报表系统介绍 PPT
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财务报表分析报告(ppt课件)
FVn PV01rmN mn
实际年利率
rE
1
rN
m
m
1
财务管理
五、复利和折现的实际应用
1．贷款等额摊还
已知现值求年金 例：某企业借入贷款5000万元，年利率10%，5年年末等额摊还。
500A 0(PV1% 0A5),
A 500050001319 (PV10A %5,) 3.791
贷款等额摊还计算表 单位：万元
财务管理
第二节 财务比率分析
一、偿债能力比率 偿债能力、变现能力是企业偿还各种到期债务的能力，企 业产生现金的能力，它取决于可以在近期转变为现金的流 动资产的多少。
1．流动比率
流动比率 流 流动 动负 资债 产
营运资金=流动资产-流动负债
财务管理
一、偿债能力
2．速动比率 速动比 流 率流 动动 资 存 负 产货 债
财务管理
第二节 财务管理目标
一、企业目标 二、财务管理目标 三、委托代理关系
财务管理
一、企业目标
生存：以收抵支、到期偿债 发展：扩大收入、投资、筹资 获利：资产收益超过投资要求的回报
财务管理
二、财务管理目标
财务管理的目标是企业理财活动所希望实现的结果，是评价 企业理财活动是否合理的基本标准。 1．利润最大化 1）没有考虑利润实现的时间，没有考虑资金时间价值。 2）没有考虑风险问题 3）短期行为倾向 2．股东财富最大化、公司股票价格最高化 1）考虑了风险因素 2）克服了短期行为 3）比较容易量化，便于考核和奖惩 缺点： 非上市公司，只强调股东利益，股票价格受多种因素影响
财务管理
三、企业财务关系
1.所有者：国家、法人、个人、外商 委托代理问题、内部人控制 2.债权人：金融中介机构（银行、基金、信托投资公司）、债券
实际年利率
rE
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rN
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1
财务管理
五、复利和折现的实际应用
1．贷款等额摊还
已知现值求年金 例：某企业借入贷款5000万元，年利率10%，5年年末等额摊还。
500A 0(PV1% 0A5),
A 500050001319 (PV10A %5,) 3.791
贷款等额摊还计算表 单位：万元
财务管理
第二节 财务比率分析
一、偿债能力比率 偿债能力、变现能力是企业偿还各种到期债务的能力，企 业产生现金的能力，它取决于可以在近期转变为现金的流 动资产的多少。
1．流动比率
流动比率 流 流动 动负 资债 产
营运资金=流动资产-流动负债
财务管理
一、偿债能力
2．速动比率 速动比 流 率流 动动 资 存 负 产货 债
财务管理
第二节 财务管理目标
一、企业目标 二、财务管理目标 三、委托代理关系
财务管理
一、企业目标
生存：以收抵支、到期偿债 发展：扩大收入、投资、筹资 获利：资产收益超过投资要求的回报
财务管理
二、财务管理目标
财务管理的目标是企业理财活动所希望实现的结果，是评价 企业理财活动是否合理的基本标准。 1．利润最大化 1）没有考虑利润实现的时间，没有考虑资金时间价值。 2）没有考虑风险问题 3）短期行为倾向 2．股东财富最大化、公司股票价格最高化 1）考虑了风险因素 2）克服了短期行为 3）比较容易量化，便于考核和奖惩 缺点： 非上市公司，只强调股东利益，股票价格受多种因素影响
财务管理
三、企业财务关系
1.所有者：国家、法人、个人、外商 委托代理问题、内部人控制 2.债权人：金融中介机构（银行、基金、信托投资公司）、债券
财务报表分析课件(ppt42张)
通过因素替代，从数额上测定各因素变动对某项综合性经济指标的 影响程度。
• ◆ 具体方法有两种：一是连环替代法
•
二是差额分析法
• 例如：我们运通随着采购的数量的增加，同时也增加了折扣、返利 直接的关系，但是随之增加库存、增加资金占用，以及存货损耗、
仓储费用的增加等。通过因素分析可以找出各个因素对利润影响的 大小。
同一期间财务报表中不同项目间的比较与分析，主要是通过编制百 分比报表进行分析。 • ◆ 揭示出各个项目的数据在公司财务中的相对意义。 • ◆ 便于不同规模的公司之间进行可比。
20
项目 一、营业收入 减：营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
占收入比例
100.00% 89.61% 0.09% 1.03% 5.93% 1.84% 0.19%
0.00%
-1.04% -1.01% -0.96%
4,270,966.16 4,535,005.53 3,215,974.82
1.49% 1.58% 1.12%
1,652,879.22 2,310,830.24 1,725,940.78
盈亏平衡点产能利用率（%）
公式 变动成本+市场费用+运输装卸费用 变动费用总额÷销售量 固定成本+销售费用+管理费用+财务费用
销售收入净额 销售收入净额÷销售量 营业利润 固定费用总额÷（单位销售收入净额-单位变动费用） 盈亏平衡点的销量÷总产能
37
金 额 实际收入 盈亏平衡点销售收入
固定成本费用
• ◆揭示各会计项目在这段时期内所发生的绝对金额变化和百分率变化情况。
A 会计期间
• ◆ 具体方法有两种：一是连环替代法
•
二是差额分析法
• 例如：我们运通随着采购的数量的增加，同时也增加了折扣、返利 直接的关系，但是随之增加库存、增加资金占用，以及存货损耗、
仓储费用的增加等。通过因素分析可以找出各个因素对利润影响的 大小。
同一期间财务报表中不同项目间的比较与分析，主要是通过编制百 分比报表进行分析。 • ◆ 揭示出各个项目的数据在公司财务中的相对意义。 • ◆ 便于不同规模的公司之间进行可比。
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项目 一、营业收入 减：营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
占收入比例
100.00% 89.61% 0.09% 1.03% 5.93% 1.84% 0.19%
0.00%
-1.04% -1.01% -0.96%
4,270,966.16 4,535,005.53 3,215,974.82
1.49% 1.58% 1.12%
1,652,879.22 2,310,830.24 1,725,940.78
盈亏平衡点产能利用率（%）
公式 变动成本+市场费用+运输装卸费用 变动费用总额÷销售量 固定成本+销售费用+管理费用+财务费用
销售收入净额 销售收入净额÷销售量 营业利润 固定费用总额÷（单位销售收入净额-单位变动费用） 盈亏平衡点的销量÷总产能
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金 额 实际收入 盈亏平衡点销售收入
固定成本费用
• ◆揭示各会计项目在这段时期内所发生的绝对金额变化和百分率变化情况。
A 会计期间
报表处理子系统概述
二、 通用会计报表子系统概述
1.会计报表子系统概念: 财务报表的编制过程，是对有关会计信息进行 集中、整理和再加工的过程。
2.通用会计报表子系统报表处理的三种方式： 1）使用会计软件本身配备的表处理系统 2）使用专用表处理系统 3）“捆绑式”处理方式——在会计软件中提供公 开的数据接口或取数公式，在EXCEL中通过数据接 口或使用取数公式从账务系统中调取会计数据。
第四讲
第一节 报表处理子系统概述 第二节 报表处理子系统工作流程和功能结构 第三节 报表处理子系统的初始设置 第四节 报表处理子系统的日常业务 第五节 报表模板
目的要求
1、掌握计算机报表处理子系统编制财务报表的基本 工作流程
2、了解计算机编制财务报表的基本工作原理 3、掌握报表处理子系统格式设置、公式和关键字设
3、报表名称登记 4、报表编制
报表编制也称表页或整表计算。
一.报表处理系统的使用流程
1.新建报表文件 2.报表格式设置 3.报表关键字设置 4.报表公式设置
第四章 会计报表子系统 1、 新建或打开报表文件
1）每张报表都要有报表名，不同的报表必须使 用不同的报表名；
2）报表名的作用：调用报表结构文件； 3）报表名不是报表的标题； 4）报表名可以使用中文、西文或汉语拼音的缩
与报表计算公式设置的方法类似，主要区别在于审 核公式用于对报表数据的勾稽关系进行检验，其使 用的运算符除计算公式允许使用的运算符外，还可 以使用逻辑运算符，如“＞”、“＜”、“＜＞” 等。
3）报表舍位平衡公式
舍位：进行进位的操作。 平衡调整公式（舍位平衡公式）：舍位后调整平衡关系 的操作。
（一）表头
主要描述报表的标题、编制单位名称、编制日期、计量单位 等内容
报表管理系统概述
由于报表管理系统提供了丰富的财务报表模板，所以我们不再 重新设计财务报表格式，而通常是采用调用报表模板方式，在报表 管理系统的“格式”状态下对报表格式或取数据公式进行修改，将 通用格式的报表模板转化为符合单位要求的财务报表，然后将修改 后的报表转换到“数据”状态，报表管理系统自动进行账套初始、 整表重算等项工作，生成当期的财务报表 。
2.表头部分。表头是会计报表中描述报表整体性质的部分，位 于每张报表的上端，一般填报报表的编制单位、编制日期和计量单 位等，这些要素通常会作为报表的关键字，作为区分不同编制单位、 不同编制日期财务报表的依据。此外，表头部分还包括报表栏目， 即报表的表头栏目名称，它是表头的最主要内容，它决定着报表的 纵向结构、列数以及每一列理系统的业务处理流程
报表管理系统的主要业务处理流程如图4-1所示。
从图4-1可以看出，报表管理系统的主要业务处理流程主要是 通过新建财务报表，选择行业报表模版，结合单位的会计工作实际 对报表模版进行格式处理，录入报表数据或运用报表公式从总账系 统提取会计数据并生成财务报表，保存和打印财务报表。
第一节 报表管理系统概述
三、会计报表的基本格式
3.表体部分。表体是报表的主体，它是由若干报表项目和相关 数据组成，表体在纵向由若干行组成，这些行称为表行；在横行上， 每个表行又由若干个栏目构成，这些栏目称为表列。
4.表尾部分。表尾是对表体进行辅助说明的部分，内容包括制 表人、复核人、财务主管和报送日期等内容。
第一节 报表管理系统概述
一、报表管理系统的基本概念
报表管理系统是会计信息系统中专门用于报表格式设计、报表 数据处理、报表图形处理的电子表格软件，在“畅捷通T3-企业信 息化软件教育专版”中提供的“用友通财务报表”，提供了工业、 商业、行政事业单位等21个行业的常用会计报表模板和《2007年新 会计准则》中的三个主表和六个附表模板，能够实现三维立体表的 四维处理，同时在报表数据的基础上还能生成相关的图表，使会计 报表更加形象直观。
2.表头部分。表头是会计报表中描述报表整体性质的部分，位 于每张报表的上端，一般填报报表的编制单位、编制日期和计量单 位等，这些要素通常会作为报表的关键字，作为区分不同编制单位、 不同编制日期财务报表的依据。此外，表头部分还包括报表栏目， 即报表的表头栏目名称，它是表头的最主要内容，它决定着报表的 纵向结构、列数以及每一列理系统的业务处理流程
报表管理系统的主要业务处理流程如图4-1所示。
从图4-1可以看出，报表管理系统的主要业务处理流程主要是 通过新建财务报表，选择行业报表模版，结合单位的会计工作实际 对报表模版进行格式处理，录入报表数据或运用报表公式从总账系 统提取会计数据并生成财务报表，保存和打印财务报表。
第一节 报表管理系统概述
三、会计报表的基本格式
3.表体部分。表体是报表的主体，它是由若干报表项目和相关 数据组成，表体在纵向由若干行组成，这些行称为表行；在横行上， 每个表行又由若干个栏目构成，这些栏目称为表列。
4.表尾部分。表尾是对表体进行辅助说明的部分，内容包括制 表人、复核人、财务主管和报送日期等内容。
第一节 报表管理系统概述
一、报表管理系统的基本概念
报表管理系统是会计信息系统中专门用于报表格式设计、报表 数据处理、报表图形处理的电子表格软件，在“畅捷通T3-企业信 息化软件教育专版”中提供的“用友通财务报表”，提供了工业、 商业、行政事业单位等21个行业的常用会计报表模板和《2007年新 会计准则》中的三个主表和六个附表模板，能够实现三维立体表的 四维处理，同时在报表数据的基础上还能生成相关的图表，使会计 报表更加形象直观。
报表系统
金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司
2012年5月30日4时29分
报表系统
一、制作报表格式
简表
单位名称:金蝶软件 2001-01-31 单位:元
金额 项目 现金 货币资金
资产资料 年初数 30,000 1,000,000 期末数 50,000 1,500,000
损益资料 本期发生额 本年累计数
应收帐款-A公司
金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司
2012年5月30日4时29分
报表系统
报表系统特殊功能运用
多表页管理：
此功能适应于有些客户需要对一些报 表按月份进行管理，对以前的月份的报 表进行锁定，不允许修改 操作方法：“新建报表”→“格式”菜 单→“表页管理”或者在数据状态下直 接双击下方表页名称
金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司
2012年5月30日4时29分
报表系统
预设报表的操作技巧
1. 打开报表模板
2. 报表另存
3. 根据自己科目设置的实际情
况进行修改并保存
4. 报表查询常用功能介绍
金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司
2012年5月30日4时29分
报表系统
例：利用模板制作资产负债表
•
利用报表系统自带的股分制企
业《资产负债表》模板制作一
报表系统
例：取货币资金报表项目数据
货币资金年初数 ACCT（“1001:1009”，“C”，“”，0，1，1 ， “” ） 货币资金年末数 ACCT（“1001:1009”，“Y”，“”，0，0，0 ， “30日4时29分
报表系统
例:取应收帐款-A公司帐上数
报表系统
报表系统特殊功能运用
多帐套取数设置方法：
财务报表分析介绍(PPT 80张)
学习 目标
1. 列举SEC对上市公司所要求的四种主要财务报表，定义这 些财务报表，并说明为什么每一种财务报表都是有价值的。 2. 讨论股东权益账面价值与股东权益市场价值的差别；说明 为何这两种价值几乎从不相同。
3. 计算以下指标，并描述它们对于评估公司业绩的用处：债 务股权比率，公司价值，每股收益，营业利润率，净利润 率，应收账款周转天数，应付账款周转天数，存货周转天 数，利息保障倍数，股权回报率，资产回报率，市盈率， 市值与账面价值比率。
Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
2-3
学 习 目 标 (续 )
4. 描述确保估值比率在分子分母包括债务方面要互相一致的 重要性。 5. 区别现金流量表所报告的现金流量与利润表所报告的会计 利润；讨论现金流量相对于会计利润对投资者的重要性。
2-7
2.2 资产负债表
• 对公司某一给定时点财务状况的“快照” • 资产负债表恒等式： 资产 = 负债 + 股东权益
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2-8
2.2 资产负债表(续)
• 资产（Assets）
企业拥有什么东西
流动资产（Current Assets）：现金或能在1年内转换成 现金的资产
• 现金 • 高流动性、低风险证券（Marketable Securities） • 应收账款 • 存货
• 其他流动资产
预付费用
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财务报表分析课件.ppt
• 财务情况说明：包括公司基本情况简介；会计数据和业 务数据摘要；股本变动及股东情况；公司董事、监事、 高级管理人员和员工情况；公司治理结构；股东大会情 况简介；董事会报告；监事会报告；重大事项等。
2021/2/13
（一）资产负债表
2021/2/13
（二）利润表
2021/2/13
（三）现金流量表
史比；（2）横向比较：同类企业相比； （3）差异比较：与计划预算比。
2021/2/13
四、基本的财务比率
• 反映企业短期偿债能力的比率 • 反映企业长期偿债能力的比率 • 反映企业资产管理能力的比率 • 反映企业获利能力的比率 • 反映企业收现能力的比率 • 反映企业市场价值的比率
2021/2/13
2021/2/13
二、财务报表分析的对象
• 财务会计报表：资产负债表、利润表、现金流量表、所 有者权益变动表。
• 会计报表附注：是对在资产负债表、利润表、现金流量 表和所有者权益变动表等报表中列示项目的文字描述或 明细资料，以及对未能在这些报表中列示项目的说明等 。包括：“会计政策、会计估计和会计报表编制方法说 明”、“会计报表的项目注释”、“关联方关系及交易”、“或 有事项”、“资产抵押说明”、“资产负债表日后事项”、“债 务重组事项”等。
2021/2/13
案例1：现金周期的竞争
• Gateway的存货问题相对而言也许不是很明显，因为它的存货周 转天数只有14天，但仍然是戴尔的两倍，戴尔的存货周转率比康 柏和苹果电脑快两倍。而且，尽管Gateway经营周期是最短的， 但是它还是不能和戴尔-11天的现金周期相提并论。苹果电脑现 金周期是32天，在这个领域是最差。戴尔的营运效率当然刺激了 它的竞争者。自从2019年以来，苹果电脑已经品尝了重新崛起的 喜悦，而康柏也削减了很多的经销商，努力成为更接近订单生产 的销售者。2019会计年度末，4个公司情况如下：
2021/2/13
（一）资产负债表
2021/2/13
（二）利润表
2021/2/13
（三）现金流量表
史比；（2）横向比较：同类企业相比； （3）差异比较：与计划预算比。
2021/2/13
四、基本的财务比率
• 反映企业短期偿债能力的比率 • 反映企业长期偿债能力的比率 • 反映企业资产管理能力的比率 • 反映企业获利能力的比率 • 反映企业收现能力的比率 • 反映企业市场价值的比率
2021/2/13
2021/2/13
二、财务报表分析的对象
• 财务会计报表：资产负债表、利润表、现金流量表、所 有者权益变动表。
• 会计报表附注：是对在资产负债表、利润表、现金流量 表和所有者权益变动表等报表中列示项目的文字描述或 明细资料，以及对未能在这些报表中列示项目的说明等 。包括：“会计政策、会计估计和会计报表编制方法说 明”、“会计报表的项目注释”、“关联方关系及交易”、“或 有事项”、“资产抵押说明”、“资产负债表日后事项”、“债 务重组事项”等。
2021/2/13
案例1：现金周期的竞争
• Gateway的存货问题相对而言也许不是很明显，因为它的存货周 转天数只有14天，但仍然是戴尔的两倍，戴尔的存货周转率比康 柏和苹果电脑快两倍。而且，尽管Gateway经营周期是最短的， 但是它还是不能和戴尔-11天的现金周期相提并论。苹果电脑现 金周期是32天，在这个领域是最差。戴尔的营运效率当然刺激了 它的竞争者。自从2019年以来，苹果电脑已经品尝了重新崛起的 喜悦，而康柏也削减了很多的经销商，努力成为更接近订单生产 的销售者。2019会计年度末，4个公司情况如下：
报表管理系统概述
每个报表文件可以包含若干张报表（表页），如“利润表”报表文件中可存放 多个月的多张利润表，每一张表都有一个表名。在报表文件中确定一个数据所在位 置的标识为“表页名”、“行”和“列”，因此，报表文件相当于一个三维表。
根据报表结构的复杂性，可将报表分为简单表和复合表两类。
简单表由若干行 和列组成，它通常分 为四个部分：标题、 表头、表体和表尾。 货币资金表、资产负 债表、利润表、现金 流量表和大多数会计 报表都属于简单表， 如图所示。
会计电算化
报表管理系统革新了会计报表的传统处理方式，使会计报表的处理更加灵 活、准确、及时、有效。其主要功能包括：报表格式设计、报表数据处理、图 表管理、文件管理等。
报表格式设计是指：在输入报表数据前先设计一个报表的模板，定义报表 中的固定结构。报表管理系统提供了丰富的设计功能，包括设置报表尺寸、定 义组合单元、设置单元属性、编辑公式、设置报表风格等。
报表管理系统的操作流程分为报表格式设计、报表数据处理、报表输出三 个主要步骤，具体流程如图所示。
报表管理系统操作流程图
启动报表管理系统，新建一张空白报表，并进入“格式”状态。这时可 以在此张报表上进行报表格式设计，在保存文件时为该表重新命名。
在“格式”状态下对报表格式进行设计，包括确定报表尺寸、项目内容、 关键字等。
在“格式”状态下，可以对报表格式进行相关操作，如设置报表尺寸、行 高、列宽、单元属性、单元公式等。在“格式”状态下只能显示报表格式，不 能显示报表数据。
在Байду номын сангаас数据”状态下，可以管理报表的数据，如录入数据、增加或删除表页、 根据单元公式计算数据、进行审核及舍位操作、制作图表、汇总报表等。在“数 据”状态下，不能修改报表格式，只能看到包括内容和格式的全部报表内容。
根据报表结构的复杂性，可将报表分为简单表和复合表两类。
简单表由若干行 和列组成，它通常分 为四个部分：标题、 表头、表体和表尾。 货币资金表、资产负 债表、利润表、现金 流量表和大多数会计 报表都属于简单表， 如图所示。
会计电算化
报表管理系统革新了会计报表的传统处理方式，使会计报表的处理更加灵 活、准确、及时、有效。其主要功能包括：报表格式设计、报表数据处理、图 表管理、文件管理等。
报表格式设计是指：在输入报表数据前先设计一个报表的模板，定义报表 中的固定结构。报表管理系统提供了丰富的设计功能，包括设置报表尺寸、定 义组合单元、设置单元属性、编辑公式、设置报表风格等。
报表管理系统的操作流程分为报表格式设计、报表数据处理、报表输出三 个主要步骤，具体流程如图所示。
报表管理系统操作流程图
启动报表管理系统，新建一张空白报表，并进入“格式”状态。这时可 以在此张报表上进行报表格式设计，在保存文件时为该表重新命名。
在“格式”状态下对报表格式进行设计，包括确定报表尺寸、项目内容、 关键字等。
在“格式”状态下，可以对报表格式进行相关操作，如设置报表尺寸、行 高、列宽、单元属性、单元公式等。在“格式”状态下只能显示报表格式，不 能显示报表数据。
在Байду номын сангаас数据”状态下，可以管理报表的数据，如录入数据、增加或删除表页、 根据单元公式计算数据、进行审核及舍位操作、制作图表、汇总报表等。在“数 据”状态下，不能修改报表格式，只能看到包括内容和格式的全部报表内容。
1104报表体系说明课件PPT
系统建设目标：构建以数据仓库为基础平台的新 一代银行监管信息系统，充分利用联机分析处理、 数据挖掘和内容管理等技术，推进银行业监管信 息系统的深入应用，建立适合我国国情和银行业 监管需要的管理信息系统。
2021/3/10
8
“1104工程”监管信息系统建设的内容
内容包括：数据采集系统、非现场监管分析系统、 现场监管系统、高级管理人员管理系统、机构业 务管理系统、风险分析与预警系统、风险提示与 信息服务等系统。
2021/3/10
4
“1104工程”非现场监管培训班基本情况
主要任务 了解“1104工程”的基本情况 统一风险为本监管理念 学习非现场监管方法和流程 熟悉“1104工程”非现场监管报告内容和特点 撰写“1104工程”非现场监管培训教程
2021/3/10
5
“1104工程”出台的背景
2003年4月银监会成立以来，在加强银行业监管 方面进行了有益的探索，按照新的监管理念，积 极推进监管工作。
他信息，要进一步征求各分局的业务需要，根据 统一标准进行开发设计）
本次培训班就是对已经初步完成的非现场监管报 表体系进行理念推广和基础培训。
2021/3/10
10
“1104工程”的建设原则
为实现银监会监管信息系统与银监局监管信息系 统互连互通，“1104工程”的建设原则： 统一规划 统一标准 统一管理 资源共享
2021/3/10
11
“1104工程”的建设原则之一－统一规划
“1104工程”非现场监管培训班汇 报
外资银行监管处
丛阳
2005年6月30日
2021/3/10
1
“1104工程”非现场监管培训班汇报
“1104工程”的背景情况 “1104工程”非现场监管报表 “1104工程”对监管职能分工的影响
2021/3/10
8
“1104工程”监管信息系统建设的内容
内容包括：数据采集系统、非现场监管分析系统、 现场监管系统、高级管理人员管理系统、机构业 务管理系统、风险分析与预警系统、风险提示与 信息服务等系统。
2021/3/10
4
“1104工程”非现场监管培训班基本情况
主要任务 了解“1104工程”的基本情况 统一风险为本监管理念 学习非现场监管方法和流程 熟悉“1104工程”非现场监管报告内容和特点 撰写“1104工程”非现场监管培训教程
2021/3/10
5
“1104工程”出台的背景
2003年4月银监会成立以来，在加强银行业监管 方面进行了有益的探索，按照新的监管理念，积 极推进监管工作。
他信息，要进一步征求各分局的业务需要，根据 统一标准进行开发设计）
本次培训班就是对已经初步完成的非现场监管报 表体系进行理念推广和基础培训。
2021/3/10
10
“1104工程”的建设原则
为实现银监会监管信息系统与银监局监管信息系 统互连互通，“1104工程”的建设原则： 统一规划 统一标准 统一管理 资源共享
2021/3/10
11
“1104工程”的建设原则之一－统一规划
“1104工程”非现场监管培训班汇 报
外资银行监管处
丛阳
2005年6月30日
2021/3/10
1
“1104工程”非现场监管培训班汇报
“1104工程”的背景情况 “1104工程”非现场监管报表 “1104工程”对监管职能分工的影响
检验检测统计报表系统介绍(PPT 45张)
保存提交校验
• 原系统需要单独保存每张报表，容易出现 问题。新系统报表的界面不变，但是统一 了保存功能。 • 填报时可以随时保存（只校验数据格式） ，提交数据时统一校验（逻辑校验以及必 填项校验）。
数据校验
• 格式校验规则：
–字符类型、长度； –时间填写规范、范围限定； –收入、人数、报告数用户如果需要修改上报数据 ，需要让审批单位退回数据。然后机构再 进入审批流程，点击“终止”才能够修改 上报数据。 • 新系统简化了这一流程，只要审批单位没 有审批数据，机构都可以自行撤回数据， 重新修改。但是必须要填写撤回的原因。
审批单位
• 提交数据时，默认提交给上年的审批单位 ，可进行修改
申诉帐户与机构的关联情况
– 客服人员进入系统对申诉信息进行审核后，系 统自动发送账号信息的短信或邮件给申诉人
主体流程
数据上报
• • • • • 表一：基本情况 表二：企业单位财务状况调查表 表三：行政单位财务状况调查表 表四：事业单位财务状况调查表 表五：业务状况
数据上报
• 法人单位，且国民经济行业分类为质检技术服 务（代码为7450）
检验检测统计直报系统
2015-03-18
目录
项目范围
用户组织机构
用户组织结构：
用户类别 国家认监委 检验检测机构 地方质监局 直属检验检疫局 行业评审组 审批单位子账号 系统客服 主要操作 审批指派、机构查询、上报统计、证书查 看、数据分析、数据下载 数据上报、密码找回、机构信息找回申诉 数据审核、数据转交、机构查询、证书管 理、上报统计、数据下载、子账号管理 数据审核 申诉审批
数据列表
审核页面
审核转交
• 当审批单位发现提交的机构不应该由自己 审批时，可以进行审批转交操作。系统会 将该机构的数据转交给“认监委”账号， 认监委账号可以重新指派审批单位进行审 批，或自行审批该机构的数据
UFO系统管理报表ppt课件
第五章 UFO报表管理系统模块
会计信息化
本章学习目标
通过本章学习，初步了解UFO报表的主 要功能和基本概念，掌握UFO报表格式 定义和公式编辑，掌握UFO报表生成报 表数据、数据管理、表页管理和报表模板 等操作。
任务一 任务二 任务三
会计报表格式设置 会计报表公式定义 会计报表数据处理
任务一 会计报表格式设置
9．保存报表
经过上述步骤，货币资金表的格式基本建立 完毕，只有单元公式尚未定义〔详见任务 二），单击“文件”/“保管”，在弹出的对 话框输入存储位置和文件名，单击“确认”。
不同报表，报表名不能相同。报表保是供用 户调用设定报表结构文件时使用的，它与表 的标题没有直接的关系。
二、表页管理
1．增加表页
（二〕舍位平衡公式 在报表格式设计状态下，用点取菜单“数据”/“编
辑公式”/“舍位公式…”，调出“舍位平衡公式〞 对话框，在各编辑框中输入舍位表名：和当前文件 名不能相同，默认在当前目录下；舍位范围：舍位 数据的范围，要把所有要舍位的数据包括在内。如 C13：C18；舍位位数：1－8位。舍位位数为1，区 域中的数据除10；舍位位数为2，区域中的数据除 100；以此类推。平衡公式：C18=C13＋C14＋ C15＋C16－C17。舍位平衡公式编辑完毕，检查无 误后选择“完成”，系统将保存此次舍位平衡公式 的设置。按 [ESC] 键或选择“取消〞将放弃此次操 作。
在格式状态下时，所看到的是报表的格式，报表的 数据全部都隐藏了。
②数据状态
在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、 增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、 汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改 报表的格式。
在数据状态下时，看到的是报表的全部内容， 包括格式和数据。
会计信息化
本章学习目标
通过本章学习，初步了解UFO报表的主 要功能和基本概念，掌握UFO报表格式 定义和公式编辑，掌握UFO报表生成报 表数据、数据管理、表页管理和报表模板 等操作。
任务一 任务二 任务三
会计报表格式设置 会计报表公式定义 会计报表数据处理
任务一 会计报表格式设置
9．保存报表
经过上述步骤，货币资金表的格式基本建立 完毕，只有单元公式尚未定义〔详见任务 二），单击“文件”/“保管”，在弹出的对 话框输入存储位置和文件名，单击“确认”。
不同报表，报表名不能相同。报表保是供用 户调用设定报表结构文件时使用的，它与表 的标题没有直接的关系。
二、表页管理
1．增加表页
（二〕舍位平衡公式 在报表格式设计状态下，用点取菜单“数据”/“编
辑公式”/“舍位公式…”，调出“舍位平衡公式〞 对话框，在各编辑框中输入舍位表名：和当前文件 名不能相同，默认在当前目录下；舍位范围：舍位 数据的范围，要把所有要舍位的数据包括在内。如 C13：C18；舍位位数：1－8位。舍位位数为1，区 域中的数据除10；舍位位数为2，区域中的数据除 100；以此类推。平衡公式：C18=C13＋C14＋ C15＋C16－C17。舍位平衡公式编辑完毕，检查无 误后选择“完成”，系统将保存此次舍位平衡公式 的设置。按 [ESC] 键或选择“取消〞将放弃此次操 作。
在格式状态下时，所看到的是报表的格式，报表的 数据全部都隐藏了。
②数据状态
在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、 增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、 汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改 报表的格式。
在数据状态下时，看到的是报表的全部内容， 包括格式和数据。
报表系统培训课件.ppt
报表公式
单元公式:为单元赋值（取数） 审核公式:校验报表数据是否正确 舍位平衡公式:在报表数据舍位后调整平衡关系
精品
实验二 报表数据处理
打开报表文件 录入关键字 输入报表基本数据 生成报表 报表审核 舍位平衡
精品
单元类型
数值单元（数据状态）：最大15位有效数字 字符单元（数据状态）：最多63个字符或31个汉字 表样单元（格式状态）：最精多品 63个字符或31个汉字
第四章 报表系统
基本概念 区域：长方形矩阵
固定区：行列数固定的区域 可变区：行数或列数不固定的区域－－行可变区、列可变区，
第四章 报表系统
精品
第四章 报表系统
报表系统的功能
报表格式设计 报表数据处理
报表系统的取数
总账、工资、固定资产等子系统精品第 Nhomakorabea章 报表系统
基本概念
格式状态和数据状态
格式状态：
设计报表表样（格式） 定义报表公式
数据状态：处理数据
单元：组成报表的最小单位
标识：［列标］［行号］
和列标来检索数据。
精品
第四章 报表系统
默认表文件名 组合单元
格式/数据状态
精品
关键字 表行
第四章 报表系统
基本概念
关键字：用来唯一标 识表页。 单位名称 单位编号 年 季 月 日 自定义
精品
第四章 报表系统
自定义报表的流程
格式设计（在格式状态下进行）
设置表尺寸、录入表内文字、设置关键字、定义行高、 列宽、定义组合单元、设置单元风格、设置单元属性、 画表格线、定义各类公式
一个报表只能设置一个可变区。
单元公式:为单元赋值（取数） 审核公式:校验报表数据是否正确 舍位平衡公式:在报表数据舍位后调整平衡关系
精品
实验二 报表数据处理
打开报表文件 录入关键字 输入报表基本数据 生成报表 报表审核 舍位平衡
精品
单元类型
数值单元（数据状态）：最大15位有效数字 字符单元（数据状态）：最多63个字符或31个汉字 表样单元（格式状态）：最精多品 63个字符或31个汉字
第四章 报表系统
基本概念 区域：长方形矩阵
固定区：行列数固定的区域 可变区：行数或列数不固定的区域－－行可变区、列可变区，
第四章 报表系统
精品
第四章 报表系统
报表系统的功能
报表格式设计 报表数据处理
报表系统的取数
总账、工资、固定资产等子系统精品第 Nhomakorabea章 报表系统
基本概念
格式状态和数据状态
格式状态：
设计报表表样（格式） 定义报表公式
数据状态：处理数据
单元：组成报表的最小单位
标识：［列标］［行号］
和列标来检索数据。
精品
第四章 报表系统
默认表文件名 组合单元
格式/数据状态
精品
关键字 表行
第四章 报表系统
基本概念
关键字：用来唯一标 识表页。 单位名称 单位编号 年 季 月 日 自定义
精品
第四章 报表系统
自定义报表的流程
格式设计（在格式状态下进行）
设置表尺寸、录入表内文字、设置关键字、定义行高、 列宽、定义组合单元、设置单元风格、设置单元属性、 画表格线、定义各类公式
一个报表只能设置一个可变区。
会计报表处理系统
报表删除 报表备份 报表恢复
数据来源定义
报表审核
打印输出
报表汇总 报表合并
软盘输出 网络传输
定义分析指标 定义指标数据来源
生成分析数据 图形分析
输出分析结果
9
三、报表管理系统的基本操作流程
报表管理系统的基本操作流程见下所示。
初始设置
数据录入 数据采集
审核 汇总
日常处理
输出报表 报表图形处理
生成报表 报表运算
定义数据来源 及运算关系 设计报表格式 创建新表
10
2.格U式FO状报表态系与统数将据含有状数态据的报表分为两大部分
来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作 。
(1) 格式状态。在格式状态下设计报表的格式， 如表尺寸、行高、列宽、单元属性、报表公式等。
(2) 数据状态。在数据状态下管理报表的数据， 如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、 制作图形、汇总、合并报表等。
数量式 SQC() SQM() SFS() SLFS() STFS() SDFS() SJE()
外币式 WQC() WQM() WFS() WLFS() WTFS() WDFS() WJE()
33
二、修改报表模板
(2) 本表页内部统计公式，用于在本表页内的指 定区域内作出诸如求和、求平均值、计数、求最大 值、求最小值、求统计方差等统计结果的运算，主 要实现表页中相关数据的计算、统计功能。在应用 时，要按所求的统计量选择公式的函数名和统计区 域。主要本表页取数函数如表所示。
20
(5) 月：数字型（1～12），该报表表页反映的 月份。
(6) 日：数字型（1～31），该报表表页反映的 日期。
除此之外，UFO表有自定义关键字功能，可以 用于业务函数中。
账务处理系统及报表管理系统讲解学习
科目编码原则：科目编码必须唯一；先上级 后下级。
编码方式：会计科目通常采用群码的编码方式， 即将会计科目代码分成若干段，每一段有固定的 位数，第一段表示一级科目代码，第二段表示二 级明细科目代码，以此类推，每一段按照一定的 标准顺序排列。
科目代码结构：指会计科目代码共分几段，每一 段有几位，如422结构
（三）汇总损益结转
用于期末自动计算外币账户的汇总损益，并 在转账生成中自动生成汇总损益转账凭证。它 只能处理以下账户：外币存款户、外币现金、 外币结算的各项债权、债务，不包括所有者权 益类账户，成本类账户和损益类账户。
（四）期间损益结转
主要用于在一个会计年度终了将损益类科目的 余额结转到本年利润科目中，从而及时反映企 业利润的盈亏情况。主要是对管理费用、销售 费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科 目的结转。
❖ 初始设置 ❖ 凭证输入 ❖ 凭证审核 ❖ 记账 ❖ 期末处理
账务处理系统数据流程
审核
输入
临时凭证文件
记账
科目余额 发生额文件
正式凭证 文件
银行日记账 未达账项文件
输出 输出
总账 明细账
输入
对帐单文件
银行 对帐
银行存款 余额调节表
账务处理系统应具备:
快速方便准确建帐 正确输入记账凭证 灵活的查询统计 完善的数据维护
置 （八）汇率管理
为外币辅助核算科目进行汇率的初始设置。 （九）结算方式设置
为银行结算业务的方式进行初始设置。
往来、部门、项目等的初始设置也应进行。 只是放在辅助模块进行介绍。
第三节 凭证处理（日常业务处理）
输入凭证
每
审核凭证
日
月 重
记账
常 处
编码方式：会计科目通常采用群码的编码方式， 即将会计科目代码分成若干段，每一段有固定的 位数，第一段表示一级科目代码，第二段表示二 级明细科目代码，以此类推，每一段按照一定的 标准顺序排列。
科目代码结构：指会计科目代码共分几段，每一 段有几位，如422结构
（三）汇总损益结转
用于期末自动计算外币账户的汇总损益，并 在转账生成中自动生成汇总损益转账凭证。它 只能处理以下账户：外币存款户、外币现金、 外币结算的各项债权、债务，不包括所有者权 益类账户，成本类账户和损益类账户。
（四）期间损益结转
主要用于在一个会计年度终了将损益类科目的 余额结转到本年利润科目中，从而及时反映企 业利润的盈亏情况。主要是对管理费用、销售 费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科 目的结转。
❖ 初始设置 ❖ 凭证输入 ❖ 凭证审核 ❖ 记账 ❖ 期末处理
账务处理系统数据流程
审核
输入
临时凭证文件
记账
科目余额 发生额文件
正式凭证 文件
银行日记账 未达账项文件
输出 输出
总账 明细账
输入
对帐单文件
银行 对帐
银行存款 余额调节表
账务处理系统应具备:
快速方便准确建帐 正确输入记账凭证 灵活的查询统计 完善的数据维护
置 （八）汇率管理
为外币辅助核算科目进行汇率的初始设置。 （九）结算方式设置
为银行结算业务的方式进行初始设置。
往来、部门、项目等的初始设置也应进行。 只是放在辅助模块进行介绍。
第三节 凭证处理（日常业务处理）
输入凭证
每
审核凭证
日
月 重
记账
常 处
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
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7
特色功能-FineReport管理界面
用户管理”，可以增加、导入、 删除用户和机构部门。色、邮箱 和手机。这些字段在 FineReport已经默认内置。
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特色功能-FineReport权限界面
FineReport报表平台 （数据决策系统）提供 了以角色为中心的权限 管理机制，不同的角色 对应不同的报表查看、 填报、管理、授权权限。
1 FineReport –南京软帆公司
管理员可以进行报表管理、用户管理、权限管理和平台管理，用户可以查阅、收 藏、填报报表，完成各项业务活动。配合FineReport强大的数据连接、报表制 作功能，报表平台可以轻松成为报表中心，为各部门提供各种数据和报表支持
6
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特色功能-界面DIY
FineReport报表平台提 供了平台外观DIY功能， 用户可以自由设定系统 登录背景图片、平台标 题、平台URL、顶部导 航栏图表风格和样式等。
16
16
特色功能-透视分析
1.随意切片 任意 钻取 2无需建模就能通 比环比 3聚焦重点分级排 序 4及时分组 重构维 度
STEP 2
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17
特色功能-人工智能
1.语音识别
2.语义模型 3.深度学习 4.自然语言测算 5.人机多次互交
6.用户使用偏好
18
18
谢谢大家 !
报表系统
1
概述
2
报表系统平台个例说明
目录
Contents
Part
1
概述
报表就是用表格、图表等格式来动态 显示数据，可以用公式表示为： “报表 = 多样的格式 + 动态的数据”
报表分类 纵栏式 表格式 图表式 标签式
4
4
Part
2
报表系统平台个例说明
报表平台作为所有报表统筹管理的平台而存在，是一 个枢纽性的平台。
插入工具
公式工具
11
11
特色功能-图形报表
图表丰富：AnyReport 提供丰富的图表类型，柱形图、线图、
饼图、条形图、面积图、气泡图、漏斗图、雷达图、仪表图、 地图、混合图等。
兼容性：兼容 IE7+，
支持主流浏览器 Google 、Firefox等， 同时完美支持移动设 备浏览器。
交互性：支持多种
9
9
AnyReport-合肥中普软件科技有限公司
软件报表
数据分析 软件
大数据分析 软件研发
AnyReport 是一款Java开发的web报表系统，灵活的在线报表设计器、组件丰富的 表单设计器、轻量级工作流引擎,收集数据、发现数据的潜在价值，依据数据提高决策 能力
10
10
特色功能-报表设计器
开始工具
对用户授权：用户权限继承角色权限，也可对用户授权继承角色权限之外的权限，做到权限
更加灵活、完善
14
14
广州思迈特软件有限公司（简称：思迈特）
高新技术企业
商业智能（BI）
大数据分析软 件产品和服务
15
15
特色功能-功能仪表盘
1.可视化配置 2布局灵活 3快速发布，支持 页面主体 4支持what-if分析 5参数空间可视化 6支持页面内部 与页面之间的钻取 7关联分析
交互操作，用户通过 点击图表元素改变存 在交互关联图表的数 据。
实时性：图表支持异步刷新数据，可指定
刷新频率。
12
12
特色功能-移动报表设计
移动报表设计，基于 PC端报表设计器设 计报表模板，模拟移 动端设备预览报表。
13
13
特色功能-报表权限管理
对角色授权：赋予角色可以操作的功能和访问的菜单，赋予角色可访问的数据，为用户分配角色