存货管理流程规范
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13.4库房管理人员要加强账、物料卡的核对管理，定期核对账、物料卡是否相符，如果出现不符，必须及时查明原因，确保账、物料卡时刻相符，以充分发挥日常管理的作用。
13.5库管员每月与会计核对存货借贷数量及余额，次月2日核对并签字确认上月存货借贷数量及余额，必须确保库房账和会计账的借贷数量及余额完全相符。在对账确认时，必须将原材料、外购商品、委外加工物资、产成品等分开核对确认。
7.3成品出库：供应部经理根据系统录入《发货单》审核生成对应《销售出库单》。
7.4库管保管员对出库物料数量要做到随出随记，物料交清之后于次日下班前根据领料单在系统上补齐《出库单》，库房主管审核。
8 存货退库管理
8.1余料退回：生产过程中难免有余料产生，月末将剩余物料清点整理后填写退料单，经主管领导签字后退回至库房。
8.3废料退回：生产过程中产生的残料由生产部各小组统计汇总至统计员处并上报生产经理确认，与行政主管及财务经理共同确认是否符合废料标准；确认废料无误后填写退料单，经主管领导签字退回至单独的仓库，方便统计计算残余价值（废料库）。
8.4退库时要办理退库手续，填写退库单，需写明原因，并注明规格型号、数量和项目编号。
委外加工产品完工后，属于产成品的直接入库成品库房，通过“产成品入库单”办理入库。
库管员凭生产车间小组
9.2从车间出库：生产部统计员凭委外加工合同开具半成品“提货单”，车间统计员凭“提货单”发货，并根据实际发货数量填写“出库单”，“出库单”由提货人签字确认、提货人凭“出库单”向生产部统计员开取“车辆放行单”，车间统计员和保安凭单据放行。
12.5库管员每月与会计核对存货借贷数量及余额，次月2日核对并签字确认上月存货借贷数量及余额，必须确保库房账和会计账的借贷数量及余额完全相符。在对账确认时，必须将原材料、外购商品、委外加工物资、产成品等分开核对确认。
12.6库房账务和各种报表编制由财务部会计人员负责管理和指导，库管员必须服从，不得自作主张的设置账簿或设计报表。新建仓库一定要告知财务，并上报总经理审批。
4.2供应链-采购部：合理安排采购顺序，对紧缺或需长途采购的物料提前安排采购计划及时购进；负责后续生产不适配物料的退换货。
4.3供应链-物控：根据生产计划制定请购计划（生产物料、研发材料、委托加工物资）；生产计划外的物料由需求人找主管人员签字确认后交由物控下达请购计划；管控公司存货的安全库存。
4.4供应链-物流：分析发货与库存的动态变化，协助销售部做好发货计划，货物核查、运输以及到货核实，办理好销售部确认的退换货等业务。
6.1本地存货
6.1.1到货验收入库：物料到达后采购人员填写纸质《到货单》交给库房保管员，将实物放置待检区，对品种、数量、规格进行清点核对，同时通知质检员对质量进行检验，以上验收合格后三方签字留存（采购、库房、质检三方在到货后20分钟内赶到），再将存货进行入库处理。如发现不符时，应做好纪录，交由采购员退换货或由供应商赔偿，待再次到货验收相符后再入库。
3.2存货应当制定各品种最高库存量，明确责任人。
3.3未经财务部同意，不得私自设置库房。
3.4库房进出物资都必须办理入库手续和出库手续，涉及的所有单据都必须经库管员签字确认才是有效的单据；没有经过库房的物资，库管员不得给予开具单据，也不得给予签字确认。
4 职责（存货相关）
4.1供应链-库房：负责仓库日常收、发、存管理工作，努力达成物料卡、出入库单、实物一致，使在库原材料和成品处于良好的品质状态；下达包装物和机耗料（刀片，钻头类，气体）的请购计划；负责仓库所有物料的日常盘点任务。
6.5对特殊急用而未经验收入库即投入使用的物料，需按程序补办请购、入库和出库手续。
7 存货出库管理
7.1生产出库：
7.1.1生产套料出库时，库管保管员凭物控打印签字的《领料单》，认真核对内容是否填写清楚、完整、无误后，根据领料单备料；对于批量领料，领料人应提前到仓库办理手续，以便仓库备货，耽误生产。出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任统一领取。
委托加工半成品不能从库房出库，车间统计员发出的半成品要建立备查账，并负责跟踪收回半成品和管理，车间收回半成品时要开具“车间半成品外发入库单”，同时车间半成品“出库单”和“入库单”要及时上交财务部。
10 在产品和产成品
10.1工人完工：各车间、工序完工产品（包括半成品和成品）在交给统计员时，由统计员填制“车间完工产品收料单”，由质检员验收质量并签字确认，由工人和统计员确认。
4.5质检部：负责物料、半成品、产成品的检验工作。
4.6生产部：编制年度生产计划，制定全年、各季度、各月份的生产任务；负责生产进度的调节、根据计划按时、按量完成生产。
4.7研发中心：负责工序的控制及把关以减少呆坏物料的堆积。
4.8财务部：负责盘点组织，主导盘点工作；对存货进行合理的账务处理，与库房配合，建立健全账物管理。
13 存货盘点管理
13.1日常盘点：库房管理人员。
13.2入库单和出库单杜绝涂改，要求使用复写纸书写，书写要工整，字迹要清晰、易认；如果书写出现错误，要求作废并完整保留每一联次。
13.3供应链部相关人员要认真阅读存货报表，通过存货报表信息及时了解存货结构和存货库存量，并及时合理地调整存货库存结构和库存量，以及及时处理不良存货。
8.5退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用的方可退库（除废料库）。
8.6库管员凭退库单及将退库物料重新登记上帐，系统录入红字《材料出库单》。
9 委托加工物资
9.1从库房出库：库管员凭物流部开具的“发货通知单”发货，销售会计根据实际发货数量填写“发货单”，提货人凭“发货单”办理承运手续以及出门手续：保管员在“发货单”出门证联盖“库房章”，货运部办好承运手续后在出门证联盖货运专章，保管及保安据盖章齐全的“发货单”出门证联放行货物。
存货管理流程规范
1 目的
为进一步规范公司存货管理，明确出入库手续办理程序，提高办事工作效率，防范和降低企业经营风险，确保公司资产安全与完整，特制定本制度。
2 适用范围
本制度是公司经营管理制度的重要组成部分，适用于公司各个部门。
3 总体原则
3.1存货包括原材料、辅助材料、包装物、外购商品、修理用备品备件、委外加工物资、劳保办公用品、机耗料、在产品、自制半成品、产成品等。
6.2.2补办入库：物流人员得到收货通知后联系采购业务员填写《出库单》，找到质检人员确认后填写《到货单》，采购、质检、库房三方确认签字后补做《入库单》。
6.2.3系统录入：同上。
6.3未验收或验收未通过的物料须放在待检区,不能与已入库的物料混放。
6.4对搬运困难或占地较大不便于入库，且在短期内能投入使用的超大超重物料，实物可直接放在使用部门，但需按规定验收，验收合格后同时办理入库和出库手续。
7.1.2库管保管员按《领料单》上的存货名称、规格、型号、数量认真清点后，将出库物料与领料人员当面交清。
7.1.3特殊情况急需领料时,必须主管领导同意。但经办人必须尽快补齐领料手续。
7.2零星出库：劳保办公、零星采购物料到货入库后，由采购员告知库房保管员所需人员或部门，由保管员告知，所需部门经办人、主管在领料单上签字方可办理出库。
5 存货请购管理
5.1生产、研发请购：
5.1.1物控员根据库存及生产计划做出需求计划，对需采购的物料实行预算管理，确定库存存货的结构和数量。
5.1.2物控员系统查询库房现存量，无库存存货下达《请购单》《研发请购单》，由库房主管确认无误后审核。
5.1.3采购员根据审核后的《请购单》《研发请购单》进行询价比对后方可制作《采购订单》。
11.2编号采取“四号定位”法：第一位表示库房或货位的编号；第二位表示货架或货场内分区的编号；第三位表示货架层次的编号；第四位表示货物位置编号。（参考《白象库房管理制度》）
11.4物料码放要整齐，要留有工作道，便于清洁、清点、收发。
11.5入库搬运时，要根据物料特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。
12.2入库单和出库单杜绝涂改，要求使用复写纸书写，书写要工整，字迹要清晰、易认；如果书写出现错误，要求作废并完整保留每一联次。
12.3供应链部相关人员要认真阅读存货报表，通过存货报表信息及时了解存货结构和存货库存量，并及时合理地调整存货库存结构和库存量，以及及时处理不良存货。
12.4库房管理人员要加强账、物料卡的核对管理，定期核对账、物料卡是否相符，如果出现不符，必须及时查明原因，确保账、物料卡时刻相符，以充分发挥日常管理的作用。
6.1.2系统录入：采购人员在到货第二天12点前必须在ERP系统上录入《到货单》，《到货单》由《采购订单》引用生成，质检部经理审核；再由库房保管员根据审核后的《到货单》引用生成《入库单》，库房主管审核。
6.2异地存货：指不经过公司由供应商直接发往外地的外购商品或物料。
6.2.1到货验收：异地医院或相关单位验收数量、品类，与采购合同是否相符，不合格的经所在地售后人员联系物流人员沟通情况，再告知采购业务员处理解决；符合验收标准的，异地收货人会在《收货单》上签字确认，电话、微信告知销售人员与物流人员。
8.2坏料退回：1、生产过程中毁坏的物料应及时处理，清点整理后填写退料单，经主管领导签字后退回至库房。2、购入物料质量合格但规格不适配的也作为坏料处理，清点整理后填写退料单，经主管领导签字后退回至库房。对已经确认为坏料的原料要再次多方确认。退至库房后首先由库管员找到对应采购业务员，再由业务员联系供应商做退换货处理；不能退换货的物料在月末由研发人员及生产经理进行逐个分析确认是否可作代用料，或其他优先处理方式。上述原因都不能处理的坏料经主管领导签字后作废料。
11.6库管员有权拒绝和要求闲杂人员进入库房，严禁串岗。
11.7由库房主管牵头，会同生产、采购、技术研发人员、成本会计和财务经理于每季度末到库房现场清查不良存货（指在半年内少销或滞销的原材料、包装物、产品等），并在相关的制度范围内盘活处理；或将情况及处理意见，报送总经理审批。
12 存货账表管理
12.1库管员必须做到以账管物，必须重视账表在库房管理的重要性。
13.6库房账务和各种报表编制由财务部会计人员负责管理和指导，库管员必须服从，不得自作主张的设置账簿或设计报表。新建仓库一定要告知财务，并上报总经理审批。
10.2车间、工序交接：各车间、工序将半成品转交下一道车间、工序时，应当填制“车间半成品交接单”，由双方统计员签字确认。成品入库通过“入库单”办理入库。
8.3退货：下道工序退回半成品，由车间统计员负责将半成品退给工人，并办理相关的手续。
11 存货日常管理
11.1物料储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。贵重物料要设专库或专柜保管，易燃、易爆和危险品要单独按规定存放。
5.14《采购订单》完成后经采购经理审核签订采购合同。
5.2劳保办公、机耗料请购：由各需求部门汇总交至库房ห้องสมุดไป่ตู้库房下达《请购单》，每月底交给采购人员，后续同上。
5.3零星采购：各需求部门的零星采购物资，由需求部门主管签字后交给物控下达《请购单》，后续同上。
（细则参看采购流程管理规定）
6 存货到货、入库管理
13.5库管员每月与会计核对存货借贷数量及余额，次月2日核对并签字确认上月存货借贷数量及余额，必须确保库房账和会计账的借贷数量及余额完全相符。在对账确认时，必须将原材料、外购商品、委外加工物资、产成品等分开核对确认。
7.3成品出库：供应部经理根据系统录入《发货单》审核生成对应《销售出库单》。
7.4库管保管员对出库物料数量要做到随出随记，物料交清之后于次日下班前根据领料单在系统上补齐《出库单》，库房主管审核。
8 存货退库管理
8.1余料退回：生产过程中难免有余料产生，月末将剩余物料清点整理后填写退料单，经主管领导签字后退回至库房。
8.3废料退回：生产过程中产生的残料由生产部各小组统计汇总至统计员处并上报生产经理确认，与行政主管及财务经理共同确认是否符合废料标准；确认废料无误后填写退料单，经主管领导签字退回至单独的仓库，方便统计计算残余价值（废料库）。
8.4退库时要办理退库手续，填写退库单，需写明原因，并注明规格型号、数量和项目编号。
委外加工产品完工后，属于产成品的直接入库成品库房，通过“产成品入库单”办理入库。
库管员凭生产车间小组
9.2从车间出库：生产部统计员凭委外加工合同开具半成品“提货单”，车间统计员凭“提货单”发货，并根据实际发货数量填写“出库单”，“出库单”由提货人签字确认、提货人凭“出库单”向生产部统计员开取“车辆放行单”，车间统计员和保安凭单据放行。
12.5库管员每月与会计核对存货借贷数量及余额，次月2日核对并签字确认上月存货借贷数量及余额，必须确保库房账和会计账的借贷数量及余额完全相符。在对账确认时，必须将原材料、外购商品、委外加工物资、产成品等分开核对确认。
12.6库房账务和各种报表编制由财务部会计人员负责管理和指导，库管员必须服从，不得自作主张的设置账簿或设计报表。新建仓库一定要告知财务，并上报总经理审批。
4.2供应链-采购部：合理安排采购顺序，对紧缺或需长途采购的物料提前安排采购计划及时购进；负责后续生产不适配物料的退换货。
4.3供应链-物控：根据生产计划制定请购计划（生产物料、研发材料、委托加工物资）；生产计划外的物料由需求人找主管人员签字确认后交由物控下达请购计划；管控公司存货的安全库存。
4.4供应链-物流：分析发货与库存的动态变化，协助销售部做好发货计划，货物核查、运输以及到货核实，办理好销售部确认的退换货等业务。
6.1本地存货
6.1.1到货验收入库：物料到达后采购人员填写纸质《到货单》交给库房保管员，将实物放置待检区，对品种、数量、规格进行清点核对，同时通知质检员对质量进行检验，以上验收合格后三方签字留存（采购、库房、质检三方在到货后20分钟内赶到），再将存货进行入库处理。如发现不符时，应做好纪录，交由采购员退换货或由供应商赔偿，待再次到货验收相符后再入库。
3.2存货应当制定各品种最高库存量，明确责任人。
3.3未经财务部同意，不得私自设置库房。
3.4库房进出物资都必须办理入库手续和出库手续，涉及的所有单据都必须经库管员签字确认才是有效的单据；没有经过库房的物资，库管员不得给予开具单据，也不得给予签字确认。
4 职责（存货相关）
4.1供应链-库房：负责仓库日常收、发、存管理工作，努力达成物料卡、出入库单、实物一致，使在库原材料和成品处于良好的品质状态；下达包装物和机耗料（刀片，钻头类，气体）的请购计划；负责仓库所有物料的日常盘点任务。
6.5对特殊急用而未经验收入库即投入使用的物料，需按程序补办请购、入库和出库手续。
7 存货出库管理
7.1生产出库：
7.1.1生产套料出库时，库管保管员凭物控打印签字的《领料单》，认真核对内容是否填写清楚、完整、无误后，根据领料单备料；对于批量领料，领料人应提前到仓库办理手续，以便仓库备货，耽误生产。出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任统一领取。
委托加工半成品不能从库房出库，车间统计员发出的半成品要建立备查账，并负责跟踪收回半成品和管理，车间收回半成品时要开具“车间半成品外发入库单”，同时车间半成品“出库单”和“入库单”要及时上交财务部。
10 在产品和产成品
10.1工人完工：各车间、工序完工产品（包括半成品和成品）在交给统计员时，由统计员填制“车间完工产品收料单”，由质检员验收质量并签字确认，由工人和统计员确认。
4.5质检部：负责物料、半成品、产成品的检验工作。
4.6生产部：编制年度生产计划，制定全年、各季度、各月份的生产任务；负责生产进度的调节、根据计划按时、按量完成生产。
4.7研发中心：负责工序的控制及把关以减少呆坏物料的堆积。
4.8财务部：负责盘点组织，主导盘点工作；对存货进行合理的账务处理，与库房配合，建立健全账物管理。
13 存货盘点管理
13.1日常盘点：库房管理人员。
13.2入库单和出库单杜绝涂改，要求使用复写纸书写，书写要工整，字迹要清晰、易认；如果书写出现错误，要求作废并完整保留每一联次。
13.3供应链部相关人员要认真阅读存货报表，通过存货报表信息及时了解存货结构和存货库存量，并及时合理地调整存货库存结构和库存量，以及及时处理不良存货。
8.5退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用的方可退库（除废料库）。
8.6库管员凭退库单及将退库物料重新登记上帐，系统录入红字《材料出库单》。
9 委托加工物资
9.1从库房出库：库管员凭物流部开具的“发货通知单”发货，销售会计根据实际发货数量填写“发货单”，提货人凭“发货单”办理承运手续以及出门手续：保管员在“发货单”出门证联盖“库房章”，货运部办好承运手续后在出门证联盖货运专章，保管及保安据盖章齐全的“发货单”出门证联放行货物。
存货管理流程规范
1 目的
为进一步规范公司存货管理，明确出入库手续办理程序，提高办事工作效率，防范和降低企业经营风险，确保公司资产安全与完整，特制定本制度。
2 适用范围
本制度是公司经营管理制度的重要组成部分，适用于公司各个部门。
3 总体原则
3.1存货包括原材料、辅助材料、包装物、外购商品、修理用备品备件、委外加工物资、劳保办公用品、机耗料、在产品、自制半成品、产成品等。
6.2.2补办入库：物流人员得到收货通知后联系采购业务员填写《出库单》，找到质检人员确认后填写《到货单》，采购、质检、库房三方确认签字后补做《入库单》。
6.2.3系统录入：同上。
6.3未验收或验收未通过的物料须放在待检区,不能与已入库的物料混放。
6.4对搬运困难或占地较大不便于入库，且在短期内能投入使用的超大超重物料，实物可直接放在使用部门，但需按规定验收，验收合格后同时办理入库和出库手续。
7.1.2库管保管员按《领料单》上的存货名称、规格、型号、数量认真清点后，将出库物料与领料人员当面交清。
7.1.3特殊情况急需领料时,必须主管领导同意。但经办人必须尽快补齐领料手续。
7.2零星出库：劳保办公、零星采购物料到货入库后，由采购员告知库房保管员所需人员或部门，由保管员告知，所需部门经办人、主管在领料单上签字方可办理出库。
5 存货请购管理
5.1生产、研发请购：
5.1.1物控员根据库存及生产计划做出需求计划，对需采购的物料实行预算管理，确定库存存货的结构和数量。
5.1.2物控员系统查询库房现存量，无库存存货下达《请购单》《研发请购单》，由库房主管确认无误后审核。
5.1.3采购员根据审核后的《请购单》《研发请购单》进行询价比对后方可制作《采购订单》。
11.2编号采取“四号定位”法：第一位表示库房或货位的编号；第二位表示货架或货场内分区的编号；第三位表示货架层次的编号；第四位表示货物位置编号。（参考《白象库房管理制度》）
11.4物料码放要整齐，要留有工作道，便于清洁、清点、收发。
11.5入库搬运时，要根据物料特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。
12.2入库单和出库单杜绝涂改，要求使用复写纸书写，书写要工整，字迹要清晰、易认；如果书写出现错误，要求作废并完整保留每一联次。
12.3供应链部相关人员要认真阅读存货报表，通过存货报表信息及时了解存货结构和存货库存量，并及时合理地调整存货库存结构和库存量，以及及时处理不良存货。
12.4库房管理人员要加强账、物料卡的核对管理，定期核对账、物料卡是否相符，如果出现不符，必须及时查明原因，确保账、物料卡时刻相符，以充分发挥日常管理的作用。
6.1.2系统录入：采购人员在到货第二天12点前必须在ERP系统上录入《到货单》，《到货单》由《采购订单》引用生成，质检部经理审核；再由库房保管员根据审核后的《到货单》引用生成《入库单》，库房主管审核。
6.2异地存货：指不经过公司由供应商直接发往外地的外购商品或物料。
6.2.1到货验收：异地医院或相关单位验收数量、品类，与采购合同是否相符，不合格的经所在地售后人员联系物流人员沟通情况，再告知采购业务员处理解决；符合验收标准的，异地收货人会在《收货单》上签字确认，电话、微信告知销售人员与物流人员。
8.2坏料退回：1、生产过程中毁坏的物料应及时处理，清点整理后填写退料单，经主管领导签字后退回至库房。2、购入物料质量合格但规格不适配的也作为坏料处理，清点整理后填写退料单，经主管领导签字后退回至库房。对已经确认为坏料的原料要再次多方确认。退至库房后首先由库管员找到对应采购业务员，再由业务员联系供应商做退换货处理；不能退换货的物料在月末由研发人员及生产经理进行逐个分析确认是否可作代用料，或其他优先处理方式。上述原因都不能处理的坏料经主管领导签字后作废料。
11.6库管员有权拒绝和要求闲杂人员进入库房，严禁串岗。
11.7由库房主管牵头，会同生产、采购、技术研发人员、成本会计和财务经理于每季度末到库房现场清查不良存货（指在半年内少销或滞销的原材料、包装物、产品等），并在相关的制度范围内盘活处理；或将情况及处理意见，报送总经理审批。
12 存货账表管理
12.1库管员必须做到以账管物，必须重视账表在库房管理的重要性。
13.6库房账务和各种报表编制由财务部会计人员负责管理和指导，库管员必须服从，不得自作主张的设置账簿或设计报表。新建仓库一定要告知财务，并上报总经理审批。
10.2车间、工序交接：各车间、工序将半成品转交下一道车间、工序时，应当填制“车间半成品交接单”，由双方统计员签字确认。成品入库通过“入库单”办理入库。
8.3退货：下道工序退回半成品，由车间统计员负责将半成品退给工人，并办理相关的手续。
11 存货日常管理
11.1物料储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。贵重物料要设专库或专柜保管，易燃、易爆和危险品要单独按规定存放。
5.14《采购订单》完成后经采购经理审核签订采购合同。
5.2劳保办公、机耗料请购：由各需求部门汇总交至库房ห้องสมุดไป่ตู้库房下达《请购单》，每月底交给采购人员，后续同上。
5.3零星采购：各需求部门的零星采购物资，由需求部门主管签字后交给物控下达《请购单》，后续同上。
（细则参看采购流程管理规定）
6 存货到货、入库管理