SAP费用预算操作手册

合集下载

SAP-PS操作手册

SAP-PS操作手册SAP系统操作手册项目系统（PS）目录1. 年初投资预算号 (2)2. 预算录入激活 (4)3. 建立项目 (8)4. 项目结构调整 (10)5. 负责人调整 (18)6. 项目排程 (19)7. 财务创建在建工程号 (25)8. 状态调整 (28)9．采购 (33)9.1固定资产采购 (33)9.1.1建立PR申请 (35)9.1.2 PR审批 (37)9.1.3建立PO (39)9.1.4 PO审批 (43)9.1.5 对工程采购订单收货 (44)9.1.6预制发票 (45)9.2服务采购 (47)9.2.1建立相应WBS元素 (47)9.2.2建立PR (48)9.2.3 PR审批 (50)建立采购订单 (50)9.2.4 PO审批 (51)9.2.5创建服务条目单 (51)9.2.6服务条目单确认 (53)9.2.7预制发票 (54)10.网络作业的确认 (55)11. 结算 (57)11.1 费用入账 (57)11.2维护结算规则 (60)11.3 月末结转 (60)11.4查看项目实际成本行项目 (62)12. 项目状态 (63)12.1技术性完成 (63)12.2项目关闭 (65)13. 信息系统 (67)13.1结构概览 (67)13.2作业概览 (69)1.年初投资预算号T-code: KO01通过内部订单控制预算，首先需创建一订单号，输入Tcode：KO01进入如下界面：输入公司代码3100，然后选择“控制数据”，进入如下界面：在“统计订单”处打勾即可，然后保存退出，系统提示“订单号：A010002688被创建”注意：统计订单是不能参与订单结算的！如果要参与，则其订单必须是非统计型的！因此在创建时，必须仔细！2.预算录入激活T-code: KO22/KO30针对该订单录入年度预算（内部订单只适合按照年度输入的预算），输入T code：KO22，进入如下界面：输入订单号：A010002688，在2008年度期间输入预算数：100万，如下：保存退出，系统提示如下界面：当预算输入后，还需要去激活预算才能使用，输入T code：KO30，进入如下界面：输入订单类型：Z001，订单号：A010002688，点击“运行”，如下：自此该预算才能使用！3.建立项目T-code: CJ20N点击复制项目输入项目定义、描述、开始和完成时间、项目参数文件和标准项目定义点击确认，忽略信息。

SAP内部订单、在建工程、固定资产全程操作手册

SAP内部订单、在建工程、固定资产全程操作手册第一篇：SAP内部订单、在建工程、固定资产全程操作手册1.物料基本操作1.1新建物料MM01料号CWCP001 CWCOST001 1.2初始化库存MBIC凭证4900001501已记帐1.3 实时库存MB521.4 物料凭证 MB512．内部订单2.1创建在建工程主数据AS01 资产 80000014 0 创建了2.2创建内部订单KO01订单在号 300042 下被建立创建内部订单预算 KO222.4下达内部订单 KO022.5内部订单记帐2.5.1通过内部订单发料MB1A 凭证4900001502已记帐2.5.2MBST2.5.3 MB032,5.4 961发料凭证4900001505已记帐冲回凭证4900001508已记帐2.5.5建筑费用通过总帐凭证记帐F-02 凭证 100000264 记帐到公司代码2000中2.5.6 追加内部订单预算 KO24项目 002 订单 300042 超出预算消息号 BP604 诊断在凭证项目002 订单 300042中，40,829.06 CNY超过会计年度2015的预算。

KO22KO242.5.7减少内部订单预算 KO26KO262.5.8再发料MB1A 凭证4900001509已记帐消息号 M7060 诊断已经保存凭证4900001509并存储在数据库里。

2.5.9内部订单 2993报表2.5.10内部订单结算 KO882.5.11查看订单成本分析KO03 3点击上图的“成本分析”之后，如下从上图中，就可以看到该订单的归集和结转情况，换句话说，可以看到该基建项目建设过程中费用归集情况。

3.在建工程资本化流程3.1 创建固定资产主数据 AS01 资产 30100061 0 创建了3.2进行在建工程转固操作AIAB在上图中，选中行项目，然后点击“输入”按钮，按照比例，将在建工程转到固定资产上。

如果刚刚输入的结算规则，维护错了，那么我们可以选中该条记录，然后点击“分离”按钮，将刚刚维护好的结算规则删除掉，在重新点击“输入”进行重新输入。

财务手册—SAP预算控制操作2

天安保险股份有限公司财务人员工作手册（V1.0）作者：保存日期：交付签字：交付日期：- I - - I -目录第三章SAP系统财务预算操作 (4)1.SAP预算基本概念 (5)1.1SAP费用体系 (5)1.1.1承诺项目： (5)1.1.2费用性质： (5)1.1.3预算科目： (6)1.1.4控制模式： (6)1.1.5SAP预算控制方法： (6)1.2费用控制逻辑 (12)1.2.1固定费用控制逻辑： (12)1.2.2变动费用控制逻辑： (13)1.2.3销售费用控制逻辑： (13)1.2.4税金及保障基金控制逻辑： (15)1.2.5费用总体额度控制逻辑： (15)1.2.6机构之间费用额度控制逻辑： (15)1.2.7分公司费用额度调整金额判断逻辑： (15)1.3费用额度调整 (18)1.3.1费用额度初始导入： (18)1.3.2费用额度追加： (18)1.3.3费用额度预拨： (18)1.3.4费用项目间调整： (18)- II - - II -2.SAP应用 (19)2.1预算额度调整导入 (19)2.1.1总公司预算额度调整导入 (19)2.1.1.1 费用额度初始导入 (19)2.1.1.2 费用额度追加导入 (20)2.1.1.3 费用额度调减导入 (21)2.1.1.4 费用额度转移导入 (23)2.1.2分公司预算额度调整导入 (24)2.1.2.1 费用额度调整导入 (24)2.1.3出错信息判断 (25)2.2预算额度查询 (27)2.2.1预算执行情况表查询 (27)2.2.1.1 按部门查询 (29)2.2.1.2 按承诺项目查询 (29)2.2.1.3 按部门和承诺项目查询 (31)2.2.1.4 按分公司汇总查询 (31)2.2.2 费用预算可用额度查询 (32)2.2.2.1 按分公司汇总查询 (33)2.2.2.2 费用已消费金额查询 (34)2.2.3 预算可用额度汇总表查询 (36)2.2.3.1 按机构明细查询 (36)2.2.3.2 按机构汇总查询 (38)2.2.3.3 保存系统外文件 (38)- III - - III -第三章SAP系统财务预算操作本章主要内容包括SAP预算基本概念介绍、预算额度导入、预算查询等。

SAP资金预算(FM)

基金管理前台操作、及后台配置手册目录1. 激活全局基金管理功能 (3)2. 激活预算控制系统全局功能 (4)3. 定义全局参数 (6)4. 定义序号区间编号 (7)5. 为FM范围分配编号范围 (8)6. 创建/更改层次变式 (9)7. 分配层次变式给FM范围 (10)8. 编辑参数文件容差 (11)9. 激活预算控制系统的账户分配要素 (12)10. 定义预算类别 (12)11. 定义预算类型 (12)12. 分配预算类型给处理（批维护） (15)13. 定义统计预算的预算类型 (15)14. 分配预算处理的统计预算 (16)15. 激活期间控制 (16)16. 编辑状态 (17)17. 检查公司代码 (19)18. 激活/不激活资金管理 (20)19. 创建基金中心主数据 (21)20. 创建承诺项目 (23)21. 更改标准层次 (24)22. 处理科目衍射分配 (25)23. 基金中心预算维护 (25)24. 基金中心预算下达 (26)25. 查询年度预算清单 (27)1.激活公共服务业务功能选择“ENTERPRISE_EXTENSIONS”下的“EA-PS Pubilic Services”并点击“Activate Changes”按钮进行激活。

系统安排后台作业。

使用SMX查看后台作业的情况，状态显示为完成后查看是否已经有了公共服务的配置菜单激活之后，没有公共部门相关的菜单。

激活之后，可以看到已经生成“Public Sector Management”菜单2.激活全局基金管理功能菜单路径：SPRO－行政机构管理－基本设置－激活全局基金管理功能激活全局基金管理功能之前，需要先激活“IS-PS Public Services”组件。

SAP默认是激活的，但是在激活全局基金管理功能时仍然报错，需要激活“IS-PS Public Services”组件。

此时可以删除原来的“IS-PS Public Services”组件之后，重新新建“IS-PS Public Services”组件3.激活预算控制系统全局功能菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－基本设置－激活预算控制系统全局功能激活预算控制系统之前，需要定义基金管理范围并分配给公司代码A、定义基金管理范围B、将公司代码分配给基金管理范围菜单路径：SPRO-企业结构-分配-财务会计-分配公司代码给财务管理范围4.定义全局参数菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理－基本设置－定义全局参数5.定义序号区间编号菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－基本设置－基金管理行项目－为实际事务定义编号范围6.为FM范围分配编号范围菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－基本设置－基金管理行项目－为FM范围分配编号范围7.创建/更改层次变式菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－主数据－账户分配要素－基金中心－层次结构变式－创建/更改层次变式8.分配层次变式给FM范围菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－主数据－账户分配要素－基金中心－层次结构变式－分配层次变式给FM范围9.编辑参数文件容差菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－可用性控制－编辑参数文件容差10.激活预算控制系统的账户分配要素菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－主数据的不使用－激活预算控制系统的账户分配要素11.定义预算类别菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－预算数据的定义－定义预算类别12.定义预算类型菜单路径: SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－预算数据的定义－预算类型－定义预算类型选中BT01,双击分配处理13.分配预算类型给处理（批维护）菜单路径: SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－预算数据的定义－预算类型－分配预算类型给处理（批维护）14.定义统计预算的预算类型菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－基本设置－预算数据的定义－统计预算的预算类型－定义统计预算的预算类型15.分配预算处理的统计预算菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－基本设置－预算数据的定义－统计预算的预算类型－分配预算处理的统计预算16.激活期间控制菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－控制预算流程－激活期间控制17.编辑状态菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－控制预算流程－编辑状态选中SA01,双击左边状态栏，分别显示如下：选中SA02,双击左边状态栏，分别显示如下：选中SA03,双击左边状态栏，分别显示如下：18.检查公司代码菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－检查公司代码19.激活/不激活资金管理菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－激活/不激活资金管理20.创建基金中心主数据菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—帐户分配要素—基金中心—单个处理－创建事务代码：FMSA21.创建承诺项目菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—帐户分配要素—承诺项目—单个处理事务代码：FMCIA22.更改标准层次菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—账户分配要素—承诺项目—层次结构—更改标准层次结构事务代码：FMCID23.处理科目衍射分配菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—使用帐户分配要素—处理科目分配衍生事务代码：FMDERIVER24.基金中心预算维护菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－预算—前期预算—初始预算—输入事务代码：FR5025.基金中心预算下达菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－预算—前期预算—释放—输入事务代码：FR51修改数据后，保存26.查询年度预算清单菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－信息系统－总计记录－前期预算－预算－年度预算－清单事务代码：FMRP_RFFMTO50。

SAP用户操作手册费用报销

SAP系统
用户操作手册
事务代码：F-02、FB03、ZFYB1/2事务名称：费用报销
作者：
创建日期：2012-1-19
1事务操作基本信息
1.1事务操作的目的
此手册描述了新浦和海州工厂费用报销相应账务处理，以及分成本中心进行费用查询。

1.2事务代码
F-02、FB03、ZFYB1/2
2操作步骤
2.1创建
2.1.1进入SAP 菜单，输入事务处理代码F-02。

2.2.2回车，录入“凭证日期”等信息；
后回车，输入“金额”、“成本中心”“、文本”，其中输入的成本中心决定了系统中的业务范围，用于区别海州和新浦的费用。

然后回车，输入相关信息。

输入现金流，回车。

输入现金流回车后，业务范围自动带出，界定是新浦还是海州费用，最后点击左上方按钮，模拟界面，如下：
模拟总分类账如下：
然后按绿色箭头后退，保存即可。

用FB03显示刚刚生成的凭证如下：
在这个界面下，显示了创建日期，以及修改时间，保存后即完成附件修改。

2．2 查询费用报表
2.2.1 通过GRR3中，ZFYB1和ZFYB2进行查询。

ZFYB1主要是查询期间管理费用、销售费用、管理费用2、研发费用；ZFYB2主要用于通过功能范围查询费用。

进入GRR3界面，如下：
运行ZFYB1，如下：
点击，进行查询
双击有数据的行项目，如下
用户可以根据选择是查询行项目还是查询余额，分别点击这两行即可。

ZFYB2查询原理同上，主要是根据功能范围进行查询。

在事务框中输入“/n”后回车可以退出该界面。

结束.。

SAP资金预算(FM)

基金管理前台操作、及后台配置手册目录1.激活全局基金管理功能 (3)2.激活预算控制系统全局功能 (4)3.定义全局参数 (6)4.定义序号区间编号 (7)5.为FM范围分配编号范围 (8)6.创建/更改层次变式 (9)7.分配层次变式给FM范围 (10)8.编辑参数文件容差 (11)9.激活预算控制系统的账户分配要素 (12)10.定义预算类别 (12)11.定义预算类型 (12)12.分配预算类型给处理（批维护） (15)13.定义统计预算的预算类型 (15)14.分配预算处理的统计预算 (16)15.激活期间控制 (16)16.编辑状态 (17)17.检查公司代码 (19)18.激活/不激活资金管理 (20)19.创建基金中心主数据 (21)20.创建承诺项目 (23)21.更改标准层次 (24)22.处理科目衍射分配 (25)23.基金中心预算维护 (25)24.基金中心预算下达 (26)25.查询年度预算清单 (27)1.激活公共服务业务功能选择“ENTERPRISE_EXTENSIONS”下的“EA-PS Pubilic Services”并点击“Activate Changes”按钮进行激活。

系统安排后台作业。

使用SMX查看后台作业的情况，状态显示为完成后查看是否已经有了公共服务的配置菜单激活之后，没有公共部门相关的菜单。

SAP默认是激活的，但是在激活全局基金管理功能时仍然报错，需要激活“IS-PS Public Services”组件。

SAP系统操作手册

SAP系统操作手册SAP系统操作手册[日期：2008-04-09] 来源：网络作者：[字体：大中小]SAP系统操作手册总帐（GL）模块目录SAP界面简介7登陆界面7执行事务的路径9工具栏简介9显示帮助信息10业务流程：创建总帐科目主数据11业务流程简介11业务流程图11业务流程各步骤说明13填写总帐科目主数据维护申请单13产生的单据与报表13在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据13完成该步骤的SAP角色名称13SAP交易代码14操作细部描述14在系统里创建总帐科目主数据16完成该步骤的SAP角色名称16SAP菜单路径16SAP交易代码16操作细部描述16业务流程：维护总帐科目主数据20业务流程简介20业务流程图20业务流程各步骤说明21填写总帐科目主数据维护申请单21产生的单据与报表21在系统里修改公司代码指定的总帐科目主数据21完成该步骤的SAP角色名称2121SAP交易代码21操作细部描述21在系统里显示总帐科目主数据22在系统里冻结总帐科目主数据22完成该步骤的SAP角色名称22 SAP菜单路径22SAP交易代码22操作细部描述22在系统里删除总帐科目主数据23完成该步骤的SAP角色名称23 SAP菜单路径23SAP交易代码23操作细部描述23业务流程：维护汇率24业务流程简介24业务流程图25业务流程各步骤说明25完成该步骤的SAP角色名称25 SAP菜单路径25SAP交易代码25操作细部描述25业务流程：新增/维护银行主数据28业务流程简介28业务流程各步骤说明28创建银行主数据28完成该步骤的SAP角色名称28 SAP菜单路径28SAP交易代码28操作细部描述2830完成该步骤的SAP角色名称30 SAP菜单路径30SAP交易代码30操作细部描述30创建开户银行主数据32完成该步骤的SAP角色名称32 SAP菜单路径32SAP交易代码32操作细部描述32显示/修改开户银行主数据36完成该步骤的SAP角色名称36 SAP菜单路径36SAP交易代码36操作细部描述36业务流程：凭证记帐流程38业务流程简介38业务流程图38业务流程各步骤说明38在系统里预制总帐科目凭证38 完成该步骤的SAP角色名称38 SAP菜单路径38SAP交易代码39操作细部描述39在系统里预制一般凭证43完成该步骤的SAP角色名称43 SAP菜单路径43SAP交易代码43操作细部描述44在系统里对预制凭证过帐4848SAP交易代码48操作细部描述48在系统里清帐50完成该步骤的SAP角色名称50 SAP菜单路径50SAP交易代码50操作细部描述50业务流程：显示凭证52业务流程简介：52业务流程各步骤说明52完成该步骤的SAP角色名称52 SAP菜单路径52SAP交易代码52操作细部描述53业务流程：修改凭证59业务流程各步骤说明59完成该步骤的SAP角色名称59 SAP菜单路径59SAP交易代码59操作细部描述59业务流程：修改行项目62业务流程各步骤说明62完成该步骤的SAP角色名称62 SAP菜单路径62SAP交易代码62操作细部描述62业务流程：显示余额64业务流程各步骤说明6464SAP交易代码64操作细部描述64业务流程：凭证冲销流程68业务流程简介：68业务流程图68业务流程：重置结清项目68业务流程简介68业务流程各步骤说明68完成该步骤的SAP角色名称68 SAP菜单路径69SAP交易代码69操作细部描述69业务流程：编制冲销凭证72业务流程简介72业务流程各步骤说明72完成该步骤的SAP角色名称72 SAP菜单路径73SAP交易代码73操作细部描述73业务流程：月结流程75业务流程简介75业务流程各步骤说明77关物料帐MMPV/MMRV77 完成该步骤的SAP角色名称77 SAP菜单路径77SAP交易代码77允许对前期记帐81SAP菜单路径8181在系统里进行开/关过帐期间83完成该步骤的SAP角色名称83SAP菜单路径83SAP交易代码83操作细部描述83业务流程：外币重估流程业务流程简介86业务流程简介86业务流程各步骤说明87完成该步骤的SAP角色名称87SAP菜单路径87SAP交易代码87业务流程： GR/IR重组104自动清帐流程简介104完成该步骤的SAP角色名称104SAP菜单路径104SAP交易代码104操作细部描述104在系统里进行GR/IR调整108完成该步骤的SAP角色名称108SAP菜单路径108SAP交易代码108操作细部描述109业务流程：年末处理116业务流程简介116业务流程图117业务流程各步骤说明117在系统里比较总帐科目余额117完成该步骤的SAP角色名称117SAP菜单路径117117在系统里结转应收、应付余额119 完成该步骤的SAP角色名称119 SAP菜单路径119SAP交易代码119操作细部描述119在系统里结转总帐科目余额121完成该步骤的SAP角色名称121 SAP菜单路径121SAP交易代码121操作细部描述122在系统里开/关过帐期间125完成该步骤的SAP角色名称125 SAP菜单路径125SAP交易代码125操作细部描述125业务流程：显示系统资产负债表126业务流程简介：126业务流程各步骤说明126完成该步骤的SAP角色名称126 SAP菜单路径127SAP交易代码127操作细部描述127业务流程：打印总帐科目余额表132业务流程简介：132业务流程各步骤说明132完成该步骤的SAP角色名称132 SAP菜单路径132SAP交易代码132操作细部描述132业务流程：打印行项目摘要137业务流程各步骤说明137完成该步骤的SAP角色名称137 SAP菜单路径137SAP交易代码137操作细部描述137SAP界面简介登陆界面双击按钮图1-1：登陆界面【注】：客户端：400用户：输入用户名口令：输入密码回车进入SAP菜单执行事务的路径也可直接输入SAP交易代码图1-2：执行事务【注】：在事务代码栏输入如下符号，可实现下列功能：工具栏简介状态栏返回退出该交易代码打开新的会话窗口回车确认图1-3：工具栏简介显示帮助信息光标置于栏位内按“F4/选择”键图1-4：显示选择信息业务流程：创建总帐科目主数据业务流程简介此流程描述根据公司的总帐会计人员在帐务核算中产生新增会计科目之需求，在SAP系统中创建会计科目的处理过程。

SAP财务操作手册v1

S A P财务操作手册v1 ------------------------------------------作者------------------------------------------日期SAP Business One 财务部操作手册目录基础界面介绍  系统登陆 ✌ ◆♦♓⏹♏♦♦ ⏹♏  工具栏简介    管理模块介绍    选择公司    汇率和指数    系统初始化过账期间    实用程序期末关账    审批流程    财务模块介绍    财务模块概览    科目表    编辑科目表    日记账分录    日记账分录的编制    日记账分录的复制    日记账分录的取消   关于日记账分录的规定   日记账类型和缩写的词汇    日记账凭单    过账模板    过账模板的创建    过账模板的调用    过账模板的移除    重复过账   重复过账的创建   重复过账的调用和移除   冲销交易    汇率差异   财务报表模板   创建新的财务报表   将科目表中新增的科目在财务报表模板中进行关联    日记账凭单报表    内部对账    系统自动对账    手动对账    内部对账的取消    成本中心    维的设置   添加成本中心   添加和使用分配规则  会计    财务    比较    预算报表   系统基础设置运用   科目余额表项目的增减   财务报表与科目的关联   汇率设置   编码设置   业务伙伴编码的维护   固定资产编码的维护   物料编码的维护   费用类物料编码的维护    表单的导出   凭证打印   顺序连续打印   单一凭证打印   系统数据备份时点   生物资产的处理   业务概述   卡片维护   牛只淘汰   牛只转场   牛只转群   牛只恢复    牛只折旧   牛只盘亏   牛只报表查询   查询步骤   常用查询条件   牛只差异调查  固定资产处理   直接购置固定资产的新增   在 ✌中已下订单并做收货的情况    在 ✌中未做订单的情况   固定资产价值重估   固定资产处置   在建工程新增和转出   在建工程新增   在建工程转出  在建工程科目的理解  折旧的运行   往来科目业务操作    应付发票   应付发票的分类  应付贷项凭证   应付发票处理的注意事项    应收发票的生成    内部对账    账龄   往来科目业务伙伴的维护   现金银行业务处理   收付款模块使用    收款   付款   收付款模块和日记账过账的区别   外币业务运用   现金流量选项   库存模块   库存交易   库存交易收货   库存交易发货   库存报表   物料清单   未清物料清单   库存过账清单   新增出入库类型和自动过账科目的定义   自种作物的处理   青贮   其他作物   新增自种作物的处理   系统库存单价的计算   报表使用   财务报表使用   业务报表使用   系统结账流程   结账前的系统检查工作   结账具体步骤   审批流程   线上审批概述   审批模板的创建   当前系统审批流程   成本中心的使用   成本中心概述   部门成本中心   成本中心的创建   成本中心的日常维护   成本中心报表的查询   预算报告   系统预算体系概述  预算查询  预算预警   ✌用户权限说明   常见问题  基础界面介绍系统登陆 ✌ ◆♦♓⏹♏♦♦ ⏹♏首先在桌面上找以下图标在进入 ✌登陆界面，需要对登录信息进行设置，以便登陆不同的系统，例如测试系统、或者正式使用的系统。

ZIJIN_SAP预算管理用户手册(精)

用户操作手册 (财务组)
ZIJIN_财务组_预算管理用户手册_VF_121101.DOCX
紫金矿业集团股份有限公司 ERP 实施项目 V1.00 2012/11/01
协同商务体验 Collaborative Business Experience™
紫金矿业集团股份有限公司 ERP 实施项目作者：日期：2012 年 11 月 01 日
115942_SAP 预算管理用户手册(精)-1
3. 费用预算录入、批准
3.1. 业务操作说明
年初预算需要录入到系统中，并根据需要下达批准，才能在系统中实现控制作用，系统中标准的预警功能，是以年度预算来进行控制的，不过也可以选择按月下达逐月追加预算的方式，这样系统可以实现对当月预算的控制。
3.2. 操作步骤
115942_SAP 预算管理用户手册(精)-1
操作说明（年初预算录入）
成本费用预算项目按照如图填写： 1.BCS 值类型：B1 预算； 2.处理：ENTR 输入； 3.凭证类型：ZJ01（预算录入）；
4.会计年度：指预算控制的年度，比如现要录入 2013 年的预算，即选为 2013； 5．凭证日期：指录入预算时的日期；
成本预算类承诺项目均设置为 30，表示进行预算控制
必填，按实际情况选择
60 从货物+服务的应收账和应付账记账
90 持有现金记账
承诺项目类是指该承诺项所属的分类，可成本预算类承诺项目均设必填，
别
选用
置为 3
按实际
1：余额类 2：收入类
情况选择
3：支出类
负预算
是否允许负预算
115942_SAP 预算管理用户手册(精)-1

SAP财务操作手册v

SAP财务操作手册vSAP Business One财务部操作手册目录1.基础界面介绍............................................1.1系统登陆SAP Business One..........................1.2工具栏简介 ........................................2. 管理模块介绍...........................................2.1 选择公司..........................................2.2 汇率和指数........................................2.3 系统初始化- 过账期间.............................. 2.4 实用程序- 期末关账................................2.5 审批流程..........................................3. 财务模块介绍...........................................3.1 财务模块概览......................................3.2 科目表............................................3.3 编辑科目表........................................3.4 日记账分录........................................3.4.1 日记账分录的编制............................3.4.2 日记账分录的复制............................3.4.3 日记账分录的取消............................3.4.4 关于日记账分录的规定........................3.4.5日记账类型和缩写的词汇....................... 3.5 日记账凭单........................................3.6 过账模板..........................................3.6.1 过账模板的创建..............................3.6.2 过账模板的调用..............................3.6.3 过账模板的移除..............................3.7 重复过账..........................................3.7.1 重复过账的创建..............................3.7.2 重复过账的调用和移除........................3.8 冲销交易..........................................3.9 汇率差异..........................................3.10 财务报表模板.....................................3.10.1 创建新的财务报表...........................3.10.2 将科目表中新增的科目在财务报表模板中进行关联3.11 日记账凭单报表...................................3.12 内部对账.........................................3.12.1 系统自动对账...............................3.12.2 手动对账...................................3.12.3 内部对账的取消.............................3.13 成本中心.........................................3.13.1 维的设置...................................3.13.2 添加成本中心...............................3.13.3 添加和使用分配规则.........................3.14 财务报表.........................................3.14.1 会计.......................................3.14.2 财务.......................................3.14.3 比较.......................................3.1.4 预算报表....................................4.系统基础设置运用........................................4.1科目余额表项目的增减...............................4.2财务报表与科目的关联...............................4.3汇率设置 ..........................................4.4.1业务伙伴编码的维护...............................4.4.2固定资产编码的维护...........................4.4.3物料编码的维护 ..............................4.4.4费用类物料编码的维护.........................4.5 表单的导出........................................4.6凭证打印 ..........................................4.6.1顺序连续打印 ................................4.6.2单一凭证打印 ................................4.7系统数据备份时点 ..................................5.生物资产的处理..........................................5.1业务概述 ..........................................5.2卡片维护 ..........................................5.3牛只淘汰 ..........................................5.4牛只转场 ..........................................5.5牛只转群 ..........................................5.6牛只恢复 ..........................................5.7 牛只折旧..........................................5.8牛只盘亏 ..........................................5.9牛只报表查询 ......................................5.9.1查询步骤 ....................................5.9.2常用查询条件 ................................5.9.3牛只差异调查 ................................6.固定资产处理............................................6.1直接购置固定资产的新增............................. 6.1.1在SAP中已下订单并做收货的情况...............6.1.2 在SAP中未做订单的情况...................... 6.2固定资产价值重估 ..................................6.3固定资产处置 ......................................6.4在建工程新增和转出 ................................6.4.2在建工程转出 ................................6.5在建工程科目的理解 ................................6.6折旧的运行 ........................................7.往来科目业务操作........................................7.1 应付发票..........................................7.1.1应付发票的分类 ..............................7.1.2应付发票的生成 ..............................7.1.3应付贷项凭证 ................................7.1.4应付发票处理的注意事项.......................7.2 应收发票的生成....................................7.3 内部对账..........................................7.4 账龄..............................................7.5往来科目业务伙伴的维护.............................8.现金银行业务处理........................................8.1收付款模块使用 ....................................8.1.1 收款........................................8.1.2付款 ........................................8.1.3收付款模块和日记账过账的区别................. 8.2外币业务运用 ......................................8.3现金流量选项 ......................................9.库存模块................................................9.1库存交易 ..........................................9.1.1库存交易-收货 ...............................9.1.2库存交易-发货 ...............................9.2库存报表 ..........................................9.2.1物料清单 ....................................9.2.2未清物料清单 ................................9.2.3库存过账清单 ................................9.3新增出入库类型和自动过账科目的定义.................9.4自种作物的处理 .................................... 9.4.1青贮 ........................................9.4.2其他作物 ....................................9.4.3新增自种作物的处理...........................9.5系统库存单价的计算 ................................10.报表使用............................................... 10.1财务报表使用 .....................................10.2业务报表使用 .....................................11.系统结账流程........................................... 11.1结账前的系统检查工作..............................11.2结账具体步骤 .....................................12.审批流程............................................... 12.1线上审批概述 ..................................... 12.2审批模板的创建 ...................................12.3当前系统审批流程 .................................13.成本中心的使用.........................................13.1成本中心概述 ..................................... 13.2部门成本中心 ..................................... 13.3成本中心的创建 ................................... 13.4成本中心的日常维护 ...............................13.5成本中心报表的查询 ...............................14.预算报告............................................... 14.1系统预算体系概述 .................................14.2预算编制 ......................................... 14.3预算查询 .....................................14.4预算预警 .........................................15.SAP用户权限说明 .......................................16.常见问题...............................................1.基础界面介绍1.1系统登陆SAP Business One首先在桌面上找以下图标在进入SAP登陆界面，需要对登录信息进行设置，以便登陆不同的系统，例如测试系统、或者正式使用的系统。

sap标准成本估算全过程操作手册更多细节

标准成本估算编号：ZD_CO_01作者：版本： 1.0流程图插入到此处：产品标准成本编制与更新流程关流程参考第三部分：1、创建成本中心：1511AXX(XX为流水号)，名称：XXX车间管理部门，类型为：F,层次为：15116001511BXX(XX为流水号)，名称：XXX生产车间，类型为：F,层次为：15116002、为车间1511AXX维护11月的计划费用(管理部门费用不区分作业类型)为车间1511BXX维护11月的计划费用，计划工时，统计指标数值*****做到这一步通知老师*****3、将1511AXX的费用的60%分摊至1511BXX4、计算车间1511BXX计划作业价格5、创建物料主数据半成品：ZBCP-CO-XXX原材料1：ZYCL-CO-XXX-01原材料2：ZYCL-CO-XXX-026、创建BOM：原材料1和2组成半成品7、创建工作中心，分配给车间：1511BXX8、维护半成品：ZBCP-CO-XXX的工艺路线，在车间1511BXX中加工9、计算ZBCP-CO-XXX的标准价格并标记，不到11月发布不了成本中心会计概念1.1成本中心1成本中心是企业内的最小职责单位，是每一笔费用的具体接收者。

创建成本中心主数据时必须将每个成本中心分配给标准层次结构的某个节点，标准层次结构反映了成本中心与成本中心、成本中心与成本中心组、成本中心组与成本中心组之间的关系。

标准层次结构中的每个节点代表一个成本中心组，当然除了标准层次结构中的成本中心组之外，还可根据业务需求在标准层次之外自己定义需要的成本中心组。

举个例子：由于成本中心的考核重点在于它不会形成可以用货币计量的收入，所以一般情况下我们基本上都是把每个职能部门作为成本中心。

比如财务、行政、人事、安全等部门都可以作为成本中心管理。

当然，生产车间是不是成本中心？我们可以肯定的回答，如果按成本核算的划分，我们有可以分为生产性成本中心和非生产性成本中心，也就是我们在定义成本中心类别的时候所要用到的（成本中心类别参照成本中心配置章节）。

SAP费用预算操作手册

<Grace Group SAP Implementation>概论一、流程目的将收到的各公司预算数据中直接人工、变动制造费用、固定制造费用、销售费用、管理费用等费用科目金额依照成本中心之划分输入系统，作为我们的数据。

二、作业时点完成各费用预算数据幷依照成本中心划分后(系统外)时即可将其数据输入到系统中。

三、流程说明1、在每年度及即将开始前，必须先建立各公司营运预算数据，其中依照其产能、销售预计、过去历史数据完成直接人工、变动制造费用、固定制造费用、销售费用、管理费用等费用科目预计金额，于系统外完成数据的建立。

2、由于系统设计费用预算系参照成本中心划分法建立数据，因此系统外完成的数据必须再加工建立各成本中心费用数据，幷判断其成本中心分摊依据。

3、将完成之系统外数据输入到系统中。

计划的创建：预算费用数据的建立1.预算费用计划：以输入年度预算费用预算为例。

2.系统路径：首先选择宏仁集团预算输入格式:进入会计→成本控制→成本中心会计→计划→KP04-设定计划员配置文件计划员配置文件有两种输入选择，大陆公司输『CN101』BVI公司输『TW101』选择成本控制范围:进入会计→成本控制→成本中心会计→环境→OKKS设定成本控制范围BVI成本控制范围-GRTW,大陆成本控制范围-GRCH输入预算数据进入会计→成本控制→成本中心会计→成本和作业输入→KP06-更改进入SAP画面1.执行计划版本：目前费用预算有三个输入版本(0,GR1,GR2)，GR1,GR2版本可作为修正费用预算之暂存区及待确认后储存(或复制)于0版本。

以2003年度宏信公司费用预算为例。

2.系统路径：进入会计→成本控制→成本中心会计→计划→KP04-设定计划员配置文件→成本和作业输入→KP06-更改3.实例说明：已建立之成本中心：生产单位~ E1E13001 硬布厂、E1E13400 加工厂、E1E15000 技术部、E1E16000工务部输入费用预算金额2003年1月~12月，年度金额明细如下：00 直接人工(硬布厂) $969,360~00 燃料费(加工厂) $334,000~00 折旧费(技术部) $49,584~00 其他费用(工务部) $ 04.操作实例：在计划版本 GR2 选择输入费用预算数据~『成本中心』范围、『成本要素』范围选择输入数据币别【说明一】说明二说明一：选择『交易币别』前必须先作计划汇率的维护，维护汇率的交易代码是“ob08”进入画面后，点选『位置』选择”P”~代表为计划性汇率维护汇率选择相近的汇率，复制后修改或新增计划汇率。

SAP财务操作手册

目录1.系统说明 (3)1.1.登录系统 (3)1.2.系统更换用户 (4)1.3.图标说明 (4)1.4.重要快捷键 (5)1.5.重要名词 (5)1.6.发送消息 (5)1.7.系统界面设置 (6)1.7.1.操作路径：SBO系统→管理→系统初始化→一般设置 (6)1.7.2.服务页签 (6)1.7.3.显示页签 (7)1.7.4.字体和背景页签 (8)1.8.快捷键 (8)1.9.用户自定义菜单 (10)1.10.拖放相关页签 (11)1.11.查询管理器的使用 (13)2.财务流程说明 (15)2.1.财务字段描述 (15)2.2.财务业务描述 (15)2.3.COA主数据的添加与维护 (15)2.3.1.COA的添加 (15)2.4.财务流程详解 (17)2.4.1.日常业务流程 (17)2.4.2.反向流程（这里主要指退货） (25)2.5.财务流程错误处理 (26)2.5.1.财务订单错误处理 (26)2.5.2.财务收货后发生错误处理方法 (28)2.5.3.应付发票发生错误的处理方法 (33)2.5.4.到岸成本发生错误的处理方法 (33)1.系统说明1.1. 登录系统双击桌面“SAP Business One”图标，或者点击“开始”菜单，找到“SAP Business One”程序，启动SAP Business One软件；用户登录界面如下：点击“更改公司”（change company）按钮。

选择您需要进入的帐套，输入用户名和密码，后点击“ok”按钮，登录完成。

1.2. 系统更换用户适用于：更换用户名或选择不同账套点击菜单栏“管理”→“选择公司”，弹出如下窗口：点击“Choose Company”按钮，输入新的用户代码和密码。

并选择正确账套，点“确定”登录系统。

1.3. 图标说明：预览、打印按钮。

：发送消息。

可以附加单据和附件。

：消息警报查看器。

：导出到Excel，Word。

00-SAP操作指南(精简总结版)

进入之后，显示应付账款每月余额，点击“特别总账”可查询其他应付款及借款等余额。

点击可以查询每一个供应商往来明细账，适合根据供应商做抽凭测试进入之后，显示应付账款每月余额，点击“特别总账”可查询其他应收、预收等余额。

点击可以查询每一个客户往来明细账，适合根据客户做抽凭测试进入后选中更改布局，查找并功能范围，然后确定，就会出现费用标示。

100是技术成本（计入存货，项目确认收入时转入营业成本），300是销售费用，400+500是管理费用，其中500是研发支出-费用化。

600是研发支出-资本化合并单位选公司代码，输入年度，期间，格式1 – 11，表示1至11月，注意“-”与两边数字均有一空格。

层次的关键日期填最后一天，2012-11-30，“-”无空格。

版本选100。

其他查询操作类似，不赘述。

进入后点，出现选项，双击“记账期间”会按照项目分月列示，适合填按月分的明细表点，出现选项选中“明细项目”出现按客户划分的收入明细，适合统计所有对应客户的收入。

点击“记账期间”，出现按月划分的明细账，适合比较月度毛利等。

点击“项目”出现按收入及成本明细划分的明细表。

适合统计各项收入及毛利率。

以上项目可根据需要组合出现，便于分析。

点击科目编号框，可以直接输入所要查询的科目编号，输入“1*”表示所有资产类，输入“100100000”表示货币资金。

可以点击进行科目代码查询。

进入之后，选中某一行，如，然后点击工具栏的图标会出现此凭证的详细信息，点击之后，可以再点击图标会出现纸质凭证上的信息，如对方科目、摘要、金额等。

适合做凭证抽凭测试选中，点击进入总部代码原因查询。

输入公司代码、会计年度、会计期间后点击出现所有的凭证，点击可以保存为本地EXCEL。

在进入总部原因代码查询后，在“付款原因代码”输入选项，可以查询现金流量表的明细，如收到与支付其他与经营有关的现金流量。

科目编号在中的总账科目输入*。

在公司代码输入公司代码，确定之后就可以查询了。

SAP_BPC_预算编制流程用户操作手册_ver 2.2

预算编制流程用户操作手册小组：预算组模块：BPC预算版本管理相关负责人目录1目标 (3)2流程简述 (4)3操作步骤 (4)3.1预算编制登录流程 (4)3.2预算表单操作流程 (7)3.3运行脚本包操作流程 (16)3.4单体公司查询流程 (28)1目标本操作手册主要是介绍BPC报表平台预算报表的整个编制过程和系统内的各个操作步骤，以便指导最终用户能够熟练操作系统，完成预算报表编制工作。

掌握要求：店面、总部和各层级预算报表填报及审核人员对各自权限内涉及的单体预算报表填报、提交、查询；片区层审核、提交、查询、省区层审核、提交、查询；区域层审核、抵销、提交、查询、合并提交等流程及系统操作步骤必须熟练掌握。

财务其它人员对本手册内容可做基本了解和熟悉即可。

2流程简述预算报表编制分单体报表和合并报表。

合并工作需以单体报表编制完成为前提条件，填写抵销数据后，根据使用人所选择的范围不同，系统自动显示合并数据。

流程步骤：首先，由总部财务预算负责人发布相关流程实例，各相关岗位人员开始报表合并前的准备工作。

各大区按照总部发布的流程实例开始执行报表编制工作，单体店面预算报表主要操作步骤：数据填报、数据检查、报表提交、报表查询；片区、省区预算报表主要操作步骤：审批、提交；区域预算报表处理人员主要操作步骤：填写预算抵销工作底稿、合并报表查询、审批、将各省区、片区或店面报表审批后提交总部财务。

预算流程与预测、预估流程的审批和数据填报流程一致。

3操作步骤3.1预算编制登录流程系统操作：1）网页登录：以下网址为培训用网址，待正式上线时再公布正式网址2）输入：用户名及密码，点击登录3）跳转至如下界面：4）请稍等片刻，进入系统:5）参数设置，若系统为英文显示，则按以下步骤设置为中文：在下图中姓名下面有个小三角，点击出现下图：打开首选项，设置语言为中文，其他选项默认，如下图：点击保存，退出重新登录即显示为中文。

登录成功3.2预算表单操作流程预算表单清单：其中1、2是单体门店的填报表；5、6是单体门店的查询表系统操作：1）点击”我的活动”2）进入“我的活动“界面点出如下图中①刷新，点击图中左侧流程名称下（下图中②）预算编制流程-预算最新版，则右侧（下图中③）蓝色字体显示的活动即为本公司需要填报的预算表单。

(完整版)SAP操作手册

说明本操作手册主要是针对SAP Business One的用户操作的说明。

关于字段含义等并不在此操作手册的包含范围内。

字段的说明请参照系统帮助。

本操作手册中只注重操作方法。

本操作手册包含系统中大部分而非全部功能。

本操作手册基于SAP business one 8.8PL20版本1. 基本操作 (5)1.1. 登录系统 (5)1.2. 切换用户或者公司 (6)1.3. “添加”和“查找”模式切换 (8)1.4. 数据新增 (10)1.4.1. 数据新增—添加新项目 (10)1.4.2. 数据新增—更新新条目到原有表格 (12)1.5. 数据查找 (14)1.6. 数据修改 (15)1.7. 数据删除 (16)1.8. 数据打印 (17)1.8.1. 默认打印格式设置 (18)1.9. 界面设置 (21)1.9.1. 主菜单栏目设置 (22)1.9.2. 单据界面设置 (23)1.10. 穿透式查询 (25)1.11. 单据相关操作 (26)1.11.1. 新增单据 (26)1.11.2. 新增单据草稿 (35)1.11.3. 复制生成单据 (37)1.11.4. 复制、取消或者关闭单据 (44)1.12. 发送及查看消息 (45)2. 创建系统相关操作 (48)2.1.创建新公司 (48)2.2.新增用户 (52)2.2.1.查找并修改用户信息 (53)2.2.2.查找并删除用户信息 (56)2.2.3.修改用户自身密码 (57)2.3.导入并分配用户license (58)2.4.设定用户权限 (60)2.4.1.复制权限 (61)2.5.系统初始化设置 (63)2.5.1.公司明细 (63)2.5.2.一般设置 (64)2.5.3.单据编号方式 (64)3.创建主数据 (71)3.1.默认设置 (71)3.2.物料部分基础数据 (72)3.2.1.物料组的新增 (72)3.2.2.物料属性 (74)3.2.3.装运类型 (77)3.2.4.库存周期 (80)3.2.5.仓库的新增 (81)3.2.6.物料主数据的新增 (83)3.3. 业务伙伴部分基础数据 (86)3.3.1. 客户组设定 (86)3.3.2. 供应商组 (87)3.3.3. 业务伙伴属性 (88)3.3.4. 付款条款 (88)3.3.5. 业务伙伴主数据 (92)3.4. 销售机会基础数据 (94)3.4.1. 销售机会阶段 (94)3.4.2. 竞争对手 (94)3.4.3. 合作伙伴 (95)3.4.4. 关系 (96)3.5. 财务部分基础数据 (97)3.5.1. 过账期间 (97)3.5.2. 汇率 (97)3.5.3. 货币 (99)3.5.4. 会计科目 (100)3.5.5. 设置报表模板 (103)3.6. 生产部分基础数据 (108)3.6.1. 产品BOM设定 (108)4. CRM (111)4.1. 活动 (111)4.2. 销售机会 (114)4.2.1. 销售机会新增 (114)4.2.2. 销售机会阶段维护 (116)4.2.3. 销售机会结算 (118)4.3. 服务 (119)4.3.1. 服务合同 (119)4.3.2. 客户服务追踪卡 (121)4.3.3. 服务呼叫 (125)5. 销售—应收账款&采购—应付账款 (129)5.1. 销售基本单据流程 (129)5.2. 采购基本单据流程 (130)5.3. 销售预留发票流程 (130)5.4. 采购预留发票流程 (131)5.5. 销售订单转采购订单 (131)5.6. 直达送货仓库 (133)5.7. 应收发票+付款 (136)5.8. 预收（付）款请求（发票）流程 (138)6. 财务部分 (141)6.1. 收付款 (141)6.2. 一般日记账分录 (144)6.3. 外币日记账分录 (149)6.4. 冲销日记账分录 (150)6.4.1. 日记账冲销分录设置 (152)6.4.2. 冲销分录的冲销 (152)6.5. 日记账凭单 (153)6.5.1. 新增日记账凭单 (154)6.5.2. 修改日记账凭单 (156)6.5.3. 删除日记账凭单 (157)6.5.4. 日记账凭单过账到日记账分录 (158)6.6. 日记账模板 (159)6.6.1. 过账模板 (159)6.6.2. 周期性模板 (160)6.6.3. 利用模板生成日记账分录 (162)7. 物料需求计划与生产 (164)7.1. 预测 (164)7.2. 物料需求计划向导 (166)7.3. MRP结果转为生产或者采购订单 (171)7.4. 生产 (173)7.4.1. 生产订单 (173)7.4.2. 生产发货 (175)7.4.3. 生产收货 (179)8. 库存 (183)8.1. 库存收货&库存发货 (183)8.2. 库存转储 (184)8.3. 批号序列号管理 (186)8.3.1. 批号、序列号管理的基本设置 (186)8.3.2. 批号、序列号设定操作 (188)8.3.3. 批号、序列号取用操作 (190)8.4. 价格清单 (192)8.4.1. 价格清单的用处 (192)8.4.2. 价格清单的设定 (194)8.4.3. 针对日期或者数量的价格清单设定 (198)8.4.4. 针对业务伙伴的特殊价格清单 (202)1.基本操作【说明】此部分是关于使用系统目标一些基本管理和设置方法1.1. 登录系统【操作说明】使用系统，首先要登录系统。

SAP费用预算操作手册

<Grace Group SAP Implementation>第五章成本中心费用计划概论一、流程目的将收到的各公司预算数据中直接人工、变动制造费用、固定制造费用、销售费用、管理费用等费用科目金额依照成本中心之划分输入系统，作为我们的数据。

二、作业时点完成各费用预算数据幷依照成本中心划分后(系统外)时即可将其数据输入到系统中。

2、由于系统设计费用预算系参照成本中心划分法建立数据，因此系统外完成的数据必须再加工建立各成本中心费用数据，幷判断其成本中心分摊依据。

3、将完成之系统外数据输入到系统中。

计划的创建：预算费用数据的建立1.预算费用计划：以输入年度预算费用预算为例。

2.系统路径：首先选择宏仁集团预算输入格式:进入会计→成本控制→成本中心会计→计划→KP04-设定计划员配置文件计划员配置文件有两种输入选择，大陆公司输『CN101』BVI公司输『TW101』<成本中心费用计划>选择成本控制范围:进入会计→成本控制→成本中心会计→环境→OKKS设定成本控制范围 BVI成本控制范围-GRTW,大陆成本控制范围-GRCH输入预算数据进入会计→成本控制→成本中心会计→成本和作业输入→KP06-更改进入SAP画面<成本中心费用计划>第二节更改及查询成本中心计划计划版本预算费用数据的输入1.执行计划版本：目前费用预算有三个输入版本(0,GR1,GR2)，GR1,GR2版本可作为修正费用预算之暂存区及待确认后储存(或复制)于0版本。

以2003年度宏信公司费用预算为例。

2.系统路径：进入会计→成本控制→成本中心会计→计划→KP04-设定计划员配置文件→成本和作业输入→KP06-更改3.实例说明：已建立之成本中心：生产单位~ E1E13001 硬布厂、E1E13400 加工厂、E1E15000 技术部、E1E16000工务部输入费用预算金额2003年1月~12月，年度金额明细如下：直接人工(硬布厂) $969,360~燃料费(加工厂) $334,000~折旧费(技术部) $49,584~其他费用(工务部) $ 04.操作实例：在计划版本 GR2 选择输入费用预算数据~『成本中心』范围、『成本要素』范围<成本中心费用计划>说明一：选择『交易币别』前必须先作计划汇率的维护，维护汇率的交易代码是“ob08”选择输入数据币别【说明一】说明二进入画面后，点选『位置』<成本中心费用计划>维护汇率选择相近的汇率，复制后修改或新增计划汇率。

SAP_BPC_预估编制流程用户操作手册v2.2

预估编制流程用户操作手册小组：预算组模块：BPC预算版本管理相关负责人目录1目标 (4)2流程简述 (4)3相关概念及业务规则说明 (6)3.1概念说明 (6)3.2业务规则说明 (7)3.3报表类型 (7)4操作步骤 (7)4.1店面操作流程 (7)4.1.1店面表单填制 (7)4.1.2店面表单查询 (30)4.2片区财务经理流程 (34)4.2.1片区财务经理表单填制 (34)4.2.2片区财务经理查询流程 (41)4.3区域合并流程 (43)4.3.1 区域合并表单填制 (43)4.3.2 区域查询流程 (49)1目标本操作手册主要是介绍BPC报表平台预估报表的整个编制过程和系统内的各个操作步骤，以便指导最终用户能够熟练操作系统，完成预估报表编制工作。

掌握要求：店面、总部和各层级预估报表填报及审核人员对各自权限内涉及的单体预估报表填报、提交、查询；片区层审核、提交、查询 ; 省区审核、提交、查询；区域层审核、抵销、提交、查询、合并提交等流程及系统操作步骤必须熟练掌握。

财务其它人员对本手册内容可做基本了解和熟悉即可。

2流程简述预估报表编制分单体报表和合并报表。

合并工作需以单体报表编制完成为前提条件，填写抵销数据后，根据使用人所选择的范围不同，系统自动显示合并数据。

流程步骤：首先，由总部财务部预算负责人发布相关流程实例，各相关岗位人员开始报表合并前的准备工作各大区按照总部发布的流程实例开始执行报表编制工作，单体店面预估报表主要操作步骤：数据填报、数据检查、报表提交、报表查询；片区、省区预估报表主要操作步骤：批准、提交；区域预估报表处理人员主要操作步骤：填写抵销合并、数据校验、合并报表查询、审批、将各省（片区或店面）审批后提交总部财务。

预估流程与预算、预测流程的审批和数据填报流程一致。

以下流程图为预算为例。

详细流程及蓝图设计，请参考财务报表预算蓝图文档。

报表编制流程图:10基础数据准备20门店基础数据30提交至区域40门店基础数据50合并抵消240部预算、汇总区60提交至总部财70汇总基础数据80合并抵消210提交至总部财 160180提交至区域190审核200汇总合并目标170审核220审核依照目前xx 汽车财务预算组织层级架构的不同，有以下三种审批流程：3相关概念及业务规则说明3.1概念说明⏹ACCOUNT（科目）: 预算科目，指预算所有表单的事项，包含会计科目以及非会计科目，每年随着预算事项科目以及会计科目变化而维护，BPC单独维护，编码可参考核算科目编码⏹CATEGORY（版本）: 记录预算历史交易数据的变化，例如预算第一版、第二版、实际版、滚动预测第一版，滚动预测第二版，预估数据等,BPC单独维护⏹RPTCURRENCY（币别）: 编制预算的币别，例如本位币、美元、欧元、日元等，BPC单独维护⏹ENTITY（组织架构）: 预算的管理架构，包含区域、门店等，每年会随架构变化要及时维护，未来组织架构主数据编码参考SAPERP的公司编码，由线下整理，BPC单独更新⏹TIME（时间）: 预算年度、季度、月度，每年都需检查或维护预算年度的时间数据，BPC单独更新据⏹COMTYPE（店类型）: 店的创建时间分类，包含原有店、新建店、收购店等，每年随预算年度增加而增加新建店、收购店，BPC单独更新⏹COMMANGER（管店总）: 门店的属性，未来编码参考SAPERP的管店总编码，由BPC单独更新⏹DISTRICT（区域）：门店的属性，未来编码参考SAPERP的区域编码，由BPC单独更新3.2业务规则说明⏹预估报表业务规则：单店用户只能填报、查询、提交本店的预估数据。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

<Grace Group SAP Implementation>
第五章成本中心费用计划
概论
一、流程目的
将收到的各公司预算数据中直接人工、变动制造费用、固定制造费
用、销售费用、管理费用等费用科目金额依照成本中心之划分输入系
统，作为我们的数据。

二、作业时点
完成各费用预算数据幷依照成本中心划分后(系统外)时即可将其数据输
入到系统中。

三、流程说明
1、在每年度及即将开始前，必须先建立各公司营运预算数据，其中依照其产
能、销售预计、过去历史数据完成直接人工、变动制造费用、固定制造
费用、销售费用、管理费用等费用科目预计金额，于系统外完成数据的建
立。

2、由于系统设计费用预算系参照成本中心划分法建立数据，因此系统外完成
的数据必须再加工建立各成本中心费用数据，幷判断其成本中心分摊依
据。

3、将完成之系统外数据输入到系统中。

计划的创建：预算费用数据的建立
1.预算费用计划：
以输入年度预算费用预算为例。

2.系统路径：
首先选择宏仁集团预算输入格式:
进入会计→成本控制→成本中心会计→计划→KP04-设定计划员配置文
件
计划员配置文件有两种输入选择，大陆公司输『CN101』BVI公司输『TW101』
选择成本控制范围:
进入会计→成本控制→成本中心会计→环境→OKKS设定成本控制范围 BVI成本控制范围-GRTW,大陆成本控制范围-GRCH
输入预算数据
进入会计→成本控制→成本中心会计→成本和作业输入→KP06-更改
进入SAP画面
计划版本预算费用数据的输入
1.执行计划版本：
目前费用预算有三个输入版本(0,GR1,GR2)，GR1,GR2版本可作为修正费用预算之暂存区及待确认后储存(或复制)于0版本。

以2003年度宏信公司费用预算为例。

2.系统路径：
进入会计→成本控制→成本中心会计→计划→KP04-设定计划员配置文件→成本和作业输入→KP06-更改
3.实例说明：
已建立之成本中心：
生产单位~ E1E13001 硬布厂、E1E13400 加工厂、E1E15000 技术部、E1E16000工务部
输入费用预算金额2003年1月~12月，年度金额明细如下：
直接人工(硬布厂) $969,360
~
燃料费(加工厂) $334,000
~
折旧费(技术部) $49,584
~
其他费用(工务部) $ 0
4.操作实例：
在计划版本 GR2 选择输入费用预算数据~『成本中心』范围、『成本要素』范围
选择输入数据币别
【说明一】
说明二
说明一：选择『交易币别』前必须先作计划汇率的维护，维护汇率的交易代码是“ob08”
进入画面后，点选『位置』
选择”P”~代表
为计划性汇率
维护汇率选择相近的汇率，复制后修改或新增计划汇率。

说明二：点选输入项目~
可用~自行输入/选择已建立之成本要素
基于格式的~显示所有已建立之成本要素
进入输入画面~概观画面
输入成本要素~ 直接人工(硬布厂) $969,360 …
选择分配码~在画面上输入的是预算期间(1~12月)的总费用，因此选择分配方式计算期间费用；例如：选择“1”系统会将1~12月期间费用作平均分配，选择“0”期间费用可作人工分配。

按下『期间画面』~可显示每月费用数据分配明细，如果需要调整费用资料明细也可以进行更改。

储存数据，并继续输入其他数据。

5.显示成本中心报表：
1.显示费用预算情况：当我们输入每一成本中心费用预算数据后可以看到所有
数据情况。

2.系统路径：进入会计→成本控制→成本中心会计→信息系统→成本中心会计
报表→计划/实际的比较
3.输入查询范围
复制计划版本：复制预算费用版本
1. 复制费用预算计划版本：
当我们完成修订的费用预算幷经确认后，可以利用复制的功能将费用
预算复制于正式的预算版本(0版本)，或可同时针对不同的需求作不同
版本的修订而不须重新输入所有费用数据，利用复制不同版本幷作局部
修改即可。

2.系统路径：
进入会计→成本控制→成本中心会计→计划→计划辅助→复制→KP97-
复制计划至计划
4.操作实例说明：
1.预算版本 GR2复制到GR1
2.选择成本中心复制~目前只提供成本中心的范围作资料的选择
勾选，否则便不
能作修正及覆盖
先勾选测试性执
行检查有无错误3.输入处理选项选择条件，然后执行
4.检查复制的数据无误后，去掉『测试执行』的勾选，然后执行
5.执行成功后可以回到~
系统路径：成本和作业输入 KP07-显示查询执行的结果.。