关于公司费用报销中单据使用的一些规定
公司发票报销管理制度
公司发票报销管理制度一、总则为规范公司内部财务管理，提高财务管理效率，加强对公司资金的监督和使用，保障公司的经济利益，特制定本报销管理制度。
二、适用范围本报销管理制度适用于公司内部各部门的业务活动中的费用支出，具体包括但不限于办公费、差旅费、招待费、交通费等各类费用的报销管理。
三、报销申请1. 报销人应在报销前仔细阅读公司财务制度，了解报销规定和流程。
2. 报销人应按照公司规定的报销流程填写报销单，包括费用明细、金额、日期、用途等必要信息，并在单据上签字确认。
3. 报销单需附上原始凭证，如发票、收据等，报销金额必须与原始凭证一致。
4. 报销人应在规定时间内提交完整的报销单和相关原始凭证，逾期未提交者，报销申请将不予受理。
四、审核审批1. 报销人提交的报销单和原始凭证由部门经理进行初审，确保内容真实、准确。
2. 经过初审后，部门经理将报销单提交至财务部门进行复核，财务部门将对报销单进行审核，确保符合公司规定和政策。
3. 财务部门审核通过后，将报销单提交给财务总监进行最终审批，审批通过后方可进行财务支付。
五、财务支付1. 财务支付统一由财务部门进行，支付方式包括银行转账、现金支付等，根据公司需求和实际情况决定。
2. 财务支付时，应核对报销单和相关原始凭证，确保支付金额准确无误。
3. 财务支付完成后，财务部门将支付凭证交与报销人，报销流程结束。
六、报销标准1. 各类费用的报销标准均应符合公司规定的费用标准，如有特殊情况需要超标报销，需提供合理的解释和证明。
2. 报销标准应细化具体的支出项目和金额，不得私自调整和篡改报销金额。
七、管理要求1. 公司应建立完善的报销档案管理制度，对报销单据、原始凭证等资料进行分类存档，保存期限不少于3年。
2. 公司应定期对报销管理制度进行检查和评估，发现问题及时进行整改。
3. 领导干部应加强对下属报销管理的监督和指导，提高报销管理的规范性和透明度。
八、附则1. 公司对本报销管理制度拥有最终解释权，如有需要变更，应提前进行通知和公示。
报销单要求及规范
报销单要求及规范一、报销单据要求1、费用发生真实性：指费用支出真实、合理，报销票据的金额和实际支出金额一致；2、费用票据合法性：指取得的费用票据是由税务机关监制的发枉法裁判或同税务机关监制的行政事业性收费收据（票面上套印税务机关的红色监制章）；3、费用票据有效性：基本要素包括，票据上要求加盖开票单位的发票专用章或者财务专用章；手写发票没有涂改，大小写金额一致；发票各项内容填写完整、准确；公司名称要填全称。
4、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。
对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导人报告，请求查明原因，追究当事人的责任。
对记载不明确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。
5、统一格式：费用报销单、审批单、备案表使用公司统一格式，费用报销单主根涉及二种：通用费用报销单、差旅费报销单二、费用单据填制要求1、填写费用报销单据，就使用钢笔或碳素笔，用蓝色或黑色墨水，禁止使用圆珠笔或铅笔；按规定需要书写；2、金额数字，应用汉字正楷或行书体书写，字体力求工整、清晰。
不要自造简化字，也不要滥用繁笔字，禁止使用连笔字。
3、如金额数字书写错误，应重新填写，严禁用刮擦涂抹或用药水消除字迹方法改错。
三、费用报销单据粘贴要求（一）日常单据1、票据粘贴在报销底单左上角2、长方形票据统一横向粘贴，票据要求正面朝上，便于审核和查阅；3、票据分类别、按时间、纸张大小粘贴（纸张大小、金额相同的票据贴在一起）；4、用胶水或固体胶固定，禁用钉书针；5、报销单上沿、下沿和左沿保持整齐，票据不外露在报销单外，大小张票据根折叠，一张一叠，不能厚薄不匀；6、一份报销单对应票据过多时，过窄过短或过多的票据，应将票据先粘贴在空白单子上，再附在单据封面后，先区分类别、摊薄粘贴在多张单子上，再将单子叠粘在一起；7、票据金额、票据说明保留在粘贴区域之外，不得遮掩，不得涂改。
（二）差旅费1、报销单据使用“差旅费报销单”格式。
费用报销的相关规定
费用报销的相关指引：一、正确选用报销面单：公司现时使用的报销面单有“差旅费报销单”、“费用报销单”及“支付证明单”三种。
差旅费报销单：仅用于出差时所产生的交通费用、保险费用及相关补贴。
费用报销单：除差旅费外所有有正式报销凭据（发票/收据）的费用。
支付证明单：没有正式报销凭据的费用（包括遗失原票据）。
二、面单填写要求：1、填写的内容必须真实准确，费用项目简明扼要，合计金额大小写必须相符。
2、所有费用项目及金额必须附合公司的有关规定，超出规定范围的必须出示相关的经审批的申请或申购单。
3、涉及跨部门工作范围的报销项目，应由负责该项目的部门相关人员签名证明。
如零售部报销店铺的电脑/电器设备维修费用时，必须由电脑部/工程部签名证明。
4、差旅费报销时，应将行程、选用的交通工具及各路程费用明列，以便相关人员进行审核，如有同行人，制单人与同行人均需在“出差人”栏目亲笔签名。
5、属于先借支，凭报销单销账的，应在报销面单的右上角注明“还借支”字样。
6、没有取得或遗失收据/发票等报销凭证的，应使用“支付证明单”作为面单，注明没有单据的原因。
三、附件要求：1、购买物品或服务前，应先完成申购审批或签订合同。
报销时凭申购单或合同作为审批依据。
2、当天不能回程的出差，应在出差前审批好“出差申请”，报销时作为附件。
3、除收据/发票外，应将相关的单据（如送货单、出仓单、货物清单等）同时附上。
4、收据/发票的总金额应与报销面单的总金额一致（支付证明单除外）。
5、所有单据均应整齐粘贴于报销面单后面，不得使用订书针等装订设备。
6、所有单据必须为原件，复印件/传真件等均不得作为报销凭证。
四、其他规定：1、报销人应主动向商家索取收据/发票等报销凭证，如未能取得单据又没有合理原因的，公司将不予报销费用，相关费用由报销人自行承担。
2、报销人应及时办理报销手续，超过规定期限未办理的，公司将不予报销该费用，费用由报销人承担。
相关期限（以财务收到报销单日期为准）：总公司差旅费：出差回来后两周内总公司其他费用项目：交易完成后两周内零售外区费用：本月30号前提交上月所产生的费用。
关于进一步规范财务报销单据的通知[修改版]
![关于进一步规范财务报销单据的通知[修改版]](https://img.taocdn.com/s3/m/276df174d4d8d15abf234e66.png)
第一篇：关于进一步规范财务报销单据的通知关于进一步规范财务报销单据的通知财字【2012】第001号公司各部门：为避免由于报销单据的不规范可能给公司和个人造成的不必要损失，依据国家有关政策规定，现对公司报销单据予以进一步规范，请遵照执行。
一、报销单据的种类财务报销单据的种类包括：各类外部发票，各类内部自制单据、支出凭单、支款凭证（含个人借款）、汇总单据，其它各类报销单据。
其中：外来原始凭证包括公司进行日常的经营活动中支付款项后，从对方取得的合法票据，如试验费发票、火车票、飞机票、住宿费发票、银行收付款通知单、增值税发票、通讯费、打的票、各类手续费发票、办公用品发票、加油票、销货单位开具的各类规范发票以及其它支付款项后获取的合法发票。
内部自制单据包括成本计算单、工资单、收料单、领料单、开工单、出库单等。
二、对报销单据的要求1、真实性要求各类外部取得的发票，报销人要确保发票真实。
对不符合规定的发票（指未经税务或财政机关监制、填写项目不齐全、发票字迹不清楚、未加盖发票专用章以及伪造、作废的发票）不得作为财务报销凭证，财务人员有权拒收。
2、报销手续要求①会议费发票，要在费用报销单上注明会议内容、时间、地点和参会人数。
②出租车票，报销人应在车票上注明起始地点、事由，并签名确认。
③住宿费发票，应在费用报销单上注明实际住宿起止时间、天数和费用标准。
④业务招待类的发票，报销人、所属部门经理需在原始单据背面签字确认。
⑤对乘坐飞机、火车等交通工具，因行程改变需要改签发生的费用单据，须报销人书面说明原因，由上级领导签字确认。
⑥办公用品发票，应随附办公用品明细清单。
⑦对专项支出的费用，如临床观察费、材料购买、资产购置支出等，如有书面合同的，应在报销单据上注明所属的合同号码。
⑧其他如支出凭单、支款凭证等单据，其原因和用途信息，要与随附发票的内容保持一致，并且要按照规定经总经理、部门经理、经办人、报销人等签字。
3、票据粘贴要求①在报销单据粘贴单上，粘贴单据时按照从右至左、从上到下的顺序，先粘大张后粘小张。
报销单据管理制度
报销单据管理制度一、总则为了规范和加强企业内部的费用报销管理，保障企业资金使用的合理性和透明度，制定本报销单据管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有部门和员工的费用报销管理。
三、报销单据的种类和要求1. 收费票据包括发票、收据、购物小票等。
必须是真实、准确、清晰可辨的有效票据，如有破损或涂改的情况应及时注明并由相关部门负责人签字确认。
2. 报销单据必须注明费用的用途、金额、日期、购买商品或服务的名称、数量、单价等必要信息，以便财务审核和报销核对。
3. 有关报销单据应严格按照企业规定的流程和要求填写并提交，不允许有任何虚假、欺诈或夸大的情况。
四、费用报销的管理流程1. 费用报销由部门领导初审，并填写报销单据汇总表交财务审核。
2. 财务审核通过后，报销单据交由财务部门进行支付申请。
3. 财务部门在财务专用账户进行支付，同时将相关单据归档妥善保存。
五、报销单据的归档和保存1. 报销单据应按照年度、部门和时间顺序进行分类归档，确保每一笔费用的单据都能方便地查询和核对。
2. 报销单据的保存期限为三年，超过期限应及时进行销毁处理并做好相应的记录。
六、责任追究1. 对于虚假、欺诈、夸大报销的行为，将进行严肃处理，并要求责任人承担相应的经济和管理责任。
2. 对于审核、管理、财务等部门在报销单据管理中的疏漏和失职行为，按照公司相关规定进行处理，并要求作出相应的整改措施。
七、制度宣传和培训1. 公司应定期组织报销单据管理制度的宣传培训，确保全员了解和遵守相关规定。
2. 对于新员工和新领导应加强对该制度的全面介绍和培训，详细解释相关流程和内容。
八、制度的监督和检查1. 公司内部设立相关岗位和部门，负责对报销单据管理制度进行监督和检查，确保制度的贯彻执行情况。
2. 对于发现的违反制度的行为，应立即进行处理和纠正，并加强对相关人员的监督和培训。
九、制度的修订1. 对于本制度中出现的不足和差异，应及时收集意见建议，进行修订和完善。
公司报销单据使用管理制度
公司报销单据使用管理制度一、目的和原则制定本管理制度的目的在于规范员工报销行为，确保报销流程的透明和公正，防止财务欺诈，提高资金使用效率。
本制度遵循公平、合理、简便和高效的原则，旨在为企业和员工提供明确、易于操作的报销指南。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职以及临时聘用人员，涵盖所有因公产生的费用报销。
三、报销流程1. 提交报销申请：员工需在费用发生后的规定时间内，填写报销单并附上相关票据原件。
2. 审核确认：直接上级或部门负责人需对报销内容进行审核，确认费用的真实性和合理性。
3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，确保金额准确无误，并符合公司财务制度规定。
4. 领导审批：根据公司规定，报销金额超过一定限额的需由高级管理人员审批。
5. 款项支付：财务部门在审批完成后，按规定时限内进行款项的支付。
四、票据要求1. 票据必须为正规发票或收据，注明具体消费项目和金额。
2. 票据上的名称应与公司名称一致，个人名称的票据不予报销。
3. 票据应当清晰、完整，不得涂改、伪造。
五、报销范围和标准公司根据业务需要和行业标准，设定了具体的报销范围和标准。
包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、招待费等。
每项费用的报销标准详见公司内部管理规定。
六、违规处理对于违反报销制度的行为，公司将根据情节轻重进行相应的处理，包括但不限于拒绝报销、追回已报销款项、给予纪律处分等。
七、其他事项1. 本制度由财务部门负责解释，如有不明之处，可咨询财务部门。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与之冲突的，以本制度为准。
3. 本制度如有更新，将及时通知全体员工。
公司项目部费用报销管理规定细则(完整版)
公司项目部费用报销管理规定细则（完整版）一、关于报销票据的管理规定非特殊情况，费用的支出应取得正式的票据（发票或收据），特殊情况指：伙食费中的菜、肉、蛋等伙食的日常采购，业务招待费中赠送的礼金等。
票据上填写的客户名称应为公司简称或全称；费用报销票据应经过具体业务经办人、证明人（如业务共同经办人）以及审核人办公室主任、项目经理的签字；真实费用的报销票据及抵票的票据应分开粘贴；费用报销单的部门应区分公司及项目部填写；票据应沿左边对齐后粘贴。
二、关于加油费的报销管理规定司机每天填写并统计好用车里程数，随车携带，注明派车日期、起始地点、当日里程数等，当页用完后转总经办或项目部办公室存档备查；实际报销加油费时，总经办或项目部办公室根据相关记录进行复核签字，财务部可以根据需要进行核查。
三、关于业务招待费的管理规定1、一般情况下，业务招待费应事先申请，原则上实行对口接待，在招待标准内经批准后，方可发生；业务招待费审批程序：项目部：具体业务经办人办公室主任项目经理；集团公司各部门：具体业务经办人部门负责人总经办负责人。
业务招待费手续应作为费用报销的附件；无法事先申请的，应在业务招待费发生次日补办手续。
2、特殊情况，业务招待费应经过总经理的批准；特殊情况指，接待的预计费用超出招待标准、重大事项、重要客户等。
业务招待餐费标准3、餐费报销票据项目部或公司参加宴请人员超过二人应二人以上签字。
四、办公用品、低值易耗品、固定资产购买的管理规定1、办公用品指单位价值低于10元的物品；低值易耗品指单位价值高于10元低于500元的物品；固定资产指单位价值高于500元的物品；以上资产的购买应事先按照采买程序；购买后应办理入库手续。
2、项目部《请购单》审批程序：办公用品、低值易耗品的采购：具体业务经办人办公室主任或（施工队长）项目经理；生产用低值易耗品施工负责人（队长）应签字。
固定资产及批次采购总额超过3000元的采购：具体业务经办人办公室主任项目经理分管副总总经理。
关于报销单据使用规范及流程的规定
关于报销单据使用规范及流程的规定根据公司2013年新的预算框架，严格按条线管理和开源节流，并同时完善公司管理制度，规范费用报销及付款审核审批流程，特制定本规定。
一、供应商货款结算项目仓管员和财务会计按采购入库单及合同规定的付款结算方式填制《供应商货款支付审批单》和《供应商货款支付汇总表》(填写电子表格发送财务经理)。
结算汇总表的各项内容均需完整准确填写，有扣款项的要注明扣款原因与构成明细。
中此类单据审批顺序:项目仓管员填制 ?项目结算会计审核? 财务总部审核会计审核 ?采购部经理审批 ? 总经理审批(授权财务负责人)二、其他付款申请单对非货款结算的付款申请需填制《付款申请单》，用于公司直接汇款到收款方账户或收款方指定的扣款账户，包括:房租、水电费、办公费、印刷费、定金等。
付款时如直接汇款到收款方账户，需凭对方的结算证明或合同;汇款到收款方指定的扣款账户，需提供对方的扣款申请或按核定征收标准计算的依据做为附件。
申请单中的收款单位名称、开户行及账号均需经办人员核实并准确填写。
此类单据审批顺序:经办人填制? 部门/项目负责人审核?财务预算审核 ?预算条线负责人审批? 总经理审批(预算外)?出纳(项目财务)审核单据办理付款手续三、日常费用报销单根据《财务报销制度》规定进行填制、审核费用报销单。
员工办理日常业务垫付的相关费用资金，均使用《费用报销单》。
因与业务相关供应商、校方、客户发生招待费，应填报《招待审批单》，凭发票及《招待审批单》(附件一)报销; 此类单据审批顺序:经办人填制,部门负责人审核,财务预算审核,预算条线负责人审批,总经理审批(预算外),出纳(项目财务)审核单据报销付款四、出差费用报销单外地出差发生的长途交通费及和出差相关的其他费用填写《差旅费报销单》(详见附件六)。
出差人出差之前均须填写《出差申请单》(附件二)，职能部门领导同意出差方给予报销。
出差报销单后必须附《出差申请单》。
经办人填制,部门负责人审核,财务预算审核,预算条线负责人审核,总经理审批(预算外),出纳(项目财务)审核单据报销支付五、本规定由财务部负责解释与修订，从2013年1月1日起开始执行。
公司财务报销单据制度
公司财务报销单据制度在公司内部，各种各样的费用都需要被报销。
这个时候，财务报销单据就显得尤为重要。
本文将介绍一些公司财务报销单据制度的相关内容。
报销单据的种类公司内部的费用报销项多种多样，因此对应的报销单据也有很多种。
常见的单据种类有：1.交通费报销单：用于报销出差的车、船、飞机等交通费用。
2.餐补报销单：用于报销因公外出期间的就餐费用。
3.住宿费报销单：用于报销因公出差期间的住宿费用。
4.市内交通费报销单：用于报销因公出差期间在外的市内交通费用。
5.其他费用报销单：用于报销一些公司内部的其他不是很常见的费用。
以上只是列举了一些比较常见的报销单据种类。
在公司内部，还会有一些报销单据针对特定部门或特定的费用。
报销单据的申请流程在公司内部，每个员工报销费用都需要经过一定的流程才能申请到报销款项。
下面我们将介绍一些报销单据的申请流程。
填写报销单员工在需要报销费用时，需要填写相应的报销单据，将报销事项、报销金额、报销原因等信息标注清楚。
主管审核员工填写好报销单后，需要提交个人所在部门的主管审核。
主管需要审核报销相关事项的真实性，确保报销事项在公司内部的相关规定范围内。
财务审核主管审核完成后，报销单据需提交财务部门审核。
财务部门将审查报销单证明材料的真实性、规范性，并严格按照公司的标准核定可报销金额，之后进行批准和付款操作。
付款在收到财务审核通过的报销单据后，相关的部门会将申请的报销款项安排到员工的工资卡或是该员工指定的银行帐户。
报销单据的保存与保管在报销单据保存和保管方面，公司内部也有相应的规定。
下面分别从纸质报销单和电子报销单两个角度进行介绍。
纸质报销单公司内部每个报销单据均需要对应着一张纸质报销单。
这些纸质报销单需在相关部门内进行存档，以供必要时查证使用。
电子报销单为了更好地方便员工在公司内部进行报销，公司还提供了相应的电子报销单据。
员工在填写完电子报销单之后，将其进行保存，这可以更好的保证报销单据的保管与安全。
费用报销管理规定（3篇）
费用报销管理规定一、目的为使公司资金管理有序，明确各项费用规定。
二、适用范围公司全体员工三、费用支出(报销)规定：(一)出差费用报销规定：1、出差人员如需借支，需填写《JXYK借款单》，呈部门主管签核。
2、出差人员经部门主管签核的《JXYK借款单》，提前半天交财务部办理相关出差借支手续。
3、报销出差费用时，3.1出差人员报销费用前将所有单据按规定粘贴完整、规范，并详细填写《差旅费报销单》。
3.2送财务部审核票据是否合法。
3.3送部门主管签核内容是否真实。
3.4最后交副总经理签字后再交财务部进行费用报销。
3.5财务部人员，各部门主管以上管理人员的费用经总经理签字后，交财务部报销。
4、所有费用单据都要有公司的名称，开票时间，开票单位的发票章或财务章，大小写金额要一致，涂改或填写不清楚的单据被视无效单据。
5、差旅费标准：实行包干制5.1、队长、队员为____元/天;项目经理为____元/天。
5.2、部门经理省内为____元/天，省外为____元/天。
5.3、没有住宿的项目经理以下(含项目经理)补贴____元;部门经理省内补贴____元;省外补贴____元。
5.4、以上费用标准含住宿、餐费、市内交通费。
(二)工程费用申请(报销)规定：1、工程费用申请：1.1各工程办事处每月一号将本月的《工程费用预算明细表》和《JXYK借款单》，呈工程部主管审核。
1.2工程部主管审核后，将《工程费用预算明细表》和《JXYK借款单》交副总经理签核;并把经副总经理审批后的《工程费用预算明细表》复印三份。
1.3工程部主管将副总经理签核后的《工程费用预算明细表》和《JXYK借款单》，分别给工程办事处，工程部，副总经理，财务部各一份。
同时将相关工程合同复印一份给财务部。
2、工程费用报销：2.1、各工程办事处将费用票据按公司的财务制度规定粘贴完整，规范。
2.2、每月的一号将上月的工作日志和工程费用票据送财务部审核票据是否合法。
2.3、财务部将审核好的票据送工程部门主管签核内容是否真实。
公司员工费用报销制度及票据注意事项
公司员工费用报销制度及票据注意事项一、总则（一）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
（二）本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况制定，用于报销相关的各项支出费用。
（三）本制度适用公司全体员工。
二、日常费用报销管理及流程日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
（一）费用报销的规定1.报销人必须取得相应的合法票据。
2.填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由，涉及差旅费摘要须注明出差路线及事由。
3.按规定的审批程序报批。
（二）费用报销的流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
（三）差旅费报销流程：1、差旅费报销流程按费用报销流程执行。
2、返回报销:出差人员应在回公司后，应尽快整理粘贴单据，避免丢失，于每月月底统一报销，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批。
3、费用标准:4、费用标准的补充说明:1）住宿费报销时必须提供住宿发票；2）出差补贴以实际出差所乘交通工具出发时间到返回深州时间为准，12:00以后出发（或12:00以前）到达以半天计；12:00以后出发（或12:00以后）到达以一天计；3）订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报部门经理批准后，方可报销；4）伙食标准、交通费用标准依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，报销票据按票据管理要求执行，无票费用由经理批准后，予以报销；5）出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
三、票据管理要求1、票据完整真实，不得撕毁，票面内容无涂改迹象。
报销单据规定
报销单据规定报销单据规定是指企业或机构内部对报销事宜进行管理和控制的一套制度或规定。
它主要包括报销单的填写要求、相关凭证的提供、报销金额的审核标准等等。
下面是一篇关于报销单据规定的篇章，长度为700字。
报销单据规定一、报销单据的填写要求1. 报销单据必须由报销人亲自填写，请务必使用黑色或蓝色的钢笔进行填写。
2. 报销单据上必须详细、准确地填写相关信息，包括：报销人姓名、工号、部门、职位、报销时间、报销明细等。
对于涉及多个项目的报销，还需注明各项费用的具体用途。
3. 报销单据在填写过程中，尽量避免出现涂改和错别字等错误。
如有不可避免的错误需要更正，请使用修正液或打印机进行修改，并在旁边注明修改原因和日期。
二、相关凭证的提供1. 报销单据必须附带相关的凭证，包括：原始发票、购物凭证、交通票据等。
凭证必须是原件，不接受复印件或电子文档。
2. 凭证的有效性由报销人负责核实。
凡是涉及金额较大或购买渠道较复杂的凭证，需提供相关商家的开票资料、购买合同等证明。
3. 凭证必须与报销单据一一对应，并按照发生时间的先后顺序排列好，以便于审核和核对。
三、报销金额的审核标准1. 报销金额必须与相关凭证的金额一致。
如凭证金额与报销申请金额不一致，需提供合理的解释和证明材料。
2. 报销金额的审核标准根据公司规定的相关政策和流程执行。
申请人须仔细阅读公司的报销政策，了解相关审核要求，真实填写报销金额。
3. 审核人员有权对报销金额进行抽样核实，并保留对报销金额进行调整的权利，但需事先与报销人沟通，并说明调整理由。
四、其他注意事项1. 报销单据必须及时提交，逾期未报销的将不予受理。
公司规定的报销提交期限为报销事项结束后的十个工作日，逾期未报销将自动作废。
2. 所有报销单据和凭证均应妥善保管，公司有权要求随时进行复查和核对。
如发现单据或凭证有虚假、伪造的情况，将按公司相关规定进行处理。
3. 报销单据一经审核通过，将在五个工作日内完成财务结算，并将报销金额按照公司规定的方式及时返还给报销人。
公司内部发票报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范财务报销行为，确保公司资金使用的合规性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因工作需要产生的各项费用报销，包括但不限于差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等。
第二章报销范围及标准第三条报销范围：1. 差旅费：员工因公出差产生的交通、住宿、伙食等费用。
2. 办公费：办公用品、办公耗材、办公设备购置及维修等费用。
3. 招待费：因业务需要招待客户或合作伙伴产生的费用。
4. 交通费：员工因公出行产生的交通费用。
5. 通讯费：员工因公使用通讯工具产生的费用。
6. 教育费及培训费：员工参加公司组织的培训或教育活动的费用。
7. 员工福利费：公司为员工提供的福利费用。
第四条报销标准：1. 差旅费：按照公司差旅费报销标准执行。
2. 办公费：按照实际发生费用报销，但需符合公司相关规定。
3. 招待费：遵循勤俭节约、效能优先的原则，按照公司招待费报销标准执行。
4. 交通费：按照实际发生的交通费用报销，但需符合公司相关规定。
5. 通讯费：按照公司通讯费报销标准执行。
6. 教育费及培训费：按照公司培训费报销标准执行。
7. 员工福利费：按照公司福利费报销标准执行。
第三章报销流程第五条报销流程：1. 员工因公产生费用后，应及时收集相关票据。
2. 填写《费用报销单》，并将票据粘贴在报销单背面。
3. 将报销单提交给部门负责人审核。
4. 部门负责人审核通过后，提交给财务部门。
5. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认符合公司规定后，办理报销手续。
第四章报销单据要求第六条报销单据要求：1. 报销单据应真实、合法、有效。
2. 报销单据填写应完整、准确、规范。
3. 报销单据粘贴应整齐、清晰、有序。
第五章附则第七条本制度由公司财务部门负责解释和修订。
第八条本制度自发布之日起施行。
附件：费用报销单范本[此处附上费用报销单范本]通过以上制度，我们旨在规范公司内部发票报销行为，提高资金使用效率，降低公司运营成本，确保公司财务管理的合规性和有效性。
公司费用报销管理制度（三篇）
公司费用报销管理制度第一部分：总则1.1 目的本制度的目的是为了规范公司费用报销的管理流程，加强对公司资金的监管，确保费用使用的合理性和合规性，提高公司财务管理的效率和准确性。
1.2 适用范围本制度适用于公司各部门及所有员工的费用报销管理工作。
1.3 定义1) 费用：公司员工在工作过程中由公司支付的各类支出，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费、通讯费、培训费等。
2) 报销：员工向公司提出费用报销申请，由公司进行审核并向员工支付报销款项的活动。
第二部分：费用报销流程2.1 费用报销申请1) 员工在发生费用后，须在当月底前将费用报销申请填写完整，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
2) 费用报销申请需提供详细的费用明细，包括费用类型、费用发生时间、费用金额等信息。
3) 费用报销申请的金额不得超过员工实际发生的费用金额。
2.2 费用报销审核1) 费用报销申请由员工所属部门的主管审核，涉及金额较大或特殊类型的费用需由财务部门审核。
2) 审核的主要内容包括费用的合理性、凭证的真实性、费用金额的合规性等。
3) 审核通过的费用报销申请将转交给财务部门进行支付。
2.3 费用报销支付1) 财务部门在收到审核通过的费用报销申请后，将在3个工作日内进行支付。
2) 费用报销款项将通过银行转账、支票等形式支付给员工，或直接支付给供应商等第三方。
3) 支付完成后，财务部门需将支付记录进行归档并与费用报销申请的凭证一并存档。
第三部分：费用标准3.1 差旅费1) 差旅费主要包括员工因公出差发生的交通费、住宿费、餐费等。
2) 员工因公出差需提前向主管部门提出申请，并提供出差行程和预计费用明细。
3) 差旅费的具体标准由公司根据实际情况制定，并在公司内部公示。
3.2 交通费1) 交通费主要包括员工在工作过程中因出行需要发生的交通费用，如公共交通费、出租车费等。
2) 公司鼓励员工使用公共交通工具，对于员工私家车的使用需提供相关的行驶记录和费用凭证。
公司费用报销管理制度7篇
公司费用报销管理制度7篇公司费用报销管理制度（篇1）为规范__有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。
以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。
一、费用报销票据要求1、费用报销应供应合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。
2、发票抬头必需填写公司全称，即“__有限公司”，不得多字、少字或错字。
若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。
3、发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。
4、发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为详细商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。
若详细的商品比较多，可以如上述开具，如宣传用品、办用品等。
若详细的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，具体排列详细的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得消失“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。
6、发票金额大小写必需一致，数量、单位、单价必需匹配。
7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持一致，并与相关附件的单位名称相符。
8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。
若需要其他备注的可以再其它单据上注明。
9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。
10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新供应合法有效的票据。
11、发票必需真实有效，不得虚开发票、作废发票及失效发票。
二、凭证填写及票据粘贴要求1、各部门应依据经济业务类型选择使用公司财务部统一订制的差旅费报销单、费用报销单、付款单、代垫费用单等。
财务报销单据管理制度
财务报销单据管理制度一、总则为规范公司内部报销管理，有效控制成本，提高财务管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在业务出差、会议、培训、办公等相关费用报销事宜。
三、报销单据的准备1. 员工在发生相关费用时，应保存好所有消费凭证，如发票、收据等，确保其真实有效。
2. 每张报销单据需在报销时的3个工作日内提交给财务部门，逾期提交的报销申请将不予受理。
3. 报销单据应填写完整准确，包括报销人姓名、部门、联系方式、报销事由、报销金额、报销日期等信息，并确保附件齐全。
四、报销流程1. 报销人填写完整的报销单据后，需由部门负责人或直接上级审批确认，并加盖公司公章。
2. 审批通过后，报销单据交至财务部门进行核对，财务人员进行初步审核，确保报销事由与凭证一致。
3. 财务部门在审核无误后，将报销金额打入报销人指定的账户，同时将报销单据归档并保存备查。
4. 若报销单据有疑点或不实之处，财务人员有权拒绝报销，并将情况报告公司领导。
五、特殊报销事项1. 餐饮费用：单次报销金额不能超过公司规定的标准，需提供相应餐饮发票或收据。
2. 住宿费用：单次报销金额不能超过公司规定的标准，需提供住宿发票或收据。
3. 交通费用：需提供出行车票、车辆租赁发票等相关凭证。
4. 办公用品费用：需提供购买发票或收据，并说明用途。
六、违规处理1. 超出规定标准报销：一经发现，财务部门有权拒绝报销并要求报销人补足差额。
2. 虚假报销：一经核实，将追究报销人的法律责任，并公司将对其做出相应处罚。
3. 未按规定程序报销：一经发现，财务部门有权拒绝报销，责任人需自行承担相应费用。
七、其他事项1. 公司财务部门将定期对报销制度进行检查和调整，确保其有效性和合理性。
2. 报销人应密切关注公司报销制度的更新和公告，遵守相关规定并如实申报。
3. 本制度自公布之日起生效，如有修订，须经公司领导审批并重新公布。
以上为公司财务报销单据管理制度，希望全体员工严格遵守，做到合理、规范、清晰地进行费用报销，以提高财务效率，确保公司财务安全。
公司日常报销法律规定(3篇)
第1篇一、引言在日常工作中，公司员工因公出差、购买办公用品、报销差旅费等事项频繁发生，为了保证公司财务的规范性和透明度，维护员工的合法权益，我国制定了相应的法律规定来规范公司日常报销行为。
本文将从法律角度出发，对公司日常报销的相关法律规定进行梳理和分析。
二、报销的定义与范围1. 报销的定义报销是指员工因公出差、购买办公用品等事项产生的费用，按照公司规定，向公司财务部门申请核销的行为。
2. 报销的范围（1）差旅费报销：包括差旅交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
（2）办公费报销：包括办公用品、办公设备购置费、通讯费、网络费等。
（3）业务招待费报销：包括招待客户、合作伙伴等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。
（4）其他费用报销：根据公司实际情况，可增加其他需要报销的费用。
三、报销程序与流程1. 报销程序（1）填写报销单：员工在报销前，需填写报销单，详细列明报销事由、金额、时间等信息。
（2）审批：报销单需经过部门负责人、财务部门负责人审批。
（3）报销：审批通过后，员工将报销单及原始票据提交给财务部门，财务部门审核无误后，将报销款支付给员工。
2. 报销流程（1）员工填写报销单，附上相关原始票据。
（2）部门负责人审核报销单及票据，签署意见。
（3）财务部门负责人审核报销单及票据，签署意见。
（4）财务部门支付报销款。
四、报销金额与标准1. 报销金额（1）差旅费报销：根据公司差旅费管理办法，按照实际发生费用报销。
（2）办公费报销：根据公司办公费管理办法，按照实际购买数量和单价报销。
（3）业务招待费报销：根据公司业务招待费管理办法，按照实际发生费用报销。
2. 报销标准（1）差旅费报销标准：根据公司差旅费管理办法，明确差旅费报销的标准，如交通费、住宿费、伙食补助费等。
（2）办公费报销标准：根据公司办公费管理办法，明确办公用品、办公设备购置费等报销标准。
（3）业务招待费报销标准：根据公司业务招待费管理办法，明确招待客户、合作伙伴等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用报销标准。
有关费用报销粘贴单据的一些基本规定
有关费用报销粘贴单据的一些基本规定：
1、属于出差费用的贴在差旅费报销单上，包括车票、住宿费、订票费等单据。
粘贴
差旅费报销单时应注意要明确填写每次乘坐车辆的时间、出发地、到达地、路费，不能只填写从总部出发的时间车次和回来的时间、车票，中间的各地之间的转换也必须填写。
报销伙食补贴和差旅补贴的原则上不得再报销出差期间的打车票、餐费，特殊情况要报销的需分管副总在打车票上签字。
住宿发票不得自己写收据报销。
2、其他的费用单据报销时贴费用报销单。
（1）收据一类的与正规发票的分开粘贴报销，不在一张费用报销单上报销。
（2）增值税普通发票与其他发票分开粘贴，单独报销。
（3）增值税专用发票与其他发票分开粘贴，单独报销。
（4）购买设备的正规发票附上设备请购单，单独粘贴报销。
发票上的客户应该写我公司的名称，即山东三龙智能技术有限公司，不得是个人名字。
（5）工程上购买材料付款时用付款审批单，提供供应商的账号、名称、开户行等资料，要求对方开具增值税普通发票，而不是增值税专用发票。
报销时单独
粘贴。
（6）车辆维修、购买材料一类的（非工程）要求对方开具增值税专用发票。
尤其是购买材料一类的，能从正规商店购买就不得从只能开收据的小商店购买，
更不得自己写收据报销。
（7）办事处购买用品的应附上申请单。
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关于公司费用报销中单据使用的一些规定
第一条为了强化财务部门会计基础工作，提高会计凭证整理、装订和会计档案管理的质量，促使会计基础工作制度化、规范化，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有员工日常费用报销、差旅费报销、业务招待费报销。
第三条本规定中报销单据特指公司印制的报销单、差旅费报销单、业务招待费报销单以及原始凭证粘贴单，原始凭证指报销用原始凭证（如发票、入库单以及相关审批单等）。
第四条报销单适用于日常办公费用报销；差旅费报销单适用于员工出差过程所发生费用的报销；业务招待费报销单适用于业务招待费的报销。
第五条经办人（报销人）应严格按照公司规定确定费用类型，并填写与之相适应类型的报销单据（指报销单、差旅费报销单、业务招待费报销单，下同）。
不同类别的费用不得在同一张报销单据上报销。
第六条原始凭证粘贴的规定
（一）原始凭证需由相应的经办人（报销人）按照本规定要求在统一印制的原始凭证粘贴单上进行粘贴、整理、签字后方可到财务部门报账。
不得随意、无序粘贴；
（二）原始凭证应按照类别进行分类整理、粘贴，同类别的按照
时间顺序进行粘贴；
（三）同类凭证如果数量较多、大小不一，应按照凭证规格大小进行分类，同一张原始凭证粘贴单上所粘贴的凭证尽量保证大小一致；
（四）过长过宽的原始凭证，应先横向折叠再纵向折叠，以保证折叠后的大小和相应的报销单据大小一致，原始凭证本身不必保留的部分可以剪裁，但不得因为剪裁而影响凭证本身内容的完整；
（五）大小小于报销单据的原始凭证应粘贴于原始凭证粘贴纸上，各种不能直接装订的原始凭证（如汽车票、地铁车票、市内公共汽车票、火车票、出租车票、购物发票）都应按类别整齐的粘贴于原始凭证粘贴纸的范围之内，不得超出。
粘贴时应横向进行，从左至右，逐张左移，均匀粘贴，每一张原始凭证只粘左边0.6厘米-1.0厘米，粘牢即可；
（六）每张原始凭证粘贴单上不得粘贴过多的原始凭证，较大质硬的应在5张以下，较大质软的在10张以下，较小的在30张以下；
（七）粘好以后要检查是否有未粘稳的凭证。
最后应在原始凭证粘贴单的空白处（若正面无空白处，可写在背面）分别写出每一类原始凭证的类别、张数、总金额，以方便财务人员核查。
第七条报销单据填写规范
（一）经办人（报销人）应如实填写报销单据上的费用项目、金额、报销金额合计等项目，以及在左上角填写部门名称，并在报销人栏目签字确认；
（二）差旅费报销单上经办人（报销人）应按照要求填好报销部门、报销时间、出差的起止时间及地点，分类计算好交通费、住宿费、出差补贴以及其他项目金额；
（三）业务招待费，报销人（经办人）应如实填写好存根联上的时间、地点、招待单位及人员项目，以便于公司留案备查。
第八条对于不按照本规定填写报销单据、粘贴原始凭证，不符合标准的，或填报单据不符、金额不符、重复报销的，一律退回。
第九条本规定由财务部制定，解释权归财务部。
花全开，意味着就要开始凋谢；月全圆，就代表着要开始残缺。
人也是一样，到达巅峰之后，接着就是不可避免地要走下坡路。
一生很短，不必追求太多；心房很小，不必装的太满。
“三七开”就是生活的最高境界。
人生三分选择，七分放下
生老病死，爱恨离别，求之不得，人生有许多事情，往往是让人无能为力的。
选择是智者对放弃的诠释，只有量力而行，善于抉择才会拥有更辉煌的成功；放下是智者面对生活的明智选择，只有懂得放下，善于取舍才能事事如鱼得水。
小时候听过一个故事。
火车马上就要开动了，一个人慌张跑过来，却在上车时被门挤掉了一只鞋。
这时火车开动了，这个人立马脱下另一只鞋，用力扔向第一只鞋子掉落的地方。
有人问他为什么这么做，他说：
“已经丢掉的鞋子，何必再去留念呢？还不如给捡到的人一双鞋呢。
”
人生在世，不过两词：拿得起，放得下。
很多人往往只做到了“拿得起”,却忽视了更重要的“放得下”.
鱼和熊掌不可兼得，人生路上不可避免要有所选择，有所放下。
当你为了做出选择而必须放弃一些东西时，请记住，好好享受自己选择的，迅速忘掉自己舍弃的。
因为选择后的纠结没有任何作用.
学会选择，懂得放下，才能拥有海阔天空的人生境界。
处世三分糊涂，七分清醒
清醒做事，糊涂做人，是立身处世的救命法宝。
有两个患有癌症的人在一间病房，其中有一个耳朵有些背。
2017
3
刘备的一生，便是三分得意，七分失意。
人生本就是一道未解的选择题，有得意，有失意，从不圆满，也不全是遗憾。
有苦，自我释放；有乐，欣然品尝。
人生的路，悲喜都要走，不骄不躁，不气不馁只有经历了，才是完整的人生。
不去强求完美，做真实的自我，让人性回归到本真的状态；不苛求自己，不委屈自己，努力不懈的追求自己的理想，快乐就在身边。
如此，足以。
人生三分选择，七分放下。
学会选择，舍得放下，才有空间拥有更多的美好。
处世三分糊涂，七分清醒。
糊涂做人，清醒做事，不为琐事烦扰，才能活得逍遥自在。
成败三分做事，七分做人。
要做事，先做人，你怎样做人，决定着你做事的成败
生活三分得意，七分失意。
人生就是起起落落，只有经历了，才是完整的人生。