会计信息系统 用友U8.72-第九章 固定资产管理
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会计软件的应用
第十一章
固定资产管理
三、日常业务处理
3.2 增减管理
1. 增加：固定资产开始使用日期的会计期间=录入会计期间
财务会计|固定资产|卡片|资产增加
2. 减少：账套需要计提折旧后方可进行资产减少操作
财务会计|固定资产|卡片|资产增加
3. 变动：包括原值变动，部门转移，使用状况变动， 使用年限调整，折旧方法调整，净残值率调整等，变 动需要留下原始凭证即变动单。 必须先计提折旧并制单，记账后方可进行变动管理。
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第十一章
固定资产管理
四、月末处理
4.3 对账 方法：财务会计|固定资产|处理|对账 完成总账与固定资产系统的核对功能，主要核对 内容为固定资产和累计折旧科目的数值是否相等。 4.4 结账
方法：财务会计|固定资产|处理|月末结账
结账后出现“恢复月末结账前状态”，利用此 选项可进行固定资产系统的反结账。
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第十一章
固定资产管理
谢谢使用！
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三、日常业务处理
3.1 卡片管理
1.卡片查询：可按部门，类别或自定义查询
财务会计|固定资产|卡片|卡片管理
2.卡片修改与删除：
没有做过凭证和变动单的情况下可修改，如果已经做 过，只能删除凭证或变动单后才能修改。 期末结账后，只能通过变动单调整，不能通过卡片修 改功能改变。 非本月录入的卡片或者已经做过一次期末结账不能删 除。
方法:
财务会计|固定资产|卡片|录入原始卡片
输入时注意：开始使用日期不能输入汉字；每次保存完后 自动增加一张当前资产类别的卡片，如果要增加别的类别，需 要单击“取消”按钮后退出重新进入。
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第十一章
固定资产管理
三、日常业务处理
卡片管理 增减管理 变动管理
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第十一章
固定资产管理
方法：财务会计|固定资产|设置|部门对应折旧科目。
先选部门，然后单击“修改”按钮，设置好后单击“保存”。
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第十一章
固定资产管理
二、固定资产系统初始化
2.2 建立基础档案
3.资产类别设置：核算和统计管理的依据
增加下级类别时，需要选中其所对应的上级类 别，然后再单击“增加”按钮。
4.增减方式设置：
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第十一章
固定资产管理
固定资产系统初始化
设置业务参数 建立基础档案 原始卡片录入
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第十一章
固定资产管理
二、固定资产系统初始化
2.1 设置业务参数
固定资产系统启动后，系统内预设了一系列系统 业务处理控制参数，企业可根据具体需要进行更改。 更改方法：建立固定资产账套（财务会计|固定资产）
增加的方式：直接购入，投资者投入，捐赠，盘盈，在建工 程转入，融资租入。 减少的方式：出售，投资转出，捐赠转出，盘亏，报废，毁 损，融资租出。 先点击具体方式，然后单击“修改”按钮设置科目，最后保
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第十一章
固定资产管理
二、固定资产系统初始化
2.2 建立基础档案
5.使用状况设置：正确计算和计提折旧的基础
更改步骤： 1. 启用月份（只读，修改时要到基本信息）
2. 折旧信息（主要折旧方法） 3. 编码方式（编码方案，方式及序号长度） 4. 财务接口（与总账系统对账时使用科目）
某项设置错误时，使用固定资产|设置|选项进行具体修改。
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第十一章
固定资产管理
2.2
建立基础档案
部门档案 部门对应折旧科目 资产类别 增减方式 使用状况 折旧方法
第十一章
固定资产管理
固定资产管理
启用固定资产系统 初始化 日常业务处理 月末处理
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第十一章
固定资产管理
一、启用固定资产系统
系统启用是指设定在用友ERP-U8应用系统 中各个子系统开始使用的日期。
只有启用后的子系统才能进行登录，系统 启用有两种方法：
1.在系统管理中创建账套时启用系统
2.在企业门户中启用系统（较常用）
使用中，在用，季节性停用，经营性出租，大修 理停用，未使用，不需用。
6.折旧方法设置：系统自动计算折旧的基础。
系统给出了常用的5种方法，只能选用，不能删除 和修改；也可以定义自己合适的折旧方法的名称和公 式。
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第十一章
固定资产管理
二、固定资产系统初始化
2.3 原始卡片录入
固定资产卡片是固定资产核算和管理的依据。 在使用固定资产系统核算前，必须将建账日期以前的数据 录入到系统中。 原始卡片的录入不限制在第一个期间结账前，任何时候都 可以录入原始卡片。
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固定资产管理
二、固定产系统初始化
2.2 建立基础档案
1.部门档案：各个系统共享，此处复核一下即可
基础档案|机构设置|部门档案。
2.部门对应折旧科目：给部门选择一个折旧科目，录入
卡片时自动显示在卡片中，提高工作效率；另外在进行折旧费 用分配时可按部门将费用归集到一个固定的科目。
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第十一章
固定资产管理
四、月末处理
折旧处理 制单处理 对账处理 结账处理
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第十一章
固定资产管理
四、月末处理
4.1 折旧处理：自动计提并生成折旧分配表 方法：财务会计|固定资产|处理|计提本月折旧
4.2 制单处理
制作凭证内容包括资产增加，减少，卡片修改 （涉及原值及累计折旧），资产评估（涉及原值及累 计折旧），原值变动，累计折旧调整及折旧分配。 方法：财务会计|固定资产|处理|批量制单
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三、日常业务处理
3.2 增减管理
1. 增加：固定资产开始使用日期的会计期间=录入会计期间
财务会计|固定资产|卡片|资产增加
2. 减少：账套需要计提折旧后方可进行资产减少操作
财务会计|固定资产|卡片|资产增加
3. 变动：包括原值变动，部门转移，使用状况变动， 使用年限调整，折旧方法调整，净残值率调整等，变 动需要留下原始凭证即变动单。 必须先计提折旧并制单，记账后方可进行变动管理。
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四、月末处理
4.3 对账 方法：财务会计|固定资产|处理|对账 完成总账与固定资产系统的核对功能，主要核对 内容为固定资产和累计折旧科目的数值是否相等。 4.4 结账
方法：财务会计|固定资产|处理|月末结账
结账后出现“恢复月末结账前状态”，利用此 选项可进行固定资产系统的反结账。
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谢谢使用！
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三、日常业务处理
3.1 卡片管理
1.卡片查询：可按部门，类别或自定义查询
财务会计|固定资产|卡片|卡片管理
2.卡片修改与删除：
没有做过凭证和变动单的情况下可修改，如果已经做 过，只能删除凭证或变动单后才能修改。 期末结账后，只能通过变动单调整，不能通过卡片修 改功能改变。 非本月录入的卡片或者已经做过一次期末结账不能删 除。
方法:
财务会计|固定资产|卡片|录入原始卡片
输入时注意：开始使用日期不能输入汉字；每次保存完后 自动增加一张当前资产类别的卡片，如果要增加别的类别，需 要单击“取消”按钮后退出重新进入。
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第十一章
固定资产管理
三、日常业务处理
卡片管理 增减管理 变动管理
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第十一章
固定资产管理
方法：财务会计|固定资产|设置|部门对应折旧科目。
先选部门，然后单击“修改”按钮，设置好后单击“保存”。
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第十一章
固定资产管理
二、固定资产系统初始化
2.2 建立基础档案
3.资产类别设置：核算和统计管理的依据
增加下级类别时，需要选中其所对应的上级类 别，然后再单击“增加”按钮。
4.增减方式设置：
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第十一章
固定资产管理
固定资产系统初始化
设置业务参数 建立基础档案 原始卡片录入
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第十一章
固定资产管理
二、固定资产系统初始化
2.1 设置业务参数
固定资产系统启动后，系统内预设了一系列系统 业务处理控制参数，企业可根据具体需要进行更改。 更改方法：建立固定资产账套（财务会计|固定资产）
增加的方式：直接购入，投资者投入，捐赠，盘盈，在建工 程转入，融资租入。 减少的方式：出售，投资转出，捐赠转出，盘亏，报废，毁 损，融资租出。 先点击具体方式，然后单击“修改”按钮设置科目，最后保
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第十一章
固定资产管理
二、固定资产系统初始化
2.2 建立基础档案
5.使用状况设置：正确计算和计提折旧的基础
更改步骤： 1. 启用月份（只读，修改时要到基本信息）
2. 折旧信息（主要折旧方法） 3. 编码方式（编码方案，方式及序号长度） 4. 财务接口（与总账系统对账时使用科目）
某项设置错误时，使用固定资产|设置|选项进行具体修改。
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第十一章
固定资产管理
2.2
建立基础档案
部门档案 部门对应折旧科目 资产类别 增减方式 使用状况 折旧方法
第十一章
固定资产管理
固定资产管理
启用固定资产系统 初始化 日常业务处理 月末处理
会计软件的应用
第十一章
固定资产管理
一、启用固定资产系统
系统启用是指设定在用友ERP-U8应用系统 中各个子系统开始使用的日期。
只有启用后的子系统才能进行登录，系统 启用有两种方法：
1.在系统管理中创建账套时启用系统
2.在企业门户中启用系统（较常用）
使用中，在用，季节性停用，经营性出租，大修 理停用，未使用，不需用。
6.折旧方法设置：系统自动计算折旧的基础。
系统给出了常用的5种方法，只能选用，不能删除 和修改；也可以定义自己合适的折旧方法的名称和公 式。
会计软件的应用
第十一章
固定资产管理
二、固定资产系统初始化
2.3 原始卡片录入
固定资产卡片是固定资产核算和管理的依据。 在使用固定资产系统核算前，必须将建账日期以前的数据 录入到系统中。 原始卡片的录入不限制在第一个期间结账前，任何时候都 可以录入原始卡片。
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第十一章
固定资产管理
二、固定产系统初始化
2.2 建立基础档案
1.部门档案：各个系统共享，此处复核一下即可
基础档案|机构设置|部门档案。
2.部门对应折旧科目：给部门选择一个折旧科目，录入
卡片时自动显示在卡片中，提高工作效率；另外在进行折旧费 用分配时可按部门将费用归集到一个固定的科目。
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第十一章
固定资产管理
四、月末处理
折旧处理 制单处理 对账处理 结账处理
会计软件的应用
第十一章
固定资产管理
四、月末处理
4.1 折旧处理：自动计提并生成折旧分配表 方法：财务会计|固定资产|处理|计提本月折旧
4.2 制单处理
制作凭证内容包括资产增加，减少，卡片修改 （涉及原值及累计折旧），资产评估（涉及原值及累 计折旧），原值变动，累计折旧调整及折旧分配。 方法：财务会计|固定资产|处理|批量制单