某工程项目资金管理制度范本
资金项目建设管理制度范本
资金项目建设管理制度范本第一章总则第一条为加强资金项目建设的管理，规范项目建设行为，保障项目质量、安全、进度和投资效益，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本制度。
第二条本制度适用于本地区、本部门（单位）管理的所有资金项目建设活动，包括新建、扩建、改建、加固、维修等。
第三条资金项目建设应遵循科学规划、合理布局、严格标准、确保质量、节约投资、环保节能的原则。
第四条各级政府部门应加强对资金项目建设工作的领导，建立健全管理制度，明确职责分工，确保项目建设顺利进行。
第二章项目申报与审批第五条项目申报单位应根据事业发展需要和预算安排，编制项目建议书，明确项目目标、规模、总投资等内容，报上级部门审批。
第六条项目审批部门应按照法律法规和政策规定，对项目进行审查，符合条件的予以批准；不符合条件的，不予批准并告知理由。
第七条项目申报单位应根据项目批准内容，编制项目可行性研究报告、初步设计方案等相关文件，报上级部门审批。
第八条项目审批部门应按照法律法规和政策规定，对项目可行性研究报告、初步设计方案等进行审查，合格的予以批准；不合格的，不予批准并告知理由。
第三章项目建设与管理第九条项目申报单位应按照批准的内容开展项目建设，确保项目质量、安全、进度和投资效益。
第十条项目申报单位应建立健全项目管理制度，明确项目负责人和各参建单位的职责，确保项目顺利实施。
第十一条项目申报单位应加强对项目资金的管理，严格执行财务制度和预算管理要求，确保资金安全、合规使用。
第十二条项目申报单位应定期向上级部门报告项目建设进展情况，及时解决项目实施中出现的问题。
第四章项目验收与评价第十三条项目申报单位应按照法律法规和政策规定，组织项目验收，确保项目达到设计要求和投资效益。
第十四条项目验收部门应按照法律法规和政策规定，对项目进行验收，合格的予以通过；不合格的，不予通过并告知理由。
第十五条项目申报单位应开展项目后评价，总结项目建设的经验教训，提出改进措施，为今后项目决策提供参考。
重大项目专项资金管理制度范本
重大项目专项资金管理制度范本一、总则本制度是为了规范重大项目专项资金的管理，保障资金的合理使用和有效运作，提高资金使用效益，加强财务管理，确保重大项目顺利实施。
二、资金申请与审批1. 重大项目的资金申请必须符合项目的实际需求和预算计划，申请人应提供详细的资金使用计划和预算报告。
2. 资金申请须经项目负责人审查并出具意见，由项目管理部门进行审核后，提交财务审批。
3. 财务审批部门应根据项目的重要性和预算情况，审慎审核资金申请，并及时反馈审批结果。
三、资金拨付与支付1. 根据资金申请的批准情况，财务部门应及时拨付资金到项目的账户中，并通知项目负责人及时核实。
2. 项目负责人在资金拨付后，应按照预算计划和项目实际需求，及时编制支付计划，并向财务部门报备。
3. 财务部门应根据支付计划，按照合规、合理的原则进行支付，确保支付的准确性和及时性。
四、资金使用监督与控制1. 重大项目的资金使用必须严格按照预算计划进行，不得擅自改变项目用途和范围。
2. 项目负责人应加强对项目资金的监督与管理，确保资金使用的及时性和合规性。
3. 财务部门应定期对项目资金的使用情况进行检查与审计，并向上级主管部门提供相关报告。
4. 主管部门、财务部门和审计部门应建立相应的监督机制，加强对资金使用的审查和控制。
五、资金结算与收支再利用1. 项目完成后，项目负责人应及时向财务部门提交资金结算报告，详细列明项目的收支情况和结余资金。
2. 财务部门应根据结算报告，完成资金的结算工作，并按照项目需要，将结余资金进行再利用。
3. 结余资金的再利用应经过项目负责人的申请，并经财务部门审批后进行使用。
六、资金使用情况报告与评估1. 项目负责人应按时向上级主管部门和财务部门提交项目资金使用情况的报告。
2. 财务部门应对项目资金使用情况进行定期评估和分析，向上级主管部门提供相关报告，并提出改进措施或建议。
七、违规处理与问责1. 对于严重违反本制度的行为，将按照相关规定进行处理和追责。
工程公司资金管理制度范本
一、总则为加强公司资金管理，规范资金使用，提高资金使用效率，保障公司资金安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
二、资金管理原则1. 遵循国家法律法规和政策，保证资金合法合规使用。
2. 保障资金安全，防范财务风险。
3. 提高资金使用效率，优化资金结构。
4. 加强资金监管，确保资金使用透明。
三、资金管理制度1. 资金预算管理（1）公司每年制定年度资金预算，各部门根据实际工作需要编制月度资金预算。
（2）资金预算经公司领导批准后，各部门应严格执行。
2. 资金收支管理（1）公司设立资金收支台账，详细记录资金收支情况。
（2）资金收支必须通过公司指定的银行账户进行，严禁私设账户。
（3）资金支出必须严格按照预算执行，不得超支。
3. 资金审批制度（1）资金支出需经部门负责人审批，重大支出需经公司领导审批。
（2）审批过程中，应严格审查资金使用用途、金额、期限等。
4. 资金结算管理（1）公司设立资金结算中心，负责公司内部资金结算。
（2）结算中心应根据公司财务制度，及时办理资金结算业务。
5. 资金监督制度（1）公司设立财务审计部门，对资金使用情况进行监督。
（2）财务审计部门定期对公司资金使用情况进行审计，发现问题及时报告公司领导。
6. 资金风险防范（1）加强资金风险评估，制定风险防范措施。
（2）对资金使用过程中出现的风险进行及时预警和处理。
四、责任与奖惩1. 公司领导对资金管理负总责，各部门负责人对本部门资金管理负直接责任。
2. 对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
3. 对在资金管理工作中表现突出的单位和个人，公司将给予表彰和奖励。
五、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
工程项目建设资金管理制度
工程项目建设资金管理制度一、总则为规范工程项目建设资金的管理，确保资金使用的安全、合理和有效，提高工程项目建设的质量和效益，制定本资金管理制度。
二、资金管理范围本资金管理制度适用于公司所有工程项目建设资金的管理活动。
三、资金管理机构公司设立资金管理部门，负责工程项目建设资金的管理工作。
资金管理部门由财务部门和工程部门共同组成，负责资金的筹措、分配、监督和审计工作。
四、资金筹集1. 根据工程项目的规模和需求，制定详细的资金筹措计划。
2. 组织各部门协作，积极开展融资活动，包括银行贷款、债券发行、股权融资等。
3. 定期监测资金的筹集进度，及时调整筹措计划。
五、资金分配1. 根据工程项目的需求，制定详细的资金分配计划。
2. 经理层审核通过后，向各部门下达资金分配任务。
3. 资金分配过程中，严格控制成本，提高资金利用效率。
六、资金使用1. 工程项目的资金使用应符合项目计划和预算，不能擅自挪用或私分资金。
2. 资金使用应履行合同义务，确保工程质量，杜绝浪费。
3. 资金使用过程中，要注意节约成本，提高效率。
七、资金监督1. 资金管理部门要建立健全的监督机制，监督工程项目资金的合理使用。
2. 定期对各部门的资金使用情况进行检查，及时发现问题并加以解决。
3. 对资金使用过程中的重大事项和问题，要及时向公司领导报告。
八、资金审计1. 定期对工程项目资金的使用进行审计，确保资金使用符合规定。
2. 对资金使用存在问题或疑点的，要立即展开审计调查。
3. 对审计结果进行总结和分析，提出改进建议，促进资金管理的规范化和规范化。
九、资金报告1. 资金管理部门要定期向公司领导和董事会报告资金的使用情况。
2. 报告内容包括资金筹措情况、资金分配情况、资金使用情况以及审计结果等。
3. 公布资金报告，接受各方监督和评价。
十、资金处理1. 对于使用不当或挪用资金的人员，要依法处理，保护公司财产安全。
2. 对于发现的资金问题，要及时处理，追究责任，防止类似问题再次发生。
建设项目资金管理制度范本
第一章总则第一条为加强建设项目资金管理，确保资金使用安全、高效，根据国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有建设项目资金的筹集、使用、管理和监督。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：建设项目资金的使用必须符合国家法律法规和政策要求。
（二）专款专用原则：建设项目资金必须按照批准的用途使用，不得挪作他用。
（三）效益原则：提高资金使用效益，确保建设项目按时、按质、按量完成。
（四）公开透明原则：建设项目资金的使用和管理过程应公开透明，接受监督。
第二章资金筹集第四条建设项目资金的筹集方式包括：（一）财政拨款：按照国家和地方财政预算安排，依法申请财政资金。
（二）自筹资金：通过单位自有资金、融资、投资等方式筹集。
（三）捐赠资金：接受社会捐赠、赞助等资金。
第五条建设项目资金的筹集应符合以下要求：（一）符合国家产业政策和投资方向。
（二）资金来源合法、合规。
（三）资金筹集程序规范、透明。
第三章资金使用第六条建设项目资金的使用应按照以下程序进行：（一）编制资金使用计划：根据项目需求，编制资金使用计划，经批准后执行。
（二）资金拨付：按照资金使用计划，办理资金拨付手续。
（三）资金支付：按照合同约定和项目进度，支付相关费用。
第七条建设项目资金的使用应符合以下要求：（一）严格执行预算，确保资金使用合理、合规。
（二）严格按照合同约定支付费用，不得擅自改变支付方式。
（三）加强对资金使用情况的监督检查，确保资金使用效益。
第四章资金管理第八条建设项目资金的管理应建立健全以下制度：（一）资金审批制度：明确资金使用审批权限和程序。
（二）资金拨付制度：规范资金拨付流程，确保资金安全。
（三）资金核算制度：建立资金核算体系，确保资金使用真实、准确。
（四）资金监督制度：加强对资金使用情况的监督检查，及时发现和纠正问题。
第五章资金监督第九条建设项目资金的监督包括：（一）内部监督：建立健全内部审计制度，定期开展内部审计。
水利工程资金使用制度范本
水利工程资金使用制度范本
一、总则
1. 本制度旨在规范水利工程资金的使用和管理，确保资金的合理分配、有效监督和高效利用。
2. 水利工程资金包括中央财政拨款、地方财政配套、项目单位自筹以及其他合法渠道筹集
的资金。
3. 资金使用应遵循公开透明、专款专用、效益优先的原则。
二、资金管理
1. 成立专项资金管理小组，负责资金的申请、拨付、使用、监督和审计工作。
2. 资金管理小组应建立健全财务管理制度，确保每笔资金都有明确的去向和用途。
3. 对于大额资金支出，需经过专项审批程序，并报上级主管部门备案。
三、资金使用
1. 资金使用应严格按照项目计划和合同约定执行，不得擅自改变资金用途。
2. 对于工程建设中的材料采购、设备购置等大宗交易，应通过公开招标或询价的方式进行，确保价格公正、质量可靠。
3. 任何单位和个人不得挪用、截留、私分或者以其他形式侵占水利工程资金。
四、监督检查
1. 资金管理小组应定期对资金使用情况进行监督检查，并向上级主管部门报告。
2. 对于发现的问题，应及时整改，并对相关责任人进行问责。
3. 鼓励社会监督，接受公众投诉和建议，及时回应社会关切。
五、法律责任
1. 违反本制度规定，造成资金损失的，依法追究相关责任人的经济责任和法律责任。
2. 对于严重违法行为，移交司法机关处理，并向社会公布处理结果。
六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由专项资金管理小组负责解释。
2. 各级水利部门应根据本制度制定具体实施细则。
工程项目使用资金管理制度
工程项目使用资金管理制度一、总则为规范工程项目使用资金的管理，有效保障资金使用的安全和合理性，提高资金利用效率，特制定本资金管理制度。
二、工程项目资金来源1. 工程项目资金来源包括政府拨款、信贷资金、社会投资等。
2. 各资金来源应按照相关法律法规、政策规定及合同约定使用。
三、工程项目资金使用范围1. 工程项目资金主要用于工程建设、设备采购、人力资源、管理费用等方面。
2. 资金使用所涉及的具体金额、范围和用途应按照相关规定进行合理确定。
四、工程项目资金管理人员1. 工程项目资金管理人员应按照有关规定进行配备，并具有相关资格证书。
2. 财务人员应具备相关专业知识和技能，熟悉财务管理和会计规定。
3. 资金管理人员应严格遵守相关规定，做到廉洁自律，保护资金安全。
五、资金使用管理制度1. 资金使用需制定详细的预算计划，并经相关部门审批后方可执行。
2. 资金使用过程中需加强监督检查，确保资金使用合法合规。
3. 资金使用必须按照预算计划进行，不得随意挪用或超支。
4. 资金使用过程中需依法开展相关资金报告和会计核算。
六、资金监督管理1. 工程项目资金监督管理应建立健全的监督制度，包括内部监督和外部监督。
2. 内部监督主要由资金管理人员和相关部门进行，包括日常检查和定期审计。
3. 外部监督主要由审计机构和相关监管部门进行，包括年度审计和专项监督。
4. 资金监督管理机构应独立运作，不受其他部门干扰，确保监督效果。
七、违规处理1. 对于资金使用中出现的违规行为，需及时处理，包括通报、责任追究等。
2. 对于导致资金损失的违规行为，需依法依规追究责任，并进行赔偿。
3. 对于严重违规行为，需移交司法机关进行处理。
八、附则1. 本资金管理制度经领导审定后正式执行，如需修改必须经过审定。
2. 对于不符合本制度规定的资金使用行为，相关部门需及时纠正。
3. 对于违规行为，相关人员必须承担相应法律责任。
以上为工程项目使用资金管理制度，全文生效。
项目资金财务管理制度范本
第一章总则第一条为了规范项目资金的管理和使用，确保项目资金的安全、合规和高效，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有项目资金的管理和使用，包括项目启动、实施、验收和结项等各个阶段。
第三条项目资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：项目资金的使用必须符合国家法律法规和公司财务管理制度；（二）合规性原则：项目资金的使用必须符合项目合同和预算要求；（三）安全性原则：确保项目资金的安全，防止资金流失和违规使用；（四）效益性原则：提高项目资金的使用效益，确保项目目标的实现。
第二章资金管理组织第四条公司设立项目资金管理领导小组，负责项目资金管理的决策和监督。
第五条项目资金管理领导小组由以下人员组成：（一）公司财务总监或其授权代表；（二）项目总监或其授权代表；（三）相关部门负责人。
第六条项目资金管理领导小组的主要职责：（一）审批项目资金预算和支出；（二）监督项目资金的使用情况；（三）处理项目资金管理中的重大问题。
第三章资金预算与审批第七条项目资金预算由项目总监或其授权代表根据项目合同和实际需求编制，经财务总监或其授权代表审核后，报公司项目资金管理领导小组审批。
第八条项目资金预算应包括以下内容：（一）项目资金总预算；（二）项目资金分项预算；（三）项目资金使用计划。
第九条项目资金预算经审批后，由项目总监或其授权代表负责组织实施。
第四章资金支出管理第十条项目资金支出应严格按照预算执行，未经批准，不得超出预算范围。
第十一条项目资金支出审批流程：（一）项目部门根据实际需要提出资金支出申请；（二）项目总监或其授权代表审核并签字；（三）财务部门进行审核并签字；（四）报公司项目资金管理领导小组审批。
第十二条项目资金支出应遵循以下原则：（一）真实性原则：支出凭证必须真实、合法；（二）合规性原则：支出内容必须符合国家法律法规和公司财务管理制度；（三）合理性原则：支出金额应合理，不得浪费。
项目资金管理制度及办法范文
项目资金管理制度及办法范文项目资金管理制度及办法第一章总则第一条为规范项目资金的管理，提高项目经费使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于项目资金的运作、管理和使用。
第三条项目资金包括项目的拨款、到款和支出。
第四条项目资金的管理原则是公开、透明、合理、规范。
第五条项目资金的管理依据是相关法律法规、政策规定和合同约定。
第二章项目资金的筹措第六条项目资金的筹措途径包括政府拨款、社会捐助、借款等。
第七条政府拨款应根据各项法律法规和政策规定申请，经审批后按照约定的拨付期限和金额到位。
第八条社会捐助需要明确捐助资金的用途和使用条件，并遵循相关法律法规和捐助协议。
第九条借款需经过合法程序，明确借款用途、期限和利率，并按照约定的时限和金额偿还。
第三章项目资金的管理机构第十条项目资金的管理机构是指专门负责项目资金统筹和管理的部门或机构。
其职责包括筹措资金、管理资金、使用资金等。
第十一条项目资金的管理机构应有专门的财务人员负责资金的支出、收入、报账等事务。
第十二条项目资金的管理机构需与项目单位、财务部门和审计部门建立协调机制，定期报送项目资金的使用情况。
第四章项目资金的管理流程第十三条项目资金的管理流程包括拨付、核算、使用和结算等环节。
第十四条政府拨付资金应按照约定的拨款期限和金额到账，项目资金管理机构应及时核算，并做好拨款凭证的登记和归档工作。
第十五条项目资金的使用应按照预算计划进行，必须有相应的支出申请和审批手续，并通过财务人员审核后支付。
第十六条项目资金的使用应符合相关法律法规和政策规定，不得挪用、滥用和浪费。
第十七条项目资金的结算应定期进行，及时归还借款，清算余额等。
第五章项目资金的监督与审计第十八条项目资金的监督由项目单位、财务部门和审计部门共同实施。
第十九条项目单位应加强对项目资金的监督，建立健全内部控制制度，制定资金使用细则并公开。
第二十条财务部门应定期对项目资金的使用情况进行审查，及时发现和纠正问题。
资金项目管理制度（精选3篇）
资金项目管理制度（精选3篇）资金项目管理制度篇1第一章总则第一条为规范公司投资项目的执行，有效监督投资项目执行人员的行为，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有对外投资项目的执行情况的跟踪管理。
第三条各部门及人员的（一）投资项目组执行人员负责按照项目执行计划书的规范开展投资项目。
（二）对外投资项目实施后，公司投资部门负责对投资项目进行全程跟踪，并对投资效果进行评价。
（三）公司监事会、审计部行使对外投资活动的监督检查权。
第二章投资项目跟踪管理第四条跟踪管理的事项公司投资部对项目的建设进度、资金投入、使用效果、运作情况、收益情况等进行全面的跟踪管理，并定期向总经理和董事会提交书面报告，具体需跟踪管理的事项如下。
（一）投资业务相关人员的设置情况。
重点检查由一人同时担任两项以上不相容职务的现象。
（二）投资授权批准制度的执行情况。
重点检查对外投资业务的授权批准手续，越权审批行为（三）投资计划的合法性。
重点检查非法对外投资的现象。
（四）投资活动的批准文件，、协议等相关法律文件的保管情况。
（五）投资项目核算情况。
重点检查原始凭证的真实、合法、准确、完整，会计科目与会计棋牌（六）投资资金使用情况。
重点检查使用资金的用途和预算，使用过程中的现象。
（七）投资资产的保管情况。
重点检查账实不符的现象。
（八）投资处置情况。
重点检查投资处置的批准程序、过程。
第五条投资前的跟踪对股票、基金、债券及期货投资，取得投资业务审批权限及审批程序批准后实施，投资部门及其他部门应定期将投资的环境状况、风险和收益状况，以书面的形式上报公司财务部门，随时掌握资金的保值增值情况，股票、基金、债券及期货投资的财务管理按公司财务管理制度执行。
第六条投资过程中的跟踪（一）公司审计、财务部门按工作规定进行核查审计，可聘请社会审计机构查阅财务决算资料。
（二）如果项目实施过程中出现新情况，公司投资部应在此情况出现后五个工作日内向公司总经理汇报，经理应立即会同有关专业人员和职能部门对此情况进行讨论和分析，并报董事会审批。
工程资金管理制度范本
工程资金管理制度范本第一章总则第一条为加强工程资金管理，规范工程资金运作，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和政策规定，特制定本制度。
第二条工程资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。
第三条工程资金管理实行收支两条线管理办法。
即工程款回收后全额转入公司账户，工程各项支出由公司按计划统一支付，零星支出实行定额备用金制度。
第二章工程资金管理职责第四条财务部门是本单位工程资金管理的职能部门，负责工程资金回收及使用的日常工作，向单位负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督。
第五条项目经理部是工程资金管理的直接责任单位，负责工程款回收与工程资金收支计划的编制。
第六条审计部门负责对工程资金管理进行审计，确保资金运作的合规性、合法性。
第三章工程资金管理方式第七条每年年初和每季度初，由项目经理部分别填制工程请款书和季度工程分月用款计划表、工程项目申请书，逐级上报公司总部，申请年度和季度工程项目。
第八条工程资金拨付按照工程进度和合同约定执行，确保资金合理分配，避免资金闲置和浪费。
第九条工程资金支付应严格按照合同条款和工程进度，确保资金支付的合理性、合规性。
第四章工程资金风险防范第十条工程资金管理应严格执行请、拨款制度，实行工程资金专款专用，专户管理，专账核算制度。
第十一条建立工程资金管理领导责任制和会计核算制，自觉接受财政、审计、纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化工程资金的管理和监督。
对擅自变更工程预算、截留、挪用和坐支工程资金的，按法律法规的规定严肃查处。
第十二条审计部门按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全工程资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期地开展工程资金专项检查，全程跟踪检查各项工程资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。
第五章附则第十三条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十四条本制度的解释权归公司总部。
工程建设项目资金管理制度
工程建设项目资金管理制度第一章总则第一条为规范工程建设项目资金管理，保障资金使用安全、合理、高效，提高工程建设项目经济效益，制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有工程建设项目，包括新建、改建、扩建、技术改造等项目。
第三条工程建设项目资金管理应遵循公开、公平、公正、便民原则，保证资金使用的安全、合法、合规。
第二章资金管理责任第四条工程建设项目资金管理由项目负责人全权负责，确保资金使用符合国家法律法规和公司内部制度规定。
第五条项目负责人应加强对资金的监督和控制，确保项目资金的安全和合理使用。
第六条财务部门应加强对资金的监测和管理，做好工程建设项目资金的预算编制、执行和监督工作。
第七条公司领导层应加强对工程建设项目资金管理的监督，确保资金使用的合法、合规。
第八条项目部门应加强对资金的使用记录和报销审批，确保资金使用的真实、清晰。
第九条对于违规使用资金的人员，公司将给予相应的处罚并追究责任。
第三章资金分配和使用第十条工程建设项目的资金来源应及时分配到项目账户，并按照预算执行。
第十一条资金支出应按照采购、支付、结算流程，确保资金使用的合理性。
第十二条对于超出预算的支出，需提出合理的解释和报备。
第十三条资金使用应遵循项目管理的原则，确保项目进度和质量。
第十四条资金使用的记录应真实、准确，确保资金使用的透明和可追溯。
第四章资金监督和检查第十五条公司内部应设立资金监督和检查部门，加强对工程建设项目资金的日常监督和检查。
第十六条资金监督和检查部门应定期对工程建设项目的资金使用情况进行检查，确保资金使用的合规。
第十七条对发现的资金使用不规范的情况，资金监督和检查部门应及时报告公司领导层和相关部门，提出整改建议。
第十八条公司领导层应加强对资金监督和检查的指导和督促，确保监督和检查工作的顺利进行。
第五章资金使用的报告和评估第十九条工程建设项目的资金使用情况应定期报告公司领导层和相关部门。
第二十条公司领导层应对工程建设项目的资金使用情况进行评估，提出合理的建议和意见。
重大项目专项资金管理制度模版(3篇)
重大项目专项资金管理制度模版为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：一、专项资金实行“专账核算、专项使用”。
二、资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。
三、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。
四、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。
五、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
六、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。
七、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。
八、对工程类项目专项资金所发生的隐蔽工程，负责资金结算的工作人员，必须到现场签证认可，否则财政部门不予结算。
建委房管所二○〇九年____月____日重大项目专项资金管理制度模版（2）一、总则本制度的制定目的是规范重大项目的专项资金管理，提高资金的使用效率和监管水平，确保资金的安全、合规和透明，保障重大项目的顺利进行。
二、资金管理基本原则1. 法律合规原则：重大项目的资金管理必须遵守国家相关法律法规，确保资金的合法合规运作。
2. 专项性原则：重大项目的资金应专门用于项目建设和运营，不得挪作他用。
3. 经济效益原则：重大项目的资金使用应注重经济效益，合理控制成本，提高项目的投资回报率。
4. 透明公开原则：重大项目的资金管理应公开透明，接受社会监督，确保资金使用的公正公平。
5. 制度规范原则：重大项目的资金管理应建立完善的制度和流程，明确各个环节的责任和权限。
三、项目资金来源1. 国家资金补贴：重大项目可以申请国家资金的补贴，但必须符合相关政策和指南的要求。
2. 贷款资金：重大项目可以通过申请贷款来获得资金，但必须经过严格的风险评估和审批流程。
在建工程资金管理制度范本
第一章总则第一条为加强在建工程资金管理，确保资金安全、高效运行，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有在建工程项目，包括新建、改建、扩建、维修等工程项目。
第三条在建工程资金管理应遵循以下原则：1. 集中管理，统一使用；2. 专款专用，确保资金安全；3. 以收定支，加快周转；4. 严格审批，规范流程；5. 强化监督，提高效率。
第二章资金管理职责第四条公司财务部门负责在建工程资金的集中管理和监督，具体职责如下：1. 负责在建工程资金收支计划的编制、审批和执行；2. 负责在建工程资金拨付、使用情况的监督检查；3. 负责在建工程资金收支的会计核算和报表编制；4. 负责在建工程资金的审计监督。
第五条项目经理部负责项目资金的日常管理和使用，具体职责如下：1. 负责编制项目资金使用计划，并经财务部门审批；2. 负责项目资金的拨付、使用和监督；3. 负责项目资金收支的核算和报表编制；4. 负责项目资金的审计监督。
第三章资金管理流程第六条在建工程资金管理流程如下：1. 项目立项：项目部门提出项目资金需求，编制项目资金使用计划，经项目经理部审核后报财务部门审批。
2. 资金拨付：财务部门根据审批后的资金使用计划，将资金拨付至项目专用账户。
3. 资金使用：项目经理部按照项目资金使用计划，合理、合规使用资金。
4. 资金结算：项目完成后，项目经理部编制项目资金结算报告，经财务部门审核后，办理资金结算。
5. 资金审计：项目审计部门对项目资金使用情况进行审计，确保资金使用合规、高效。
第四章资金监督与考核第七条公司设立资金监督管理小组，负责对在建工程资金管理进行监督检查，具体职责如下：1. 定期对在建工程资金管理情况进行检查，发现问题及时报告；2. 对违规使用资金的行为进行调查处理；3. 对资金管理工作中表现突出的单位和个人给予表彰。
第八条公司对在建工程资金管理进行考核，考核结果作为项目部和财务部门绩效评价的重要依据。
工程项目资金往来监管制度
工程项目资金往来监管制度工程项目资金往来监管制度范本一、总则1. 为确保工程项目资金的合理使用和有效监督，根据国家有关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本监管制度。
2. 本制度适用于所有参与工程项目资金管理的单位和个人，包括项目的业主、承包商、监理单位以及相关的财务人员。
二、资金计划与审批1. 项目启动前，必须制定详细的资金使用计划，并由业主单位财务部门审核批准。
2. 对于超出预算的资金需求，必须经过严格的审批流程，包括但不限于书面申请、评估报告和上级部门的批准。
三、资金拨付与使用1. 资金拨付应严格按照合同约定和工程进度进行，不得提前或滞后。
2. 资金使用应有明确的用途和合理的支出凭证，严禁无凭证支付或虚构费用。
四、监督与检查1. 业主单位应定期对项目资金的使用情况进行监督检查，确保资金流向清晰可追溯。
2. 对于发现的任何违规行为，应立即采取措施予以纠正，并视情节轻重进行处理。
五、信息公开与透明1. 项目资金的使用情况应定期向社会公众公开，接受社会监督。
2. 通过建立信息公开平台，保证所有利益相关方都能及时了解资金动态。
六、责任追究1. 对于违反本监管制度的行为，将依法追究相关人员的责任。
2. 对于造成经济损失的，应按照国家法律规定进行赔偿。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由业主单位财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
通过上述制度的实施，可以有效地规范工程项目资金的管理，确保每一笔资金的合理流动和使用，同时也为防止和打击经济犯罪提供了有力的制度保障。
在实际操作中，各单位应结合自身特点，不断完善和细化监管措施，以适应不断变化的管理需求。
工程资金管理制度范本
工程资金管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强对工程资金的管理，提高资金使用效率，维护单位的资金安全，制定本制度。
第二条本制度适用于该单位内部所有涉及工程资金的相关部门及人员，所有管理人员和工作人员均应严格遵守本制度。
第三条工程资金管理应遵循公开、公平、公正的原则，保证资金使用的合法性、合规性和效益性。
第二章财务授权第四条财务授权是单位对资金使用的授权行为，应有明确的授权程序和责任人。
第五条财务授权主要包括资金支付权限、资金使用权限、报销权限等，授权范围由单位财务部门根据实际情况确定。
第六条财务授权应当严格按照相关规定办理，未经授权不得超范围、私自挪用或挪借资金。
第七条财务授权责任人应当对授权行为负责，对授权范围内发生的资金使用情况进行监督和检查。
第三章资金管理第八条资金管理是指对资金进行全面有效的控制和运用，确保资金安全和合理使用。
第九条资金管理应当建立健全的制度和规范，包括资金的筹集、存储、使用、保管等环节。
第十条资金管理应当严格按照预算计划执行，不得随意挪用、挪借或挥霍资金。
第十一条资金管理应当建立健全的内部控制机制，确保资金使用的合法性和有效性。
第四章资金使用第十二条资金使用应当符合预算计划，严格按照规定的用途和范围使用。
第十三条资金使用应当严格按照相关程序和流程进行，未经审批不得随意支取和使用。
第十四条资金使用应当遵循公开、公平、公正的原则，确保资金的合理分配和利益均衡。
第十五条资金使用的关键环节应当有专人负责，严格执行审批制度和管理制度。
第五章资金监督第十六条资金监督是指对资金使用情况进行监督和检查，保证资金使用的合法性和效益性。
第十七条资金监督主要包括财务部门和审计部门的监督，以及相关部门和人员对资金使用情况的监督。
第十八条资金监督应当建立健全的监督机制，确保监督的全面性和及时性。
第十九条资金使用的监督人员应当依法履行监督职责，对发现的问题进行及时处理和报告。
第六章资金报告第二十条资金报告是指对资金使用情况进行全面、真实、准确的报告，向有关部门和单位提供资金使用情况的信息。
专项资金管理制度范本(8篇)
专项资金管理制度范本为切实规范____管理, 保障资金安全、高效运行, 发挥资金使用效益, 特制定以下管理制度:一、____实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。
二、资金的拨付本着专款专用的原则, 严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料, 不准擅自调项、扩项、缩项, 更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向, 按不同____的要求执行, 不准任意改变；特殊状况, 务必请示。
三、严格____初审、审核、审核制度, 不准缺项和越程序办理手续, 各类____审批程序, 以该____审批表所列资料和文件要求为准。
四、____报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
五、加强审计监督, 实行单项工程决算审计, 整体项目验收审计, 年度资金收支审计。
六、对____要定期或不定期进行督查, 确保项目资金专款专用, 要全程参与项目验收和采购项目接交。
____管理制度为切实规范____管理, 保障资金安全、高效运行, 发挥资金使用效益, 特制定以下管理制度:一、____实行“专人管理、专户储存、转账核算、专项使用”。
二、____拨付一律使用转账结算, 杜绝现金支付。
三、____的拨付要附真实、有效、合法的凭证。
四、资金的拨付本着专款专用的原则, 严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容, 不准擅自调项、扩项、缩项, 更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向, 按不同____的要求执行, 不准任意改变；特殊情况必须请示。
五、严格遵循____初审、审核、批准制度, 不准缺项和越程序办理手续, 各类____审批程序, 以该____审批表所列内容和文件要求为准。
六、对____定期或不定期进行督查, 确保项目资金专款专用, 全程参与项目验收和采购项目接交。
____鑫达新能源科技有限公司专项资金管理制度范本（二）第一条为进一步加强和规范卫生____管理, 提高资金使用效益, 根据《____省省级财政____管理暂行规定》(粤府〔____〕____号), 现结合实际, 制定医院卫生____使用管理规定。
工程资金封闭管理制度范本
第一章总则第一条为加强工程资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和财务管理制度，结合本工程实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工程所有资金收支活动，包括工程前期、施工、验收、结算等各个阶段。
第三条本制度遵循以下原则：1. 集中管理原则：工程资金由专门的财务部门统一管理，实行收支两条线。
2. 专款专用原则：工程资金专用于工程建设和相关支出，不得挪作他用。
3. 规范操作原则：严格按照财务管理制度和操作流程进行资金管理。
4. 安全保障原则：确保工程资金的安全，防止资金流失和滥用。
第二章资金管理组织机构第四条成立工程资金管理领导小组，负责工程资金管理的决策和监督。
1. 组长：由项目负责人担任。
2. 副组长：由财务部门负责人担任。
3. 成员：由相关部门负责人和财务人员组成。
第五条工程资金管理办公室（以下简称“资金管理办公室”）负责工程资金的日常管理工作。
1. 主任：由财务部门负责人担任。
2. 副主任：由项目财务人员担任。
3. 成员：由财务人员和相关业务人员组成。
第三章资金管理流程第六条工程资金预算编制1. 财务部门根据工程进度和成本控制要求，编制工程资金预算。
2. 预算经工程资金管理领导小组审批后执行。
第七条工程资金收支管理1. 工程资金收入：包括工程款、政府补贴、投资款等。
- 收入款项应及时入账，确保资金安全。
- 每笔收入款项均需附上相关凭证。
2. 工程资金支出：包括工程材料采购、人工费用、设备租赁等。
- 支出款项需按照预算和审批程序进行。
- 每笔支出款项均需附上相关凭证。
第八条工程资金结算1. 工程完工后，进行工程结算。
2. 结算结果经工程资金管理领导小组审核后，由财务部门进行支付。
第四章监督检查第九条工程资金管理领导小组定期对资金管理情况进行监督检查，确保资金安全、合规使用。
第十条工程资金管理办公室对资金收支情况进行日常监督，发现问题及时上报。
第十一条财务部门定期对工程资金进行审计，确保资金管理规范。
企业项目资金管理制度(5篇)
企业项目资金管理制度一、资金风险防范1、项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。
2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。
对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法规的规定严肃查处。
3、领导小组办公室按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。
二、资金管理机构资金管理组参与项目工程资金阶段审计和年终审计，对项目资金拨付、使用情况定期进行审核，全程进行监督，保证资金正常运行。
三、资金管理方式每年初和每季度初，由资金管理组分别填制项目请款书和季度项目分月用款计划表、季度项目申请书，逐级上报国土资源部土地整理中心，申请年度和季度项目资金。
四、资金拨付方式工程施工费采取分期付款的方式拨付。
即工程开工前预付款____%;工程施工中，根据工程进度和质量，拨付____%;工程竣工后，根据验收结果和工程竣工决算，拨付%。
企业项目资金管理制度（2）是指企业对项目资金进行规划、筹措、使用、监督和结算等方面的管理规定和措施。
以下是一个基本的企业项目资金管理制度的模板：1. 项目资金筹措1.1 项目资金筹措的原则与途径1.2 项目资金筹措的责任人和程序1.3 项目资金筹措的周期和规模1.4 项目资金筹措的审批流程和内容2. 项目资金使用2.1 项目资金使用的原则和限制2.2 项目资金使用的责任人和程序2.3 项目资金使用的报销和结算3. 项目资金监督3.1 项目资金监督的原则和方法3.2 项目资金监督的责任人和程序3.3 项目资金监督的频率和内容4. 项目资金结算4.1 项目资金结算的原则和程序4.2 项目资金结算的责任人和方式4.3 项目资金结算的依据和要求5. 项目资金管理的责任与追责5.1 项目资金管理责任的划分和流程5.2 项目资金管理追责的方式和措施5.3 项目资金管理追责的责任人和程序6. 附则6.1 项目资金管理变更的程序和要求6.2 项目资金管理制度的解释和修订6.3 项目资金管理制度的生效和执行上述制度只作参考，具体制度要根据企业的特点、资金规模和项目的需求进行具体制定。
项目资金管理责任制度范本
项目资金管理责任制度范本第一章总则第一条为了加强项目资金的管理，确保资金的安全、合规和有效使用，根据《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有项目资金的管理和使用，包括项目的申报、审批、执行、监督和评价等环节。
第三条项目资金管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保资金的安全、高效和合规使用。
第四条公司设立项目资金管理委员会，负责项目资金的管理和监督工作。
委员会由公司高层领导、财务部门、审计部门等相关人员组成。
第二章项目申报与审批第五条项目申报单位应按照公司的项目申报要求，编制项目申报书，明确项目的目标、内容、预算和效益等。
第六条项目申报书应经过申报单位内部审核后，提交给项目资金管理委员会进行审批。
第七条项目资金管理委员会对项目申报书进行评审，主要审查项目的合规性、可行性、效益和预算等。
第八条项目资金管理委员会根据评审结果，决定是否批准项目，并对批准的项目进行资金的安排和分配。
第三章项目执行与监督第九条项目执行单位应按照项目申报书和项目资金管理委员会的要求，进行项目的实施。
第十条项目执行单位应建立健全项目资金的使用管理制度，确保资金的安全、合规和有效使用。
第十一条项目资金管理委员会应定期对项目执行情况进行监督和检查，确保项目的进度、质量和资金的使用情况。
第十二条项目执行单位应按照项目资金管理委员会的要求，定期提交项目进展报告和资金使用报告。
第四章项目评价与反馈第十三条项目完成后，项目执行单位应进行项目评价，包括项目的成果、效益和资金的使用效果等。
第十四条项目评价报告应提交给项目资金管理委员会进行审查。
第十五条项目资金管理委员会根据项目评价报告，对项目的资金使用情况进行总结和反馈，并提出改进措施。
第五章违规处理第十六条对于违反本制度的行为，公司将依法进行处理，并追究相关人员的责任。
第六章附则第十七条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由项目资金管理委员会进行解释。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：FS-QG-83261某工程项目资金管理制度
Fund management system for a certain project
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
建筑工程项目资金管理制度
1、施工项目资金收入渠道主要有预收工程备料款、已完施工价款结算、银行贷款、企业自有资金。
"保证收入"是指项目经理部应配合公司及时向发包人收取工程预付备料款，做好分期核算，预算增减帐、竣工结算等工作。
"节约支出"是指用资金支出过程控制方法对人工费、材料费、施工机械使用费、临时设施费、其他直接费和施工管理费等各项支出进行严格监控、坚持节约原则，保证支出的合理性。
"防范风险"主要是指项目经理部对项目资金的收入和支出做出合理的预测，对各种影响因素进行正确评估，最大限度地避免资金的收入和支出风险。
2、为了保证项目资金使用的合理性，公司财务部门应设
立项目专用账号，由公司财务部门直接对外，所有资金的收支均按财会制度的要求由公司财务部门对外运作，资金进入公司财务部门后，按照公司的资金使用制度分流到项目，项目经理部作为项目资金的直接使用者进行责任范围内的资金管理。
3、项目经理部应根据施工合同、承包造价、施工进度计划、施工项目成本计划、物资供应计划等编制项目，年，季，月度资金收支计划，报请企业财务负责人审核后经公司领导批准后实施。
请输入您公司的名字
Foonshion Design Co., Ltd。