《工程概预算》第8章 投资估算.ppt

一、投资估算的概念
➢ 1、概念
指在项目决策阶段，依据现有的资料和特定的方 法，对进行该项目建设可能要花费的各项费用的 事先的估计。
➢ 2、两种操作方式：
1）项目建设必须达到的标准条件下，估计需要 多少资金；
2）投资限额限制的条件下，确定项目建设 的规 模；
二、投资估算的作用
➢ 1、是项目主管 部门审批项目建议书的依据 之一；
➢ 2、是可行性研究中进行经济评价和项目 决 策的 重要依据；
➢ 3、是控制设计概算的依据； ➢ 4、是制定项目资金筹措计划的依据
三、投资估算的阶段划分
➢ 1、三个阶段
项目投资决策主要是对技术可行性、经 济合理性的论证，项目投资决策过程可 以划分为投资机会研究阶段、初步可行 性研究阶段和详细可行性研究阶段。
n —— 为生产能力指数，0≤ n ≤ 1。
1、生产能力指数法
➢ 若已建类似项目或装置的规模和拟建项目或装置 的规模相差不大，生产规模比值在0.5～2之间， 则指数n的取值近似为1。
➢ 若已建类似项目或装置与拟建项目或装置的规模 相差不大于50倍，且拟建项目的扩大仅靠增大设 备规格来达到时，则n的取值约在0.6～0.7之间； 若是靠增加相同规格设备的数量来达到时，n的取 值在0.8～0.9之间。
第二节 投资估算的方法
➢ 一、静态投资部分估算 ➢ 二、动态投资部分估算 ➢ 三、铺底流动资金部分估算
一、静态投资估算
➢ 工业生产项目从设备费用投资估算入手； ➢ 民用项目从建筑工程投资估算入手； ➢ 具体方法有以下几种：
1、生产能力指数法 2、比例估算法 3、系数估算法 4、指标估算法 5、模拟概算法
3、详细可行性研究
1）内容：对项目做全面、深入、细致的技术经济 分析论证，重点对项目的技术方案和经济效益分 析评价，多方案的比选，提出结论性意见。
2）研究要求：编制可行性研究报告 3）研究作用：决定项目的可行性 ，是编制设计文
件、控制 初步设计概算的依据。 4）估算精度± 10％ 5）研究费用：大项目占0.8％～1.0％，中小项目占1.0
方法（1）
➢ 先估算设备投资，再按照一定的比例估算 建筑物和构筑物的投资及其他投资。
➢
设备投资估算
K1
n
Qi Pi (1 Li )
i 1
➢ 建筑物与构筑物投资估算 K2 K1Lb
➢ 其他费投资估算 K3 K1Lw
➢ 若将设计中的化工生产系统的 生产能力 在 原有的基础上增加 一倍，投资额大约增加 多少？
C2 ( A2 )n f ( 2 )0.6 1.5
C1
A1
1
计算结果表明，生产能力增加一倍，投资额增加约50％
2、比例估算法
➢ 原理：由费用最易获得部分为基础，以一 定的比例估算其他费用。
设备投资
固定资产投资 建筑物和构筑物投资
4）估算精度± 30％ 5）研究费用： 占总投资的0.2％～1.0％ 6）需要时间：1～3个月
2、初步可行性研究阶段
1）内容：对项目做初步评价，进行专题辅助研究， 广泛分析、筛选方案，确立项目的初步可行性。
2）研究要求：编制初步可行性研究报告 3）研究作用：判断是否有必要进行下一步可行性
研究，进一步判明项目的生命力。 4）估算精度± 20％ 5）研究费用： 占总投资的0.25％～1.25％ 6）需要时间：4～6个月
建设项目总投资的构成
建设投资
建设项目 总投资
建筑工程费
建
设备及工器具购置费
设 投
安装工程费
资 静
工程建设其他费
态
部
基本预备费
分
涨价预备费
动
建设期贷款利息
态 部
固定资产投资方向调节税 分
流动资金
第一节 投资估算的概念及其作用
➢ 一、投资估算的概念 ➢ 二、投资估算的作用 ➢ 三、投资估算的阶段的划分
第八章 投源自文库估算
➢ 建设项目总投资 ➢ 投资估算概述 ➢ 投资估算编制方法 ➢ 投资估算编制案例
返回
主要授课内容
➢ 第一节 投资估算的概念及其作用 ➢ 第二节 建设投资估算方法
一、静态投资部分的估算方法 二、动态投资部分的估算方法 三、流动资金部分估算方法
➢ 第三节 投资估算的编制案例
案例
1、生产能力指数法
➢ 原理：根据已建成的、性质类似的建设项
目或生产装置的投资额和生产能力及拟建
项目或生产装置的生产能力估算项目的投
资额。
➢ 公式：C2
C1(
A2 )n A1
f
式中，C1C2 ——分别为已建类似项目或装置或拟建项目或装置的投资额；
A1A2 —— 分别为已建类似项目或装置和拟建项目或装置的生产能力； f ——不同 时期、不同地点的定额、单价、费用变更等的综合调整系数 ；
％～3.0％
6）需要时间：8～12个月或更长
4、项目评估和决策
1）内容：综合分析各种效益，对可行性研究报告 进行全面审核和评估，分析判断可行性研究的可 靠性和真实性 。
2）研究要求：提出项目评估报告 3）研究作用：为投资决策提供最后决策依据，决
定项目取舍和选择最佳 投资方案。 4）估算精度± 10％
生产能力指数法案例1
➢ 已知建设日产10吨氢氰酸装置的投资额为 18000美元，试估算建设日产30吨氢氰酸装 置的投资额（生产能力指数为n＝0.52，f＝ 1）。
C2
C（1
A2 A1
）n
f
18000
（30 ）0.52 1＝18000 10
1.770529 ＝31869 .52美元
生产能力指数法案例2
投资估算相应的也划分为这么三个阶段。
1、投资机会研究
1）内容：鉴别投资方向，寻求投资机会（包含了地 区、行业、资源和项目的机会研究），选择项目， 提出项目投资建议。
国际游资、地区和行业资本
2）研究要求：编制项目建议书 3）研究作用：为初步选择投资项目提供投资依据，
批准后列入建设前期工作计划，作为国家对投资 项目的初步决策。
其他投资
以设备采购安装费用为基数，提前给定一个同类项目建筑 物和构筑物投资以及其他投资占设备投资的比重，并考虑 不可预见费用因素或物价上涨因素。
三种方法
➢ （1）分项比例估算法 ➢ （2）以拟建项目全部设备装置费用为基数
估算，根据已建成类似项目确定其余部分 投资百分比。 ➢ （3）以拟建项目中最主要、投资比重最大 工艺设备为基数估算（部分装置费用为基 数），根据类似项目确定其余专业工程投 资的百分比。