财务部门重点工作时间表模板.docx

财务部重要工作时间节点

序号工作内容报送单位完成报出时间总会审阅时间部长审阅时间分管副部长审核时间责任人一月度工作

1会计月报（底稿）每月2日中午12:00马丹玲2中央预算部门执行情况统计表集团每月3日每月3日中午12:00每月2号下午5:00冉燕3会计月报（久其）集团每月4号中午马丹玲4月应收账款风险评估集团每月5日中午每月5号上午9:30每月5号中午12:00每月5号中午12:00马丹玲5会计月报（报表管理、报表汇总）集团每月5日下午马丹玲

6集团考核指标测算总会计师每月 8号每月 8号中午 12:00每月 8号上午 9:30每月 7号下午 5:00霍敏怡7会计月报公司领导每月 7日每月 6号下午 5:00每月 6号中午 12:00每月 6号上午 9:30马丹玲

8管理会计三张报表集团每月 7日每月 6号下午 5:00每月 6号中午 12:00每月 5号下午 5:00霍敏怡9内部管理报告（含 PPT)公司领导每月10日每月9日下午5:00每月8号中午12:00每月8日上午9:30霍敏怡10月度考核指标报告战略部每月12日每月12日中午12:00每月11号下午5:00每月11号中午12:00霍敏怡11存货考核指标战略部每月12日每月12日中午12:00每月11号下午5:00每月12号中午12:00

经办人一上报时间上报内容经办人二上报时间上报内容

彭丹每月 25日中午 12:00工资当月发放工资前一天下午 5：00工资资料

朱玲每月 25日下午 3:00转差异给材料岗

曾文静每月 25日中午 12:00材料采购入库差异表

冉燕每月 25日下午 5:00固定资产月结每月 25日上午 9:30材料入库表（物流部）、暂估材料表（采购部）朱玲每月 26日中午 12:00转账给车间每月 25日中午 12:00互转凭证

曹燕每月 26日上午 9:30结转原材料、材料差异凭证

每月 25日上午 9:30材料收发月报表、存货余额帐、主料收发存明细

每月 25日上午 9:30材料收发月报表

朱玲每月 28日中午 12:00平账

彭扬洋每月 28日上午 9:30银行回单分发至各岗位

张雪琴每月 28日下午 5:00结出税金差异每月 28日中午 12:00车间成本报表

刘颖每月 29日下午 5:00生产成本报表每月 28日下午 5:00车间成本报表

曾文静每月 30日下午 5:00应收账款重分类、内部往来表

科目相关人每月 30日下午 5:00完成所有凭证

李鑫每月 30日下午 5:00主营业务报表、内部交易表

彭扬洋每月 30日中午 12:00本部与子公司间现金流对账表

李鑫每月 1日中午 12:00本部与子公司对账表每月 26日中午 12:00各车间对分子公司的转账

马丹玲每月 2日中午 12:00月报底稿每月 30日下午 5:00分子公司财务报表（含内部交易表）

彭丹每月 2号下午 5:00月度指标表

冉燕每月 2号下午 5:00固定资产投资指标表、月度指标表

张雪琴每月 2号下午 5:00月度指标表

涂强每月 2号下午 5:00预算报表

马丹玲每月 3号中午 12:00EVA报表

李鑫每月 3号中午 12:00营业收支表、月度指标表

朱玲每月 3号中午 12:00期间费用表、月度指标表

曾文静每月 4号上午 11:00汇总报出

刘颖

1、4、7、10月2号中午

12:00全部商品成本表

李鑫

1、4、7、10月3号中午

12:00其他应收款、其他应付款

曹燕

1、4、7、10月3号中午

12:00存货库龄表1、4、7、10月3号上午 9:30在产品、产成品存货库龄表

曾文静

1、4、7、10月3号中午

12:00应收账款表、应付账款表

曾文静每月 4日下午 5:00

马丹玲每月 4号下午 5:00资产负债表等 5张表并校验

李鑫每月 5号中午 12:00营业收支表并校验

朱玲每月 5号中午 12:00期间费用表并校验

马丹玲每月 5号下午 5:00校验全部报表

李鑫

1、4、7、10月5号中午

12:00其他应收款、其他应付款并校验

刘颖

1、4、7、10月5号中午

12:00全部商品成本表并校验

曹燕

1、4、7、10月5号中午

12:00存货库龄表并校验

曾文静

1、4、7、10月5号中午

12:00应收账款表、应付账款表并校验

每月 2日中午 12:00资产负债表、利润表

霍敏怡每月 5号下午 5:00EVA等三张管理报表及分析每月 29日下午 5:00生产成本报表

每月 4号下午 5:00期间费用表、制造费用汇总表

每月 3号下午 5:00在产品分析

刘颖每月 4号下午 5:00存货分析、成本分析每月 3号下午 5:0 0原材料分析

每月 3号下午 5:0 0产成品分析

彭丹每月 4号下午 5:00工资发放汇总表

曾文静每月 4号下午 5:00应收账款及预付账款分析

彭扬洋每月 4号下午 5:00资金预算及执行情况表

朱玲每月 4号下午 5:00管理费用及制造费用分析

李鑫每月 4号下午 5:00收入及毛利预算执行分析

霍敏怡每月 5号下午 5:00EVA等三张管理报表

霍敏怡每月 7号下午 5:00汇总

涂强每月 8号中午 12:00PPT

各基本车间会计每月 8号下午 5:00基本车间考核表

各利润车间会计每月 8号下午 5:00利润车间考核表

人力部每月 8号下午 5:00平均从业人员表

制保部每月 8号下午 5:00产量情况表

战略部每月 8号下午 5:00工业增加值表

霍敏怡每月 11号中午 12:00

基本生产车间考核表、职能部门考核

表、利润单位考核表

每月 9号下午 5:00产成品数据