➢审核凭证
会计准则规定:审核人与制单人不能是同一人
• 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. I
• 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2020年10月19日星期一2时49分11秒14:49:1119 October 2020
•
T H E E N D 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。下午2时49分11秒下午2时49分14:49:1120.10.19
用友T3标准版培训
总账系统
2011年02月22日
总账系统
基础档案 期初余额 业务处理 账簿管理 期末处理
基础档案
➢会计科目:基础设置—财务
➢凭证类别:基础设置—财务
➢项目档案:基础设置—财务
&项目核算
➢外币种类:基础设置—财务
&外币核算
➢部门档案:基础设置—机构设置 &部门核算
➢职员档案:基础设置—机构设置 &个人往来
期末处理
➢逆向处理-修改凭证
每一天、每一年、赢一点
• 9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。2 0.10.1920.10.19Monday, October 19, 2020
• 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。14:49:1114:49:1114:4910/19/2020 2:49:11 PM • 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。20.10.1914:49:1114:49Oct-2019-Oct-20 • 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。14:49:1114:49:1114:49Monday, October 19, 2020 • 13、志不立，天下无可成之事。20.10.1920.10.1914:49:1114:49:11October 19, 2020
➢年中启用：年初余额=期初余额+累计借方-累计贷方 ➢年初启用：年初余额=期初余额
➢期初余额试算不平衡，则不允许记账，但可以填制凭证 ➢若已完成记账，则不允许录入及修改期初余额。
总账系统
基础档案 期初余额 业务处理 账簿管理 期末处理
业务处理
➢填制凭证:
•增加凭证: 两种增加方式（F5） •保存凭证：三种保存方式（F6） •修改凭证：可通过选项进行控制是否允许查
f I'd gone alone, I couldn't have seen nearly as much, because I wouldn't have known my way about.
。2020年10月19日星期一下午2时49分11秒14:49:1120.10.19
• 15、会当凌绝顶，一览众山小。2020年10月下午2时49分20.10.1914:49October 19, 2020
账簿管理
➢账表格式—金额式
账簿管理
➢账表格式—外币金额式
账簿管理
➢账表格式—数量金额式
•设置数量核算
Leabharlann Baidu
账簿管理
➢账表格式—数量外币式
•设置数量&外币核算
总账系统
基础档案 期初余额 业务处理 账簿管理 期末处理
期末处理
➢月末结账：总账—期末—结账
期末处理
✓月末结账后发现凭证有误需修改，如何处理？
取消结账 取消记账 取消审核 取消签字 修改凭证
月末结账
月末对账 恢复记账
审核凭证
出纳签字
填制凭证
账套主管 账套主管 审核本人 签字本人
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Ctrl+Shift+F6 Ctrl+H
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期末处理
➢逆向处理-取消结账
期末处理
➢逆向处理-取消记账
期末处理
➢逆向处理-取消审核
期末处理
➢逆向处理-取消签字
业务处理
➢查询凭证:总账—凭证—查询凭证
若默认的查询条件不完整，可点辅助条件进行高级查询
业务处理
➢记账:总账—凭证—记账
记账—将凭证的数据登记到账簿中. •上月未结账，不允许记账 •启用月份期初余额试算不平衡，不允许记账 •记账凭证未审核，不允许记账（总账—设置—选项控制） •出纳凭证未签字，不允许记账（总账—设置—选项控制） •凭证记账后，在‘填制凭证’中看不到凭证了，只可以在 ‘查询凭证’中看到
➢客户档案:基础设置—往来单位 &客户往来
➢供应商档案:基础设置—往来单位&供应商往来
➢常用摘要:基础设置
总账系统
基础档案 期初余额 业务处理 账簿管理 期末处理
期初余额
➢操作步骤：在完成相关基础档案后，在总账—设置—期 初余额，录入期初余额及累计发生。
➢平衡等式：资产+成本+共同=负债+权益+损益
看及修改他人凭证（账套主管无效） •删除凭证：不能直接删除，需先作废凭证再
整理凭证（是否整理凭证断号） •插入凭证：未记账前可在定位凭证前插入凭证 •常用凭证：生成及调用常用凭证（F4）
业务处理
➢填制凭证举例:
10月20日，出纳白雪从中行账户提取现金1000元备用
业务处理
➢出纳签字
只有在会计科目—编辑—指定科目中指定了现金总账 科目及银行总账科目才可以进行出纳签字操作以及现金 /银行日记账等资金报表的查询。