恒基达鑫2020年一季度财务状况报告

恒基达鑫2020年一季度财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

恒基达鑫2020年一季度资产总额为170,099.22万元，其中流动资产为58,842.5万元，主要分布在货币资金、应收账款、交易性金融资产等环节，分别占企业流动资产合计的55.32%、14.86%和14.2%。非流动资产为111,256.72万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的65.53%、13.66%。

资产构成表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产170,099.22 100.00 161,258.95 100.00 157,298.73 100.00 流动资产58,842.5 34.59 53,610.52 33.24 44,267.89 28.14 长期投资776.8 0.46 220.92 0.14 9,106.8 5.79 固定资产72,901.67 42.86 76,859.93 47.66 78,768.21 50.08 其他37,578.25 22.09 30,567.58 18.96 25,155.84 15.99

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的70.97%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。

流动资产构成表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产58,842.5 100.00 53,610.52 100.00 44,267.89 100.00 存货280.2 0.48 278.6 0.52 236 0.53 应收账款8,745.12 14.86 4,559.62 8.51 6,978.6 15.76 其他应收款0 0.00 0 0.00 3,741.23 8.45 交易性金融资产8,355.35 14.20 11,688 21.80 0 0.00 应收票据857.09 1.46 5,288.27 9.86 149.27 0.34 货币资金32,550.59 55.32 21,473.59 40.05 17,742.87 40.08 其他8,054.14 13.69 10,322.43 19.25 15,419.9 34.83

3、资产的增减变化

2020年一季度总资产为170,099.22万元，与2019年一季度的161,258.95万元相比有所增长，增长5.48%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加11,077万元，其他非流动资产增加7,770.51万元，应收账款增加4,185.5万元，一年内到期的非流动资产增加1,085.36万元，长期投资增加555.88万元，其他流动资产增加418.46万元，预付款项增加143.3万元，长期待摊费用增加10.55万元，存货增加1.6万元，共计增加25,248.17万元；以下项目的变动使资产总额

减少：在建工程减少210.27万元，应收利息减少227.49万元，递延所得税资产减少269万元，无形资产减少369.58万元，交易性金融资产减少

3,332.65万元，固定资产减少3,958.26万元，应收票据减少4,431.19万元，共计减少12,798.43万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长12,449.74万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产58,842.5 9.76 53,610.52 21.1 44,267.89 0 长期投资776.8 251.62 220.92 -97.57 9,106.8 0 固定资产72,901.67 -5.15 76,859.93 -2.42 78,768.21 0 存货280.2 0.58 278.6 18.05 236 0 应收账款8,745.12 91.79 4,559.62 -34.66 6,978.6 0 货币性资产41,763.03 8.62 38,449.86 114.9 17,892.15 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

恒基达鑫2020年一季度负债总额为39,738.08万元，资本金为40,500万元，所有者权益为130,361.15万元，资产负债率为23.36%。在负债总额中，流动负债为25,973.36万元，占负债和权益总额的15.27%；短期借款为13,459.12万元，非流动负债为13,764.71万元，金融性负债占资金来源总额的16%。