出纳岗位工作说明书
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出纳岗位工作说明书
1、做好本司员工的薪酬发放及其它报销工作。
2、审核原始凭证，并及时登记按期装订存档。
3、报销时应严格按审批手续办理，无公司主管领导签字的均不予支付。
4、认真做好现金、银行日记帐的工作，做到帐面清洁，数字准确，日清月结。
5、认真执行银行对公司的现金管理规定的要求，确保资金存放安全。
6、定期到银行核对信息，并完成回单的打印归档工作。
7、根据银行的存款数额，及时予以调配，杜绝出现空头。确保公司正常运行。