员工出差管理制度

员工出差费用管理制度（征求意见

稿）

1 总则

1.1 为了规范员工的出差费用管理，使员工出差费用管理有据可依，特制定本制度。

1.2 本细则适用于员工出差费用管理的有关事宜。

1.3本制度中规定的中层领导是指经公司聘任的主任工、部门副主任及主任、副总工、总经理助理；公司领导是指经汇源通管理公司任命的副总经理及总经理。

2 出差程序

2.1本制度中的出差包括2情况：

a、工程类出差，即与设计的工程有关的出差活动，包括招投标、选址选线、可研、收资、工地服务、审查会等。

b、培训学习类出差，即外出参与各种培训学习以及参观等相关的出差活动，包括外出培训、学习、调研等。

2.2 工程类出差只需要经过部门主任的同意即可，如部门主任不在，可电话请示获得出差许可。

2.3培训学习类出差需填写《员工出差申请表》（见附件1），按照如下表审签后方可出差。如有特殊紧急情况，可电话请示，待出差回来补填相关手续。

培训学习类出差审核权限表

出差人出差审批权

副总经理2天以上（含2天）需口头请示总经理。

部门主任、副总工、总2-3天（含2、3天）由分管领导审批；

3天以上由分管领导审核，总经理审批。

经理助理

部门副主任、主任工程师1天以内（含1天）由部门主任审批；

2-3天（含2、3天）由部门主任审核、分管领导审批；

3天以上由部门主任、分管领导审核；总经理审批。

一般员工1天以内（含1天）由部门主任审批；

2~3天（含2、3天）由部门主任审核，分管领导审批；

3天以上由部门主任、分管领导审核，总经理审批。

2.4 出差人如需预借差旅费，工程类出差填写《借款单》，经批准后向财务部办理借款手续；培训学习类出差需按照批准后的《员工出差申请表》和《借款单》向财务部办理相关手续。

3 费用限额标准

单位：元

地区别一类城市（具体见附件2）二类城市（除开一类城市）

员工类别公司员工公司领导公司员工公司领导

每日住宿费

用300

实报

250

实报

每餐费用10080

4.1公司员工出差所发生的住宿费用和餐费费用均不得超过上述标准，否则超出的部分将由出差员工自己承担。

4.2 公司员工出差如有指定住宿酒店和就餐地点时发生的差旅费用可按照实报，但需出具相关文字证明材料。

4.4多人同行的按所涉及标准的总和执行，在报销时需注明同行人员姓

名并提供出差申请单；单独出差的或同行人员中同性人数为奇数时，住宿费按上述标准的200%执行。

4.5出差期间确需接待业务联系单位的，费用在元以下的请示部门主任，费用在元- 元之间的请示分管领导，费用超过元需请示总经理后，按规定办理报销手续。

4.6经批准参加各类会议、培训、进修，统一安排住宿、伙食的，主办方负责所有费用的，不得另外报销住宿费、餐费；费用自理的，凭会议或培训通知规定的酒店标准报销住宿费、伙食费。

5交通工具的选择

5.1员工出差可根据实际情况选取乘汽车、飞机经济舱、火车硬卧席、轮船二等舱、高铁二等座等，并在员工出差申请表中填写清楚。

5.2特殊情况需乘坐飞机商务舱、火车软卧席、轮船及高铁头等舱的，由总经理批准。

7 报销

7.1报销期限：员工出差回来后填写“差旅费报销单”，与出差申请表、相关票据粘贴到一起并及时报销，最迟报销期限可推迟2个月（以开票日期为准）。因特殊原因超过2个月报销的，需说明理由，经总经理在发票背面签字同意之后方可缓期报销；否则一律不予报销。

7.2原始凭证有效性的规定：

（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销：

税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发

票；

财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；

邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单。

（2）经办人员取得报销凭证时，凭证内容填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销。

（3）经办人员取得合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。

（4）经办人员报销时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。

7.3报销流程规定：

8 关于差旅费借支的补充说明

员工出差前发生借支费用的，必须在借支时注明归还借支费用的日期，不注明日期的不予借支；员工出差回来后在注明的日期前归还借支费用。逾期归还的，应说明理由。

9 附则

9.1行政部、财务部对本制度拥有解释权。

9.2本制度自公布之日起实行。

附件1：

员工出差申请表

年 月 日

签名/日期：