出差费用支出明细表
费用支出明细表模板
费用支出明细表模板费用支出明细表是企业或个人在日常经营或生活中用来记录各项费用支出的一种表格，通过费用支出明细表可以清晰地了解到每一笔费用的具体情况，为财务管理和预算控制提供了重要的参考依据。
下面我们就来介绍一下费用支出明细表的模板及填写方法。
一、费用支出明细表模板。
费用支出明细表通常包括以下几个方面的内容，费用支出日期、费用支出项目、费用支出金额、费用支出类别、费用支出原因等。
具体的模板可以根据实际情况进行调整，但一般情况下都会包括上述几个方面的内容。
费用支出日期 | 费用支出项目 | 费用支出金额 | 费用支出类别 | 费用支出原因。
-----------| -----------| -----------| -----------| ------------。
2022-01-01 | 办公用品 | 200 | 办公费用 | 采购办公用品。
2022-01-05 | 水电费 | 500 | 生活费用 | 缴纳水电费。
2022-01-10 | 交通费 | 300 | 差旅费用 | 出差交通支出。
2022-01-15 | 通讯费 | 100 | 通讯费用 | 手机话费充值。
2022-01-20 | 餐饮费 | 400 | 差旅费用 | 外出就餐。
二、填写方法。
1. 费用支出日期，填写具体的费用支出日期，以便后续查询和核对。
2. 费用支出项目，填写具体的费用支出项目，如办公用品、水电费、交通费、通讯费、餐饮费等。
3. 费用支出金额，填写具体的费用支出金额，要准确无误地记录每一笔费用支出的具体金额。
4. 费用支出类别，填写具体的费用支出类别，如办公费用、生活费用、差旅费用、通讯费用等。
5. 费用支出原因，填写具体的费用支出原因，如采购办公用品、缴纳水电费、出差交通支出、手机话费充值、外出就餐等。
三、注意事项。
1. 填写费用支出明细表时要尽量做到准确无误，避免填写错误导致后续的财务管理出现问题。
2. 对于每一笔费用支出都要有明确的原因和类别，便于后续的统计和分析。
出差行程明细表
始发地-途经地-目的地
1
11车
2
11.6.28
宾馆
淮南百大
南京
百家湖
秣陵
57.00
3
4
5
6
7
8
9
10 合 计 286.00
1.按上列格式填写，字迹清楚，书写准确，不得涂改； 2.交通工具分类：飞机、火车、轮船、长途汽车、市内公交、中巴、出租车、自备车、其他； 3.报销单据按行程顺序粘贴； 填制要求： 4.报销费用必须有对应内容明细，出差期间合理的费用准予报销，超标部分自理，填写时只填标准内金额； 5.每张差旅费报销单最多只能填报七天内发生费用，并附一张本行程明细表和出差计划表； 6.出差回来三天内办妥报销手续。 7、打印时请将填写说明隐藏
出
行次 日期 地点 秣陵 费用 2.00 公交 0.00 步行 地点 百家湖 费用 4.00 地铁 10.00 出租车 地点 南京 火车站 泰州 火车站
差
费用
行
地点 合肥
程
明
费用 16.00 火车 4.00 地铁
细
地点 淮南
表
当日小计 费用 10.00 出租车 2.00 公交 地点 淮南百大 费用 0.00 步行 地点 宾馆 住宿/费用 130.00 宿：淮南 229.00
2023年出差费用明细表
2023年出差费用明细表2023年出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
费用报销单明细表
报销单位：
日期：20XX/1/1
另附单据 3 张
序号
报销分类
具体内容
1
差旅费
XXXXX出差XXXX费用
2
办公费
订书机
3
办公费
胶棒
4
5
6
合
计
金额大写
叁仟叁佰伍拾玖元捌角柒分
收款人名称
备注说明
分管领导：
会计主管：
金额 2982.55 198.36 178.96
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥298255 ¥19836 ¥17896
3359.87 收款账号 账号开户行
¥335987
部门负责人：
报销人：
费用报销单
报销单位：
日期：20XX/1/1
另附单据 2 张
序号
报销分类
具体内容
1
办公费
A4纸2箱
2
办公费
显示屏
3
4
5
6
合
计
金额大写
壹仟陆佰柒拾玖元伍角捌分
收款人名称
备注说明
分管领导：
会计主管：
金额 89.99 1589.59
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥8999
¥158959
1679.58 收款账号 账号开户行
¥167958
部门负责人：
报销人：
出差费用明细表
出差人： 出差地： 郑徐 时间段： 05月19日至05月23日 起止时间及地点 交通费用 客情维护费用 补助标准 今日费用 补充说明 其他（项目）费用 合计 日期 起点 终点 交通工具 票据凭证 金额 180元/天 人数/餐费 5点起床出发 武汉站 的士 67 公交不计 武汉站 徐州东站 高铁 238 5.19 180 533 徐州枢纽项目拜访跟进 徐州 中10局1部 三轮 20 业务对账催款 中10局1部 中7局4部 三轮 8 中7局4部 淮西 三轮 20 淮西 中7局4部 的士 20 中7局4部 淮西 过往车 5 5.20 180 266 淮西车站 萧县车站 小城巴士 8 萧县车站 中7局2部 郊区巴士 5 中7局2部 淮西车站 小城巴士 8 公交不计 淮西车站 中7局4部 三轮 20 5.21 中7局4部 徐州总站 180 260 三轮 20 徐州总站 商丘车站 大巴 40 商丘车站 民权车站 大巴 15 上午到下午公交反复多次，不计 民权车站 中20局4部 三轮 8 5.22 180 241.5 先到汽车站、华南站再辗转到火车站 中20局4部 火车站 三轮 15 连夜赶往郑州 民权 郑州 火车 23.5 5.23 郑州东站 武汉站 高铁 244 50 294 公交地铁及回歌林私车等不记录
合计： 壹仟伍佰伍拾肆元五角
【报销天数：0天;交通费金额：
784.5 元；补助共计： 770 元；客情共计：
元】
出差报销明细表
出差报销明细表
差旅费报销明细表单位:元人员编号出差人部门职位出差地点/事由出差日期
01 02 03 04 05 交通费明细表单据编号单据日期起始时间出发地点目的地出差个人工作内容交通工具金额01 02 03 04 05 交通费小计0.00住宿费明细表单据编
号单据日期入住日期入住天数宾馆地址宾馆名称单价/天总金额每天标准备注01 0.00 02 0.00 03 0.00 04 0.00 05 0.00 住宿费小计0.00 出差补助明细表出差
天数单据数量(张)补贴标准(元/天)金额备注第1天第2天第3天第4天第5
天出差补贴小计0.00 市内交通明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 市内交通费用小计0.00 招待费明细表单据编号单据日期费用明细金额
备注01 02 03 04 05 招待费用小计0.00 其它费用明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 其它费用小计0.00 本次差旅费合计0.00 注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差报销明细表。
差旅费明细表
注：报销时表必须附出差申请单、车辆行驶费用、差旅费用明细表，否则不予核销；修理费必须事先个案申请批示后核销。 报销时表必须附出差申请单、车辆行驶费用、差旅费用明细表，否则不予核销；修理费必须事先个案申请批示后核销。
总经理： 填表人：
差旅费用明细表（ 差旅费用明细表（
营销区： 营销区： 姓名： 姓名：
交通费 单据 张数 Байду номын сангаас额 （元） 住宿宾馆名 称
年
住宿费 电话
月）
出差补助 天数 金额 （元） 项目 其它费用 单据 张数 金额 （元） 备注
职务： 职务：
住宿 单据张 金额 天数 数 （元）
起点地名 终点地名 序 出发时间 到达时间 （省、市、 （省、市、 号 交通 县、区） 县、区） 工具 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合 计
出差报销明细表
出差报销明细表
是否
是否填写出差报告投标总结是否填写是否
是否
备注: （1）所有报销需先填写出差报告和投标总结，若无，则不予报销。
（2）出发时间为离开成都时间，返回时间为到达成都时间；停留时间为在到达地的停留时间，按0.5天整数计；（3）城市级别为到达地的城市级别，如省会城市、地级市、县城、乡、镇等；
（4）费用名称：差旅费（交通），差旅费（住宿），差旅费（餐饮），招待费，办公费，通讯费，会务费，产品维修费，日常维修费，运输费，宣传费，福利费，研发费（材料），辅助材料，加工费，其他。
（5）差缺金额（有票金额与报销标准之差，大于报销标准为负，小于报销标准为正）写在无票报销凭证里；实际报销金额为有票金额和无票金额之和。
（6）票据粘贴要正式规范，按时间先后顺序，从短到长，每一叠后附粘贴单
（7）找来的票据出票地区为本次出差地范围（根据出差路线来判定，例如出差地为河北石家庄市，那么票据应是河北省石家庄市有管辖权的税务发票）。
在开票时请要求对方将单位开为“四川金网通电子科技有限公司”，不要开成个人或者空白。
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市场部费用支出明细表
城市时间人数
申请报销人部门经理营销副总董事长
注：1.报销出差所使用的非定额发票抬头必须写“北京润成创展木业有限责任公司”字样。
2.出差人员返回后，将《市场部费用支出细表》和有市场部经理签字的《出差报告》一并报董事长批阅。
市场部费用支出明细表
城市时间人数
申请报销人部门经理营销副总董事长
注：1.报销出差所使用的非定额发票抬头必须写“北京润成创展木业有限责任公司”字样。
2.出差人员返回后，将《市场部费用支出细表》和有市场部经理签字的《出差报
告》一并报董事长批阅。
（学习的目的是增长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收获，努力就一定可以获得应有
的回报）。