中科三环2020年三季度财务状况报告

25.03 117,160.34
15.25 4,980.01 2.11 8,498.77 2.07 14,618.18 - 62,413.85
24.89 140,413.56
1.06 5,342.9 1.81 3,406.68 3.11 2,028.48 13.26 394.65
29.32
1.12 0.71 0.42 0.08
16.40 108,329.12
5.11 32,728.78 1.51 19,604.62
16.24
4.91 2.94
2、流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的37.8%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业营业环 节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的31.02%，说明市场销售情况
17.99 117,160.34
18.09 140,413.56
21.05
171,443.29
28.16 177,068.86
27.34 188,231.06
28.21
96,004.8
34,212.05 20,805.61
15.77 106,213.44
5.62 33,131.9 3.42 9,806.37
项目名称 总资产 流动资产
货币资金 存货 应收账款 非流动资产 固定资产 长期股权投资 在建工程
资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
608,919.34
100.00 647,761.56
100.00 667,152.86
6.38 667,152.86
7.59 478,921.8
19,391.3 8,229.1
2.99 1.75
16,545.96 117,181.43
16.44
60,033.22
177,214.65
51.23
7,643.91 117,160.34
6.98
23,253.22
140,413.56
19.85
3,224.11 144,064.45
4,980.01 -61739.55
2.29 146,549.62
-92.54 5,342.9
2,485.17 362.89
1.73 7.29
5,625.58 177,068.86
9,806.37 -10999.24
3.28 188,231.06
-52.87 19,604Hale Waihona Puke Baidu62
项目名称
总资产 流动资产
货币资金
应收账款
存货 其他流动资产 非流动资产 在建工程 固定资产 长期待摊费用 无形资产
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%) 数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
38,842.22 647,761.56
470,692.7 33,216.65
11,162.2 9,798.25
6.3 99.92
10,208.65 106,213.44
177.26
155.9
12,940.94 4,217.81
10.63 108,329.12
729.98 1,865.11 48.35 13,597.54
2,115.68
1,687.85 656.61
1.99
952.17 5.07
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的 销售前景和增值能力。
项目名称
流动资产
货币资金
存货
应收账款 其他流动资产 应收票据 预付款项 交易性金融资产
流动资产构成表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
中科三环2020年三季度负债总额为125,881.83万元，实收资本为 106,520万元，所有者权益为541,271.03万元，资产负债率为18.87%。在 负债总额中，流动负债为119,549.51万元，占负债和权益总额的17.92%； 非流动负债为6,332.32万元，占负债和权益总额的0.95%。
中科三环2020年三季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
中科三环2020年三季度资产总额为667,152.86万元，其中流动资产为 478,921.8万元，主要以货币资金、存货、应收账款为主，分别占流动资产 的37%、30.6%和29.32%。非流动资产为188,231.06万元，主要以固定资 产、长期股权投资、在建工程为主，分别占非流动资产的57.55%、17.39% 和10.42%。
3、资产的增减变化 2020年三季度总资产为667,152.86万元，与2019年三季度的 647,761.56万元相比有所增长，增长2.99%。
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加60,033.22万元，应收 账款增加23,253.22万元，在建工程增加9,798.25万元，存货增加2,485.17 万元，固定资产增加2,115.68万元，长期待摊费用增加1,687.85万元，无 形资产增加656.61万元，其他流动资产增加362.89万元，共计增加 100,392.88万元；以下项目的变动使资产总额减少：投资性房地产减少 77.32万元，递延所得税资产减少248.67万元，长期股权投资减少403.12 万元，其他非流动资产减少2,813.34万元，应收票据减少5,092.09万元， 预付款项减少12,589.7万元，交易性金融资产减少62,019.2万元，共计减 少83,243.44万元。各项科目变化引起资产总额增加19,391.3万元。
437,476.05
100.00 470,692.7
100.00 478,921.8
100.00
100,635.48
23.00 117,181.43
24.90 177,214.65
37.00
140,840.34
32.19 144,064.45
30.61 146,549.62
30.60
109,516.43 66,719.56 9,238.22 9,035.92 0
100.00
437,476.05
71.84 470,692.7
72.66 478,921.8
71.79
100,635.48
16.53 117,181.43
18.09 177,214.65
26.56
140,840.34
23.13 144,064.45
22.24 146,549.62
21.97
109,516.43